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Noticias de mercados
- El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 30 semanas el lunes.
- Los mercados estadounidenses estuvieron reducidos por un feriado, pero el Dólar aún subió.
- Los operadores del EUR/USD tendrán un respiro antes de que se publiquen datos clave en la segunda mitad de la semana.
El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 30 semanas el lunes, comenzando la primera sesión de negociación de la semana con una caída del 0,6%. El EUR/USD extendió las pérdidas por debajo de la zona de 1.0700 a medida que los alcistas del Euro se evaporan mientras los mercados esperan los datos clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. y una actualización de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) paneuropeo, ambos programados para publicarse durante la segunda mitad de la semana de negociación.
El Euro solo tiene una dispersión de datos económicos de nivel medio en el calendario económico para la primera mitad de la semana, dejando a los operadores del EUR/USD a la espera de la impresión del IPC de EE.UU. que se publicará el miércoles. Se espera que el IPC general de EE.UU. de octubre acelere al 2,6% interanual desde el 2,4% del período anterior, con el IPC subyacente para el mismo período previsto para mantenerse estable en el 3,3% interanual. El jueves seguirá con la inflación a nivel empresarial del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU., que también se espera que aumente al 2,9% interanual en octubre desde el 2,8%.
En el lado europeo, los alcistas del Euro esperanzados buscarán una estabilidad (en el mejor de los casos) en los números de crecimiento del PIB de toda la UE programados para el jueves temprano. Se prevé que el crecimiento trimestral del PIB de la UE en el tercer trimestre se mantenga estable en el 0,4% intertrimestral, mientras que se espera que el crecimiento anualizado del PIB de la UE se mantenga estable en un modesto 0,9% interanual.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El gráfico diario del EUR/USD muestra un fuerte impulso bajista, con el par extendiendo las pérdidas después de una reciente ruptura por debajo de la EMA de 200 días en 1.0895. El precio ahora está bien por debajo tanto de la EMA de 50 días en 1.0960 como de la EMA de 200 días, confirmando la tendencia bajista a corto y mediano plazo. Este movimiento a la baja indica que los vendedores están firmemente en control, con el par acercándose al próximo nivel de soporte alrededor de 1.0650. Un cierre sostenido por debajo de este nivel de soporte podría acelerar aún más el impulso a la baja.
El indicador MACD, situado debajo del gráfico, respalda el sentimiento bajista, ya que la línea MACD se está desviando de la línea de señal en territorio negativo. El histograma se ha vuelto más negativo, lo que sugiere un aumento en el impulso bajista. Sin embargo, vale la pena señalar que la línea MACD permanece relativamente cerca de la línea de señal, lo que indica que el impulso aún podría cambiar si los compradores intervienen en niveles de soporte clave. Un cruce alcista en el MACD sería la primera señal de una posible reversión de tendencia, pero hasta ahora, dicha señal sigue ausente.
En el corto plazo, una ruptura por debajo del soporte inmediato en 1.0650 podría llevar a más caídas, potencialmente apuntando al nivel psicológico de 1.0600. Por el contrario, si el EUR/USD encuentra interés comprador alrededor de los niveles actuales, podría volver a probar la zona de resistencia de 1.0750-1.0800. Sin embargo, con ambas EMAs de 50 días y 200 días en tendencia bajista, el camino de menor resistencia parece ser a la baja. Los operadores probablemente observarán cualquier señal alcista para confirmar una reversión, pero el panorama técnico general actualmente favorece a los bajistas.
Gráfico diario del EUR/USD
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El S&P 500 alcanza un nuevo techo en 6.026 puntos.
- Los mercados siguen valorando positivamente la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos.
- BMS, Tesla y Salesforce lideran la continuidad del avance del índice S&P 500.
El índice S&P 500 ha comenzado la semana marcando un nuevo récord histórico por encima de los 6.000 puntos. A pesar del festivo estadounidense del Día de los Veteranos, las bolsas han registrado ganancias, llevando al S&P 500 a un nuevo techo de 6.026. Al momento de escribir, el índice cotiza alrededor de 6.000, plano en el día.
El optimismo en torno a la victoria de Trump impulsa a las bolsas y al Dólar estadounidense
El optimismo de los inversores por la próxima presidencia de Donald Trump está llevando a las bolsas a nuevos máximos. El índice S&P 500 alcanza hoy su cuarto récord consecutivo diario. El Nasdaq 100 también ha alcanzado nuevos máximos este lunes, cerca de los 21.230 puntos, mientras el Dow Jones se ha disparado a 44.485, su nivel más alto desde su creación.
Por otro lado, el Índice del Dólar estadounidense también está repuntando con fuerza, alcanzando hoy nuevos máximos de cuatro meses alrededor de 105.70.
Los operadores estarán muy pendientes esta semana de los datos de inflación de Estados Unidos que se conocerán el miércoles. Se espera que los precios generales crecieran un 2.6% interanual en octubre frente al 2.4% de septiembre. El jueves el foco girará al discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, que podría comentar el dato de inflación del día previo y dar alguna pista sobre la acción de la Reserva Federal en la última reunión del año que tendrá lugar en diciembre.
Tesla y Salesforce registran abren la semana con importantes ganancias
La sorpresa de la jornada la está dando la compañía farmaceútica Bristol-Myers Squibb (BMS), que se está disparando un 10.94%. Las acciones de las compañías de Elon Musk también siguen viéndose beneficiadas tras la elección de Trump, con Tesla subiendo hoy un 6.86% antes del cierre de sesión. Salesforce es la otra compañía ganadora de la jornada, con una subida del 5.41%, mientras que Charles Schwab, con un 5.22% de subida y Palantir, con un aumento del 3.44% son las otras empresas que registran mayores aumentos.
S&P 500 Análisis Técnico
La tendencia alcista sigue imponiéndose en todos los gráficos temporales, situando ahora la zona de los 6.100 puntos como la resistencia principal a batir.
En caso de retroceder, el soporte inicial está en 5.853, media móvil de 100 períodos en el gráfico de una hora. Más abajo habrá una zona de contención cerca de 5.694, donde está el mínimo de la pasada semana registrado el día 4 de noviembre.
Gráfico diario del S&P 500
- El Dólar estadounidense gana el lunes con el DXY por encima de 105.50.
- La tendencia alcista fundamental del Dólar se mantiene intacta ya que la economía de EE.UU. sigue superando a otras economías avanzadas.
- Las publicaciones de datos clave esta semana incluyen el IPC de octubre de EE.UU. el miércoles y las ventas minoristas el viernes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, está ganando ampliamente en la sesión del lunes. El enfoque de los operadores ahora está en los datos de inflación de EE.UU. para octubre, que se publicarán más adelante esta semana. Una lectura fuerte de la inflación podría impulsar aún más al Dólar estadounidense, ya que aumentaría las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ralentizar el ritmo de flexibilización de las tasas de interés.
El DXY subió inicialmente el viernes pasado después de los datos positivos de confianza del consumidor de la UoM y el anuncio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de un recorte de tasas de 25 puntos básicos. A pesar de las preocupaciones sobre el enfriamiento de las condiciones del mercado laboral, la Fed expresó optimismo sobre el crecimiento económico.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense sigue subiendo hacia máximos de varios meses
- La tendencia alcista fundamental del Dólar estadounidense se mantiene intacta a pesar de que la victoria de Trump detuvo la moneda.
- La economía de EE.UU. está superando a otras economías avanzadas y se encuentra en un "punto dulce".
- La perspectiva de una política fiscal más laxa bajo Trump y el espacio limitado para la flexibilización de la Fed apuntan a un Dólar más fuerte.
- El IPC de octubre de EE.UU. el miércoles y las ventas minoristas el viernes son los datos destacados de esta semana.
- También hay muchos oradores de la Fed a lo largo de la semana, incluido el presidente Powell el jueves.
- El crecimiento se mantiene sólido en el cuarto trimestre con la estimación del modelo GDPNow de la Fed de Atlanta para el PIB del cuarto trimestre en 2.5% SAAR.
- El modelo Nowcast de la Fed de Nueva York está rastreando el crecimiento del cuarto trimestre en 2.1% SAAR.
Perspectiva técnica del DXY: Los alcistas ganan impulso pero se acercan a condiciones de sobrecompra
El índice DXY avanzó por encima de la resistencia clave en 105.50 el lunes, alcanzando niveles no vistos desde julio. Este movimiento alcista ha sido apoyado por indicadores técnicos que se mantienen en territorio positivo.
Sin embargo, los indicadores se están acercando a niveles de sobrecompra, lo que sugiere que el índice podría estar listo para una corrección en el corto plazo. Los operadores deben monitorear de cerca el índice para ver si puede mantener su impulso o si retrocederá en los próximos días.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dow Jones está listo para cerrar por encima de 44.000 por primera vez en la historia mientras los toros continúan corriendo.
- Los mercados de renta variable se han inclinado completamente hacia el lado de compra después de la decisiva victoria electoral de Trump.
- El dato de inflación del IPC de EE.UU. se publicará a mediados de semana mientras los mercados esperan más recortes de tasas de la Fed.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se disparó otros 300 puntos el lunes, con las acciones en alza en una extensión de la corrida alcista iniciada después de la victoria de Trump en las elecciones de la semana pasada. Los mercados están engañosamente delgados el lunes con la mayor parte de EE.UU. cerrado durante el feriado del Día de los Veteranos. Aun así, los postores continúan empujando al Dow Jones a territorio récord sin importar nada.
La semana pasada, el candidato presidencial Donald Trump obtuvo una sorprendente victoria en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. y otro recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Los inversores ven todo a su favor, con los datos de empleo de EE.UU. continuando superando las expectativas y pulverizando los temores previos de un aterrizaje económico brusco.
Más adelante esta semana se presentará una nueva actualización de las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. Se espera que el IPC general de octubre acelere al 2.6% interanual desde el 2.4% del período anterior, con el IPC subyacente para el mismo período previsto para mantenerse estable en 3.3% interanual. El jueves seguirá con la inflación a nivel empresarial del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU., que también se espera que aumente al 2.9% interanual en octubre desde el 2.8%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, también hará una aparición el jueves, donde participará en una mesa redonda organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Se espera que las preguntas de la audiencia abarquen una amplia gama de temas, tratando de obtener una pista sobre los planes de la Fed para otro recorte de tasas en diciembre. Los inversores también deben esperar una serie de preguntas familiares sobre la intención del presidente Powell de "renunciar" como jefe de la Fed si el presidente electo Donald Trump lo solicita, algo que la oficina del presidente no tiene poder ni autoridad para solicitar.
Noticias del Dow Jones
No le digas al Dow Jones que el lunes es un feriado; dos tercios de los valores listados en el índice están en verde para comenzar la nueva semana de negociación. Salesforce (CRM) se disparó más del 5.5% a 340 $ por acción mientras la oferta de IA continúa filtrándose en las empresas del espacio tecnológico de servicios públicos, a pesar de un camino claro hacia adelante sobre cuándo o incluso cómo los modelos de datos a gran escala generarán ingresos excedentes. Honeywell International también subió un 2% a 224 $ por acción, alcanzando un nuevo máximo de dos años.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones está firmemente de vuelta en su camino alcista, alcanzando nuevas ofertas récord y listo para cerrar por encima de 44.000 el lunes. El principal índice de acciones ha subido casi un 20% de abajo hacia arriba en 2024, y ha aumentado un asombroso 47% desde la última vez que la acción del precio tocó la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 30.000 en octubre de 2022.
Los operadores interesados en intentar montar una posición corta tienen mucho trabajo por delante; el Dow está en camino de cerrar en territorio récord por quinto mes consecutivo, dejando una completa falta de puntos de entrada técnicos sobre la mesa. Los operadores con interés en posiciones largas podrían considerar reducir algunas apuestas cuando el Dow Jones toque los 45.000 por primera vez, ya que las cifras redondas grandes tienden a crear algo de congestión.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El precio de la Plata cae por debajo de 31.00$, lastrado por el rally del Dólar estadounidense.
- La victoria de Trump ha mejorado la perspectiva a largo plazo del Dólar estadounidense.
- El precio de la Plata ve más caídas hacia 29.00$.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae por debajo del soporte clave de 31.00$ en la sesión norteamericana del lunes. El metal blanco se debilita mientras el Dólar estadounidense (USD) sube por el optimismo sobre la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.).
Trump prometió aumentar los aranceles de importación en un 10% de manera universal y reducir los impuestos corporativos en su campaña electoral, un escenario que aumentaría el déficit fiscal y las presiones inflacionarias. Esto obligaría a la Reserva Federal (Fed) a adoptar una postura de línea dura sobre las tasas de interés. El impacto será favorable para el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos. Generalmente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.
Al momento de escribir, el Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube por encima de 105.60. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se disparan al 4.37%. Esta semana, los inversores se centrarán en los discursos de varios funcionarios de la Fed en busca de nuevas orientaciones sobre las tasas de interés. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) nuevamente a 4.25%-4.50% en la reunión de diciembre.
Mientras tanto, la ausencia de un paquete de estímulo de China también ha pesado sobre la Plata. La Plata, como metal, tiene aplicaciones en varias industrias como la energía, los vehículos eléctricos y la minería, etc., y un estímulo menor al esperado ha debilitado el atractivo de la Plata.
El viernes, el Congreso Nacional del Pueblo (NPC) presentó un paquete de deuda de 10 billones de yuanes para estabilizar el crecimiento económico.
"Puede ser decepcionante para aquellos que esperaban que la reunión del NPC aprobara un paquete fiscal masivo, pero la expectativa es irreal porque el objetivo de la política es lograr la meta de crecimiento del PIB y reducir los riesgos de cola, no reflacionar la economía de manera significativa," dijeron los analistas de Macquarie.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata cae hacia la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.00$, trazada desde el mínimo del 28 de febrero de 22.30$. El metal blanco se debilitó después de romper por debajo del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$.
La tendencia a corto plazo del precio de la Plata se ha debilitado ya que se establece por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se negocia alrededor de 31.60$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 40.00. Un impulso bajista se desencadenará si el RSI (14) cae por debajo del mismo.
Plata gráfico diario
- El Dólar estadounidense cotiza en verde en todos los ámbitos el lunes.
- El foco estará en los datos de inflación de EE.UU. para octubre a finales de esta semana.
- El índice del Dólar estadounidense supera los 105.00 y está listo para probar niveles de resistencia.
El Dólar estadounidense (USD) comienza la semana con buen pie y se fortalece el lunes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) subiendo por encima del nivel de 105.00. El tono positivo para el Dólar está respaldado por la creciente probabilidad de que el Partido Republicano gane la mayoría en el Congreso de EE.UU. después de que el presidente electo Donald Trump ya haya ganado la presidencia y los republicanos hayan asegurado una mayoría en el Senado de EE.UU. El recuento de votos para la Cámara de Representantes aún está en curso, y solo se necesitan cuatro escaños más para que los republicanos la ganen.
El calendario económico de EE.UU. está vacío el lunes en observancia del Día de los Veteranos. Los mercados bursátiles en EE.UU. permanecerán abiertos, pero los mercados de bonos estarán cerrados.
Más adelante en la semana, los inversores prestarán mucha atención a los discursos de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed), incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, y a los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. para octubre, que se publicarán el miércoles.
Resumen diario de los mercados: Comienzo positivo
- Debido al feriado bancario del Día de los Veteranos, se espera baja volatilidad y volúmenes ya que los mercados de bonos de EE.UU. permanecen cerrados el lunes.
- Las acciones están teniendo un buen comienzo esta semana. Las acciones europeas están subiendo más del 1%, mientras que los futuros de acciones estadounidenses están en territorio positivo antes de la campana de apertura.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otra reducción de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre con un 68,5%. Una menor probabilidad del 31,5% es que las tasas permanezcan sin cambios.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,30%, y el mercado de bonos permanece cerrado el lunes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Aquí viene la resistencia de nuevo
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube el lunes después de los titulares del fin de semana que indican que el presidente electo Trump ha ganado el último estado clave en las elecciones de EE.UU. y ha asegurado una victoria aplastante. Si la Cámara de Representantes, donde el recuento aún está en curso, cae en manos de los republicanos, se espera otro impulso al alza en el DXY una vez que el titular se confirme por varios medios de comunicación.
El primer nivel a observar al alza es 105.53 (máximo del 11 de abril), una resistencia muy firme, con 105.89 (máximo del 2 de mayo) justo por encima. Una vez que ese nivel se rompa, 106.52, el máximo de abril y un doble techo, será el último nivel antes de comenzar a hablar de 107.00.
A la baja, el nivel redondo de 104.00 y la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.86 deberían evitar que el DXY baje más.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Antoine Martin, dijo el lunes que el "SNB no había hecho "absolutamente ningún compromiso" con su próximo curso de acción."
Declaraciones destacadas
No es útil para los bancos centrales encerrarse en una comunicación prospectiva.
Entre ahora y la próxima decisión, puede haber cambios en las condiciones que hagan que la comunicación actual sea inválida.
Todo dependerá de las condiciones cuando evaluemos la situación en diciembre.
Espera que el franco se aprecie estructuralmente con el tiempo debido a los diferenciales de inflación, es decir, la baja inflación suiza.
En términos reales, la apreciación del franco ha sido más limitada.
Reacción del mercado
El USD/CHF se vio por última vez cotizando un 0,21% más alto en el día a 0.8770.
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