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TDS espera que el MPC reduzca la tasa del Banco en 25 puntos básicos con una mayoría de 7-2, y deje la orientación relativamente sin cambios, lo que implica un enfoque cauteloso para futuros recortes. El tratamiento del MPC del presupuesto reciente tendrá importantes consecuencias para la interpretación del mercado de los futuros movimientos de política. Un recorte del BoE está bien descontado y es poco probable que sea un gran impulsor de la Libra esterlina. Es probable que los mercados sigan digiriendo los resultados de las elecciones de EE.UU., señalan los analistas de TDS.
Tres escenarios a considerar
"De línea dura (20%, +10pb, +15pb, +0,40%). El MPC toma las estimaciones del OBR sobre el impacto del presupuesto al pie de la letra, y aumenta la inflación y el crecimiento más de lo que esperamos. Recorta las tasas, deja la orientación sin cambios, pero el tamaño de las mejoras en el crecimiento y la inflación en el horizonte de previsión sugiere un ritmo más lento de recortes de tasas."
"Caso base (70%, -6pb, -8pb, -0,10%). El MPC recorta las tasas en una votación de 7-2 y mantiene su orientación cautelosa de que es probable que los recortes continúen, pero sin ninguna señal clara de tiempo, dejando una pausa en diciembre firmemente sobre la mesa. Las proyecciones incorporan un impacto menos preocupante de la inflación del presupuesto reciente, con una inflación más suave en el Año 1, y proyecciones en gran medida sin cambios en otros lugares. La inflación del Año 2 y del Año 3 se mantiene por debajo del objetivo del 2%."
"Dovish (10%, -10pb, -15pb, -0,50%). El MPC recorta las tasas en una votación más definitiva de 8-1 o 9-0, y señala la rápida reciente disminución de la inflación como una razón para estar preparado para más recortes en el futuro. Aunque no hay una señal explícita de un recorte en diciembre, el tono deja la puerta bien abierta para un recorte entonces, y en reuniones posteriores."
El Dólar estadounidense se ha disparado este miércoles a nuevos máximos de 17 meses frente al Peso colombiano en 4.456,15, después de haber probado un mínimo intradía en 4.415,99.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.432,08, ganando un 0.34% en lo que llevamos de jornada.
El Peso colombiano sufre con el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos
- El Peso colombiano ha caído hoy a su precio más bajo desde el 31 de mayo de 2023. En esa fecha, el USD/COP llegó a un máximo de 4.463,51.
- Los republicanos se han impuesto en las elecciones estadounidenses celebradas ayer martes, alcanzando un total de 277 votos electorales frente a los 224 conseguidos por los demócratas.
- Donald Trump ha comparecido ante los medios, augurando un era dorada para Estados Unidos y señalando que va a sellar las fronteras del país y solo dejará entrar a inmigrantes de manera legal.
- La economía colombiana podría sufrir por un aumento en los aranceles de los productos colombiano, aunque aún está por determinar cómo de restrictiva será la política arancelaria.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- GBP/CAD cae al límite inferior de un patrón de precios bajista.
- Una ruptura clara a la baja podría indicar el inicio de un nuevo ciclo de tendencia descendente.
GBP/CAD cae a la línea del límite inferior de un patrón de Cuña Ascendente y al nivel de la media móvil simple (SMA) de 50 días (roja) en alrededor de 1.7826. Las Cuñas Ascendentes suelen ser patrones bajistas, sin embargo, no hay forma de confirmar que este sea tal patrón, aunque se parece mucho a uno.
Gráfico Diario GBP/CAD
Una ruptura decisiva por debajo de la línea del límite inferior podría ver una caída hasta el nivel de la SMA de 200 días en torno a 1.7487. Una mayor tendencia bajista podría llevar a un movimiento a la baja hasta un objetivo en 1.7364.
Una ruptura por debajo de la línea roja discontinua en el gráfico en el mínimo clave del swing del 3 de octubre en 1.7719 proporcionaría una confirmación más sólida de una ruptura y reversión en la tendencia alcista a medio plazo.
GBP/CAD rompió temporalmente por encima de la barandilla superior del patrón de Cuña Ascendente en varias ocasiones (círculos azules en el gráfico) el 20 de septiembre y el 1 de noviembre. Esto podría ser una señal de agotamiento alcista y una advertencia temprana de una reversión inminente.
El indicador de impulso de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) ha estado plano recientemente, pero parece estar listo para romper a la baja, una señal levemente bajista en el gráfico.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de la Eurozona ha caído un 0.6% mensual en septiembre después de crecer un 0.6% en agosto, según ha publicado Eurostat. Esta es la primera caída vista por el indicador en cuatro meses, concretamente desde mayo. El descenso ha estado en línea con las expectativas del mercado.
A nivel interanual, los precios de producción han descendido un 3.4% tras caer un 2.3% el mes previo, encadenando su décimo séptimo mes consecutivo de descensos. La cifra ha mejorado levemente el -3.5% previsto por el consenso del mercado.
Euro reacción
El Euro se mantiene fuertemente presionado a la baja tras la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses. El EUR/USD ha caído a mínimos de cuatro meses y medio en 1.0702 durante la mañana europea, aunque ahora ha recuperado algo de terreno y cotiza sobre 1.0752, perdiendo un 1.58% en lo que llevamos de miércoles.
El EUR/USD ha experimentado un retroceso más profundo después de confirmar un doble techo, señalan los analistas de FX de BBH.
Los soportes potenciales se sitúan en el mínimo de junio de 1.0665 y 1.0600
"El EUR/USD ha caído por debajo de la SMA de 200 días (1.0870) y la línea de tendencia trazada desde octubre de 2023, lo que denota la prevalencia del impulso bajista."
"La caída está un poco extendida, pero las señales de rebote aún no son visibles. La incapacidad de recuperar la MA en 1.0870 podría llevar a la persistencia en el movimiento a la baja. Los próximos soportes potenciales se sitúan en el mínimo de junio de 1.0665 y 1.0600."
El precio del Oro ha subido a máximos de 6 días el miércoles 6 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.536,32 por onza troy, ganando un 1.01% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy miércoles un máximo diario en 2.551,55 y un mínimo de 2.510,30. El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.510,76, perdiendo un 0.25% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 37.29%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los resultados de las elecciones estadounidenses eliminan un punto importante de incertidumbre para los mercados, desencadenando una nueva ola de operativa de riesgo y contribuyendo aún más a limitar el precio del Oro de refugio seguro.
- Con Donald Trump proyectándose como próximo presidente de EE.UU., la especulación sobre el lanzamiento de posibles aranceles generadores de inflación y las preocupaciones por el gasto deficitario empujan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses bruscamente al alza.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El GBP/USD pierde terreno debido al aumento de las operativas a favor de Trump, ya que las encuestas a pie de urna favorecen al Partido Republicano.
- Las plataformas de predicción indican que el expresidente Donald Trump actualmente tiene una ventaja sobre la vicepresidenta Kamala Harris.
- Los operadores centrarán su atención en las decisiones sobre las tasas de interés tanto de la Reserva Federal como del Banco de Inglaterra el jueves.
El GBP/USD pierde sus recientes ganancias registradas en la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.2940 durante las horas asiáticas del miércoles. El par se deprecia a medida que el Dólar estadounidense (USD) gana impulso con el fortalecimiento de los comercios de Trump, ya que la votación favoreció al candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU.
Los datos de las encuestas indican una carrera reñida entre Donald Trump y Kamala Harris, con Trump actualmente en ventaja. En Kalshi, Trump muestra una fuerte ventaja del 57% al 43% sobre Harris, mientras que en Polymarket, la brecha es ligeramente mayor, con Trump en 60,7% y Harris en 39,5%. Estas cifras reflejan un creciente apoyo a Trump a medida que se acerca el día de las elecciones, pero la carrera sigue siendo competitiva.
Las primeras encuestas de salida en Georgia, uno de los primeros estados con datos disponibles, indican una inclinación hacia el candidato presidencial republicano Donald Trump. Con 16 votos electorales en juego, los resultados preliminares sugieren que Trump tiene una ventaja de aproximadamente el 10% sobre la candidata demócrata Kamala Harris, aunque esta estimación se basa en menos del 1% de los votos contados, según The Washington Post.
Los resultados preliminares de las encuestas de salida en Pensilvania muestran una ventaja para Harris, según CBC News. Con aproximadamente el 8% de los votos esperados contados, Kamala ha asegurado una mayoría del 71%. El estado tiene 19 votos electorales en juego.
Los operadores están observando de cerca la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal programada para el jueves, con una expectativa generalizada de una reducción de 25 puntos básicos. La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 96,4% de una reducción de un cuarto de punto en la reunión de noviembre de la Fed, lo que refleja una fuerte anticipación del mercado de un modesto recorte.
En el frente del GBP, se espera que la próxima decisión de tasas del Banco de Inglaterra (BoE), también programada para el jueves, resulte en otra reducción de un cuarto de punto. Se anticipa que el Comité de Política Monetaria del BoE vote 7-2 a favor de reducir la tasa de referencia principal al 4,75% desde el 5,0% actual.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Los miembros de la junta del Banco de Japón (BoJ) compartieron sus opiniones sobre las perspectivas de la política monetaria el miércoles, según las Minutas del BoJ de la reunión de septiembre.
Citas clave
Rápido declive en el sentimiento del mercado en agosto de 2024 debido a los temores de desaceleración económica en EE.UU. Los mercados de Japón particularmente volátiles debido a rápidos ajustes de posiciones.
El futuro de la economía de EE.UU. sigue siendo incierto, afectando la estabilidad económica global. Preocupaciones sobre una posible divergencia en los ciclos económicos entre las economías avanzadas.
El crecimiento de EE.UU. liderado por el consumo privado pero enfrenta incertidumbres inflacionarias; riesgos potenciales si las altas expectativas para la IA disminuyen.
Sobre la economía de Japón - Recuperación moderada alineada con las perspectivas de julio de 2024, crecimiento resistente de salarios y consumo, aunque impactado por factores externos.
El Banco de Japón (BoJ) planea aumentos graduales de la tasa de política, siendo cauteloso con las incertidumbres económicas en el extranjero, especialmente de EE.UU.
Planes para mejorar la transparencia con los participantes del mercado, enfatizando decisiones basadas en datos sobre proyecciones para evitar sorpresas en el mercado.
Reacción del mercado a las Minutas del BoJ
Al momento de escribir, el USD/JPY subía un 0,03 % en el día a 151,56.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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