Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-10-2009

USD/CAD восстанавливается из области 12-месячного минимума в области C$1.0515. В настоящий момент курс восстановился к C$1.0545.

Доллар упал до 14-месячного минимума против корзины валют, поскольку признаки восстановления экономики привели к росту спроса на высокрисковые активы.
Доллар продолжил снижение даже после того, кК чиновники США призвали к укреплению валюты на прошлой неделе.

AUS/USD показал сессионный максимум на $0.9090, после чего откатил к текущему уровню на $0.9063. Закрытие выше максимумов сделает стратегической целью роста валюты максимумы 15 июля 2008 года на $0.9850. В таком случае будет не удивительно, если Резервный Банк Австралии в определенный момент войдет в «игру», чтобы остудить ралли. Последний виток наверх был спровоцирован заявлением центрального банка, что «шокирующее падение» уровня безработицы в сентябре приведет к «радикальному пересмотру экономических прогнозов», что усилит вероятность повышения ставки на 0.5% по итогам заседания 03 ноября.

EUR/USD продолжает укрепляться, приближаясь к стопам выше $1.4810. Ордера на продажу расположены в области максимумов 23 сентября на $1.4845.

Лоран Билке из Normuraполагает, что заявление и пресс-конференция ЕЦБ не принесли сколько-нибудь значительных сюрпризов. "В настоящее время мы ожидаем, что ноябрьская встреча также пройдет без неожиданностей, а вот декабрьская, на которой будут объявлены уточненные прогнозы основных экономических индикаторов и приняты решения в отношении расширения операций по увеличению ликвидности, представляет куда больший интерес. Nomuraожидает увидеть "изменение политики в отношении ликвидности в самом начале 2010 года, с постепенным проявлением ее эффективности в течение первого полугодияи первым повышением процентной ставки в декабре 2010," отмечает Билке.

Пара сохраняет позитивный настрой после того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку без изменений, а также сохранил текущие объемы средств, направляемые на поддержку экономики в рамках политики QE. В настоящее время курс торгуется в области $1.6080. Ордера на продажу сосредоточены в данном районе и простираются вплоть до $1.6100. Предложение усиливается с приближением к максимуму недели $1.6120/30, выше которого находятся стопы.

-степень неопределенности остается исключительно высокой и следует сохранять бдительность

-экономика вышла из стадии свободного падения и в настоящее время наблюдаются признаки ее стабилизации.

- восстановление будет носить неравномерный характер

- волатильность экономических данных требует осторожности в их интерпритации

- цикл восстановления запасов (Inventory cycle) окажет поддержку ВВП во втором полугодии 2009
- экономика еврозоны получит поддержку от существенных мер макроэкономического стимулирования и восстановления экспорта

- ожидаетсясохранение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

- денежная и кредитная экспансия продолжает замедляться.

- инфляционные риски сбалансированы

- важным моментом является тот факт, что инфояционные ожидания сдержанны

- инфляция вскоре примет положительные значения, однако останется незначительной
- ослабление рынка труда может оказаться не таким значительным как это предполагалось.

- последние данные подтверждают правильность прогнозов

- сохраняется высокая степень неопределенности

- анализ данных подтверждает низкий уровень инфляционного давления

- инфляционные ожидания сдержанны

- экономика еврозоны получит поддержку благодаря восстановлению экспорта.

EUR/USD $1.4575, $1.4700, $1.4850, $1.4900

USD/JPY Y86.25, Y87.75, Y87.90, Y89.00, Y90.00, Y90.05

AUD/USD $0.8825, $0.9000

USD/CAD C$1.0600

AUD/NZD Nzd1.2200

EUR/GBP stg0.9200

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м август 1.7%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г август -16.8%
11:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банком Англии 0.5%
11:45 ЕС-16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.0%

В центре внимания участников рынка находились заседания центральных банков Великобритании и ЕС. Как и предполагалось, оба центробанка оставили свои учетные ставки на неизменных уровнях - 0,50% и 1,00% соответственно. Кроме того, Банк Англии также не изменилобъем программы выкупу активов (175 млрд фунтов ($280 млрд)).
На данный момент инвестора сосредоточены на пресс-конференции президента ЕЦБ Трише, которая состоится в 12:30 GMT.
Доллар упал против основных валют на фоне признаков восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и ведет к продажам валют-убежищ.
Инвесторов воодушевил квартальный отчет американской Alcoa, которая неожиданно получила по итогам прошедшего квартала прибыль в размере 8 центов на одну акцию, в то время как аналитики ожидали убытков в размере 9центов на акцию.
На улучшение ситуации в экономике также оказали данные по промышленному производству в крупнейшей экономике евро зоны –Германии, согласно которому был зафиксирован рост показателя в августе на 1,7%, против падения в июле на 1,1% и ожидания роста на 1,5%.
Кроме того, стоит отметить неожиданно сильные данные по занятости в Австралии, где в сентябре безработица упала до уровня 5,7% против августовского значения 5,8%. Аналитики прогнозировали роста показателя до отметки 6,0%.
Йена остается поддержанной против доллара на фоне спекуляций относитльно того, что Банк Японии будет быстрее отступать от чрезвычайных мер стимулирования экономики нежели ФРС в США.

EUR/USD европейскую сессию пара провела в рамках $1,4735-$1,4785

USD/JPY

Доллар несет потери против основных валют на фоне признако в восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и ведет к продажам валют-убежищ.
Инвесторов воодушевил квартальный отчет американской Alcoa, которая неожиданно получила по итогам прошедшего квартала прибыль в размере 8 центов на одну акцию, в то время как аналитики ожидали убытков в размере 9центов на акцию.
На улучшение ситуации в экономике также оказали данные по промышленному производству в крупнейшей экономике евро зоны –Германии, согласно которому был зафиксирован рост показателя в августе на 1,7%, против падения в июле на 1,1% и ожидания роста на 1,5%.
Кроме того, стоит отметить неожиданно сильные данные по занятости в Австралии, где в сентябре безработица упала до уровня 5,7% против августовского значения 5,8%. Аналитики прогнозировали роста показателя до отметки 6,0%.
"Давление на доллар увеличилось." – Ли Хардман, валютный стратег Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне.
"Глобальная экономика приходит в себя." - Адам Карр, экономист at ICAP Australia Ltd в Сиднее..
В центре внимания участников рынка таже находятся заседания центральных банков Великобритании и ЕС.
ЕЦБ, как ожидается, по итогам текущего заседания оставит основную учетную ставку на рекордно низком уровне 1,00%.
Что касается Банка Англии, то также ожидается неизменного его ставки. На данный момент ее значение составляет 0,5%. Пи этом, также ожидается, что неизменным останется и объем программы выкупу активов (175 млрд фунтов ($280 млрд)).
Йена остается поддержанной против доллара на фоне спекуляций относитльно того, что Банк Японии будет быстрее отступать от чрезвычайных мер стимулирования экономики нежели ФРС в США.

Уровень сопротивления 3:Y89.90
Уровень сопротивления 2:Y89.40
Уровень сопротивления 1: Y88.70
Текущая цена: Y88.50
Уровень поддержки 1:Y88.10
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарий: Пара отступила от сессионного минимума в области Y88.10, который является ближайшей поддержкой. Более важный уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40, а ключевым представляется область минимумов декабря-января Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума Y88.70, более сильный - на Y89.40 (вчерашний максимум). Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y89.90 (максимум понедельника).

Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г август -16.8%

Уровень сопротивления 3: $1.6250

Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6070
Текущая цена: $1.6055
Уровень поддержки 1: $1.6010
Уровень поддержки 2: $1.5940
Уровень поддержки 3: $1.5850
Комментарий: Фунт остается в области сессионного максимума, который является ближайшим сопротивлением ($1,6070). Далее – $1.6120 (50.0% FIBO падения $1.6460-$1.5770, а также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября). Віше возможен рост до $1,6250 (200-периодный мувинг дл Н4). Ближайшая поддержка расположена в области часовых максимумов $1,6010. Ниже потери могут увеличится до $1.5940 (сессионный минимум) и далее до $1.5850 вчерашний минимум.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0261
Уровень поддержки 1:Chf1.0230
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0000
Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0230 (вчерашний минимум). Более сильный уровень находится в области минимумов Chf1.0190. Преодоление данного уровня откроет дорогу к области минимума июля прошлого года Chf1.0010/00. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4800
Текущая цена: $1.4769
Уровень поддержки 1: $1.4730
Уровень поддержки 2: $1.4650
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Ближайшим сопротивлением остается область сессионного максимума $1.4790/00. Далее расположен максимум 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Выше расположен уровень $1.4940/60 (область максимумов ноября 2007 года, января и февраля 2008 года). Ближайшая поддержка расположена в районе $1.4740 (вчерашний максимум). Ниже целью коррекции станет район вчерашнего минимума $1.4670 и минимума понедельника на $1.4590/00.

Установив сессионный максимум в области $1,6072, пара отступила и в данный момент находится в районе $1,6040. Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено на $1,6010.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4800
Ордера на покупку $1.4740, $1.4650

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.00, Y88.40

EUR/USD $1.4575, $1.4700, $1.4850, $1.4900
USD/JPY Y86.25, Y87.75, Y87.90, Y89.00, Y90.00, Y90.05
AUD/USD $0.8825, $0.9000
USD/CAD C$1.0600
AUD/NZD Nzd1.2200
EUR/GBP stg0.9200

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.40
Уровень сопротивления 1: Y89.60
Текущая цена: Y88.25
Уровень поддержки 1:Y88.20
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарий: Доллар пробил сильный уровень поддержки в области вчерашних минимумов на Y88.60 (также минимум пятницы) и направляется в настоящее время к Y88.20 (минимум 7 октября). Более важный уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40, а ключевым представляется область минимумов декабря-января Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума Y89.60, более сильный - на Y90.40 (канальная линия с 08 августа). Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0280
Уровень поддержки 1:Chf1.0260
Уровень поддержки 2:Chf1.0230
Уровень поддержки 3:Chf1.0190
Комментарии: курс остается под давлением. Промежуточная поддержка - Chf1.0230 (вчерашний минимум). Более сильный уровень находится в области минимумов Chf1.0230(6 октября) и 30 сентября на Chf1.0190. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6050
Текущая цена: $1.6000
Уровень поддержки 1: $1.5800
Уровень поддержки 2: $1.5760
Уровень поддержки 3: $1.5720
Комментарий: Фунт продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября). Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.5720 (пик декабря 2008 и 50% роста из области $1.4400). Сопротивление представлено $1.6050 (максимум вторника) и далее – к $1.6120 (50.0% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770, а также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября).

Техника по EUR/USD:
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4800
Текущая цена: $1.4755
Уровень поддержки 1: $1.4740
Уровень поддержки 2: $1.4670
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Ближайшим сопротивлением в данный момент остается $1.4800, а далее – к максимумам 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе $1.4740 (вчерашний максимум). Ниже целью коррекции станет район вчерашнего минимума $1.4670 и минимума понедельника на $1.4590/00.

High Low Close
EUR/USD 1.4735 1.4649 1.4686
GBP/USD 1.5978 1.5877 1.5956
USD/JPY 89.38 87.99 88.58
USD/CHF 1.0358 1.0256 1.0329

EUR/JPY 131.09 129.55 130.11
EUR/GBP 0.9274 0.9187 0.9201
GBP/JPY 141.98 139.69 141.37
GBP/CHF 1.6508 1.6306 1.6483