Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-06-2011

Ашраф Лаиди из Intermarket Strategy говорит, что четкое преодоление EUR/USD уровня $1.4520 предполагает продолжение роста до $1.4980 или как минимум выше 17-месячного максимума на $1.4940, установленного 04 мая.

EUR/USD продолжает сохранять оптимизм, торгуясь в районе $1.4640 в условиях тонкого рынка. Есть вероятность, что курс может протестировать максимумы 2011 года на $1.4960 в ближайшие недели.

USD/JPY продолжает торговаться в районе Y80.30 в условиях тонкого рынка. ранее ордера на покупку сообщались в области Y80.00 и они по-прежнему остаются там. Стопы расположены ниже.

Американская валюта упала в пятницу, достигнув месячного минимума против иены после публикации отчета, который показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение занятости в мае. Это усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.
Доллар упал до рекордного минимума против швейцарского франка на фоне повышенного спроса на валюты-убежища после того, как уровень безработицы в США неожиданно вырос до 9.1%.
В этом году доллар упал на 5.8%, в то время как евро вырос на 3%, а иены снизилась на 4.7%.

Согласно опубликованной статистике, занятость в мае за исключением с/х сектора выросла всего на 54,000 причем показатель за апрель был пересмотрен с понижением до 232,000. Средний прогноз аналитиков сводился к росту занятости на 165,000.
Уровень безработицы достиг максимума этого года, поднявшись с 9% в прошлом месяце.
"Данные вышли ужасными. Они демонстрируют замедление экономической активности", говорит Борис Шлоссберг из GFT Forex.
Отдельный отчет Института Управления Поставками показал рост индекса активности в сервисном секторе до 54.6 пп в мае против 52.8 пп месяцем ранее. Средний прогноз экспертов сводился к 54 пп.
В начале недели статистика показала ослабление производственной активности в США в мае до минимального уровня с сентября. Цены на жилье в 20 крупных городах США упали до минимума 2003 года в марте. Все это указывает на снижение темпов восстановления экономики страны и вызывает опасения относительно вероятной третьей волны количественного смягчения ФРС после того, как в июне завершится программа QE2.
Федеральный резерв продолжает удерживать процентные ставки на рекордно-низком уровне в 0-0.25% с декабря 2008 года. ЕЦБ повысил свою ставку в апреле, а Резервный Банк Австралии повышал ставку семь раз с момента финансового кризиса.
Единая валюта достигла месячного максимума против доллара после того, как правительство Греции заявило, что аудит ЕС, МВФ и ЕЦБ завершился "положительным исходом".

Комментарии: Несмотря на попытки восстановиться, курс остается под давлением, при этом сессионный минимум на Y80.00 представляет ближайшую поддержку. Ниже возможны потери до Y79.50/55 (минимум 05 мая). Ближайшее сопротивление - Y80.70 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y81.30 (максимум утренней сессии).

Комментарии: Курс остается под давлением после достижения новых рекордных минимумов на Chf0.8330, которые представляют сильную поддержку. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8300. Более сильная поддержка представлена канальной линией от февраля, которая сегодня проходит на Chf0.8250. Ближайшее сопротивление Chf0.8450. Выше расположен уровень Chf0.8550 (максимум 01 июня).

"Мы пересмотрели свой прогноз роста в США и ожидаем, что во втором квартале рост составит 2.0% (против +3.5% ранее), а в третьем достигнет 3.0% (+3.5% ранее). Рост базовой инфляции в декабре-апреле явно снизил потребительскую активность."

цены 69.6;
занятость 54.0 против 51.9;
новые заказы 56.8 против 52.7.

Пара протестировала вершину Боллинджера на дневных интервалах, установив сессионный максимум в районе $1.4530, после чего в ходе активизации спроса на безопасные активы, единая валюта резко снизилась в область нижней границы дневного диапазона. Ближайшая поддержка находится на $1.4455/50, где сосредоточены ордера на покупку. Ниже располагается $1.4415/00.
Несмотря на вероятность нисходящей коррекции, дневная картина свидетельствует скорее в пользу продолжения роста. Преодоление $1.4530 откроет дорогу к $1.4570 (61.8% отката снижения с $1.4940 до $1.3970).

Были опубликованы следующие данные:
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Май     56.8     54.9     56,1
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI Май     56.7     55.4     56,0
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг    Май     54.3     54.2     53,8


Доллар остается под давлением против основных валют в преддверии публикации данных по рынку труда США. Рынок ожидает слабых данных, которые затруднят ФРС процесс ужесточения монетарной политики.
Иена выросла на фоне снижения азиатских фондовых площадок после того, как китайский непроизводственный PMI в мае снизился до 61.9 по сравнению с 62.5 в апреле.
"В настоящее время динамика рынка определяется изменением аппетитов к рискам и оценок перспектив экономического роста," полагает Джереми Стретч из Canadian Imperial Bank of Commerce. "В фокусе рынка безусловно находится отчет non-farm payroll, причем в последние дни ожидания в отношении данных были существенно снижены. Мы прогнозируем сохранение тенденции минимизации рисков, в результате чего доллар продолжит нести потери против иены."

Основным событием недели станет публикация в 12:30  GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4520, $1.4550, $1.4570, $1.4590
Ордера на покупку: $1.4445/40, $1.4420, $1.4400, $1.4360/50

Пара вернулась выше $1.6300 после установления сессионного минимума в районе $1.6285. Таким образом, как мы и предполагали, ордера на покупку, размещенные на $1.6285/80 поддержали курс. Тем не менее, не стоит исключать очередной попытки снижения. В случае преодоления $1.6285 следующей целью медведей станет район минимумов 26 мая $1.6270/65, взятие которого приведет курс на $1.6250/45 (61.8% $1.6058/1.6548). Стопы располагаются ниже $1.6240. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6325/35.

Поглотив стопы, располагавшиеся между $1.6300 и $1.6290, пара установила сессионный минимум $1.6285. В данной области можно ожидать фиксацию прибыли по коротким позициям. Более существенная поддержка находится на $1.6270.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию в 07:55 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT Европейский валютный союз опубликует свой индекс деловой активности в секторе услуг, а в 08:30  GMT ожидается аналогичный отчет из Великобритании.
Основным событием недели станет публикация в 12:30  GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K   против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию в 07:55 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT Европейский валютный союз опубликует свой индекс деловой активности в секторе услуг, а в 08:30  GMT ожидается аналогичный отчет из Великобритании.
Основным событием недели станет публикация в 12:30  GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K   против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.

07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Май, 56.8     54.9     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Май, 56.7     55.4     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Май, 54.3     54.2     
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях, Май, +244К     +195К     
12:30     США     Уровень безработицы, Май, 9.0%     8.9%     
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели, Май, 34.3         
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда, Май, +0.1%         
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг, Май, 52.8     54.5