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Noticias de mercados
- El WTI sigue a la baja cerca de un mínimo de dos semanas y está presionado por una combinación de factores.
- La disminución de los temores a interrupciones del suministro y las preocupaciones sobre la demanda siguen pesando sobre el líquido negro.
- Las expectativas de menores recortes de tasas por parte de la Fed apuntalan al USD y soportan las perspectivas de una caída adicional.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. lucha por capitalizar el modesto rebote nocturno desde la zona de 69.25$, o un mínimo de dos semanas, y atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del miércoles. La materia prima actualmente se negocia alrededor de la región de 70.25$, con una caída del 0,30% en el día, y parece vulnerable a una mayor disminución.
A pesar de las preocupaciones sobre una escalada del conflicto en Oriente Medio, los informes de que Israel no atacaría sitios nucleares y petroleros iraníes aliviaron los temores de una interrupción del suministro. Esto se suma a una caída en las importaciones de petróleo de China por quinto mes consecutivo, lo que generó preocupaciones sobre una débil demanda en el mayor importador del mundo. Además, la OPEP redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025, lo que a su vez valida la perspectiva negativa para los precios del petróleo crudo.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme cerca de su nivel más alto desde el 8 de agosto en medio de crecientes expectativas de una política de flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) y apuestas por un recorte regular de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) en noviembre. Un Dólar más fuerte tiende a socavar la demanda de materias primas denominadas en USD y soporta las perspectivas de una extensión de la reciente caída desde las cercanías de la marca de 78.00$, o el pico mensual alcanzado la semana pasada.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Seiji Adachi, dijo el miércoles que "si la inflación se mueve de manera sostenible y estable alrededor del 2%, el BoJ puede guiar la política monetaria de una manera que permita que la tasa de política se mueva aproximadamente en línea con la tasa neutral."
Declaraciones destacadas
Si aumenta la posibilidad de que la inflación subyacente supere el 2%, el BoJ elevará su tasa de política a un ritmo superior al de la inflación.
Dada la incertidumbre sobre las perspectivas, no se puede proyectar un nivel específico de la tasa neutral.
El consumo se mueve en línea con la tendencia proyectada por el BoJ.
La producción, las exportaciones y la inversión en capital son firmes, pero el sector corporativo parece carecer de impulso.
No se pueden ignorar las incertidumbres económicas en el extranjero por el momento.
La reversión de la debilidad del Yen puede intensificarse y ejercer presión a la baja sobre la inflación al consumidor.
Soy algo cauteloso sobre si las empresas continuarán con suficientes aumentos salariales el próximo año.
Dadas las incertidumbres globales, debemos escrutar los desarrollos en las negociaciones salariales del próximo año.
La clave para el desarrollo salarial del próximo año son las ganancias corporativas, si la demanda externa y la inversión en capital tienen margen para expandirse aún más.
Reacción del mercado
El USD/JPY se vio por última vez cotizando en 149.05, bajando un 0,09% en el día, ya que el Yen japonés recibe soporte de estos comentarios.
La subgobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Karen Silk, señaló a primera hora del miércoles que el RBNZ está cada vez más seguro de que logrará los niveles de inflación objetivo utilizando su estrategia de política monetaria actual, aunque tal vez no tan rápidamente como muchos quisieran.
Aspectos destacados
Confianza en que la inflación convergerá de nuevo al objetivo del 2% a mediano plazo.
Evaluación y gestión de la inflación en medio de riesgos económicos.
Política monetaria que apoya los objetivos de inflación.
El Comité del RBNZ está ganando confianza en la efectividad de la política monetaria.
Los diferenciales de financiación bancaria han aumentado año tras año.
- El Nasdaq 100 pierde un 1.33% diario, llegando a mínimos de casi una semana.
- Las acciones de ASML Holding (ASML) se desploman un 16.26% alcanzando mínimos de nueve meses.
- KLA Corporation (KLAC) pierde un 14.70%, alcanzando mínimos no vistos desde el 10 de septiembre.
El Nasdaq 100 marcó un máximo de la sesión en 20.481, donde encontró vendedores que llevaron el índice tecnológico a mínimos de cuatro días en 20.083. Actualmente, el Nasdaq 100 opera en 20.170 cayendo un 1.33% diario.
ASML Holding y KLA Corporation lastran al Nasdaq 100 a mínimos de casi una semana
La compañía especializada en tecnología de semiconductores, KLA Corporation, registró una caída de un 14.70%, llegando mínimos de cinco semanas no vistos desde el 10 de septiembre en 698.96 $.
Por otro lado, las acciones de ASML Holdings se hunden un 16.26%, alcanzando mínimos del 17 de enero, cotizando al cierre de la jornada en 730.43 $. Esta minusvalía es provocada por la reducción en su pronóstico de ventas anuales en la débil demanda de chips no relacionados con inteligencia artificial.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde una resistencia de corto plazo en 20.497, dada por el máximo del 14 de octubre. El primer soporte lo observamos en 19.644, mínimo del 1 de octubre. La siguiente zona de soporte clave la encontramos en 18.394, punto pivote del 6 de septiembre, área donde se originó el reciente movimiento alcista.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
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