Noticias de mercados

• El buen dato de empleo en EE.UU. informa de un soporte alcista para el dólar, sugiriendo que una posible pausa en el ciclo de ajuste de la Reserva Federal es menos probable.
• Los avances en las negociaciones sobre el techo de deuda de EE.UU. impulsan el sentimiento positivo, y se prevé un acuerdo en el transcurso de la semana para evitar un posible impago.
• Los datos del sector inmobiliario canadiense decepcionan, ya que el índice de precios de la vivienda nueva se contrae en abril, lo que aumenta las presiones bajistas sobre el CAD.

El USD/CAD sube con fuerza y recupera el nivel de 1.3500 tras tocar un mínimo diario de 1.3442. Las cuestiones políticas de EE.UU. relativas al techo de la deuda habían ocupado un lugar central, y los avances en el tema provocaron un sentimiento optimista. Además, un sólido informe sobre el empleo en EE.UU. podría disuadir a la Reserva Federal (Fed) de pausar su ciclo de ajuste. En el momento de escribir estas líneas, el par USD/CAD cotiza a 1.3516.

Los sólidos datos de EE.UU. y el sentimiento positivo impulsan al USD/CAD, superando los vientos en contra del mercado inmobiliario canadiense.

Las noticias fundamentales procedentes de Estados Unidos reforzaron el apetito por el dólar. Un buen informe sobre el empleo en EE.UU. puso de manifiesto la rigidez del mercado laboral, con un aumento de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo por debajo de las estimaciones. Mientras tanto, la producción manufacturera de la Fed de Filadelfia para mayo fue negativa, aunque mostró cierta mejora en medio de varios vientos en contra como la inflación pegajosa y las tasas de interés más altas. Dado el trasfondo, podría disuadir a los funcionarios de la Reserva Federal de hacer una pausa debido a la rigidez del mercado laboral.

Mientras tanto, las acciones de EE.UU. recibieron ofertas como las negociaciones sobre un aumento del techo de deuda de EE.UU.. Las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, subrayaron la urgencia de llegar a un acuerdo esta semana y de que el Congreso vote la semana que viene antes de que venza el plazo para el impago de EE.UU.

Últimamente, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Schumer, ha comentado que las conversaciones sobre el límite de deuda están avanzando. Lael Brainard, asesora económica de Biden, afirmó que el riesgo más importante del Congreso es no poder evitar un impago.

En el frente canadiense, los datos de la vivienda apuntaron a un mayor deterioro. El índice de precios de la vivienda nueva de abril se desplomó un -0.1% intermensual, por debajo del informe del mes anterior, y en términos anuales cayó un -0.2%, por debajo del avance del 0.2% de marzo.

Por lo que respecta a los bancos centrales, los responsables de la Reserva Federal se mostraron muy agresivos, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que los datos actuales no respaldan la supresión de las subidas de tipos en la próxima reunión, y añadió que la Fed no ha realizado los progresos necesarios en materia de inflación.

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y el vicegobernador Rogers afirmaron que las instituciones financieras deberían ajustarse a unas tasas más altas. Macklem agregó que los datos del IPC de abril fueron más fuertes de lo esperado y que los datos económicos guiarán la decisión de tasas de junio.

USD/CAD Nivel técnico

Esto es lo que hay que saber para operar hoy jueves 18 de mayo:

Los mercados financieros cotizan con cautela a primera hora del jueves, mientras el regateo sobre el techo de deuda estadounidense sigue acentuando los temores de impago. Las bolsas asiáticas registraron ganancias limitadas, a pesar del sólido repunte de los índices de Wall Street.

El miércoles, el sentimiento de riesgo mejoró y limitó el impulso alcista del Dólar estadounidense después de que el presidente Joe Biden expresara su confianza en que no habrá impago en EE.UU., mientras que una recuperación de las acciones bancarias regionales también levantó el ánimo general. El rally de los bancos regionales fue liderada por Western Alliance Bancorp un día después de que el prestamista dijera que sus depósitos crecieron en más de 2 mil millones de dólares en el trimestre finalizado el 12 de mayo.

En el momento de escribir estas líneas, los futuros del índice estadounidense S&P 500 pierden un 0.11% en la jornada, apuntando a una sensación de cautela, ya que los inversores sopesan los últimos acontecimientos en torno a la cuestión del techo de deuda estadounidense. Citando un borrador de carta escrita por los senadores al presidente Biden, CNBC News informó a primera hora del jueves, "le escribimos para solicitarle urgentemente que se prepare para ejercer su autoridad bajo la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece claramente: 'la validez de la deuda pública de los Estados Unidos... no será cuestionada'".

"El uso de esta autoridad permitiría a Estados Unidos seguir pagando sus facturas a tiempo, sin retrasos, evitando una catástrofe económica mundial", apelaba la carta a Biden.

Mientras tanto, el Índice del Dólar lucha por extender su impulso de recuperación tras el retroceso del miércoles. Por el momento, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro parece estar limitando las subidas del Dólar.

De cara a un calendario europeo tranquilo en cuanto a datos, es probable que el comercio se vea alterado en las divisas del G10, con el sentimiento del mercado como principal motor. Más tarde en el mercado americano, la atención se centrará en un grupo de publicaciones económicas de nivel medio en EE.UU., incluyendo las solicitudes semanales por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y los datos de ventas de viviendas existentes.

Los discursos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) también entretendrán a los operadores en las próximas sesiones.

El EUR/USD cotiza a la defensiva por debajo de 1.0850, mientras el Dólar estadounidense mantiene los valores en alza anteriores. Los mercados financieros de Alemania, Suiza y Francia permanecen cerrados por la celebración del Día de la Ascensión, por lo que el par se mueve dentro de un rango conocido en un entorno de escasa liquidez.

El GBP/USD mantiene las pérdidas tras enfrentarse a un rechazo justo por debajo de 1.2500. El par se mantiene a la baja en la mañana europea antes del testimonio del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, sobre el endurecimiento cuantitativo ante el Comité Selecto del Tesoro (TSC) del Parlamento del Reino Unido a las 09:15 GMT. También testificarán Dave Ramsden y Ben Broadbent, responsables de política monetaria del BOE.

El USD/JPY está consolidando las pérdidas cerca de 137.50 después de retroceder desde los máximos diarios de 137.75 a 137.29, siguiendo la debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.. El par está en números rojos a pesar de los datos mixtos japoneses, que mostraron que los datos de exportaciones e importaciones del país no alcanzaron las expectativas del mercado.

El AUD/USD tuvo un gran movimiento en Asia, rebotando inicialmente hacia 0.6700 antes de revertir bruscamente a cerca de 0.6630 tras los decepcionantes datos de empleo australianos. Los últimos datos de la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostraron el jueves que el empleo neto cayó en 4.300 personas en abril con respecto a marzo, cuando repuntó en una cifra revisada de 61.100 personas. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió inesperadamente al 3.7% durante el mismo periodo. Actualmente, el par cotiza en torno a 0.6650, digiriendo los comentarios optimistas del embajador de China en Australia.

El NZD/USD está recuperando terreno por encima de 0.6250, ya que los rendimientos de Nueva Zelanda repuntaron después de que el Tesoro no citara la palabra recesión en su publicación del presupuesto.

El par USD/CAD retrocede hacia 1.3450 ante la firmeza del Dólar estadounidense y un ligero retroceso de los precios del WTI tras el repunte de casi un 4% del miércoles.

El precio del Oro se mantiene vulnerable por debajo de la media móvil diaria (DMA) de 50, con la intención de extender los descensos anteriores hacia la cifra redonda de 1.970$.

La aversión al riesgo también se observa en las criptomonedas, con el Bitcoin acercándose a los 27.000$, mientras que Ethereum defiende la marca de los 1.800$.