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- El EUR/JPY sube pero se estanca en torno a 142.00, la confluencia de la figura y la DMA de 100.
- El EUR/JPY se volvería alcista por encima de 142.00; de lo contrario, podría caer hacia 141.00.
El EUR/JPY extiende sus ganancias a tres jornadas consecutivas, con un alza del 0.38%, mientras Wall Street finalizó la sesión del martes con sólidas ganancias. En su camino hacia nuevos máximos de dos semanas, el EUR/JPY superó la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 141.53 y está a punto de poner a prueba la EMA de 100 días en 142.22. Al cierre de esta edición, el par EUR/JPY se negocia en 141.97.
Análisis del precio del EUR/JPY: Perspectivas técnicas
El gráfico diario del par de divisas sugiere que los compradores siguen al mando tras superar la EMA de 200 días el 4 de enero, en torno a 140.16. Para continuar su tendencia alcista, el EUR/JPY necesita recuperar la figura de 142.00, aunque se enfrentaría a una sólida resistencia en torno a la EMA de 100 días. Si el EUR/JPY rompe esta última, despejará el camino hacia la EMA de 50 días en 142.50, seguida de la zona de 1430.0.
Sin embargo, si la recuperación del EUR/JPY se detiene en 142.00, el par podría probar la EMA de 20 días a la baja en torno a 141.53. Una vez superada la EMA de 20 días, el par se encaminaría hacia los 141.53. Una vez superada, el EUR/JPY se deslizará hacia 141.00, para posteriormente desafiar la EMA de 200 días en 140.20.
Niveles técnicos clave para el EUR/JPY
- La formación bajista en forma de W del EUR/USD sigue en el punto de mira a la espera del IPC estadounidense.
- Los alcistas podrían verse atrapados en un intento de ruptura de los máximos recientes.
El EUR/USD está extendiendo la recuperación alcista del martes y ha estado intentando registrar un nuevo máximo para el balance inicial de esta semana, llevando al dólar estadounidense a 1.0759 frente a la divisa única en la búsqueda alcista de una prueba de la zona 1.0800.
Sin embargo, tenemos noticias marcadas en rojo en el calendario del jueves que casan con una formación técnicamente bajista en los gráficos, como se ilustrará a continuación. Los alcistas podrían estar cayendo en una trampa y, como explican los analistas de Brown Brothers Harriman, que siguen creyendo que los mercados están subestimando a la Fed; ''es difícil conciliar una recuperación del riesgo con una profunda inversión de la curva de rendimiento de EE.UU.''.
Análisis técnico del EUR/USD
En el análisis anterior, se explicaba que el EUR/USD había repuntado hacia una zona de resistencia clave, pero ha comenzado a frenar su ascenso, lo que deja la atención centrada en las señales de distribución para los próximos días.
El EUR/USD había llegado a probar los máximos anteriores de 1.0736 y se ha movido hacia una zona de resistencia crítica como posible última parada antes de que vuelvan a aparecer los osos. Hemos visto una apertura alcista para el martes, pero aún no hemos visto máximos históricos. No obstante, aún queda tiempo hasta que se publique el jueves el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos, que deja margen para acercarse a 1.0800, aunque a falta de un catalizador importante, podría ser difícil.
(Lunes arriba, martes, de momento, abajo)
Si los osos emergen por debajo de 1.0790, la atención se centrará de nuevo en las señales de distribución que, en última instancia, atraparán las posiciones largas de ruptura.
Se espera que el EUR/USD revierta hacia la línea del cuello y los mínimos del día anterior cercanos a 1.0637. Esto podría volver a poner bajo presión el soporte de la línea de tendencia y abrir el riesgo de un movimiento por debajo de 1.0500 en ruta a probar 1.0480, 0.0440 y luego 1.0300, nivel que protege 1.0290 y 1.0225 más abajo.
- Los responsables del BCE siguen hablando de una subida de los tipos de interés.
- El euro está soportado por el aumento del rendimiento de los bonos de la zona euro.
- El EUR/GBP se acerca de nuevo a la zona de resistencia crítica de 0.8850.
El EUR/GBP sube por segundo día consecutivo, tras alcanzar el lunes el nivel más bajo en dos semanas. El cruce subió desde 0.8769 y alcanzó un máximo el martes en 0.8846, con el apoyo de un euro más fuerte en todos los ámbitos.
Euro respaldado por los rendimientos
El martes, el euro avanzó frente a la libra y el franco suizo. El aumento del rendimiento de los bonos de la Eurozona está ayudando a la moneda común. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se sitúa en el 2.29%, el nivel más alto en dos días, con una subida del 2.75%.
Los funcionarios del Banco Central Europeo siguen hablando con un tono de línea dura, mientras que en el Reino Unido se mantiene la preocupación por la salud de la economía. Los fundamentales del Reino Unido están a debate en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
"Dado que los fundamentales del Reino Unido siguen caracterizándose por la recesión, la alta inflación, el bajo crecimiento de la inversión y la debilidad de la productividad, seguimos esperando que el EUR/GBP se acerque a 0.90 en una perspectiva de 6 a 9 meses. Dicho esto, seguiremos observando de cerca la evolución del protocolo", explican los analistas de Rabobank.
El gráfico muestra riesgos titulados al alza en el EUR/GBP después de que el cruce lograra mantenerse por encima de la media móvil simple de 20 días (hoy en 0,8785). Las subidas siguen estando limitadas por la zona de resistencia crítica de 0,8850. Un cierre diario por encima de 0,8850 abriría las puertas a más ganancias a corto plazo.
EUR/GBP Niveles técnicos
Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, declaró el martes que la Fed tendrá que subir más los tipos de interés para combatir la elevada inflación, según informa Reuters.
Sus comentarios, realizados en un discurso ante un grupo de bancos en Florida, siguen a una serie de declaraciones de línea dura de anteriores portavoces del banco central esta semana.
Declaraciones destacadas
"La inflación es demasiado alta".
"Nos queda mucho trabajo por hacer".
"Espero que el FOMC continúe subiendo las tasas de interés para endurecer la política monetaria, como dijimos después de nuestra reunión de diciembre".
"El ritmo de las acciones futuras dependerá de cómo se comporte la economía".
"Una vez que alcancemos un tipo de interés de los fondos federales suficientemente restrictivo, deberá mantenerse en ese nivel durante algún tiempo para restablecer la estabilidad de precios, lo que a su vez contribuirá a crear las condiciones que soporten un mercado laboral fuerte y sostenible".
"Lo considero una señal esperanzadora de que podemos lograr reducir la inflación sin una recesión económica significativa".
"Aunque los efectos del endurecimiento de la política monetaria sobre el mercado laboral han sido en general limitados hasta ahora, la ralentización de la economía significará probablemente que la creación de empleo también se ralentizará."
"Para saber si la inflación ha disminuido lo suficiente como para que la Fed deje de subir los tipos, se buscarán señales convincentes de que la inflación ha tocado techo e indicios más consistentes de que la inflación sigue una senda descendente".
Reacción del dólar estadounidense
El índice DXY cotiza en torno a 103.25, plano en el día en medio del rango 103.03/49. Sin embargo, se ha recuperado de un mínimo de siete meses de 102.9 de la sesión anterior, ya que los comentarios de línea dura de los responsables de la política monetaria de la Fed esta semana han provocado una nueva oleada de demanda del dólar.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló ayer que espera que los tipos de interés suban por encima del 5% en 2023. El mismo día, Raphael Bostic argumentó que los responsables políticos deberían subir por encima del 5% a principios del segundo trimestre y mantener las tasas allí durante mucho tiempo.
El EUR/USD alcanzó un nuevo máximo de ciclo y se quedó sin energía, después de tres meses de fuertes subidas. En opinión de Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale, el euro es una opción de compra en las caídas, salvo que se produzcan nuevos acontecimientos geopolíticos.
"Si no fuera por la guerra en Ucrania, que afecta a la relación inflación/crecimiento, a las finanzas públicas y a los términos comerciales en Europa, el par EUR/USD debería ser claramente alcista y acercarse a 1.20".
"Tanto el impacto económico directo de la guerra como los efectos negativos sobre la confianza de exponer la dependencia energética europea importan, por supuesto. Pero, si el impacto de la guerra no aumenta (o desaparece por completo), nuestras previsiones de tasas justifican otras cuatro cifras más o menos de ganancias para el EUR/USD este año (coherente con nuestra previsión de 1.12 EUR/USD a final de año)."
"Puede que sea un día aburrido, pero el euro es una compra en caídas y el dólar una venta en recuperaciones, salvo nuevos acontecimientos geopolíticos."
- El GBP/USD registra algunas pérdidas después de no poder subir por encima de 1.2200.
- Para que el par extienda sus ganancias, necesita recuperar 1.2200, para plantear un desafío a 1,2300.
La libra esterlina (GBP) recorta parte de sus ganancias del lunes frente al dólar estadounidense (USD), y cae por debajo de 1.2200, y apunta hacia la zona de 1.2150 tras alcanzar un máximo diario en torno a 1.2197. De este modo, el par GBP/USD cae un 0.17% y cotiza en 1.2161.
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El martes, el par GBP/USD se acerca a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.2107 tras no poder superar con decisión la cifra de 1.2200. Osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Tasa de Cambio (RoC) sugieren que la presión compradora está cediendo. Por lo tanto, aunque escasas, sigue habiendo posibilidades de que el GBP/USD ponga a prueba la EMA de 200 días.
Para que este escenario se cumpla, el GBP/USD necesita extender aún más sus pérdidas y superar la EMA de 200 días. Una vez hecho esto, el siguiente obstáculo sería 1.2100, seguido de la EMA de 20 días en 1.2074, y luego la zona de 1.2000.
De lo contrario, si el GBP/USD cambia a positivo, la primera resistencia sería 1.2200. Si se supera este último nivel, se alcanzará el máximo diario del 19 de diciembre en 1.2242, seguido de 1.2300.
GBP/USD Niveles técnicos clave
Esta semana, el EUR/GBP ha prestado poca atención a las noticias relacionadas con Irlanda del Norte. Los economistas de Rabobank mantienen una previsión a seis meses vista de 0.90.
El trasfondo del Reino Unido sigue siendo amargo
"Aunque las noticias de esta semana ofrecen un rayo de esperanza para las perspectivas relativas al protocolo de Irlanda del Norte y, por tanto, para una mejora del sentimiento de los inversores, tal y como están las cosas el trasfondo del Reino Unido sigue siendo amargo".
"En la medida en que los fundamentales del Reino Unido sigan caracterizándose por la recesión, la elevada inflación, el bajo crecimiento de la inversión y la debilidad de la productividad, seguimos esperando que el EUR/GBP se acerque a 0.90 en una perspectiva de seis a nueve meses. Dicho esto, seguiremos observando de cerca la evolución del protocolo sobre Irlanda del Norte".
El EUR/USD se mantiene cerca de la zona 1.0750. Una ruptura por encima despejaría el camino hacia la zona de 1.10, según informan los economistas de Scotiabank.
Soporte intradía en 1.0690/00
"El suave invierno y los esfuerzos de reapertura de China están recortando el pesimismo económico y provocando una mejora de las expectativas sobre las perspectivas económicas de la Eurozona para este año, lo que animará a los halcones y proporcionará un sólido soporte de fondo para el euro."
"Los osciladores de tendencia a corto plazo se inclinan al alza, lo que sugiere una continua presión alcista para el par."
"Una ruptura clara y consistente por encima de 1.0750 apunta a ganancias adicionales del EUR hasta 1.1000/50."
"Soporte intradía en 1.0690/00".
El par USD/MXN está experimentando un descenso gradual, que los analistas de Credit Suisse consideran probable que se extienda hasta 18.5155/17.4395.
La resistencia clave se sitúa en 19.9131/19.9482
"Dado que el USD ha tocado techo, creemos que es probable que el riesgo general se mantenga ligeramente a la baja durante el primer trimestre de 2023 y, por lo tanto, vemos margen para ampliar el descenso gradual hasta el mínimo de 2020 en 18.5155, donde creemos que es probable que se encuentre un soporte potencialmente más duro. Si este también se rompiera, el siguiente soporte clave se identifica en 17.4395 el mínimo de 2017."
"La resistencia clave inicial se encuentra en el máximo reciente y la 200DMA en 19.9131/19.9482, aunque solo por encima de la tendencia bajista desde finales de 2021 en 20.2145 indicaría en cambio que está surgiendo una fase más limitada por el rango."
El Banco Mundial ha anunciado el martes que espera que la economía mundial crezca un 1.7% en 2023, lo que supone un fuerte descenso respecto al 3% previsto en junio, según informa Reuters.
Comentarios destacados
"El Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB de EE.UU. en 2023 del 0.5% frente al 2.2% de la previsión de junio; el resultado más débil sin recesión desde 1970".
"Perspectivas de crecimiento atenuadas por los efectos del endurecimiento monetario, la ralentización en EEUU, la eurozona, China y los efectos indirectos de la guerra de Ucrania."
"El Banco Mundial ve el PIB de la eurozona plano en 2023, frente al crecimiento del 1.9% previsto en junio, debido a la escalada de los costes de la energía y al aumento de los costes de los préstamos."
"Se prevé que la inversión en mercados emergentes y economías en desarrollo crezca a un ritmo del 3.5% hasta 2024, la mitad que en las dos décadas anteriores."
"El crecimiento de China en 2022 se ralentizó al 2.7% debido a los bloqueos del COVID, pero se recuperará hasta el 4.3% para 2023."
En su intervención en el Simposio Internacional del Riksbank sobre la Independencia de los Bancos Centrales, el presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, ha afirmado que la independencia de la Reserva Federal de influencias políticas es fundamental para su capacidad de combatir la inflación, según informa Reuters. Powell señaló además que esta independencia requiere que la Fed se mantenga al margen de cuestiones como el cambio climático, que van más allá de su mandato establecido por el Congreso.
"No somos, ni seremos, responsables de la política climática", ha reiterado Powell.
Comentarios adicionales
"La Fed debe resistir la tentación de ampliar su ámbito de actuación para abordar otras cuestiones sociales importantes".
"Asumir tales objetivos socavaría nuestra independencia".
"La Fed tiene responsabilidades limitadas respecto a los riesgos financieros relacionados con el clima".
"Sin leyes del Congreso, es inapropiado que utilicemos nuestras herramientas monetarias o de supervisión para promover una economía más verde."
"También es inapropiado que utilicemos nuestras herramientas para lograr otros objetivos basados en el clima".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 10 de enero:
La renta variable tuvo un feo cierre el lunes al ceder las ganancias intradía. El Dow y el S&P 500 cerraron en números rojos, mientras que el NASDAQ apenas mantuvo algunas ganancias. Los valores tecnológicos rebotaron, y entre ellos Tesla (TSLA) fue el más destacado tras algunas noticias positivas sobre los tiempos de espera en China. Sin embargo, el atractivo de los 100$ sigue estando cerca, así que veamos si los bajistas tienen estómago para ello. La renta variable está más tranquila este martes, ya que la mayoría de los mercados se centran ahora en la publicación del IPC estadounidense del jueves. Hasta el momento, el optimismo sigue siendo el tema central de la primera semana del año, y Goldman Sachs se sumó a ello al retirar su predicción de recesión para Europa y pronosticar en su lugar un crecimiento del 0.6% para el año. Los rendimientos de los bonos en Europa siguen siendo favorables frente a los de Estados Unidos, lo que está ayudando al Euro a mantenerse frente al Dólar, a la espera de que el IPC baje el jueves.
El índice del dólar DXT subió levemente a 103.20, el oro se mantuvo estable en 1.872$ y el petróleo subió a 74.91$.
Los mercados europeos cotizan mixtos:
- FTSE:+0.2%.
- Dax: -0.4%.
- Eurostoxx: plano.
Los futuros estadounidenses bajan:
- S&P 500: -0.5%.
- Dow Jones: -0.5%
- Nasdaq: -0.7%.
Noticias destacadas de Wall Street
Powell hablará en la conferencia del Riksbank a las 14:00 GMT.
Crocs (CROX) eleva sus perspectivas.
Coinbase (COIN) recortará 950 puestos de trabajo.
Las ventas de Shake Shack (SHAK) no alcanzan las estimaciones.
Bed Bath & Beyond (BBBY) pierde en las líneas superior e inferior.
Noticias de Reuters
Apple (AAPL) sustituirá el chip clave de Broadcom por un diseño propio - Bloomberg News.
Jefferies Financial Group Inc (JEF): El banco de inversión informó el lunes de un descenso del 52.5% en el beneficio del cuarto trimestre, afectado por menores comisiones de suscripción y mercados volátiles que mermaron los ingresos de sus mesas de negociación.
Alibaba Group Holding Ltd (BABA): El gigante chino del comercio electrónico ha firmado un acuerdo de cooperación con el gobierno de Hangzhou.
Amazon.com Inc (AMZN): La compañía ha dicho que planea cerrar tres almacenes en Reino Unido en un movimiento que afectará a 1.200 puestos de trabajo, informó PA Media.
Coca Cola Inc (KO) y PepsiCo Inc (PEP): Los gigantes de las bebidas Coca-Cola y PepsiCo están siendo objeto de una investigación preliminar por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) sobre la posible discriminación de precios en el mercado de refrescos, informó el lunes Político citando fuentes.
Pfizer Inc (PFE): La compañía no está en conversaciones con las autoridades chinas para licenciar una versión genérica de su tratamiento COVID-19 Paxlovid para su uso allí, pero está en conversaciones sobre un precio para el producto de marca, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla.
Southwest Airlines Co (LUV): La compañía dijo el lunes que hizo cambios de liderazgo en varios departamentos en un intento de fortalecer las operaciones en medio de un reciente colapso tecnológico que obligó a la aerolínea a cancelar más de 16.700 vuelos.
Mejoras y rebajas
Fuente: WSJ.com
Datos económicos
- El EUR/USD parece haber encontrado cierta resistencia cerca de 1.0760.
- Si sigue subiendo, podría volver a probar el máximo de junio de 2022.
El EUR/USD vacila el martes justo antes de los máximos mensuales del lunes en torno a 1.0760.
En caso de que los alcistas mantengan el control, el par debería superar el máximo de enero en 1.0760 (9 de enero) y luego intentar un movimiento hacia el máximo de junio de 2022 en 1.0773 (27 de junio), seguido del máximo de mayo de 2022 en 1.0786 (30 de mayo).
Mientras tanto, el par seguirá apuntando a más subas mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días en 1.0309.
EUR/USD gráfico de día
La consejera económica del Gobierno alemán, Monika Schnitzer, ha declarado el martes que la inflación en Alemania probablemente ha tocado techo en medio de la caída de los precios mundiales de la energía, según informa Reuters.
En relación con las perspectivas de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), "si no ocurre nada, no hay necesidad de que el BCE suba la tasa de interés en más de 50 puntos básicos en la próxima reunión", ha señalado Schnitzer.
Según los economistas de Credito Suisse, el cruce EUR/GBP podrá seguir fortaleciéndose dentro de su rango lateral a largo plazo.
Resistencia en 0.8904/08
"Se espera que al completar una base a corto plazo por encima de 0.8823/29, brinde la plataforma para una recuperación más profunda en el rango lateral a largo plazo".
"La resistencia se ve en 0.8904/08 inicialmente, por encima de la cual se puede ver la fuerza de nuevo a 0.9100/14 y potencialmente 0.9269/92."
"Niveles por debajo de 0.8690 son necesarios para ver la base neutralizada".
- El EUR/JPY mantiene inalterado el sesgo comprador y se acerca a 142.00.
- El próximo objetivo se sitúa cerca de 143.00 (28 de diciembre).
El EUR/JPY avanza por tercera sesión consecutiva y coquetea con la zona de 142.00 el martes.
A la vista de la evolución de las cotizaciones, no hay que descartar nuevas subidas a corto plazo. Dicho esto, la barrera alcista inmediata aparece en el máximo semanal de 142.93 (28 de diciembre), que parece reforzado por la proximidad con la media móvil simple (SMA) de 100 días, hoy en 142.99.
Se espera que las perspectivas para el EUR/JPY cambien a constructivas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días en 140.58.
EUR/JPY gráfico de día
- El rally de Wall Street en peligro, futuros en negativo.
- El dólar estable el lunes, convalidando pérdidas recientes.
- El oro sigue cerca de 1880$, el nivel más alto en meses.
- Mercado a la espera de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los mercados operan en rojo en Europa, al igual que los futuros de Wall Street, y devuelven parte de las ganancias recientes. El dólar opera estable en zona de mínimos en meses. Powell hablará el martes y el jueves se conocerán datos de inflación de EE.UU.
¿Se acaba el rally?
Los mercados en Asia cerraron con resultados mixtos. El Nikkei 225 ganó 0.78%, mientras que el Hang Seng perdió 0.27%. En Europa, las principales plazas bursátiles operan en rojo con el FTSE 100 perdiendo 0.21%, el DAX cede 0.50% y el CAC 40 cae 0.72%. El S&P 500 tuvo una baja del 0.08% el lunes y en la previa el martes cae 0.29%. Los futuros del Dow Jones pierden 0.40% y los del Nasdaq 0.35%.
En el premarket, AT&T sube 1.40%, mientras que Boeing cae 2.75% y Netflix 1%. Entre las empresas que presentarán resultados el martes están Albertsons, Games Workshop y Bed Bath and Beyond. Las acciones de esta última suben 5% en la previa.
La expectativa de una Reserva Federal con una política menos dura, chocan por el momento con las declaraciones de los funcionarios del banco central. El lunes Daly y Bostic afirmaron que esperan que las tasas superen el 5% y se mantengan por encima durante un largo tiempo. En este contexto tomarán mayor relevancia las declaraciones que dará Jerome Powell, el presidente de la Fed desde una conferencia del banco central de Suecia.
Las palabras de Powell serán el evento del día, aunque podrían no pronunciarse sobre la economía. El dato clave de la semana será el de inflación de EE.UU. el jueves. El martes se conocerán datos de inflación de Brasil de diciembre y el miércoles de China.
Los rendimientos de bonos soberanos están subiendo modestamente el martes tras la brusca caída de días atrás, y se mantienen lejos de los máximos recientes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está en 3.56% y el de dos años en 4.24%. Los bonos europeos también suben. Lo que ocurre con los bonos contribuye por estas horas a darle algo de apoyo al dólar, que solo sirve para evitar que marque nuevos mínimos a los largo del mercado.
El DXY tuvo el cierre diario más bajo desde el 9 de junio del 2022 y sigue cerca de 103.00. El EUR/USD opera en torno a 1.0735 y el GBP/USD en 1.2150. El USD/JPY sube modestamente y se afirma sobre 132.00. Gran parte de los cruces del mercado de divisas operan en sentido lateral a la espera de novedades.
Los precios del petróleo suben modestamente pero operan muy lejos de los máximos del lunes. El barril de WTI se ubica apenas por encima de 75.00$. Las criptomonedas siguen con la recuperación. Bitcoin sube 0.40% y opera en 17.250$ y Ethereum lo hace en 1.330$. Los metales muestran divergencias. El oro se mantiene en la zona de máximos en meses, aunque sin poder superar 1880$, pero con corrección limitada; mientras que la plata está cayendo por segundo día seguido y se ubica en 23.50$.
Niveles técnicos
- El AUD/USD oscila en un rango estrecho en torno al nivel redondo de 0.6900.
- Un repunte en el rendimiento de los bonos de EE.UU. ayuda a reavivar la demanda del USD y limita la subide del par.
- Las expectativas por subidas de tasas de la Fed menos agresivas limitan al USD y prestan cierto soporte al par.
El par AUD/USD se mueve ligeramente a la baja el martes y consolida sus recientes ganancias hasta el nivel más alto desde finales de agosto, alrededor de 0.6950 tocado el día anterior. El par oscila entre ganancias tibias / pérdidas menores durante la sesión europea y ahora parece haberse estabilizado cerca del nivel de 0.6900.
Una combinación de factores ayuda al dólar estadounidense a detener su reciente caída y recuperar algo de tracción positiva, lo que a su vez actúa como un viento en contra del par AUD/USD. Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda a reactivar la demanda del USD. Por otra parte, la cautela imperante en los mercados refuerza el dólar estadounidense como refugio seguro y limita la subida del dólar australiano, sensible al riesgo.
A pesar de que China ha abandonado su estricta política de cero-covid, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que el flujo masivo de viajeros chinos provoque un nuevo aumento de las infecciones. Además, la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania ha avivado la preocupación por una recesión económica mundial más profunda. Esto, a su vez, repercute en el sentimiento de riesgo, lo que queda patente en un tono más suave en torno a los mercados bursátiles.
Dicho esto, el aumento de las expectativas por subidas de tasas relativamente menores por parte de la Reserva Federal podría limitar las subidas de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del dólar. Los alcistas del dólar también parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que se buscarán pistas sobre el ritmo de las subidas de tasas en las próximas reuniones. Esto desempeñará un papel clave a la hora de impulsar la demanda del USD al inicio de la sesión americana de hoy.
Sin embargo, la atención sigue centrada en las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU., que se publicarán el jueves, y que ayudarán a determinar el siguiente movimiento direccional para el par AUD/USD. Sin embargo, el trasfondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el USD es a la baja. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una extensión del reciente movimiento alcista en el AUD/USD.
AUD/USD niveles técnicos
Alvin Liew, economista jefe del Grupo UOB, analiza las últimas nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. publicadas el 6 de enero.
Conclusiones principales
"EE.UU. cerró 2022 superando las expectativas, con 223.000 puestos de trabajo añadidos en diciembre, mientras que la tasa de desempleo retrocedió hasta el 3.5%, igualando el nivel más bajo en 50 años, mientras el número de parados cayó en 228.000 hasta los 5.77 millones. Continuó el crecimiento de los salarios, pero el ritmo fue inferior a las expectativas, con un 0.3% intermensual y un 4.6% interanual (por debajo de las estimaciones de Bloomberg y de las cifras de noviembre)."
"Una creación de empleo a un ritmo reducido (en comparación con el primer semetre de 2023) y el crecimiento salarial regresando por debajo del 5% pueden dar a la Reserva Federal (Fed) cierta tranquilidad de que el riesgo de una espiral de precios salariales no es inminente, pero es poco probable que les disuada de nuevas subidas en el primer trimestre de 2023. Nosotros y los mercados seguimos asignando una alta probabilidad a que la Fed suba las tasas otros 50 puntos básicos, hasta el 4.75-5.00%, en el FOMC del 31 de enero y el 1 de febrero de 2023".
El EUR/USD alcanzó ayer un nuevo máximo. Los economistas de ING creen que el par podría poner a prueba el máximo alcanzado el pasado mes de mayo en 1.0785.
Los elevados precios del gas natural podrían volver a afectar al Euro a finales de año.
"Por el momento, preferiríamos apostar por una mayor fortaleza del EUR/USD, si los riesgos de los acontecimientos de hoy en EE.UU. lo permiten. Esto podría llevar al EUR/USD a apuntar al máximo de mayo pasado en 1.0785".
"Esta semana existe un riesgo exterior de 1.0950 en caso de que el IPC de diciembre de EE.UU. del jueves muestre otra lectura débil".
"Antes de desempolvar la llamada a 1.15, debemos tener en cuenta que una China reabierta competirá por los suministros mundiales de GNL. Esto significa que los elevados precios del gas natural podrían volver a afectar a la zona euro y al Euro a finales de año."
- El GBP/USD lucha por capitalizar las ganancias registradas en las dos últimas sesiones.
- Una combinación de factores ayuda a reavivar la demanda del USD en forma tibia.
- Los inversores esperan ahora el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El par GBP/USD está retrocediendo el martes tras subir durnate dos días consecutivos, y luego de llegar a un máximo de casi tres semanas tocado el día anterior. El par se mantiene sin dirección clara y opera en torno a 1.2170, tras caer hasta 1.2138.
Una combinación de factores ayuda a que el dólar estadounidense registre una modesta recuperación desde el mínimo de siete meses alcanzado el lunes, lo que, a su vez, ejerce cierta presión bajista sobre el par GBP/USD. Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con un tono de riesgo más suave, ayudan a reactivar la demanda de refugio seguro para el dólar.
El temor a que el flujo masivo de viajeros chinos provoque una ola de infecciones ensombrece el optimismo suscitado por el alejamiento de China de su estricta política de cero COVID. Además, la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania ha alimentado la preocupación por una recesión económica mundial más profunda y pesa en el sentimiento de los inversores.
Aparte, el repunte del USD también podría atribuirse a cierto reposicionamiento antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para más tarde durante la sesión norteamericana. Los inversores buscarán más claridad sobre la trayectoria de la subida de tasas de la Fed, que desempeñará un papel clave en la influencia del USD.
Por otro lado, la libra esterlina se ve perjudicada por las sombrías perspectivas de la economía británica, que han alimentado las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) se acerca al final del actual ciclo de subidas de tasas. El martes la libra también retrocede contra el euro, con el EUR/GBP operando por encima de 0.8800.
Niveles técnicos
Los economistas de Danske Bank esperan que el par EUR/USD retroceda en las próximas semanas.
Posibilidades de un máxkmo y un giro a la baja del EUR/USD en las próximas semanas
"La incertidumbre sobre la magnitud del próximo movimiento de tasas de la Fed deja un amplio espacio de resultados para el USD a corto plazo y para el EUR/USD durante las próximas 1-2 semanas".
"Seguimos estando a favor de que la Reserva Federal suba los tipos en 50 puntos básicos en febrero, con los argumentos principales de un mercado laboral aún tenso, un probable repunte del IPC subyacente en torno al 0.3%-0.5% intermensual y los comentarios de línea dura de la Reserva Federal recientemente. Por lo tanto, vemos potencial para que el EUR/USD revierta a la baja en las próximas semanas".
El interés abierto en los mercados de futuros del Gas Natural aumentó aún más al inicio de la semana, ahora en alrededor de 1.200 contratos de acuerdo a las cifras adelantadas del CME Group. El volumen, en la misma línea, aumentó alrededor de 121.400 contratos y dejó de lado la caída del día anterior.
Gas Natural: Otra prueba de 3.50$ sigue sobre la mesa
Las ganancias decentes del lunes en los precios del gas natural fueron en conjunto con el aumento del interés abierto y el volumen, lo que sugiere que las ganancias adicionales podrían estar sobre la mesa para la materia prima en las sesiones posteriores. Sin embargo, la incapacidad de reunir una tracción alcista convincente a muy corto plazo podría exponer otra visita potencial a la zona de soporte cerca del nivel de 3.50$ por MMBtu.
Si el GBP/USD rompe por encima de 1.2270, podría intentar volver a visitar la zona de 1.2330, señalan Lee Sue Ann, Economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer, mantuvimos la opinión de que el GBP/USD "podría seguir subiendo, aunque 1.2200 está probablemente fuera de nuestro alcance". La fortaleza prevista del GBP/USD superó nuestras expectativas, ya que el par alcanzó un máximo en 1.2209. Aunque está sobrecomprado, el GBP/USD puede seguir subiendo antes de que aumente el riesgo de retroceso. Dicho esto, es poco probable que hoy se rompa la resistencia principal de 1.2270 (hay otra resistencia en 1.2240). A la baja, es poco probable que el soporte de 1.2095 se vea amenazado (el soporte menor está en 1.2150)."
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (9 de enero, GBP/USD en 1.2105) destacamos que el GBP/USD podría seguir subiendo, pero queda por ver si puede generar el impulso suficiente para alcanzar 1.2270. Aunque no hay cambios en nuestra opinión, tras el fuerte avance de ayer, las probabilidades de ruptura de 1.2270 han aumentado. El siguiente nivel de resistencia por encima de 1.2270 se encuentra en 1.2330. La fortaleza del GBP/USD está intacta mientras no rompa el "fuerte soporte" de 1.2030 (soporte que ayer estaba en 1.1950)."
La atención de los mercados se centra ahora probablemente en los datos de inflación de EE.UU. del jueves. Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, supone que es poco probable que sean positivos para el dólar estadounidense.
El siguiente hito serán los datos de los precios de EE.UU. de pasado mañana
"Me temo que la inflación tendría que haberse mantenido casi constante en diciembre (se espera que caiga del 7.1% al 6.5%) para que el mercado volviera a considerar más creíbles las previsiones de la Fed y el dólar ganara soporte. Cualquier otra cosa es probable que debilite aún más al dólar en el entorno actual."
"Quizás algunos podrían escuchar hasta entonces al presidente de la Fed, Jerome Powell, que hablará sobre la independencia de los bancos centrales en un simposio del Riksbank. Pero seamos honestos, es poco probable que proporcione noticias reales sobre la política monetaria de la Fed en este momento. En consecuencia, considero que escuchar el discurso de Powell es una forma de matar el tiempo hasta el próximo acontecimiento importante."
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalan que el interés abierto extendió la tendencia alcista el lunes, esta vez aumentando en casi 20.000 contratos. En la misma línea, el volumen revirtió dos retrocesos diarios seguidos y subió en casi 210.000 contratos.
WTI: El próximo obstáculo se alinea en el máximo anual de 81.44$
Los precios del WTI comenzaron la semana en positivo en medio de un aumento del interés abierto y del volumen. Dicho esto, no hay que descartar nuevas subidas con el objetivo inmediato en el máximo de enero hasta ahora en 81.44$ por barril (3 de enero).
El embajador chino en Australia, Xiao Qian, ha hecho algunos comentarios sobre la relación entre Australia y China.
Comentarios destacados
En 2022, la relación entre Australia y China experimentó un giro.
La relación ha sido constructiva hasta ahora.
La compra-venta de carbón es un negocio.
Corresponde a las empresas de Australia y China tomar sus propias decisiones.
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