Noticias de mercados

• El GBP/JPY recuperó el nivel 155.00 el viernes, el par subió debido a que un resurgimiento del apetito por el riesgo socavó la demanda de yenes.
• Pero el GBP/JPY continúa cotizando a la baja en aproximadamente un 0.8% en la semana y la incertidumbre actual con respecto a la geopolítica.

El GBP/JPY fue capaz de recuperar el nivel de 155.00 el viernes, con el par elevado debido a que una fuerte recuperación en los mercados de valores de EE.UU. y otros activos de riesgo frenaron la demanda del yen como refugio seguro. En los niveles actuales, justo por encima de una figura grande, el par ahora cotiza con ganancias de más del 1.0% frente a los mínimos del jueves. Desde un punto de vista técnico, el hecho de que la media móvil de 200 días en 153.39 se mantuviera tan bien el jueves (literalmente formó el punto más bajo de la jornada) es una buena señal para los alcistas.

Pero el GBP/JPY continúa operando a la baja en aproximadamente un 0.8% en la semana y la incertidumbre actual con respecto a la geopolítica y cómo la guerra en Ucrania afectará a la economía europea/global puede dificultar que el par empuje sustancialmente más alto. La respuesta de sanciones de Occidente a Rusia hasta ahora ha sido vista como suave y todavía hay esperanza de una solución diplomática a la guerra, pero los combates en Ucrania se están intensificando y las bajas se están acumulando. Dependiendo de los acontecimientos durante el fin de semana, las cosas realmente podrían ir en cualquier dirección para el par GBP/JPY.

Niveles técnicos adicionales

• El EUR/GBP alcanzó máximos de dos semanas por encima de 0.8400 el viernes, pero no pudo mantenerse y desde entonces ha caído a 0.8380.
• El par ha estado más dentro del rango que otros recientemente en medio del crecimiento del Reino Unido/EZ y la incertidumbre política del BoE/ECB posterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El EUR/GBP alcanzó su nivel más alto en dos semanas el viernes, en un punto subiendo al norte del nivel de 0.8400 en la agitada operación posterior a la apertura de EE.UU., aunque desde entonces el par ha vuelto a bajar a los 0.8380. El movimiento del viernes es consecuente en la medida en que el par ha roto por encima de un rango de 0.8310-0.8380 que había prevalecido durante el resto de la semana hasta ahora. Pero el fracaso en empujar por encima de la resistencia en el área de 0.8400 y lograr una ruptura limpia más allá sugiere que un rebote más sostenido hacia los máximos mensuales cerca de 0.8480 no está realmente en las cartas todavía.

Las condiciones de rango del EUR/GBP en los últimos días contrastan fuertemente con muchos otros pares de divisas/clases de activos que han experimentado una volatilidad muy alta como resultado de la invasión rusa de Ucrania el jueves. Los operadores han tenido problemas para determinar si los desarrollos recientes son alcistas o bajistas para el par. ¿El impacto perjudicial en el apetito por el riesgo global favorece un EUR/GBP más alto porque la libra esterlina es más sensible al riesgo? ¿O la vulnerabilidad de la UE a las interrupciones en las importaciones de energía rusas sugiere un EUR/GBP más débil dadas las primas de riesgo más altas valoradas en el euro?

Mientras tanto, los comerciantes también se preguntan cómo los eventos recientes podrían dar forma a la perspectiva de la divergencia de políticas entre el BoE y el BCE. El BoE, aunque continúa elevando las tasas de interés hacia los niveles previos a la pandemia, se ha mostrado más moderado recientemente sobre la perspectiva de un ajuste a largo plazo. La incertidumbre debido a la guerra en Ucrania probablemente frenará el crecimiento del PIB este año y reducirá aún más la perspectiva de un ajuste a largo plazo. Pero lo mismo puede decirse de la zona euro y el BCE, a pesar de la alta inflación, podría inclinarse por apegarse a sus planes actuales de reducción cuantitativa y retrasar cualquier aumento de tasas hasta 2023.

Niveles técnicos

• El NZD/USD sube un 0.64% en la semana.
• El ataque de Rusia a Ucrania se extiende por tercer día consecutivo en medio de informes de que Putin está abierto a conversaciones con Ucrania.
• Perspectiva técnica del NZD/USD: Sesgo neutral, pero la DMA de 50 limitó el movimiento alcista del viernes.

La sesión de negociación del viernes hasta ahora ha sido testigo de una mejora del apetito por el riesgo, ya que las acciones europeas y estadounidenses cotizan al alza, antes del fin de semana en una semana ocupada en los mercados financieros. En el espacio de FX, las monedas sensibles al riesgo como las antípodas lideradas por el NZD y el AUD ganan, mientras que las del estado de refugio seguro caen. En el momento de la publicación, el NZD/USD sube, cotizando a 0.6730.

Desarrollos en el conflicto entre Ucrania y Rusia

El ataque de Rusia a Ucrania persiste por tercer día consecutivo. Sin embargo, se informa que Vladimir Putin de Rusia enviaría una delegación a Minsk para mantener conversaciones con Ucrania. El titular cambió positivamente el estado de ánimo del mercado, aumentando la demanda de activos de mayor riesgo.

Vale la pena señalar que Bloomberg informó que la caída de Kiev ante las fuerzas rusas podría ocurrir en las próximas 24/48 horas. Eso podría estimular un cambio en el estado de ánimo del mercado, aumentando el atractivo para el estado de refugio seguro.

Durante la sesión asiática, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, cruzó los cables y dijo: "Estamos particularmente preocupados por las expectativas de inflación", considerando las condiciones en Ucrania. El Gobernador también comentó que “mantendría la posibilidad de mover las tasas más rápido si fuera necesario”.

La agenda económica de EE.UU. presentó pedidos de bienes duraderos para enero, en 1.6% mensual, superior al 0.6% estimado. Por su parte, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE, subió hasta el 6.1% anual, superior al 5.8% previsto, mientras que el PCE subyacente subió hasta el 5.2%, superior al 5.1% esperado. Además, la evaluación final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero aumentó a 62.8, mejor que el 61.7

Pronóstico del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica

El NZD/USD tiene un sesgo neutral, aunque cotiza por encima de la media móvil de 50 días (DMA) en 0,6724, lo que indica que una tendencia alcista se aceleraría pero estaría sujeta al cierre diario del viernes por encima de la anterior.

SI ese escenario se desarrolla según lo planeado, el NZD/USD estaría expuesto a una presión alcista. Dicho esto, la primera resistencia del NZD/USD sería el máximo del 23 de febrero en 0.6809. Una vez liquidado, el siguiente nivel de resistencia sería la DMA de 100 en 0.6850. El quiebre de este último expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.6890.


 

Niveles técnicos adicionales 

• El euro cae un 0.58% en lo que va de la semana, después de caer en tres de los cinco días de negociación de la semana.
• El EUR/USD alcanzó un mínimo de 2022  en 1.1106 el jueves.
• Perspectiva técnica del EUR/USD: El par está sesgado a la baja.

El viernes, el EUR/USD recorta algunas de sus pérdidas semanales, registrando ganancias del 0.48% durante la sesión norteamericana. En el momento de la publicación, el EUR/USD cotiza a 1.1252.

En la sesión de la noche a la mañana para los comerciantes americanos, la moneda compartida osciló en el rango de 1.1168 - 1.1230, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, antes de la apertura de Wall Street, el EUR/USD subió por encima de 1.1200, rompiendo en su camino, la media móvil simple (SMA) de 100 horas en 1.1223, alcanzando un máximo diario en 1.1266 para estabilizarse en torno a la zona de 1.1240.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

El jueves, el EUR/USD alcanzó un mínimo anual en 1.1106, cerca de 1.1100, aunque cerró por encima de la línea media entre las líneas paralelas superior/central de Pitchfork, lo que sugiere que la toma de ganancias y la presión de compra impulsaron al par al final de New sesión de York. Vale la pena señalar que los promedios móviles diarios (DMA) del EUR/USD se encuentran por encima del tipo de cambio real, lo que indica un sesgo a la baja. Dicho esto, el EUR/USD podría apuntar más alto, cerca del máximo diario del 24 de febrero en 1.1308, seguido de una bajada hacia el área de 1.1000.

En ese resultado, el primer soporte del EUR/USD sería 1.1200. El quiebre de este último expondría la línea media de Pitchfork dentro de las líneas paralelas superior/central alrededor de 1.1165, seguida del mínimo diario del 24 de febrero en 1.1106.



Niveles técnicos adicionales 

• El USD/CHF está ganando un 0,65 % durante la semana, antes del fin de semana.
• El estado de ánimo mejorado del mercado impulsado por algunos acontecimientos en Ucrania impulsó al dólar.
• Perspectiva técnica del USD/CHF: Sesgo neutral, con las DMA casi horizontales en el gráfico diario.

El USD/CHF avanza considerablemente en el día, en medio de un sentimiento mejorado del mercado, ya que, según se informa, el presidente ruso Putin está listo para enviar una delegación a Minsk para mantener conversaciones con Ucrania. En el momento de escribir este artículo, el USD/CHF cotiza en 0.9276, acercándose a una línea de tendencia bajista de once meses.

El viernes, durante la sesión nocturna para los comerciantes norteamericanos, el USD/CHF fluctuó entre 0.9230 y 0.9260, con un sesgo poco claro. Sin embargo, al final de la sesión europea, el par subió hacia 0.9282, un movimiento alcista limitado por la línea de tendencia de 11 meses antes mencionada.

Pronóstico del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El sesgo del USD/CHF es neutral y el par enfrenta una fuerte resistencia en una línea de tendencia descendente. Sin embargo, los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) por debajo del precio al contado indicarían que el USD/CHF está sesgado al alza, pero la pendiente de los DMA es casi horizontal.

Al alza, la primera resistencia del USD/CHF sería de 0.9282. El incumplimiento de este último expondría el máximo diario del 18 de febrero en 0.9296, seguido del máximo diario del 31 de enero en 0.9342.

Por otro lado, el primer soporte del USD/CHF es 0.9200. Una vez despejada, la siguiente zona de demanda sería el mínimo diario del 23 de febrero en 0.9150, seguido de 0.9100.



Niveles técnicos adicionales

• El dólar estadounidense se debilita el viernes en medio del apetito por el riesgo.
• Una sesión tranquila para el cable el viernes después de movimientos bruscos.
• GBP/USD está a punto de publicar los peores resultados semanales en meses.

El GBP/USD se ha estado moviendo lateralmente cerca de 1.3400 en la sesión europea. El par cotiza modestamente al alza el viernes, aferrándose al rebote del jueves por la noche, pero en territorio negativo durante la semana.

Después de caer el jueves a 1.3272, el GBP/USD se recuperó y alcanzó su punto máximo el viernes en 1.3440, antes de retroceder a 1.3365. El nivel mencionado se ha convertido en un soporte clave a corto plazo. El par se mueve alrededor de 1.13400, a punto de registrar la peor pérdida semanal en meses.

El deterioro en el sentimiento del mercado pesó sobre el cable, mientras que la libra quedó rezagada con respecto a otras monedas en el repunte. EUR/GBP alcanzó un máximo de dos semanas por encima de 0.8400

Semana por venir 

El informe económico clave de la próxima semana incluye el informe de empleo de EE.UU., mientras que en el Reino Unido no se esperan publicaciones importantes y la atención se centrará en los banqueros centrales. “Para el final del miércoles, habremos tenido noticias de los nueve miembros del comité del Banco de Inglaterra en poco más de una semana. Eso es interesante en sí mismo, ya que prácticamente no hubo comentarios de los funcionarios del Banco en el período entre reuniones de diciembre y febrero”, explicaron los analistas de ING.

Con respecto a la perspectiva del Reino Unido, los analistas de ING señalan que “es probable que la presión sobre los ingresos de los hogares por parte de los precios de la energía resulte en un crecimiento más lento, quizás negativo, a finales de este año. También esperamos que disminuya parte de la presión reciente sobre los salarios ahora que el movimiento posterior a la reapertura en el mercado laboral se desacelera. Por lo tanto, creemos que el Banco ofrecerá menos aumentos de los que esperan los mercados este año”.

A pesar de un final positivo hasta ahora para los mercados financieros, el avance de las tropas rusas en Ucrania y sus consecuencias seguirán siendo un factor clave.

Niveles técnicos

• El USD/JPY gana un 0.45% en la semana en medio de un estado de ánimo mejorado en el mercado.
• Los informes de Rusia dijeron que Vladimir Putin está abierto a enviar una delegación a Minsk para conversar con Ucrania.
• Perspectiva técnica del USD/JPY: Sesgo al alza, pero un cierre diario por encima de 115.49 abriría la puerta a un desafío renovado del máximo anual en 116.35.

El USD/JPY está listo para terminar la semana con ganancias, subiendo un 0.45%, en medio de un estado de apetito de riesgo en el mercado, representado por las acciones globales, mientras que en el espacio de divisas, las monedas de beta alta lideran. Las noticias informaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, está listo para mantener conversaciones con el gobierno de Ucrania luego de la invasión rusa. El USD/JPY apenas avanza un 0.02%, cotizando a 115.57 en el momento de la publicación.

Actualización del conflicto entre Ucrania y Rusia

Aunque los ataques de Rusia continúan por tercer día consecutivo, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, “según se informa” está dispuesto a enviar una delegación a Minsk para mantener conversaciones con Ucrania. El titular ha mantenido a los inversores tranquilos, ya que los pares de refugio seguro registraron ganancias durante dos días consecutivos. Sin embargo, como informó Bloomberg, es solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas rusas tomen el control de Kiev. Dicho esto, la incertidumbre sigue rodeando el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque se justifica la precaución al operar en los mercados financieros.

Mientras tanto, la agenda económica de EE. UU. presentó pedidos de bienes duraderos para enero, que llegaron a 1.6% mensual, superior al 0.6% estimado. Por su parte, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE, subió hasta el 6.1% anual, superior al 5.8% previsto, mientras que el PCE  subyacente subió hasta el 5.2%, superior al 5.1% esperado. Además, la evaluación final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero aumentó a 62.8, mejor que el 61.7

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El gráfico diario USD/JPY muestra al par con sesgo alcista. Los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran por debajo del precio, con una pendiente alcista, pero para consolidar aún más su sesgo, requeriría un cierre diario por encima del cierre del 24 de febrero en 115.49.

Si ese escenario se cumple, la primera resistencia del USD/JPY sería el máximo diario del 15 de febrero en 115.87. Una ruptura decisiva enviaría al USD/JPY hacia 116.00, seguido por el máximo anual en 116.35.

Niveles técnicos adicionales 

• El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos a medida que aumentan las acciones.
• El peso mexicano sube apoyado en el apetito por el riesgo.
• USD/MXN permanece al alza durante la semana, significativamente lejos de los máximos.

El USD/MXN está cayendo el viernes después de tener las mayores ganancias diarias en un mes el jueves. El dólar saltó tras la invasión rusa y alcanzó un máximo de 20.78, el nivel más alto en casi un mes. Actualmente, está de vuelta por debajo de 20.50.

El pánico del jueves en los mercados financieros llevó al USD/MXN a su nivel más alto en casi un mes. Cuando las acciones comenzaron a recuperarse, el par recortó las ganancias y cerró el día por debajo de 20,60. El viernes continúa la recuperación del peso mexicano, respaldado por el mejor tono en los mercados.

El USD/MXN hizo suelo en 20.37 y ronda los 20.45. Está lejos del máximo semanal pero sigue siendo positivo, a punto de publicar la primera ganancia en cuatro semanas. La perspectiva a corto plazo parece sesgada al alza, especialmente si vuelve a subir por encima de 20,50. Una caída por debajo de 20.30 expondría 20.25 y el mínimo de febrero en 20.15.

Los índices de Wall Street son mixtos y las acciones europeas suben un 3% en promedio. Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas, lo que ayudó al sentimiento de riesgo y no al dólar. En México, los datos mostraron que la economía se estancó en el cuarto trimestre luego de una contracción de 0.4% en el tercero.

Gráfico diario USD/MXN



Niveles técnicos adicionales 

• El USD/RUB se mantiene bien a la defensiva con las ganancias del RUB.
• Los nervios geopolíticos mitigan las probables conversaciones de negociación.
• El PCE básico de EE. UU. aumentó más de lo esperado en enero.

La moneda rusa mantiene el sesgo de oferta sin cambios hasta el momento el viernes y ahora arrastra al USD/RUB por debajo de 82.00, solo para rebotar un poco después.

USD/RUB más débil a medida que mejora el apetito de riesgo 

El USD/RUB extendió la baja correctiva a la zona de 81.70 luego de la noticia de una probable reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana.

Las tropas rusas ya se han trasladado a Kiev, mientras que se cita a las fuerzas rusas atacando ciudades en el oeste del país.

Mientras tanto, en Moscú, el índice MOEX avanza más del 20% y continúa recortando parte de la fuerte caída del jueves y los rendimientos de la nota de referencia rusa a 10 años superan la marca del 13.00%, aún por debajo de los máximos del jueves en torno al 14.00%.

Niveles técnicos 

Hasta el momento, el par está perdiendo un 1.84% en 82.80 y enfrenta el siguiente obstáculo en 86.43 (máximo del 25 de febrero), seguido de 90,00 (máximo histórico del 23 de febrero) y luego 100,00 (nivel redondo). En el lado negativo, una ruptura de 80.41 (máximo mensual del 26 de enero) apuntaría a 76.18 (SMA de 55 días) y finalmente a 74.25 (mínimo mensual del 10 de febrero).

• El EUR/USD cotiza de manera mucho más tranquila este viernes cerca del nivel de 1.1200 luego de la suba masiva intradiaria de 200 pips del jueves.
• El apetito por el riesgo ha estado al frente el viernes, ayudando a empujar al EUR/USD a máximos de la sesión en 1.1230.
• Dado que la incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada y empaña la perspectiva política de la Fed/BCE, el EUR/USD puede permanecer contenido dentro de los rangos de 1.1100-1.1300.

Después de la extrema volatilidad del jueves que hizo que el EUR/USD cayera hasta 200 pips intradía desde por encima de 1.1300 a mínimos de varios meses cerca de 1.1100 después de que los mercados de divisas se sintieran perturbados por la decisión de Rusia de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania, el comercio se ha calmado. El par pasó la sesión del viernes girando el nivel de 1.1200 mientras los participantes del mercado de divisas aceptan la guerra más grande en términos de escala en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el par cotiza con ganancias de alrededor del 0.3% en la zona de 1.1220, después de haber visto algo de fortaleza en el comercio reciente junto con una mejora del apetito por el riesgo, ya que Rusia indicó que estaba lista para las conversaciones con Ucrania.

El Kremlin dijo que estaba listo para enviar una delegación a Minsk, lo que parece haber revivido algunas esperanzas menores de que una solución diplomática podría detener las hostilidades. Es probable que tales esperanzas sean infundadas en el contexto de una mayor intensificación de los combates en Ucrania, ya que las fuerzas rusas luchan por avanzar contra la resistencia ucraniana supuestamente altamente motivada. Eso sugiere que el margen para un repunte duradero del EUR/USD puede ser limitado por ahora, especialmente cuando EE.UU. y la UE preparan nuevas sanciones contra Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, verán congelados sus activos europeos en la UE, según sugieren los informes, aunque por ahora, la respuesta occidental sigue considerándose blanda, dado que aún no hay sanciones dirigidas a las exportaciones de energía rusa. Otra consideración para los operadores del EUR/USD es la implicación que tendrá la guerra en Ucrania en la perspectiva política del BCE y la Fed. Hasta ahora, la opinión del mercado con respecto a la Fed es que ahora es menos probable un aumento de 50 pb en marzo. Pero parece haber más confusión sobre cómo los eventos afectarán al BCE.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, describió varios escenarios en comentarios públicos el viernes y en todos él ve que el conflicto debilita el crecimiento de la eurozona y empuja una inflación más alta. “Parece probable que el BCE revise al alza su pronóstico de inflación”, dijo un analista, y concluyó que “todavía podemos tener una reducción acelerada, siempre que el conflicto permanezca dentro de Ucrania”. Por ahora, dado que la incertidumbre sigue siendo elevada en múltiples frentes, el EUR/USD puede continuar cotizando dentro de los rangos de 1.1100-1.1300.

Niveles técnicos adicionales 

• EUR/USD rebota alejándose desde el mínimo de 2020 del jueves cerca de 1.1100.
• La perspectiva a corto plazo sigue siendo negativa por debajo de la zona de 1.1350.

El EUR/USD cotiza con un mejor humor y recupera la zona por encima de la barrera de 1.1200 al final de la semana.

El intenso retroceso del jueves arrastró al par a nuevos mínimos anuales justo por encima de 1.1100. El EUR/USD sigue bajo presión y, si bien está limitado por la línea de resistencia de 5 meses, hoy cerca de 1.1350, las pérdidas adicionales deberían permanecer en las cartas. La ruptura del mínimo de 2022 expone una caída inicial a los niveles redondos en 1.1100 seguido de 1.1000.

Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios mientras se encuentra por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1618.

Gráfico diario EUR/USD



Niveles técnicos adicionales 

• El USD/CAD fue testigo de algunas ventas el viernes y retrocedió aún más desde el máximo de dos meses.
• La configuración aún favorece las operaciones alcistas y respalda las perspectivas de que surjan compras en las caídas.
• Una caída posterior podría encontrar un soporte decente cerca del área de 1.2725-20.

El USD fue testigo de algunas ventas al comienzo de la sesión norteamericana y arrastró al par USD/CAD a un nuevo mínimo diario, alrededor de la zona de 1.2765 en la última hora.

El sentimiento de riesgo global recibió un impulso menor en medio de informes de que Rusia está lista para enviar una delegación a Minsk para mantener conversaciones con Ucrania. Esto, a su vez, afectó el estatus de refugio seguro del dólar y ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/CAD.

Sin embargo, la caída se mantuvo limitada, al menos por ahora, en medio de movimientos de precios moderados en torno a los precios del petróleo crudo, que no proporcionaron ningún impulso significativo al dólar canadiense vinculado a las materias primas. Esto, a su vez, justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento brusco durante la noche hasta el máximo de dos meses confirmó una ruptura alcista a corto plazo a través de un rango de negociación de cuatro semanas. Esto, junto con el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción positiva, respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en las caídas en torno al par USD/CAD.

Por lo tanto, cualquier descenso posterior hacia la región de 1.2730-1.2725 aún podría verse como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones alcistas y permanecer limitado cerca de 1.2700. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca del extremo inferior del rango de cotización antes mencionado, alrededor de 1.2650, lo que debería actuar como una base sólida a corto plazo para el par USD/CAD.

Por otro lado, la región 1.2800-1.2810 ahora parece actuar como una resistencia inmediata. Una fortaleza sostenida y algunas compras de seguimiento más allá del área de 1.2825-1.2830 tienen el potencial de empujar al par USD/CAD hacia el máximo de la noche, alrededor de la zona de 1.2875-1.2880. El impulso podría extenderse aún más hacia la recuperación del nivel 1.2900.

Gráfico diario 



Niveles técnicos adicionales 

Los pedidos de bienes durables tuvieron un avance del 1.6% en enero, más que el incremento del 0.8% del consenso del mercado. A su vez las cifras de diciembre fueron revisadas desde -0.9% a 1.2%.

Sin tener en cuenta defensa, la suba fue de 1.6% en las peticiones, por encima del 0.1% esperado. Sin considerar defensa, ni aviación, el incremento fue del 0.9%, mayor al 0.5%.

En el mismo momento, se conoció el reporte de ingreso y gasto personal de enero, con el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal. Más adelante será el turno del dato de venta de viviendas pendientes y el informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

El dólar se mantuvo debilitado luego de los datos, que impulsaron aún más a las acciones en Europa y en Wall Street.

• AUD/USD atrapó nuevas ofertas el viernes y se basó en el rebote de la noche desde el mínimo de dos semanas.
• La crisis entre Rusia y Ucrania sustentó el USD de refugio seguro y limitó al AUD percibido como más riesgoso.
• La atención se mantendrá en el resultado de la cumbre de la OTAN y los titulares geopolíticos entrantes.

El par AUD/USD mantuvo su fuerte tono ofrecido de cara a la sesión americana y fue visto por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de 0.7200.

El par recuperó una tracción positiva el último día de la semana en medio de algunas compras técnicas luego del fuerte rebote durante la noche desde el soporte estático de 0.7100-0.7090. Aparte de esto, el repunte careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado en medio del empeoramiento de la situación en Ucrania, que actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense.

En el último desarrollo, los medios ucranianos informaron que las fuerzas rusas ingresaron al distrito de Obolon, que se encuentra aproximadamente a 10 km de Kiev, la ciudad capital. Además de esto, las llamadas para desconectar a Rusia del llamado sistema de pago global SWIFT mantuvieron a los inversores al límite y extendieron el apoyo a los activos de refugio seguro, incluido el dólar.

Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que quieren que el pueblo ucraniano sea independiente y tenga la posibilidad de definir libremente su destino. Lavrov agregó además que Rusia garantizará la desmilitarización de Ucrania, pero no ve ninguna posibilidad de reconocer al actual gobierno ucraniano como democrático.

Lavrov también dijo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, estaba mintiendo y dijo que estaba listo para discutir el estatus neutral de Ucrania. Esto desvaneció las esperanzas de un alto el fuego y siguió pesando sobre el sentimiento de los inversores, lo que fue evidente en el estado de ánimo cauteloso predominante en los mercados de valores y justifica la cautela de los operadores alcistas.

Los inversores ahora esperan con interés el resultado de una cumbre virtual extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Aparte de esto, los titulares entrantes que rodean la saga Rusia-Ucrania influirán en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, lo que, a su vez, influirá en la demanda de USD y dará cierto impulso al par AUD/USD.

Niveles técnicos

• Fuerte suba en los mercados europeos, futuros de Wall Street pasan a terreno positivo.
• El dólar se debilita, pese a suba en los rendimientos de bonos del Tesoro.
• Rusia afirma que está lista para mandar una delegación a Minsk para conversaciones.

Las acciones siguen con el rebote que comenzó en la tarde americana. Las bolsas europeas registran fuertes avances y los futuros de Wall Street han pasado a terreno positivo, ayudados en parte por esperanza de un inicio de conversaciones por la situación en Ucrania.

En el mercado de futuros, el Dow Jones sube 0.15%, el S&P 500 0.11% y el Nasdaq trepa 0.19%, todos operando en máximos antes de la publicación de datos de EE.UU. En Europa, el FTSE 100 registra un avance del 2.78%, el CAC 40 gana 2.60% y el rebote del DAX es del 2.47%.

Las acciones europeas inicialmente reaccionaron al tardío rebote del jueves en Wall Street, y luego siguieron avanzando ante la posibilidad del inicio de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Por ahora, el avance de las tropas rusas por Ucrania continúa sin parar.

El petróleo opera sin grandes cambios, muy lejos del pico del jueves. El WTI lo hace en torno a 92.00$, tras haber tocado 99.99$. El oro y la plata retroceden, posiblemente debilitados por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El tramo a 10 años superó 2% y el 30, hizo lo propio con 2.30%.

Entre las monedas, el dólar se ha debilitado en el clima de mayor apetito por el riesgo, mientras que el franco suizo es la que más cae.

El foco sigue estando en las novedades alrededor de Rusia, el conflicto y las sanciones. Los operadores también analizaran los reportes económicos que se publicarán en EE.UU. El más relevante será el de ingreso y gasto personal que incluye el índice subyacente del gasto en consumo personal, una medida de inflación muy seguida por la Reserva Federal.

Niveles técnicos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitscho, ha dicho el viernes que la ciudad había entrado en una fase defensiva, según informa Reuters.

La prensa rusa citando al Ministerio de Defensa de Rusia ha informado posteriormente que el ejército ruso ha bloqueado la ciudad de Kiev desde Occidente.

El Ministerio de Defensa ruso ha reiterado su declaración de que no atacará las zonas residenciales de Kiev. 

Reacción del mercado

Las últimas noticias no han desencadenado ninguna reacción del mercado, y la mayoría de los participantes en el mercado probablemente opinan que tarde o temprano el ejército ruso logrará la capital de Ucrania, Kiev, dado su poder de fuego muy superior frente al ejército ucraniano. El enfoque principal en este momento se centra en una posible nueva ronda de sanciones de Estados Unidos y la UE, que los funcionarios han dicho que sigue siendo una posibilidad clara. 

• El euro se fortalece en el mercado y marca máximos diarios contra la libra y el franco suizo.
• EUR/USD rebota desde 1.1165 y regresa con firmeza sobre 1.1200
• Foco sigue en Ucrania, se vienen datos importantes de EE.UU.

El EUR/USD se recuperó en la sesión europea luego de haber caído hasta 1.1165 y trepó hasta 1.1236, marcando un nuevo máximo diario. El rebote fue acompañado de una continuidad en la recuperación de los mercados y cierta fortaleza del euro.

La moneda común se vio impulsada en el mercado. El EUR/GBP y el EUR/CHF saltaron a nuevos máximos quebrando los rangos de las últimas horas y treparon a 0.8375 y 1.0405, respectivamente. Los mercados bursátiles en Europa están subiendo fuertemente y han marcado nuevos máximos diarios en la última hora, recuperándose del desplome del jueves.

El avance del EUR/USD de la última hora se dio pese a una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años regresó sobre 2%, mientras que la de 30 superó 2.30%. El DXY está cayendo 0.18%.

El foco sigue estando en las cuestiones relacionadas con la invasión de Rusia a Ucrania. Los últimos reportes hablan de nuevos ataques rusos y al mismo tiempo, de la posibilidad de conversaciones. Rusia afirmó que está listo para enviar una delegación para negociar.

Los operadores también estarán atentos a los datos de EE.UU. que se publicarán. A las 13:30 GMT saldrá el reporte de ingreso y gasto personal de enero que incluyen el dato del índice de precios del gasto en consumo personal. En el mismo momento se conocerán los pedidos de bienes durables. Más adelante, a las 15:00 GMT saldrá el reporte de febrero de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las cifras de venta de viviendas pendientes de enero.

Recuperación en curso

La recuperación se mantiene en curso en el EUR/USD. La próxima resistencia fuerte se ve en 1.1250, y luego el foco pasará a 1.1285 antes de 1.1300. El tono intradario alcista, podría cambiar a negativo de darse un regreso debajo de 1.1195. El quiebre de 1.1160, dejaría el camino habilitado para una prueba a 1.1100/05.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY sigue bajo presión alrededor de 129.00.
• El siguiente nivel de consideración a la baja emerge en el mínimo de 2022 en 127.90.

El EUR/JPY extiende la caída semanal y vuelve a la región de 128.70, donde ha surgido un soporte inicial por el momento.

Más caídas en el EUR/JPY se mantienen bien en curso a la luz de la reciente acción de precios y siguiendo el escenario de aversión al riesgo. Dicho esto, un retroceso más profundo podría llevar a una nueva visita inicialmente el mínimo de 2022 en 127.91 (24 de febrero), seguido del mínimo de diciembre de 2021 en el área de 127.50.

Más bajas en el cruce lucen probables de seguir por debajo de la línea de dos meses cerca de 128.90. A largo plazo, las perspectivas para el euro contra el yen se consideran negativas, mientras permanezca debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 130.34.

EUR/JPY gráfico de día 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy dijo el viernes que Europa todavía puede detener la agresión rusa contra Ucrania si actúa rápidamente, según informó Reuters. Afirmó que las acciones de Rusia se parecen a una repetición de la Segunda Guerra Mundial. 

Zelenskyy dijo que la ayuda de Europa es lenta, mientras los tanques rusos atacan a la gente. Llamo a los ciudadanos europeos a protestar para forzar a sus gobiernos a tomar una acción más decisiva. 

La funcionaria del Banco de Inglaterra (BoE), Catherine Mann, dijo el viernes que hay muy poco en los datos que muestran una reducción en las expectativas de inflación, excepto en el mercado de bonos de gobierno, según informó Reuters.

Mann explicó que había diferencias en el Comité de Política Monetaria sobre como evaluar si la economía se había recuperado del COVID. También había diferencias sobre donde poner el peso, si en el nivel de empleo o en la tasa de participación laboral. Incluso las divergencias eran sobre como evaluar las expectativas de inflación. 

"El aumento de los precios de la energía ha sido una sorpresa para los bancos centrales, hay cuestiones geopolíticas en juego", afirmó Mann. Explicó que gran parte de la inflación de los precios de los bienes del Reino Unido ha venido del extranjero, no de algo que el BoE podría podría  preever.

Sobre los programas de compras (QE) Mann expresó que ha creado mucha liquidez, pero que no ha tenido un gran impacto en la economía real, al ser absorvido cada vez más por el sector financiero y no transmitido a la economía real.

Con respecto a la inflación, la funcionario dijo que "si la dinámica de inflación de 2021 se repite en 2022, la inflación superará las previsiones del BoE". Enfatizó que su atención está puesta sobre las expectativas de inflación. 

• El GBP/JPY está cayendo por tercer día consecutivo.
• La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania impactó en los mercados, que se han recuperado pero sigue la cautela.
• La modesta fortaleza del USD pesó en el GBP, lo que contribuyó al sesgo de venta del cruce. 

El GBP/JPY erosionó parte del rebote de la segunda mitad del jueves y cayó hasta 154.15 el viernes, marcando un mínimo diario. 

El cruce en el nidio del viernes había llegado hasta 154.80, con la mayoría de los pares de divisas realizando los recorridos de corrección, pos impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. 

El tono de cautela producto de la invasión de Rusia a Ucrania sigue generando volatilidad y altera en los mercados. En los últimos acontecimientos, los informes indicaron que las fuerzas rusas han entrado en el distrito de Obolon en Kiev. Según el Kyiv Independent, el ejército ucraniano está luchando contra las tropas rusas y también hay menciones de misiles aéreos rusos vistos en el norte de Kiev. Además de esto, los llamados a desconectar a Rusia de la SWIFT mantuvieron a los inversores al límite.

De intensificarse el clima negativo, la demanda por el yen podría disparase. En caso de que el GBP/JPY caiga por debajo de 154.00, tendrá un escenario para ir a probar el soporte de la media móvil de 200 días.

El GBP/JPY va camino a terminar la semana con  parece estar lista para registrar fuertes pérdidas semanales y permanece a merced de los titulares geopolíticos. Por lo tanto, el enfoque se centrará en el resultado de la cumbre de la OTAN, que podría influir en el sentimiento de riesgo de mercado.

Niveles técnicos 

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado el viernes que el presidente ucraniano Zelenskyy estaba mintiendo cuando dijo que estaba dispuesto a discutir el estatus neutral de Ucrania, informa Reuters citando a la agencia de noticias Interfax.

Comentarios adicionales

• El USD/JPY se mueve a la baja el viernes y devuelve una parte del fuerte movimiento de recuperación del día anterior.
• El índice del dólar DXY retrocede de su nivel más alto desde junio de 2020 y ejerce presión a la baja sobre el par.
• El optimismo cauteloso podría pesar sobe el JPY de refugio seguro y limitar las pérdidas más profundas en el par.

El par USD/JPY se mantiene bajo presión duante la sesión europea del viernes, cayendo a un mínimo diaio cerca de la región de 115.20 y devolviendo una parte del fuerte movimiento de recuperación del día anterior.

El par tuvo dificultades para capitalizar la recuperación intradía de casi 130 pips desde la zona 114.40, o el mínimo de tres semanas, y se encontró con nuevas ventas en el último día de la semana. El movimiento podría atribuirse únicamente al actual retroceso del dólar estadounidense desde el nivel más alto desde junio de 2020, tocado como reacción a la invasión rusa de Ucrania el jueves.

A pesar de los recientes acontecimientos geopolíticos, el hecho de que las nuevas sanciones económicas a Rusia no fueran tan duras como se temía pesó sobre el USD como moneda de reserva global. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/JPY, aunque la caída parece soportada en medio del optimismo sobre la reunión entre Putin y Zelenskyy sobre un probable alto el fuego.

El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha dicho que Putin estaba dispuesto a hablar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, si éste acepta comprometerse en los asuntos de la línea roja de Rusia. Además, los informes indicaron que las tropas rusas han dejado de avanzar en la mayoría de las direcciones. Esto podría pesar sobre el yen japonés de refugio seguro y prestar soporte al par USD/JPY.

Dicho esto, el riesgo de una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Occidente sobre Ucrania debería mantener a los inversores al margen. El telón de fondo fundamental mixto justifica cierta precaución para los inversores agresivos antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo en el par USD/JPY. Por lo tanto, el foco del mercado permanecerá pegado a los nuevos acontecimientos que rodean al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los participantes en el mercado esperan ahora el calendario económico estadounidense, donde destaca la publicación del indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de precios del PCE subyacente, y los pedidos de bienes duraderos. Sin embargo, es probable que los datos se vean eclipsados y harían poco para influir en la dinámica de precios o proporcionar cualquier impulso significativo al par USD/JPY.

USD/JPY niveles técnicos

En opinión de los estrategas de divisas en UOB Group, una mayor disminución en el GBP/USD debería enfrentar un fuerte soporte alrededor de 1.3250 en el corto plazo.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD se debilitara ayer, pero opinamos que 'se espera que cualquier debilidad encuentre un sólido soporte en 1.3500'. Sin embargo, el GBP/USD no sólo se rompió 1.3500, sino también algunos otros niveles de soporte importantes con facilidad, ya que se desplomó a 1.3273 antes de repuntar. Las condiciones profundamente sobrevendidas sugieren que es poco probable que el GBP/USD se debilite aún más. Por el momento, es más probable que el GBP/USD se consolide y opere entre 1.3320 y 1.3450."

Próximas 1-3 semanas: "La repentina y brusca caída en el GBP/USD ayer fue una sorpresa. La caída sobredimensionada parece estar exagerada, pero sólo una ruptura de 1.3505 (nivel de "resistencia fuerte") indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado. En otras palabras, no se descarta una mayor debilidad del GBP/USD. Dicho esto, el mínimo de ayer 1.3273 no está muy por encima de un soporte importante en 1.3250. En el lado positivo, una ruptura de 1.3505 indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado."

Según el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, expulsar a Rusia del sistema bancario SWIFT sigue sobre la mesa, pero como último recurso.

Mientras tanto, el ministro de Defensa del Reino Unido, Robert Wallace, ha dicho: "Nos gustaría separar a Rusia del sistema SWIFT".

"Es difícil ya que 'no todos los países los quieren fuera'", ha agregado Wallace.

Según los estrategas de divisas de UOB Group, el USD/JPY ahora se ve moviéndose en el rango de 114.80-115.90 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que es probable que el USD/JPY 'baje a pesar de que es poco probable que cuestione el soporte principal en114.40'. Posteriormente, el USD/JPY cayó 1 pip por debajo de 114.40 (mínimo en 114.39) antes de escenificar un avance brusco y sorprendente (máximo en 115.69). El avance parece estar adelantándose a sí mismo y es poco probable una mayor fortaleza del USD/JPY. Para hoy, es más probable que el USD/JPY opere entre 115.10 y 115.70."

Próximas 1-3 semanas: "En nuestra última narración del martes (22 de febrero, USD/JPY en 114.75), destacamos que hay espacio para que el USD/JPY baje, pero tiene que romper 114.40 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida. Ayer (24 de febrero), el USD/JPY bajó a 114.39 antes de elevarse a un máximo de 115.69. La ruptura de nuestro nivel de "fuerte resistencia" en 115.30 indica que la leve presión a la baja se ha aliviado. Las perspectivas parecen ser neutrales ahora y se espera que el USD/JPY opere dentro de un rango de 114.80/115.90."

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho en un comunicado el viernes que podría ofrecer ayuda de 300 millones de euros a Ucrania, así como equipo militar.

Comentarios adicionales

Además, Macron llamó al presidente ruso Putin, ya que el presidente ucraniano no pudo comunicarse con Putin y le había pedido que llamara en su nombre.

Macron dijo que "la llamada fue franca, directa y breve".

Los estrategas de divisas en UOB Group señalan que el EUR/USD todavía corre el riesgo de nuevas caída en el corto plazo.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Aunque esperábamos que el EUR/USD se debilitara ayer, no anticipamos la alta volatilidad, ya que el EUR/USD retrocedió a 1.1105 antes de recuperarse y cerrar en 1.1191 (-1.04%). El fuerte rebote desde el mínimo de Nueva York de 1.1105 parece tener espacio para extenderse, pero un aumento sostenido por encima de 1.1250 es poco probable (la próxima resistencia es 1.1280). El soporte está en 1.1170, seguido de 1.1130."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (24 de febrero, EUR/USD en 1.1285), destacamos que el impulso a la baja ha mejorado y la posibilidad de que el EUR/USD se mueva al siguiente gran soporte en 1.1240 ha aumentado. Sin embargo, no esperábamos la forma en que el EUR/USD rompió a través de 1.1240 y se desplomó a un mínimo de 21 meses en 1.1105. A pesar del fuerte rebote posterior desde los mínimos, no se descarta una mayor debilidad del EUR/USD. Dicho esto, las condiciones a corto plazo están profundamente sobrevendidas y el EUR/USD podría moverse por encima de 1.1105 durante un par de días primero. Sólo una ruptura de 1.1310 ('fuerte resistencia' estaba en 1.1360 ayer) indicaría que la fase débil en el EUR/USD que comenzó a principios de la semana pasada ha terminado. De cara al futuro, el siguiente soporte por debajo de 1.1105 es 1.1080."

El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, ha dicho el viernes que todavía cree que una subida de tasas de 50 puntos básicos en marzo es una posibilidad si los datos económicos se fortalecen.

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