Капиталом следует управлять, или - собираем урожай зелени!
Евгений Романов, Телетрэйд-Новосибирск, 14 февраля
Уже не интересно смотреть на некоторых наших граждан, продолжающих причитать в духе «Лёлик, все пропало!» касательно снижения курса доллара. Пусть себе падает, какая вам разница – сегодня падает, завтра растет. Ну, цикл у него такой выдался! Если вы управляете своим капиталом, вам до этих циклов дела нет, а если бросили его на произвол судьбы и не знаете, как им грамотно распорядиться, нечего на Америку пенять, ищите причины ближе. А мы продолжаем традиционное сравнение «урожайности» различных способов вложений наших скромных капиталов за прошедший месячный период. Как всегда, мы изначально причисляем себя к не самым состоятельным представителям «среднего класса». Допустим, мы располагаем временно свободной десяткой тысяч в зеленой иностранной валюте, накопленной для покупки дачи ближе к весне.
На дворе зима, доллар, как назло, продолжает валиться как кирпич, и покупательная способность наших активов валится вместе с ним. Деньги не работают, деньги – тают на глазах. Можно слить доллары в рубли, но любая очередная внутриполитическая гадость может привести к новым потерям, тем более в предвыборный период. Слишком рискованно добровольно отказываться от мировой резервной валюты. Покупать евро на самом пике, тоже слуга покорный… Она от $1.29 вполне может на $1.18 завалиться. За пару недель, как это уже было в июне. Тогда все прогнозировали рост до 1.20-1.25 usd, а она упала от 1.19 до 1.07 usd.
Если у нас есть глаза, и время от времени мы дружим с собственной головой, то мы понимаем отчетливо – что-то следует немедленно предпринять. Обдумать варианты и оценить соотношение риска к доходности. Вариант рантье в чистом виде не устраивает из-за повышенного риска волокиты с «выбиванием» денег, так можно все потерять. За период один месяц, с 5 января по 5 февраля, мы намерены сохранить и приумножить $10000. Одно из двух – либо мы поместим деньги на депозит в российском банке, либо откроем инвестиционный счет в иностранном банке и воспользуемся надёжными и современными способами зарабатывания денег с помощью российских офисов компании TeletradeDJConsulting. Выберем три простых варианта:
(1) Рублевый или валютный депозит в более или менее надежном российском банке на один месяц. Риски, связанные с обменом долларов в рубли мы уже обсудили, и 1998 год тоже чему-то научил. Понижающим риск фактором является краткосрочность депозита – авось, за месяц российская финансовая система избежит катаклизмов.
(2) Спекуляция акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Предпосылки: «бычий» фондовый рынок с марта 2003, знаменитые частные инвесторы Джордж Сорос и Уоррен Баффит активно покупают и прогнозируют дальнейший рост в 2004, низкие процентные ставки стимулируют рост акций американских компаний – реального сектора экономики. Это самые поверхностные предпосылки.
Торгуем контрактами на разницу (CFD). Контракт на разницу - это соглашение между двумя сторонами, по которому они имеют дело не с акциями, а с изменением цен на них. Причем, используя CFD, мы можем пользоваться всеми прелестями маржинальной торговли: под залог (маржу) $2000 мы торгуем двумя контрактами (лотами) по 1000 штук акций. Нам понравилась прибыль на акциях General Electric (GE), полученная за прошлый месяц ($4720), и мы опять, в ожидании неплохого квартального отчета (в конце января), покупаем акции этого мирового гиганта. Мы любим General Electric, потому что ее акции входят в тридцатку «голубых фишек» Индекса Доу-Джонс (DJIA). Дженерал Электрик – старейшая компания в Индексе Dow Jones. Наш выбор не требует никаких особенных познаний – это крупнейшая компания в мире по капитализации на фондовом рынке, и графики ее роста откровенно «бычьи».
Сразу после новогодних праздников, 5 января, размещаем приказ на покупку 2000 штук акций GE по цене $31.20, на нашем счете NYSE блокирует $2000 (маржа, залог под сделку) сразу, как только цена опустится до уровня нашего приказа. Остальные $8000 лежат в неприкосновенности на нашем счете. Цена открытия биржи $31.24 за одну акцию, в течение торговой сессии она опускалась до $31.11. На случай неблагоприятного развития событий, мы обязаны ограничить свои риски приказом о ликвидации сделки, если цена опустится ниже минимума года $30.92 (Стоп-приказ на цене $30.90). Таким образом, рискуем кровными $600 в надежде заработать на росте хотя бы до $32.00 за акцию ($1600), там видно будет. В тот же день цена закрытия торговой сессии составила $31.58.
Табл. 1
Недельная ценовая динамика по акциям GEза обозреваемый период
Неделя |
Цена открытия недели |
Максимум недели |
Минимум недели |
Закрытие |
Средний объем торгов в день |
2-6 февр-04 |
33.69 |
33.99 |
32.90 |
33.18 |
17,402,480 |
26-29 янв-04 |
33.48 |
34.57 |
33.42 |
33.63 |
21,340,100 |
20-23 янв-04 |
33.75 |
34.05 |
33.03 |
33.21 |
20,506,250 |
12-16 янв-04 |
31.95 |
33.47 |
31.36 |
33.35 |
26,395,560 |
5-9 янв-04 |
31.24 |
32.25 |
31.11 |
31.80 |
21,129,500 |
Вид инвестиции (способ вложения денег) |
Цена покупки |
Цена продажи |
Прибыль |
Рублевый банковский депозит на 31 день, 5.75% годовых |
-- |
-- |
+$47.92 (1351 руб.) |
Долларовый банковский депозит на 31 день, под 4.00% годовых |
-- |
-- |
+$33.33 |
CFDна акции GE, 2 лота по 1000 шт., залог $2000 |
$31.20 за акцию |
$33.50 за акцию |
+$4800.00 |
Кросс EUR-GBP, 1 лот на 100 тыс. евро против фунта, залог $1800 |
GBP0.6850 |
GBP0.7055 |
+$3450.00 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.