Noticias de mercados

• El USD/JPY retrocede, el Dólar estadounidense se ve presionado por las ventas.
• La inflación medida por el IPC de EE.UU. desciende, lo que despierta esperanzas de recorte de tipos.
• El PIB japonés se publicará a primera hora del jueves.

El par USD/JPY cedió el miércoles, retrocediendo hasta la zona de 155.00, después de que el Dólar estadounidense (USD) cayera en todos los ámbitos, perdiendo peso frente a las principales divisas. El Yen japonés (JPY) también se está recuperando de la presión vendedora generalizada en los mercados, recuperando terreno a medida que el Dólar retrocede.

La inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. bajó el miércoles, con una inflación general del IPC en abril del 0.3%, frente a la previsión del mercado de mantenerse en el 0.4%. La disminución de las presiones inflacionistas está suscitando un aumento de las esperanzas de recorte de tipos, mientras los inversores claman por un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

A continuación se conocerá el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Japón, previsto para la sesión del jueves a primera hora en los mercados del Pacífico. Se prevé que el crecimiento de Japón se contraiga en el primer trimestre, con un -0.4% frente al 0.1% del trimestre anterior.

Perspectivas técnicas del USD/JPY

El par USD/JPY cayó con fuerza el miércoles, pasando de los máximos de la semana cerca de 156.80 a cotizar en la zona de 155.00. A pesar de la caída a corto plazo provocada por un repunte de alivio en el Yen, el USD/JPY sigue cotizando en la parte alta de un reciente mínimo oscilante en 152.00 después de que el par cayera desde máximos de varias décadas por encima de 160.00.

El par USD/JPY sigue cotizando al alza, con un gráfico al norte de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 148.44. El soporte técnico más cercano es la EMA de 50 días en 153.28.

USD/JPY gráfico horario

USD/JPY gráfico diario

• El IPC y las ventas minoristas estadounidenses se situaron por debajo de lo esperado.
• Las probabilidades de un recorte por parte de la Fed en julio aumentan ligeramente, y septiembre sigue siendo el mejor escenario.
• Los funcionarios de la Fed podrían cambiar de tono ante la debilidad de las cifras económicas.

El miércoles, el USD/SEK registró fuertes pérdidas, ya que la posibilidad de que la Fed recorte antes los tipos de interés, a la luz de la reciente desinflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y de las mediocres ventas minoristas, podría pesar sobre el USD.

En cuanto a los datos, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el país había registrado un descenso marginal de la inflación: el IPC general pasó del 3.5% en marzo al 3.4% en abril. El IPC subyacente también observó una caída, retrocediendo del 3.8% al 3.6%, en línea con las expectativas del mercado. Por otra parte, las ventas minoristas estadounidenses se mantuvieron estancadas en abril, lo que supone una caída respecto al crecimiento previsto del 0.4%.

El enfriamiento de los indicadores económicos implica que la Reserva Federal podría contemplar un inicio más temprano del ciclo de flexibilización, lo que invariablemente ejercería presión sobre el USD. La herramienta FedWatch de CME destaca que los inversores ya han descontado que no habrá cambios en los tipos de interés en junio, pero siguen viendo con buenos ojos un recorte en septiembre. Esas probabilidades aumentan ligeramente para la reunión de julio, pero siguen siendo bajas.

Análisis técnico del USD/SEK

En el gráfico diario, el RSI para el par USD/SEK se encuentra en territorio negativo. La última lectura, que marca una tendencia bajista, sugiere que los vendedores están dominando. Por otra parte, la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) está produciendo barras rojas ascendentes, lo que demuestra un impulso negativo.

Dicho esto, se observó un fuerte soporte en la media móvil simple (SMA) de 200 días, con compradores defendiendo el nivel de 10.66. Esta defensa actúa como un baluarte crucial contra cualquier posible cambio de tendencia a la baja.

• El Nasdaq 100 tuvo un movimiento alcista de más de 200 puntos tras darse a conocer los datos de inflación de Estados Unidos.
• Los inversores se muestran optimistas realizando compras agresivas en NVIDIA Corporation (NVIDIA) y Advanced Micro Devices Inc (AMD).

La inflación mensual se ubicó en el 0.3% en abril, mejorado las expectativas del 0.4%. El mercado ha digerido esta información con optimismo, rebotando con fuerza en 18.357 y llegando a un máximo en 18.568 durante la sesión americana.

Inversionistas confían en empresas tecnológicas

Nuevos máximos históricos se han alcanzado en el Nasdaq 100 en 18.568 puntos y compañías tecnológicas como NVIDIA, cotizando en 945 dólares +30.30 (+3.38%) o AMD operando en 158.35 +5.16 (+3.37%) se han visto beneficiadas por el rally alcista del día de hoy. Los inversores mantienen buenas expectativas en el sector tras darse a conocer los datos de inflación en EE.UU.

Niveles técnicos en el Nasdaq

El primer soporte en el corto plazo lo encontramos en el punto pivote 18.357, mínimo de la sesión del día de hoy. Al establecer máximos históricos, la siguiente resistencia la encontramos en el número redondo 18.600. La lectura del RSI muestra un nivel de sobrecompra muy alto, en espera de un retroceso en las próximas sesiones

Gráfico de 15 minutos Nasdaq 100

El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, subrayó la necesidad de que la Fed vigile atentamente la economía para comprobar si los tipos de interés actuales son suficientemente restrictivos. Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, participó en una charla informal en la Williston Basin Petroleum Conference.

Declaraciones destacadas

• El GBP/USD supera la DMA de 100, con los compradores ganando tracción.
• El interés comprador sigue siendo fuerte, ya que el RSI apunta al alza, aunque aún no está sobrecomprado.
• La resistencia clave se encuentra en 1.2670, que se exacerbaría seguido de 1.2700.
• Los vendedores apuntan a un cierre por debajo de la DMA de 100 para desafiar 1.2600.

La Libra esterlina avanzó un 0.30% y alcanzó un máximo de cinco semanas en 1.2670 tras la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos. Los datos coincidieron en su mayoría con las estimaciones, mostrando una continuación del proceso de desinflación, lo que pesó sobre el Dólar. El par GBP /USD cotiza a 1.2641 en el momento de redactar este informe.

Análisis del precio del GBP/USD: Perspectivas técnicas

El par GBP/USD mantiene un sesgo neutro al alza y alcanzó un máximo semanal en 1.2670 tras el débil informe de inflación estadounidense. Sin embargo, el par ha retrocedido hacia la media móvil de 100 días (DMA) en 1.2632, que se considera el próximo nivel técnico clave que, una vez superado, podría allanar el camino para nuevas ganancias.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el impulso favorece a los compradores. El RSI apunta al alza con suficiente margen antes de mostrar condiciones de sobrecompra.

Si los compradores recuperan la 100-DMA, la siguiente resistencia sería el máximo de hoy en 1.2670. Una ruptura de este último expondría el máximo del 9 de abril en 1.2709, antes de subir a la siguiente zona de oferta en 1.2803, el máximo del 21 de marzo. Una vez superada, la siguiente parada sería el máximo anual en 1.2894.

Por el contrario, los vendedores mantienen la esperanza de que el tipo de cambio GBP/USD caiga por debajo de la DMA de 100 y logre un cierre diario por debajo de ese nivel, para desafiar 1.2600. Una vez superado, la siguiente parada sería la DMA de 50 en 1.2591, seguida de la DMA de 200 en 1.2539.

GBP/USD Acción del precio - Gráfico diario

• El precio de la Plata ha alcanzado un nuevo máximo de mayo tras la publicación de los datos estadounidenses.
• La Plata está sobrecomprada en el gráfico de 4 horas y está en proceso de retroceder.
• Podría corregir a la baja, pero la tendencia alcista general sugiere que se recuperará y seguirá subiendo.

El precio de la Plata (XAG/USD) ha subido hasta alcanzar un nuevo máximo de mayo en 29.20$ tras la publicación de los datos estadounidenses.

Plata se encuentra en una tendencia alcista a corto plazo, pero se ha convertido en sobrecompra según el indicador de impulso RSI. Además, el RSI presenta una divergencia bajista con respecto al precio.

gráfico de 4 horas

Se produce una divergencia bajista cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el RSI no lo sigue, como ocurrió entre el 10 y el 15 de mayo. Es una señal bajista.

El precio está retrocediendo en la barra actual y parece que podría estar formando un patrón bajista de velas japonesas Shooting Star. Si dicho patrón se confirma al cierre y es seguido por otra barra bajista, la Estrella Fugaz ganará relevancia y denotará una reversión a la baja a corto plazo.

Cuando se toma junto con las indicaciones del RSI, podría estar indicando Plata está a punto de sufrir una corrección - mucho depende de cómo se desarrollan las barras actuales y siguientes.

Sin embargo, la tendencia alcista a corto plazo debería reafirmarse y la Plata debería subir. Una ruptura por encima del máximo del día en 29.20$ podría dar una confirmación adicional de más alzas hasta el siguiente nivel de resistencia en torno a 30.00$.

Una ruptura decisiva por debajo de los 27.97$ pondría en tela de juicio la tendencia alcista a corto plazo.

Una ruptura decisiva iría acompañada de una vela japonesa larga que cerrase cerca de sus mínimos o de tres velas rojas consecutivas.

• El S&P 500 realizó un movimiento alcista de más de 30 puntos al publicarse el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos. 
• La inflación mensual se situó en el 0.3% en abril, por debajo del 0.4% esperado.

El S&P 500 estableció un máximo histórico en 5.276 tras darse a conocer el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos, reportando un crecimiento del 0.3% mensual en abril, tras un 0.4% en marzo. El dato ha mejorado las expectativas del 0.4%.

El mercado se muestra optimista con los datos económicos

La inflación anual se situó en el 3.4%, en línea con lo esperado, una décima por debajo del 3.5% del mes anterior. El IPC subyacente, que no considera alimentos ni energéticos, subió un 0.3% en abril tras aumentar un 0.4% en marzo. Cabe destacar que la inflación subyacente anual se redujo dos décimas al ubicarse en 3.6% desde el 3.8% anterior. Este es su nivel más bajo en tres años.

El mercado se mantiene oscilante por encima de 5.263, máximo del 28 de marzo. La aceptación de niveles superiores deja la puerta abierta a los compradores para llegar al siguiente número cerrado 5.300. Actualmente está cotizando en 5.273 puntos.

Niveles técnicos en el S&P 500 

El S&P 500 estableció un soporte en el corto plazo en 5.261, siendo el mínimo de la sesión americana. El siguiente soporte lo tenemos en 5.240, mínimo de la sesión europea. La resistencia más cercana está en 5.276, máximo del día de hoy. De superarse, el siguiente objetivo es el número redondo 5.300. La lectura del RSI en el gráfico de 1 hora, muestra que el S&P 500 está acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que esperamos un retroceso en el corto plazo.

Gráfico de 5 minutos S&P 500

Gráfico de 1 hora S&P 500

• El USD/CAD rebota desde 1.3600 tras los débiles datos de ventas manufactureras canadienses.
• El Dólar estadounidense se enfrenta a una venta masiva debido a un descenso esperado en los datos de inflación de Estados Unidos.
• Las débiles ventas minoristas estadounidenses también pesaron sobre el Dólar estadounidense.

El par USD/CAD rebota con fuerza tras caer cerca del soporte de 1.3600 en la sesión americana del miércoles. El par se recupera mientras que los malos datos de ventas manufactureras canadienses debilitan al Dólar canadiense.

Anteriormente, el par se enfrentó a presiones de venta, ya que el Dólar estadounidense cayó después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) informara de que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril habían descendido en consonancia con las estimaciones. Sin embargo, el Dólar estadounidense ha rebotado pero se espera que permanezca en el límite.

El descenso previsto en los datos de inflación de EE.UU. ha impulsado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir los tipos de interés a partir de la reunión de septiembre. Esto también ha mejorado el apetito por el riesgo de los inversores. El S&P 500 ha registrado importantes ganancias en la apertura. el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se ha desplomado hasta el 4.38%. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocede hasta 104.80 tras marcar un nuevo mínimo mensual cerca de 104.50, pero sigue a la baja.

La agencia estadounidense informó de que el IPC general anual y el IPC subyacente (que elimina los volátiles precios de los alimentos y la energía) crecieron en línea con las estimaciones del 3.4% y el 3.6% respectivamente. El descenso de los datos de inflación se debió a la bajada de los precios de los servicios públicos de gas y de los coches y camiones usados. Los precios de los alquileres, el transporte y los servicios médicos siguen subiendo.

Aparte de las débiles cifras de inflación en Estados Unidos, la debilidad de los datos mensuales de ventas minoristas también ejerció presión sobre el Dólar estadounidense. Las ventas minoristas mensuales se mantuvieron sin cambios, mientras que los inversores anticipaban un aumento del 0.4%.

En el frente del Dólar canadiense, los débiles datos de las ventas manufactureras mensuales de marzo también han ejercido presión sobre el Dólar canadiense. Statistics Canada informó que las ventas manufactureras se contrajeron a un ritmo más rápido del 2.1%, mientras que los inversores preveían un descenso del 1.4%. En febrero, los datos económicos aumentaron un 0.9%, revisado al alza desde el 0.7%.

• El par EUR/USD sube hasta 1.0870, mientras que el Dólar estadounidense cae debido a los débiles datos de inflación y de ventas minoristas en Estados Unidos.
• Los datos de inflación de EE.UU. descendieron en abril tras mantenerse obstinadamente al alza en el primer trimestre del año.
• Pierre Wunsch del BCE espera que la probabilidad de dos recortes de tipos sea muy alta.

El EUR/USD actualiza máximos mensuales cerca de 1.0870 en la sesión americana de EE.UU. El EUR/USD se fortalece a medida que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos se suaviza en línea con las estimaciones y las ventas minoristas mensuales permanecen estancadas en abril.

El descenso previsto de las presiones sobre los precios en la economía estadounidense, junto con los débiles datos de ventas minoristas, es una situación desfavorable para el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae a mínimos de más de un mes en torno a 104.50.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años también se han desplomado hasta el 4.36%, ya que se espera que la debilidad de los datos aumente las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir los tipos de interés a partir de la reunión de septiembre. Esto también mejorará la confianza de los responsables políticos de la Fed, preocupados por el estancamiento de los avances en el proceso de desinflación, ya que los tres informes anteriores fueron más alcistas de lo esperado.

Resumen diario de los movimientos del mercado: El EUR/USD sigue subiendo y el Dólar estadounidense cae en vertical

• El par EUR/USD avanza hasta 1.0870 a medida que el sentimiento del mercado se vuelve extremadamente alcista debido al descenso de la inflación de los consumidores estadounidenses y al estancamiento de las ventas minoristas. Los futuros del S&P 500 han registrado ganancias estelares en los primeros compases de la sesión americana, mostrando una fuerte mejora en el apetito por el riesgo de los inversores.
• El IPC general anual se suavizó como se esperaba hasta el 3.4% desde el 3.5% de marzo. En el mismo periodo, la inflación subyacente, que elimina los volátiles precios de los alimentos y la energía, creció en línea con las estimaciones, hasta el 3.6%, pero se desaceleró respecto a la lectura anterior del 3.8%. El IPC general mensual subió a un ritmo más lento del 0.3% respecto al consenso y la lectura anterior del 0.4% y el IPC subyacente cumple las estimaciones del 0.3% pero desciende respecto a la lectura anterior del 0.4%.
• Las ventas minoristas estadounidenses, que son un indicador adelantado del gasto de los consumidores y dan pistas sobre las perspectivas de inflación, permanecieron estancadas en abril. Los inversores preveían un crecimiento más lento del 0.4% en las ventas minoristas, frente a la lectura anterior del 0.7%
• Mientras tanto, el Euro se mantiene optimista, ya que los inversores esperan que la subida de los tipos de interés durante más tiempo por parte de la Fed ralentice el ritmo al que se preveía que el Banco Central Europeo (BCE) volviera a la normalización de su política.
• El martes, Pierre Wunsch, responsable de la política monetaria del BCE y gobernador de la Banque Nationale de Belgique, comentó que las dos primeras reducciones de 25 puntos básicos (pb) de los tipos de interés oficiales del BCE son casi una "obviedad", pero añadió que unos tipos más altos durante más tiempo por parte de la Reserva Federal de EE.UU. podrían dar lugar a un ritmo más lento de recortes de tipos.
• Históricamente, los inversores apuestan por el Dólar estadounidense frente al Euro si aumenta la divergencia política entre la Fed y el BCE. Un Euro débil aporta a los comerciantes de la Eurozona un importante volumen de negocio procedente de los mercados de ultramar. Esto podría reforzar las perspectivas económicas y traducirse en un mayor crecimiento del empleo y de los salarios, lo que a la larga volvería a disparar las presiones sobre los precios.
• En cuanto a los datos económicos, Eurostat ha publicado una segunda estimación de los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre. El informe sobre el PIB indicó que el crecimiento trimestral y anualizado del PIB estuvieron en línea con el consenso y la lectura preliminar del 0,3% y el 0,4%, respectivamente. Aunque el EUR/USD no reaccionó a la segunda estimación, ya que la atención de los inversores sigue centrada en los datos del IPC estadounidense.

Análisis técnico: El EUR/USD sube hasta 1,0870

El EUR/USD sube por encima de la resistencia redonda de 1,0800. El activo ha avanzado hasta el borde descendente del patrón de triángulo simétrico formado en un marco temporal diario, que se traza desde el máximo del 28 de diciembre en torno a 1.1140. El borde ascendente del triángulo está marcado desde el mínimo del 3 de octubre en 1.0448. La formación del triángulo simétrico muestra una fuerte contracción de la volatilidad.

El par de divisas principales se encuentra en un punto de ruptura cerca de 1.0870. Una ruptura de la formación del triángulo simétrico podría poner a los toros del Euro en el asiento del conductor por un período más largo. Por el contrario, una fuerte presión vendedora podría arrastrarlos hacia la frontera alcista.

El RSI de 14 periodos sube hasta 60.00. Se desencadenaría un impulso alcista si el RSI se mantiene por encima de estos niveles.

• El cobre registró un máximo durante la sesión europea del día de hoy en 5.09 dólares.
• Con el debilitamiento del Dólar americano, es más barato adquirir la materia prima.

El cobre ha marcado un máximo en 5.09 $, animado por un Dólar americano que se ha debilitado recientemente. 

El IPC de Estados Unidos crece menos de lo esperado en abril

El Índice de Precios al Consumo (IPC) creció un 0.3% respecto a abril tras aumentar un 0.4% en marzo. La cifra está por debajo del 0.4% esperado por el mercado. La inflación anual se ha situado en 3.4%, en línea con el consenso. Por otra parte, la Oficina del Censo de EE.UU. informó el día de hoy que las ventas minoristas no variaron en abril. Esta lectura decepciona las expectativas del mercado de un aumento del 0.4% y junto a las cifras de inflación, han llevado al Índice del dólar (DXY) a alcanzar un mínimo de 104.43 puntos, por lo que se espera que la tendencia alcista en el cobre se mantenga. En estos momentos el cobre cotiza en 4.88 dólares.

Niveles técnicos en el cobre 

La primera zona de soporte se encuentra en 4.58 dólares en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. Se ha establecido un máximo historico el día de hoy en 5.09 $, es el objetivo inmediato a superar por los compradores ya que no hay resistencias superiores.

Gráfico semanal en el cobre

• El par EUR/GBP está rompiendo de nuevo dentro de un rango de medio plazo después de romper brevemente al alza.
• El par está extendiendo su tendencia lateral y podría retroceder hasta los mínimos del rango.
• El MACD ha cruzado por debajo de su línea de señal dando una señal bajista.

El cruce EUR/GBP está retrocediendo dentro de su rango de varios meses tras romper temporalmente al alza el 7 de mayo.

El retroceso dentro del rango continúa la tendencia lateral del par. Se estima que esta tendencia continuará, dado el viejo dicho del mercado de que "la tendencia es tu amiga".

EUR/GBP Gráfico de 4 horas

Después de romper por encima de la parte superior del rango el 7 de mayo, el EUR/GBP formó un patrón de máximos múltiples. Ahora ha roto a la baja a través de la línea del cuello del patrón topping y ha comenzado un descenso pronunciado de nuevo dentro de la mitad del rango. Existe la posibilidad de que el par retroceda hasta el soporte de 0.8540.

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) cruzó por debajo de su línea de señal roja el 10 de mayo, dando una señal de venta. Esto provocó una mayor caída del EUR/GBP y, finalmente, una ruptura a la baja.

Para que se confirme un cambio de tendencia lateral, el EUR/GBP tendría que romper de forma decisiva por debajo de los mínimos del rango o por encima del máximo del 23 de abril.

En el caso de una ruptura por debajo del suelo del rango, tal movimiento abriría el camino a un objetivo bajista en 0.8486 - la relación de Fibonacci 0,681 de la altura del rango extrapolado a la baja desde la base del canal. Este es el método utilizado por los analistas técnicos para estimar las rupturas de rango. Una mayor debilidad podría incluso llevar al precio a alcanzar el siguiente objetivo en 0.8460, la altura completa del rango extrapolado a la baja (1.000).

Una ruptura decisiva sería aquella caracterizada por una vela japonesa larga que rompiera completamente por debajo del suelo del rango y cerrara cerca de su mínimo, o tres velas japonesas rojas consecutivas que rompieran claramente a través del nivel.

La parte superior del rango ya se ha roto varias veces, lo que sugiere que se ha debilitado y proporciona un nivel de soporte o resistencia menos fiable. Para la confirmación de una nueva tendencia alcista ahora, no sería suficiente para el EUR/GBP simplemente romper por encima de la parte superior del rango, sino que tendría que hacer un máximo más alto por encima del máximo del 23 de abril en 0.8645.

• El petróleo cae por debajo de los 78$ tras la publicación de los informes mensuales de la OPEP y la AIE.
• Mientras que la OPEP mantuvo sus expectativas, la EIA pronosticó una caída de la demanda.
• El Índice del Dólar estadounidense se debilita antes de la publicación del IPC.

Los precios del petróleo caen por debajo de los 78$ el miércoles, después de que la creciente presión bajista fuera demasiado grande si se tienen en cuenta todos los elementos que están sobre la mesa en estos momentos. Además del frágil equilibrio en Oriente Próximo y el Mar Rojo, los últimos informes de la OPEP y la Administración Internacional de la Energía (AIE) tampoco ofrecen un panorama claro: la EIA ha recortado sus previsiones de demanda de petróleo y la OPEP mantiene sus expectativas anteriores. Por si las perspectivas no fueran lo bastante borrosas, la postura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de mantener los tipos de interés durante más tiempo está aplazando el recorte inicial, lo que supondría un aumento de la demanda.

Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocede por debajo de 105,00 antes de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC). Los mercados parecen convencidos de que la cifra será más baja de lo previsto, después de que la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) del martes registrara una revisión a la baja generalizada tanto en el IPP subyacente como en el general. Los operadores esperan un dato más débil, por lo que un repunte inesperado de la inflación provocaría un caos en los mercados y un predominio del Dólar al final de la jornada.

En el momento de escribir estas líneas, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 77.27$ y el crudo Brent a 82.30$.

Noticias del petróleo y movimientos en los mercados: Cifras de la EIA 

• De cara a la próxima reunión de la OPEP, el grupo ha ordenado una revisión externa para saber cuánta capacidad tiene cada miembro, informa Bloomberg.
• México ha bajado los precios del petróleo Maya para las refinerías de la Costa del Golfo, informa Reuters.
• La AIE informa de que el consumo mundial aumentará en 1.1 millones de barriles diarios este año, lo que supone 140.000 barriles menos de lo previsto hace un mes.
• A las 14:30 GMT la Energy Information Administration publicará los cambios semanales en las reservas de crudo de Estados Unidos. Anteriormente se produjo una reducción de 1.362 millones de barriles y para esta semana se espera otra reducción de 1.35 millones de barriles.

Análisis técnico del petróleo: Esto podría ponerse feo

Los precios del petróleo están a punto de agrietarse bajo presión con la postura de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés durante más tiempo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, volvió a confirmar esta postura el martes durante un discurso en Ámsterdam. Esto significa que el repunte de la demanda de EE.UU. no se producirá hasta después del verano como muy pronto, por lo que no es probable que el crudo rompa por encima de niveles pivotales sustanciales mientras la demanda no supere a la oferta.

Al alza, la línea en la arena se mantiene en 79.73$ con la media móvil simple (SMA) de 200 días. Una vez por encima de ese nivel, aparece una doble capa con la SMA de 100 días en 78.23$. En caso de una extensión al alza por encima de esa zona, el camino se abre de nuevo hacia los 87.12$.

A la baja, el nivel pivotal en 75.28$ es la última línea sólida en la arena que podría poner fin a este descenso. Si este nivel no se mantiene, los inversores podrían esperar una venta acelerada hacia 72,00 y 70,00 dólares. Esto eliminaría todas las ganancias para 2024 y entonces el precio del petróleo podría probar los 68$, el mínimo del 13 de diciembre.

Petróleo crudo WTI: Gráfico diario

• El AUD/USD ha subido hasta una dura resistencia y se ha estancado.
• Debe romper con decisión por encima de esta barrera para continuar con la tendencia alcista a corto plazo.
• Una ruptura exitosa podría conducir a un movimiento hasta el final de la onda C de un patrón de precios de movimiento medido.

El AUD/USD ha alcanzado una resistencia clave a largo plazo en torno a 0.6650 y se ha estancado.

Gráfico de 4 horas del AUD/USD

Sin embargo, es probable que el par se encuentre en una tendencia alcista a corto plazo, como demuestra la secuencia ascendente de máximos y mínimos desde el mínimo del 19 de abril. Teniendo en cuenta el viejo dicho de que "la tendencia es tu amiga", esto significa que las probabilidades favorecen al AUD/USD.

Sin embargo, el AUD/USD necesita romper con decisión por encima de la resistencia de 0.6650 para continuar con la tendencia alcista.

Una ruptura decisiva es aquella que va acompañada de una vela japonesa larga que rompe y cierra cerca de su máximo o tres velas japonesas verdes seguidas que rompen por encima del nivel.

Si el AUD/USD logra romper por encima del nivel de resistencia, probablemente suba hasta el nivel del máximo del 8 de mayo en 0.6667. Una ruptura por encima de este nivel sería muy alcista y conduciría a un movimiento alcista hacia un objetivo en torno a 0.6690. Este último objetivo se genera por un posible patrón de movimiento medido que el AUD/USD ha formado desde los mínimos del 19 de abril.

Los movimientos medidos son grandes patrones en zig-zag compuestos por tres ondas, normalmente etiquetadas como A, B y C. La expectativa general es que la onda C tenga la misma longitud que la A o una relación de Fibonacci de 0.681% de la A. La onda C ya ha alcanzado la relación de Fibonacci de 0.681% de la A y la onda C ya ha alcanzado la relación de Fibonacci.

La onda C ya ha alcanzado el objetivo de la relación de Fibonacci 0.681% cuando subió hasta los máximos del 3 de mayo, sin embargo, también podría alcanzar el objetivo donde C=A en 0.6690.

Por otra parte, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia roja sería una señal bajista y podría denotar un cambio de tendencia a corto plazo.

• El EUR/USD atrae a algunos compradores hacia 1,0835 en un contexto de debilidad del USD el miércoles.
• El par reanuda su tendencia alcista, ya que se mantiene por encima de la EMA clave; el indicador RSI se sitúa en territorio alcista.
• La próxima barrera alcista se observa en 1,0885; el primer objetivo bajista se ubica en 1,0795.

El EUR/USD extendió su recuperación hacia 1,0835 durante las primeras horas de la sesión europea. El repunte del par se vio impulsado por el optimismo de la encuesta ZEW de sentimiento económico y el debilitamiento del Dólar estadounidense (USD). Los inversores han seguido de cerca la cifra de crecimiento del PIB de la Eurozona, que creció un 0,3% intertrimestral en el primer trimestre de 2024.

Según el gráfico diario, el EUR/USD ha permanecido confinado en un canal de tendencia descendente desde mediados de diciembre de 2023. La perspectiva alcista del par se reanuda al cruzar por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días. Además, el impulso alcista se ve reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra en territorio alcista en torno a 60,80, lo que indica que las perspectivas alcistas son favorables.

El par principal rompe por encima del límite superior del canal de tendencia descendente y del nivel psicológico de 1,0800. El siguiente nivel de resistencia se sitúa en el máximo del 9 de abril en 1,0885. El otro filtro alcista a vigilar es el máximo del 21 de marzo en 1,0943, camino del máximo del 8 de marzo en 1,0981 y, por último, el nivel psicológico de 1,1000.

Por otro lado, el primer objetivo bajista para el EUR/USD surgirá cerca de la EMA de 100 días en 1,0795. Cualquier venta por debajo de este nivel provocará una caída hasta el mínimo del 9 de mayo en 1,0724. Más al sur, el siguiente nivel de contención se sitúa en torno a un mínimo del 2 de mayo en 1,0650, seguido de un mínimo del 16 de abril en 1,0600.

Gráfico diario del EUR/USD

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona ha subido un 0.4% en la lectura preliminar del primer trimestre de 2024 después de crecer un 0.1% en el último tercio de 2023, según ha publicado Eurostat. El resultado está en línea con lo esperado.

El PIB intertrimestral, tal como se esperaba, ha aumentado un 0.3% de enero a marzo, mejorando el 0% visto en el trimestre anterior. 

La Eurozona también ha publicado sus cifras de producción industrial de marzo, mostrando un aumento del 0.6% mensual frente al 0.5% estimado y una caída del 1% interanual, mejorando el descenso del 1.2% previsto.

Euro reacción

El EUR/USD avanza por tercer día consecutivo. Este miércoles, el par ha repuntado justo antes de los datos europeos a máximos de cinco semanas en 1.0835. Tras las publicaciones, el Euro cotiza frente al Dólar sobre 1.0828, ganando un 0.08% diario.

• El Peso mexicano cotiza estable tras dos días consecutivos de debilitamiento.
• Los comentarios de la Gobernadora del Banxico y los sólidos datos económicos de sus principales pares pesan sobre el Peso.
• Los operadores esperan los datos del IPC de EE.UU., mientras que el USD/MXN alcanza un nivel clave de resistencia técnica.

El Peso mexicano (MXN) opera con pocos cambios durante la sesión europea del miércoles, mientras los mercados se preparan para la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos para abril, el principal dato económico del día, y el sentimiento del mercado se estabiliza.

El Peso lleva dos días consecutivos debilitándose en la mayoría de sus pares, debido a los comentarios de la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, y a los sólidos datos económicos de sus rivales.

En el momento de escribir estas líneas, el par USD/MXN está encontrando una importante resistencia técnica en 16,85, el EUR/MXN cotiza a 18,27 y el GBP/MXN a 21,24.

El Peso mexicano se mantiene a la espera del IPC de EE.UU

El Peso mexicano se mueve con cautela a la espera de los datos del Índice de Precios al Consumo de EE.UU., que podrían cambiar las perspectivas de los tipos de interés en EE.UU. y del Dólar estadounidense.

Los analistas esperan que el IPC general registre un incremento mensual del 0,4% en abril y que el subyacente aumente un 0,3%. Esto se traduciría en subidas del 3,4% y el 3,6% respectivamente en términos interanuales, lo que supondría una desaceleración con respecto a las lecturas del mes anterior.

Un resultado superior al previsto podría retrasar aún más los planes de la Reserva Federal (Fed) de recortar los tipos de interés, lo que supondría un revés para el Dólar estadounidense (USD) y una subida del USD/MXN. Lo contrario ocurriría con un resultado inferior al previsto.

En Europa, mientras tanto, los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre están a punto de publicarse y podrían afectar al EUR/MXN si se desvían sustancialmente de las expectativas de los economistas, que prevén un crecimiento del PIB del 0,3% en el primer trimestre en términos trimestrales, y del 0,4% anual.

El Peso mexicano se debilita durante dos días consecutivos

El Peso mexicano terminó el martes en números rojos, cayendo por segundo día consecutivo en sus pares más negociados.

El descenso se debió en parte a los comentarios de la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el lunes, quien insinuó que Banxico podría considerar recortar los tipos de interés en junio. La expectativa de unos tipos de interés más bajos es negativa para una divisa, ya que reduce las entradas de capital extranjero.

Ceja comentó: "Podríamos evaluar ajustes a la baja" de la principal tasa de referencia en la reunión de política monetaria de Banxico del 27 de junio. Asimismo, señaló que si bien la inflación general había seguido aumentando, los precios subyacentes no lo habían hecho, pero mucho dependía de la evolución de las perspectivas inflacionarias, informó Christian Borjan Valencia, editor de FXstreet.

Banxico recortó su tasa de política de 11,25% a 11,00% en la reunión de marzo, el primer recorte de tasas desde 2021. Sin embargo, optó por mantener la tasa de política sin cambios en la reunión de mayo debido a la persistencia de las fuerzas inflacionarias.

Análisis técnico: El retroceso del USD/MXN alcanza un nivel de resistencia clave

El USD/MXN -valor de un Dólar estadounidense en pesos mexicanos- ha alcanzado un nivel de resistencia clave en torno a 16,86, que se corresponde con la base del rango en el que cotizó durante la segunda quincena de abril y la primera de mayo.

Anteriormente, el USD/MXN había salido del rango y había caído bruscamente hasta un mínimo de 16,72 el viernes 10 de mayo; sin embargo, se estancó e invirtió el curso. Desde entonces, la recuperación ha sido constante.

Gráfico de 4 horas del USD/MXN

El movimiento de recuperación ahora ha encontrado resistencia desde el piso del rango anterior. El movimiento podría ser lo que los analistas técnicos llaman un "throwback" o retroceso: un rebote temporal que se produce después de las rupturas en las que el precio vuelve al nivel de ruptura original para "lanzar un beso" por última vez antes de continuar a la baja.

Si este es el caso, es probable que el par reanude pronto su tendencia bajista y supere finalmente los mínimos del 10 de mayo antes de alcanzar el objetivo conservador de la ruptura, la relación de Fibonacci 0,681 de la altura del rango extrapolado a la baja, en 16,54. Una tendencia bajista adicional podría incluso alcanzar 16,34, la altura completa del rango extrapolado a la baja.

Una ruptura por debajo de los mínimos del 10 de mayo, en 16,72, confirmaría aún más la continuación a la baja.

Dado que las tendencias a medio y largo plazo son bajistas, las probabilidades favorecen aún más a la baja para el par en línea con esas tendencias.

Sin embargo, una ruptura decisiva dentro del rango, invertiría la tendencia bajista a corto plazo y sugeriría que el par se está moviendo al alza. Además, anularía los objetivos de la ruptura.

Una ruptura decisiva iría acompañada de una vela japonesa más larga de lo normal que cerrase cerca de su máximo o de tres velas japonesas consecutivas.

El Presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, intervino el martes en la cumbre agrícola del banco regional. Schmid afirmó que la inflación sigue siendo demasiado elevada y que el banco central estadounidense tiene más trabajo por hacer.

Declaraciones destacadas