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El mercado ha descontado fuertemente el hecho de que el Riksbank adelantará, ya que espera que el banco recorte las tasas en unos asombrosos 50 puntos básicos hoy, del 3,25% al 2,75%. También había señalado este adelanto en septiembre, cuando recortó solo 25 puntos básicos. Señaló un recorte de tasas en cada una de las dos reuniones restantes de este año (noviembre y diciembre), incluso mencionando la posibilidad de 50 puntos básicos en una de las dos reuniones. Según el mercado, el momento para los 50 pb ha llegado hoy, señala la analista de FX de Commerzbank, Antje Praefcke.
Riksbank procederá de manera más gradual
"En mi opinión, el Riksbank quiere utilizar los rápidos recortes de tasas de interés para apoyar la economía y evitar que la inflación caiga a niveles excesivamente bajos, ya que ha caído significativamente en los últimos meses y ahora está por debajo del objetivo de inflación. Las nuevas cifras de octubre, que se publicarán hoy antes de la decisión del Riksbank, deberían confirmar el panorama, aunque los efectos de base podrían llevar a un ligero aumento en la tasa anual. Además, los últimos datos económicos han tendido a alimentar las preocupaciones de que la economía sigue creciendo solo de manera lenta y podría necesitar apoyo."
"Espero que cambie su redacción solo ligeramente hoy. El mercado está descontando 50 puntos básicos hoy, ve solo una pequeña posibilidad de un nuevo movimiento de tasas de interés en diciembre, pero luego un movimiento de 50 pb nuevamente en enero. Creo que el Riksbank procederá de manera más gradual. Así que si realmente está planeando 75 puntos básicos para fin de año, descontar 50 puntos básicos tiene sentido para hoy. Si planea solo 50 puntos básicos para fin de año, recortará 25 puntos básicos hoy y en diciembre.
"En mi opinión, tales saltos bruscos de 50 pb en cada segunda reunión no tienen sentido en vista del hecho de que el Riksbank ha enfatizado a menudo en el pasado que prefiere una política monetaria gradual. El SEK también generalmente sufre de la incertidumbre continua del mercado. Dependiendo de lo que indique el Riksbank para las próximas reuniones, aún puede haber cambios en las expectativas de tasas de interés. Sin embargo, es probable que estos giren principalmente en torno al momento de los recortes (gradual, menos gradual), en lugar de la ‘tasa terminal’, por lo que espero solo un impacto menor en el SEK."
No solo hubo un estallido político en EE.UU. ayer, sino también en Alemania anoche. Después de que el Canciller Olaf Scholz despidiera al Ministro de Finanzas Christian Lindner, la llamada "Ampelkoalition" (una coalición entre los Demócratas Cristianos, los Socialdemócratas y los Verdes) es ahora historia, señala la Analista de FX de Commerzbank, Antje Praefcke.
El Euro puede recuperarse rápidamente a corto plazo
"¿Se apagarán las luces en Berlín ahora que la coalición se ha disuelto? Poco probable. El escenario más probable es un gobierno minoritario seguido de nuevas elecciones en marzo. Pero incluso entonces, formar un gobierno probablemente será difícil. El Euro aún no ha reaccionado a los eventos en Alemania. Esto aún podría suceder cuando comience la negociación en Europa, ya que la incertidumbre política en el país más grande de la zona euro ciertamente no es una noticia positiva para la moneda única."
"Sin embargo, es probable que las consecuencias sean limitadas. Para empezar, la agitación política en Alemania tendría que llevar a consecuencias económicas negativas considerables que tengan un impacto significativo en el crecimiento de la zona euro y, por lo tanto, influyan en la política monetaria del BCE hasta tal punto que reduzca la tasa de interés clave más de lo esperado. Sin embargo, esto no se espera (al menos no en este momento)."
"El hecho de que la zona euro solo hará un progreso económico lento en los próximos meses, debido en parte al débil crecimiento en Alemania, probablemente ya esté en gran medida descontado en el Euro. Mientras no sea claramente previsible que la zona euro verá un crecimiento tendencial más bajo en el futuro de lo que se esperaba anteriormente, las pérdidas sostenidas en el Euro no están justificadas. Como resultado, el Euro solo debería reaccionar brevemente, si es que lo hace, a las noticias de Berlín, pero luego debería recuperarse rápidamente."
- El EUR/USD podría depreciarse aún más ya que el Dólar estadounidense (USD) recibe soporte de las operaciones de Trump.
- Los republicanos obtendrán una autoridad significativa para impulsar una agenda expansiva centrada en recortes de impuestos y gastos.
- El BCE podría considerar recortar las tasas a cerca de cero para 2025 si el crecimiento económico de Europa se debilita debido a los aranceles de Trump.
El EUR/USD se mantiene después de depreciarse alrededor de un 2% en la sesión anterior, cotizando cerca de 1.0740 durante la sesión asiática del jueves. El riesgo a la baja para el par EUR/USD parece posible ya que el Dólar estadounidense (USD) podría recibir soporte de las operaciones de Trump tras la victoria de los republicanos en las elecciones de EE.UU.
Los republicanos de Donald Trump parecían estar en posición de potencialmente tomar el control de ambas cámaras del Congreso, otorgándoles una autoridad significativa por primera vez en ocho años para impulsar una agenda expansiva centrada en recortes de impuestos y gastos, desregulación energética y seguridad fronteriza.
Según Reuters, los legisladores y asesores republicanos indicaron que las prioridades iniciales probablemente incluirían extender los recortes de impuestos de Trump de 2017, financiar el muro fronterizo entre EE.UU. y México, recortar fondos no gastados asignados por los demócratas, desmantelar el Departamento de Educación y limitar los poderes de agencias como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Sin embargo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a sus seis principales pares, retrocede desde un máximo de cuatro meses de 105.44, registrado el miércoles. El DXY cotiza alrededor de 104.90 en medio de una corrección a la baja en los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de EE.UU. se dispararon a sus niveles más altos desde julio el miércoles a 4.31% y 4.47%, respectivamente, el miércoles.
Los operadores anticipan que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reducirá su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión de noviembre el jueves. La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 98.1% de que la Fed haga este recorte de un cuarto de punto en noviembre, mostrando un fuerte consenso del mercado para una modesta reducción esta semana.
Si el crecimiento de Europa se estanca debido a los aranceles de Trump, el Banco Central Europeo (BCE) podría verse obligado a tomar medidas agresivas, potencialmente recortando las tasas a cerca de cero para 2025, según Euronews. Los mercados esperan que el BCE reduzca la Tasa de Depósito en los típicos 25 puntos básicos (pbs) en diciembre.
Los datos del mercado con sede en la UE son relativamente escasos esta semana. Las cifras de ventas minoristas de la UE están programadas para publicarse el jueves, con la cumbre de líderes de la UE concluyendo el viernes. La presidenta del BCE, Lagarde, también hará una aparición de seguimiento el sábado.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Atsushi Mimura, Viceministro de Finanzas de Japón para Asuntos Internacionales y principal funcionario de cambio de divisas, dijo el jueves que está "observando de cerca los movimientos del mercado de divisas con un alto sentido de urgencia."
Agregó que está "listo para tomar acciones apropiadas ante movimientos excesivos del mercado de divisas si es necesario."
Reacción del mercado
USD/JPY se relajó desde 154,72, su máximo intradía, perdiendo un 0,11 % en el día para cotizar cerca de 154,50 tras estas advertencias verbales.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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