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Noticias de mercados
- El S&P 500 gana un 0.31% el día de hoy, hilando una racha de tres sesiones consecutivas al alza.
- Los permisos de construcción se hunden un 2.9% en septiembre frente al aumento del 4.6% registrado en agosto.
- Los inicios de viviendas en EE.UU. caen un 0.5% durante el mes de septiembre después de subir un 7.8% en agosto.
El S&P 500 registró un mínimo del día en 5.843, donde encontró compradores agresivos que llevaron el índice a un máximo diario en 5.870 quedándose a menos de 10 puntos de establecer un nuevo máximo histórico. Actualmente, el S&P 500 opera sobre 5.860 ganando un 0.31% en el día pon.
El S&P 500 mantiene la racha ganadora y firma su sexta semana consecutiva al alza
De acuerdo con la información presentada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, los inicios de vivienda sufrieron una caída de un 0.5% durante el mes de septiembre después de registrar un incremento de un 7.8% en agosto. En la misma sintonía, los permisos de construcción se desplomaron un 2.9% en septiembre tras subir un 4.6% en el mes previo.
Por otro lado, la compañía líder de consumo Procter & Gamble Company (PG) reportó ingresos por 21.9 mil millones de dólares, por debajo de los 22.02 mil millones $ esperados, con una ganancia por acción de 1.93 $ frente al 1.9 $ del consenso. Cuando jean
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó la baja en una resistencia de corto plazo ubicada en 5879 dada por el máximo histórico alcanzado el 17 d octubre. El soporte más cercano lo observamos en 5804, mínimo del 15 de octubre. La siguiente zona de soporte está dada por el punto pivote del 10 de octubre ubicada en 5.764 que converge con el retroceso al 50% de Fibonacci.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
Hay ocasiones en las que los lectores de periodismo financiero pueden preguntarse si han entrado en la zona crepuscular. Los titulares que proclaman que 'la producción manufacturera se debilita' y 'la producción manufacturera se fortalece' pueden seguirse entre sí a una velocidad vertiginosa. El problema es que los medios a menudo tergiversan el sentimiento como realidad económica, señala el economista de UBS, Paul Donovan.
La producción manufacturera se mantiene sin cambios durante el año
"En los últimos dos años, las encuestas de sentimiento han hecho un mal trabajo al capturar la realidad económica. Desde enero de 2023, el índice de producción de la encuesta de manufactura del ISM de EE.UU. ha señalado una contracción dos tercios del tiempo. La producción manufacturera real ha sido notablemente estable. En 2024, el PMI manufacturero alemán ha señalado consistentemente un colapso catastrófico en la producción. La producción manufacturera se mantiene sin cambios durante el año."
"Encuesta tras encuesta muestra un sesgo pesimista, que no se traduce en una realidad negativa. Las representaciones mediáticas de un sentimiento reportado más débil como si fuera lo mismo que la realidad económica dan una visión muy engañosa de la economía."
"Esto puede ser un problema mayor en Europa que en Estados Unidos. El número más limitado de publicaciones de datos desde Europa y los largos retrasos en la publicación de datos del mundo real pueden dar a las encuestas de sentimiento una mayor prominencia mediática. Los inversores deben recordar que tales encuestas tienden al pesimismo, y la realidad no es ni de lejos tan mala como se dice."
El crecimiento del PIB de China en el 3T24 estuvo en gran medida en línea con las expectativas del consenso, situándose en 4,6% interanual, 0,9% trimestral ajustado estacionalmente (estimación de Bloomberg: 4,5% interanual, 1,1% trimestral; estimación de UOB: 4,7% interanual, 1,1% trimestral). Esto marcó una desaceleración adicional desde el 4,7% interanual en el 2T24, pero el impulso ha aumentado desde el 0,5% trimestral revisado a la baja del trimestre anterior, señala Ho Woei Chen, economista del UOB Group.
La moderación del crecimiento del PIB en el 3T24 está en gran medida en línea con el consenso
"El crecimiento del PIB de China en el 3T24 estuvo en gran medida en línea con las expectativas del consenso y registró un crecimiento del 4,8% en lo que va del año. El crecimiento del PIB nominal se ha mantenido por debajo de la tasa de crecimiento del PIB real, lo que indica que la presión deflacionaria aún no ha disminuido, lo cual también fue evidente en el IPC y el IPP de septiembre."
"Los datos de septiembre fueron en gran medida positivos con una aceleración del impulso en la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión en activos fijos urbanos, mientras que la tasa de desempleo cayó inesperadamente. Sin embargo, el ritmo sostenido de las caídas en los precios de la propiedad y los valores de ventas ha empañado las perspectivas de recuperación."
"Mantenemos nuestra previsión de crecimiento para China en 4,9% este año y 4,6% en 2025. Se está generando anticipación en torno a la reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) a finales de este mes para anunciar los detalles del estímulo fiscal tras el proceso de aprobación. Esto tendrá un impacto en las perspectivas de crecimiento de China, especialmente para el próximo año."
- El NZD/USD atrae algunas compras el viernes en medio de una modesta debilidad del USD.
- Los datos macroeconómicos mixtos de China no logran impresionar a los alcistas ni proporcionar ningún impulso.
- Las expectativas de menores recortes de tasas de la Fed y las expectativas moderadas del RBNZ limitan al par.
El par NZD/USD opera con un sesgo positivo por segundo día consecutivo el viernes, aunque carece de convicción alcista y se mantiene cerca de los mínimos de más de un mes tocados a principios de esta semana. Los precios al contado rondan la región de 0.6070 y reciben soporte de una modesta caída del Dólar estadounidense (USD).
El Índice del USD (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, retrocede desde su nivel más alto desde principios de agosto, ya que los operadores optan por tomar algunas ganancias tras un fuerte repunte desde principios de este mes. Esto, junto con un tono generalmente positivo en torno a los mercados bursátiles, ofrece cierto soporte al Kiwi, sensible al riesgo, aunque las preocupaciones sobre una desaceleración en China actúan como un viento en contra.
Los datos oficiales publicados hoy mostraron que la economía de China se expandió un 4.6% interanual en el período de julio a septiembre, ligeramente más lento que el crecimiento del 4.7% registrado en el trimestre anterior. Esto marcó la lectura más baja en 18 meses y estuvo por debajo del objetivo del gobierno para todo el año del 5%, compensando las cifras de ventas minoristas y producción industrial mejor de lo esperado para el mes de septiembre.
Además, la caída del USD parece estar amortiguada ante la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) procederá con recortes de tasas modestos ya que la economía se mantiene en una base sólida. Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortará las tasas agresivamente en medio de una caída de la inflación doméstica al rango objetivo del banco central del 1% al 3% en el tercer trimestre deberían limitar al par NZD/USD.
Incluso desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura por debajo de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días sugiere que el camino de menor resistencia para los precios al contado sigue siendo a la baja. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza aún podría verse como una oportunidad de venta. Los operadores ahora centran la atención en los datos del mercado inmobiliario de EE.UU. y el discurso del gobernador de la Fed, Christopher Waller, en busca de un impulso a corto plazo de cara al fin de semana.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.23% | -0.18% | -0.01% | -0.25% | -0.17% | 0.05% | |
| EUR | 0.08% | -0.13% | -0.10% | 0.06% | -0.20% | -0.08% | 0.12% | |
| GBP | 0.23% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | -0.04% | 0.07% | 0.23% | |
| JPY | 0.18% | 0.10% | -0.06% | 0.18% | -0.08% | -0.00% | 0.19% | |
| CAD | 0.01% | -0.06% | -0.20% | -0.18% | -0.24% | -0.15% | 0.02% | |
| AUD | 0.25% | 0.20% | 0.04% | 0.08% | 0.24% | 0.09% | 0.27% | |
| NZD | 0.17% | 0.08% | -0.07% | 0.00% | 0.15% | -0.09% | 0.18% | |
| CHF | -0.05% | -0.12% | -0.23% | -0.19% | -0.02% | -0.27% | -0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Un portavoz del gobierno japonés emitió algunas advertencias verbales después de que el Yen japonés cayera por debajo de 150,00 frente al Dólar estadounidense.
Citas clave
No comentaré sobre los niveles del mercado de divisas.
Es importante que las divisas se muevan de manera estable, reflejando los fundamentales.
Observamos de cerca los movimientos del mercado de divisas con un alto sentido de urgencia, incluidos los movimientos especulativos.
Atsushi Mimura, Viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón y principal funcionario de cambio de divisas, dijo el viernes que está "monitoreando de cerca los movimientos del FX con un alto sentido de urgencia."
Comentarios adicionales
Los movimientos recientes del Yen son algo rápidos y unilaterales.
La volatilidad excesiva en el mercado de FX es indeseable.
Reacción del mercado
El USD/JPY está alejándose de los máximos, coqueteando con 150.00 tras estas advertencias verbales. El par está perdiendo un 0,14 % en el día, al momento de escribir.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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