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- El Dólar canadiense encontró nuevos mínimos frente al Dólar el jueves.
- Canadá permanece en gran medida ausente del calendario económico hasta la próxima semana.
- La inflación del IPP de EE.UU. se aceleró más de lo esperado para el año terminado en octubre.
El Dólar canadiense (CAD) retrocedió a nuevos mínimos frente al Dólar el jueves, cayendo a un nuevo mínimo de 54 meses y enviando al par USD/CAD a sus precios más altos en cuatro años y medio. El par rompió el nivel de 1.4000, con el Dólar estadounidense subiendo aún más debido a un ligero aumento en las cifras de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. el jueves, enviando al CAD a mínimos de varios años.
Canadá permanece ausente del calendario económico esta semana con una notable falta de publicaciones de datos significativos en el radar. Los operadores de CAD se verán obligados a esperar hasta la actualización de la inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) canadiense para octubre el próximo martes, que probablemente no traerá muchas buenas noticias para los seguidores del CAD.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense es golpeado por la inflación de los productores de EE.UU.
- El Dólar canadiense encontró un nuevo mínimo de cuatro años y medio frente al Dólar el jueves, cayendo a sus ofertas más bajas frente al Dólar estadounidense de refugio seguro en 54 meses.
- La inflación del IPP de EE.UU. se aceleró un poco más de lo esperado en octubre, manteniendo a los inversores cautelosos y recordándoles que las tasas de interés extremadamente bajas son mucho más fáciles de desear que de conseguir.
- La inflación del IPP subyacente de EE.UU. para el año terminado en octubre subió un 3,1% interanual, más que el 3,0% previsto y aumentando aún más desde el 2,9% revisado del período anterior, que inicialmente se imprimió en 2,8%.
- Los datos de inflación del IPC canadiense que se publicarán la próxima semana probablemente no traerán muchas buenas noticias para los alcistas del CAD, ya que la inflación en Canadá cae y el Banco de Canadá (BoC) se ve arrastrado a una espiral de recortes de tasas.
- Las cifras de ventas minoristas de EE.UU. que se publicarán el viernes podrían darle al Dólar estadounidense un último impulso en los gráficos para cerrar la semana de operaciones.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
Con el USD/CAD alcanzando máximos de varios años, se está abriendo un abismo debajo del Dólar canadiense (CAD). Después de un breve respiro la semana pasada, el Dólar vuelve a estar en camino de cerrar más alto frente al CAD en una base semanal. El USD/CAD ha subido casi un 5% desde que encontró un suelo cerca de 1.3400 en septiembre, rompiendo la resistencia técnica a largo plazo y atravesando el nivel de 1.4000.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/JPY puede haber formado un patrón de formación en expansión con potencial bajista.
- El par ha superado un poco el límite superior, pero puede estar a punto de comenzar una caída.
El USD/JPY podría estar superando la línea de límite superior de un patrón de precios de Formación en Expansión (BF) que parece haberse estado formando durante las últimas tres semanas.
Las BF se desarrollan cuando el precio comienza a moverse lateralmente pero forma máximos más altos y mínimos más bajos con cada tramo del rango en desarrollo.
USD/JPY Gráfico de 4 horas
Las BF ocurren durante períodos de alta volatilidad del mercado, como ha sido el caso durante la formación de la del USD/JPY, que coincide con las elecciones presidenciales de EE.UU.
En un máximo de precio, el patrón es una señal de una reversión bajista, con una eventual caída por debajo de la línea de límite inferior.
Suponiendo que el USD/JPY haya formado el patrón, acaba de superar la línea de límite superior. Esto podría significar que el patrón es inválido o no. Es posible que la superación sea una señal de agotamiento y que el precio pronto comience a caer de nuevo hacia la línea de límite inferior en alrededor de 151.30. Una ruptura por debajo de 1.5460 (máximo del 6 de noviembre) probablemente confirmaría tal caída.
Si el indicador de impulso de la (azul) Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) cruza por debajo de su línea de señal roja, eso añadirá más peso a la tesis bajista.
Eventualmente, es probable que el precio rompa por debajo de la línea de límite inferior y comience una caída aún más profunda. Si es así, es probable que caiga a un punto igual al ancho del patrón en su punto más amplio extrapolado hacia abajo.
Alternativamente, el patrón puede ser falso y el USD/JPY aún podría estar en una fuerte tendencia alcista a corto y mediano plazo. Si es así, dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", probablemente continuará al alza una vez que termine el retroceso actual.
En tal caso, una ruptura por encima de 156.25 probablemente confirmaría más alzas hacia un objetivo en alrededor de 157.86 (máximo del 19 de julio).
- El soporte del petróleo crudo está bajo presión ya que el informe de la AIE añada leña a la perspectiva bajista.
- El informe mensual de la AIE no presenta cambios en la narrativa para las perspectivas de 2025.
- El Índice del Dólar estadounidense sube aún más después de que el presidente electo Trump asegure una mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.
El petróleo crudo se estabiliza y consolida las pérdidas recientes después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicara su informe mensual de noviembre el jueves. La AIE sigue las perspectivas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicadas a principios de esta semana y ha revisado a la baja su previsión de demanda de petróleo para 2025. Otra revisión a la baja añade más convicción a una perspectiva bajista de los precios del petróleo a largo plazo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar frente a otras seis divisas, extiende sus ganancias y alcanza un nuevo máximo anual por encima de 107.00.
En el frente de los datos económicos, no se espera que el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para octubre cause impacto el jueves después de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. publicado el miércoles estuviera en línea con las expectativas. Todas las miradas estarán puestas en el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, programado para las 20:00 GMT, con los operadores buscando pistas sobre el recorte de tasas de interés en diciembre.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 67.99$ y el Brent crudo a 71.80$
Noticias sobre petróleo y los mercados: La AIE está de acuerdo con la OPEP
- Un refinador chino de propiedad privada compró crudo de África Occidental en una compra rara. Normalmente, los procesadores independientes en China tienden a favorecer las importaciones de Irán y Rusia, informa Bloomberg.
- La capacidad de los países no pertenecientes a la OPEP se verá impulsada por nuevos proyectos convencionales en alta mar. Proyectos en Brasil, Guyana y Noruega están listos para añadir al mercado ya sobreabastecido, según el informe mensual del mercado del petróleo de la AIE.
- En su informe, la AIE elevó su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para este año, pero recortó ligeramente las estimaciones para el próximo año, citando el impacto de la desaceleración económica de China en el consumo, informa Bloomberg.
Análisis Técnico del precio del petróleo: Riesgo de ruptura inminente
El precio del petróleo crudo está comenzando a mostrar el patrón que precede a una ruptura, con máximos más bajos y mínimos más altos. Una ruptura parece inminente desde un punto de vista puramente técnico. Con todos estos elementos bajistas tomados en cuenta, una ruptura a la baja parece más plausible que un repunte al alza.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 70.25$ es la primera barrera a considerar antes del nivel técnico significativo en 73.58$, con la media móvil simple (SMA) de 100 días. La SMA de 200 días en 76.68$ aún está bastante lejos, aunque podría ser probada en caso de que surjan tensiones en el Medio Oriente.
Por otro lado, los operadores deben mirar hacia 67.12$ – un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 – para encontrar el primer soporte. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo anual de 2024 emerge en 64.75$, seguido de 64.38$, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de España ha subido a un ritmo del 1.8% anual en octubre, tres décimas por encima del 1.5% de septiembre, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento ha estado en línea con lo esperado.
El aumento se debió en parte al aumento de los precios de la electricidad y el gas, así como a la subida en los precios de carburantes para vehículos personales.
A nivel mensual, la inflación avanzó un 0.6% después de caer un 0.6% el mes anterior. Este es el mayor incremento registrado en seis meses, desde abril.
La tasa anual de la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2.5%.
El IPC Armonizado se ha situado también en el 1.8% anual, tal como se esperaba, frente al 1.7% previo. El indicador armonizado mensual ha crecido un 0.4%, según lo previsto.
Euro reacción
El Euro ha repuntado levemente frente al Dólar tras el dato de inflación español, rozando la zona 1.0560. Previamente, a final de la sesión asiática, el EUR/USD cayó a mínimos de un año en 1.0534. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0557, perdiendo un leve 0.04% en lo que llevamos de jornada.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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