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- NZD/JPY extiende la tendencia bajista, rompiendo por debajo del soporte clave.
- Los indicadores técnicos sugieren un mayor potencial a la baja.
- El panorama general ve al par atrapado en un canal de negociación lateral.
En la sesión del viernes, el NZD/JPY cayó un 1,20% a 91,00, continuando su impulso bajista. Esta ruptura por debajo del crucial nivel de soporte de 91,00 y la convergencia de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días confirma aún más la fuerza de la presión de venta.
El análisis de los indicadores técnicos revela una perspectiva bajista. El índice de fuerza relativa (RSI) ha caído en territorio negativo y está disminuyendo bruscamente, lo que indica una creciente presión de venta. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) también indica un aumento en el impulso de venta, ya que el histograma es rojo y está en aumento.
Basado en estas observaciones, se espera que el par NZD/JPY continúe su trayectoria descendente. El nivel de soporte inicial a observar es 90,80, seguido de 90,50 y luego 90,30. Al alza, el primer nivel de resistencia es 91,50, seguido de 91,80 y 92,00.
Gráfico diario del NZD/JPY
- El Peso mexicano se debilita ante los temores de aranceles impuestos por Trump a las importaciones mexicanas.
- Se espera que Banxico recorte las tasas en 25 pb a medida que la inflación se acerca al objetivo del 3%.
- Los próximos datos económicos de EE.UU. y México, incluyendo la confianza del consumidor y la decisión de Banxico, pueden aumentar la volatilidad del Peso.
El Peso mexicano está contra las cuerdas frente al Dólar el viernes, con este último recuperando algo de terreno a pesar de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. recortó las tasas el jueves. La aversión al riesgo patrocinada por la falta de claridad de China sobre su programa para estimular la economía pesó sobre las acciones globales, mientras los operadores continúan digiriendo la victoria de Trump por tercer día. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza en 20.26, con un alza de más del 2.39%.
La agenda económica de México sigue ausente el viernes, pero hay cierta ansiedad después de que los estadounidenses eligieran a Donald Trump como su próximo presidente. Los temores de que Trump pueda imponer aranceles a las importaciones chinas y mexicanas podrían provocar una re-aceleración de la inflación y perturbar las cadenas de suministro.
El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, comentó el jueves que la mayoría de las importaciones de México desde China son realizadas por alrededor de 50 empresas y la mayoría de ellas son estadounidenses. "Poner un arancel a esas importaciones solo pondrá en peligro a esas empresas, comenzando por la industria automotriz", dijo Ebrard.
Mientras tanto, se espera que el Banco de México (Banxico) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su política monetaria la próxima semana. Las posibilidades de ajustar la política en 50 puntos básicos (pb) son remotas, aunque el último informe mostró que la inflación subyacente bajó del 3.91% al 3.80% interanual, acercándose al objetivo del 3%.
Recientemente en EE.UU., la Universidad de Michigan (UoM) reveló el Sentimiento del Consumidor para noviembre. El índice mejoró notablemente, pero las expectativas de inflación a corto y largo plazo fueron mixtas.
El jueves, la Fed bajó las tasas en 25 pb pero no proporcionó orientación a futuro. El presidente de la Fed, Jerome Powell, y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votaron por unanimidad. En la conferencia de prensa de Powell, añadió que la economía sigue siendo sólida, el mercado laboral se ha enfriado un poco y que la inflación ha progresado hacia el objetivo del 2%. A pesar de esto, el banco central de EE.UU. no ha declarado la victoria sobre los altos precios.
La próxima semana, el calendario de México incluirá lecturas de la Confianza del Consumidor, Producción Industrial y la decisión de política de Banxico. En EE.UU., los discursos de la Fed, la inflación del lado del consumidor y del productor y las ventas minoristas dictarán el camino del Dólar estadounidense a futuro.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma ante el estado de ánimo negativo
- La lectura preliminar del Sentimiento del Consumidor de la UoM para noviembre mejoró de 70.5 a 73.0, un aumento del 3.5%. La directora de la encuesta, Joanne Hsu, reveló que, "Aunque las condiciones actuales cambiaron poco, el índice de expectativas se disparó en todas las dimensiones, alcanzando su lectura más alta desde julio de 2021."
- Las expectativas de inflación a un año bajaron del 2.7% al 2.6%. Para un período de cinco años, subieron del 3.0% al 3.1%.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24.5 pb de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma nuevamente mientras el USD/MXN sube por encima de 20.00
Como se mencionó durante toda la semana, el sesgo del USD/MXN es alcista, y la corrección posterior al 5 de noviembre parece haberse revertido. Los vendedores habían perdido fuerza y los compradores reaparecieron alrededor de 19.70, empujando al par exótico por encima de 20.00.
Si los compradores recuperan 20.50, el pico de dos años alcanzado en 20.80 quedaría expuesto. Una vez superados esos dos niveles, 21.00 sería el siguiente, seguido por el pico del 8 de marzo en 21.46.
A la baja, los vendedores deben recuperar la cifra de 20.00 si desean desafiar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.68. Con una mayor debilidad, la siguiente parada serían las cifras psicológicas de 19.50, seguidas por el mínimo del 14 de octubre de 19.23.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
La Fed, en su reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 6 y 7 de noviembre de 2024, decidió por unanimidad reducir el rango objetivo de su Tasa de Fondos Federales (FFTR) en 25 puntos básicos a 4,50-4,75%, en línea con nuestras expectativas y las del mercado en general. La Fed también votó para recortar la tasa de interés pagada sobre los saldos de reservas (IOER) en 25 puntos básicos a 4,65% mientras mantenía el ritmo de QT sin cambios, señala el economista del UOB Group, Alvin Liew.
La Fed proporciona escasa orientación futura
"Los cambios más notables en la declaración de política monetaria (MPS) de noviembre fueron la eliminación de toda la declaración, ‘ha ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento,’ y reemplazar ‘A la luz del progreso de la inflación y el equilibrio de riesgos’ simplemente con ‘En apoyo de sus objetivos’. Durante la conferencia de prensa, el presidente del FOMC, Powell, explicó que ambas modificaciones ‘no estaban destinadas a enviar una señal adicional’ y que ‘mayor confianza’ era una prueba para el primer recorte de tasas, y que esa prueba se ha cumplido."
Powell desvió la mayoría de las preguntas políticas excepto al decir que los resultados electorales no impactarán las decisiones de política en el corto plazo, y más importante aún, un rotundo ‘no’ a que no renunciaría si el presidente electo Trump le pidiera que se fuera, agregando que ‘no está permitido por la ley’ que el presidente de EE.UU. destituya al presidente y vicepresidentes de la Fed. Esto dejó claro que Powell tiene la intención de completar su mandato que se extiende hasta mayo de 2026.
"Si bien también estamos de acuerdo en que los resultados de las elecciones de EE.UU. no impedirán el gradualismo de la Fed en el ritmo de la trayectoria de flexibilización para el resto de 2024, podrían surgir serias preguntas sobre la independencia de la Fed una vez que Trump asuma el cargo en 2025. Por ahora, todavía esperamos un recorte más de 25 puntos básicos para el FOMC de diciembre de 2024 para llevar las tasas a 4,25%-4,50% para finales de 2024, seguido de 100 puntos básicos de recortes en 2025 (un recorte de 25 puntos básicos por trimestre) con un último recorte de tasas de 25 puntos básicos para llevarnos a la tasa terminal de 3,25% para el primer trimestre de 2026.
El Banco Popular de China (PBOC) publicó su informe de política monetaria del tercer trimestre el viernes, con los hallazgos clave señalados a continuación.
Continuará con una política monetaria de apoyo.
Aumentará la regulación de la política monetaria.
Aumentará la precisión de la política monetaria.
Mantendrá la liquidez razonablemente amplia.
Guiará un aumento razonable del crédito.
Hará de la promoción de un rebote razonable en los precios una consideración importante de la política monetaria.
Impulsará los precios para que se mantengan en niveles razonables.
Continuará enriqueciendo el conjunto de herramientas de política monetaria para mejorar el uso eficiente de los fondos.
Mantendrá el tipo de cambio del yuan básicamente estable en un nivel de equilibrio razonable.
Estudiará y revisará las estadísticas de oferta monetaria para reflejar mejor la situación real de la oferta monetaria.
Fortalecerá la gestión del mercado de divisas.
Apoyará activamente la compra de viviendas comerciales existentes para su uso como viviendas asequibles para apoyar la revitalización de terrenos ociosos.
Protegerá firmemente contra el riesgo de una sobrevaloración del tipo de cambio.
Se necesita un mayor ajuste contracíclico para la operación económica actual.
Las reducciones adicionales de las tasas de interés enfrentan la doble restricción del margen de interés neto y el tipo de cambio.
Reacción del mercado
El AUD/USD ha detenido su intento de recuperación cerca de 0.6650 tras la publicación del informe, perdiendo un 0,40% en el día.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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