Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-06-2011

EUR/USD продолжает отступать из области сессионных максимумов на $1.4440 и в настоящий момент евро торгуется на $1.4357. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4340. Стопы расположены ниже.

• частично снижение кратковременное, однако частично это может продлиться дольше;

• отслеживаем ситуацию с Грецией;

• сегодня ФРС находится в другом положении чем на начало QE2;

• резкое сокращение дефицита бюджета не приведет к мгновенному созданию новых рабочих мест;

• дефолт любой из европейских стран нежелателен;  это нанесет удар по США тоже;

• FOMC по-прежнему расценивает, что дефицит страны огромный;

• базовая инфляция снизится;

• относительно франзы о "длительном периоде" говорит, что точно не знает, когда "он" закончится;

• до окончания "длительного периода" еще как минимум 2-3 заседания FOMC;

• все определит поступающая статистика;

• личные прогнозы Бернанке в большей степени совпадают с прогнозами его коллег.

• FOMC по-прежнему расценивает, что дефицит страны огромный;

• базовая инфляция снизится;

• относительно франзы о "длительном периоде" говорит, что точно не знает, когда "он" закончится;

• до окончания "длительного периода" еще как минимум 2-3 заседания FOMC;

• все определит поступающая статистика;

• личные прогнозы Бернанке в большей степени совпадают с прогнозами его коллег.
  

• частично снижение кратковременное, однако частично это может продлиться дольше;

• отслеживаем ситуацию с Грецией;

• сегодня ФРС находится в другом положении чем на начало QE2;

• резкое сокращение дефицита бюджета не приведет к мгновенному созданию новых рабочих мест.

Доллар торгуется достаточно стабильно против евро после того, как Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми.
Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится.
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце.

Единая валюта упала против большинства валют ранее на спекуляциях, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Евро снизился несмотря на то, что парламент выразил вотум доверия новому правительству.
Папандреу предстоит добить одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
Британский фунт стерлингов снизился впервые за последние четыре дня после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что есть риск продолжения выкупа бондов.
Вечером ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.

• в тексте сохранилась фраза о "длительном периоде" ("expended period");

• восстановление экономики продолжается, просто медленными темпами;

• рынок труда остается слабым, однако причин для паники нет;

• инфляция выросла;

• продолжаем отслеживать ситуацию;

• проголосовали 10-0.
  

• в тексте сохранилась фраза о "длительном периоде" ("expended period");

• восстановление экономики продолжается, просто медленными темпами;

• рынок труда остается слабым, однако причин для паники нет;

• инфляция выросла;

• продолжаем отслеживать ситуацию;

• проголосовали 10-0.
  

Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась - курс протестировал минимум 17 июня и продолжает торговаться под давлением. Ниже возможны потери до Y79.70, затем - к Y79.55 (минимумы мая). Ближайшее сопротивление - Y80.40. Выше возможен рост до Y80.70. 

Сопротивление 1: Chf0.8420
Текущая цена: Chf0.8359
Поддержка 1: Chf0.8320
Поддержка 2: Chf0.8260
Поддержка 3: Chf0.8070

Комментарии: Доллар продолжает падать, при этом стремительно приближается к историческим минимумам на Chf0.8320 (сильная поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8260. Ключевая поддержка - на Chf0.8070 (канальная линия  от 16 февраля). Ближайшее сопротивление Chf0.8420 (канальная линия). Выше расположен уровень Chf0.8480.

В четверг 23 июня в 00:00  GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board. В 02:30 GMT будет опубликован китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI),а также индекс активности в промышленности PMI HSBC.
Европейские новости начнутся в 06:15  GMT с публикации торгового баланса Швейцарии. В 07:30  GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз.
В 09:00  GMT ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW. В 10:00  GMT  выйдет британский отчет CBI по розничной торговле.
Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00  GMT. 

Сопротивление 2:$1.4500         

Комментарии: Курс продолжает сохранять оптимизм, торгуясь в районе сессионных максимумов на $1.4440 (ближайшее сопротивление). Более сильный уровень расположен на $1.4500 (максимумы 14 июня) и далее - на $1.4550 (верхняя граница восходящего канала от 16 июня). Ближайшая поддержка - на $1.4350. Ниже возможны потери до $1.4350 (локальные минимумы). Ниже потери могут  достичь $1.4300.

EUR/USD торгуется ниже сессионных максимумов - на $1.4425. Ранее курс протестировал $1.4442. Стопы в зоне $1.4440/50 остаются в силе. Ордера на продажу - на подходе к $1.4500.

Пара протестировала верхнюю границу зоны сосредоточения ордеров на покупку Y80.10/00. Ниже спрос отмечен на Y79.95/90. Преодоление последней отметки откроет дорогу на Y79.70/55. Ордера на продажу остаются на Y80.35/40.

Были опубликованы следующие данные:
08:30     Великобритания     Протокол заседания Банка Англии       
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м   Май     -1.5%     +1.0%     +0.7%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   Май     +14.3%         +8.6%

Британский фунт понес серьезные потери против основных валют после публикации протокола заседания Банка Англии в котором в частности некоторые члены МРС высказывались в пользу продолжения программы выкупа активов с целью стимулирования экономического роста.

В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420, $1.4440, $1.4480, $1.4500,
Ордера на покупку: $1.4340, $1.4305/1.4290, $1.4275/70, $1.4250

После публикации протокола последнего заседания MPC Банка Англии, тон которого оказался более мягким чем это предполагалось, пара резко снизилась в район $1.6130 и в настоящее время сохраняет медвежий настрой. Ордера на покупку сосредоточены на $1.6130, однако уже ниже данной отметки находятся стопы, поглощение которых приведет к тестированию более существенного спроса, отмеченного на $1.6110-$1.6095.

EUR/USD $1.4450, $1.4400, $1.4350, $1.4340, $1.4320, $1.4300, $1.4275, $1.4500

Фунт отреагировал на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии падением против доллара. Негативное влияние оказало упоминание в протоколе того факта, что некоторые члены комитета по денежно-кредитной политики указывают на возможную нелбходимость дополнительного количественного смягчения.

• июньское решение было принято 7 против 2;
• за повышение ставки на 25 базисных пункта проголосовали Дэйл и Уил проголосовали за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов;
• Позен голосовал за расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов;
• понижательные риски для инфляции повысились в мае.

Американская валюта снижается во вторник на фоне роста фондовых и сырьевых рынков, что снизило привлекательность доллара как валюты-убежища на фоне начала 2-дневного заседания FOMC. Доллар осттупил до недельного минимума против евро после того, как европейские чиновники заявили, что дефолта Греции можно избежать.
Евро вырос на фоне попыток премьер-министра Греции Георгиуса Папандреу прийти к компромиссу с оппозиционными партиями. Сегодня вечером в парламенте страны пройдет голосование на предмет вотума доверия новому правительству. 
Напомним, что парламент должен одобрить план по сокращению дефицита бюджета страны на Е78 млрд. ($112 млрд.).
Доллар остался под давлением после того, как Национальная Ассоциация Риэлтеров страны сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в мае сократились до 6-месячного минимума - на 3.8% до 4.81 млн. г/г. 
Между тем, экономисты прогнозируют, что FOMC по итогам заседания сохранит основную ставку рефинансирования на уровне 0% - 0.25%, где она находится с декабря 2008 года. 
Австралийский доллар снизился сегодня после того, как опубликованные утром протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что "недавние статистические данные не дают повода размышлять о незамедлительном повышении процентных ставок", при этом представители РБА отметили, что решение не менять ставку на последнем заседании им кажется "разумным". 
Британский фунт стерлингов отступил после того, как Пол Фишер из Банка Англии заявил, что вероятны дальнейшие покупки бондов в целях стимулирования экономического роста. 

Сегодня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности.   
В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне.
В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA. 

Сопротивление 2: Y81.00          (максимум 3, 15 и 16 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8520     (максимум 20 июня)

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка - Chf0,8400. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8375. Ближайшее сопротивление Chf0.8430. Выше расположен уровень Chf0.8470. 

Сопротивление 3:$1.4550          (область максимума 10 июня, верхняя граница восходящего канала от 16 июня)Сопротивление 2:$1.4500           (область максимума 14 июня)

08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Май, -1.8%     +1.0%     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г, Май, +14.1%         
14:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей, Июнь, -9.8     -10.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 17 июня, -3.4M         
16:30     США     Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 0.00-0.25%
18:15     США     Выступает глава ФРС