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Noticias de mercados
- Wall Street recorta pérdidas, el DXY se acerca a mínimos diarios.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro se alejó de máximos, tras alcanzar máximos semanales.
- El EUR/USD se mantiene lateralizado con sesgo alcista.
El par EUR/USD ha recuperado 1.0611, alcanzando el nivel más bajo desde el jueves pasado, y luego rebotó bruscamente al alza, acercándose a los máximos diarios a medida que repuntaban los precios de las acciones en Wall Street.
La mejora del sentimiento de riesgo hizo caer al dólar estadounidense en general. El DXY ronda los 104.00 puntos, con una caída del 0.25% en el día. En Wall Street, el Dow Jones sube un 0.28% y el Nasdaq cae un 0.75% (hace unos minutos perdió más de un 1%).
Rendimientos al alza
Los rendimientos de los bonos estadounidenses y europeos suben el martes, lejos de sus máximos. El rendimiento del bono estadounidense a un año alcanzó un máximo del 3.83%, el más alto en un mes. El alemán a 10 años igualó el máximo de 2022 en el 2.53%. La divergencia entre ambos bonos se encuentra en niveles no vistos desde octubre de 2020 y está dando soporte al euro.
Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, declaró el martes que, en su opinión, el banco central acaba de superar el ecuador de su ciclo de endurecimiento y que necesita "seguir jugando a largo plazo" para controlar la elevada inflación.
De nuevo en 1.0660/70
El par EUR/USD ha vuelto a superar los 1.0640 (media móvil simple de 20 horas) y se acerca a la zona de resistencia de los 1.0660/70 puntos. Una ruptura al alza despejaría el camino para una prueba de 1.0700. El siguiente nivel es el reciente máximo en 1.0735/40. Una consolidación lejos de 1.0620 debería reforzar la tendencia alcista.
Por otro lado, un nuevo fracaso en torno a 1.0670 sugeriría que el rango de consolidación con soporte en 1.0580 sigue vigente.
Niveles técnicos
- Precios de la vivienda en EE.UU. sin cambios en octubre.
- El Índice del dólar se mantiene en su rango diario por encima de 104.00.
Los precios de Vivienda en EE.UU. se mantuvieron sin cambios sobre una base mensual en octubre, los datos mensuales publicados por la Agencia Federal de Financiación de Vivienda de EE.UU. mostró el martes. Esta lectura se situó por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0.8%.
Por su parte, el índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda se situó en octubre en el 8.6% anual, frente al 10.4% estimado por los analistas.
Reacción de los Mercados
El índice del dólar no mostró una reacción inmediata a estas cifras y perdió un 0.05% en el día, situándose en 104.26.
- El euro alcanza la resistencia de 0.8855 tras una recuperación que le ha llevado a máximos históricos en dos meses.
- La libra se mantiene vulnerable ante la actitud moderada del Banco de Inglaterra.
- El cruce EUR/GBP se situará en 0.85 dentro de un año, según el banco Danske.
La recuperación del euro desde 0.8800 observada en la sesión del martes en los mercados europeos, ha encontrado resistencia en 0.8855. El par, sin embargo, se mantiene estable en máximos de dos meses, por encima de 0.8830, con el máximo de mediados de octubre, en 0.8865 a la vista.
La libra, a la defensiva tras un BOE moderado
La libra se ha mantenido a la defensiva en los últimos días, lo que ha ayudado al euro a apreciarse casi un 3% en las dos últimas semanas. El Banco de Inglaterra se mostró "moderado" tras su reunión de política monetaria de diciembre, lo que ha actuado en contra de la libra esterlina.
El banco ralentizó el ritmo de endurecimiento monetario con una subida del 0.5% y con dos de los nueve miembros del comité votando a favor de mantener las tasas sin cambios. Esto sugiere que el ciclo de normalización del banco podría estar llegando a su fin.
En un mercado postnavideño tranquilo, con una agenda macroeconómica escasa, el euro cotiza moderadamente al alza, sostenido por un sólido EUR/USD en medio del tono más suave del dólar estadounidense. La noticia de que China planea poner fin a la cuarentena para los viajeros que llegan al país ha impulsado el apetito por el riesgo, lastrando la demanda del dólar, refugio seguro.
El par EUR/GBP bajará en los próximos meses — Danske Bank
De cara al futuro, los analistas de Danske Bank mantienen una perspectiva negativa sobre el par: "Seguimos siendo cautelosamente optimistas de que el cruce se dirigirá modestamente a la baja, ya que la ralentización del crecimiento mundial y el atractivo relativo de los activos del Reino Unido para los inversores son positivos para la GBP en relación con el EUR (...) Previsión": 0.87 (1M), 0.86 (3M), 0.85 (6M), 0.85 (12M)".
Niveles técnicos a vigilar
- Peso mexicano pierde fuerza el martes ante reversión en los mercados de renta variable.
- USD/MXN mantiene tono bajista de corto plazo.
El USD/MXN está subiendo en forma modesta el lunes luego de haber tenido el cierre diario más bajo en tres semanas cerca, pero por encima de 19.30. El avance es modesto y se da tras encontrar soporte en un nivel técnico importante. El par está operando en torno a 19.40, tras el arranque de la sesión americana.
Los mercados de renta variable han perdido momento en la última hora. Los futuros de Wall Street han borrado las ganancias y las materias primas borraron el avance, lo que en parte impulsó al alza al USD/MXN.
De todas formas la tendencia del USD/MXN sigue siendo a la baja en el corto plazo. El soporte a quebrar es el área de 19.30, que de ceder habilitaría una prueba a los mínimos de noviembre en 19.03; con un soporte intermedio en 19.20.
Al alza, en 19.50 asoma la primera resistencia de consideración, que luego es seguida por la media móvil de 20 días que está pasando por 19.56. Luego sigue el área de 19.70, que es la última defensa para 19.90.
Niveles técnicos
- Déficit comercial cae inesperadamente a 83.300 millones en noviembre
- Importaciones se reducen 7.6% y exportaciones 3.1%.
- Inventarios mayoristas suben 1% en noviembre.
El déficit comercial de EE.UU. tuvo una brusca reducción en noviembre a 83.300 millones de dólares, muy por debajo de los 96.000 millones del consenso del mercado. El déficit fue el menor en dos año y fue producto de una baja mayor al 7% en las importaciones.
En un reporte diferente se conoció que los inventarios mayoristas se incrementaron 1% en noviembre, tras haber subido 0.6% el mes anterior (revisado desde 0.5%).
Más adelante el martes se publicará el índice manufacturero de la Fed de Dallas y el índice de precios de viviendas de S&P/Case-Shiller.
El dólar no se vio afectado por los datos y sigue operando en terreno mixto a lo lago del mercado.
- El dólar estadounidense sube y alcanza máximos de la semana por encima de 133.15.
- El presidente del BOJ, Kuroda, descarta una salida a corto plazo de la política monetaria expansiva.
- El dólar recorta pérdidas tras una suave apertura de los mercados.
El dólar estadounidense parece estar superando el tono moderado anterior, y el par USD/JPY subió en la sesión europea del martes para superar los máximos recientes en 133.15 y alcanzar nuevos máximos históricos de una semana cerca de 133.40.
Kuroda, del BOJ, descarta una salida a corto plazo de la política flexible
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, descartó el lunes cualquier posibilidad de una salida a corto plazo de la política monetaria ultra flexible de la entidad, lo que aumenta la presión negativa sobre el yen japonés. Este tipo de especulaciones se suceden en los Mercados desde que el banco relajó el control de la curva de rendimiento.
Por otra parte, el dólar estadounidense recorta pérdidas frente a sus principales rivales tras una apertura de semana floja en medio del apetito de riesgo provocado por la decisión del Gobierno chino de suprimir la cuarentena para los viajeros entrantes.
En un mercado postnavideño poco activo, las cifras japonesas han sido dispares, con unos datos de empleo ligeramente mejores de lo esperado, mientras que el consumo minorista se redujo al 2.6% en noviembre, por debajo del 2.8% de consenso y del 4.4% registrado en octubre.
En el calendario estadounidense, la atención se centrará en la Balanza comercial de bienes, los precios de la vivienda y el índice manufacturero de la Fed de Dallas, aunque es probable que el impacto en las divisas sea limitado.
Niveles técnicos a vigilar
- El GBP/USD gira en U en 1.2110 y retrocede a la zona de 1.2035
- El USD recorta pérdidas tras una apertura negativa de los mercados.
- El ánimo de los mercados sigue siendo positivo tras la relajación de las restricciones por COVID en China.
La GBP está dando un giro brusco el martes. La subida del par desde los mínimos del viernes pasado en 1.2020 se ha limitado en 1.2110 a primera hora de hoy, antes de ceder la mayor parte del terreno ganado en los días anteriores y volver a 1.2035 hasta ahora.
La GBP pierde terreno a pesar del ánimo positivo de los mercados
La libra esterlina no ha logrado sacar provecho del ánimo positivo de los mercados observado el martes. La noticia de que las autoridades chinas eliminarán los requisitos de cuarentena para los viajeros entrantes ha sido bien recibida por los inversores, lo que se refleja en los avances de los principales mercados bursátiles del mundo.
Además, el dólar estadounidense está recortando pérdidas tras una apertura negativa, lastrado por el ánimo positivo de los mercados y las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal estadounidense suavice su senda de endurecimiento monetario en 2023.
Los datos publicados el viernes mostraron que el índice de precios PCE subyacente de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, registró el tercer descenso consecutivo en noviembre, lo que sugiere que el pico inflacionista podría haber pasado. Además, el gasto del consumidor se ralentizó en noviembre, lo que añade razones para que el Banco Central estadounidense reconsidere su postura de línea dura.
A falta de publicaciones macroeconómicas clave en el Reino Unido, un informe del Financial Times del proveedor de inteligencia minorista Springboard anunció un descenso de las ventas del Boxing Day a pesar del aumento de compradores respecto al año pasado, cuando las restricciones del COVID-19 mantuvieron a los consumidores en casa.
En EE.UU., la atención de los inversores se centrará en la publicación de la Balanza comercial de bienes, los precios de la vivienda y el índice manufacturero de la Fed de Dallas, aunque es probable que el impacto en los cruces de divisas sea limitado.
Niveles técnicos a vigilar
Los economistas de Danske Bank esperan que el EUR/CHF reanude su movimiento a la baja en los próximos meses y ven al cruce en 0.96 en un horizonte de seis a doce meses.
Declaraciones clave:
"A corto plazo, prevemos que las tasas relativas resulten un viento en contra para el CHF, por lo que esperamos que el cruce se mantenga elevado en 0.98 en un mes (1M). A más largo plazo, seguimos pronosticando que el cruce se moverá a la baja debido a los fundamentales y a un entorno de inversión mundial más restrictivo."
"Prevemos que el cruce se sitúe en 0.96 en 6M-12M".
"Los principales riesgos al alza para nuestras previsiones son que las curvas de rendimiento de bonos a lo largo del mundo se inclinen más en medio de un cambio en el entorno de inversión mundial y/o que el Banco Nacional Suizo se quede más rezagado en la curva".
- Novedades desde China impulsan mercados el martes y debilitan al dólar.
- Suben rendimientos de bonos del Tesoro y de los europeos.
- EUR/USD intenta quebrar tímidamente rango de consolidación.
El EUR/USD está subiendo el martes y llegó hasta 1.0669, el nivel más elevado desde el 15 de diciembre. El par sigue enfrentando una resistencia en torno a 1.0660/70, que mantiene limitadas las subas del euro.
Los mercados de renta variable están subiendo el martes, impulsados por las novedades de una mayor relajación de las medidas restrictivas de China por el COVID. Al mismo tiempo suben los rendimientos de los bonos soberanos. Los de los títulos europeos suben con más firmeza que los estadounidenses, lo que está dando apoyo al EUR/USD.
El dólar está cayendo a lo largo del mercado, mientras que los futuros de Wall Street trepan más del 0.60%, en el regreso de la actividad a los mercados. De todas formas, el volumen continuará limitado. En lo que respecta a datos, se conocerá el reporte de balanza comercial de EE.UU. y además el índice de precios de viviendas de Case-Shiller/S&P y el índice manufacturero de la Fed de Dallas.
Técnicamente el EUR/USD se muestra con un sesgo alcista en el muy corto plazo y está intentando quebrar un rango de consolidación que viene desde hace casi dos semanas. El precio no consigue alejarse del nivel de 1.0620. De conseguir confirmarse claramente por encima de dicha zona, el euro podría ir a buscar 1.0700. Luego aparece el máximo del mes en el área de 1.0735/40.
A la baja, de perder 1.0620, el EUR/USD podría ir a buscar el piso del rango en 1.0580. El quiebre de este último nivel dejaría al dólar fortalecido, exponiendo 1.0535.
Niveles técnicos
- El dólar apuntalado por suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
- El yen entre las monedas de peor desempeño el martes.
- USD/JPY sube por tercer día seguido, extiende rebote desde mínimos en meses.
El USD/JPY está subiendo por tercer día en forma consecutiva el martes y llegó a máximos en una semana en 133.39. En la previa de la sesión americana se mantiene cerca de los máximos del día apoyado en la suba en los rendimientos de bonos soberanos y el apetito por el riesgo.
Tanto en EE.UU. como en Europa, los bonos están cayendo. El rendimiento del título de EE.UU. a 10 años rinde 3.77%, máximo desde fines de noviembre mientras que la referencia alemana está en 2.50% probando el máximo del 2022. Esto está jugando en contra del yen.
Otro factor negativo para la moneda japonesa es la suba en los mercados de renta variable. En Europa, las principales plazas suben más del 0.50% en promedio. Los futuros de Wall Street operan al alza con ganancias en torno al 0.65%. La combinación de esto, junto con los rendimientos, llevan a que el yen está perdiendo terreno en todos los frentes.
El dólar pese al avance del USD/JPY pierde terreno frente a la mayoría de las monedas. El DXY cae 0.31%, y está en torno a 104.00. Sin datos de gran impacto por delante, el foco está en lo que dejaron las cifras de inflación de la semana pasada de EE.UU. Se espera que continúe el bajo volumen en los mercados.
Niveles técnicos
Los economistas de Danske Bank prevén un EUR/GBP a 0.85 en 12 meses, ya que la ralentización del crecimiento mundial y el relativo atractivo de los activos británicos para los inversores son positivos para la libra respecto al euro.
Modestamente a la baja en 2023
"A muy corto plazo, esperamos que un frágil apetito de riesgo y unos precios de mercado demasiado agresivos respecto al BoE mantengan el EUR/GBP en torno a los niveles actuales".
"Más a largo plazo, seguimos siendo cautelosamente optimistas de que el cruce se dirigirá modestamente a la baja, ya que una desaceleración del crecimiento mundial y el atractivo relativo de los activos del Reino Unido para los inversores son positivos para la libra en relación con el EUR."
"Previsión: 0.87 a un mes, 0.86 a 3 meses, 0.85 a 6 y 12 meses".
- El Aussie se aprecia por tercer día consecutivo y prueba 0.6765.
- La decisión de China de suavizar las restricciones por COIVD impulsa apetito por el riesgo.
- El dólar retrocede en el mercado, aunque suben los rendimientos de bonos del Tesoro.
El Aussie cotiza con un tono firme el martes, impulsado por el sentimiento positivo de los mercados aunque perdió fuerza en las últimas horas. El AUD/USD sube por tercer día, ampliando su rebote desde 0.6650, y llegó hasta 0.6777, el nivel más alto desde el 15 de diciembre, antes de retroceder por debajo de 0.6750.
Aussie con apoyo en las bolsas
El apetito de riesgo se ha visto impulsado este martes por las noticias de la Comisión Nacional de Salud de China, que ha anunciado el fin de la cuarentena para los viajeros entrantes a partir del 8 de enero. Además, la Comisión ha afirmado que su gestión del COVID-19 pasará de la actual categoría A, la más alta, a una categoría B, menos estricta.
En lo que va de martes, el dólar australiano se aprecia 0.6%, impulsado por el optimismo de los mercados. La mayoría de los ,ercados bursátiles asiáticos han registrado ganancias moderadas, mientras que los índices europeos cotizan con avances de entre el 0.05% de Londres y el 0.84% de París.
En el otro extremo, el dólar estadounidense se mantiene a la baja. El moderado apetito por el riesgo y los datos estadounidenses del viernes, con la suavización de las presiones inflacionarias, allanaron el camino para que la Reserva Federal suavice su ritmo de endurecimiento monetario, que está actuando como vientos en contra del dólar.
En una sesión post-navideña muy tranquila, con una agenda macroeconómica con escasos datos, la atención se centrará en la sesión norteamericana, con la publicación de la balanza comercial de bienes de EE.UU., los precios de vivienda, y el índice manufacturero de la Fed de Dallas.
Niveles técnicos
Citando una encuesta realizada por la Federación de Industrias Alemanas (BDI) y la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK), Reuters informó de que las empresas alemanas se preparan para una leve recesión en 2023, aunque se espera que las interrupciones de la cadena de suministro disminuyan gradualmente.
El presidente de BDI, Siegfried Russwurm, declaró: "Es probable que el último trimestre de 2022 y el comienzo de 2023 vayan acompañados de un descenso de la actividad económica. Sin embargo, esperamos sólo una ligera caída".
Por su parte, el presidente de DIHK, Peter Adrian, señaló: "Las tasas de flete de los precios de los contenedores vuelven a acercarse a los valores normales a largo plazo, y la congestión en el exterior de los puertos internacionales disminuye lentamente."
"Si se aplican las relajaciones anunciadas de la política china de cero COVID, también sería una señal positiva para las cadenas de suministro mundiales", añadió Adrian.
Reacción de los mercados
Los comentarios anteriores apenas tienen repercusión en el euro, ya que el par EUR/USD mantiene su rango en torno a 1.0650, ganando un 0.18% en el día.
El par EUR/USD ha continuado su tendencia alcista. Los economistas de Danske Bank han cambiado sus previsiones y ahora esperan que el par baje hasta 0.98 en 6-12 meses (frente a los 0.95 y 0.93 anteriores).
El euro no está fuera de peligro
"Mantenemos nuestra opinión bajista sobre el EUR/USD. En nuestra opinión, el euro seguirá luchando en 2023 por muchas de las mismas razones por las que lo hizo en 2022. No obstante, hemos revisado al alza nuestro perfil de previsión y ahora esperamos que el EUR/USD caiga hasta 0.98 en 6 meses -12 meses frente a 0.95 y 0.93 el mes pasado."
"¿Qué podría desencadenar una nueva recuperación del EUR/USD, por ejemplo hacia 1.15, y desbaratar nuestra visión bajista que mantenemos desde hace tiempo? La crisis mundial de la energía. Si la situación de la oferta se suaviza, las perspectivas de la economía de la zona euro mejorarían considerablemente y el euro se vería respaldado. Otro lugar para mirar es China. Un fin más rápido de las restricciones de Covid sería un soporte para la economía china y beneficiaría a la Eurozona y al euro".
En un comunicado publicado el martes, la Oficina Nacional de Estadística de China (NBS) afirma que ha revisado la estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país para 2021 al 8.4% desde el 8.1% anterior.
Datos destacados
También se revisó el tamaño del PIB, que pasó de 114.37 billones de yuanes a 114.92 billones (16.51 billones de dólares).
Los datos definitivos de la Oficina muestran que el sector servicios, que representa el 53% del PIB chino, creció un 8.5% en 2021 con respecto al año anterior.
Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 3.6%, en base anualizada, durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2022, según mostraron el martes los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
La Oficina Nacional de Estadísticas informó que las empresas industriales con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes (unos 2.88 millones de dólares) vieron sus ganancias combinadas alcanzar unos 7.72 billones de yuanes en el período informado.
La producción industrial aumentó un 2.2% en noviembre con respecto al año anterior, por debajo de las expectativas de un aumento del 3.6% y ralentizándose significativamente con respecto al crecimiento del 5.0% registrado en octubre.
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