Noticias de mercados

• El EUR/USD gana más de un 0.90% en el día después de la decisión de política monetaria del BCE.
• La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró que el Consejo de Gobierno no había debatido ningún recorte de tasas.
• La divergencia en la política monetaria favorece al EUR/USD a corto plazo.

El par EUR/USD repunta durante la sesión americana, ya que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas sin cambios y se mostró contrario a relajar la política monetaria el próximo año. Esto, unido a la postura moderada de la Reserva Federal el miércoles, favoreció la subida del par. En el momento de escribir estas líneas, el par cotiza en 1.0984 tras rebotar desde el mínimo del día de 1.0869.

El mensaje de línea durade la presidenta Lagarde caló en los operadores, que recortaron las expectativas sobre la bajada de tasas del BCE

El jueves, el BCE mantuvo los tipos sin cambios, con la tasa de depósito en el 4%, el nivel actual por segunda reunión consecutiva, y comenzó a debatir una salida del programa de compra de bonos PEPP, que comenzaría después del primer semestre de 2024. Los tenedores del Euro (EUR) celebraron la decisión del banco central, como muestra la reacción del EUR/USD, que subió con fuerza hacia 1.1000.

En consecuencia, los operadores recortaron las expectativas sobre una bajada de tasas del BCE para 2024, ya que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que no había discusiones sobre la flexibilización de la política monetaria. Añadió que las tasas podrían mantenerse en los niveles actuales al menos durante la primera mitad de 2024, dejando de lado las especulaciones sobre recortes.

Al otro lado del Atlántico, los datos de Estados Unidos (EE.UU.) dibujan un escenario favorable, ya que las ventas minoristas superaron las previsiones. Al mismo tiempo, las solicitudes de subsidio de desempleo de la última semana fueron inferiores a lo previsto y se situaron por debajo del informe anterior.

Mientras tanto, los participantes del mercado continuaron digiriendo el giro de la Reserva Federal hacia una política de flexibilización. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguieron desplomándose, minando sobre la valoración del Dólar. El Índice del Dólar DXY, que mide la evolución del Dóalr frente a una cesta de seis divisas rivales, ha caído cerca de un 1%, situándose en 101,.88.

El viernes, en la Eurozona se publicarán los índices PMI preliminares y la balanza comercial. En Estados Unidos se publicarán los PMIs preliminar junto con los datos de la producción industrial.

EUR/USD niveles técnicos

Las ventas minoristas de Estados Unidos crecieron un 0.3% en noviembre, según ha informado la Oficina del Censo de Estados Unidos. El dato ha mejorado las expectativas del mercado, que esperaba una caída del 0.1%. Como contrapartida, el resultado de octubre ha sido revisado a la baja, del -0.1% al -0.2%.

Excluyendo vehículos, el indicador ha caído un 2.8%, empeorando el descenso del 2.7% previsto. La cifra de octubre ha sido revisada al alza, con una subida del 0.7% frente a la del 0.4% publicada hace un mes

El grupo de control del sector minorista ha subido un 0.4% tras situarse en el 0% el mes anterior (revisado a la baja desde el 0.2%).

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha subido ligeramente tras el dato, situándose en 102.55. Al momento de escribir, el Dólar cotiza alrededor de 102.51, perdiendo un 0.43% diario.

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