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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 finaliza la jornada del martes con una pérdida marginal de un 0.05%, operando al momento de escribir en 19.432.
- Los valores de GlobalFoundries Inc. (GFS) caen un 6.28% diario, llegando a mínimos de cuatro meses en 36.20$.
- Los títulos de Old Dominion Freight Line (ODFL) pierden un 6.15% el día de hoy, alcanzando mínimos del 4 de marzo en 166.42$.
El Nasdaq 100 registró un máximo diario en 19.656, atrayendo vendedores que llevaron el índice a mínimos no vistos desde el 12 de septiembre de 2024 en 19.177. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera sobre 19.432, cayendo un 0.05% diario.
Global Foundries y Old Dominion Freight Line mantienen al Nasdaq 100 en terreno negativo
Las acciones de GlobalFoundries (GFS) se desploman un 6.28% diario, alcanzando mínimos no vistos desde el 4 de noviembre de 2024 en 36.20$, firmando así su segunda jornada consecutiva a la baja.
En la misma sintonía, los títulos de Old Dominion Freight Line (ODFL) caen un 6.15% en el día, llegando a mínimos del 4 de marzo en 166.42$, arrastrando al Nasdaq 100 a zona de pérdidas.
La incertidumbre arancelaria ha afectado los mercados financieros en las últimas sesiones, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles del 50% a Canadá, solamente para que horas después los cancele, provocando confusión y volatilidad en los índices accionarios.
La atención estará puesta sobre la Inflación de Estados Unidos, a darse a conocer el día de mañana. El consenso espera que el Índice de precios al consumidor se ubique en 2.9% en febrero, ligeramente por debajo del 3% alcanzado el mes anterior.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 7 de marzo en 20.249. La siguiente resistencia clave la observamos en 21.072, en convergencia con el promedio móvil exponencial de 21 periodos. A la baja, el soporte importante está en 18.394, punto pivote del 6 de septiembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dólar cae un 0.33% diario frente al Peso chileno, operando actualmente en 939.39.
- El Índice del Dólar (DXY) pierde un 0.47%, llegando a mínimos no vistos desde el 16 de octubre de 2024.
- La encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS se ubicó en 7.74 millones en enero, por encima de las estimaciones del mercado.
- El precio del cobre repunta un 2.46% el día de hoy, alcanzando máximos de dos días en 4.7096$ por libra.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 942.62, encontrando vendedores que arrastraron la paridad a un mínimo diario en 936.43. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza sobre 939.08, perdiendo un 0.37% el día de hoy.
El Peso chileno gana tracción en medio de la caída del Dólar estadounidense
De acuerdo con información de la Oficina de Estadísticas Laborales Estados Unidos, la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS registró 7.74 millones de posiciones en enero, superando las 7.63 millones estimadas y las 7.508 millones alcanzadas el mes previo.
Tras estos resultados, el Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.42% en la jornada del martes, alcanzando niveles no vistos desde el 16 de octubre de 2024 en 103.32.
En este contexto, el Peso chileno cotiza al alza, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión del lunes, mientras que el USD/CLP cae un 0.33% en el día, finalizando con dos sesiones consecutivas al alza, operando en estos momentos en 939.39.
Por otro lado, el precio del cobre sube un 2.46% diario, llegando a máximos del 7 de marzo en 4.7312$ por libra.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP se mantiene oscilante entre una zona de resistencia de corto plazo dada por el máximo del 28 de febrero en 951.04 y un soporte en 924.55, mínimo del 6 de marzo. La siguiente resistencia clave la observamos en 1,017.05, punto pivote del 17 de enero.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/CAD cae cerca de 1.4400 en medio de la debilidad del Dólar estadounidense.
- La agenda arancelaria del presidente estadounidense Trump ha generado incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EE.UU.
- Se espera que el BoC recorte sus tasas de interés en 25 puntos básicos a 2.75% el miércoles.
El par USD/CAD desciende a cerca de 1.4400 en las horas de negociación europeas del martes, tras corregir desde el máximo de cuatro días de 1.4470 registrado el lunes. El par Loonie se debilita a medida que el Dólar estadounidense (USD) presenta un rendimiento inferior en general, en medio de temores de que Estados Unidos (EE.UU.) podría enfrentar turbulencias económicas en el corto plazo debido a las políticas de 'América Primero' del presidente Donald Trump.
Se espera que la agenda arancelaria de Donald Trump aumente los costos de insumos para los propietarios de negocios en EE.UU., que trasladarán esos costos a los consumidores. Tal escenario resultaría en una disminución del poder adquisitivo de los hogares, disminuyendo la demanda general.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma a cerca de 103.35, el nivel más bajo visto en cuatro meses.
Mientras tanto, el Dólar canadiense (CAD) ha estado rindiendo por debajo de lo esperado durante más de un mes, ya que Trump ha impuesto aranceles del 25% a Canadá, pero ha proporcionado una exención de un mes para los bienes que caen bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).
El miércoles, los inversores se centrarán en la decisión de política monetaria del Banco de Canadá (BoC). Los analistas de Citi esperan que el BoC recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (bps) a 2.75% ya que los aranceles de Trump han intensificado los temores de una recesión.
El USD/CAD se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 períodos, que está alrededor de 1.4200, lo que sugiere que la tendencia general es alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
En adelante, un movimiento al alza por encima del máximo del 10 de marzo de 1.4470 abrirá la puerta hacia la resistencia psicológica de 1.4500 y el máximo del 30 de enero de 1.4595.
Por el contrario, un quiebre a la baja por debajo del mínimo del 14 de febrero de 1.4151 por parte del par lo expondría al mínimo del 9 de diciembre de 1.4094, seguido por el mínimo del 6 de diciembre de 1.4020.
Gráfico diario USD/CAD
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn, dijo el martes que "las previsiones e indicadores de la inflación subyacente sugieren que la inflación se alineará con el objetivo del 2%".
"Los aranceles de EE. UU. podrían reducir la producción global en más de un 0.5% este año y el próximo", añadió Rehn.
Horas antes de la Cumbre EE.UU.-Ucrania sobre minerales y el acuerdo de paz, Ucrania lanzó ataques con drones récord contra la capital de Rusia, Moscú.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que las unidades de defensa aérea rusas destruyeron al menos 11 drones ucranianos que volaban hacia la capital.
"Los drones fueron derribados sobre los distritos de Ramenskoye y Domodedovo de la región de Moscú. Ambos distritos se encuentran a unos 40 km (25 millas) a 50 km (30 millas) al sur y sureste del Kremlin," añadió.
La agencia de aviación de Rusia dijo que los vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos de Zhukovo y Domodedovo tras estos ataques.
Reacción del mercado
Los mercados prestan poca atención a estos titulares, con una recuperación del riesgo en marcha. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está perdiendo un 0.19% en el día para cotizar cerca de 103.75, al momento de escribir.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
El Ministro de Comercio de Japón, Yoji Muto, dijo temprano el martes que continuará discutiendo aranceles con Estados Unidos. Sin embargo, Muto no confirma que Japón esté exento de aranceles sobre el acero.
Citas clave
Se le preguntó si Japón podría estar exento de aranceles en las conversaciones con funcionarios estadounidenses.
Continuará las conversaciones sobre cooperación económica con EE.UU.
Informó a EE.UU. que Japón contribuirá al desarrollo económico estadounidense.
No recibió ninguna garantía de EE.UU. de que Japón estará exento de los aranceles estadounidenses que entrarán en vigor el miércoles.
No confirma que Japón esté exento de aranceles sobre el acero.
Discutió el GNL, incluido el proyecto de Alaska, en conversaciones con funcionarios comerciales de EE.UU.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par USD/JPY baja un 0.24% en el día para cotizar a 146.90.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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