Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-03-2003

Ближневосточные страны явно стараются избежать войны в Ираке. Помимо Саудовской Аравии ранее прелагавшей Хуссейну покинуть страну с таким же предложением выступил Бахрейн. Однако Саддам продолжает все это игнорировать. Американские войска продолжают свою дислокацию в персидском регионе. Многие предпологаю что атака на Ирак начнется как только крайние сроки дял Саддама истекут. USD/JPY остается крепким в районе 119.62 не смотря на падение американских акций и больших продаж на 119.75. Есть некоторые признаки того что ряд фондов устанавливают позиции на следующий фискальный год. Это должно обеспечить поддержку USD/JPY.

На закрытии сессии наблюдались свертывания позиций к продаже. Фунт пострадал больше всех на торгах в среду на фоне политической неясности и общей нервозности вокруг Ирака. На фунт больше всего повлиял кросс. EUR/GBP азкончил сессию на дне зигзагообразного диапазона 0.6780-0.6830. Технически, рынок перепродан и источники предпологают что предложение иссякает. Ожидается достижение линии 200 дневной средней скользящей на 1.5710 а затем понижение.

Германский источник, сообщил о том что война в Ираке может быть названна исключительным случаем в бюджетных правилах евросоюза давая тем самым потенциальный отдых Франции и Германии. EUR/USD снижается после фиксирвания опционов в 15:00 по гринвичу и продаж германских участников. Новости с Ближнего Востока продолжают поступать однако Белый Дом признал что в иракском правительстве царствуют безпорядки. Покупки китайских участников и одного из европейских центробанков по слухам сосредоточились на впадинах но пробитие 1.0540 приведет к падению через стопы в районе 1.0500. продажи остаются выше 1.0600 со стопами выше.

Дилеры сообщают о том что ряд ордеров на покупку выстраивается выше 119.60. Биржевые игроки ожидают пробитие этого уровня для продолжения роста доллара до 120.00 где сосредоточенны продажи японских участников.

Один из швейцарских инвестиционных банков покупал кросс в значительных обьемах и повысил кросс до недавних пиков около 1.4720. Трейдеры наблюдают продажи на 1.4735 и не видят стопов до 1.4750. В следствии этого USD/CHF сделал возврат выше 1.3900 однако продажи на вчерашнем пике 1.3935 продолжают ограничивать рост. Покупки на 1.3575 должны ослабить понижательный импульс однако снижение ниже 1.3850 исполнит стопы и откроет путь краткосрочной коррекции до поддержки на 1.3780. Самым значительным риском для позиций к покупке доллара является позиционировани на рынке и отложение военных действий в Ираке.

На рынке сегодня наблюдалась волатильность EUR/GBP. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр получил поддержку парламента страны на начало военных действий против Ирака. Банк Англии проголосовал 8 к 1 за оставление ставок на 3.75%. Сильные данные по рынку труда за последние три месяца не сильно повлияли на рынок. GBP/USD открылся на 1.5660 так и не возвратившись затем на этот уровень, по крайней мере на европейской сессии. Значительные покупки EUR/GBP установили тон а затем ослабление EUR/USD преобладало на рынке. До появления покупок участники рынка могли наблюдать низы на 1.5540.
Взгляд: перепроданнгый рынок корректируется однако общая картина остается медвежьей. По фунту цель стоит на низе 2 ноября на 1.5415.

Президент США Джордж Буш в своем оффициальном послании Конгрессу США сказал что все дипломатические попытки разоружить Ирак окончились неудачно что теперь должно вызвать войну.

Настроения вокруг франка на текущий момент хаотичны. Некоторые уверенны в быстрой и успешной войне с Ираком. Другие говорят что война будет долгой. Неясность вокруг длительности войны разделила участников рынка во мнениях относительно того будет франк расти или нет в случае войны. Наблюдались небольшие покупки франка как валюты безопасного убежища однако доллар нашел хорошую поддержку на 1.3810. Дилеры опасаются интервенции швейцарского центробанка в валютный рынок после того как глава банка Рот предупредил о чрезмерном усилении франка. Участники рынка будут наблюдать за завтрашним квартальным отчетом швейцарского центробанка по политике. В преддверии нью-йоркского открытия дилеры ожидают консолидацию доллара выше 1.3800/10 где сосредоточенны покупки европейских участников. Однако из за ордеров на продажу на 1.3880-1.3900 дилеры предпологают что доллар ограничится на этом уровне в краткосрочном периоде.

Доллар медленно растет выше так как инвесторы вкладывют средства в быструю войну против Ирака. Американские фондовые фьючерсы растут на открытии фондового рынка, Nasdaq и S&P выросли на 5.50 и 6.10 пункта соответственно. Фьючерсы DJIA выросли на 22 пункта. Дилеры уверенны что дальнейший рост доллара вероятен однако ордера на продажу на 119.20-119.30 на данный момент снижают темпы роста. На рынке предпологают что пробитие 119.30 может привести к дальнейшему росту с вероятным тестом 119.70. Однако японские экспортеры ожидают роста до 119.50 для изменения своих хеджированных соотношений. Это может замедлить любой возможный рост доллара. Торговые кондиции, как ожидается, останутся зигзагообразными на американской сессии из за новостей с Ближнего Востока и тонкой ликвидности рынка. Хорошая техподдержка наблюдается на 118.55.

Доллар торговался в узком диапазоне против основных валют на азиатской сессии в преддверии окончания крайнего срока предоставленного Саддаму Хуссейу Бушом. Тем временем, Саддам отклонил требования Буша и стал готовиться к войне. Поэтому рынок в жидании начала войны которая может начаться уже на этой неделе. Валютные трейдеры покупали доллар выше на ожиданиях скорой и успешной войны в Ираке.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр усили свои политические позиции после того как Праламент страны проголосовал 396 голосов против 217 за войну в Ираке. Напомним что Блэр оказался в смешанной ситуации после того как не смог оправдать свою позицию по Ираку и ряд членов его партии оставил свои посты в знак протеста его политике. Теперь с поддержкой Парламента Блэр продолжит свое давление на Ирак.
Ночью Фомка решила оставить ставки без изменений. Тогда как ставки на 1.25% прогнозировались всеми финансовыми рынками ФРС сделал неожиданное решение не называть текущий риск экономики и геополитическую неясность вокруг войны в Ираке главным фактором определяющим общую картину внутренней экономики.
Евро-евро держался выше 1.06 в диапазоне 1.0620/50. Поддержка наблюдается на 1.0610. Пробитие ниже исполнит стопы на 1.0580-90. Дальнейшее падение найдет крепкую поддержку на 1.05. Рост найдет сопротивление на 1.0655.
USD/CHF вырос до нового 2-х месячного пика 1.3940 преодолев важное сопротивление Фибонначи на 1.3895. Однако последующему росту помешали продажи на 1.4000/40. Фиксация прибыли привела к падению доллара до 1.38 а пробитие этого уровня ставит целью 1.37.
Рост GBP/USD был более ограниченным так как не курс не смог пробить выше сопротивления на 1.59. Предыдущая поддержка теперь является сопротивлением.
USD/JPY откатился с ключевого сопротивления на 119.10. Ключевая поддержка наблюдается на 118.40. Пробитие ниже найдет добавочное дно на 118.00 и 117.50 однако трейдеры сообщают о готовности японских властей провести интервенцию в случае усиления йены. Этим предположениям способствовали слова Мизогучи о том что валютные движения йены слишком сильные и правительство продолжит тщательное наблюдение за рынком.

Сегодня старт для курса выдался спокойным однако вскоре движение пошло полным ходом. На данный момент рынок в ожидании быстрого и эффективного заключения в иракском деле в пользу войны и таким образом рост доллара продолжится. EUR/USD открылся на 1.0625 и торговался зигзагообразно но в диапазоне 1.0610-1.0645 до того как резкие движения начались. Завершение двух значительных ордеров на покупку EUR/GBP со стороны германских автокорпораций по видимому дало "зеленый свет" новым продажам EUR/USD. EUR/USD упал с 1.0640 до 1.0565. 1.0545 является точкой поддержки, дальнейшая поддержка предвидится на 1.0505.

Краткосрочное скопление на 1.0560 является следующей целью, ожидается падение до вчерашнего низа на 1.0545/42. Лишь удержание выше 1.0605/25 приведет к возможному росту до 1.0655.

Правительство России заявило о своей готовности предоставить беженцам из Ирака гуманитарную помощь в случае войны в Ираке, заявил министр ЧС России Сергей Шойгу.

USD/CHF поднялся до 1.3934 после предъявления Президентом Бушом ультиматума Ираку. Показатель индекса промышленных цен в Швейцарии и цен на импорт -0.1% м/м. Существует угроза снижения Швейцарским Нац. банком ставок. Вчера Рот упомянул о возможных мерах. USD/CHF опустился ниже 1.3900, продажи из США. Повлиял также выход данных по строительству новых домов в США (-11%). EUR/CHF: покупки на 1.4800. Превышение уровня 1.4750 приведет к отскоку.

Хаями (Банк Японии) поддерживает усиление JPY. Он полагает, что нет необходимости принимать меры по ослаблению JPY. Его комментарии не оказали значительного влияния, поскольку следующий Управляющий Банком Японии Фукуи выступает за ослабление позиций JPY. Хаями: если центральный банк потеряет доверие, что приведет к инфляции не поддающейся контролю.

GBP опустился до 1.5600, поскольку беспокойства в Великобритании и усиление позиций USD отрицательно влияют на GBP. Пробитие привело к закрытию позиций на продажу. Похоже, что Блэр получил голос в Парламенте легко с поддержкой Тори, но в центре внимания голос Лейбористской партии. Политики полагают, что при 200 голосов Лейбористской партии против голосов Правительства возникла бы опасность лишения Блэром своего места. GBP подскочил до 1.5665 из-за закрытия позиций на продажу. Пробитие в дальнейшем уровня 1.5665 привело бы к достижению уровня 1.5820.

Рот (Швейцарский Нац. банк): очевидно, что монетарная политика не может полностью защитить Швейцарию от влияния со стороны. Но тем не менее, существуют различные способы борьбы с длительным спадом в экономике Швейцарии в случае необходимости. Мы можем в дальнейшем увеличить ликвидность, даже если ставки будут 0%. Нац. банк может снизить ставки покупая облигации. Рост ликвидности приведет к ослаблению позиций CHF на рынке. Самый эффективный способ повлиять на обменные ставки. Мы можем предотвратить чрезмерное усиление позиций CHF. Мы должны тщательно изучить, чтобы решить какие меры принимать. Это в основном будет зависеть от уровня инфляции и состояния экономики.

USD/JPY: снятие стоп в районе 119.10, но 119.20 остается верхним пределом; на 119.20 продажи из Японии. По прогнозам, спрос уменьшится, поскольку приближается конец финансового года. Похоже позиции на продажу опустятся до 118.80-00. В дальнейшем движения USD/JPY будут зависеть от развития событий вокруг Ирака. Большинство предполагают, что военные действия не затянутся надолго. EUR/JPY: по слухам, покупки в районе 125.50-60. EUR/JPY: торговля оживилась, продажи сократились.

EUR/USD: попытки усилить позиции на Азиатской сессии, по слухам стопы выше 1.0655. Продажи в районе 1.0645/50. Смешанные тенденции. Нацелен на уровень 1.0460 из-за слухов о короткой войне в Ираке. USD в любое время может опуститься из-за неопределенности вокруг Ирака. Стопы выше 1.0655 свидетельствуют о том, что если акции США опустятся то EUR/USD снова может подняться до 1.0725. Участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку сроки в деле Ирака подходят к концу.

Но на Американской сессии плохие данные из США по началу строительства новых домов привели к его понижению (ТАК)

Первоначальный уровень сопротивления можно ожидать на значении 119.25, затем 119.70. В случае прохождения последнего целью может стать уровень 120.00. В нижней стороне промежуточная база может появиться на значении 118.30, затем 117.50. Прохождение вниз последнего увеличивает шансы на интервенцию, при которой интерес к покупкам может проявиться на уровнях 117.00, 116.85 и нижнем значении 7 марта 2003г. на уровне 116.35.

Индикатор Zew (Германия) в марте 2003г. поднялся с 15.0 до 17.7. Несмотря на некоторые признаки экономического подъема в стране, участники рынка проигнорировали их, так как все их внимание обращено на ситуацию вокруг Ирака.

EUR/USD поднялся после пришедших из США данных, показавших снижение начала строительства новых домов. Курс снова встал на уровень 1.06. Ожидается промежуточный уровень сопротивления 1.0660. Последующие уровни 1.07 и 1.0735 могут остановить дальнейшее продвижение вверх. В нижней стороне уровень поддержки начинается на значении 1.0540. Основным уровнем сопротивления является значение 1.0465, которое является на 50% возвратным от повышения с уровня 0.9859 до уровня 1.1081.