Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-05-2011

Несмотря на опровержения сообщений о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны, EUR/USD пробил предыдущий локальный минимум $1.4455 и достиг к настоящему моменту ордеров на покупку, сосредоточенных на $1.4420. Спрос отмечен вплоть до $1.4400. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.4390/70.

Комментарии: пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Y80.95/00. Выше возможен рост до Y81.20. Ближайшая поддержка - Y80.25. Ниже возможны потери до Y79.55.

Аналитики CS говорят, что общий показатель занятости оказался лучше данных по уровню безработицы. "Занятость на удивление существенно выросла, если учесть, что остальная статистика (включая данные по заявкам по безработице, ADP и сервисный индекс от ISM) оказались слабыми. В целом занятость выросла на 244K, при этом с учетом пересмотра данных за последние два месяца рост занятости в последние три месяца в среднем превысил 200K и составил 233K".

• ралли на сырьевых рынках оказало поддержку Канаде;

• слабый канадский доллар вредит промышленности;

• необходимо ужесточение монетарных политик в развивающихся странах;

• в этом году темпы роста ВВП Канады составят 2-2.5%.

• ралли на сырьевых рынках оказало поддержку Канаде;

• слабый канадский доллар вредит промышленности;

• необходимо ужесточение монетарных политик в развивающихся странах;

• в этом году темпы роста ВВП Канады составят 2-2.5%.

EUR/USD пока не может закрепиться выше $1.4500 и вернулся к $1.4597, несмотря на достижение часовых максимумов на $1.4570. Курс ранее упал к $1.4450 после выхода американской статистики.

EUR/USD $1.4565, $1.4750, $1.4815, $1.4865
USD/JPY Y80.60, Y80.65, Y81.00, Y81.20, Y82.00-05
EUR/JPY Y118.45, Y114.65
GBP/USD $1.6250, $1.6300, $1.6600
USD/CHF Chf0.8700
AUD/USD $1.0775
GBP/NZD NZ$2.0880

Участники рынка продолжают обсуждать отчет по занятости, который показал рост на 244k в апреле, где +26.8k приходится на сферу  общественного питания, что, возможно, отражает программу по найму на работу компании MacDonalds. Однако "национальный день найма" от MacDonalds проводился 19 апреля, а в отчета также учтены данные за неделю с 12 апреля.

Показав минимумы в районе $1.4450 после выхода сильных данных по занятости в  США, EUR/USD смог восстановиться до текущих уровней на $1.4533. Ордера на продажу расположены в районе $1.4550.

Выход сильного отчета по занятости оказал поддержку доллару. Хотя сдерживающим фактором выступает рост уровня безработицы. EUR/USD показал минимумы на $1.4450; "голубые фишки" резко выросли".

Через несколько минут в распоряжении инвесторов будут правительственные данные США по ситуации на рынке труда в апреле. Согласно средним оценкам, занятость в секторах экономики, за исключением с/х сферы, выросла на 185,000, при этом диапазон ожиданий колеблется от 175,000 до 195,000. В марте показатель вырос на 216,000 и на 194,00 в феврале.
Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется 8.8%.
Стоит отметить, что уровень безработицы за последние четыре месяца снизился на 1% до 8.8% в марте (2-летний минимум). Диапазон ожиданий относительно апреля колеблется от 8.6% до 9%.
В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.

Однако данные этой недели в который раз отметили, что несмотря на признаки восстановления, ситуация на рынке труда страны остается слабой.
Так, отчет Министерства труда показал, что количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
Отдельный отчет ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 207,000.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м), Апрель, +0.9%     +0.8%     +0,8%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г, Апрель, +5.4%     +5.5%     +5,3%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м, Апрель, +3.7%     +1.0%     +2,6%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г, Апрель, +14.6%     +15.6%     +15,6%
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м), март, +1.6%     +0.5%     +0.7%
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г, март, +14.8%     +10.6%     +11.2%
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м, Апрель, -1.5         +58.3
11:00     Канада     Уровень безработицы, Апрель, 7.7%         7.6%

Канадский доллар вырос против доллара США впервые за последние пять дней после того, как канадская статистика засвидетельствовала больший, чем прогнозировалось, рост занятости в апреле.
Согласно официальным данным, в прошлом месяце в Канаде было создано 58,300 новых рабочих мест после сокращения на 1,500 в марте. Средний прогноз аналитиков сводился к +20,000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 7.6%.
Евро сегодня смог сдержать вчерашнее падение благодаря выступлению представителя ЕЦБ Навотного, который заявил, что что рынки неверно истолковали позицию центрального банка по монетарной политике.
Накануне катализатором продаж послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, в которых он позволил предположить, что в следующем месяце повышения ставки ждать не стоит.
По итогам заседания ЕЦБ оставил ставку на уровне 1.25%, при этом на пресс-конференции Трише не использовал традиционную фразу о "бдительности" в отношении инфляции, которая ранее стимулировала ожидания повышения процентных ставок.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.4510/90 большую часть сессии. Однако с приближением публикации американских данных курс возобновил снижение, обновив сессионные минимумы в районе $1.4502.

GBP/USD показал минимумы на $1.6350, после чего смог восстановиться до $1.6433. Сейчас курс снова проявляет слабость, торгуясь в районе $1.6416.

USD/JPY смог укрепиться до Y80.70, однако сохранить позитив пока не удается. К началу американских торгов курс торгуется в области Y80.23.

На данный момент фокус рынка уже сосредоточен на правительственном отчете по занятости в США, который выйдет в 12:30 GMT.
Ожидается, что в апреле американская экономика смогла создать 185,000 новых рабочих мест после мартовского роста на 216,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется 8.8%.
Стоит отметить, что уровень безработицы за последние четыре месяца снизился на 1% до 8.8% в марте (2-летний минимум). Диапазон ожиданий относительно апреля колеблется от 8.6% до 9%.

EUR/GBP продолжает коррекцию из области максимумов четверга на stg0.9043 и сейчас торгуется в районе stg0.8840. Стопы отмечаются ниже stg0.8840. Четкое прохождение этого уровня приведет к более глубокому снижению до stg0.8810/00. Сопротивление расположено в районе stg0.8900.

• примем все меры в случае необходимости;

• сейчас все говорят, что ЕЦБ правильно поступил, когда в декабре 2005 года поднял ставку;

• цены на нефть стимулируют потребительскую инфляцию;

• не стоит допускать вторичных признаков инфляции;

• с принятием правильных решение вторичных признаком можно избежать;

• у нас единая цель с остальными центральными банками;

• делаем все необходимое для поддержания ценовой стабильности;

• я верю в то, что чиновники США говорят в адрес доллара.

• примем все меры в случае необходимости;

• сейчас все говорят, что ЕЦБ правильно поступил, когда в декабре 2005 года поднял ставку;

• цены на нефть стимулируют потребительскую инфляцию;

• не стоит допускать вторичных признаков инфляции;

• с принятием правильных решение вторичных признаком можно избежать;

• у нас единая цель с остальными центральными банками;

• делаем все необходимое для поддержания ценовой стабильности;

• я верю в то, что чиновники США говорят в адрес доллара.

USD/CAD торгуется у минимумов на C$0.9629, снизившись с C$0.9660 в преддверии публикации данных по рынку труда Канады, которые, согласно прогнозам, могут оказаться сильными. Курс остается под давлением.

Единая валюта смогла в пятницу частично компенсировать вчерашние потери после того, как член Совтеа ЕЦБ Эволд Навотный заявил, что рынки неверно истолковали позицию центрального банка по монетарной политике.
Евро вырос после того, как Навотный сегодня сказал, что намерения центрального банка нельзя интерпретировать как пессимистичные.
Напомним, что накануне евро существенно упал, показав наихудший дневной результат против доллара с ноября. Катализатором продаж послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, в которых он позволил предположить, что в следующем месяце повышения ставки ждать не стоит.
По итогам заседания ЕЦБ оставил ставку на уровне 1.25%, при этом на пресс-конференции Трише не использовал традиционную фразу о "бдительности" в отношении инфляции, которая ранее стимулировала ожидания повышения процентных ставок.
"В преддверии заседания участники рынка разделились на два лагеря: тех, кто ждал намеков на повышение ставки в июне и тех, кто рассчитывал услышать сигналы в пользу повышения в июле", отмечает Фрэнк Хансен, ведущий экономист Danske Bank. "Однако Трише дал четко понять, что в июне повышения не будет".
Между тем, фокус рынка сегодня сосредоточен на правительственном отчете по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT.
Ожидается, что в апреле американская экономика смогла создать 185,000 новых рабочих мест после мартовского роста на 216,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется 8.8%.
Стоит отметить, что уровень безработицы за последние четыре месяца снизился на 1% до 8.8% в марте (2-летний минимум). Диапазон ожиданий относительно апреля колеблется от 8.6% до 9%.

EUR/GBP продолжает оставаться под давлением, торгуясь в настоящий момент в районе stg0.8855. Кросс продолжает тестировать поддержку на stg0.8855/45. Стопы расположены на прохождении stg0.8840.

Сегодня в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.

Доллар укрепился  против всех основных валют, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
Поддержку американской валюте оказывает активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках
Давление на евро сохраняется после того, как в своем выступлении президент ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам вчерашней встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%. 
Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи.

Сегодня в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.

Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США. 

• базовая инфляция превысит целевой диапазон 2%-3% в концу 2013 года
• ВВП, вероятно, снизился в 1-м кв
• ожидается постепенное снижение уровня безработицы