- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El Oro está atrapado en medio de un tira y afloja entre compradores y vendedores.
- El Oro mantiene sus ganancias tras la recuperación del martes por la tarde.
- El XAU/USD busca afianzarse en el nivel de los 2.050$.
Los precios del Oro continúan al alza, manteniéndose en la parte alta de los 2.040$ el miércoles. El Oro alcanzó sus ofertas más altas en seis meses.
El par XAU/USD superó brevemente 2.050 $ durante las primeras horas de la sesión del miércoles antes de retroceder hasta 2.035$, y el Oro al contado está probando de nuevo 2.050$ de cara a la última parte de la sesión de negociación del día. El objetivo alcista del día será establecer nuevos máximos históricos por encima de 2.052$.
La subida de las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. se mezcla con las sorprendentes palabras de línea dura del presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Tom Barkin, quien señaló que las subidas de tipos podrían no estar del todo descartadas si la inflación vuelve a subir.
Crecimiento del PIB real en EE.UU., mensajes contradictorios de la Fed
El crecimientotrimestral del PIB estadounidense se situó en el 5.2% en el tercer trimestre, superando las previsiones del mercado (5.0%) y el 4.9% del trimestre anterior.
El jueves se publicará el índice de precios del gasto en consumo personal (IPC) de octubre.
Wall Street espera que la inflación del PCE, el método preferido de la Fed para medir el crecimiento de los precios, registre un ligero descenso, con la esperanza de que la inflación siga enfriándose a un ritmo constante en Estados Unidos.
Se espera que la inflación intermensual del PCE se sitúe en el 0.2%, frente al 0.3%, mientras que el periodo anualizado de octubre se situaría en el 3.56%, frente al 3.7% de septiembre.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin , declaró el miércoles que no está dispuesto a descartar de una vez por todas nuevas subidas de tipos, y señaló que cree que la inflación se mantendrá firme durante más tiempo del que los mercados prevén actualmente.
Barkin, presidente de la Fed de Richmond, se muestra escéptico ante la posibilidad de que la inflación estadounidense vuelva a situarse en el 2% a corto plazo sin una intervención activa de la Fed.
XAU/USD Perspectivas técnicas
El Oro al contado continúa haciendo ofertas en la parte alta, mirando directamente a la boca de los máximos de 2023 alrededor de 2.080$, y el par está subiendo a medida que los mercados continúan presionando al XAU/USD después de recuperar decisivamente la zona de 2.000$ el lunes.
El Oro sigue al alza después de un rebote desde la media móvil de 200 días (SMA) cerca de 1.940$, y la acción del precio alcista está viendo un apretón en los promedios móviles, con la SMA de 50 días listo para un cruce alcista de la SMA de 200 días, siempre y cuando el impulso superior se mantiene.
XAU/USD Gráfico Diario
XAU/USD Niveles técnicos
- El DXY está experimentando un modesto repunte, manteniéndose cerca de mínimos de tres meses.
- La estimación anualizada del PIB de EE.UU. para el tercer trimestre se revisó al alza hasta el 5.2%.
- Los mercados a la espera de la inflación subyacente PCE de octubre el jueves.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) registra un crecimiento moderado, cotizando a 102.85 el miércoles. El DXY encontró tracción debido a las sólidas revisiones de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) para el tercer trimestre que llegan antes de los datos de inflación del Gasto en Consumo Personal (PCE) para octubre del jueves. El Dólar también está ganando interés tras las palabras de línea dura de Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal (Fed), que no descartó una nueva subida en este ciclo.
A pesar del mercado laboral mixto y del enfriamiento de la inflación, los responsables de la Fed no excluyen la posibilidad de un nuevo endurecimiento de la política monetaria, adoptando así una postura ligeramente de halcón. Esto parece un intento de prevenir cualquier posible desliz inflacionista y refleja el delicado equilibrio que intenta mantener el banco central. Dicho esto, todo dependerá de los datos que se conozcan, y las cifras del PCE de octubre del jueves influirán en las expectativas de las próximas decisiones de la Fed.
Movimientos diarios en los mercados: El Dólar sube tras las fuertes revisiones del PIB y las palabras de línea agresiva de Thomas Barkin
- En medio del optimismo de un aterrizaje suave, el Dólar estadounidense cotiza con leves ganancias hoy. El factor determinante son los datos revisados del PIB del tercer trimestre.
- El PIB fue revisado al 5.2%, superando la estimación de consenso del 5% y la estimación anterior del 4.9%.
- Por otra parte, Thomas Barkin, de la Fed, declaró que no confía en que la inflación esté en camino de alcanzar el objetivo del 2% fijado por la entidad, y no descartó otra subida de tipos.
- Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense caen, pero recortan parte de las caídas diarias. Los rendimientos a 2, 5 y 10 años se sitúan en el 4.65%, 4.21% y 4.27%, respectivamente.
- Los mercados a la espera de las cifras del PCE subyacente de octubre, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se espera que se haya desacelerado hasta el 3.5% interanual desde el 3.7% de septiembre.
- Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME sugiere que la Fed no subirá los tipos en la reunión de diciembre, y los mercados prevén recortes de tasas a partir de mayo de 2024.
Análisis Técnico: El dólar estadounidense bajo presión bajista, RSI en sobreventa
Los indicadores en el gráfico diario muestran un panorama bajista para el dólar estadounidense. El Posicionamiento del Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere un impulso de venta abrumador situándose en 30. Al mismo tiempo, el histograma de Convergencia de la Media Móvil (MACD) muestra una trayectoria descendente que indica una tendencia bajista. El control bajista se ve reafirmado por el posicionamiento de las divisas en relación con las medias móviles simples (SMA).
A mayor escala, el activo cotiza por debajo de las SMA de 20, 100 y 200 días, lo que subraya la fortaleza de los osos. En este escenario desafiante, el impulso comprador está luchando notablemente. Estas señales técnicas derivadas del RSI, el MACD y las SMA apuntan colectivamente a la continuación del dominio bajista del Dólar estadounidense a corto plazo.
Niveles de soporte: 102.50, 102.30, 102.00.
Niveles de resistencia: 103.60 (SMA de 200 días), 104.00, 104.20 (SMA de 100 días).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos ha crecido un 5.2% en la lectura anual preliminar del tercer trimestre, según informa la Oficina de Análisis Económico. El crecimiento ha superado notablemente el aumento del 2.1% del trimestre anterior, mejorando además el 5% estimado. Este es el mayor crecimiento interanual registrado por el indicador desde el cuarto trimestre de 2022.
El índice de precios del PIB ha subido un 3.5% frente al 1.7% previo, tal como se esperaba.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha rebotado tras el dato de crecimiento económico estadounidense, que ha mejorado expectativas. El par ha subido inicialmente a 1.0995 para luego caer a 1.0974. Al momento de escribir, el Euro cotiza frente al Dólar sobre 1.0973, cayendo un 0.13% diario.
Seiji Adachi, miembro del consejo del Banco de Japón, vuelve a la palestra en las primeras operaciones europeas del miércoles, señalando que es "difícil poner fin a los tipos negativos hasta que comience un ciclo positivo de inflación salarial."
Declaraciones destacadas
El ciclo positivo de inflación y salarios aún no se ha producido.
Pero si aumentan las posibilidades de que se produzca, entonces podremos empezar a discutir la estrategia de salida.
No es necesario esperar a que se vuelva positivo para debatir la salida de las tasas negativas.
El Gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, interviene el miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria. El RBNZ mantuvo la tasa de interés en el 5.50% por cuarta reunión consecutiva en noviembre.
Declaraciones destacadas
La reunión con el nuevo Primer Ministro fue muy constructiva.
Nos hemos mantenido firmes en mantener las tasas hasta el próximo año.
Las previsiones muestran un sesgo al alza de las tasas, pero no es un hecho.
El riesgo para la inflación sigue siendo al alza.
Hablamos de subir las tasas en esta reunión.
Mantuvimos un intenso debate sobre las tasas.
Nos preocupa que la inflación lleve tanto tiempo fuera de las bandas.
Nos preocupa que las expectativas de inflación a largo plazo estén aumentando.
Las tasas mundiales son importantes para EE.UU., muy atentos a esas perspectivas.
Tomaremos una decisión sobre las restricciones de la deuda en relación con los ingresos a principios del próximo año.
Al ver que el crecimiento del crédito se ralentiza con rapidez, nuestro mensaje sobre las tasas está siendo escuchado.
Estamos diciendo que las tasas deben ser tan altas durante algún tiempo, los bancos deben escuchar.
No estamos sujetos a las fechas de las reuniones de política monetaria, podemos actuar en caso de crisis si es necesario.
En estos momentos nos sentimos cómodos esperando hasta la reunión de febrero.
La inflación nacional es la causa del desafío, y gran parte de ella se debe a los costes de la vivienda.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
