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- La expectativa de los mercados por la decisión de política monetaria de Banxico influye en el comercio del USD/MXN.
- El decepcionante índice manufacturero Empire State de Nueva York se suma a las dificultades del dólar estadounidense.
- Las conversaciones sobre el techo de deuda en EE.UU. y los mensajes contradictorios de los portavoces de la Reserva Federal influyen en el sentimiento de los mercados.
El USD/MXN prolonga su caída a medida que el Peso Mexicano (MXN) continúa fortaleciéndose, con el USD/MXN cayendo a un nuevo mínimo de siete años en torno a 17.4339, superando el mínimo de julio de 2017 de 17.4498, en medio de un impulso de apetito de riesgo que mantiene a la mayoría de las acciones estadounidenses al alza. El estatus de seguridad del dólar estadounidense (USD), se ha visto comprometido, ya que una agenda económica estadounidense ligera, dejaría a los inversores apoyándose en el sentimiento del mercado, y en el discurso de los bancos centrales. En el momento de escribir estas líneas, el par USD/MXN se negocia en 17.4424, con un descenso del 0,80%.
El apetito de riesgo y la ligera agenda económica de EE.UU. contribuyen a la debilidad del USD
El plato fuerte de la semana es la decisión de política monetaria de Banxico, donde se espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios en el 11.25%. Sin embargo, algunos analistas esperan una subida de tipos de 25 puntos básicos, hasta el 11,50%, después de que el banco decidiera subir los tipos a un ritmo más gradual de 25 puntos básicos, con el banco central cambiando su lenguaje, diciendo que desde la última reunión de política monetaria, "la inflación general anual ha disminuido más de lo esperado". Para su próxima decisión, el Consejo tendrá en cuenta las perspectivas de inflación, considerando la orientación ya alcanzada de la política monetaria."
Los analistas de BBH señalaron que desde la última reunión de política monetaria de Banxico, "tanto la inflación general como la subyacente han seguido cayendo, por lo que creemos que es probable que las tasas se mantengan estables esta semana". El mercado de swaps ve una tasa estable para los próximos tres meses, seguida del inicio de un ciclo de relajación en los tres meses siguientes, lo que nos parece demasiado pronto."
Por lo tanto, la reacción del USD/MXN el lunes podría deberse al posicionamiento de los operadores a la espera de la decisión del Banco de México.
Por otra parte, la agenda económica de EE.UU. reveló que el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York decepcionó a los inversores, cayendo a -31.3 frente al -3.9 estimado. Informar de que casi el 50% de los encuestados afirmaron que las condiciones empresariales habían empeorado, con un índice de pedidos a la baja, mientras que el indicador de precios registró un aumento y el componente de empleo se contrajo.
Es probable que el alza de los precios impida a la Reserva Federal estadounidense (Fed) hacer una pausa en su política monetaria, ya que Jerome Powell y compañía abrieron la puerta a una pausa en las siguientes reuniones sobre política monetaria.
Mientras tanto, las discusiones sobre el aumento del techo de la deuda estadounidense en Estados Unidos (EE.UU.) siguieron acaparando los titulares. El presidente estadounidense, Joe Biden, comentó que las conversaciones estaban "avanzando", mientras que Lael Brainard, Directora Nacional de Economía, comentó que las negociaciones entre ambas partes eran serias y constructivas.
Los portavoces de la Reserva Federal dieron declaraciones, con la continuación de una sólida batalla entre los halcones y las palomas. En el lado de los halcones, el Presidente de la Fed de Minnesota, Neil Kashkari, aunque subrayó que la inflación es alta pero se está ralentizando, dijo que la Fed tiene más trabajo por hacer. Haciéndose eco de algunos de sus comentarios, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo: "Si la inflación persiste, o Dios no lo quiera se acelera, no hay ninguna barrera en mi mente para nuevos aumentos en las tasas", dijo al Financial Times.
Análisis del precio del USD/MXN: Perspectivas técnicas
Es probable que el USD/MXN continúe con una tendencia a la baja, como lo muestra la acción del precio. Dado que Banxico mantendría las tasas sin cambios o sorprendería a los mercados con una subida de tasas de 25 puntos básicos, no se descarta que el USD/MXN caiga hasta el mínimo anual de 2016 de 17.0509, antes de quebrar la cifra de 17.0000. Sin embargo, si los compradores del USD/MXN recuperan 17.5000, eso podría despejar el camino hacia la prueba de la EMA de 20 días en 17.8281 antes de recuperar el nivel psicológico de 18.0000.
- El decepcionante índice Empire State de manufacturas de Nueva York se desploma hasta -31.3, lo que preocupa a la economía estadounidense.
- Las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense avanzan con conversaciones "serias y constructivas", según Biden y Brainard.
- La reciente subida de tipos de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra tiene como objetivo frenar la inflación; los próximos datos del mercado laboral podrían apuntar a otra subida en junio.
El par GBP/USD rebota desde el mínimo de la semana pasada en 1.2443 y supera el nivel de 1.2500 a medida que emerge un patrón técnico alcista. Factores como la debilidad del dólar estadounidense y el apetito por activos de mayor riesgo parecen estar detrás de la recuperación del GBP/USD. En el momento de escribir estas líneas, el par GBP/USD cotiza a 1.2515.
El Dólar débil y el apetito por el riesgo impulsan la recuperación de la Libra Esterlina
En la agenda económica estadounidense se informó del índice Empire State de manufacturas de Nueva York, que decepcionó a los inversores, ya que cayó -31.3 frente al -3.9 estimado. Informar que casi el 50% de los encuestados afirmaron que las condiciones empresariales habían empeorado. Los datos revelaron que el índice de pedidos descendió, mientras que el indicador de precios registró un aumento y el componente de empleo se contrajo.
Aunque el informe fue negativo para la economía estadounidense, la desaceleración de la contratación sugiere que el mercado laboral se está relajando. Sin embargo, un repunte de los precios justificaría nuevas medidas por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), es decir, una subida de las tasas. El GBP/USD detuvo su recuperación tras la publicación, probablemente debido a los datos y también a la resistencia técnica que rodeaba el máximo del día.
Aparte de los datos, el techo de deuda estadounidense sigue acaparando los titulares. El presidente estadounidense, Joe Biden, comentó que las conversaciones estaban "avanzando", mientras que Lael Brainard, Directora Nacional de Economía, comentó que las negociaciones eran serias y constructivas.
En el frente de los bancos centrales, dos oradores de la Fed se mostraron contrarios a recortar los tipos en 2024, al tiempo que recalcaron que la inflación es elevada y que la campaña de subidas rápidas sigue abriéndose paso en la economía. Mientras tanto, en el espectro de los halcones, el presidente de la Fed de Minnesota, Neel Kashkari, subrayó que la inflación es demasiado alta, aunque comentó que se está ralentizando. Añadió que el banco central estadounidense no debe dejarse engañar por unos pocos meses de datos, y añadió que la Fed tiene más trabajo por hacer.
En cuanto al Reino Unido, la semana pasada el Banco de Inglaterra subió los tipos 25 puntos básicos, la duodécima subida desde que el BoE inició su ciclo de endurecimiento, tratando de frenar la inflación. En este trasfondo, los datos del mercado laboral que se publicarán el martes arrojarán algo de luz sobre las presiones salariales, que, si superan las estimaciones, podrían allanar el camino para otra subida de tasas en la próxima reunión de junio.
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
Desde un punto de vista técnico, el par GBP/USD está formando un patrón alcista de vela envolvente, pero se enfrenta a una sólida resistencia en la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 1.2507. Si la GBP/USD no logra superar este último nivel, el mencionado patrón de dos velas podría quedar invalidado, lo que abriría la puerta a pérdidas por debajo del nivel psicológico clave 1.2500. Si se da este escenario, el siguiente soporte de la GBP/USD sería el 15 de mayo en 1.2443, seguido de la EMA de 50 días en 1.2398.
De lo contrario, si la GBP/USD logra un cierre diario por encima de la EMA de 20 días, el patrón alcista de la vela envolvente garantiza una mayor subida antes del informe de empleo del martes en el Reino Unido. Los niveles de resistencia clave se encuentran en 1.2541, seguido del soporte 5 de mayo convertido en resistencia en 1.2557, antes de 1.2600.
La producción industrial de la zona euro descendió un 4.1% en la lectura mensual de marzo, según publica Eurostat. La caída empeora el descenso previsto por el consenso del 1.8%. En febrero el indicador creció un 1.5%, siendo esta la primera caída tras dos meses de aumentos. El de marzo es el mayor descenso visto desde abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia de coronavirus en Europa.
A nivel anual, el indicador ha caído un 1.4%, su mayor descenso desde diciembre. El resultado empeora la previsión del mercado, que esperaba un aumento del 0.9% después que la producción industrial creciera un 2% en febrero.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha reaccionado a la noticia con una caída de casi 15 pips a 1.0855, donde ahora opera ganando aún un 0.06% diario.
Los gestores de fondos se mantuvieron relativamente estables en su posicionamiento en el Oro. Los economistas de TD Securities esperan que las posiciones alcistas aumenten una vez que los datos se vuelvan convincentemente negativos.
Ambigüedad con respecto a la dirección que se espera que tome el precio del Oro
"Existe una clara ambigüedad con respecto a la dirección que se espera que tome el precio del Oro. Algunos inversores especulativos ven en al Oro una tendencia alcista en medio de la implícita pausa de la Fed, lo que explica el aumento de las posiciones de compra. Otros, en cambio, ven precios a la baja como respuesta a la firmeza del Dólar, la subida de las tasas y la venta masiva de bonos".
"Antes de que los gestores de capital adopten una postura más unilateral sobre hacia dónde se dirigirá el metal amarillo, los mercados necesitarán ver más datos económicos."
"Por ahora, es probable que los gestores de capital quieran seguir reduciendo las compras. Sin embargo, una vez que los datos se vuelvan convincentemente negativos y se vea que la Fed se adelanta a la consecución de su objetivo de inflación, las posiciones alcistas crecerán con fuerza."
Tras una reunión conjunta entre el Gabinete japonés y el Banco de Japón (BoJ) celebrada el lunes, el Ministro de Economía del país, Shigeyuki Goto, ha declarado que el Gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, explicó en la reunión cómo el banco central mantendrá la política ultra-flexible para alcanzar de forma sostenible y estable el objetivo de precios.
Comentarios adicionales
"Uno de los puntos clave del debate de la reunión fue que el Gobierno y el BoJ colaboren estrechamente, compartan un objetivo común y se esfuercen por alcanzarlo".
"El Gobierno cree que es significativo que el BoJ lleve a cabo una revisión de la conducta de la política monetaria en el pasado".
"El BoJ debe responder con agilidad a cualquier cambio o riesgo a la baja para la economía".
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