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Noticias de mercados
- El índice busrátil S&P 500 sube un 0.04% al finalizar la sesión del miércoles.
- Las acciones de Warner Bros Discovery (WBD) se disparan un 6.40%, llegando a máximos de casi nueve meses.
- Los títulos de Albermale Corporation (ALB) suben un 5.54%, alcanzando máximos de dos días.
- El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, proyecta un crecimiento económico en Estados Unidos cercano al 2%, en el corto plazo.
El S&P 500 marcó un mínimo diario en 5.965, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo del día en 6.007. Al momento de escribir, el S&P 500 opera en 5.986, ganando un 0.04% al cierre del mercado.
Warner Bros Discovery y Albemarle Corporation llevan al S&P 500 a terreno positivo
Los valores de Warner Bros Discovery (WBD) registran una subida de un 6.40%, cotizando sobre 9.84$ y alcanzando un máximo no visto desde el 21 de febrero. En la misma sintonía, Albermale Corporation (ALB) gana un 5.54%, operando actualmente en 108.42$, visitando máximos del 11 de noviembre.
Por otro lado, presidente de la reserva federal de St. Louis, Alberto Musalem brindó un discurso ante los medios el día de hoy, destacando la fortaleza de la economía hacia un cuarto trimestre sólido. De igual forma, señaló que espera un crecimiento cercano a una tasa de un 2% en un futuro cercano.
Los inversores estarán atentos a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el día de mañana, con la intención de obtener pistas sobre la dirección de la política monetaria en el corto plazo.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia en el corto plazo, dada por el máximo histórico alcanzado el 11 de noviembre en 6.026. Al sur, la primera área de soporte la observamos en 5.840, zona cercana al retroceso del 50% de Fibonacci. El Índice de Fuerza Relativa está en 64.11, por encima de la línea media de 50, mostrando dominio de los compradores en el corto plazo.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
El EUR/USD ha permanecido bajo una intensa presión debido a una amplia recuperación del USD y bien podría moverse por debajo de 1.06 hoy si el IPC subyacente de EE.UU. se sitúa en 0,3% intermensual, señala el analista de FX de ING Francesco Pesole.
El EUR cotizará a 1.04 a finales de año
"A pesar del tamaño de la reciente caída del EUR/USD, debemos señalar que 1.060 es el nivel de valor justo a corto plazo implícito por los diferenciales de tasas a corto plazo. La brecha de la tasa de swap a dos años USD:EUR ha seguido ampliándose rápidamente, y actualmente está alrededor de 185pb."
"En otras palabras, no se está añadiendo mucha prima de riesgo adicional al EUR/USD en comparación con lo que sugieren las tasas, ya que los mercados están duplicando las expectativas de que el BCE reducirá las tasas más que la Fed antes del impacto de las tarifas en el crecimiento. Estamos, en todos los sentidos, en el campo moderado con nuestra previsión para el BCE, y de hecho pensamos que los mercados aún están subestimando (30pb) las posibilidades de un recorte de 50pb en diciembre."
"El calendario de la eurozona está bastante tranquilo hoy y las noticias de EE.UU. impulsarán el EUR/USD. Un posicionamiento estrecho sugiere una corrección al alza a corto plazo en el par, pero según la sección del USD anterior, no esperamos que esto ocurra hoy dado un IPC de EE.UU. aún alto. Independientemente de los ajustes a corto plazo, la dirección de la marcha es bajista para el EUR/USD, en nuestra opinión, y apuntamos a 1.04 para fin de año."
- El GBP/JPY recupera tracción positiva el miércoles en medio de una modesta debilidad del JPY.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ y la incertidumbre política interna debilitan al JPY.
- Los temores de intervención ayudan a limitar las pérdidas del JPY y frenan al par antes del discurso de Mann del BoE.
El cruce GBP/JPY atrae algunas compras cerca del mínimo semanal, alrededor de la región de 196.85-196.80, y revierte parte de las pérdidas del día anterior. Los precios al contado, sin embargo, permanecen confinados en un rango familiar y actualmente cotizan alrededor de la zona de 197.30-197.35, con una subida de menos del 0,15% en el día.
El Yen Japonés (JPY) continúa con su rendimiento relativo inferior en medio de la incertidumbre sobre los planes de subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) y resulta ser un factor clave que actúa como viento de cola para el cruce GBP/JPY. Los inversores ahora parecen convencidos de que el panorama político de Japón podría dificultar que el BoJ endurezca aún más su política monetaria. Esto, en gran medida, eclipsa un aumento en el Índice de Precios de Producción (IPP) de Japón a la tasa anual más alta desde julio de 2023, lo que refleja una presión inflacionaria sostenida.
Sin embargo, las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en el mercado de divisas para apuntalar la moneda doméstica y un tono de riesgo más suave ayudan a limitar las pérdidas del JPY como refugio seguro. La Libra Esterlina (GBP), por otro lado, lucha por ganar tracción significativa debido a los datos mixtos de empleo del Reino Unido el martes. Esto, a su vez, podría frenar a los operadores de realizar apuestas direccionales agresivas en torno al cruce GBP/JPY, justificando cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
Los participantes del mercado ahora esperan un discurso programado de Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), para obtener algún impulso. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio podría influir en la demanda del JPY como refugio seguro y contribuir a producir oportunidades de trading a corto plazo. No obstante, el trasfondo fundamental mixto hace prudente esperar un movimiento sostenido en cualquier dirección para confirmar la trayectoria a corto plazo del cruce GBP/JPY.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
- El USD/CAD cotiza en territorio positivo por cuarto día consecutivo cerca de 1.3950 en la sesión asiática del miércoles.
- Kashkari de la Fed dijo que era prematuro declarar la victoria sobre la inflación.
- La caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD vinculado a las materias primas.
El par USD/CAD extiende el repunte a alrededor de 1.3950 durante la sesión asiática del miércoles. El movimiento alcista del par se ve reforzado por la firmeza del Dólar estadounidense (USD) en medio del optimismo en torno a las políticas de Trump. Los inversores seguirán de cerca la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre de EE.UU., que se publicarán más tarde el miércoles.
La expectativa de que las políticas de Trump puedan desencadenar una nueva ola de inflación y obligar a la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) a ralentizar el ritmo de las reducciones de tasas impulsa el USD en general. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, supera la barrera de 106.00, el nivel más alto en seis meses.
El martes, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que el banco central se siente confiado en su prolongada batalla contra la inflación transitoria, pero que es prematuro declarar una victoria total. Kashkari añadió que la Fed no modelará el efecto de las políticas de Trump en la economía hasta que se aclaren. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, señaló que, aunque la inflación parece estar bajando, aún podría quedarse atascada por encima de los niveles objetivo de la Fed.
Las cifras clave de inflación del IPC de EE.UU. del miércoles estarán en el centro de atención, ya que podrían dar claridad sobre la política futura de EE.UU. Se espera que la inflación general del IPC aumente ligeramente al 2.6% interanual en octubre desde el 2.4% en septiembre, mientras que se proyecta que el IPC subyacente muestre un aumento del 3.3% interanual en el mismo período del informe.
En el frente del Loonie, la caída de los precios del petróleo crudo sigue socavando el Dólar canadiense (CAD) vinculado a las materias primas. Cabe destacar que Canadá es el mayor exportador de petróleo a Estados Unidos (EE.UU.), y los precios más bajos del petróleo crudo tienden a tener un impacto negativo en el valor del CAD.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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