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- El EUR/GBP sigue bajando después de que el BCE recortara las tasas de interés clave en 25 pbs.
- Este es el segundo recorte consecutivo de tasas de interés por parte del BCE, ya que la inflación de la Eurozona se enfría.
- Los datos de inflación suave en el Reino Unido han impulsado las expectativas moderadas del BoE.
El par EUR/GBP sigue frágil después de la reunión de política del Banco Central Europeo (BCE) en la que el banco central recortó su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 3.25%. El BCE redujo sus tasas de interés clave por segunda vez consecutiva.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.00% | 0.24% | 0.29% | -0.26% | 0.05% | 0.02% | |
| EUR | -0.25% | -0.26% | 0.03% | 0.05% | -0.51% | -0.16% | -0.23% | |
| GBP | -0.00% | 0.26% | 0.27% | 0.30% | -0.26% | 0.07% | 0.04% | |
| JPY | -0.24% | -0.03% | -0.27% | 0.04% | -0.53% | -0.22% | -0.22% | |
| CAD | -0.29% | -0.05% | -0.30% | -0.04% | -0.55% | -0.23% | -0.25% | |
| AUD | 0.26% | 0.51% | 0.26% | 0.53% | 0.55% | 0.32% | 0.31% | |
| NZD | -0.05% | 0.16% | -0.07% | 0.22% | 0.23% | -0.32% | -0.03% | |
| CHF | -0.02% | 0.23% | -0.04% | 0.22% | 0.25% | -0.31% | 0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Ya se esperaba que el banco central recortara sus tasas de interés clave, ya que los comentarios recientes de los funcionarios indicaban que estaban más preocupados por la estancación del crecimiento económico que por controlar las presiones de precios en la Eurozona.
El banco central también ha recortado la tasa de operaciones principales de financiación en 25 pbs hasta el 3.4%. Los participantes del mercado esperan que el BCE reduzca aún más sus tasas de interés en su próxima política monetaria en diciembre, ya que las perspectivas económicas de la Eurozona han empeorado debido a las crecientes expectativas de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, ganará las elecciones presidenciales, que están programadas para el 5 de noviembre. Se espera que los aranceles a las importaciones aumenten en la administración de Trump, lo que pesará sobre las exportaciones de las economías europeas y asiáticas.
Mientras tanto, la Libra esterlina (GBP) gana terreno el jueves después de una fuerte venta el miércoles. La GBP cayó después de la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) del Reino Unido para septiembre, que mostró una desaceleración en las presiones de precios.
La inflación de servicios, un indicador seguido de cerca por los responsables de la política del Banco de Inglaterra (BoE), se desaceleró al 4.8%, el nivel más bajo desde mayo de 2022. Los datos de inflación suave han impulsado las expectativas del mercado de que el BoE podría recortar las tasas de interés en cada una de las dos reuniones de política restantes de este año, que están programadas para noviembre y diciembre. Antes de los datos de inflación, los operadores solo valoraban un recorte de tasas en una de las dos reuniones de política.
- El EUR/JPY cotiza lateralmente cerca de 162.50 con el enfoque en la política del BCE.
- Los inversores esperan que el BCE recorte las tasas de interés nuevamente en 25 pbs.
- El próximo movimiento del Yen japonés (JPY) será proyectado por los datos del IPC Nacional de septiembre.
El par EUR/JPY cotiza en un rango estrecho alrededor de 162.50 en la sesión europea del jueves. El cruce se consolida mientras los inversores se mantienen al margen antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará a las 12:15 GMT.
Se anticipa ampliamente que el BCE reducirá la Tasa de Facilidad de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 3.25%. Este sería el segundo recorte consecutivo de tasas de interés por parte del BCE.
Un cambio en el enfoque de los funcionarios del BCE hacia la estancación económica en la Eurozona en lugar de controlar las presiones de precios es la principal razón detrás de las firmes expectativas de recorte de tasas del BCE. La economía de la Eurozona está pasando por una fase difícil debido a la debilitación de la demanda en los mercados nacionales y extranjeros. Mientras tanto, la creciente especulación sobre la victoria del ex presidente de EE.UU. Donald Trump en las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 5 de noviembre, también ha afectado la perspectiva de la Eurozona.
Se espera que Trump eleve los aranceles de importación, lo que podría perjudicar las exportaciones del viejo continente y hacer que sus perspectivas económicas sean más vulnerables.
Mientras tanto, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) anual de la Eurozona se ha desacelerado al 1,7% en septiembre, según la estimación revisada.
En la región japonesa, los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional de septiembre, que se publicarán el viernes. Los datos de inflación influirán en la especulación del mercado sobre la perspectiva de las tasas de interés del Banco de Japón (BoJ). Los economistas esperan que el IPC Nacional excluyendo alimentos frescos haya crecido un 2,3%, más lento que el 2,8% en agosto.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
Las cifras de inflación de ayer pusieron a la Libra esterlina (GBP) bajo una presión considerable: con un 4,9% interanual, la inflación de los servicios fue incluso menor de lo esperado, lo consiguió ayer, señala Michael Pfister, analista de FX de Commerzbank.
Posibilidad de niveles más bajos del EUR/GBP
"Esto se debió en gran medida a una compensación del alto agosto para los precios de los viajes. La tasa general también fue menor de lo esperado, no solo debido a la menor inflación de los servicios, sino también a las menores presiones de precios en la bomba. En resumen, si el Banco de Inglaterra (BoE) necesitaba una última señal para recortar las tasas de interés nuevamente a principios de noviembre."
"Sin embargo, el mercado fue un paso más allá y descontó recortes de tasas más rápidos hasta la primavera. Esto es comprensible ya que las cifras estaban en línea con los recientes comentarios moderados del Gobernador del BoE, Andrew Bailey, quien habló de un ritmo más rápido de recortes de tasas. Al mismo tiempo, la inflación de los servicios estuvo muy por debajo de la previsión del BoE, lo que debería dar a los responsables de la política monetaria margen para respaldar recortes de tasas más rápidos cuando se revise la previsión en unas semanas."
"A pesar de las cifras, todavía vemos potencial para niveles más bajos del EUR/GBP. Un crecimiento más fuerte en el Reino Unido y una inflación aún algo demasiado alta respaldan esta visión. A pesar de las cifras de ayer, es probable que el BoE siga vigilando la inflación en el sector de servicios, ya que las presiones de precios siguen siendo demasiado altas. Al mismo tiempo, los riesgos del lado del euro están actualmente sesgados a la baja. Por lo tanto, podemos imaginar que la corrección de ayer no durará demasiado."
- El EUR/JPY cae en medio de apuestas por otro recorte de tasas del BCE más tarde este jueves.
- La incertidumbre del BoJ y un tono de riesgo positivo limitan al JPY, ofreciendo soporte al EUR/JPY.
- Los operadores esperan con interés la decisión de tasas del BCE y pistas sobre la futura política.
El cruce EUR/JPY atrae nuevos vendedores durante la sesión asiática del jueves, con los bajistas aún esperando una ruptura sostenida por debajo de la marca de 162.00 antes de posicionarse para una extensión del reciente retroceso desde la zona de resistencia de 163.55-163.60.
La moneda compartida sigue siendo socavada por las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará la tasa de depósito en 25 puntos básicos más tarde hoy, marcando la primera reducción consecutiva de tasas en 13 años. Esto reflejará la urgencia del BCE por acelerar la política monetaria en medio de la disminución de las presiones inflacionarias en la Eurozona y signos de debilidad económica. Mientras tanto, el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y una guerra regional más amplia impulsa algunos flujos de refugio hacia el Yen japonés (JPY). Esto contribuye aún más al tono ofrecido en torno al cruce EUR/JPY.
Mientras tanto, los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Japón el jueves mostraron que las exportaciones totales en septiembre disminuyeron por primera vez en 10 meses y aumentaron las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda global. En el contexto de una oposición sorpresa a más aumentos de tasas por parte del Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, el panorama complica los planes del Banco de Japón (BoJ) de abandonar años de política monetaria ultra flexible. Esto, a su vez, frena a los alcistas del JPY de realizar apuestas agresivas y debería ayudar a limitar cualquier movimiento de depreciación adicional para el cruce EUR/JPY de cara al evento clave de riesgo del banco central.
Aparte de la decisión de recorte de tasas ampliamente anticipada, los inversores mantendrán un ojo atento en las proyecciones económicas actualizadas. Esto, junto con los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante la conferencia posterior a la reunión, influirá en las expectativas del mercado sobre la dirección de la política en 2025 y el Euro. Además, los desarrollos geopolíticos, que juegan un papel clave en impulsar la demanda del JPY como refugio seguro, deberían permitir a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al cruce EUR/JPY.
Indicador económico
Decisión sobre las tasas de depósito del BCE
La tasa de depósito, anunciada por el Banco Central Europeo, es el tipo de interés pagado sobre el excedente de liquidez que las entidades de crédito pueden depositar durante la noche en una cuenta de un banco central nacional que forma parte del Eurosistema.
Leer más.Próxima publicación: jue oct 17, 2024 12:15
Frecuencia: Irregular
Estimado: 3.25%
Previo: 3.5%
Fuente: European Central Bank
- El EUR/USD se debilita hasta alrededor de 1.0850 en la sesión asiática del jueves.
- Los operadores esperan que la Fed proceda con modestos recortes de tasas de interés durante el próximo año.
- Se espera ampliamente que el BCE recorte las tasas de interés en su reunión de octubre el jueves.
El par EUR/USD extiende su caída hasta cerca de 1.0850 durante la sesión asiática temprana del jueves. La mayor fortaleza del Dólar ejerce cierta presión de venta sobre el par. Los inversores seguirán de cerca la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que se espera que reduzca nuevamente las tasas de interés el jueves.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en su reunión de septiembre tomó la medida inusual de reducir su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual a un rango objetivo de 4,75% a 5,00%. Sin embargo, los inversores ahora anticipan que la Reserva Federal (Fed) procederá con modestos recortes de tasas de interés durante el próximo año, lo que respalda ampliamente al Dólar.
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el lunes que los futuros recortes de tasas de interés serán menos agresivos que el gran movimiento de septiembre, ya que le preocupa que la economía aún pueda estar funcionando a un ritmo más alto de lo esperado. Más tarde el jueves, los inversores tomarán más pistas de los datos de ventas minoristas de EE.UU., que se espera que aumenten del 0,1% en agosto al 0,3% en septiembre.
Al otro lado del Atlántico, es probable que el BCE realice su tercer recorte de tasas del año en su reunión de octubre, y los mercados monetarios valoran casi por completo tres reducciones adicionales de tasas hasta marzo de 2025. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el mes pasado que los últimos desarrollos habían fortalecido la confianza del BCE en que la inflación volverá al objetivo en el momento oportuno y dijo que esto se tendrá en cuenta en octubre. Los comentarios moderados de los responsables de políticas del BCE y la inflación más débil de lo esperado en la Eurozona podrían pesar sobre el Euro (EUR) frente al Dólar estadounidense (USD).
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
- El precio del oro desafía el pico histórico y obtiene soporte de una combinación de factores.
- Los recortes de tasas esperados por los principales bancos centrales y los riesgos geopolíticos impulsan el XAU/USD.
- Los alcistas parecen no verse afectados por el reciente rally del USD, a su nivel más alto desde agosto.
El precio del oro (XAU/USD) continuó con su tendencia alcista observada durante la última semana y volvió a probar el máximo histórico el miércoles en medio de los recortes de tasas de interés esperados por los principales bancos centrales. Los operadores han descontado completamente un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en noviembre. Además, los débiles datos de inflación de Europa y el Reino Unido han solidificado las apuestas por una flexibilización de políticas más agresiva por parte del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE). Esto llevó a rendimientos generalmente más bajos, lo que, a su vez, continuó ofreciendo soporte al metal amarillo sin rendimiento.
Aparte de esto, los persistentes riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio resultan ser otro factor que apuntala la demanda del precio del oro como refugio seguro. Mientras tanto, la creciente aceptación de que la Fed procederá con modestos recortes de tasas de interés durante el próximo año elevó al Dólar estadounidense (USD) a su nivel más alto desde principios de agosto y más allá de la media móvil simple (SMA) de 100 días por primera vez desde julio. Esto, a su vez, podría frenar a los operadores de realizar nuevas apuestas alcistas en torno al XAU/USD y limitar las subidas antes de los datos macroeconómicos de EE.UU. que se publicarán este jueves.
Resumen diario de los motores de los mercados: El precio del oro sigue recibiendo soporte de las apuestas de recorte de tasas y las preocupaciones en Oriente Medio
- Se espera que la reciente caída en los precios del crudo alivie las presiones inflacionarias y permita a los principales bancos centrales recortar aún más las tasas de interés, lo que sigue impulsando los flujos hacia el precio del oro sin rendimiento.
- El Banco Central Europeo está en camino de realizar su tercer recorte de tasas del año este jueves, mientras que una fuerte caída en la inflación del Reino Unido reafirmó las apuestas por un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra en noviembre.
- Además, la herramienta FedWatch del CME Group indica más de un 90% de probabilidad de que la Reserva Federal reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos el próximo mes, arrastrando los rendimientos de los bonos de EE.UU. a un mínimo de más de una semana.
- Mientras tanto, el Dólar estadounidense prolongó su tendencia alcista bien establecida observada desde principios de este mes y subió a su nivel más alto desde principios de agosto, aunque hizo poco para desalentar a los alcistas del XAU/USD.
- Los recientes comentarios de los funcionarios en la conferencia anual de la London Bullion Market Association sugieren que los bancos centrales siguen siendo compradores interesados de lingotes para diversificar sus reservas por razones financieras o estratégicas.
- Las Naciones Unidas (ONU) dijeron que las fuerzas israelíes han disparado contra su posición de mantenimiento de la paz, han entrado por la fuerza en una base, han detenido un movimiento logístico crítico y han herido a más de una docena de sus tropas en el sur del Líbano.
- Según una fuente familiarizada con el asunto, el plan de Israel para responder al ataque de Irán del 1 de octubre está listo, lo que aumenta el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas y una guerra total en Oriente Medio.
- El ministro de vivienda de China, durante una rueda de prensa este jueves, dijo que el gobierno añadirá 1 millón de proyectos de urbanización de aldeas y adoptará medidas de monetización para dichos proyectos de urbanización.
- Más tarde, durante la sesión temprana de América del Norte, los operadores tomarán pistas de la agenda económica de EE.UU., que incluye la publicación de las Ventas Minoristas, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo semanales y el Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia.
- Además, la decisión de política monetaria del BCE podría infundir volatilidad en los mercados y proporcionar algún impulso significativo al metal precioso de refugio seguro, permitiendo a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo.
Perspectiva técnica: El precio del oro parece listo para conquistar los 2.700 $ y prolongar su tendencia alcista bien establecida
Desde una perspectiva técnica, el movimiento positivo en curso podría elevar el precio del oro a la marca de los 2.700 $. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanarán el camino para una extensión de una tendencia alcista de varios meses. La perspectiva constructiva se refuerza por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra.
Por otro lado, la zona horizontal de 2.662-2.660 ahora parece actuar como un soporte inmediato antes del área de 2.647-2.646. Una ruptura convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del oro al soporte intermedio de 2.630 $ en ruta hacia el vecindario de 2.600 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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