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Noticias de mercados
- El Dólar estadounidense rompe su racha de ganancias con las acciones subiendo en medio del apetito de riesgo.
- Los mercados están a la espera de un cambio de postura del presidente de la Fed, Powell, el martes.
- El Índice del Dólar estadounidense vuelve a flirtear con una ruptura por debajo de 106, tal y como se vio el lunes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) detiene su subida por ahora con la entrada de la sesión estadounidense, lo que provoca un cambio de tendencia y cierta presión vendedora en el Dólar. En un panorama más amplio, el Dólar está disfrutando del cambio en la narrativa sobre el diferencial de tipos desde la semana pasada, que se hizo mayor frente a otras divisas a favor del Dólar estadounidense. Vientos favorables adicionales provienen de Israel, que prometió aún tomar represalias contra Irán a pesar de los esfuerzos diplomáticos para aliviar las tensiones en Oriente Medio, ahora realmente poner la región de nuevo al borde de la guerra.
En cuanto a los datos económicos, el Dólar estadounidense no se moverá mucho el martes. El evento principal viene en forma de tres miembros de la Reserva Federal (Fed), con el presidente de la Fed , Jerome Powell, siendo el más importante. El discurso de Powell podría cambiar la postura, ya que cualquier variante en las expectativas de recorte de tipos o en las perspectivas del presidente de la Fed podría provocar una nueva subida del Dólar o iniciar un fuerte retroceso.
Resumen diario de los movimientos del mercado: ¿Hablará Powell de todo?
- Mientras que tanto EE.UU. como la UE han hecho un llamamiento a la moderación y a la calma sobre la situación en Oriente Medio, ambas naciones han emitido sanciones contra Irán por su ofensiva contra Israel durante el fin de semana.
- A las 12:30 GMT se publicaron algunos datos sobre la vivienda en marzo:
- Los permisos de construcción descendieron de 1.523 millones a 1.458 millones.
- Las viviendas iniciadas también se redujeron, de 1.549 millones a 1.321 millones.
- A las 13:15 GMT la Fed publicará las cifras de capacidad y producción industrial de marzo:
- La Utilización de la Capacidad se dirigirá al 78.5% desde el 78.3%, según las expectativas.
- La producción industrial se situará en el 0.4%, frente al 0.1% previsto.
- Una serie de oradores de la Fed tratarán de orientar a los mercados:
- A las 13:00 GMT, el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, pronunciará un discurso en el Foro Internacional de Investigación sobre política monetaria en Washington, DC.
- Hacia las 16:30 GMT, el Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, moderará una conversación en el Economy Club de Nueva York.
- Cerca de las 17:15 GMT, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en un panel de debate con el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, en el Foro de Washington.
- Las acciones estadounidenses se mantienen con fuertes ganancias, con el Nasdaq subiendo más de un 0.75% para este martes. Las acciones europeas no consiguen disfrutar del cambio de tendencia y se mantienen en números rojos.
- Según la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas de una pausa de la Fed en la reunión de mayo se sitúan en el 98.2%, mientras que las probabilidades de un recorte de tipos se sitúan en el 1.8%. Aunque hay peticiones de una subida de tipos, éstas aún no están representadas en los futuros del CME, y podrían contribuir a una mayor fortaleza del Dólar estadounidense una vez que se empiece a valorar esta posibilidad.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en torno al 4.65%. Un nuevo movimiento al alza podría incluso apuntar a expectativas de otra subida de tipos antes de que el ciclo de relajación comience a tener lugar.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: No apto para pusilánimes
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) oscila en los mercados y la división entre divisas débiles y fuertes se hace cada vez más sólida. El Dólar parece ser el que más gana, mientras que Europa y China parecen muy sombrías en cuanto a los tipos y a mantenerlos estables durante más tiempo. Con estas divisas principales a punto de devaluarse sustancialmente más en las próximas semanas y meses, el fin del Dólar estadounidense no parece que vaya a producirse a corto plazo, siempre y cuando los datos de EE.UU. sigan siendo mejores. Las apuestas a un Dólar estadounidense más débil se agotarán una y otra vez
Al alza, el primer nivel para el DXY es el máximo del 10 de noviembre en 106.01, justo por encima de la cifra de 106.00, que fue superada durante la noche. Más arriba y por encima del nivel redondo de 107.00, el índice DXY podría encontrar resistencia en 107.35, el máximo del 3 de octubre.
A la baja, el primer nivel importante es 105.88, un nivel pivote desde marzo de 2023 y que demostró su importancia el lunes al mantener el soporte. Más abajo, 105,12 y 104.60 también deberían actuar como soporte, antes de la región con las medias móviles simples (SMA) de 55 y 200 días en 103.97 y 103.84, respectivamente.
Preguntas frecuentes sobre los tipos de interés
¿Qué son los tipos de interés?
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
¿Cómo influyen los tipos de interés en las divisas?
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los tipos de interés en el precio del Oro?
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
¿Qué es la tasa de los fondos federales?
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary Daly, ha afirmado en unas declaraciones realizadas a última hora del lunes que los avances en materia de inflación han sido significativos, pero que aún no hemos llegado a ese punto.
Declaraciones destacadas:
Los recientes datos de inflación no fueron sorprendentes.
Los baches de inflación a lo largo del camino no son especialmente sorprendentes.
No queremos acabar con una respuesta política demasiado fuerte o demasiado débil.
Antes de actuar, hay que tener la certeza de que la inflación está en camino de alcanzar el objetivo.
No podemos limitarnos a la información publicada, eso es ir hacia atrás.
La economía crece a buen ritmo, el mercado laboral sigue fuerte y la inflación está por encima del objetivo.
Lo peor es actuar con urgencia cuando la urgencia no es necesaria.
La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, advirtió el martes que "EE.UU. utilizará las sanciones y trabajará con sus aliados para seguir desbaratando la "actividad maligna y desestabilizadora" de Irán".
Declaraciones destacadas
Las acciones de Irán amenazan la estabilidad en Oriente Próximo y podrían causar repercusiones económicas.
Nos incumbe a todos los presentes en las reuniones del FMI y el Banco Mundial poner fin al sufrimiento del pueblo palestino.
El Tesoro ha puesto en el punto de mira a más de 500 personas y entidades relacionadas con el terrorismo de Irán y sus representantes desde 2021.
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