Noticias de mercados

• El EUR/USD pierde en el día un 0,81%, en medio de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania.
• Los problemas de conflicto entre Ucrania y Rusia empañaron el ánimo de los actores del mercado.
• Perspectiva técnica del EUR/USD: Sesgo neutral a la baja, aunque un cierre diario por debajo de 1.1200, podría exacerbar un movimiento hacia 1.1100.

El EUR está cayendo durante la sesión americana, aunque se recupera desde mínimos diarios en 1.1106, y se está recuperando ligeramente a medida que avanza la sesión, en medio de un estado de ánimo optimista renovado en el mercado, reflejado en los índices de acciones de EE.UU. con ganancias. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1207.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. reducen las pérdidas anteriores, con el rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. sin cambios, en 1.970 %, mientras que el dólar sigue ofrecido, con el índice del dólar estadounidense subiendo un 0.96 %, actualmente en 97.12, descendiendo desde el nivel 97.73, visto por última vez en julio de 2021.

Por el momento, el sentimiento del mercado mejoró. Sin embargo, persisten los problemas en el conflicto entre Ucrania y Rusia. En la sesión asiática, el presidente ruso, Vladimir Puttin, anunció que estaba en marcha una operación militar especial en Ucrania. La operación de Rusia desplegó bombarderos cargados de armas, fuerzas especiales y lanzó misiles a los centros de mando ucranianos.

Los países occidentales y de la OTAN condenaron el ataque de Rusia a Ucrania e impondrán otro tramo de sanciones, más contundente y dañina que las anteriores. Algunas de las sanciones que hemos impuesto son: congelar los activos en la UE y bloquear el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros de la UE, mientras que el primer ministro del Reino Unido está presionando para que Rusia expulse el sistema de pago SWIFT.

En cuanto a los datos macroeconómicos, la agenda económica de la UE contó con ponentes del BCE. Stoumaras del BCE mencionó que el APP se mantendría hasta finales de 2022, mientras que Holzman comentó que el conflicto de Ucrania retrasaría el final del QE. Con respecto a la inflación, ECB Schnabel dijo que es más alta de lo esperado y se está ampliando, pero enfatizó que se mantendría por debajo del 2% en el año.

Por otro lado, las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de febrero aumentaron a 233 000, por debajo de los 235 000 previstos, mientras que los precios PCE para el cuarto trimestre aumentaron al 6.3 % intertrimestral, por debajo de las estimaciones del 6.4 %.

Por lo tanto, el par EUR/USD aún estaría sujeto al sentimiento del mercado. Si las tensiones disminuyen, es probable que el EUR/USD imprima otro impulso hacia el área de 1.1300. En comparación, una mayor escalada sería testigo de otro intento en el nivel de 1.1100.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

El EUR/USD está sesgado a la baja, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) por encima del tipo de cambio. Sin embargo, el salto repentino en el par, atribuido al tono agresivo del BCE percibido en su política monetaria de febrero, provocó un repunte a 1.1400. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD es neutral a la baja.

En el lado negativo, el primer soporte del EUR/USD sería 1.1200. El incumplimiento de este último expondría el mínimo diario del 24 de noviembre del año pasado en 1.1186, seguido del mínimo diario del 24 de febrero en 1.1106.

Niveles técnicos adicionales

Según un alto funcionario de defensa de EE.UU., los rusos están avanzando en Kiev, con sus ataques hasta ahora destinados a tomar los principales centros de población de Ucrania, informó Reuters.

Observaciones adicionales:

• La acción rusa en Ucrania es una fase inicial de una invasión a gran escala.
• Estados Unidos ha visto a las fuerzas rusas avanzar en tres ejes principales de asalto.
• Un eje principal es de Bielorrusia a Kiev.
• Los rusos tienen toda la intención de básicamente decapitar al gobierno ucraniano.
• En el ataque se utilizaron más de 100 misiles lanzados por Rusia.
• Los rusos utilizaron misiles de crucero, tierra-aire y lanzados desde el mar.
• Estados Unidos no ha visto a las fuerzas rusas moverse hacia la parte occidental de Ucrania, pero esta sigue siendo la fase inicial del ataque.
• Los objetivos rusos hasta ahora se han centrado principalmente en objetivos militares y de defensa, incluidos 10 aeródromos.
• Estados Unidos no tiene un buen sentido de las bajas.
• Rusia utilizó alrededor de 75 aviones en el ataque, aunque aún no había indicios de ataques anfibios por parte de las fuerzas rusas en Ucrania.
• Estados Unidos no cree que haya entrado en juego todo el alcance de las capacidades rusas de guerra electrónica, "y es posible que todavía".
• Las tropas estadounidenses permanecen fuera de Ucrania y continúan posicionadas para tranquilizar a los aliados.
• Estados Unidos ha visto indicios de que Ucrania está resistiendo y contraatacando.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que nos vimos obligados a tomar estas medidas, en referencia a la invasión rusa de Ucrania ese mismo día, según Reuters. No tuvimos otra oportunidad más que actuar de manera diferente dado que todos nuestros intentos anteriores para cambiar nuestra situación fueron infructuosos, explicó. Rusia sigue siendo parte de la economía global y no planeamos dañar el sistema al que pertenecemos, continuó Putin, y agregó que nuestros socios deben entender eso y no expulsarnos de este sistema.

• El dólar estadounidense se suma a las ganancias en todos los ámbitos en el horario estadounidense.
• AUD/USD permanece bajo presión, probando 0.7100.

El AUD/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense debido a que prevalecen las precauciones en los mercados financieros tras la invasión de Ucrania. El par hizo suelo en 0.7094, alcanzando el nivel más bajo desde el 14 de febrero. Luego se recuperó y volvió a subir por encima de 0.7100, aunque aún permanece bajo presión.

El billete verde sigue teniendo el mejor rendimiento, impulsado por la aversión al riesgo. El DXY ha subido un 1.30%, su nivel más alto desde 2020. En el horario estadounidense, los rendimientos de EE.UU. se movieron al alza, dando más fuerza al repunte del dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió al 1.95% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años al 2.26%.

Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas. Los reclamos iniciales y continuos cayeron más de lo esperado a 232.000 y 1.47 millones respectivamente. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde una tasa anualizada del 6.9 % al 7%. Las ventas de casas nuevas cayeron a 801.000. Los participantes del mercado ignoraron los datos de EE.UU., ya que el enfoque sigue siendo la invasión de Ucrania y la acción de los precios en los mercados financieros.

Niveles para ver

La fuerte reversión del AUD/USD deja al par vulnerable a más pérdidas en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 0.7100 despejaría el camino para una prueba del área de 0.7045/50 (mínimo del 4 de febrero). Por el lado positivo, una recuperación por encima de 0,7165 debería aliviar la presión bajista. Solo un cierre diario por encima de 0.7235 sugeriría más ganancias en el futuro.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense extiende ganancias en todos los ámbitos en medio de la aversión al riesgo.
• La invasión rusa a Ucrania conmocionó a los mercados financieros.
• EUR/USD cotiza a su nivel más bajo desde mayo de 2020.

El EUR/USD cayó por debajo de 1.1120 alcanzando el nivel más bajo desde mayo de 2020. El par sigue bajo presión después de que el ejército ruso invadiera Ucrania. El modo de pánico en los mercados financieros está impulsando al dólar estadounidense.

En lo que va del jueves, el EUR/USD perdió más de 175 pips, la peor caída diaria en meses. El DXY ha subido un 1.41 % por encima de 97.50, su nivel más fuerte desde julio de 2020.

Las acciones en Wall Street están cayendo bruscamente pero desde mínimos. El Dow Jones bajó un 2.05% y el Nasdaq un 1.05%.

Durante las últimas horas, el dólar estadounidense también cobró impulso apoyado por un repunte en los máximos de los rendimientos estadounidenses. El bono estadounidense a 10 años registró un nuevo máximo del 1.93 % y el rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años subió al 2.24 %.

• El USD/JPY está subiendo en la semana un 0.38 %, a medida que aumenta la demanda de divisas de refugio seguro.
• El USD/JPY se desplomó con el titular de "operación militar especial" de Putin, pero está reduciendo las pérdidas anteriores.
• Perspectiva técnica del USD/JPY: Sesgo alcista en el gráfico diario y de 1 hora, pero los niveles de volatilidad más altos sugieren seguir a los mercados en el corto plazo, se justifica la precaución.

El USD/JPY sube bruscamente desde mínimos diarios de alrededor de 114.40 hasta máximos de 115.30 en medio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el jueves durante la sesión asiática. Dicho esto, el estado de ánimo de los inversores se deterioró a medida que aumentaron los flujos a través de pares de refugio seguro. En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza a 115.39.

Durante la sesión asiática, la ONU organizó una reunión del consejo de seguridad de emergencia. Por esa época, el presidente ruso Putin dio a conocer un discurso en el que anunciaba una “operación militar especial” en Ucrania, con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar el país.

Reacción del mercado

La reacción inicial del USD/JPY a las noticias fue a la baja, con el par cayendo en picado 70 pips y rompiendo el promedio móvil de 50 días (DMA) en 114.87 en su descenso y alcanzando un mínimo diario en 114.40. Una vez que los operadores europeos llegaron a sus oficinas, el par recuperó sus pérdidas y algo más, cotizando cerca de los máximos diarios del 23 de febrero en 115.20.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestra el gráfico diario desde una perspectiva técnica. Los promedios móviles diarios (DMA) se encuentran por debajo del precio al contado, aunque enfrenta una resistencia de alrededor de 115.52, el 24 de noviembre de 2021, máximo diario.

Debido a los acontecimientos geopolíticos, se sugiere adoptar un enfoque a corto plazo en medio de los altos niveles de volatilidad observados en los mercados financieros. Dicho esto, el gráfico de 1 hora del USD/JPY tiene un sesgo alcista, y el USD/JPY se inclinaría hacia el máximo diario del 22 de febrero en 115.24 como soporte. Si el par logra un cierre diario por encima de él, un movimiento hacia 116.00 y el máximo anual en la zona de 116.30 está en las cartas.

Al alza, la primera resistencia del par sería el máximo diario del 17 de febrero en 115.53, seguido del máximo del ciclo del 16 de febrero en 115.79 y el máximo del 15 de febrero en 115.82. Por otro lado, el primer soporte del USD/JPY sería la resistencia diaria del 22 de febrero que se convirtió en soporte en 115.23. El quiebre de este último expondría el promedio móvil simple (SMA) de 200 horas en 115.18, seguido de la confluencia de los SMA de 50, 100 horas en 114.97 y 114.93, respectivamente.

Niveles técnicos adicionales

• GBP/USD ha estado a la defensiva implacablemente el jueves, cayendo desde alrededor de 1.3550 a los niveles actuales por debajo de 1.3350.
• El par está en camino de su mayor caída de un día desde septiembre de 2020 en medio de la aversión al riesgo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania.
• La incertidumbre económica parece pesar particularmente sobre la libra esterlina, ya que la perspectiva de endurecimiento del BoE se ve atenuada.

Los niveles clave de soporte cayeron como fichas de dominó el jueves, ya que el par GBP/USD continúa sucumbiendo a los problemas relacionados con el ataque generalizado/continuo de Rusia contra Ucrania. A medida que los operadores abandonan las monedas sensibles al riesgo, como la libra esterlina, en favor de las monedas de refugio seguro, como el dólar estadounidense o el yen japonés, a medida que las acciones mundiales caen, el par GBP/USD está en camino de su mayor caída en un día desde septiembre de 2020 de aproximadamente 1.5%. Esa caída ha hecho que el par descienda desde la zona de 1.3550 a los niveles actuales por debajo de 1.3350 y, al hacerlo, caiga por debajo del soporte clave en 1.3500 y 1.3360 para registrar nuevos mínimos anuales.

Un movimiento intradiario tan grande podría hacer que algunos comerciantes se pregunten si los bajistas pronto perderán fuerza. Por lo general, se puede esperar cierta cantidad de reversión a la media para GBP/USD después de una caída intradiaria tan grande. Eso sugiere que las esperanzas de que el par pruebe los mínimos de 2021 por debajo de 1.3200 pueden tener que esperar. Pero dado que los recientes acontecimientos geopolíticos han arrojado incertidumbre sobre las perspectivas de la economía mundial y la política del banco central, el sesgo a corto plazo del par GBP/USD bien puede seguir siendo negativo. Cualquier rebote hacia 1.3400,  puede verse como una buena oportunidad para que los vendedores recarguen posiciones.

La economía del Reino Unido ya se enfrentaba a la perspectiva de un gran impacto en el nivel de vida en forma de impuestos más altos, precios de la energía y facturas telefónicas (los dos últimos a partir del segundo trimestre). El último aumento en los precios del gas y el petróleo (los futuros de gas en el Reino Unido subieron más del 30% el jueves) en medio de las expectativas de interrupciones en el suministro de Rusia debido a la respuesta a las sanciones de Occidente solo oscurece el panorama. Los encargados de formular políticas del BoE han enfatizado en los últimos días que el próximo ajuste de la política será "moderado" y que los últimos acontecimientos reducirán aún más las expectativas de endurecimiento. Eso probablemente explica en parte por qué el jueves, la libra esterlina fue una de las monedas del G10 más afectadas frente al dólar estadounidense.

Niveles técnicos adicionales

El porcentaje de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos ha caído un 4.5% en enero, su primer descenso en tres meses. Diciembre mostró una subida del 12% (revisada al alza desde el 11.9%).

En total, las ventas se redujeron a 801.000 desde las 839.000 anteriores, por debajo de las 806.000 previstas por los expertos.

• El USD/CHF sigue fluctuando en la semana, pero la invasión rusa aumentó la demanda del dólar, en el día subió un 0.64%.
• Perspectiva técnica del USD/CHF: El par en el corto plazo está al alza, pero los titulares geopolíticos gobiernan la acción del precio, se justifica la precaución.

El jueves, el USD/CHF sube desde la zona de 0.9170 hacia 0.9250 debido a los flujos de refugio seguro atribuidos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que comenzó durante el inicio de la sesión asiática, lo que impactó negativamente en el estado de ánimo del mercado. En el momento de la publicación, el USD/CHF cotiza a 0.9225.

Durante la sesión asiática, tuvimos la reunión del consejo de seguridad de la ONU y, mientras se desarrollaba la reunión, el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció un discurso anunciando una operación militar especial en Ucrania, con el objetivo de desmilitarizar el país.

Reacción del mercado

El USD/CHF apenas se movió en la reacción inicial al titular. Sin embargo, cuando comenzó la sesión europea, el par saltó más de 50 pips, alcanzando un máximo diario en 0.9247.

Pronóstico del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El USD/CHF es neutral en el gráfico diario desde una perspectiva técnica. Durante la jornada, hasta el momento rompió al alza, dejando atrás todas las medias móviles diarias (DMA), pero vale la pena señalar que sucedió en los últimos cuatro días de negociación.

Los desarrollos geopolíticos actuales sugieren mirar a corto plazo debido a la volatilidad que implican tales eventos. El gráfico de 1 hora del USD/CHF muestra que el par rompió todos los promedios móviles simples (SMA) y se inclinará hacia el máximo del 23 de febrero y la confluencia de la SMA de 200 horas alrededor de 0.9212-18 como primer soporte. Mientras el par permanezca por encima, los movimientos alcistas hacia el máximo diario en 0.9247 podrían estar en juego. De lo contrario, el sentimiento bajista superará la tendencia alcista actual del USD/CHF.

Al alza, los niveles de resistencia del USD/CHF se encuentran en el máximo diario en 0.9247, seguido del máximo del 16 de febrero en 0.9261 y el máximo diario del 15 de febrero en 0.9274. Por otro lado, el primer soporte sería la zona 0.9212-18 antes mencionada, seguida por la cifra de 0.9200 y el mínimo diario de hoy en 0.9172.



Niveles técnicos adicionales 

Una instalación de almacenamiento de residuos nucleares en Chernóbil, Ucrania, ha sido destruida después de que las fuerzas rusas entraran y estallaran los combates, ha dicho un asesor del Ministerio del Interior ucraniano a NBC.

El asesor ha advertido que el polvo radiactivo podría cubrir los territorios de Ucrania, Bielorrusia y la UE. 

• El dólar se dispara en casi todos los frentes ante invasión rusa a Ucrania.
• Peso mexicano no consigue aguantar las presiones y cae a mínimos en dos semanas.
• México: inflación sube más de lo esperado en la primera mitad de febrero.

El USD/MXN está subiendo en forma dramática el jueves, trepando casi 2%, el incremento diario más grande en meses. El dólar llegó a 20.60, el máximo en dos semanas. El tono alcista se mantiene intacto.

El billete verde está subiendo a lo largo del mercado en forma dramática. El avance se da como consecuencia del desplome en los mercados, ante el pánico generado por la invasión de Rusia a Ucrania.

Lo anterior generó una suba en el precio de las materias primas, destacándose la del petróleo, con los futuros del WTI llegando a 100$. Esto sin embargo no detuvo la apreciación del dólar frente a los mercados emergentes.

Los datos económicos de EE.UU. (pedidos de subsidio de desempleo y reporte de PBI del cuatro trimestre) fueron mejores a lo esperado, pero no tuvieron impacto en el mercado que está centrado en lo que pasa con Rusia/Ucrania y la respuesta del resto del mundo.

En México se conoció que la inflación en la mitad de mes de febrero trepó más de lo esperado. La tasa se incrementó 0.42% sobre el 0.38%. Con respecto a un año atrás, la suba fue del 7.22%, la segunda más alta desde la segunda quincena de diciembre.  

Niveles técnicos

• USD/CAD salió de un rango de negociación de varias semanas y se disparó a un máximo de casi dos meses.
• La crisis entre Rusia y Ucrania impulsó el USD de refugio seguro y siguió apoyando el movimiento.
• El aumento de los precios del petróleo extendió el soporte al dólar canadiense y limitó las ganancias, por el momento.

El par USD/CAD retrocedió unos pocos pips desde un máximo de casi dos meses durante la sesión europea media y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 1.2820, subiendo un 0.70% en el día.

La brutal reacción del mercado al anuncio del jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar una operación militar especial en Ucrania obligó a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense como refugio seguro. Esto, a su vez, ayudó al par USD/CAD a ganar una fuerte tracción positiva y romper un rango de negociación de casi cuatro semanas.

Desde el ataque de la madrugada, las fuerzas rusas habrían destruido las bases militares y los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Los misiles apuntaron a las principales ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kiev, y se observaron explosiones en ciudades a lo largo de la costa. Además, las tropas rusas continuaron cruzando la frontera con Ucrania desde varias direcciones.

El empeoramiento de la situación en Ucrania mantuvo a los inversores al límite y empujó al dólar hacia el máximo de 2022 alcanzado en enero. Dicho esto, un repunte fuerte en los precios del petróleo crudo brindó algo de soporte al dólar canadiense similar a las materias primas y resultó ser el único factor que mantuvo el iid sobre cualquier ganancia adicional para el par USD/CAD, por el momento.

En el frente de los datos económicos, el informe Prelim US Q4 mostró que la economía se expandió un 7.0% durante el cuarto trimestre de 2021, coincidiendo con las estimaciones originales. Por separado, las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. cayeron a 232.000 la última semana desde los 249.000 anteriores. Los datos hicieron poco para influir en el USD o proporcionar algún impulso al par USD/CAD.

Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado a los acontecimientos que rodean la saga Rusia-Ucrania, que desempeñará un papel clave en el impulso del sentimiento de riesgo y la demanda de USD. Sin embargo, la ruptura sostenida a través del obstáculo del rango de negociación antes mencionado, alrededor de la zona de 1.2780-1.2785, respalda las perspectivas de ganancias adicionales para el par USD/CAD.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD colapsa a nuevos mínimos en la zona de 1.1150.
• El mínimo de 2022 en 1.1121 surge como el próximo objetivo.

El EUR/USD se desploma a la zona de 1.1150 tras el aumento de la aversión al riesgo el jueves.

Un movimiento tan brusco ahora allana el camino para un probable desafío del mínimo anual alrededor de 1.1120 (28 de enero). Más abajo, no hay niveles de soporte destacados hasta los niveles redondos en 1.1100 seguidos de 1.1000.

Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios mientras se encuentre por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1622.

Gráfico diario EUR/USD


 

Niveles técnicos adicionales

• El par AUD/USD fue testigo de ventas agresivas y revirtió sus ganancias registradas en las últimas tres sesiones.
• El conflicto entre Rusia y Ucrania benefició al USD de refugio seguro y pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.
• Los inversores ahora están atentos a los datos de EE.UU., aunque la atención se mantendrá en la geopolítica y la situación en Ucrania.

El par AUD/USD mantuvo su tono fuertemente ofrecido durante la mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7165, o el mínimo de una semana.

Las fuerzas militares rusas invadieron Ucrania a principios de este jueves y dispararon misiles contra varias ciudades ucranianas. Los informes indicaron que hasta 40 soldados ucranianos y 10 civiles murieron a causa de los bombardeos rusos. Ucrania agregó que las tropas continúan cruzando sus fronteras hacia las regiones orientales y aterrizando por mar en las ciudades de Odesa y Mariupol en el sur.

El empeoramiento de la situación en Ucrania provocó una venta masiva en los mercados de valores mundiales. Los inversores se apresuraron a refugiarse en activos tradicionales de refugio seguro, lo que impulsó al dólar estadounidense y provocó ventas agresivas en torno al dólar australiano percibido como más riesgoso. La presión bajista no disminuyó en medio de los temores de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente.

Estados Unidos y sus aliados condenaron rápidamente las acciones de Rusia y el presidente Joe Biden dijo que se reuniría con los líderes del G7 para trazar medidas más severas contra Rusia. Esto, a su vez, mantuvo a los inversores al límite, lo que fue evidente por la caída libre en curso en los mercados financieros y obligó al par AUD/USD a revertir sus ganancias registradas en las últimas tres sesiones de negociación.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de los EE.UU., destacando la publicación del informe preliminar del PIB y las habituales solicitudes semanales iniciales de desempleo. Sin embargo, los datos podrían hacer poco para influir en la dinámica del precio del USD. El enfoque permanece en los desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, lo que impulsará el sentimiento de riesgo más amplio y brindará cierto impulso al par AUD/USD.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY alcanza niveles debajo de 128.00, registrando nuevos mínimos para el año.
• Más abajo ahora viene el mínimo de diciembre de 2021 cerca de 127.50.

El EUR/JPY extiende el movimiento bajista del miércoles y cae bruscamente, llegando debajo 128.00 el jueves.

Más pérdidas en el EUR/JPY se enfrentan ahora con el próximo soporte de nota en el mínimo de diciembre de 2021 en la zona de 127.50 (mínimo del 20 de diciembre), de quebrar esa zona, debería apuntar al mínimo de febrero de 2021 en 126.10 (4 de febrero).

Es probable que haya más debilidad en el cruce, siempre y cuando siga contenido por la línea de dos meses, hoy cerca de 128.90. A largo plazo, las perspectivas para el cruce se consideran negativas, mientras este por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 130.36.

EUR./JPY gráfico de día 

El aumento de los costes energéticos pesará sobre el euro. Posteriormente, el EUR/USD podría caer hacia el nivel de 1.11, según informan los economistas de Danske Bank.

Los precios más altos de la energía golpearán al euro

• Bolsas europeas caen más del 4% en promedio, futuros del S&P pierden 2.25%.
• Ataques e ingreso de tropas rusas a Ucrania generó fuertes caídas en los mercados.
• El petróleo se dispara y sube más del 6%; oro y plata también escalan fuertemente.
• El yen y el dólar se benefician ante demanda de activos de refugio.

Las bolsas a lo largo del mundo caen fuertemente ante la invasión de Rusia a Ucrania. Los futuros de Wall Street están cayendo más del 2%, que se suman a las caídas del miércoles. En Europa las caídas en los índices llegan al 5%. El petróleo se disparó.

Ataque de Rusia genera drama en mercados financieros globales

Rusia lanzó ataques contra Ucrania, y los últimos reportes indican que tropas rusas ingresaron en la región de Kiev. Líderes europeos están reunidos para evaluar respuestas. Los mercados reaccionaron con una huida a activos de refugio y una disparada en los precios de materias primas, incluyendo el petróleo. Los precios de referencia del crudo suben más del 6%, en nuevos máximos en años.

Este nuevo escenario pone en aprietos a los bancos centrales, ya que la suba en las materias primas implica más presión sobre los precios, al tiempo que el conflicto puede afectar la confianza y la actividad económica, en momentos donde los bancos centrales a lo largo del mundo comienzan a ajustar la política monetaria.

Los bonos de gobierno están subiendo. El bono a 10 años de EE.UU. rinde 1.88% y la de 30 años 2.18%. El Bitcoin no funcionó como refugio y pierde 5%. El BTC/USD llegó a caer hasta 34.250, cerca de los mínimos de enero.

Entre las monedas, el yen está siendo de las más favorecidas por el clima adverso al riesgo, aunque ha moderado el avance en las últimas horas. El USD/JPY cayó hasta 114.39, mínimo en tres semanas y luego rebotó hasta 114.80. El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) sube casi 1%, opera sobre 97.00, mirando hacia el pico de enero.

El rublo ruso está teniendo una jornada de bruscos movimientos. Tras tener un deslome histórico, luego se recuperó ante intervenciones del banco central ruso. El USD/RUB opera en 83.80, subiendo casi 3% en el día; horas atrás había llegado a 90.00. Las acciones en Moscú han recortado pérdidas, pero sufren igual una caída histórica. El índice MOEX cae 23%.

Los futuros del S&P 500 caen 2.25%, y los del Nasdaq 2.81%. El clima negativo en los mercados es generalizado. En Europa, el DAX cede 4.75% y el CAC 40 4.60%. El oro y la plata se han disparado a máximos en meses.

El jueves se publicarán varios reportes económicos en EE.UU. que incluyen el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, una nueva lectura de crecimiento del PIB del cuarto trimestre, ventas de viviendas nuevas y el índice de la Fed de Kansas. Los datos estarán posiblemente en un segundo plano, con el foco en los ataques de Rusia a Ucrania y la respuesta del resto del mundo.

Las palabras de funcionarios de la Reserve Federal pueden ser interesantes considerando el nuevo contexto global de precios más alto de petróleo y mayor incertidumbre. Hablarán Thomas Barkin de la Fed de Richmond, Mary Daly de la Fed de San Francisco, Raphael Bostic de la Fed de Atlanda, Loretta Mester de Cleveland y el Christopher Waller, gobernador. La presentación de resultados corporativos incluye el jueves a Alibaba, Moderna, Nikola, Six Flags, y Anheuser-Busch InBev, entre otras.

• Ataque de Rusia a Ucrania impulsa al dólar y al petróleo.
• USD/CAD sube más cien pips en el día, quiebra rango de febrero.
• Zona de 1.2800 pasa a ser el primer soporte de relevancia.

El USD/CAD está subiendo en forma significativa el jueves ante una caída global de las bolsas en el mundo y pese a que los precios del petróleo suben más del 6%. El par trepó hasta la zona de 1.2850, llegando al nivel más alto en dos meses.

Con firmeza, el USD/CAD quebró el rango que venía vigente desde fines de enero y que contaba con una fuerte barrera por debajo de 1.2800. Tras superar dicho nivel el par ha estado subiendo en forma constante. Alcanzó el máximo en 1.2847, el nivel intradiario más elevado desde el 27 de diciembre.

El movimiento alcista está siendo impulsado por la suba del dólar a lo largo del mercado. El ataque de Rusia a Ucrania generó fuerte caídas en las bolsas y una gran demanda por activos de refugio. Las materias primas se dispararon. Los precios de referencia del petróleo suben más del 5%. Los futuros del WTI llegaron a los 100$, antes de retroceder.

El loonie inicialmente se apreció frente al NZD y al AUD, posiblemente ante el rally del petróleo y por verse menos afectado por el conflicto. Pero en la sesión europea, la tendencia se dio vuelta y el AUD/CAD pasó a terreno neutral y el NZD/CAD recortó pérdidas.

El calendario económico muestra varios reportes económicos de EE.UU. por delante el jueves, aunque sería de esperar que queden en un segundo plano. Varios funcionarios de la Reserva Federal hablarán en público, lo que puede ser interesante considerando el nuevo contexto global.

Niveles técnicos

Citando a funcionarios fronterizos ucranianos, Reuters informa el jueves que el ejército ruso estaba tratando de irrumpir en la región de Kiev.

"Los militares rusos intentaron irrumpir en la región ucraniana de Zhytomyr, en la frontera con Bielorrusia, utilizando sistemas de cohetes graduados", han agregado los funcionarios.

Reacción del mercado

Los flujos monetarios de refugio seguro siguen dominando los mercados financieros tras esta noticia. En el momento de escribir, el par EUR/USD pierde un 1.3% en el día en 1.1162, el oro sube un 3.25% a 1.971$ y el barril del West Texas Intermediate WTI sube más de un 8% cerca de los 100$ por barril.

• Ataque de Rusia a diversos objetivos en Ucrania generó desplome en mercados bursátiles.
• El dólar y el yen se dispararon.
• El GBP/USD pierde casi 150 pips en lo que va del día.

El GBP/USD está sufriendo una fuerte caída el jueves tras el ataque de Rusia a Ucrania, que hizo subir la demanda por activos de refugio, favoreciendo al dólar. El par había cerrado cerca de 1.3550 y acaba de marcar mínimos desde fines de enero debajo de 1.3400.

El tono negativo se muestra muy fuerte, con los recorridos ignorando señales de sobreventa. De extender la caída el próximo soporte se puede encontrar en los mínimos de enero en 1.3355. El desplome del jueves implica el fin del rango que se mantuvo vigente durante todo febrero entre 1.3640 y 1.3480.

La baja del GBP/USD está siendo guiada por la fortaleza del dólar. Frente al euro la libra no muestra variaciones significativas y el EUR/GBP se mantiene entre 0.8300 y 0.8350. El DXY sube casi 1% y está encima de 97.00, en máximos desde fines de enero.

El calendario económico ha pasado a un segundo plano el jueves tras los eventos en Ucrania. En EE.UU. saldrán datos de crecimiento del cuatro trimestre, de pedidos de subsidio de desempleo y de venta de viviendas.

Niveles técnicos

• Rally del dólar a lo largo del mercado empuja al EUR/USD a la baja.
• Próximo soporte en los mínimos de enero en 1.1120.
• Mercados mundiales caen fuertemente, se disparan los precios de materias primas.

Tras un breve respiro en el comienzo de la sesión europea, el EUR/USD retomó las bajas y quebró por debajo de 1.1200, cayendo rápidamente hasta 1.1162, el nivel más bajo desde el 31 de enero. Las presiones bajistas siguen intactas, ante la continuidad del rally del dólar a lo largo del mercado.

El ataque de Rusia a Ucrania activó movimientos dramáticos en los mercados financieros. La demanda por activos de refugio se disparó, incluyendo al dólar. El billete verde avanza en todos los frente, salvo contra el yen. El DXY sube casi 1% y opera sobre 97.00. Los futuros de Wall Street caen 2% en promedio.

En EE.UU. se publicarán datos de crecimiento del cuatro trimestre, el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y de venta de viviendas nuevas, pero no se espera que tenga un impacto significativo, ya que la atención sigue en los eventos relacionados con Rusia y el impacto de esto sobre los mercados.

El EUR/USD sigue bajo presión y de extender la caída se puede encontrar con un soporte intermedio en 1.1155, y por debajo emerge el piso de enero en la zona de 1.1120. Recién un regreso sobre 1.1200 podría aliviar el tono bajista. Una caída debajo de 1.1119 pondría al par en el nivel más bajo desde mayo de 2020.

Niveles técnicos

• El USD/JPY se encontró bajo una intensa presión de venta como reacción a la escalada de las tensiones geopolíticas.
• La invasión rusa de Ucrania impulsó la aversión al riesgo y ejerció presión a la baja sobre el par.
• Una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses inspiró aún más a los bajistas y se sumó al sesgo de venta del par.

El par USD/JPY continuó perdiendo terreno durante la sesión asiática del juves y cayó a un nuevo mínimo de tres semanas alrededor de la región de 114.40, presionado a la baja por la aversión al riesgo en los mercados. En el momento de escribir, el par se recupera levemente hacia 114.75, todavía bajando un -0.20% en el día

El par se encontró con ventas agresivas durante la primera parte del jueves y rompió su fase de consolidación del día anterior en medio del empeoramiento de la situación en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó una operación militar especial en Donbas, mientras que la OTAN confirmó una invasión oficial de Ucrania. Esto desencadenó una venta masiva en los mercados bursátiles globales, lo que impulsó la demanda del yen japonés de refugio seguro y ejerció una fuerte presión a la baja sobre el par USD/JPY.

En los últimos acontecimientos, las noticias indicaron que las fuerzas rusas están atacando la frontera ucraniana alrededor de Bielorrusia. Además, los guardias fronterizos ucranianos dijeron que un ataque también viene de Crimea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el ataque de no provocado e injustificado y agregó que Estados Unidos y sus aliados impondrán severas sanciones a Rusia.  Esto alimentó las preocupaciones sobre una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente, que mantuvo a los inversores al límite y apoyó al JPY de refugio seguro.

Los bajistas del par tomaron indicaciones adicionales de una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque un fuerte repunte en la demanda del dólar estadounidense podría ayudar a limitar las pérdidas para el par USD/JPY, al menos por ahora. El conflicto entre Rusia y  Ucrania parecía haber desvanecido las esperanzas de una respuesta más agresiva de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto, junto con el vuelo global hacia el refugio seguro, arrastró los rendimientos de los bonos estadounidenses a la baja y contribuyó aún más al tono de ventas que rodeaba al par USD/JPY.

Con la última caída, el par de ha acercado al soporte de la SMA de 100 días, actualmente alrededor de la región de 114.30. Le sigue de cerca el mínimo mensual, en torno a la zona 114.15 y el nivel redondo de 114.00. Una ruptura convincente por debajo de este último nivel establecerá el escenario para un nuevo movimiento bajissta a corto plazo para el par USD/JPY . Los inversores esperan ahora la publicación del PIB estadounidense para obtener cierto impulso, aunque el foco clave se mantendrá en la evolución geopolítica.

USD/JPY niveles técnicos

"Daremos armas a todos los que las quieran", ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en un discurso nacional el jueves.

Comentarios adicionales

Mientras tanto, Reuters informa que "un niño ha muerto después de que el edificio de apartamentos bombardeado en la región de Járkov en el este de Ucrania".

"El asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania dice que más de 40 soldados ucranianos murieron y varias docenas resultaron heridos", ha dicho Reuters.

Según informa Reuters, las autoridades del Banco Central Europeo se reúnen en París a mediodía del jueves para una "reunión informal", que parece ser una reunión de crisis después de que la invasión rusa de Ucrania aumente los riesgos de crecimiento económico en medio de una inflación creciente.

Con esta reunión, se pretendía preparar una decisión para el 10 de marzo sobre el probable fin del programa de estímulo de compra de bonos del BCE y allanar el camino para la primera subida de tasas en más de una década para hacer frente a una inflación sorprendentemente alta.

Comentarios clave

• El AUD/USD cae bajo una intensa presión de ventas el jueves y se desploma cerca del mínimo semanal.
• La aversión al riesgo beneficia al USD de refugio seguro y pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido.
• El foco del mercado seguirá en los nuevos acontecimientos en torno a la saga Rusia-Ucrania.

El par AUD/USD se ha movido fuertemente durante la sesión asiática del jueves, cayendo cerca de los mínimos semanales alrededor de la región de 0.7175 y cayendo casi 0.80% en el día. En el momento de escribir, el par se mantiene bajo presión cerca del mínimo diario.

El par fue testigo de ventas agresivas el jueves y extendió el retroceso del día anterior desde el área de 0.7285, el nivel más alto desde el 14 de enero, en medio de una nueva ola global de aversión al riesgo. Los mercados empeoraron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizara una operación militar especial para proteger la región ucraniana de Donbas. Esto, a su vez, proporcionó un fuerte impulso al dólar estadounidense de refugio seguro y alejó los flujos monetarios del dólar australiano de mayor riesgo percibido.

La OTAN confirmó una invasión oficial de Ucrania y las noticias indicaron que las fuerzas rusas están atacando la frontera ucraniana alrededor de Bielorrusia. Además, los guardias fronterizos ucranianos dijeron que un ataque también viene de Crimea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el ataque de no provocado e injustificado y anunció la imposición de severas sanciones a Rusia. Esto alimentó aún más las preocupaciones sobre una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente, lo que continuó pesando sobre el sentimiento.

El continuo empeoramiento de la situación en Ucrania arrastró al par AUD/USD de nuevo cerca del extremo inferior de su rango de negociación semanal. Algunas ventas de continuación serán vistas como un nuevo detonante para los bajistas del par y prepararán el escenario para un nuevo movimiento bajista a corto plazo. La publicación el jueves del informe sobre el PIB estadounidense podría hacer poco para proporcionar un impulso significativo, ya que el foco del mercado sigue pegado a los nuevos acontecimientos en torno a Rusia-Ucrania.

AUD/USD niveles técnicos

Las tensiones geopolíticas pesan sobre el euro, a pesar de que las presiones inflacionarias más persistentes están cambiando la retórica del Banco Central Europeo (BCE). En opinión de los economistas de Westpac, el EUR/USD está en riesgo de probar el soporte del rango en 1.11

Los acontecimientos en Ucrania siguen dominando los mercados en Europa

"El contrapeso de la tensión geopolítica en los precios es que es probable que la imposición de sanciones y restricciones al uso de gas y recursos rusos sostenga el reciente aumento de las presiones inflacionarias".

"Esta semana se han visto más pruebas de la ampliación de opiniones dentro del BCE. Robert Holzmann, gobernador del Banco Central de Austria, dijo que el alcance de las presiones inflacionarias podría desencadenar dos recortes de tipos a finales de 2022, mientras que el francés François Villeroy continuó señalando la opcionalidad y gradualidad de la política del BCE. Las perspectivas de un cambio de política más marcado pueden verse empañadas por acontecimientos en Ucrania, pero seguirán siendo críticas para la dirección del EUR hasta mediados de 2022."

"El ataque de Rusia de hoy produjo una clara ruptura de 1.1300, probablemente bajando el rango del EUR de 1.13-1.16 a 1.11-1.14 antes de la reunión del BCE del 10 de marzo".

Mientras el mundo lidia con el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania durante la madrugada del jueves en Europa, el jefe negociador de Irán ha planteado dudas sobre el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

El diplomático ha dicho:

Vale la pena señalar que las autoridades occidentales se han mostrado optimistas sobre la cercanía a un acuerdo que apunta a la desnuclearización de Teherán.

La guerra entre Rusia y Ucrania no disuadirá al Banco Central Europeo (BCE) de una liquidación más rápida de las compras de activos en su próxima reunión de política monetaria, ha dicho el jueves el miembro del Consejo de Gobierno del banco central, Gabriel Makhlouf .

Comentarios destacados

"El Banco Central Europeo debería continuar su programa de estímulo para la compra de bonos al menos hasta finales de año y mantenerlo abierto para amortiguar las consecuencias de cualquier conflicto en Ucrania", ha dicho a Reuters el responsable de políticas del BCE, Yannis Stournaras, durante la madrugada del jueves en Europa.

Comentarios destacados

Una nueva caída adicional se mantiene sobre la mesa en las próximas semanal si el par USD/JPY rompa por debajo de 114.40, según comentan los estrategas de divisas del UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el rápido rebote parece estar adelantándose a sí mismo y es poco probable que el USD/JPY se fortalezca mucho más' y esperábamos que el USD/JPY 'se moviera dentro de un rango de 114.70/115.30'. Posteriormente el USD/JPY se movió dentro de un rango más estrecho de lo esperado (114.90/115.19). El tono subyacente se ha debilitado un poco y es probable que el USD/JPY baje a pesar de que es poco probable que cuestione el soporte principal en 114.40 (114.70 ya es un nivel bastante fuerte). La resistencia está en 115.15, seguida de 115,30."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra narrativa de hace dos días (22 de febrero, USD/JPY en 114.75) sigue en pie. Como se ha destacado, el impulso a la baja ha mejorado ligeramente y hay espacio para que el USD/JPY baje, pero tiene que romper 114.40 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida. Sólo una ruptura de 115.30 (ningún cambio en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la presión a la baja actual ha disminuido."

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha tuiteado hoy instando al apoyo inmediato de todo el mundo.

Su tuit decía:

Esto se produce cuando CNN News comparte una imagen de la oficina del presidente ucraniano tras las fuertes explosiones que el equipo escuchó en el suelo en Kiev.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho el jueves que el Banco de Japón vigilará cuidadosamente cómo el aumento de las tensiones en Ucrania podría afectar los precios del petróleo dada la fuerte dependencia de Japón de las importaciones de energía.

Reuters ha informado que Kuroda también ha dicho al parlamento que era deseable que los tipos de cambio se movieran reflejando de manera estable los fundamentos económicos, y agregó que los recientes movimientos del yen estaban "en gran medida en línea con esta tendencia".

Comentarios clave

Los estrategas de divisas en el UOB Group señalan que es probable que haya más caídas en el EUR/USD mientras esté por debajo de 1.1360.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos ayer que el EUR/USD 'se consolidaran y negociara entre 1.1290 y 1.1360'. Posteriormente, el EUR/USD subió a 1,1358, bajando a 1.1299 antes de caer por debajo de 1.1280 al inicio de la sesión asiática. El impulso a la baja ha mejorado y el EUR/USD podría debilitarse aún más. Dicho esto, es poco probable que el próximo gran soporte en 1.1240 entre en escena (hay un apoyo menor en 1.1260). En el lado positivo, una ruptura de 1.1330 (resistencia menor está en 1.1315) indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (23 de febrero, EUR/USD en 1.1325), destacamos que si bien el impulso a la baja ha disminuido un poco, todavía hay posibilidades de que el EUR/USD baje a 1.1280. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el EUR/USD bajó por debajo de 1.1280 durante la sesión asiática. El impulso a la baja ha mejorado y la probabilidad de que la debilidad del EUR/USD se extienda al próximo gran soporte en 1.1240 ha aumentado. Sólo una ruptura de 1.1360 ('fuerte resistencia' estaba en 1.1375 ayer) indicaría que el riesgo a la baja que comenzó hace más de una semana se ha disipado."

CNN News informa que ha habido explosiones cerca de KIev.

Una fuente de Reuters ha dicho que "una serie de explosiones se escucharon en la provincia rusa de Belgorod".

Mientras tanto, el senador estadounidense Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia, ha dicho: "El ejercito del aire ruso intenta tomar el aeropuerto de Kiev".

Rubio ha tuiteado:

La OTAN ha dicho oficialmente a Reuters que ha comenzado una invasión oficial de Ucrania.

El general Stoltenberg de la OTAN ha dicho: "Apoyamos al pueblo de Ucrania en este momento terrible", y ha agregado que "la OTAN hará todo lo posible para proteger y defender a todos los aliados".

Reuters ha informado que el presidente ruso Vladimir Putin ha autorizado una operación militar en el este de Ucrania el jueves en lo que podría ser el comienzo de la guerra en Europa por las demandas de Rusia de poner fin a la expansión de la OTAN hacia el este.

"El objetivo es defender a las personas que han sido víctimas de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev. Y nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. También entregaremos a todos los que cometieron crímenes sangrientos contra civiles, incluidos los ciudadanos rusos, a corte", ha dicho el presidente ruso.

“Estoy seguro de que las fuerzas armadas de Rusia cumplirán su deber con profesionalidad y valentía. No tengo ninguna duda de que todos los niveles de gobierno trabajarán juntos de manera efectiva: los especialistas a cargo de la estabilidad económica, el sistema financiero y social".

Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que Putin es responsable del sufrimiento humano como consecuencia venidera y mañana hablará con la población estadounidense. El presidente Biden promete "más consecuencias" para Rusia.

Esto se produce cuando fuentes de Reuters informan de explosiones en Kiev y en la provincia rusa de Belgorod.

En un discurso nacional el jueves, el presidente ruso Vladimir Putin ha autorizado una operación militar especial en Donbas.

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