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- El Euro reanuda su caída tras los buenos datos de ventas minoristas en EE.UU.
- Se espera que la divergencia entre las perspectivas de tipos del BCE y de la Fed pesen sobre el Euro.
- Las preocupaciones geopolíticas son un soporte adicional para el dólar, refugio seguro.
La leve tendencia alcista del Euro observada durante la sesión europea del lunes se ha visto perjudicada durante la sesión estadounidense. La publicación de las ventas minoristas estadounidenses, mejores de lo esperado, ha impulsado los rendimientos del Tesoro estadounidense a nuevos máximos a medio plazo, llevando al Dólar estadounidense con ellos.
Los datos publicados por el Departamento de Comercio estadounidense revelaron que el consumo minorista aumentó un 0.7% en marzo, frente al 0.9% de febrero, superando las expectativas de una subida del 0.3%. Excluyendo los automóviles, las ventas totales al por menor y de alimentos aumentaron un 1.1%, su mejor lectura desde enero de 2023.
La divergencia monetaria de la Fed y el BCE lastra al Euro
Estas cifras ponen de relieve las sólidas perspectivas económicas de EE.UU. y respaldan la opinión de que la Fed tendrá que mantener los tipos en niveles elevados durante más tiempo. Esto apuntala la demanda del USD.
El contexto de la Eurozona es diametralmente opuesto, con una tendencia a la baja de la inflación y un estancamiento de la economía. Esto ha llevado al BCE a insinuar recortes de los tipos de interés, probablemente en junio, situando al BCE en la posición de la relajación monetaria y lastrando la demanda del Euro.
Además, la preocupación de los inversores por una escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que Israel sopesa las opciones de tomar represalias por el ataque con misiles de Irán, es un soporte adicional para el Dólar estadounidense, que es un valor refugio.
- El índice Dow Jones repunta tras los buenos resultados de las ventas minoristas en EE.UU., mientras que las tensiones en Oriente Medio limitan las ganancias.
- Goldman Sachs lidera las ganancias, tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.
- El panorama técnico sigue siendo bajista y el DJIA se aleja de los máximos de marzo.
El índice industrial Dow Jones (DJIA) ha comenzado la semana con ligeras ganancias, recuperando terreno tras las ventas del viernes pasado. Sin embargo, los inversores se muestran cautos ante la posibilidad de que el conflicto de Oriente Próximo se convierta en una guerra regional con Irán de por medio.
Los operadores contienen la respiración mientras Israel estudia sus opciones para tomar represalias contra Irán, y los ministros de la derecha exigen una respuesta inmediata.
Los datos de ventas minoristas en EE.UU. han superado las expectativas, confirmando el fuerte impulso de la economía estadounidense. Esto es positivo para el sentimiento del mercado, aunque sus consecuencias para la política monetaria hacen retroceder las esperanzas de recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que crea una presión negativa sobre las acciones.
Con todo, Wall Street cotiza al alza. El Dow Jones lidera las ganancias, con una subida del 0.31%, hasta los 38.097. El S&P 500 sube un 0.21%, hasta los 5.134, y el Nasdaq se mantiene prácticamente plano, en los 16.175, durante la sesión matinal estadounidense.
Noticias del Dow Jones
La mayoría de los sectores de Wall Street registran ganancias este lunes, con el sector Salud a la cabeza, con un avance del 0.8%. A este sector le siguen el Financiero, que sube un 0.6%, y el de Materiales, que gana un 0.5%. Sólo el sector inmobiliario y el de servicios públicos pierden valor, con una caída del 0.93% y del 0.23%, respectivamente.
Goldman Sachs (GS) lidera las ganancias del lunes con un repunte del 3.7%, hasta 403.85$, impulsado por unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Le sigue Intel (INTC), que sube un 2.6%, hasta 36.44$. En el lado de las pérdidas, Salesforce (CRM) cae un 5.4%, ya que las noticias apuntan a que la empresa de software está en conversaciones para adquirir Informatica.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El panorama técnico muestra a los osos al mando, mientras el índice Dow Jones se aleja de los máximos históricos alcanzados en marzo. El movimiento por debajo de 38.560 ha activado un patrón bajista de cabeza y hombros que podría insinuar un descenso más pronunciado.
El próximo objetivo bajista se sitúa en 37.825. Por debajo, el objetivo medido de la pauta H&S, que cumple el mínimo de mediados de enero y el 38,6% de Fibonacci, se sitúa en 37.087 puntos. Una reacción alcista debería superar los 38.540 para abrir el camino hacia los 39.000.
Índice Dow Jones Gráfico de 4 horas
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
El S&P 500 es un índice bursátil ampliamente seguido que mide el rendimiento de 500 empresas de propiedad pública, y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada compañía en el cómputo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones de la empresa que cotizan en bolsa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1,00 $ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192,00 $ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11,9%.
Las compañías son seleccionadas por un comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la cotización en bolsa, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo que llevan cotizando en bolsa y la representación de las industrias en la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores compañías del índice representan el 27,8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los brókeres minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección de la cotización. Además, puede comprar fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos de inversión y fondos indexados que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente son los resultados agregados de las compañías que lo componen, revelados en sus informes de ganancias trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores, que si es positivo impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
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