Американский доллар ставит новые максимумы

На валютном рынке американский доллар продолжает укрепление по отношению к большинству конкурентов. Пара евро/доллар постепенно подбирается к отметке 1.08 долл., ниже которого не уходила с апреля месяца. С технической точки зрения борьба за рубеж вблизи отметки 1.08 долл. чрезвычайно важна для определения перспектив пары на ближайшие месяцы.

После октябрьского заседания ФРС рынок постепенно закладывается на возможное повышение ставки ФРС в декабре, и в ближайшие месяцы все внимание будет приковано к американской статистике и выступлениям представителей Федрезерва. Вчера американский доллар укрепил свои позиции на фоне публикации позитивных данных от ADP по рынку труда и выступлении Джанет Йеллен, которое было воспринято инвесторами как еще один намек на возможность повысить ставку в декабре.

Не так давно эксперты Goldman Sachs выступили с прогнозом дальнейшего снижения пары евро/доллар до отметки 1.05 долл. еще до декабрьского заседания ЕЦБ. Если ближайшая статистика из Штатов (завтрашние данные по рынку труда) выйдут в позитивном ключе есть вероятность пробоя сверху вниз рубежа в 1.08 долл., что как раз откроет дорогу для похода в район годовых минимумов.

Цены на нефть в ходе вчерашних торгов не смогли преодолеть верхнюю границу диапазона, в котором нефтяные котировки находятся уже несколько недель (район вблизи отметки 50.70 долл/барр.), и с этих рубежей фьючерс на Brent вновь снизился на 4%. Для фьючерса на Brent по-прежнему актуален диапазон 47-51 долл/барр., и драйверов для выхода из этого диапазона пока нет.

Если поподробнее остановиться на вчерашних данных из Штатов, стоит отметить стоит отметить небольшое увеличение среднедневного объема добычи нефти до 9.16 млн. барр/сутки. За последние две недели добыча выросла на 64 тыс. барр/сутки, что говорит о торможении тренда на снижение объемов добычи. Если подобная тенденция продлиться еще пару недель, есть риски возобновления снижения нефтяных цен.

Индекс MSCI Emerging Markets (iShares MSCI EEM) пока остается под сопротивлением на уровне в 36.5 б.п., но российский фондовый рынок при этом демонстрирует неплохой рост. Индекс РТС подбирается к максимумам октября вблизи отметки в 900 б.п., индекс ММВБ торгуется уже выше сопротивления на уровне в 1740 б.п. С технической точки зрения индекс ММВБ имеет неплохие шансы продолжить рост, однако к среднесрочным покупкам пока следует относиться с осторожностью. Высока вероятность еще одного медвежьего импульса по всем развивающемся рынкам в случае выхода позитивной статистики из США и роста ожиданий повышения ставки со стороны ФРС в декабре.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд