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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 cae un 2.94% en el día, cotizando al momento de escribir en 21.126.
- Las acciones de Constellation Energy (CEG) pierden un 20.85% el día de hoy, alcanzando mínimos de más de dos semanas.
- Los títulos de Marvell Technology (MRVL) se desploman un 19.1% en la jornada del lunes, llegando a mínimos del 3 de diciembre de 2024.
El Nasdaq 100 marcó un máximo diario en 21.409, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 14 de enero en 2.658. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 21.126, perdiendo un 2.94% el día de hoy.
El liderazgo de Estados Unidos en la inteligencia artificial es amenazado por DeepSeek
La competencia global por el desarrollo de la inteligencia artificial se ha intensificado al darse a conocer que DeepSeek, una compañía de origen chino, ha entrenado un modelo de alto rendimiento con un coste aproximado de tan solo 6 millones de dólares. El modelo de DeepSeek, el cual es de código abierto, tiene la capacidad de competir con ChatGPT, modelo entrenado y desarrollado por OpenAI.
Tras la noticia, los valores de Contellation Energy (CEG) presentan una caída sin precedentes de un 20.85% en el día, llegando a mínimos no vistos desde el 8 de enero en 270.44. Por otro lado, las acciones de Marvell Technology (MRVL) caen un 19.10% diario, visitando mínimos del 3 de diciembre de 2024 en 99.52$, firmando su segunda jornada consecutiva con pérdidas.
En este contexto, el Nasdaq 100 pierde un 2.94% el día de hoy, extendiendo pérdidas hasta alcanzar mínimos del 14 de enero en 20.658, en sintonía con los principales índices burstátiles.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó la baja en una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 24 de enero el 21.940. El área de soporte clave se encuentra en 20.532, dado por el punto pivote del 13 de enero. El índice de fuerza relativa muestra dominio de los vendedores en el corto plazo al ubicarse en 39, por debajo de la línea media de 50.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
El fin de semana, EE.UU. utilizó con éxito la amenaza de aranceles de importación contra Colombia para asegurar su objetivo de política de devolver a los inmigrantes ilegales. El uso de aranceles como palanca de política ahora parece bien entendido por el mercado y quizás valga la pena disminuir la volatilidad marginal, señala Chris Turner, analista de FX de ING.
El DXY puede retroceder al área de 108.50/108.80
"El mercado de FX todavía opera con una posible fecha límite del 1 de febrero para los aranceles contra México, Canadá y China, y eso puede evitar que el dólar corrija demasiado esta semana. En cambio, el enfoque podría volver al lado macroeconómico dado un gran número de reuniones de tasas de bancos centrales, datos del PIB del cuarto trimestre y algunas lecturas clave de inflación en todo el mundo."
"En general, creemos que la reunión del FOMC del miércoles no debería ser un riesgo negativo para el dólar, ya que los datos de actividad de EE.UU. han sido bastante fuertes. El mayor riesgo para el dólar podría venir de la publicación del viernes de la lectura de inflación subyacente del PCE de diciembre. Aquí, una lectura mensual de 0.2% podría sugerir que la inflación es menos preocupante de lo que algunos temían y ver que la valoración del mercado para el ciclo de relajación de la Reserva Federal de este año se desplace a 50pb desde los 43pb actuales."
"Sospechamos que los inversores están razonablemente cómodos manteniendo posiciones largas en USD en este momento y no nos sorprendería si el DXY retrocediera al área de 108.50/108.80 en mercados tranquilos. Espere mucho enfoque en los mercados de renta variable de EE.UU. esta semana, también. Muchas de las grandes acciones tecnológicas están publicando resultados de ganancias del cuarto trimestre en un momento en que la firma china de IA Deepseek está comenzando a cuestionar si se requiere una cantidad tan grande de inversión para lograr los mismos resultados. Esto cuestiona las barreras de entrada que actualmente disfrutan las acciones tecnológicas de EE.UU."
- La Libra esterlina tambalea frente a sus principales pares en medio de crecientes riesgos de estanflación en la economía del Reino Unido.
- Los rendimientos de los bonos del Reino Unido caen ante firmes apuestas moderadas del BoE.
- La prima de riesgo en el Dólar estadounidense ha disminuido mientras los inversores digieren los temores arancelarios de Trump.
La Libra esterlina (GBP) se negocia con cautela frente a sus principales pares al inicio de la semana, ya que los inversores están preocupados por los crecientes riesgos de estanflación en la economía del Reino Unido (UK). El informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global del Reino Unido para enero, publicado el viernes, mostró que los niveles de empleo cayeron por cuarto mes consecutivo y las presiones de costos se aceleraron en el sector privado, un escenario que conduce a una mayor inflación a medida que los productores trasladan el impacto de los mayores costos de insumos a los clientes.
Una desaceleración en la demanda laboral parece ser el resultado del anuncio de la Canciller de Hacienda Rachel Reeves de aumentar la contribución de los empleadores al Seguro Nacional (NI).
Los primeros indicadores de las condiciones empresariales en 2025 se suman al pesimismo sobre la economía del Reino Unido, con empresas recortando empleo en medio de la caída de las ventas y preocupaciones sobre las perspectivas empresariales. Mientras tanto, las presiones inflacionarias se han reavivado, apuntando a un entorno de estanflación, dijo Chris Williamson, Economista Jefe de Negocios en S&P Global Market Intelligence.
Se espera que el deterioro de las condiciones del mercado laboral y el aumento de las presiones de precios añadan más problemas para el Banco de Inglaterra (BoE), que tiene previsto anunciar su primera decisión de política monetaria de 2025 el 6 de febrero. Los operadores confían en que el BoE reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 4.5%.
Mientras tanto, las firmes apuestas moderadas del BoE también han pesado sobre los rendimientos de los bonos del Reino Unido a 30 años, que cayeron más del 1% hasta cerca del 5.15% el lunes.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina recupera pérdidas frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina recupera la mayoría de las pérdidas intradía y rebota por encima de 1.2450 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión europea del lunes. El par GBP/USD rebota mientras el Dólar estadounidense retrocede después de que los inversores digieren los temores de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, imponga aranceles del 25% a Colombia durante la noche.
- Durante el fin de semana, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a su socio comercial sudamericano por no permitir vuelos militares que transportan inmigrantes ilegales en su territorio. Más tarde, Trump puso en espera los aranceles propuestos después de que Colombia aceptara sus términos.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del USD frente a seis monedas principales, cae cerca de 107.50 desde un máximo intradía de 107.80. El Dólar perdió su prima de riesgo ya que los participantes del mercado esperaban que el presidente Trump usara los aranceles solo para negociar acuerdos.
- "Esto parece alimentar la creciente sensación de que Trump está cumpliendo menos en proteccionismo en comparación con los comentarios previos a la inauguración, y que, en última instancia, algunas de esas amenazas arancelarias pueden no materializarse siempre que se hagan algunas concesiones en el comercio," dijo ING.
- De cara al futuro, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense esta semana será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el miércoles. Es casi seguro que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50%. Los inversores prestarán mucha atención a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, después de la decisión de la tasa de interés, quien se espera que enfrente la pregunta de si la Fed reaccionará positivamente al llamado de Trump para recortes inmediatos de tasas.
Análisis Técnico: La Libra esterlina corrige desde 1.2500
La Libra esterlina enfrenta presión vendedora después de volver a visitar la resistencia psicológica de 1.2500 frente al Dólar estadounidense. Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del par GBP/USD sigue siendo firme ya que mantiene la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.2380.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve por encima de 50.00 desde el rango de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso bajista ha terminado, al menos por ahora.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero de 1.2100 y el mínimo de octubre de 2023 de 1.2050 actuarán como zonas clave de soporte para el par. Al alza, el máximo del 30 de diciembre de 1.2607 actuará como resistencia clave.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El USD/CNH rebota desde un mínimo de casi dos meses y recibe el soporte de una combinación de factores.
- Los decepcionantes PMIs chinos pesan sobre el CNH y actúan como un viento de cola en medio de una modesta fortaleza del USD.
- La configuración técnica justifica la cautela de los operadores alcistas antes de posicionarse para nuevas ganancias.
El par USD/CNH atrae a nuevos compradores al inicio de una nueva semana y revierte una gran parte de la caída del viernes hacia la zona de 7.2345, su nivel más bajo desde finales de noviembre. Los precios al contado actualmente cotizan alrededor de la región de 7.265-7.270, con una subida del 0.35% en el día, y reciben el soporte de una combinación de factores.
La decepcionante publicación de los datos oficiales del PMI chino a principios de este lunes alimentó las preocupaciones sobre la frágil recuperación de la segunda economía más grande del mundo y pesa sobre la moneda doméstica en medio de temores de guerra comercial. Además, un buen rebote del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de un mes tocado el viernes resulta ser otro factor que actúa como un viento de cola para el par USD/CNH durante la sesión asiática.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada por debajo de la marca de 7.3200, o la media móvil simple (SMA) de 50 días, se consideró un desencadenante clave para los operadores bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CNH es a la baja y apoya las perspectivas de la aparición de nuevas ventas en niveles más altos.
Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente cerca de la marca de 7.3200. Una fuerza sostenida más allá, sin embargo, podría desencadenar un rally de cobertura de cortos y elevar el par USD/CNH hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 7.340-7.350. Esto es seguido de cerca por el máximo de diciembre, alrededor de la zona de 7.370, que si se supera debería allanar el camino para nuevas ganancias.
Por otro lado, la zona de 7.245-7.235, o un mínimo de casi dos meses tocado el viernes, podría proteger la baja inmediata. Una ruptura convincente por debajo podría allanar el camino para una caída hacia la cifra redonda de 7.200 en ruta hacia el soporte intermedio de 7.165 y la región de 7.145.
USD/CNH gráfico diario
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.31% | 0.23% | 0.18% | 0.44% | 0.38% | 0.17% | |
| EUR | -0.36% | 0.02% | 0.02% | -0.04% | 0.08% | 0.14% | -0.06% | |
| GBP | -0.31% | -0.02% | -0.31% | -0.05% | 0.06% | 0.14% | -0.09% | |
| JPY | -0.23% | -0.02% | 0.31% | -0.00% | 0.38% | 0.38% | 0.10% | |
| CAD | -0.18% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.19% | -0.05% | |
| AUD | -0.44% | -0.08% | -0.06% | -0.38% | -0.05% | 0.10% | -0.10% | |
| NZD | -0.38% | -0.14% | -0.14% | -0.38% | -0.19% | -0.10% | -0.44% | |
| CHF | -0.17% | 0.06% | 0.09% | -0.10% | 0.05% | 0.10% | 0.44% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El GBP/USD cae el lunes en medio de la aparición de algunas compras en torno al Dólar estadounidense.
- Los aranceles de Trump sobre Colombia reavivan los temores de guerra comercial y fortalecen al USD de refugio seguro.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses limitan al Dólar y ofrecen soporte al par.
El par GBP/USD inicia la nueva semana con una nota más suave y erosiona parte de las fuertes ganancias del viernes hasta la marca psicológica de 1.2500, o un máximo de casi tres semanas. Los precios al contado cotizan actualmente alrededor de la región de 1.2460, con una caída del 0.20% en el día en medio de una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD), aunque el retroceso carece de ventas de continuación o convicción bajista.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, rebota desde un mínimo de más de un mes en medio de la huida hacia la seguridad, desencadenada por la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de Colombia. Trump impuso un arancel del 25% a todas las importaciones de Colombia después de que este último se negara a permitir que dos aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados aterrizaran en el país. Trump también advirtió que los aranceles aumentarán al 50% la próxima semana en caso de más incumplimientos, alimentando las preocupaciones sobre guerras comerciales globales y moderando el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
Cualquier apreciación significativa del USD, sin embargo, parece esquiva ante el aumento de las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los costos de endeudamiento dos veces para finales de este año en medio de signos de disminución de las presiones inflacionarias en EE.UU. Las expectativas se elevaron aún más por los comentarios de Trump el pasado jueves, diciendo que exigirá que las tasas de interés bajen de inmediato. Esto lleva a una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que debería limitar las ganancias adicionales del USD. Además, la incertidumbre sobre las perspectivas de un recorte de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) en febrero ayuda a limitar las pérdidas del par GBP/USD.
Los participantes del mercado ahora esperan el Boletín Trimestral del BoE para obtener algún impulso antes de los datos macroeconómicos de EE.UU. La agenda económica de EE.UU. del lunes incluye la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board y el Índice de Manufactura de Richmond. Esto, junto con el sentimiento de riesgo más amplio y los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de precios del USD y generar oportunidades de trading a corto plazo en torno al par GBP/USD.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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