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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 sube un 0.20% el día de hoy, cotizando al momento de escribir sobre 21.829.
- Los valores de Booking Holdings (BKNG) ganan un 4.29% diario, llegando a máximos de dos días.
- Los títulos de Constellation Energy (CEG) repuntan un 4.20% en el día, registrando un nuevo máximo histórico en 352.00$.
El Nasdaq 100 marcó un máximo del día en 21.837, atrayendo vendedores que arrastraron el índice a un mínimo diario en 21.712. En estos momentos, el Nasdaq 100 opera en 21.891, ganando un 0.20% en la jornada del jueves.
Booking Holdings lidera las ganancias del día en el Nasdaq 100
La compañía especializada en viajes en línea Booking Holdings (BKNG) sube un 4.29% diario, terminando con dos sesiones consecutivas de pérdidas y alcanzando máximos de dos días en 4.828,78$. BKNG dará a conocer su informe de ganancias el próximo 20 de febrero en el que se espera que obtenga ingresos por 5.18 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 36.09$.
Por otro lado, las acciones Constellation Energy (CEG) ganan un 4.12% el día de hoy, registrando su séptima jornada consecutiva al alza, estableciendo un nuevo máximo histórico en 352.00$. CEG publicará su informe trimestral el 21 de febrero mientras el consenso del mercado proyecta ingresos por 6.08 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 2.11$.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 21 de enero en 21.384, en confluencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci. La siguiente zona clave de soporte está en 20.532, punto pivote del 13 de enero. Al alza, la resistencia importante está en 22.131, máximo del 16 de diciembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- EUR/USD retrocede cerca de 1.0400 mientras el Dólar estadounidense gana terreno en medio de preocupaciones sobre el crecimiento económico global con los aranceles de Trump.
- La presidenta del BCE, Lagarde, ha aconsejado que Europa debe estar preparada para responder a los aumentos de aranceles de Trump.
- La Fed y el BCE están listos para anunciar su primera decisión de política monetaria de 2025 la próxima semana.
El EUR/USD retrocede cerca de 1.0400 en la sesión europea del jueves mientras el Dólar estadounidense (USD) gana terreno. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, extiende su recuperación cerca de 108.40 desde el mínimo de dos semanas de 107.75 registrado el miércoles. El Dólar se recupera a medida que el sentimiento del mercado se vuelve ligeramente cauteloso, con los inversores evaluando las consecuencias de los aranceles del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, sobre el crecimiento económico.
Trump ha amenazado con aumentos de aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China, que entrarán en vigor el 1 de febrero. También planea imponer aranceles a Europa después de acusar al bloque de ser "muy, muy malo con nosotros". El enfoque de Trump sobre el aumento de aranceles parece ser más gradual de lo que los participantes del mercado habían anticipado. Sin embargo, seguirían siendo desfavorables para el crecimiento económico global.
El miércoles, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comentó en CNBC que la decisión de Trump de no imponer aranceles rápidamente fue un "enfoque inteligente" porque los gravámenes generales no necesariamente te dan los "resultados que esperas". Lagarde advirtió que Europa debe "anticipar lo que sucederá" y estar "preparada para responder", ya que los aranceles de Trump serían "selectivos" y "enfocados".
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD retrocede antes del PMI preliminar de la Eurozona y EE.UU. para enero
- El EUR/USD retrocede el jueves, con los inversores centrados en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) privado de la Eurozona y EE.UU. para enero, que se publicarán el viernes. Se espera que el informe del PMI de HCOB de la Eurozona, compilado por S&P Global, muestre que la actividad empresarial general continuó contrayéndose pero a un ritmo más lento. Se estima que el PMI compuesto de HCOB sea ligeramente superior en 49.7, en comparación con 49.6 en diciembre.
- En el frente de EE.UU., los economistas esperan que la actividad empresarial general se haya expandido casi a un ritmo constante. Se estima que las actividades en el sector manufacturero se hayan contraído nuevamente pero a un ritmo más lento. Mientras tanto, se espera que la actividad del sector servicios se expanda moderadamente.
- Los inversores también deben prepararse para una volatilidad significativa la próxima semana, ya que la Reserva Federal (Fed) y el BCE anunciarán sus primeras decisiones de política monetaria de este año. Según la herramienta FedWatch del CME, la Fed seguramente mantendrá las tasas de interés en el rango de 4.25%-4.50%. Mientras tanto, los operadores han descontado completamente una reducción de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte del BCE.
- Los operadores también esperan que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en cada una de sus próximas cuatro reuniones de política. El responsable de políticas del BCE y gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, dijo el miércoles que ahora está seguro de que "la inflación se estabilizará en el objetivo según lo previsto" y que la política monetaria "dejará de ser restrictiva" en un futuro cercano. Sin embargo, se abstuvo de respaldar las expectativas del mercado y argumentó que las decisiones de política se determinarán reunión por reunión.
Análisis Técnico: El EUR/USD enfrenta presión alrededor de 1.0460
El EUR/USD lucha por extender su recuperación por encima de la resistencia inmediata de 1.0460, que se inició desde un mínimo de dos años de 1.0175 alcanzado el 13 de enero. El par de divisas principal se recuperó después de una divergencia en el momentum y la acción del precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días formó un mínimo más alto, mientras que el par hizo mínimos más bajos.
La perspectiva a corto plazo del par de divisas compartido ha mejorado ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0360. Mientras tanto, la perspectiva a largo plazo sigue siendo bajista ya que la EMA de 200 días en 1.0700 está inclinada hacia abajo.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero de 1.0175 será la zona de soporte clave para el par. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado el jueves que están "dispuestos a trabajar con EE.UU. para promover el desarrollo estable y saludable de los lazos económicos y comerciales."
"Las medidas arancelarias no son buenas para China, EE.UU. y el resto del mundo," dijo el Ministerio.
Estos comentarios surgieron en respuesta a la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un arancel del 10% sobre las importaciones chinas.
Reacción del mercado
El AUD/USD permanece deprimido en torno a 0.6270 tras estos comentarios, bajando un 0.08% en el día.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- La Libra esterlina sigue en vilo frente a sus principales pares, ya que los inversores están preocupados por las perspectivas económicas del Reino Unido.
- Los operadores valoran una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte del BoE en febrero.
- Los inversores buscan más claridad sobre la estructura arancelaria del presidente Trump para tomar decisiones informadas.
La Libra esterlina (GBP) cotiza con cautela frente a sus principales pares el jueves, ya que el endeudamiento neto del sector público del Reino Unido en diciembre, mayor de lo esperado, ha pesado sobre las perspectivas económicas. La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) informó el miércoles que los mayores costos de endeudamiento y un pago único para la recompra de alojamiento militar aumentaron el déficit presupuestario. Este escenario podría obligar a la Canciller de Hacienda, Rachel Reeves, a aumentar la carga fiscal sobre los individuos o recortar el gasto público, lo que podría ralentizar la ya moderada tasa de crecimiento en el Reino Unido.
Los costos de endeudamiento del gobierno del Reino Unido han acelerado últimamente en medio de preocupaciones de que los aranceles más altos del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, frenarían las perspectivas de crecimiento. Esto llevó a un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos a 30 años hasta el 5.47% el 14 de enero, el nivel más alto visto en más de 26 años.
Mientras tanto, los inversores están cambiando su enfoque hacia la primera decisión de política monetaria del año del Banco de Inglaterra (BoE), que se anunciará el 6 de febrero. Los operadores han valorado casi por completo una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos que llevará las tasas de endeudamiento al 4.5%. Las apuestas moderadas del BoE se aceleraron debido a la baja inflación, una caída en las ventas minoristas en diciembre y una débil demanda laboral en los tres meses que terminaron en noviembre.
Esta semana, los participantes del mercado prestarán mucha atención a los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global/CIPS del Reino Unido para enero, que se publicarán el viernes. Se espera que la agencia muestre que la actividad empresarial general se expandió a un ritmo más lento.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina cotiza en lateral frente al Dólar estadounidense mientras los inversores buscan claridad sobre los planes arancelarios de Trump
- La Libra esterlina cotiza lateralmente por encima de 1.2300 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión europea del jueves. El par GBP/USD se consolida mientras los inversores esperan los planes arancelarios concretos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para tomar nuevas posiciones. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, oscila en un rango estrecho por encima de 108.00.
- Hasta ahora, Donald Trump ha amenazado con aumentar los aranceles al 25% a sus vecinos México y Canadá y al 10% a China, que podrían entrar en vigor el 1 de febrero. También ha comentado que está considerando imponer aranceles a Europa para corregir los desequilibrios comerciales, pero aún no ha proporcionado detalles explícitos. Antes de la toma de posesión de Trump, los participantes del mercado anticipaban que implementaría aranceles a gran escala de manera universal en su primer día en la Casa Blanca.
- Los inversores deben prepararse para una tendencia lateral en el Dólar estadounidense hasta que Trump declare explícitamente una estructura arancelaria. Además, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles probablemente no detendrá la volatilidad en el Dólar estadounidense, ya que el banco central está seguro de mantener las tasas de interés estables en el rango de 4.25%-4.50%, según la herramienta FedWatch de CME. Sin embargo, los participantes del mercado prestarán mucha atención a la orientación de la política monetaria de la Fed.
Análisis Técnico: La Libra esterlina busca romper por encima de la EMA de 20 días
La Libra esterlina se esfuerza por romper por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.2356, frente al Dólar estadounidense. El par GBP/USD rebotó después de registrar un nuevo mínimo de más de un año de 1.2100 el 13 de enero.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota cerca de 43.50 desde el rango de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso bajista ha terminado, al menos por ahora.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca del mínimo de octubre de 2023 de 1.2050. Al alza, la EMA de 20 días y el nivel redondo de 1.2400 actuarán como resistencias clave.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El EUR/GBP cotiza en territorio negativo alrededor de 0.8450 en la sesión europea temprana del jueves.
- La creciente expectativa de un nuevo recorte de tasas del BCE arrastra al Euro a la baja.
- Los mercados esperan uno o dos recortes más de tasas del BoE después de febrero.
El cruce EUR/GBP se debilita cerca de 0.8450 durante las primeras horas de negociación europeas del jueves. La postura moderada de los responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE) pesa sobre el Euro (EUR) frente a la Libra esterlina (GBP). La lectura preliminar de la confianza del consumidor de la Eurozona para enero se publicará más tarde el jueves.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, junto con los miembros del consejo de políticas Francois Villeroy de Galhau, Klaas Knot y Yannis Stournaras, apoyaron nuevos recortes de tasas. Esto, a su vez, podría socavar la moneda compartida a corto plazo. Los inversores han descontado completamente un recorte en la tasa de depósito del 3.0% el 30 de enero y esperan que el índice de referencia baje al 2.0% para fin de año.
El jefe del banco central croata del BCE, Boris Vujcic, dijo a principios de esta semana que las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de interés del Banco Central Europeo son razonables y los riesgos en torno a las perspectivas de inflación están ampliamente equilibrados. Mientras tanto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, enfatizó el miércoles que el banco central "no está excesivamente preocupado" por el riesgo de inflación desde el extranjero y continuará reduciendo las tasas de interés a un ritmo gradual.
En cuanto a la GBP, los inversores anticipan que el Banco de Inglaterra (BoE) recorte su tasa de interés principal en 25 puntos básicos (bps) hasta el 4.5% el 6 de febrero, y los economistas encuestados por Reuters esperan tres recortes adicionales este año, mientras que los mercados esperan uno o dos más después de febrero. "Todavía creemos que el Banco de Inglaterra recortará las tasas de interés en la próxima reunión de febrero, del 4.75% al 4.50%, y continuará recortando las tasas gradualmente después de eso", señalaron los analistas de Capital Economics.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- La Rupia india se debilita en las horas de negociación asiáticas del jueves.
- Las salidas persistentes de inversores extranjeros, la renovada demanda de USD y las incertidumbres pesan sobre la INR.
- Los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. se publicarán más tarde el jueves.
La Rupia india (INR) cede terreno el jueves. La continua venta por parte de los Inversores Institucionales Extranjeros (FII), la demanda de Dólares estadounidenses (USD) por parte de los importadores y las incertidumbres globales continúan afectando a la moneda local.
No obstante, la caída de los precios del petróleo crudo podría ayudar a limitar las pérdidas de la INR, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Es probable que el Banco de la Reserva de la India (RBI) haya jugado un papel clave al realizar swaps de dólar-rupia para gestionar la liquidez y apoyar a la Rupia india.
Los inversores se preparan para los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., que se publicarán más tarde el jueves. El viernes, la lectura preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HSBC India y los datos del PMI de S&P de EE.UU. para enero estarán en el centro de atención.
La Rupia india sigue débil en medio de persistentes incertidumbres globales
- La Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) ha propuesto que las casas de fondos lancen planes de inversión en formato pequeño. El objetivo es "promover la inclusión financiera, inculcar el hábito del ahorro sistemático y facilitar la inversión de pequeños ahorros por parte de inversores nuevos en el espacio de Fondos Mutuos", señaló SEBI.
- Es probable que India aumente las principales subvenciones en un 8% interanual hasta 4.1 billones de rupias (47.41 mil millones de dólares) en el próximo año fiscal, dijeron fuentes del gobierno.
- La Ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, presentará el presupuesto nacional el 1 de febrero, en medio de un crecimiento lento en la tercera economía más grande de Asia y crecientes incertidumbres globales.
- Los inversores extranjeros han vendido un total neto de aproximadamente 6.5 mil millones de dólares en acciones y bonos locales en enero, la mayor salida mensual desde octubre de 2023.
El USD/INR mantiene la tendencia alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza en terreno negativo en el día. La perspectiva constructiva del par USD/INR permanece intacta ya que el precio ha formado máximos y mínimos más altos mientras se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media cerca de 67.30, lo que sugiere que el soporte probablemente se mantenga en lugar de romperse.
El nivel de resistencia clave para el par emerge en un máximo histórico de 86.69. Un impulso alcista sostenido por encima de este nivel podría allanar el camino para un repunte hasta la marca psicológica de 87.00.
Por otro lado, cualquier venta continuada por debajo de 86.18, el mínimo del 20 de enero, podría exponer 85.85, el mínimo del 10 de enero. El filtro adicional a la baja a observar es 85.65, el mínimo del 7 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con imponer "altos niveles" de sanciones a Rusia y aranceles a las importaciones de allí si el presidente Vladimir Putin no llegaba a un acuerdo para poner fin a su guerra contra Ucrania, según CNBC.
"Si no hacemos un 'acuerdo', y pronto, no tengo otra opción que poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier cosa que Rusia venda a los Estados Unidos y a varios otros países participantes," dijo Trump en Truth Social.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par USD/RUB baja un 0.25% en el día para cotizar a 98.75.
- El GBP/USD devolvió una quinta parte de un punto porcentual el miércoles.
- Es un calendario escaso en la agenda de datos para el jueves.
- Los inversores están esperando la doble jornada del PMI del viernes tanto del Reino Unido como de EE.UU.
El GBP/USD se debilitó el miércoles, retrocediendo alrededor de una quinta parte de un punto porcentual mientras los mercados esperan un desencadenante decisivo que incline el apetito por el riesgo en una dirección u otra. Los mercados se están resguardando durante una lenta brecha a mitad de semana entre las publicaciones de datos clave, y las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) son la luz al final del túnel de esta semana.
Con el jueves programado para ser un día de publicaciones de bajo nivel, los operadores del Cable se centrarán en las cifras del PMI de S&P Global del viernes en ambos lados del Atlántico. Se espera que los resultados de la encuesta de actividad empresarial del PMI del Reino Unido y de EE.UU. para enero sean mixtos esta semana, con los componentes de servicios esperados a la baja y la manufactura recuperándose, aunque ligeramente. Las cifras del PMI generalmente tienen un impacto limitado a menos que los resultados estén muy fuera de sincronía con las previsiones, pero las tasas de respuesta de la encuesta tienden a ser bajas, y las cifras generales deben tomarse con cautela.
Pronóstico del precio del GBP/USD
El GBP/USD ha estado haciendo una recuperación lenta y constante después de caer a mínimos de 15 meses cerca de 1.2100 recientemente, pero los alcistas están luchando para llevar las ofertas más allá de la zona de 1.2400. La acción del precio ha marcado un nivel de soporte técnico firme cerca de la región de 1.2200, pero una media móvil exponencial (EMA) descendente de 50 días cerca de 1.2500 está dificultando que cualquier movimiento alcista desarrolle piernas largas.
Gráfico diario del GBP/USD
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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