Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-04-2011

Евро продолжил рост против доллара и достиг сегодня максимума за последние 14 месяцев на фоне спекуляций по поводу того, что принимая во внимание рост инфляционного давления, уже учтенное рынками повышение в четверг процентной ставки ЕЦБ не станет последним в обозримой перспективе.
Давление на доллар, который продолжил нести потери против всех основных валют за исключением японской иены, оказывают ожидания того, что ФРС не будет спешить сворачивать стимулирующие меры и ужесточать монетарную политику, по крайней мере до первого квартала будущего года.
Ожидания сохранения стимулирующей монетарной политики Банком Японии для обеспечения восстановления страны после землетрясения и цунами являются основной причиной того, что иена продолжает нести потери как против доллара, так и против европейских и товарных валют.
Швейцарский франк вырос против ряда основных валют после неожиданного ускорения инфляции в марте.
По данным федеральной статистической службы индекс потребительских цен вырос на 1% по сравнению с прошлым годом, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь на 0.5%.

Сопротивление 3:Y84.50            
Сопротивление 2:Y85.90            
Сопротивление 1:Y85.50        
Текущая цена: Y85.31

Комментарии: Курс торгуется сдержанно, сохраняя позитивную динамику. Техника при этом не изменилась. Ближайшая поддержка - Y84.70 (максимум 1 апреля). Ниже возможны потери до Y83.80 (минимум 4 апреля). Ближайшее сопротивление - Y85.50 (максимум 5 апреля). Выше возможен рост до Y85.90 (максимум 16-17 сентября).

Комментарии: Курс протестировал сильную поддержку на Chf0.9130, которая соответствует 50% Фибо роста с Chf0.8920 до Chf0.9340. Пройти ниже доллару пока не удается, однако в целом курс торгуется тяжело в преддверии заседания ЕЦБ. Ожидется, что ставка в регионе будет повышена с рекордного минимума на 25 пунктов до 1.25%. Прохождение Chf0.9130 увеличит потери до Chf0.9080 и далее - к Chf0.9020. Ближайшее сопротивление - на Chf0.9200 (часовой максимум). Далее сопротивление расположено в области Chf0.9290 (максимум утренней сессии). Более сильный уровень - на Chf0.9370 (максимумы марта).

Текущая цена: $1.6305

Комментарии: Курс компенсировал большую часть ранее понесенных потерь, вызванных слабой статистикой по промышленному производству. Ближайшая поддержка находится на $1.6250 (дневные минимумы), ниже - на $1.6180 (максимум 04 апреля). Более сильный уровень представлен минимумами 05 апреля на $1.6090. Ближайшее сопротивление - область $1.6360 (максимум европейской сессии). Выше возможен рост до $1.6400 (максимумы 22 марта).

В четверг в 10:00  GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии.
В 11:00  GMT  будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45  GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ.
В 12:30  GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.

EUR/USD снова торгуется выше $1.4300 и протестировал утренние максимумы на $1.4317. Стопы отмечаются выше $1.4320, при этом опционный барьер расположен на $1.4325. Ранее в этой области упоминались ордера на продажу коммерческих банков.

USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y84.00, Y84.10, Y84.25, Y84.50
EUR/USD $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4265, $1.4300 
EUR/AUD A$1.3900
AUD/USD  $1.0200, $1.0300
USD/CHF Chf0.9200
AUD/JPY Y84.50

AUD/USD торгуется в области сессионных максимумов на $1.0398, однако ордера на продажу, расположены на подходе к $1.0400, продолжают сдерживать рост курса. Стопы отмечаются на $1.0420, более крупные - на $1.0440.

EUR/USD снизился до $1.4290, поскольку доллар получил небольшую поддержку со стороны роста доходности по казначейским бондам. В целом, в центре внимания остается завтрашнее заведание ЕЦБ. Ордера на покупку отмечаются на $1.4260.

USD/JPY медленно продолжает укрепляться, что, возможно, связано с покупками AUD/JPY, который сейчас торгуется в области дневных максимумах на Y88.71. Курс торгуется в районе $85.28/30.

EUR/USD торгуется в районе $1.4300 в условиях тонкого рынка. Курс торгуется ниже утренних максимумов $1.4317. Опционный барьер остался в зоне $1.4325/30. Преодоление этой зоны усилит бычий импульс. Помимо опционных барьеров, также упоминаются стопы, которые расположены выше сессионных вершин.

GBP/USD торгуется на $1.6283, при этом EUR/GBP вернулся к прежним максимумам в районе stg0.8785, которые были установлены после выхода слабой британской статистики.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, Февраль, +0,5%         -1.2%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, Февраль, +4,2%         +2.4%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, Февраль, +1,0%         0.0%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, Февраль, +6,6%         +4.9%
09:00     Еврозона     Валовой внутренний продукт, кв/кв, IV кв, +0,3%     +0,3%     +0.3%
09:00     Еврозона     ВВП, г/г, IV кв, +2,0%     +2,0%     +2.0%
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, Февраль, +2,9%         +2.4%
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, Февраль, +16,0%         +20.1%

Единая валюта достигла в среду почти 14-месячного максимума против доллара в преддверии заседания ЕЦБ, на котором будет решаться вопрос процентных ставко. Большинство аналитиков уверены в том, что ставка ЕЦБ, которая сейчас находится на уровне 1.0%, будет повышена на 25 пунктов.
"Рост евро, который мы сейчас наблюдаем, спровоцирован ожиданиями по ставке", говорит Сара Хьюин, ведущий экономист Standard Chartered Plc. "Рынки полагают, что одним повышением не обойдется и вероятно еще одно до конца года".
Единая валюта в этом году выросла против доллара на 6.9% на фоне роста экономики в Германии и ускорения инфляционных процессов в Еврое, что усилило спекуляции относительно повышения процентных ставок ЕЦБ. Согласно последним данным, потребительская инфляция в ЕС в марте выросла на 2.6% м/м, что является 2-летним максимумом.
Среди опубликованных сегодня отчетов чтоит отметить, что ВВП ЕС вырос в третьем квартале на 0.3%, как и ожидали аналитики.
Иена снизилась против доллара на спекуляциях, что по итогам заседания Банка Японии, которое началось сегодня, основная учетная ставка останется на уровне 0.1%.

EUR/USD медленно вырос с $1.4270 на европейских торгах до $1.4315. Однако удержаться выше фигуры курсу не удалось и валюта отступила под $1.4300.

GBP/USD упал с $1.6364 до сессионных минимумов в районе $1.6262 после выхода разочаровывающих данных по промышленному производству Британии. Позднее курс восстановился до $1.6315.

USD/JPY вырос с Y84.80 до Y83.20.

На американской сессии не ожидается выход важных данных.

Аналитики JPM, анализируя вчерашний текст протоколов FOMC, говорят "Если говорить вкратце, то есть ярые сторонники ужесточения политики, а есть приверженцы того, чтобы сохранить текущую монетарную политику". В целом, опубликованные протоколы "не меняют нашего видения дальнейших перспектив политики ФРС".

AUD/USD торгуется в районе $1.0380/05 и может продолжить рост. В понедельник курс установил многлетние максимумы на $1.0422. Утром курс показал максимумы на $1.0398. Опционный барьер отмечается на $1.0450.

EUR/JPY вернулся к утренним максимумам в области Y121.97. Перепись этой отметки откроет дорогу на Y122.30 (максимум 10 мая), далее - на Y123.38 (максимум 05 мая). Кросс торгуется на Y121.70.

GBP/USD стабилизировался в районе $1.6303, частично восстановившись после падения, вызванного разочаровывающими данными по промышленному производству Британии. Курс показал минимумы на $1.6266. Дневные максимумы на $1.6362.

Иена отступила в среду на фоне заседания Банка Японии, на котором центральный банк может дать понять о своей готовности и дальше придерживаться текущей монетарной политики в целях поддержки эконосики.
Иена продолжает сохранять негативную тенденцию после того, как в марте страны Большой Семерки провели совместную интервенцию на валютном рынке в целях ослабить курс японской валюты.
"Иена отступает на ожиданиях того, что ставки в других странах могут вырасти", сказал Цутому Сома, ведущий менеджер из Okasan Securities. "В других странах наблюдаются перспективы повышения процентных ставок либо намеки на возможное сворачивание антикризисной программы... Однако в Японии подобного пока не ожидание".

Японский фондовый индекс Nikkei снизился в среду на 0.3%. Дешевеющая иена должна позитивно сказываться на акциях экспортеров Японии, однако инвесторы продолжают выражать сомнения, поскольку из-за событий 11 марта многие автопроизводители сократили объемы производства.
"Доллар выше Y85 - это прорыв", говорит Хироаки Осакабе, менеджер из Chibagin Asset Management. "Однако автопроизводители и другие промышленные компании должны выйти на полную мощность для того, чтобы такое явление, как снижение курса иены, могло оказать позитивное влияние на фондовый рынок".
Вероятнее всего, по итогам заседания Банка Японии основная ставка останется на текущем уровне. В то же время ожидается, что ставку завтра поднимет ЕЦБ на 25 пунктов с текущего уровня в 1%. Более того, рынком уже учтены повышения до конца года.
Опубликованные накануне протоколы последнего заседания Федерального резерва показали, что центральный банк намерен ограничиться $600 млрд. для выкупа облигаций и оставить ставку на текущем уровне более длительное время.

GBP/JPY показал максимумы на Y139.68, после чего упал к Y138.07. Кроссу, однако, удалось восстановиться и сейчас он торгуется на Y138.66. Ранее падению кросса способствовал выход разочаровывающей статистики из Британии.

USD/JPY показал минимумы ниже Y85.00 - на Y84.82. Инвесторы начали закрывать позиции, что привело к отходу курса от утренних вершин на Y85.53. В районе Y84.80 ранее отмечались небольшие ордера на покупку. Сейчас курс торгуется немногим выше фигуры - на Y85.03.

GBP/USD пытается восстановиться после падения, спровоцированного слабой статистикой из Британии. Сессионные минимумы были установлены на $1.6262. Сейчас фунт торгуется в районе $1.6290/93.