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El EUR/USD ha perdido cerca de 115 pips durante la jornada del lunes, desplomándose desde el máximo intradía de la sesión asiática en 1.0268 hasta un mínimo de diez días en 1.0154 a finales de la sesión estadounidense. 

La debilidad del par es debida al clima de aversión al riesgo que domina los mercados en medio de la crisis profunda de la energía en Europa que está llevando los precios a máximos en décadas. El dólar estadounidense es el principal beneficiado como divisa de refugio seguro, con el índice DXY saltando a 106.55 en la última hora, su nivel más alto desde el pasado 8 de agosto.

Los operadores estarán pendientes mañana martes de varios datos que podrían mover el EUR/USD. La Eurozona y Alemania publicarán su índice ZEW de sentimiento económico y situación actual para el mes de agosto, mientras que EE.UU. dará a conocer los inicios de viviendas y la producción industrial de julio, a la espera del dato clave de la semana, las Minutas de la Fed que se revelarán el miércoles, y que pueden dar pistas sobre el porcentaje de subida de tasas de interés en septiembre.

EUR/USD Niveles

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.0160, perdiendo un 0.98% diario, el próximo soporte espera en 1.0122, mínimo del mes registrado el 3 de agosto. Por debajo de la zona psicológica 1.0100, el próximo objetivo a la baja estará en 0.9952, suelo del 14 de julio y de los últimos veinte años.

Al alza, el euro necesitaría recuperarse por encima de 1.0300 para recobrar impulso e intentar tocar la resistencia ubicada en la banda 1.0365/70, donde están los máximos de agosto tocados el 10 y 11 de este mes. Más arriba, la barrera está en los alrededores de 1.0475, techo del 1 de julio.

• El par EUR/USD está sometido a fuertes ventas, ya que el dólar estadounidense sigue subiendo en medio de la aversión al riesgo.
• Los temores de recesión ante la profundización de la crisis de energía en Alemania añade presión al euro.
• La venta masiva de los rendimientos del Tesoro no da soporte al par.

El EUR/USD está cayendo como un castillo de naipes, habiendo cedido la zona de 1.0200 en medio de la intensa presión compradora que se observa en torno al dólar estadounidense. El par ha tocado suelo en la última hora en el nivel 1.0172, nuevo mínimo de siete días.

El dólar sigue siendo el activo más seguro, ya que los decepcionantes datos chinos y el resurgimiento de los temores sobre el crecimiento han hecho tambalear el sentimiento de los inversores.

Los flujos de aversión al riesgo siguen dominando incluso en el inicio del comercio estadounidense, mientras que la encuesta del Empire Manufacturero y el índice NAHB inmobiliario, que tuvieron resultados negativos, no disuaden a los alcistas del dólar.

Los mercados prefieren apostar por el dólar de cara a las actas del FOMC del miércoles, que podrían revelar la intención de los responsables de la Fed sobre la magnitud de las futuras subidas de tasas. Las actas podrían influir en la valoración del mercado de la subida de tipos de interés de la Fed en septiembre, lo que acabaría afectando a las valoraciones del dólar.

Mientras tanto, la venta masiva de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., impulsada por el sentimiento, no presta ningún soporte al cruce. El par de divisas también se ve perjudicado por los crecientes riesgos de recesión en la zona  euro. La potencia económica de Europa, Alemania, podría entrar en recesión en medio de la creciente crisis energética, ya que el descenso de las aguas del Rin dificulta la navegación por el río y agrava el problema de la oferta.

Más arriba, en Kaub, un conocido cuello de botella para el transporte marítimo donde el Rin es estrecho y poco profundo, el nivel de referencia descendió por debajo de los 40 centímetros, lo que probablemente podría atenuar el recuento de carbón entre las principales cargas que se mueven por la vía fluvial.

A última hora, el ministro de economía, Robert Habeck, declaró que "Alemania tenía que introducir su nueva tasa para ayudar a los servicios públicos a cubrir el coste de la sustitución de los suministros rusos o, de lo contrario, su mercado energético se hundiría". Los toros del euro se encogieron de hombros ante los comentarios de Habeck en medio de una incesante demanda de dólares.

EUR/USD: Niveles técnicos

"El modelo energético alemán dependiente de Rusia ha fracasado y no va a volver", dijo el lunes el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

La divisa compartida está luchando por recuperarse y el par EUR/USD pierde un 0.45% en el día, operando en 1.0212.

• El GBP/USD se mantiene bajo constante presión bajista el lunes.
• El dólar conserva su fuerza a pesar de los datos decepcionantes.
• La atención se centra en los datos de vivienda de EE.UU. y en el informe de empleo de julio del Reino Unido.

El GBP/USD comenzó la semana bajo presión bajista y cayó hasta un mínimo semanal de 1.2051 en la sesión europea. Aunque el par protagonizó un rebote hacia 1.2100, no logró recuperar ese nivel. En el momento de escribir este artículo, el par había perdido un 0.3% en el día, situándose en 1.2090.

El dólar aprovecha los flujos de refugio seguro

El cambio negativo observado en el sentimiento de riesgo el lunes impulsó al dólar como refugio seguro. La publicación de datos macroeconómicos decepcionantes de China, junto con la escalada de las tensiones geopolíticas, no permiten que los activos sensibles al riesgo encuentren demanda.

Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron el lunes que el Índice Empire State de Manufactura de la Fed de Nueva York se desplomó a -31.3 en agosto desde 11.1 en julio. El dólar perdió algo de fuerza, ya que este dato no cumplió con las previsiones de los analistas de 8.5 por un amplio margen, pero el Índice del Dólar DXY logró mantenerse por encima de 106,00.

Más adelante en la sesión, los datos del índice NAHB del mercado de la vivienda de EE.UU. serán considerados para un nuevo impulso. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir en territorio negativo, con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses perdiendo entre un 0.45% y un 0.7% en el día.

El martes, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informará sobre el empleo de julio. Los inversores esperan que la tasa de desempleo ILO se mantenga en el 3.8% en el periodo de tres meses que finalizó en julio.

Reuters informó que 30 de los 51 economistas que participaron en una encuesta realizada recientemente veían al Banco de Inglaterra subiendo su tasa de política en 50 puntos básicos en septiembre, pero este informe no ayudó a la libra esterlina a encontrar demanda.

GBP/USD Niveles técnicos

• El EUR/USD corrige bruscamente a la baja y vuelve a probar la zona de 1.0190/85.
• El límite inferior del rango surge en torno a 1.0100.

El EUR/USD acelera las pérdidas y cae por debajo del soporte clave de 1.0200 el lunes.

Una mayor corrección podría llevar a volver a visitar el extremo inferior del rango reciente en la zona de 1.0100, aunque una ruptura sostenida por debajo de este nivel no parece favorable por el momento.

A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotiza por debajo de la SMA de 200 días en 1.0887.

EUR/USD Gráfico diario 

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, Quek Ser Leang y Peter Chia, el AUD/USD podría avanzar más y visitar la región de 0.7170 a corto plazo.

Perspectiva 24 horas: "El viernes pasado, destacamos que era poco probable que el AUD avanzara más y esperábamos que operara lateralmente dentro de un rango de 0.7060/0.7130. Nuestra opinión sobre el trading lateral no era errónea, aunque el AUD cotizó dentro de un rango más estrecho de lo esperado (0.7085/0.7128). No sería sorprendente que el dólar siguiera cotizando de forma lateral, aunque probablemente dentro de un rango más alto en 0.7095/0.7140".

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra opinión del jueves pasado (11 de agosto, par en 0.7080) sigue siendo válida. Tal y como hemos destacado, es probable que el AUD se siga fortaleciendo y el nivel a vigilar está en 0.7170. En general, la fortaleza actual del dólar australiano se considera intacta mientras no se mueva por debajo de 0.7035 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 0.7015 el viernes pasado)."

• El EUR/USD amplía el descenso hasta las proximidades de 1.0200.
• El dólar parece apoyado por el sentimiento de aversión al riesgo.
• El índice NAHB de EE.UU., los flujos TIC y el índice Empire de Nueva York se publicarán más tarde.

El sesgo vendedor sigue dominando el ánimo en torno a la divisa europea y arrastra al EUR/USD a nuevos mínimos en tres días en la zona de 1.0200 al inicio de la semana. El par ha perdido cerca de 70 pips enl o que llevamos de lunes, cayendo desde un máximo diario en 1.0268 hasta un mínimo de seis días en 1.0200.

El EUR/USD se debilita con la compra de dólares

El EUR/USD pierde terreno por segunda sesión consecutiva el lunes, mientras el dólar sigue recuperando el terreno perdido en un contexto favorable a la aversión al riesgo y en medio de la pérdida de impulso de los rendimientos alemanes.

De hecho, el par comenzó la semana con el pie izquierdo en respuesta a los malos resultados de la agenda china a principios de la sesión. Además, el PBoC redujo la tasa de recompra inversa a 7 días hasta el 2.00%.

No hay datos programados en la zona euro, mientras que el índice NAHB, el índice Empire de Nueva York y los flujos TIC se publicarán más tarde en la sesión estadounidense.

EUR/USD Niveles destacados

Al momento de escribir, el par opera sobre 1.0206, perdiendo un 0.53% diario, y una ruptura por debajo de 1.0096 (mínimo semanal del 26 de julio) tendría como objetivo 1.0000 (nivel psicológico) en camino hacia 0.9952 (mínimo de 2022 del 14 de julio).

Por otro lado, la siguiente barrera alcista se encuentra en 1.0368 (máximo mensual del 10 de agosto), seguida de 1.0514 (SMA de 100 días) y, por último, 1.0615 (máximo semanal del 27 de junio).

Teniendo en cuenta las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto aumentó por segunda sesión consecutiva el viernes, ahora en alrededor de 3.300 contratos. Por otro lado, el volumen cayó bruscamente en alrededor de 187.400 contratos tras dos aumentos diarios consecutivos.

El Gas Natural se enfrenta a un soporte decente cerca de los 7.50$

La pequeña caída del viernes en los precios del Gas Natural fue acompañada por el aumento del interés abierto, lo que podría permitir la continuación de la corrección a la baja a muy corto plazo. Sin embargo, se espera que una caída más profunda encuentre una contención decente en torno a los 7.50 dólares por MMBtu.