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Noticias de mercados
La atención se centra en 2024, sobre todo teniendo en cuenta que la primera semana será muy ajetreada. El último día de comercio de 2023, el calendario económico es ligero. La atención se centrará en las cifras preliminares de la inflación al consumo de diciembre en España.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 29 de diciembre:
Los datos de EE.UU. del jueves revelaron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron en 12.000 en la semana finalizada el 23 de diciembre, hasta 218.000, por encima del consenso del mercado de 210.000. Las solicitudes continuadas alcanzaron los 1,875 millones, el nivel más alto en cuatro semanas. Las ventas de viviendas pendientes se mantuvieron estables en noviembre, por debajo de las expectativas de un aumento del 1%. El viernes se publicará el PMI de Chicago. En cuanto a los informes económicos, la atención se centra en las cifras de empleo de la próxima semana.
El Índice del Dólar (DXY) tocó fondo en 100.61, marcando el nivel más bajo desde julio, y luego rebotó con fuerza, subiendo hasta 101.25. La subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense impulsó al Dólar, con el rendimiento a 10 años subiendo hasta el 3.85% tras la subasta del bono a 7 años.
El Dólar corrigió y recortó sus pérdidas semanales, aunque la recuperación de Wall Street continuó. El Dow Jones se encaminaba a un nuevo máximo histórico. La tendencia general del Dólar sigue siendo bajista, pero la corrección parece tener más potencial.
El EUR/USD experimentó su peor caída en dos semanas. El par alcanzó un nuevo máximo mensual en 1.1139 antes de retroceder hasta la zona de 1.1055. El informe más relevante del día serán las cifras de inflación de España, con la lectura preliminar del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre. Eurostat publicará las cifras de la Eurozona el 5 de enero.
El GBP/USD también retrocedió desde máximos mensuales, cayendo desde por encima de 1.2800 hasta alrededor de 1.2700. El último informe económico de 2023 en el Reino Unido serán los precios de vivienda Nationwide de diciembre.
Otro día de volatilidad para el USD/JPY, que cayó hasta 140.23, el nivel más bajo desde julio, pero luego recortó pérdidas y subió hasta 141.40, con el respaldo de unos rendimientos más altos.
El AUD/USD alcanzó un máximo en 0.6871, pero no pudo mantener las ganancias y retrocedió hasta 0.6835, al desvanecerse el impluso alcista. El par tiene un soporte inmediato en la zona de 0.6825, mientras que un movimiento por encima de 0.6850 podría fortalecer al Dólar australiano.
El Oro experimentó un retroceso de 2.088$ a 2.065$ debido al rebote del Dólar y de los rendimientos. La tendencia principal sigue siendo alcista, pero las condiciones actuales apuntan a un sesgo bajista de cara a la sesión asiática.
Precio actual del Dólar estadounidense
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales hoy. El USD fue la divisa más fuerte frente a la Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.36% | 0.55% | 0.18% | 0.28% | -0.04% | 0.25% | 0.11% | |
| EUR | -0.37% | 0.19% | -0.18% | -0.09% | -0.41% | -0.11% | -0.26% | |
| GBP | -0.53% | -0.18% | -0.36% | -0.29% | -0.58% | -0.31% | -0.45% | |
| CAD | -0.18% | 0.19% | 0.39% | 0.10% | -0.22% | 0.08% | -0.07% | |
| AUD | -0.25% | 0.09% | 0.28% | -0.09% | -0.34% | -0.02% | -0.18% | |
| JPY | 0.03% | 0.38% | 0.58% | 0.18% | 0.29% | 0.28% | 0.13% | |
| NZD | -0.26% | 0.12% | 0.30% | -0.06% | 0.01% | -0.27% | -0.14% | |
| CHF | -0.09% | 0.27% | 0.44% | 0.07% | 0.17% | -0.16% | 0.15% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
- El GBP/USD se movió en ambas direcciones el jueves, subiendo a máximos de varios meses antes de retroceder.
- Los flujos en dólares estadounidenses dominan el mercado de divisas de cara a 2023.
- Los datos decepcionantes de EE.UU. provocaron inicialmente una recuperación del riesgo, pero el aumento de los rendimientos del Tesoro acabó con ella con la misma rapidez.
El GBP/USD subió a principios de la sesión del jueves, alcanzando un máximo de 20 semanas en 1.2828 antes de retroceder a mínimos del día en 1.2712 por una extensión de la caída provocada por un aumento inesperado de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. durante una subasta de letras del Tesoro a 7 años.
El Dólar estadounidense se mantiene plano en la semana frente a la Libra esterlina y retrocede casi un 0.9% desde el máximo del jueves, mientras el GBP/USD se dirige de nuevo hacia la zona de 1.2700.
Los rendimientos del Tesoro acortan la recuperación del riesgo
La última semana de trading de 2023 ha estado marcada en gran medida por un prolongado repunte del riesgo que ha visto caer al Dólar estadounidense en todos los ámbitos, mientras los mercados monetarios se inclinaban totalmente hacia el territorio de riesgo a medida que los inversores se inclinaban por las apuestas de un ritmo acelerado de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2024. Sin embargo, las ofertas de riesgo se vieron sorprendidas por un inesperado repunte en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. durante una subasta de bonos a 7 años.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 7 años subieron del 3.837% al 3.859% el jueves en una subasta de bonos de 40.000 millones de dólares, provocando una reversión de los flujos de apetito de riesgo de la semana.
La deflación de los indicadores económicos de EE.UU. ayudó a aumentar las expectativas del mercado de que los recortes de tasas de la Fed se produjeran más pronto que tarde, pero el nerviosismo en los rendimientos de los bonos puso fin rápidamente a la narrativa de finales de semana de "malas noticias son buenas noticias", ya que los inversores se replegaron hacia el Dólar refugio seguro en el segundo último día de negociación del año.
La última semana de 2023 concluirá el viernes con la publicación de los precios de la vivienda en el Reino Unido, a los que seguirá el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago. Se estima que los Precios de la Vivienda en el Reino Unido se mantendrán estables en un 0.0% en diciembre, en comparación con el aumento del 0.2% de noviembre, mientras que se prevé que el PMI de Chicago baje de 55.8 en noviembre a 51.0 en diciembre.
GBP/USD Perspectivas técnicas
La caída del jueves en el GBP/USD arrastra al par desde máximos de varios meses cerca de 1.2830 de vuelta hacia la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca del soporte de 1.2700, justo por encima de una zona de soporte conocida a corto plazo de 1.2700 a 1.2690.
Las velas diarias tienen al GBP/USD en riesgo de volver a caer a un nivel de precios familiar a medida que las ofertas intradía vuelven a descender en una zona técnica familiar cerca del nivel de 1.2700, y el precio mínimo a mediano plazo se ubica en la SMA de 200 días por encima del nivel principal de 1.2500.
GBP/USD Gráfico horario
GBP/USD Gráfico diario
GBP/USD Niveles técnicos
- El USD/JPY lucha cerca de la zona de 141.50.
- Los mercados actualmente proyectan un recorte de tasas considerable de 160 puntos por parte de la Fed en 2024, pesando sobre el par.
- A la espera de las cifras clave de NFP de diciembre, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron más altas de lo esperado.
En la sesión del jueves, el USD/JPY bajó hasta 140.25, pero luego se recuperó hasta 141.58. Las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) hicieron que los mercados se deshicieran del Dólar estadounidense, y las decepcionantes solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU., que aumentaron en la tercera semana de diciembre, arrastraron al USD/JPY a la baja. Durante la sesión americana, la recuperación de los rendimientos en EE.UU. parece dar tracción al Dólar.
Durante su reunión final de 2023, la Reserva Federal reconoció una desaceleración de la inflación, reforzando la idea de que no habrá subidas de tipos en 2024, y el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) mostró que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevén 75 puntos básicos de recortes. Esto provocó una amplia caída del Dólar, y ahora los mercados esperan una reducción de las tasas tanto en marzo como en mayo. El sentimiento moderado se vio impulsado por los recientes datos sobre el Gasto en Consumo Personal (PCE) de noviembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, que fue inferior a lo esperado. La demostración de la desaceleración de la inflación ha restado fuerza al Dólar estadounidense.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense encontraron soporte en mínimos de varios meses y se recuperaron. La tasa a 2 años se sitúa en el 4.28%, mientras que los rendimientos a 5 y 10 años se sitúan en el 3.85 cada uno. Estos movimientos al alza ayudaron al par a recortar pérdidas.
La semana que viene se publicarán en EE.UU. las principales estadísticas del mercado laboral, como el informe de Nóminas no Agrícolas, los datos de ganancias medias por hora y la tasa de desempleo. Estas cifras serán observadas críticamente como indicadores clave de la salud económica de la nación, por lo que en caso de que se muestren nuevas evidencias de enfriamiento, el par podría ver mayores caídas.
Niveles a observar en el USD/JPY
En el gráfico diario el par muestra señales bajistas. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra cerca de las condiciones de sobreventa, lo que indica que la presión vendedora quizás se haya extendido demasiado, y que pronto se producirá una recuperación de los precios. Esto contrasta un poco con la Divergencia de Convergencia de Media Móvil (MACD), donde el aumento de las barras rojas indica que los vendedores todavía parecen estar ganando impulso por el momento.
Sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia general, el par cotiza por debajo de sus medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días. Esto suele ser una fuerte señal bajista, lo que significa que la tendencia general sigue siendo a favor de los vendedores.
Niveles de soporte: 140.20,140.00,139.00.
Niveles de resistencia:142.95 (SMA de 200 días),144.00 (SMA de 20 días),145.00..
USD/JPY gráfico diario
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- El EUR/USD alcanzó 1.1140, máximo de 21 semanas, antes de que los flujos de aversión al riesgo provocaran un retroceso.
- El Euro ha girado a rojo en la sesión americana del jueves, ya que el apetito por el riesgo está experimentando una reversión tardía.
- Los bonos del Tesoro estadounidense a 7 años subieron sus rendimientos, lo que provocó un cambio de tendencia en el Dólar.
El EUR/USD está experimentando una fuerte caída el jueves a medida que los mercados se agitan a la justo antes del último día de negociación de 2023. El par ha caído a un mínimo diario en 1.1055 a mitad de sesión americana.
El Euro (EUR) subió brevemente a un máximo de 21 semanas en 1.1140 en la primera parte del jueves, mientras que los mercados vendían el Dólar estadounidense (USD) en previsión de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed), pero un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 7 años ha provocado una vuelta al refugio seguro del USD, empujando a los activos de mayor riesgo como el Euro de nuevo al rojo durante el penúltimo día de negociación de 2023.
Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para la semana finalizada el 22 de diciembre subieron, mostrando 218.000 nuevos solicitantes frente a los 206.000 de la semana anterior (revisado desde 205.000) y los 210.000 estimados. Las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. en noviembre también defraudaron las expectativas del mercado, ya que se mantuvieron estables en el 0.0% y no alcanzaron el rebote del 1.0% previsto por el mercado tras el descenso del 1.2% de octubre (revisado al alza desde el -1.5%).
Los decepcionantes de EE.UU. alimentan el rally del riesgo, pero el aumento de los rendimientos del Tesoro lo frena
Los malos datos de EE.UU. provocaron inicialmente un apetito por el riesgo, ya que el debilitamiento de los indicadores económicos estadounidenses aumenta las probabilidades de que la Fed se vea abocada a un ciclo de recorte de tipos más pronto que tarde. Sin embargo, la subasta del Tesoro estadounidense a 7 años ha reducido el apetito por el riesgo antes del cierre de la sesión del jueves.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. a 7 años alcanzaron un rendimiento máximo del 3.859% en una subasta de 40.000 millones de dólares el jueves por la tarde, superando el rendimiento anterior del 3.857%, y las expectativas de un recorte de tipos galopante se están estrellando contra un duro muro de realidad a corto plazo, a medida que la suavización de los datos económicos provoca el nerviosismo en los mercados de renta fija.
El viernes es el último día de negociación del año 2023, y con los datos de la Eurozona totalmente ausentes del calendario de esta semana, las cosas terminarán con el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago de EE.UU. para diciembre, que se prevé que disminuya de 55.8 a 51.0.
EUR/USD Perspectivas técnicas
El EUR/USD comenzó la jornada del jueves alcanzando un nuevo máximo de 21 semanas en 1.1140 antes de retroceder hacia 1.1055, lo que provocó que los precios intradía regresaran por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 horas, mientras que el impulso a corto plazo invierte su dirección y envía al Euro de nuevo hacia la SMA de 200 horas cerca de 1.0995.
El par bajó casi un 0.7% desde el máximo del jueves tras la reversión de la última jornada, pero el Dólar estadounidense sigue perdiendo un tercio del porcentaje de la semana frente al EUR, y el Euro tiene las de perder, ya que los mercados se preparan para las últimas sesiones de comercio de 2023.
A pesar del retroceso del jueves, el EUR/USD sigue estando bien ofertado, con una subida de más del 3% desde el último mínimo de 1.0723, y el 1.1000 es actualmente el piso técnico a corto plazo como barrera técnica reciente, con la SMA de 200 días subiendo hasta 1.0850 para actuar como un precio mínimo a largo plazo.
EUR/USD Gráfico horario
EUR/USD Gráfico diario
Niveles técnicos del EUR/USD
La importancia del Dólar como moneda de reserva y como moneda de denominación para el comercio y las transacciones financieras no ha disminuido a pesar del peso decreciente de Estados Unidos en la economía mundial, según informan los analistas de Natixis.
Peso decreciente de EE.UU. en la economía mundial
EE.UU. representaba el 35% del PIB mundial en 1986, el 26% en 1990, el 29% en 2000, el 24% en 2010 y el 25% en 2022, por lo que el tamaño de Estados Unidos en relación con la economía mundial no ha dejado de disminuir.
Sin embargo, la participación del Dólar en la facturación comercial, las reservas de divisas, la emisión internacional de bonos y las transacciones en divisas no ha caído.
Esta resistencia del peso económico y financiero del Dólar, a pesar de la disminución del peso económico y financiero de EE.UU., demuestra que el sistema monetario internacional se organiza mejor en torno a una única moneda de reserva.
- El USD/MXN cae a nuevos mínimos de cuatro meses en 17.86.
- El Índice del Dólar se desploma a un nuevo suelo desde julio en 100.61.
- Las peticiones semanales de subsidio de desempleo de EE.UU. y la tasa de desempleo de México decepcionan.
El USD/MXN continúa inmerso en una fuerte tendencia bajista visible en toda la gama de gráficos temporales. El par ha caído hoy a un nuevo mínimo de cuatro meses en 17.86 y al momento de escribir opera alrededor de 17.87, perdiendo un 0.22% en el día.
El precio del Dólar alcanza un nuevo suelo de cinco meses cerca de 100.60
El Índice del Dólar (DXY) sigue sufriendo en los últimos días del año, debilitado por la creciente certeza del mercado de que la Reserva Federal comenzará a recortar sus tasas de interés en la reunión de marzo. La herramienta FedWatch sitúa hoy la probabilidad de una bajada de tipos en marzo en un 72.8%, por debajo del 74.2% de ayer. En mayo, las probabilidades de un segundo recorte se sitúan en un 71.4% frente al 72.2% de ayer.
El Dólar ha caído en la mañana europea del jueves a 100.61, su nivel más bajo desde finales de julio. En estos instantes, el billete verde ha recuperado algo de tracción, espoleado por los decepcionantes datos estadounidenses de peticiones de desempleo semanales y ventas de viviendas pendientes. El DXY cotiz ahora alrededor de 100.89, dejándose un 0.06% diario.
Las ventas de viviendas pendientes no variaron en noviembre, situándose en el 0% cuando se esperaba un leve incremento del 1%. Por su parte, las solicitudes de desempleo semanales aumentaron en 12.000 en la semana del 22 de diciembre, llegando hasta 218.000 desde las 206.000 previas y empeorando las 210.000 previstas.
En México, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 2.7% en noviembre, decepcionando el 2.6% estimado por los expertos.
Gráfico de 1 hora
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Gráfico semanal
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USD/MXN Niveles de precio
El precio del Dólar frente al Peso mexicano está a punto de finalizar el año por debajo de la zona 17.00. El primer soporte a quebrar en caso de un descenso mayor espera en 16.99/17.00, mínimo del 28 y el 31 de agosto, respectivamente. Una ruptura de esta región llevará al par hacia 16.62, suelo anual registrado el 28 de julio y nivel más bajo desde diciembre de 2015.
Al alza, el Dólar necesita superar con claridad el soporte convertido en resistencia situado en la zona psicológica de 17.00, antes de intentar recuperar 17.30, máximo de la semana pasada (18 de diciembre). Cualquier intento alcista carecerá de fuerza suficiente a no ser que se supere la importante barrera situada en el nivel 18.00.
- La divisa estadounidense abrió con una brecha el jueves tras la decepción del índice manufacturero de Richmond.
- Los mercados de acciones se mantienen estables, mientras que los mercados de bonos de EE.UU. están viendo una compra sustancial.
- El Índice del Dólar se mueve de forma salvaje y se mantiene inclinado a la baja en las primeras horas de la sesión americana.
El Dólar estadounidense (USD) volvió a caer en picado en las operaciones asiáticas el jueves. La brecha de apertura con respecto al cierre del miércoles no fue una señal positiva para el Dólar en el índice DXY.
En el frente económico, los datos de solicitudes de desempleo contribuyeron a cierto apoyo para el muy golpeado Dólar. Aunque hubo un aumento tanto en las solicitudes iniciales como en las continuas, las cifras anteriores se revisaron a la baja. Eso significa que el punto de partida para el aumento de las solicitudes de desempleo de esta semana comienza en un punto más ajustado y más bajo en comparación con el nivel actual.
Resumen diario de los impulsores del mercado: Las ventas de viviendas no se movieron
- Cerca de las 13:30 GMT han salido las solicitudes de subsidio por desempleo:
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo pasaron de 206.000 a 218.000, mientras que esas 206.000 se revisaron al alza desde 205.000.
- Al mismo tiempo, se publicaron los inventarios mayoristas, que pasaron del -0.4% al -0.2%, tal y como se esperaba.
- La balanza comercial de mercancías de noviembre pasó de -89.800 millones de USD a -90.300 millones de USD.
- Las ventas pendientes de viviendas no movieron el mercado al mostrar un 0% en la variación mensual, frente al -1.2% del mes anterior.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados valoran en un 83.5% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Alrededor del 16.5% espera que se produzca ya el primer recorte. El repunte a favor de una rebaja de las tasas se produce después de que el miércoles el índice manufacturero de Richmond no cumpliera las expectativas y volviera a arrojar cifras negativas.
- El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 3.82%, en el nivel más bajo de este jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: El DXY puede terminar 2023 por encima de 100
La primera resistencia alcista que hay que afrontar está cerca de 101.78, mínimo del 21 de diciembre. Aunque queda mucho camino por recorrer, no parece impensable que el DXY pueda poner a prueba la línea de tendencia descendente cerca de 103.00. Dependiendo del catalizador que impulse la recuperación del Dólar, la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 103.45 es la última resistencia firme antes de tener más recorrido al alza.
A la baja, el nivel fundamental de 101.70 -el mínimo de los días 4 y 10 de agosto- ha desaparecido y ya no sirve de soporte, puesto que está demasiado lejos. El nivel actual, cerca de 100.82, que coincide con los mínimos de febrero y abril, aún podría tener cierta relevancia y podría mantenerse este jueves. Si ese nivel se rompe, nada impedirá que el DXY se dirija a la zona por debajo de 100.
Preguntas frecuentes sobre el gráfico de puntos
¿Qué es el "gráfico de puntos" de la Reserva Federal?
El "gráfico de puntos" es el nombre popular de las proyecciones de tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que ejecuta la política monetaria. Se publican en el Resumen de Proyecciones Económicas, un informe en el que los miembros del FOMC también dan a conocer sus proyecciones individuales sobre el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la inflación para el año en curso y los siguientes. El documento consta de un gráfico en el que se representan las previsiones de tipos de los interés, con un punto que representa la previsión de cada miembro del FOMC. La Reserva Federal también añade una tabla en la que se resume el rango de previsiones y la mediana de cada indicador. Esto facilita a los participantes en el mercado ver cómo esperan los responsables políticos que se comporte la economía estadounidense a corto, medio y largo plazo.
¿Cuándo publica la Reserva Federal el "gráfico de puntos"?
La Reserva Federal de EE.UU. publica el "gráfico de puntos" una vez cada dos reuniones, o en cuatro de las ocho reuniones anuales programadas. El informe de "Resumen de Proyecciones Económicas" se publica junto con la decisión de política monetaria.
¿Por qué es importante el "gráfico de puntos" para los mercados?
El "gráfico de puntos" ofrece una visión completa de las expectativas de los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed). Dado que refleja las previsiones de cada funcionario sobre los tipos de interés al final de cada año, se considera un indicador clave de cara al futuro. Observando el "gráfico de puntos" y comparando los datos con los niveles actuales de los tipos de interés, los participantes en el mercado pueden ver hacia dónde esperan los responsables políticos que se dirijan los tipos y la dirección general de la política monetaria. Dado que las proyecciones se publican trimestralmente, el "gráfico de puntos" se utiliza ampliamente como guía para calcular el tipo terminal y el posible momento de un giro de la política monetaria.
¿Cómo afectan los datos del "gráfico de puntos" al Dólar estadounidense?
El dato que más mueve el mercado en el "gráfico de puntos" es la proyección del tipo de los fondos federales. Cualquier cambio con respecto a las proyecciones anteriores puede influir en la valoración del Dólar estadounidense (USD). Por lo general, si el "gráfico de puntos" muestra que los responsables políticos esperan tipos de interés más altos a corto plazo, esto tiende a ser alcista para el USD. Del mismo modo, si las proyecciones apuntan a tipos más bajos en el futuro, es probable que el USD se debilite.
Las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos no variaron el pasado mes de noviembre, manteniendo el índice en 71.6, según ha informado la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El indicador decepciona el incremento del 1% esperado por el mercado. El dato de octubre ha sido revisado al -1.2% desde el -1.5% publicado hace un mes.
A nivel interanual, las ventas de viviendas pendientes cayeron un 5.2% en noviembre, moderando el descenso del 8.5% visto el mes anterior.
El Noreste, el Medio Oeste y el Oeste registraron ganancias mensuales en las transacciones, mientras que el Sur registró pérdidas. Las cuatro regiones de EE. UU. registraron caídas interanuales en las transacciones.
Reacción del Dólar
El Índice del Dólar apenas ha variado tras la noticia, cotizando al momento de escribir sobre 100.84, perdiendo un 0.11% diario.
Los economistas del ANZ Bank ven un punto de inflexión para el EUR/USD y prevén que el par se sitúe en 1.15 a finales del próximo año.
Las bajadas de las tasas de interés no son necesariamente negativas para el EUR
Esperamos que el Euro se sitúe en 1.15 a finales de 2024. El factor determinante es la visión bajista del Dólar, que llevó al Euro a 1.10 a finales de noviembre. Creemos que los factores cíclicos también impulsarán al EUR al alza, basándose en la opinión de que los indicadores de crecimiento se están estabilizando y que el mínimo del EUR/USD ya se ha fijado para este ciclo.
El movimiento alcista del EUR será probablemente más dominante en el segundo semestre de 2024, ya que el USD es estacionalmente más fuerte a principios de año.
Esperamos que el BCE empiece a relajar su política monetaria en marzo de 2024. Las reducciones de las tasas de interés no son necesariamente negativas para el Euro. A medida que se reduzca el diferencial de rendimiento real entre EE.UU. y el Euro, creemos que ello contribuirá a soportar las subidas del EUR/USD.
La tasa de desempleo de México no ha variado en noviembre, manteniéndose en el 2.7%, según informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este porcentaje decepciona las expectativas del mercado, que esperaba un retroceso al 2.6%.
En noviembre de 2023 y con cifras originales, la población económicamente activa (PEA) fue de 59.8 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 61%. Dicha población fue superior en 827.000 personas a la de noviembre de 2022. La población no económicamente activa fue de 38.3 millones de personas, 234.000 personas más que en el penúltimo mes de 2022.
Según el comunicado, de la PEA, 58.2 millones de personas estuvieron ocupadas (97.3%) durante noviembre pasado: 911.000 más que en noviembre de 2022. A su interior, las personas subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 4.8 millones (8.2% de la población ocupada), un aumento de 403.000 personas con relación al mismo mes de un año antes.
Reacción del USD/MXN
El precio del Dólar ha subido frente al Peso mexicano desde 16.88 a 16.9174 tras los datos laborales de México y EE.UU. (cuya cifra de peticiones semanales de subsidio por desempleo ha subido más de lo previsto en la semana del 22 de diciembre). El par cotiza en estos momentos sobre 16.9158, prácticamente plano en el día.
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron en 12.000 durante la semana del 22 de diciembre, situándose en 218.000 desde las 206.000 previas, su nivel más alto en tres semanas. La cifra empeora las expectativas del mercado, ya que se esperaba un aumento a 210.000. Además, el dato de la semana previa se ha revisado al alza, desde 205.000 a 206.000, según informa el Departamento de Trabajo estadounidense.
La media de cuatro semanas ha bajado en 250 peticiones, situándose en 212.000 frente a las 212.250 previas.
Las peticiones de desempleo continuadas han subido en 14.000 en la semana del 15 de diciembre, elevándose a 1.875.000 desde 1.861.000, cumpliendo las previsiones de los expertos.
Reacción del Dólar
El Índice del Dólar (DXY) apenas se ha movido tras los datos, cotizando en estos instantes alrededor de 100.77, perdiendo un 0.17% diario. En la mañana europea, el billete verde cayó a 100.61, su nivel más bajo en cinco meses.
El Franco suizo ha sido la divisa del G10 que mejor se ha comportado en lo que va de año. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas del EUR/CHF.
EUR/USD superará la zona 1.15 el año que viene
Esperamos que el EUR/USD supere 1.15 el año que viene, y el EUR/CHF parece que volverá a superar la paridad.
Con la inflación suiza por debajo del 2% en el último trimestre, el SNB debería sentirse mucho más cómodo con una moneda más débil.
Las perspectivas de crecimiento de Suiza se revisaron a la baja después del verano, y el CHF aún tiene que adaptarse a este cambio.
- El Euro cotiza a la baja frente a un Yen más fuerte.
- El Yen es el mayor beneficiado de la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
- El EUR/JPY se encuentra en la zona de resistencia de 158.45.
El Euro amplía sus pérdidas el jueves, tras el segundo rechazo consecutivo en la zona de resistencia de 158.45 en las últimas dos semanas.
La divisa común ha sucumbido a la fortaleza del Yen favorecida por el estrechamiento del diferencial de rendimientos entre el Tesoro estadounidense y el japonés, con los inversores centrados en los recortes de la Fed en 2024.
Los indicadores técnicos apuntan a la baja, con las cotizaciones cruzando por debajo de las SMA de 50 y 100 a 4 horas y el RSI por debajo del nivel de 50 puntos. En este contexto, parece probable que se vuelvan a probar los mínimos del 21 de diciembre, en 156.15.
Por debajo de 156.15, los siguientes objetivos serían 155.35 y 153.90, que cierran el camino hacia el mínimo de cuatro meses, en 153.14.
Al alza, el par se enfrenta a una fuerte resistencia en 158.45, que es el 50% de retroceso de Fibonacci de la venta masiva de finales de noviembre. Los alcistas necesitarían romper este nivel para confirmar la tendencia alcista y extenderse hasta 159.00 antes del retroceso del 61.8% de la tendencia mencionada, en 159.65.
EUR/JPY gráfico de 4 horas
EUR/JPY Niveles Técnicos
Los economistas de ANZ Bank esperan que la Libra esterlina (GBP) se fortalezca el año que viene, con una previsión de que se sitúe en 1.34.
La relajación de las presiones inflacionistas apunta a una Libra robusta en 2024
Aunque las perspectivas de crecimiento son difíciles, los signos de resistencia y la relajación de las presiones inflacionistas apuntan a un GBP robusto en 2024.
No creemos que el Banco de Inglaterra vaya a relajar los tipos hasta el tercer trimestre de 2024, lo que proporciona a la Libra esterlina un sólido trasfondo de rendimientos reales más elevados durante más tiempo y un impulso económico en recuperación.
Vemos el par GBP/USD en 1.34 a finales de año.
"La normalización de la política monetaria ya está mostrando su impacto en la ralentización de la inflación, pero aún sería prematuro pensar en recortes de tipos", dijo el jueves Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, según informa Bloomberg News.
Holzmann añadió que no hay garantías de reducciones de tasas en 2024 "incluso si el BCE supera una serie sin precedentes de diez subidas consecutivas de tasas".
Reacción del mercado
El EUR/USD se mantiene alcanzó nuevos máximos de cinco meses en la mañana europea en 1.1139 tras los comentarios. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1122, ganando un 0.14% diario.
- El USD/JPY se mueve por debajo del nivel psicológico de 141.00 debido a la debilidad del Dólar estadounidense.
- Los indicadores técnicos sugieren un sentimiento bajista para probar el soporte principal en 140.50.
- Una ruptura por encima del nivel de 142.00 podría llevar al par a alcanzar la EMA de nueve días en 142.41.
El USD/JPY extiende sus pérdidas, mientras que el Dólar estadounidense (USD) se debilita ante las perspectivas moderadas de la Reserva Federal (Fed) para el primer trimestre de 2024. El USD/JPY cotiza a la baja en torno a 140.80 durante las primeras horas de la sesión europea del jueves. El nivel psicológico de 141.00 se perfila como resistencia inmediata tras la próxima barrera en el nivel de 142.00.
Si se logra superar el nivel psicológico, se respaldaría al USD/JPY para alcanzar la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días en 142.41, siguiendo la resistencia psicológica en el nivel de 143.00. Si el par supera con éxito este nivel, la siguiente barrera sería el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% en 143.35.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días por debajo del nivel de 50, indica un sentimiento más débil para el USD/JPY. Además, la línea de Divergencia de Convergencia de Media Móvil (MACD) se ubica por debajo de la línea central y de la línea de señal, lo que indica un impulso bajista en el mercado para el USD/JPY.
El sentimiento bajista podría llevar al USD/JPY hacia la zona de soporte principal en torno a 140.50. Si se produce una ruptura decisiva por debajo de este nivel, el par podría testear el nivel psicológico en 140.00.
USD/JPY: Gráfico Diario
El Franco suizo termina 2023 como la divisa del G10 con mejor comportamiento. Los economistas de ANZ Bank analizan las perspectivas del CHF.
USD/CHF en 0.86 a finales de 2024
Creemos que el SNB estará menos preocupado por apoyar la fortaleza del CHF en 2024.
Un crecimiento más débil de la UE se asocia con un Índice Ponderado de Comercio del CHF más fuerte en un horizonte temporal más amplio. Así pues, si la UE sigue atrapada en un periodo de crecimiento entre lento y negativo, es probable que lo que algunos consideran una sobrevaloración del CHF persista durante más tiempo del previsto.
La conclusión es que, aunque los vientos de cola disminuirán a medida que nos adentremos en 2024, el CHF podría seguir sobrevalorado a corto plazo, dado que los problemas económicos de Europa se prolongarán probablemente hasta el primer semestre del próximo año. Sin embargo, el debilitamiento del USD y la relajación de los ciclos de tasas a escala mundial deberían hacer retroceder al CHF desde sus máximos de varios años frente a otros cruces del G10.
Vemos el USD/CHF en 0.86 a finales de 2024.
Las ventas minoristas crecieron un 5.2% interanual en España durante el pasado mes de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En octubre, el indicador creció un 5.3% después de que la cifra haya sido revisada al alza desde el 5% publicado previamente.
Este es el duodécimo mes consecutivo de subidas para el indicador, aunque el incremento de noviembre es el menor registrado desde el pasado febrero.
La variación mensual a precios constantes entre los meses de noviembre y octubre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 0.9%. Esta tasa es nueve décimas superior a la del mes anterior.
Esto es lo que debe saber para operar hoy jueves 28 de diciembre:
El Dólar estadounidense (USD) continuó debilitándose contra sus rivales a mediados de semana, con el Índice del USD cayendo a su nivel más bajo en cinco meses por debajo de 101.00. En las primeras horas del jueves, el Dólar se mantiene en baja, mientras que los inversores aguardan los datos semanales de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de la balanza comercial de bienes de noviembre.
Precio del Dólar esta semana
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) contra las divisas principales durante esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.85% | -0.81% | -0.58% | -0.78% | -1.14% | -0.80% | -1.98% | |
| EUR | 0.94% | 0.07% | 0.38% | 0.13% | -0.27% | 0.14% | -1.02% | |
| GBP | 0.93% | -0.12% | 0.49% | 0.04% | -0.36% | 0.19% | -1.28% | |
| CAD | 0.58% | -0.58% | -0.27% | -0.45% | -0.55% | -0.06% | -1.52% | |
| AUD | 0.77% | -0.13% | -0.05% | 0.19% | -0.39% | 0.02% | -1.36% | |
| JPY | 1.13% | 0.30% | 0.14% | 0.82% | 0.42% | 0.53% | -0.97% | |
| NZD | 0.79% | -0.11% | 0.01% | 0.20% | -0.02% | -0.42% | -1.11% | |
| CHF | 2.12% | 0.99% | 0.97% | 1.52% | 1.40% | 0.95% | 1.17% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, de referencia, giró a la baja y perdió más de un 2% en la sesión americana del miércoles, lo que provocó una presión vendedora sobre el Dólar. En la mañana europea, el rendimiento a 10 años se mantiene estable cerca del 3.8%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza, después de que los principales índices de Wall Street registraran pequeñas ganancias.
A primera hora de la sesión asiática, los datos de Japón revelaron que el comercio minorista aumentó un 5.3% anual en noviembre. Esta lectura siguió al crecimiento del 4.1% registrado en octubre y superó las expectativas del mercado de una expansión del 5%. Otros datos mostraron que la producción industrial se contrajo un 0.9% mensual en noviembre. En una entrevista concedida el miércoles a la cadena pública japonesa NHK, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que la posibilidad de poner fin a las tasas negativas el año que viene "no es nula". Tras un comienzo alcista de la jornada, el USD/JPY cedió terreno y cerró el miércoles en territorio negativo. A primera hora del jueves, el par continuó a la baja y se desplomó hasta un mínimo de varios meses por debajo de 141.00.
El EUR/USD cobró impulso alcista y subió a su nivel más alto desde finales de julio por encima de 1.1100.
El GBP/USD aprovechó la debilidad generalizada del USD y superó los 1.2800 por primera vez en casi cinco meses.
El USD/CAD cayó hasta la zona de 1.3170, pero se recuperó hacia 1.3200 y se estabilizó allí. Los precios del petróleo crudo cayeron el miércoles, con el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdiendo un 2%, lo que dificultó que el Dólar canadiense, sensible a las materias primas, superara al Dólar.
Tras moverse lateralmente ligeramente por debajo de los 2.070$ en la primera mitad de la jornada del miércoles, el Oro recuperó su tracción y subió por encima de 2.080$, cerrando el quinto día consecutivo en territorio positivo. El par XAU/USD continúa su tendencia alcista y cotiza en torno a 2.085$.
- El EUR/USD se dirige a la resistencia principal en el nivel de 1.1150.
- Los indicadores técnicos sugieren un impulso alcista para alcanzar la zona psicológica de 1.1200.
- El nivel 1.1100 podría actuar como soporte clave tras la EMA de siete días en 1.1041.
El EUR/USD mantiene su racha alcista, con el Euro (EUR) ganando terreno frente al Dólar estadounidense (USD), que se mantiene a la baja. Es probable que esta tendencia se vea influida por la postura moderada que se anticipa de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en cuanto a la trayectoria de los tipos de interés. El par cotiza en torno al nivel de 1.1121 en la apertura europea, ganando un 0.14% en lo que llevamos de día.
La Divergencia de Convergencia de la Media Móvil (MACD) señala un impulso positivo general para el par. El posicionamiento de la línea MACD por encima de la línea central y la divergencia por encima de la línea de señal indican un sentimiento alcista.
Este impulso positivo podría inspirar a los alcistas del EUR/USD a apuntar a un avance por encima del máximo de cinco meses en 1.1125. De tener éxito, podría allanar el camino para que el par explore la resistencia principal en 1.1150, tras el siguiente nivel significativo en el nivel psicológico de 1.1200.
Además del impulso positivo indicado por el MACD, el indicador rezagado de 14 días del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se posiciona por encima de la marca de 50. Esto sugiere una confirmación de la potencial tendencia alcista en el par EUR/USD.
A la baja, el EUR/USD podría encontrar soporte en el nivel psicológico de 1.1100, tras la media móvil exponencial (EMA) de siete días en 1.1041. Una ruptura por debajo de la EMA podría llevar al par a probar la región de soporte psicológico 1.1000, navegando después hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% en 1.0964.
EUR/USD: Gráfico Diario
China se propone potenciar la demanda interna para acelerar la recuperación económica y promover un crecimiento estable, según un informe provisional sobre el XIV Plan Quinquenal chino publicado el miércoles por el Parlamento.
Puntos clave
"Priorizará la restauración y expansión del consumo, estabilizará el consumo a granel y promoverá el consumo de servicios".
"China también acelerará las reformas encaminadas a ampliar la franja de ingresos medios del país".
"China profundizará sus reformas orientadas al mercado y la apertura institucional para impulsar el desarrollo".
"El país también prevendrá y resolverá los riesgos en áreas clave".
"(China) debe acelerar los avances en tecnologías básicas clave, alcanzar un alto nivel de autosuficiencia científica y tecnológica, y evitar que las tecnologías e industrias queden 'encerradas' en la gama baja y media".
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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