Обзор USD/JPY (AGT)

Подготовлено Евг. Романовым, Teletrade-Novosibirsk
Техническая картинка изменилась незначительно со вчерашнего дня, однако, есть дневное закрытие выше 119.00, что дополнительно указывает на приоритетность лонгов USDJPY. Заставляет слегка насторожиться легкая дивергенция на дневном быстром осцилляторе RSI 3 под опционным барьером 119.50, но – это иена, и для нее типичны более серьезные, серийные дивергенции, когда она карабкается вверх. Как предполагалось вчера, иена на дневном масштабе, похоже, закрепилась выше психологического барьера 119.00. Кстати, на рынке говорят об опционах здесь, которые истекают сегодня. Главной дневной поддержкой остается зона 100 SMA (118.55) и Киджун-Сен (118.47) в районе 118.50, интрадэй low поддерживает цену ровно на 118.80, сразу выше часовых пиков 21-22 июля 118.79/73. Предпочтительны покупки с глубины USDJPY с целью теста high 119.38 от 22 июля и предыдущего дневного пика 119.49, а также зоны 200 ЕМА (119.51) - 200 SMA (119.68). Это – главные дневные трудности, после преодоления которых будет открыта дорога к 12-недельному верху 120.24. Умеренное часовое сопротивление пока на уровне часовых верхов 119.15.
Рекомендую осторожные покупки от 118.90/80 со стопом либо под 118.70, либо под 118.47, и целями в зоне119.38/50.
Сегодня MoF Шиокава опять появлялся с риторикой на тему слишком сильной иены с позиций РРР. Все это на уровне его прошлых комментариев, когда он приводил калькуляции USDJPY PPP на уровне Y160 и, маловероятно, что это будет иметь влияние на рынок. Отмечается на рынке, что его зам Мизогучи говорил недавно, что интервенции MoF/BoJ преследуют цели стабилизации рыночного курса иены, а не ее девальвацию. Эти комментарии последовали за подтверждением MoF Ватанабе вчера, что Япония продолжает интервенить на валютном рынке в июле и в этом году может быть побит рекорд 1999 (Y7.6411 трлн) по объемам продаж иены на эти цели. С конца июня уже продано Y640 млрд.
Также отмечается, что Секретарь Казначейства США Джон Сноу отказался от критики интервенций Японии в выходные, и говорил во вторник в интервью CNBC TV и CNN, что интервенции на рынке должны быть сведены к минимуму, и страна не может обесценивать свою валюту в угоду экономическим интересам. Сноу повторил, что курс доллара должен определяться рынками.
Скорее всего, иена консолидируется сегодня в диапазоне 118.80/70 – 119.40/50 после вчерашнего роста, ограниченная сверху экспортерами и поддержанная снизу опасениями интервенции.
Американский $ был умеренно поддержан ночью новостью, что убиты сыновья Саддама во время рейда в Мосуле. Нефтяные фьючерсы упали в NY на $1.59 до $30.19, а фондовые индексы развернулись вверх: S&P +1.0%, NC +1.5%, DJIA +0.7%. На рынке говорили о подозрениях, что Банк Японии будет защищать уровень 118.50 с целью помочь USDJPY дорасти до нового торгового диапазона Y120 – 125. Акции Amazon подскочили на 6% после лучших-чем-ожидались результатов за 2 квартал. Корпоративные отчеты остаются в главном фокусе валютного рынка до первых серьезных данных в пятницу (DGO). Кроме того, растущая доходность американских бондов поддерживает гринбэк, отражая ожидания сильного экономического роста, снижения риска дефляции (или падения инфляции) и дальнейших срезаний Fed. Так, падение EUR-USD коррелируется с ростом доходности 10-летних Tsy до текущего уровня 4.11% (или более 90 базовых пунктов с июньских низов).
Технически Индекс Nikkei остается подвержен риску сползания к 9354-285 и даже 9083, до тех пор, пока ниже 9659.
Рейтинговое агентство Standard & Poors Ratings Services предупредило японские банки об их чрезмерной зависимости от общественных средств. В сегодняшнем релизе агентство говорит, что «в свете правительственной накачки банковской группы Resona, некоторые японские банки должны переоценить свои оптимистичные ожидания дальнейших поступлений из средств, полученных от налогоплательщиков.
Японский квартальный индекс потребительских настроений возродился до 37.3 в июне после провала до 36.1 в марте (наихудшее значение с 1998), однако, до сих пор остается ниже уровня декабря 38.1.
Глава BoJ Фукуи сказал в своей публичной речи сегодня, что различные долгосрочные проблемы Японии до сих пор не решены, хотя неопределенность вокруг экономики постепенно рассеивается. Он также сказал, что Япония уже провалилась в дефляционную фазу развития, и дефляция будет вредить экономике и обществу, даже если она будет умеренной. Это очень «голубиное» заявления для Председателя ЦБ (особенно, в сравнении с его предшественником Хайями), говорят на рынке. Он также сказал, что сохранение мягкой монетарной политики, нормализация финансовой системы и улучшения на рынках капитала являются 3 главными задачами Банка.
Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск
Арес веб сайта: nsk.teletrade.ru
E-Mail:
E-Mail: