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- El Nasdaq 100 sube un 1.38%, firmando su cuarta jornada consecutiva al alza.
- Las acciones de Netflix (NFLX) suben un 9.47% en el día, tras mejorar las expectativas en su reporte trimestral.
- Los títulos de Arm Holdings (ARM) se disparan un 15.68% el día de hoy, llegando a máximos de más de seis meses en 182.88.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo diario en 21.584, donde encontró compradores que impulsaron el índice a un máximo de cinco semanas en 21.942. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 cotiza en 21.862, firmando su cuarta sesión consecutiva al alza.
El reporte financiero de Netflix impulsa al Nasdaq 100 a máximos de un mes
Netflix (NFLX) lidera las ganancias del día, subiendo un 9.47% y alcanzando un nuevo máximo histórico en 999.00$. La compañía líder de streaming superó las previsiones del mercado en su informe de ganancias consiguiendo ingresos por 10.25 mil millones de dólares frente a los 10.13 mil millones de dólares proyectados.
Por otro lado, los títulos de Arm Holdings (ARM) hilan seis sesiones consecutivas al alza, ganando un 15.59% diario, llegando a máximos no vistos desde el 15 de julio en 182.88$.
En este contexto, el Nasdaq 100 repunta un 1.38% el día de hoy, llegando a máximos no vistos desde el 18 de diciembre del 2024 en 21.942.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 17 de enero en 21.084. La siguiente zona clave de soporte está en 20.532, punto pivote del 13 de enero. Al norte, la resistencia importante está en 22.131, máximo del 16 de diciembre de 2024..
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El EUR/USD cotiza en territorio negativo alrededor de 1.0415 en la sesión europea del miércoles.
- Las amenazas arancelarias de Trump arrastran al Euro a la baja frente al USD.
- Se anticipa que el BCE recorte las tasas de interés en su reunión de enero.
El par EUR/USD baja a alrededor de 1.0415 durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. El Euro (EUR) se debilita frente al Dólar estadounidense (USD) después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometiera imponer aranceles a la Unión Europea (UE). Más tarde el miércoles, los operadores estarán atentos al discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Lagarde, en busca de un nuevo impulso.
El martes por la noche, Trump dijo que impondría aranceles del 25% contra Canadá y México, así como derechos sobre China y la Unión Europea el 1 de febrero. Trump dijo que la UE y otras naciones tienen déficits comerciales preocupantes con EE.UU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la importancia de preservar las relaciones comerciales entre la UE y EE.UU. Con un volumen de comercio de 1.5 billones de euros y una inversión transatlántica significativa, "hay mucho en juego para ambas partes.". Un USD más fuerte es otro resultado probable de las políticas de Trump, lo que podría pesar sobre la moneda compartida.
Además, la expectativa moderada del BCE podría contribuir a la baja del EUR. Los operadores esperaban que el BCE realizara un recorte de tasas el 30 de enero y veían la tasa de referencia en 2% para fin de año. El responsable de políticas del BCE, Boris Vujcic, dijo el lunes que las expectativas del mercado para los recortes de tasas del BCE son razonables y que los riesgos en torno a las perspectivas de inflación están ampliamente equilibrados.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- La Rupia india se mantiene estable en la sesión asiática del miércoles.
- La renovada demanda de USD y los anuncios de aranceles de Trump podrían pesar sobre la INR.
- La intervención rutinaria del RBI y los precios más bajos del petróleo crudo podrían limitar la caída de la moneda local.
La Rupia india (INR) se mantiene estable el miércoles. La persistente compra de Dólares estadounidenses (USD) por parte de inversores de cartera extranjeros y compañías petroleras locales podría pesar sobre la INR. Además, el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a China podría ejercer cierta presión de venta sobre las monedas asiáticas, incluida la Rupia india.
No obstante, la caída de la INR podría ser limitada ya que el Banco de la Reserva de la India (RBI) podría intervenir en el mercado de divisas mediante ventas de USD para evitar una depreciación significativa de la moneda local. Una disminución en los precios del petróleo crudo también podría ayudar a limitar las pérdidas de la INR, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Los inversores seguirán de cerca la lectura preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HSBC India y los datos del PMI de S&P de EE.UU. para enero, que se publicarán más tarde el viernes.
La Rupia india parece frágil en medio de múltiples vientos en contra
- Se estima que el PIB de India crecerá entre un 6.5% y un 6.8% en el actual ejercicio fiscal, según Deloitte India el martes.
- Moody's redujo la previsión de crecimiento económico de India al 7.0% para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2025, frente al 8.2% registrado en el ejercicio fiscal anterior.
- Los inversores extranjeros han vendido un total neto de aproximadamente 6.500 millones de dólares en acciones y bonos locales en enero, la mayor salida mensual desde octubre de 2023.
- Trump declaró el martes que su administración está discutiendo la imposición de un arancel del 10% sobre los bienes importados de China el 1 de febrero porque el fentanilo se está enviando desde China a México y Canadá, según Reuters.
La acción del precio del USD/INR sigue siendo constructiva a largo plazo
La Rupia india se mantiene estable en el día. El camino de menor resistencia es al alza, ya que el par USD/INR ha formado máximos y mínimos más altos mientras se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 67.00, lo que indica un impulso alcista en el corto plazo.
El máximo histórico de 86.69 parece ser un hueso duro de roer para los alcistas. Una ruptura sostenida por encima del nivel mencionado podría abrir la puerta a un repunte hacia el nivel psicológico de 87.00.
Por otro lado, un movimiento por debajo de 86.18, el mínimo del 20 de enero, podría despejar el camino para una caída al siguiente nivel de soporte en 85.85, el mínimo del 10 de enero. El próximo objetivo bajista a observar es 85.65, el mínimo del 7 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
Con los mercados valorando totalmente una subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) el viernes, el jefe de Rengo, el mayor centro sindical nacional de Japón, dijo el miércoles que está de acuerdo con el BoJ en que hay un impulso de aumento salarial en las regiones japonesas.
No se proporcionan más detalles al respecto.
A pesar de estos titulares de línea dura, el USD/JPY está cotizando un 0.14% más alto en el día a 155.70 al momento de escribir.
Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
- NZD/USD se debilita alrededor de 0.5660 en la sesión asiática temprana del miércoles, bajando un 0.18% en el día.
- Las amenazas arancelarias de Trump socavan al Kiwi, proxy de China.
- Es probable que el RBNZ entregue un tercer recorte de tasas jumbo en su reunión de febrero.
El par NZD/USD atrae a algunos vendedores cerca de 0.5660 durante la sesión asiática temprana del miércoles. El Dólar neozelandés (NZD) enfrenta cierta presión de venta después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que está discutiendo un arancel del 10% sobre China el 1 de febrero.
Trump declaró el martes que su administración está discutiendo imponer un arancel del 10% sobre los bienes importados de China el 1 de febrero porque el fentanilo se está enviando desde China a México y Canadá, según Reuters. Los inversores seguirán de cerca los desarrollos en torno a las políticas arancelarias de EE.UU., ya que China es un socio comercial importante para Nueva Zelanda.
La inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Nueva Zelanda fue ligeramente más alta de lo esperado en diciembre. No obstante, el exceso no parece lo suficientemente significativo como para reducir las expectativas de otro recorte de tasas jumbo por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) en febrero.
Los mercados de swaps están valorando ahora en un 90% la posibilidad de otra reducción de 50 puntos básicos (pb) el 19 de febrero, sumándose a las dos entregadas anteriormente en el ciclo. Se espera que el RBNZ entregue un total de 100 pb de recortes de tasas para el resto de 2025. La postura moderada del RBNZ sigue pesando sobre el Kiwi frente al Dólar estadounidense (USD).
Dólar de Nueva Zelanda FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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