Noticias de mercados

• El EUR/GBP amplía la caída semanal hasta 0.8540.
• La intensa venta de euros pesa sobre el cruce a mitad de semana.
• El primer ministro del Reino Unido, B. Johnson, podría enfrentarse a una nueva moción de censura.

Una mayor debilidad de la divisa europea arrastra al EUR/GBP a nuevos mínimos de 3 semanas en la zona de 0.8540 el miércoles.

El EUR/GBP está pendiente de la política del Reino Unido y de la venta del euro

El EUR/GBP pierde terreno por tercera sesión consecutiva a mitad de semana, muy influenciado por la intensa caída de la moneda única en respuesta a los temores de recesión en el conjunto de Eurolandia en combinación con la notable inacción del BCE.

Por otro lado, se espera que la libra esterlina siga bajo escrutinio en un contexto de creciente efervescencia política, especialmente exacerbada en respuesta a varias dimisiones de ministros del Gobierno en las últimas horas y a una más que probable votación de censura contra Boris Johnson tan pronto como esta noche.

Niveles técnicos 

El cruce pierde un 0.43% en 0.8547 y una ruptura de 0.8511 (mínimo del 16 de junio) expondría a 0.8485 (mínimo del 9 de junio) y finalmente a 0.8441 (SMA de 200 días). Por otro lado, la siguiente barrera alcista surge en 0.8678 (máximo mensual del 1 de julio), seguido de 0.8721 (máximo del 15 de junio de 2022) y, a continuación, 0.9085 (máximo del 6 de enero de 2021).

• El AUD/USD está casi lateralizado para el día, pero los riesgos están sesgados a la baja.
• La preocupación por una recesión económica mundial prevalece; el USD subió a un máximo de 52 semanas, ya que el DXY superó los 107.000.
• Los analistas de Credit Suisse ven posible que el par descienda hacia los 0.6460 una vez que supere los 0.6757.

El AUD/USD se recupera de los mínimos alcanzados el martes, recortando algunas pérdidas, pero sigue en el extremo inferior del rango semanal al comenzar la sesión norteamericana. En 0.6800, el AUD/USD se mantiene apenas lateralizado.

La aversión al riesgo emerge en la apertura de Wall Street y el USD se mantiene fuerte

En un contexto en el que persiste la preocupación por una desaceleración económica mundial, el dólar estadounidense se mantiene fuerte, lo que limita la cotización de las principales divisas. Las conversaciones mantenidas por los responsables políticos de EE.UU. y China a principios de la semana parecen aliviar las tensiones entre ambos países. De hecho, el presidente de EEUU, Joe Biden, está valorando levantar algunos aranceles a los bienes y servicios chinos impuestos por la administración Trump.

En cuanto a la crisis del coronavirus en China, durante la sesión asiática, Shanghái informó de más de 100 casos y las autoridades ordenaron la realización de pruebas masivas. Esto reavivó los temores de un nuevo cierre en la segunda ciudad más grande de China.

Los factores mencionados, junto con la caída de los precios del mineral de hierro, podrían mantener al AUD/USD bajo presión. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del billete verde frente a una cesta de pares, sube un 0.44% hasta 106.969, un viento en contra para el AUD/SD. Se espera una mayor acción a la baja, a menos que los operadores del AUD/USD recuperen la cifra de 0.6900.

En el momento de redactar este informe, en EE.UU. se publicaron los PMI globales del S&P de junio en el sector servicios y en el sector compuesto, que superaron las expectativas. El AUD/USD reaccionó a la baja, desde los máximos diarios en 0.6826, hacia 0.6804, poniendo a la vista 0.6800.

Los analistas de Credit Suisse ven posible que el AUD/USD llegue a 0.6461 una vez que los vendedores superen los 0.6757. "El soporte se mantiene en el 50% de retroceso de la subida de 2020/21 en 0.6757, una ruptura por debajo de la cual es necesaria para permitir un mayor descenso a 0.6643 y 0.6609/00, con potencial para alcanzar el siguiente soporte clave en el retroceso del 61.8% en 0.6461 a su debido tiempo."

Niveles técnicos clave del AUD/USD

El EUR/USD rompió agresivamente por debajo del soporte clave en 1.0350/41 el martes. Esta ruptura sugiere un rápido movimiento en las próximas 2-4 semanas hacia 1.00/00.99, donde los analistas de Credit Suisse esperan otra fase de consolidación.

Apertura de un movimiento hacia la paridad

"El EUR/USD ha roto por debajo del soporte de precios clave de los mínimos del año y de 2017 en 1.0350/41, lo que consideramos una ruptura muy importante, que sugiere una mayor debilidad durante las próximas 2-4 semanas haciah la paridad/0.99. A partir de entonces, nuestro sesgo sería que surgiera otra fase de consolidación, similar a la que vimos en mayo/junio. "

"Lo ideal sería que el mercado se mantuviera por debajo de 1.0341/66 a corto plazo. La siguiente resistencia por encima de aquí se ve en 1.0489, por encima de la cual apuntaría a una falsa ruptura y a una mayor oscilación, que no es nuestro caso base a corto plazo."

• El PMI de servicios de ISM bajó en junio, pero superó las expectativas del mercado.
• El índice del dólar DXY cotiza en su nivel más alto en casi dos décadas por encima de 107.00.

El PMI de servicios del ISM bajó a 55.3 puntos en junio desde los 55.9 de mayo, mostrando que la actividad empresarial en el sector de servicios se expandió a un ritmo ligeramente inferior. Sin embargo, este dato fue mejor que las expectativas del mercado, que lo situaban en 54.5.

El componente de nuevos pedidos de la encuesta cayó a 55.6 desde 57.6 y el componente de empleo se desplomó a 47.4, lo que apunta a una contracción del empleo en el sector servicios.

Evaluando los resultados de la encuesta, "la ligera desaceleración del crecimiento del sector de los servicios se debió a un descenso de los nuevos pedidos y del empleo", señaló Anthony Nieves, Presidente del Comité de la Encuesta Empresarial de Servicios del Institute for Supply Management. "Los problemas logísticos, la escasez de mano de obra, la escasez de materiales, la inflación, la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania siguen afectando negativamente al sector servicios".

• El EUR/USD marca nuevos mínimos en la zona de los 1.0200.
• El par entra en territorio de sobreventa y podría provocar un rebote.

El EUR/USD pierde más terreno y cae a mínimos de casi dos décadas en la zona de 1.0170 el lunes.

La venta del par se mantiene en todo, pero disminuye a mediados de la semana en medio de un panorama cada vez más negativo. En contra, hay un nivel de soporte menor en 1.0060 (mínimo del 11 de diciembre de 2002). La ruptura de este último debería anunciar una visita a la zona de paridad clave.

A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1.1085.

Gráfico diario del EUR/USD



Niveles técnicos 

• El PMI de servicios de S&P Global en EE.UU. cae modestamente en junio.
• El índice del dólar DXY se aferra a fuertes ganancias diarias cerca de 107.00.

La actividad empresarial en el sector de los servicios de EE.UU. se expandió a un ritmo más suave en junio que en mayo, con el PMI de servicios de S&P Global cayendo a 52.7 puntos (final) desde los 53.4 de mayo. Este dato fue mejor que la estimación preliminar de 51.6.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que "en junio se observaron señales de un debilitamiento generalizado de la economía, con una caída de la demanda tanto en el sector de la manufactura como en el de servicios".

"Si bien los datos de la encuesta apuntan a un estancamiento del PIB a finales del segundo trimestre, la reducción del índice de nuevos pedidos y la caída de las expectativas de producción futura de las compañías apuntan a una caída de la actividad económica a medida que avanzamos en el verano", añadió Williamson.

• El GBP/USD se encontró con una nueva oferta el miércoles y cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020.
• El drama político del Reino Unido, los problemas del Brexit, las expectativas de un BoE menos halcón pesaron sobre la libra esterlina.
• El fuerte seguimiento de las compras de dólares contribuyó aún más al sesgo de venta antes de las actas del FOMC.

El par GBP/USD tuvo dificultades para capitalizar sus modestas ganancias iniciales y atrajo nuevas ventas cerca del nivel psicológico clave 1.2000 el miércoles. El descenso intradía arrastró a los precios al contado por debajo de 1.1900, hasta el nivel más bajo desde marzo de 2020, y fue auspiciado por una combinación de factores.

La libra esterlina se vio perjudicada por la crisis política del Reino Unido, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a una creciente presión para que dimita tras las dimisiones de importantes diputados tories. Esto se produce en medio de la preocupación de que el controvertido proyecto de ley del gobierno británico sobre el protocolo de Irlanda del Norte pueda desencadenar una guerra comercial con la Unión Europea. Además, la expectativa de que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual en la subida de los tipos de interés, en medio de los crecientes temores de recesión, pesó aún más sobre la libra esterlina.

Por otro lado, el dólar estadounidense aprovechó el golpe del día anterior y alcanzó un nuevo máximo de dos décadas, en medio de la creciente aceptación de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés a un ritmo más rápido. De hecho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró la semana pasada que el banco central estadounidense sigue centrado en controlar la inflación y que la economía estadounidense está bien posicionada para manejar una política más estricta. Este fue otro factor que ejerció presión a la baja sobre el par GBP/USD, aunque la caída no tuvo un fuerte seguimiento.

Los operadores parecen haberse quedado al margen y prefieren esperar a las Minutas de la reunión del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión estadounidense. Los participantes en el mercado buscarán nuevas pistas sobre la trayectoria de la política de endurecimiento de la Fed, que influirá en la dinámica de precios del dólar y proporcionará cierto impulso al par GBP/USD. Mientras tanto, los operadores tomarán como referencia la agenda económica de Estados Unidos, con las ofertas de empleo JOLTS y el PMI de servicios ISM.

Niveles técnicos 

• El DXY cotiza en máximos de ciclo por encima de 107.00.
• Las ganancias adicionales parecen probables y tienen como objetivo la zona de 107.30.

El índice del dólar estadounidense (DXY) se suma a la fuerte subida en curso y deja atrás el nivel 107.00 el miércoles, o nuevos máximos históricos.

En el horizonte a corto plazo, el dólar sigue subiendo. En este sentido, el índice podría volver a visitar el máximo de diciembre de 2002, en 107.31, antes del máximo de octubre de 2002, en 108.74.

Mientras la línea de 4 meses cerca de 102,60 contenga las bajadas, las perspectivas a corto plazo para el índice deberían seguir siendo constructivas.

La visión alcista más amplia se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 32.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el índice cotiza en territorio de sobrecompra y, por tanto, podría intentar una corrección técnica en un futuro no muy lejano.

Gráfico diario del DXY



Niveles técnicos

• El EUR/JPY se suma al tramo semanal a la baja y rompe 138.00.
• Las pérdidas adicionales podrían volver a probar el mínimo de junio en 137.83.

El EUR/JPY sigue a la defensiva y se enfrenta a un retroceso más profundo en el horizonte de corto plazo.

El cruce se enfrenta ahora a la posibilidad de un descenso adicional si rompe por debajo de la línea de soporte de 4 meses en torno a 139.40 de forma convincente. Frente a ello, la contención inmediata aparece en el mínimo de junio en 137.83 (16 de junio), seguido de la SMA de 100 días, hoy en 135.84.

A más largo plazo, la postura constructiva en el cruce sigue bien apuntalada por la SMA de 200 días en 132.98.

Gráfico diario del EUR/JPY



Niveles técnicos 

• El par EUR/GBP bajó por tercer día consecutivo, aunque no tuvo continuidad en las ventas.
• La nueva subida del precio del gas alimentó los temores de recesión y siguió pesando sobre el euro.
• El nerviosismo político en el Reino Unido actuó como un viento en contra de la libra esterlina y debería limitar la caída.

El cruce EUR/GBP se esforzó por aprovechar el modesto rebote de la víspera desde el mínimo de dos semanas y atrajo nuevas ventas cerca de 0.8600 el miércoles. El cruce mantuvo su tono apagado y fue visto por última vez en torno a la región de 0.8565-0.8570 durante los inicios de la sesión europea.

El rendimiento relativamente bajo de la moneda compartida se produce en medio del riesgo de escasez de gas que podría interrumpir la actividad industrial en toda la región si Rusia corta el suministro. Además, la preocupación de que un gran aumento de los precios del gas natural pueda arrastrar a la economía de la zona euro a una recesión más rápida y profunda obligó a los inversores a recortar las apuestas de endurecimiento del BCE. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que arrastró el cruce EUR/GBP a la baja por tercer día consecutivo.

No obstante, el nerviosismo político en el Reino Unido impidió que los operadores hicieran apuestas alcistas en torno a la libra esterlina y contribuyó a limitar las pérdidas más profundas del cruce EUR/GBP, al menos por el momento. En los últimos acontecimientos, uno de los vicepresidentes del partido conservador gobernante en el Reino Unido, Bim Afolami, junto con el canciller Sunak y el ministro de Sanidad Javid, anunciaron su dimisión. Sin embargo, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, no tiene previsto dimitir.

Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual hacia la subida de los tipos de interés en medio de los crecientes temores de recesión podrían seguir actuando como un viento en contra de la libra esterlina. Esto, a su vez, favorece las perspectivas de que surjan algunas compras a la baja en torno al cruce EUR/GBP, lo que justifica cierta cautela por parte de los operadores bajistas agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca un fuerte seguimiento de las ventas antes de posicionarse para un nuevo movimiento de depreciación.

Niveles técnicos

"Con tristeza dimito como ministro de Vivienda", ha anunciado el miércoles a través de Twitter el diputado conservador por Pudsey Stuart Andrew.

Por su parte, Sajid Javid, ex ministro de Sanidad británico y que dimitió como protesta contra el primer ministro Boris Johnson el martes, ha dicho en el Parlamento que cada vez era más difícil estar en el equipo del primer ministro.

"No es justo para los votantes conservadores, que esperan un mejor nivel", ha añadido Javid, "en algún momento tenemos que concluir que ya es suficiente. Ese momento es ahora".

• Mercados europeos se recuperan, pero predomina el clima de cautela.
• El dólar marca máximos en casi 20 años contra el euro, sigue firme.
• Precio de materias primas sigue con tendencia negativa.

Los mercados de valores en Europa están rebotando el miércoles y los futuros de Wall Street están en terreno neutral. El clima negativo sigue siendo dominante y se refleja en la disparada del dólar, la caída en las commodities y en las materias primas.

Calma antes de más tormenta

En Europa, el FTSE 100 sube 1.75%, el DAX 1.52% y el CAC 40 1.60%. El S&P 500 que consiguió cerrar el martes en positivo con una suba del 0.16% tras un fuerte rebote, pierde 0.19% en la previa. Los principales índices de Wall Street caen en forma modesta el miércoles.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro no registran variaciones significativas y se mantiene en zona de mínimos en meses. El tramo a 10 años rinde 2.82% y la referencia alemana en 1.18%. Los bonos convalidan ganancias que reflejan una búsqueda de refugio y  además una baja en las expectativas del agresivo ajuste monetario general.

El dólar sigue avanzando y el DXY está en 107.00; por su parte el EUR/USD quebró por debajo de 1.0200, a niveles no vistos desde diciembre de 2002. El euro se ve afectado por dudas sobre la eficacia del Banco Central Europeo en controlar rendimientos de bonos y ante nuevas subas de precios de energía en la región. El avance del billete verde se da también contra las monedas de mercados emergentes.

La libra también cae contra el dólar, aunque se mantiene frente al euro. Esto pese a la ola de renuncias de funcionarios del primer ministro Boris Johnson, que parece tener las horas contadas.

Las materias primas siguen con tendencia bajista. El petróleo convalida una caída de casi 10% en un día, mientras que el oro opera en 1760$, en mínimos en meses. Los precios de las commodities agrícolas también están en descenso. Las criptomonedas lucen con cierta estabilidad. El Bitcoin se mantiene sobre 20.000$.

El calendario económico muestra por delante datos de actividad del sector de servicios de EE.UU. y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

Niveles técnicos

Tras una breve fase de consolidación, el par EUR/USD se ha visto sometido a una fuerte presión bajista durante la sesión europea y ha caído por debajo de 1.0200 por primera vez desde diciembre de 2002.

El par ya ha perdido casi un 3% desde principios de julio. Los inversores están cada vez más preocupados por la crisis de la energía, que puede hacer que la economía europea entre en recesión antes de que acabe el año. A primera hora del día, los datos publicados por Eurostat revelaron que las ventas minoristas aumentaron un 0.2% en términos mensuales en mayo, incumpliendo las expectativas del mercado de un incremento del 0.4%.

Aunque los flujos de riesgo parecen haber regresado el miércoles con la intervención del gobierno de Noruega para detener las huelgas en el sector de la energía, la moneda común está teniendo dificultades para encontrar demanda.

Más tarde, el informe del PMI de servicios del ISM de EE.UU. servirá para dar un nuevo impulso. Poteriormente, la Reserva Federal de EE.UU. publicará las minutas de la reunión de política monetaria de junio.

EUR/USD gráfico de 4 horas

• Monedas de mercados emergentes bajo presión por caída en precio de commodities y acciones.
• Peso mexicano lejos de las peores, pero casi en mínimos en cuatro meses contra el dólar.
• USD/MXN con la mira en 20.70.

El USD/MXN está subiendo por cuarto día en forma consecutiva y llegó hasta 20.70, igualando el máximo de junio. En caso de superar dicha zona alcanzará niveles no vistos desde mediados de marzo. El tono alcista sigue intacto, en un contexto de suba generalizada del dólar, caída en las commodities y debilidad en los mercados de valores globales.

 Las monedas emergentes registran fuertes caídas por estos días, ante un avance generalizado del dólar, que se da incluso contra las monedas del G10. El Índice del dólar (DXY) está en máximos en casi dos décadas. Esto ocurre pese a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que refleja el clima de cautela en los mercados. Los temores por una recesión global siguen pesando sobre el humor de inversores.

En México se conoció que en junio se generaron 60 mil puesto de trabajo formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que implica una recuperación tras la caída de 2.800 de mayo y es un casi un 9% menor a la de junio de 2021. Otro reporte mostró una caída en el Índice de Confianza del Consumidor a 43.6 en junio, una baja de 0.4 con respecto a mayo; es la segunda caída consecutiva.

Mirando a 20.70

En caso de superar 20.70, el USD/MXN quedaría listo para extender el recorrido alcista. El próximo objetivo se encuentra en la resistencia de 20.90,  que es la última barrera para un regreso a 21.00. El tono alcista es de esperar que siga firme y sólido mientras continúe sobre 20.45.

El miércoles saldrán datos de EE.UU. que incluyen cifras del sector de servicios (ISM y el S&P Global PMI) y la Fed publicará las minutas de la última reunión del FOMC en la tarde de la sesión americana.

Niveles técnicos

• Temores por recesión en Eurozona y EE.UU. mantienen clima de cautela en mercados.
• EUR/USD cae por cuarto día seguido y opera en niveles no vistos desde diciembre de 2002.

Tras un período de consolidación y de recorridos en rangos, el EUR/USD retomó los recorridos bajistas y marcó nuevos mínimos en casi dos décadas en 1.0211. El par se mantiene cerca de 1.0200, con el tono bajista intacto.

Recién de recuperar 1.0350, el euro podría mejorar la perspectiva actual de corto plazo. En la dirección contraria, el próximo soporte asoma en 1.0200 seguido de la zona de 1.0145.

Mientras el EUR/USD extiende la caída, el dólar se mantiene firme con el clima de cuatela generalizado en los mercados ante temores por una recesión. Los activos de refugio siguen demandados. El euro por su parte continúa entre las monedas más débiles por estas horas dentro del grupo de las del G10. La crisis energética es un factor que ayuda a la presión negativa, además de las dudas por la efectividad del instrumento “anti-fragmentación” que anunciará en la próxima reunión el Banco Central Europeo.

Los analistas de TD Securities ponen de manifiesto que el par perdió el soporte importante de 1.0340 y piensan que “el camino del EUR/USD sigue siendo a la baja, con la paridad posiblemente siendo una atracción gravitacional irresistible en el corto plazo”.

El rendimiento del bono alemán a 10 años marcó un nuevo mínimos en un mes en 1.16%, mientras que la referencia estadounidense está en 2.82%, apenas por encima del mínimo del martes.

Datos en segundo plano

Los reportes económicos por estas horas están en un segundo plano. El mercado en sí mismo ha pasado a ser el principal foco de atención. Las malas expectativas económicas siguen reduciendo las expectativas de bancos centrales muy agresivos por mucho tiempo.

El miércoles se conoció una suba del 0.2% en las ventas minoristas de mayo en la Eurozona, dato que estuvo por debajo los incremento esperado del 0.4%. Previamente, los pedidos a fábrica de mayo en Alemania registraron una suba del 0.1%, que sorprendió positivamente ya que el consenso era por un descenso del 0.6%.

En EE.UU. el miércoles saldrán datos del sector de servicios (S&P Global PMI y el ISM). En la tarde de la sesión americana, la Reserva Federal publicará las minutas de la última reunión del FOMC.

Niveles técnicos

"Queda mucho por resolver antes de que votemos nuestra decisión política de agosto", dijo el miércoles el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, según informa Reuters.

Declaraciones:

El EUR/USD quebró a la baja y marcó un nuevo mínimo del ciclo. Los economistas de ING esperan que el par de divisas más popular del mundo alcance la paridad en julio.

La paridad se acerca

"El Bundesbank alemán estimó que la economía alemana podría sufrir un golpe del 5% del PIB en caso de que se racione el gas. Parece que no estamos lejos de ese escenario".

"Parece que el EUR/USD se acercará a la paridad este mes. El euro ponderado por el comercio está a un suspiro de los mínimos del año y una respuesta del BCE (Banco Central Europeo) amenazando con subidas de tasas más agresivas puede resultar contraproducente para una moneda procíclica como el euro."

El GBP/USD alcanzó el martes su nivel más bajo desde marzo de 2020 por debajo de 1.19. Los economistas de ING destacan que el par podría caer hasta 1.15/1.14. 

El EUR/GBP puede seguir cotizando cerca de 0.86

"El EUR/GBP puede seguir cotizando cerca de 0.8600, pero un avance del 2% del dólar sitúa al GBP/USD cerca de la zona de 1.17".

"Un verano difícil para la renta variable sugiere que el GBP/USD sigue siendo vulnerable a una caída a la zona de 1.14/1.15".

El interés abierto en los mercados de futuros de gas natural se redujo por tercera sesión consecutiva el martes, esta vez en alrededor de 7.100 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen, en cambio, subió en sólo 266 contratos.

El gas natural parece en rango alrededor de la SMA de 200 días

La caída del martes en los precios del gas natural se produjo en un contexto de disminución del interés abierto, lo que indica que no se favorecen más retrocesos por el momento. Mientras tanto, los precios del gas natural parecen consolidarse en torno a la SMA de 200 días, hoy en torno a la región de 5.60$ por MMBtu.

• El AUD/USD consolida sus recientes pérdidas y se mantiene débil cerca del mínimo de dos años establecido el martes.
• Los temores a una recesión y el debilitamiento de los precios de las materias primas pesan sobre el AUD, de mayor riesgo percibido.
• Las expectativas por una subida de tasas agresvia de la Fed benefician al USD y limitan la subida del par.

El par AUD/USD ha tenido dificultades para aprovechar el rebote tardío del día anterior, desde los mínimos de dos años, y ha atraído algunas ventas cerca de la zona de 0.6820 el miércoles. El par se mantiene a la defensiva al inicio de la sesión europea y ahora cotiza en torno al nivel de 0.6800, pácticamente sin cambios en el día.

A pesar de que el Banco de la Reserva de Australia anticipó una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos el martes, el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales actuó como un viento en contra para el AUD, de mayor riesgo percibido. De hecho, las medidas más agresivas de los principales bancos centrales para frenar el aumento de la inflación, la actual guerra entre Rusia y Ucrania y el último brote de COVID-19 en China han alimentado los temores de una recesión. Además, la reciente caída de los precios de las materias primas pesó sobre el dólar australiano, divisa vinculada a los precios de las materias primas.

Por otro lado, el dólar estadounidense se mantuvo cerca de los máximos de dos décadas y siguió recibiendo el apoyo de las expectativas de que la Fed mantenga su senda de endurecimiento de la política monetaria. Esto se consideró como otro factor que contribuyó a limitar las subidas del par AUD/USD. Sin embargo, parece que se ha amortiguado la caída, al menos por el momento, ya que los inversores podrían preferir mantenerse al margen antes de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión americana.

Los participantes del mercado buscarán nuevas pistas sobre las perspectivas de la política monetaria de la Fed. Además, el informe mensual sobre el empleo NFP en EE.UU., que se publicará el viernes, desempeñará un papel clave en la dinámica de los precios del dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par AUD/USD. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo del mercado podría permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par. No obstante, el trasfondo fundamental apoya las perspectivas de nuevas pérdidas a corto plazo.

AUD/USD niveles técnicos

Los analistas de Goldman Sachs siguen siendo alcistas con respecto al euro en los próximos seis a doce meses, esperando un cambio estructural en la política monetaria del BCE.

Comentarios destacados

"Un componente clave de nuestras perspectivas alcistas a medio plazo es que un cambio estructural en la política monetaria ayudará a atraer de nuevo a los inversores del sector privado, lo que contribuiría a revertir los 3.000 millones de euros en salidas de renta fija desde el inicio de la era de las tasas negativas. Pero si el BCE actúa con lentitud por temor a crear tensiones en los mercados de bonos soberanos, las tasas libres de riesgo podrían seguir siendo moderadas durante más tiempo."

"Seguimos pensando que el enfoque relativamente cauteloso del BCE tiene más probabilidades de retrasar que de hacer descarrilar la recuperación del euro, pero vale la pena tener en cuenta que necesitamos que la política monetaria dé un paso atrás para que nuestra tesis se cumpla."

El vicegobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Jon Cunliffe, vuelve a la carga y expresa su opinión sobre el aumento de la inflación, según informa Reuters.

Comentarios destacados

Se espera que el GBP/USD siga bajando para encontrar el siguiente soporte en 1.1850, según sugieren los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD 'se consolidara y moviera entre 1.2080 y 1.2175' ayer. No esperábamos la fuerte venta masiva, ya que el GBP/USD se hundió hasta 1.1899 antes de rebotar. Aunque el impulso bajista ha disminuido un poco, la debilidad del GBP/USD podría extenderse hasta 1.1880 antes de que sea probable la estabilización. La resistencia está en 1.1990, seguida de 1.2020".

Próximas 1 a 3 semanas: "Nos volvimos negativos con el GBP/USD a mediados de la semana pasada. Después de que el GBP/USD cayera a 1.1976 y rebotara, destacamos ayer (5 de julio, GBP/USD en 1.2115) que el impulso bajista ha disminuido y que la posibilidad de que el GBP/USD se mueva por debajo de 1.1976 no es alta. No esperábamos la repentina y rápida aceleración a la baja posterior, ya que el GBP/USD se desplomó hasta 1.1899 durante la sesión de Nueva York antes de cerrar en 1.1959 (-1.19%). Es probable que el impulso a la baja lleve a una mayor debilidad del GBP/USD. El siguiente soporte está en 1.1850. Al alza, una ruptura de 1.2075 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba ayer en un nivel mucho más alto de 1.2205) indicaría que la fase de debilidad ha llegado a su fin."

Teniendo en cuenta los datos avanzados del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo, el interés abierto aumentó considerablemente en unos 14.200 contratos el martes. En la misma línea, el volumen invirtió el retroceso anterior y subió alrededor de 736.800 contratos, el mayor aumento en un solo día desde el 1 de marzo.

WTI: Siguiente soporte en la SMA de 200 días

Los precios del barril del WTI cedieron casi un 9% como respuesta a los temores de recesión el martes. La intensa venta fue acompañada de un aumento del interés abierto y del volumen, lo que apoya la continuación de la tendencia bajista, al menos a corto plazo. Dicho esto, el siguiente soporte a tener en cuenta surge en la SMA de 200 días, hoy en 93.37$.

El Banco de Inglaterra (BoE) velará por que el reciente aumento de la inflación no se afiance en la economía, ha dicho el miércoles el vicegobernador del banco central, Jon Cunliffe, en una entrevista con la radio BBC.

Comentarios destacados

A la luz de la reciente acción del precio, el EUR/USD podría bajar y volver a probar los niveles de 1.0200/1.0100 en las próximas semanas, según señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Nuestra opinión de que el EUR/USD se consolidara ayer fue incorrecta, ya que se precipitó a la baja, rompió el soporte crítico de 1.0350 y se hundió hasta 1.0233 antes de cerrar con una enorme caída del 1.49% (cierre en 1.0266 en Nueva York). El descenso del 1.49% es la mayor caída en un día desde marzo de 2020. Aunque está profundamente sobrevendido, la debilidad no se ha estabilizado. Sólo una ruptura de 1,0340 (la resistencia menor está en 1.0300) indicaría que la debilidad se ha estabilizado. Hasta entonces, hay margen para que el EUR/USD siga debilitándose hasta 1.0200 (el soporte menor está en 1.0235)".

Próximas 1-3 semanas: "Nos volvimos negativos en el EUR/USD el pasado jueves (30 de junio, EUR/USD en 1,0445). Después de que el EUR/USD cayera a 1.0365 y rebotara, destacamos ayer (5 de julio, EUR/USD en 1,0435) que 'el impulso a la baja se ha frenado un poco y las probabilidades de que el EUR/USD llegue a 1.0350 han disminuido'. No esperábamos la repentina caída del EUR/USD, que se desplomó y rompió 1.0350. La ruptura del soporte crítico hizo que el EUR/USD cayera en picado hasta 1.0233. La ruptura del soporte crítico de 1.0350 en medio de un sólido impulso bajista probablemente lleve al EUR/USD a una mayor debilidad. Los niveles en los que hay que centrarse son los soportes de niveles redondos en 1.0200 y 1.0100. No se descarta un nuevo descenso hasta la paridad (1.0000), pero este nivel podría estar fuera de alcance en esta ocasión. En general, sólo una ruptura de 1.0380 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 1.0500 ayer) indicaría que la presión bajista actual ha cedido."

• Los pedidos de fábrica alemanes subieron un 0.1% intermensual en mayo, frente al -2.7% anterior.
• Las ventas minoristas alemanas llegaron al -3.1% interanual en mayo frente al -6.2% anterior.

Los pedidos de fábrica repuntaron en mayo en Alemania, lo que sugiere que el retoceso del sector manufacturero en la potencia económica europea se está aplanando.

Los contratos de bienes "Made in Germany" aumentaron un 0.1% en el mes, frente al -0.6% previsto y el -2.7% anterior, según los últimos datos publicados el miércoles por la Oficina Federal de Estadística.

En una base anualizada, los pedidos industriales de Alemania llegaron al -3.1% en el mes informado frente al -6.2% anterior.