Noticias de mercados

• El GBP/USD avanza por tercer día consecutivo rompiendo por encima de 1.3600.
• La triste confianza del mercado estimuló los flujos de refugio seguro.
• GBP/USD: Alcista por encima de 1.3600; por debajo, será bajista.

El GBP/USD está subiendo por tercer día consecutivo, recortando algunas de las pérdidas de la semana pasada, operando en 1.3613, bajando casi un 0.5%, en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es pesimista y los flujos de riesgo hacia los activos de refugio seguro impulsaron al franco suizo, dejando atrás al dólar estadounidense. Las preocupaciones de Evergrande hacen mella en el sentimiento de los inversores. Además, las presiones inflacionarias, la crisis energética y las preocupaciones sobre el techo de la deuda estadounidense mantienen a los operadores cautelosos.

El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar sobre seis de sus rivales, ha bajado un 0.30%, ubicándose en 93.79, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta dos puntos básicos (bps), actualmente en 1.484%, por debajo de 1.50 % por segundo día consecutivo.

En la agenda económica del Reino Unido, no se presentaron noticias macroeconómicas. Por otro lado, la Oficina del Censo de Estados Unidos dio a conocer los Pedidos de Fábrica de agosto, que aumentaron un 1,2%, mejor que el 0.9% previsto por los economistas. El informe no logró impulsar el dólar estadounidense, ya que los operadores esperan el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. presentado el viernes.

Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica (Grafico diario)

El empuje de la libra esterlina por encima de 1.3600 podría abrir la puerta a más ganancias, pero se requiere un cierre diario por encima de este último. En caso de ese resultado, el primer nivel de resistencia sería el mínimo del 24 de septiembre en 1.3657. Una ruptura de ese nivel podría empujar al par hacia niveles clave de oferta como 1.3700 y el promedio móvil de 50 días en 1.3762.

Por otro lado, el fracaso en 1.3600 ejercería una presión bajista adicional sobre el par GBP/USD. La primera zona de demanda sería el mínimo del 20 de julio en 1.3571. Una ruptura de ese nivel expondría 1.3500, seguido por el primer mínimo de octubre en 1.3433.

El índice de fuerza relativa está en 45, con una pendiente alcista, aunque sigue siendo bajista ya que todavía está por debajo de la línea media 50.

NIVELES ADICIONALES 

• La reversión de Kiwi desde el máximo de 0.0.6980 ha encontrado soporte en 0.6955.
• El par mantiene su tono positivo a corto plazo en medio de la debilidad generalizada del USD.
• NZD/USD se mantiene cerca del área de resistencia de 0.7000.

El rechazo del NZD desde la zona de 0.7000, vista durante la sesión de negociación estadounidense anterior del lunes, se ha contenido por encima de 0.6950. El par mantiene su tono positivo desde los mínimos de 0.6860 vistos la semana pasada.

El kiwi sube aún más frente a un USD debilitado

El tono general más suave observado en el dólar estadounidense ha impulsado al kiwi a extender su repunte durante la sesión de Londres del lunes y avanzar lentamente hacia nuevos máximos de una semana en 0.6980. Con los mercados de china y corea del sur cerrados por días festivos, los inversores se han centrado en los EE.UU., mientras que las preocupaciones de la semana pasada sobre las posibles consecuencias de la crisis de deuda de Evergrande y la escasez de energía en la segunda economía del mundo han pasado a un segundo plano en beneficio de el NZD.

Los operadores son cautelosos a la hora de realizar apuestas sustanciales en dólares estadounidenses el lunes, a la espera de la publicación del informe laboral de septiembre, que se publicará el viernes. Se espera que esto aclare el próximo paso de la Reserva Federal. Los inversores anticipan que las sólidas cifras de empleo convencerán al Banco Central de EE.UU. de comenzar a reducir su programa de compra de bonos en noviembre.

NZD/USD: Consolidado por debajo del área de resistencia de 0.7000

Por el momento, el par se mantiene estable con el área de resistencia de 0.7000 a corta distancia. La confirmación anterior aquí podría reforzar el sesgo alcista a corto plazo y empujar al par hacia 0.7030 (máximo del 27 de septiembre) y 0.7090 (máximo del 23 de septiembre).

En el lado negativo, el área de soporte inmediato permanece en 0.6950. Un retroceso adicional podría encontrar soporte en el mínimo intradiario 0.6925 antes de una nueva prueba de los mínimos de septiembre en 0.6870.

Niveles técnicos 

Lo que necesita saber el martes 5 de octubre:

El dólar perdió algo de terreno el lunes, pero ningún nivel crítico se vio afectado. Las pérdidas en dólares fueron limitadas ya que el estado de ánimo del mercado era amargo, con el foco en Evergrande y la estabilidad financiera de China.

El par EUR/SD opera actualmente alrededor de 1.1620, después de encontrarse con vendedores en la zona de precios de 1.1640. La moneda compartida estuvo entre las de peor desempeño frente al dólar estadounidense. El GBP/USD recuperó el nivel de 1.3600, a pesar de algunas tensiones relacionadas con el Brexit y la escasez de combustible.

El par USD/JPY bajó en medio del pobre desempeño de las acciones y la bajada de los rendimientos de la deuda pública. El rendimiento del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cerró por debajo del 1.50% después de probar el nivel al comienzo del día. El franco suizo se apreció bruscamente en un entorno de aversión al riesgo, el USD/CHF cerró en 0.9245

El AUD/USD mantiene la mayor parte de sus ganancias intradía, operando alrededor de 0.7280, mientras que el USD/CAD se consolida alrededor de 1.2580.

Los índices globales cerraron a la baja, ya que los inversores vieron noticias provenientes de China. Evergrande, el gigante inmobiliario con problemas, solicitó un cese de operaciones por el anuncio de una transacción importante. La noticia sugirió que la compañía venderá una participación mayoritaria en su negocio de administración de propiedades por más de 5 mil millones de dólares, una señal de que la compañía todavía está trabajando para cubrir su deuda de 305 mil millones de dólares.

Australia tiene un calendario macroeconómico repleto, que incluye la decisión de política monetaria del RBA.

• El euro mantiene su sesgo alcista, soportado por encima de 1.1615.
• La debilidad del USD antes del informe de las NFP del viernes ha favorecido al euro.
• EUR/USD: Apuntando a 1.1300 el próximo año - Danske Bank.

El euro ha abierto la semana en un tono moderadamente positivo frente al dólar estadounidense y ha extendido su rebote desde los mínimos de 14 meses en 1.1560, hasta niveles por encima de 1.1600. Un USD algo más débil, con los inversores esperando la publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, han respaldado al euro.

El USD desciende aún más desde máximos anuales

La moneda común está aprovechando la debilidad del dólar estadounidense para apreciarse por segundo día consecutivo, recuperando el terreno perdido después de haber caído alrededor del 2.5% en septiembre. Los inversores siguen siendo cautelosos a la hora de realizar grandes apuestas en dólares estadounidenses antes de la publicación del informe de empleo estadounidense de septiembre, que se espera determine el próximo paso de la política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado está conteniendo la respiración antes del anuncio oficial de la Fed del fin del programa de flexibilización cuantitativa y, según todas las cuentas, una lectura sólida de las NFP podría impulsar al Banco a comenzar a reducir las compras de bonos.

Los datos macroeconómicos no han sido particularmente favorables para el euro el lunes. El índice de confianza de los inversores Sentix de la eurozona se ha deteriorado hasta el 16.9 en octubre, desde el 19.6 del mes anterior, más allá de las expectativas del mercado de una caída más suave, hasta el 19. Además, la decisión de la OPEP de ceñirse a su plan de crecimiento gradual de la producción, frente a los pedidos internacionales no se espera un mayor aumento de la producción alivie el problema de la zona euro con el aumento de los precios de la energía.

EUR/USD: Objetivo para el próximo año, 1.1300 - Danske Bank

Sin embargo, el panorama más amplio muestra que es probable que el euro continúe depreciándose frente al USD, según el equipo de análisis de divisas del Danske Bank, que considera que el par apunta a 1.1300 el próximo año: "Estaflación, rápida desaceleración cíclica, aumento de las tasas de interés y una corrección en Las valoraciones pueden resultar un shock de capital muy negativo para la zona del euro y los precios de sus activos. Nuestro objetivo es 1.13 para el EUR/USD el próximo año, pero si la estanflación, la desaceleración cíclica y el aumento de las tasas se convierten en temas dominantes, entonces parece haber una clara desventaja en dicha estimación".

Niveles técnicos 

• El sentimiento del mercado es pesimista, como lo demuestra la caída de los índices bursátiles estadounidenses.
• Las perspectivas de reducción gradual de los bonos de la Fed, la inflación y las crisis de Evergrande moderaron el sentimiento de los inversores.
• El martes, el Banco de la Reserva de Australia revelará su declaración de política monetaria.

Al principio de la sesión asiática, el AUD/USD cayó a un mínimo diario de 0.7259, pero regresó y actualmente opera en 0.7284 para una ganancia de 0.36% durante el día en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es pesimista, como puede verse en la caída de los índices bursátiles estadounidenses. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registran pérdidas de 1.06%, 1.43% y 2.37%, respectivamente. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a seis pares, ha bajado un 0.30%, situándose en 93.79.

Los principales factores que impulsan el sentimiento son las perspectivas de reducción de los bonos de la Fed, las presiones inflacionarias y la crisis de Evergrande, que amenaza con expandirse a la economía china.

Dejando esto a un lado, en la agenda económica australiana, está ausente el lunes. Por otro lado, la agenda económica de EE.UU. presentó los pedidos de fábrica de agosto, que aumentaron un 1.2% más del 0.9% previsto por los analistas, seguidos por la lectura de julio, revisada al alza en un 0.7%.

El martes, Australia dará a conocer el PMI de servicios bancarios del Commonwealth de septiembre y el índice de rendimiento de la construcción AIG en el frente macroeconómico. Además, las lecturas de la balanza comercial y la inflación prepararán el escenario central para más adelante, cuando el Banco de la Reserva de Australia publique su decisión de política monetaria, prevista para las 03:30 GMT.

Pronóstico del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD está en una tendencia bajista con los promedios móviles diarios (DMA) por encima del precio al contado. Sin embargo, el dólar australiano se está acercando al promedio móvil de 50 días (DMA) que se encuentra en 0.7309. Un cierre diario por encima de este último podría abrir la puerta a mayores ganancias. La primera resistencia sería el nivel psicológico 0.7300. Una ruptura decisiva de ese nivel expondría la DMA de 100 en 0.7446, pero encontrará algunos obstáculos en el camino hacia arriba. El soporte inmediato emerge en 0.7350, seguido de 0.7400.

Por otro lado, la falla en 0.7300 ejercería una presión a la baja sobre el par AUD/USD. La primera zona de demanda sería 0.7250. Una ruptura de ese nivel podría exponer el mínimo del 30 de septiembre en 0.7169, seguido del mínimo del 20 de agosto en 0.7105.

El índice de fuerza relativa (RSI) está en 49, subiendo ligeramente, lo que respalda el sesgo alcista, pero se justifica la precaución siempre que se mantenga por debajo de la línea media 50, lo que sugiere que persiste la presión a la baja.

NIVELES ADICIONALES 

• El euro no logra recuperar 0.8550 y se deprecia por tercer día consecutivo.
• El EUR/GBP se acerca a los niveles de soporte relevantes en 0.8525 y 0.8500.

El intento del EUR de recuperarse desde los mínimos intradiarios en 0.8530 ha sido limitado en el área de soporte anterior alrededor de 0.8550. El par sigue bajando por tercer día consecutivo frente a una libra esterlina más firme.

La libra esterlina prolonga la recuperación de la semana pasada

La libra está mostrando fuerza el lunes, extendiendo su repunte desde los mínimos recientes frente al euro y el dólar en una sesión de mercado sin riesgo. El EUR/GBP se ha depreciado más allá del 1% hasta ahora en una racha de pérdidas de tres días, para acercarse a los mínimos de dos semanas en 0.8525.

En ausencia de eventos macroeconómicos clave, y con los mercados chino y surcoreano cerrados los días festivos, la libra esterlina parece haber aprovechado mejor un USD más suave para reducir las pérdidas anteriores. La libra ha ignorado de la debilidad anterior provocada por las preocupaciones sobre las consecuencias posteriores al Brexit y su impacto en las perspectivas de crecimiento del Reino Unido.

Por otro lado, un cierto deterioro de las perspectivas de crecimiento de la eurozona en medio del aumento de los precios de la energía, confirmado por una serie reciente de fundamentos clave, y el diferencial de política monetaria entre el BCE y la reserva federal están afectando a la moneda común en todos los ámbitos.

EUR/GBP: El próximo soporte se encuentra en 0.8525

Desde una perspectiva técnica, el EUR/GBP se está acercando a algunos niveles de soporte relevantes en 0.8525 (mínimos del 20 y 28 de septiembre) y 0.8500 (mínimos del 16 de septiembre). Abajo aquí, el par se enfrentaría a un mínimo del año hasta la fecha en 0.8450 (mínimo del 10 de agosto)

En el lado negativo, un intento de recuperación relevante debería recuperar la SMA de 100 días, en 0.8565, para avanzar por encima de 0.8600 y lanzar otro ataque a un área de resistencia clave en 0.8660/70 (máximos del 25 de mayo, 20 de julio y 29 de septiembre)

Niveles técnicos 

Tras el rebote del viernes, el índice S&P 500 (SPX) abrió modestamente a la baja el lunes, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las últimas horas. Al momento de escribir, el SPX se cotizaba a su nivel más bajo desde el 20 de julio en 4.386, perdiendo un 1.65% en el día.

Del mismo modo, los otros índices principales de Wall Street están sufriendo fuertes pérdidas. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha bajado un 1.3% a 33.888 y el Nasdaq Composite (IXIC) está cayendo un 2.6% a 14.189.

La fuerte caída observada en las principales acciones tecnológicas parece estar pesando sobre el IXIC. Actualmente, las acciones de Twitter Inc están perdiendo un 6.5% en el día y Facebook está cayendo un 5.6%. Los informes que revelan una interrupción global en las aplicaciones más grandes de Facebook, Instagram y WhatsApp, también juegan un papel importante en el pésimo desempeño de las acciones el lunes.

Entre las otras acciones de mayor declive, las acciones de NVIDIA Corp, Synopsys Inc y Dexcom Inc han caído entre un 4.8% y un 5%.

Por otro lado, el aumento de los precios del petróleo está dando un impulso a las acciones de energía. Devon Energy Corp es la empresa con mejor desempeño del día, con un aumento de casi un 6%. Además, las acciones de Halliburton Co, Diamondback Energy Inc y Marathon Oil Corp ganan más del 4%.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El sentimiento de apetito de riesgo del mercado no apuntala al dólar.
• El EUR /USD se recupera de las pérdidas de la semana pasada, cotiza por encima de 1.1600.
• La confianza del inversor Sentix de la zona euro cayó por tercer mes consecutivo.
• Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista está intacto.

El EUR/USD está avanzando en la sesión, operando en 1.1619 subiendo un 0.20% durante el día al momento de escribir. A medida que avanza la sesión de Nueva York, el sentimiento del mercado es pesimista, impulsado por el incumplimiento de Evergrande de un bono denominado en dólares estadounidenses sin período de gracia que detuvo las transacciones de sus acciones en el mercado de valores. Además, las presiones inflacionarias impulsadas por una crisis energética en curso son los impulsores del día.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. están cayendo drásticamente, entre el 1.26% y el 2.51%, siendo las acciones tecnológicas las más afectadas. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis pares, ha bajado un 0.30%, situándose en 93.75.

La confianza de los inversores de la eurozona cayó por tercer mes consecutivo

En el panorama macroeconómico, la confianza de los inversores cayó drásticamente en octubre, según Sentix. La confianza del inversor Sentix de la zona euro cayó por tercer mes consecutivo, de 19.6 a 16.9, muy por debajo de lo previsto en 19. El informe explica que las señales de la economía mundial apuntan a una desaceleración a mitad de ciclo, apuntalada por EE.UU.

Al otro lado del charco, la Oficina del Censo de EE.UU. reveló que los pedidos de fábrica de agosto aumentaron un 1.2%, más del 0.9% previsto por los analistas.

La reacción del mercado a ambos informes fue apagada, ya que el sentimiento del mercado es el principal impulsor del día.

Pronóstico del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

El repunte reciente del EUR/USD publicó un máximo diario en 1.1638, una zona de fuerte confluencia en el gráfico de 4 horas. El retroceso de Fibonacci del 61.8% del swing alto/bajo de 1.1689 - 1.1562 y el punto de pivote R2 alrededor del nivel de 1.1630 ejerció una presión a la baja sobre el par, lo que provocó un retroceso hacia los niveles actuales.

Si los compradores quieren recuperar el control, necesitan una ruptura por encima de la media móvil simple de 200 (SMA) en 1.1664. una ruptura de ese nivel expondría 1.1700.

Por otro lado, si los vendedores de EUR/USD quieren reanudar la tendencia bajista, una ruptura por debajo de 1.1600 podría allanar el camino para nuevas pérdidas. La primera zona de demanda sería la media móvil simple de 50 en 1.1594, seguida de la confluencia del mínimo de 2021 y el nivel de pivote S1 en 1.1667.

El índice de fuerza relativa está en 49, apuntando a la baja, lo que sugiere que el precio podría estar sujeto a presión a la baja, a pesar del sesgo alcista del EUR/USD provocado por un dólar estadounidense más débil.

Niveles técnicos 

• La reversión del dólar estadounidense desde el máximo de 112.00 se extiende por debajo de 111.00.
• El yen se aprecia frente a un dólar más débil en una sesión sin riesgo.
• Se espera que el USD/JPY se consolide entre 110.30 y 111.70 - UOB.

El dólar ha estado negociando lateralmente, moviéndose alrededor de 111.00 frente al yen japonés el lunes. El par ha abierto la semana en un tono suave con los inversores a la espera de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU., que se publicará el próximo viernes.

El dólar estadounidense desciende aún más desde máximos anuales

El USD/JPY se dirige a la baja por tercer día consecutivo, extendiendo su reversión desde máximos de 19 meses justo por encima de 112.00 alcanzados la semana pasada, a niveles por debajo de 111.00, en medio de la debilidad generalizada del dólar.

Con los mercados de China y Corea del Sur cerrados por un feriado bancario, el USD ha estado a la defensiva. El dólar ha sufrido frente a un yen más firme, impulsado por el sentimiento de aversión al riesgo de los inversores que desconfían de hacer apuestas en dólares antes del informe laboral del viernes, que se espera aclare el próximo movimiento de la Reserva Federal.

Los datos macroeconómicos más brillantes de lo esperado, con el pedido de fábrica de EE.UU. mejorando más allá de las expectativas en agosto, a pesar del cuello de botella en las cadenas de suministro globales, han sido pasados ​​por alto por el mercado, más atento a las cuestiones de política monetaria.

USD/JPY: se espera que se consolide por debajo de 112.00 - UOB

El dólar estadounidense podría haber terminado su reciente repunte en 112.00, según el equipo de análisis de divisas del Grupo UOB, que prevé que el par se consolide en los niveles actuales durante las próximas semanas: “El USD rompió el nivel de 'soporte fuerte' en 111.10 (mínimo de 110.89) . La fortaleza del USD que comenzó hace más de una semana (consulte las anotaciones en el gráfico a continuación) ha llegado a su fin. El movimiento actual se considera las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el USD se negocie entre 110.30 y 111.70 por ahora ".

Niveles técnicos 

• La libra se aleja de máximos de seis días, mantiene las ganancias diarias frente al dólar estadounidense.
• DXY cae por tercer día consecutivo, a pesar de la subida de los rendimientos de EE.UU.

El GBP/USD está subiendo por tercer día consecutivo y ronda los 1.360. La libra tocó un máximo de seis días en 1.3639, antes de retroceder. Una caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos impulsó al par.

El dólar continúa corrigiendo a la baja después del repunte de la semana pasada. El DXY ha bajado un 0.25% a 93.80, alejándose de mínimos pero aún con un sesgo bajista a corto plazo, mientras que la tendencia dominante continúa apuntando al alza.

Los rendimientos estadounidenses se están moviendo lateralmente el lunes, moderadamente al alza. Los precios de las acciones se han ajustado recientemente a la baja en Wall Street, ofreciendo soporte al dólar. Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas y los pedidos de fábrica aumentaron un 1.2% en agosto, por encima del 0.9% esperado. Durante los próximos días, los datos del IPC y el desempleo serán clave y podrían tener un gran impacto en los mercados financieros.

La libra también subió el lunes frente al euro a medida que disminuyó la escasez de combustible en el Reino Unido. La situación con la crisis energética ha mejorado. El EUR/GBP ahora está por debajo de 0.8550.

GBP/USD y la zona de los 1.3600

El GBP/USD hasta ahora no ha podido recuperarse claramente en 1.3600. Si logra hacerlo, podría ganar más fuerza para una extensión del promedio móvil simple de 20 días que se ubica en 1.3685.

Una falla alrededor de los niveles actuales debería mantener al par con un claro sesgo bajista. El soporte inmediato se ve en 1.3575, seguido de 1.3520 y 1.3480.

Niveles técnicos

• La OPEP + dejó sin cambios el acuerdo de 400.000 barriles por día, el WTI sube un 3%.
• Western Texas Intermediate (WTI) publicó un máximo de siete años en 78.20$.
• Desde una perspectiva técnica, el sesgo alcista se mantiene.

A principios de la sesión europea, los precios del petróleo estaban dentro de un rango de 75.31$ y 76.00$. Sin embargo, un anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) deja el aumento del petróleo crudo en 400.000 para noviembre, lo que impulsa el repunte del WTI a un máximo de siete años, porque el mercado esperaba un aumento mayor. El WTI cotiza en 78.01$, registrando una ganancia del 3.20% en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es pesimista, con las principales acciones estadounidenses perdiendo entre un 1.16% y un 2.42%, golpeadas por el aumento de los precios de la energía, las presiones inflacionarias y los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY), que generalmente sigue la senda de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU., ha bajado un 0.30%, situándose en 93.78, frente a una canasta de seis rivales.

Pronóstico del precio del WTI: Perspectiva técnica

El repunte del 3$ del WTI a un máximo de siete años dejó el nivel 77.00$ como nuevo soporte. Los promedios móviles diarios (DMA) se mantienen muy por debajo del precio, lo que respalda el sesgo alcista.
Para que los compradores mantengan el repunte, necesitarían un cierre diario por encima de este último. En caso de ese resultado, la primera resistencia sería de 78.00$. Una ruptura de ese nivel expondría niveles de suministro cruciales, el máximo del 4 de octubre en 78.20$, seguido de 80.00$.

Por otro lado, la quiebra de 77.00$ podría allanar el camino para una mayor presión a la baja. La primera zona de demanda sería el máximo del 28 de septiembre en 76.65$. Un impulso decisivo por debajo de ese nivel, los siguientes niveles de soporte del WTI serían el máximo del 30 de septiembre en 76.04$, seguido de 75.00$.

El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en niveles de sobreventa en 71, con una pendiente ascendente, lo que sugiere que la presión al alza sigue en su lugar. Sin embargo, RSI por encima de 70 indica que la consolidación o una corrección están cerca.

NIVELES ADICIONALES 

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo el lunes que plantearán preocupaciones sobre las "prácticas comerciales no comerciales y centradas en el estado de China" con Beijing durante las conversaciones sobre el acuerdo comercial de la Fase 1, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Washington explorará el desarrollo de nuevas herramientas para defender los intereses económicos de Estados Unidos con respecto a China".

"No caracterizar las políticas de Trump en China como fallidas, pero no nos han llevado a donde debemos ir".

"Participará en el acuerdo comercial de la Fase 1, mucho depende de la respuesta china, generará preocupaciones sobre cuestiones de política industrial más importantes".

"No he tenido conversaciones con funcionarios chinos sobre cuestiones de intervención que les hayan impedido cumplir con los compromisos de la Fase 1".

"Se examinarán todas las herramientas disponibles para abordar las preocupaciones de Estados Unidos, incluidas las investigaciones de la sección 301".

Reacción del mercado

Los principales índices de Wall Street se mantienen a la defensiva tras estos comentarios. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 1.4% en el día a  4.297.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, reiteró el lunes que le preocupa que los riesgos de inflación estén al alza, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen ayudar al dólar a ganar fuerza frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.35% en el día a 93.73.

• Los principales índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con el pie trasero.
• Las acciones de energía continúan subiendo ante la subida de precios.
• Las acciones de tecnología se negocian profundamente en números bajistas después de la campana de apertura.

Los principales índices bursátiles abrieron a la baja el lunes presionados por las grandes pérdidas observadas en las principales acciones tecnológicas. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.2% en el día a 4.347, el promedio industrial Dow Jones se mantuvo prácticamente sin cambios en 34.337 y el Nasdaq Composite estaba perdiendo casi un 1% a 14.427.

Entre los 11 sectores del S&P 500, los índices de servicios de comunicación y tecnología caen más del 1% y las acciones de Twitter Inc, Facebook y NVIDIA Corp pierden entre un 3.2% y un 4.2% en las primeras operaciones.

Por otro lado, el Índice de Energía está subiendo un 1.3% como el mayor ganador después de la campana de apertura apoyado por el aumento de los precios del gas y el petróleo crudo.

Gráfico S&P 500 diario

• El EUR /JPY sube a máximos de 2 días cerca de 129.40 el lunes.
• El apetito de riesgo sigue pesando sobre el dólar.

El EUR/JPY deja atrás el pesimismo inicial y supera la barrera clave de 129.00 al comienzo de la semana.

EUR/JPY reforzado por el apetito de riesgo 

El EUR/JPY logra avanzar más allá de 129.00 al comienzo de la semana, realizando un regreso bastante moderado después de hacer suelo en 128.50 a principios de la sesión.

De hecho, el sentimiento de apetito de riesgo prevaleciente favorece al sesgo de venta en el yen japonés y envía el cruce al alza, aunque la carrera alcista parece haber perdido fuerza en la zona de 129.40 hasta ahora.

Los rendimientos más altos en EE.UU. en respuesta a la liquidación en el espacio de la renta fija patrocinan el impulso de las ventas en el yen japonés y el dólar, lo que se traduce en un aumento adicional del EUR/JPY.

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el cruce ha subido un 0.40% a 129.25 y una superación de 129.71 (SMA de 200 días) expondría 130.47 (máximo semanal del 29 de septiembre) y luego 130.67 (SMA de 100 días). En el lado negativo, el siguiente soporte viene en 128.51 (mínimo del 4 de octubre) seguido de 127.93 (mínimo mensual del 23 de septiembre) y finalmente 127.00 (nivel redondo).

La OPEP y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, acordaron seguir con la estrategia existente de aumentar la producción de petróleo del grupo en 400.000 barriles diarios en noviembre, según informó Reuters el lunes.

Reacción del mercado

Con la reacción inicial, los precios del crudo subieron mientras otras voces sugerían que el grupo podría optar por aumentar la producción en 800.000 barriles por día en noviembre. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizaa su nivel más alto en casi siete años en 77.82 dólares, con un alza diaria del 2.75%.

• El euro confirma ganancias contra el dólar por segunda jornada consecutiva.
• El dólar luce con debilidad pese a suba en rendimientos y tono de cautela en las bolsas.

Tras una pequeña corrección, el EUR/USD rebotó y subió a probar los máximos del día en la zona de 1.1640. El euro está subiendo por segunda jornada en forma consecutiva, extendiendo la recuperación desde los mínimos en más de un año, alcanzados la semana pasada en 1.1561.

El impulso del par viene por el lado de la debilidad del dólar. El DXY cae 0.40% y opera por debajo de 93.70, prolongando la caída tras haber llegado la semana pasada a 94.50. Esto se da pese a una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La tasa a 10 años está en 1.50%.

En Wall Street, el Dow Jones opera en terreno neutral, mientras que el Nasdaq pierde 1.40%. El foco de atención de los operadores está puesto en las negociaciones en el Congreso por el límite legal de endeudamiento y las negociaciones entre los legisladores por el paquete de infraestructura.

En lo que respecta a datos, será una semana cargada, que terminará el viernes con el reporte de empleo. El lunes se conoció el informe de pedidos a fábrica de agosto que mostró una suba del 1.2%, mayor al 0.9% esperado.

Resistencia en 1.1640 y 1.1680

El EUR/USD está enfrentando una resistencia en 1.1640, que se ve reforzada por una línea bajista de corto plazo. Por encima, el próximo nivel a quebrar será 1.1680. En la dirección contraria, ahora el soporte inmediato está en 1.1610 y debajo en 1.1585, que protege el piso de la semana pasada de 1.1560.

Niveles técnicos

Los pedidos a fábrica en Estados Unidos subieron un 1.2% en agosto, por encima del 0.9% previsto. En el mes de julio el indicador creció un 0.7%, revisado al alza desde el 0.4% publicado hace un mes. 

En total, los pedidos aumentaron en 6.2B de dólares hasta 515.7B. Esta es la mayor subida vista en el indicador desde el pasado junio, cuando crecieron un 1.5%.

• El NZD/USD ganó una fuerte tracción positiva por tercera sesión consecutiva el lunes.
• Una debilidad generalizada del USD siguió respaldando el impulso positivo en curso.
• Una combinación de factores podría ayudar a limitar las pérdidas en USD y las ganancias para el par.

La venta intradía del USD se aceleró durante la mitad de la sesión europea y empujó al par NZD/USD a máximos de cuatro días, alrededor de la región de 0.6975 en la última hora.

El par se basó en el rebote de la semana pasada desde la región de 0.6860, o el nivel más bajo desde el 23 de agosto, y ganó tracción por tercera sesión consecutiva el lunes. La actual caída del retroceso del dólar estadounidense desde los máximos de más de un año resultó ser un factor clave que proporcionó un buen impulso al par NZD/USD.

Dicho esto, una combinación de factores debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar y mantener limitada cualquier alza significativa para el par NZD/USD. Las expectativas de un ajuste temprano de la política por parte de la Fed, junto con un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., deberían seguir actuando como un viento de cola para el dólar.

Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzará a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Los mercados también parecen haber comenzado a valorar la perspectiva de un aumento de las tasas de interés de la Fed en 2022. Aparte de esto, el impulso de aversión al riesgo podría brindar más soporte al dólar como refugio seguro.

La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande Group pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario de China atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores. Esto, a su vez, podría impedir que los operadores realicen apuestas alcistas agresivas en torno al kiwi percibido como más riesgoso.

Por lo tanto, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento del par NZD/USD con algunas nuevas ofertas en niveles más altos. No hay ningún dato económico importante sobre el movimiento del mercado que deba publicarse en EE.UU. el lunes, lo que hace que sea más prudente esperar a una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para obtener más ganancias.

Niveles técnicos

• El peso mexicano se mantiene entra las más débiles.
• USD/MXN encuentra soporte en 20.40.

El USD/MXN está subiendo el lunes tras la corrección del viernes y opera por encima de 20.50. El peso mexicano se mantiene entre las monedas más débiles entre las más operadas, considerando el desempeño de los últimos cinco días.

El cruce el viernes había llegado a máximos en tres meses y medio en 20.72, pero luego emprendió un fuerte retroceso, que culminó en la zona de soporte de 20.40, desde donde el USD/MXN está rebotando. La cotización alcanzó un máximo el lunes en 20.58, antes de recortar ganancias.

Un dólar más débil llevó al cruce de regreso hacia 20.50. De todas formas, la tendencia de fondo se mantiene alcista. Una caída por debajo de 20.40 podría habilitar una extensión del retroceso hacia 20.20 y por debajo el foco pasará a 20.00, cuyo quiebre negaría el sesgo alcista. Al alza, sobre 20.65, sería de esperar una prueba a los máximos recientes en 20.70/75. Esta zona protege la próxima resistencia de 20.90 y a 21.00.

Las subas en el USD/MXN se ven limitadas por la suba del petróleo a lo que se puede sumar cierta debilidad del dólar el lunes. A su vez, los precios de las acciones se muestran mixtos, pero relativamente estables.

En EE.UU. el foco de atención está puesto sobre el Congreso con el debate por un nuevo plan de inversión en infraestructura y el límite legal de endeudamiento. Esta semana contará con importante datos económicos, cerrando el viernes con las nóminas no agrícolas. Esto puede generar volatilidad considerando el impacto sobre las expectativas de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

El dato clave en México será el de inflación de septiembre a publicarse el jueves. El consenso apunta a una suba del IPC del 0.60% para el mes, con la tasa anual subiendo hacia el 6%.

Niveles técnicos

• El AUD/USD ganó tracción de seguimiento por tercera sesión consecutiva el lunes.
• La actual caída del retroceso del USD se consideró un factor clave que impulsa al par al alza.
• Una combinación de factores podría limitar la subida antes de la decisión del RBA el martes.

El par AUD/USD subió a máximos de cuatro días durante la mitad de la sesión europea, y los alcistas ahora apuntan a recuperar y aprovechar el impulso más allá de 0.7300.

El par se basó en el sólido rebote de la semana pasada desde la región de 0.7170, o más de los mínimos de un mes, y ganó tracción por tercera sesión consecutiva el lunes. Los alcistas tomaron señales de la actual caída del retroceso del dólar estadounidense desde los máximos de un año, aunque una combinación de factores podría contener cualquier ganancia significativa para el par AUD/USD.

La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande Group pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario de China atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores. Esto podría brindar algo de soporte al dólar de refugio seguro y actuar como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más riesgoso.

Aparte de esto, las expectativas firmes de que la Fed comenzaría a reducir sus compras de bonos a partir de noviembre y elevaría las tasas de interés en 2022 debería ayudar a limitar las pérdidas en dólares estadounidenses. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de realizar apuestas alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD en medio de la ausencia de datos macroeconómicos relevantes sobre el movimiento del mercado.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par AUD/USD ha fallado repetidamente en la zona de ofertas 0.7310-15. Esto justifica aún más cierta cautela para los operadores alcistas antes de la actualización de la política monetaria del RBA el martes. Los operadores también podrían abstenerse de posicionarse en una dirección firme, ya que la atención se mantiene en el informe de empleo mensual de EE.UU. del viernes.

Niveles técnicos

• El par USD/CAD está cayendo por tercer día de negociación consecutivo el lunes.
• El índice del dólar estadounidense extiende la corrección, se mantiene por debajo de 94.00.
• El WTI se mantiene cerca de los máximos de varios meses establecidos la semana pasada.

Después de cerrar los dos últimos días de negociación de la semana anterior en territorio positivo, el par USD/CAD continúa presionando a la baja el lunes y se vio por última vez perdiendo un 0.3% en 1.2608.

DXY cae por debajo de 94.00

La actual debilidad del USD parece estar permitiendo que el impulso bajista del USD/CAD permanezca intacto al comienzo de la nueva semana. El índice del dólar estadounidense (DXY), que alcanzó su nivel más alto en más de un año en 94.50 el jueves pasado, está cayendo por tercer día de negociación consecutivo. Al momento de escribir, el DXY bajó un 0.3% a 93.78. Sin embargo, la ausencia de impulsores fundamentales detrás de la liquidación del USD el lunes sugiere que la acción actual es una corrección técnica.

Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI) está registrando ganancias diarias modestas un poco por debajo de 76$, lo que ayuda al dólar canadiense relacionado con las materias primas a preservar su fuerza frente a sus principales rivales.

Más adelante en la sesión, los permisos de construcción de agosto se incluirán en la agenda económica canadiense. Los datos de pedidos de fábrica de agosto de EE.UU. también se considerarán para obtener un nuevo impulso.

Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses han bajado entre un 0.4% y un 0.55% antes de la campana de apertura, lo que sugiere que el entorno de mercado adverso al riesgo podría ayudar al dólar a encontrar demanda y limitar la caída del USD/CAD en la sesión estadounidense.

Niveles técnicos

Los permisos de construcción en Canadá cayeron en agosto 2.1%, lo que le sigue a una caída del 4.1% del mes anterior, que fue revisada desde -3.9%. El dato estuvo por debajo de las expectativas que eran por un retroceso pero menor (-0.9%).

El dato no tuvo mayor impacto sobre el loonie. El USD/CAD se mantiene en terreno negativo para el día, y está en retroceso probando 1.2600.

• El GBP/USD ganó tracción positiva por tercera sesión consecutiva el lunes.
• Una modesta debilidad del USD resultó ser un factor clave que impulsó al par al alza.
• Una combinación de factores debería ayudar a limitar las pérdidas del USD y poner un límite al alza.

El par GBP/USD se recuperó rápidamente casi 60 pips desde los mínimos de sesión tocados en los inicios de la sesión europea y se disparó a máximos de varios días, alrededor de la región de 1.3585-90 en la última hora.

El par atrajo algunas compras en las caídas cerca de la región de 1.3530 el lunes y se basó en el movimiento de recuperación de la semana pasada desde la zona de 1.3400, o el nivel más bajo desde diciembre de 2020. Esto marcó el tercer día consecutivo de un movimiento positivo para el par GBP/USD y fue patrocinado exclusivamente por una modesta debilidad del dólar estadounidense.

De hecho, el índice USD clave retrocedió aún más desde los máximos de un año tocados el jueves pasado y extendió algo de soporte al par GBP/USD. Dicho esto, una combinación de factores debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar y mantener limitada cualquier potencial alcista significativo para el par, lo que justifica cierta cautela para los operadores alcistas agresivos.

Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzará a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Los mercados también parecen haber comenzado a valorar la perspectiva de un aumento de las tasas de interés de la Fed en 2022. Esto, junto con una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debería actuar como un viento de cola para el USD.

Aparte de esto, el impulso de reducción del riesgo también debería extender algo de soporte al dólar de refugio seguro. La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande Group pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario de China atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores.

Por otro lado, la actual crisis de combustible en el Reino Unido debería evitar que los operadores realicen apuestas alcistas agresivas en torno a la libra esterlina. Además de esto, las nuevas tensiones entre Gran Bretaña y Francia por los derechos de pesca posteriores al Brexit podrían colaborar aún más para limitar las ganancias del par GBP/USD, al menos por el momento.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha hecho suelo en el corto plazo y posicionarse para posibles ganancias adicionales. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado, que se publicará el lunes, ya sea del Reino Unido o de los EE.UU., lo que deja al par a merced de la dinámica del precio del USD.

Niveles técnicos 

El nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo el lunes que hará todo lo posible para poder cumplir con su deber en el cargo, según informó Reuters. "Mi administración hará de las contramedidas por el coronavirus nuestra máxima prioridad", agregó y dijo que buscarán crear una sociedad que promueva la diversidad.

En su primer día Kishida afirmó que preparan un paquete económico con las nuevas autoridades del área. El objetivo del mismo será "ayudar a los necesitados después de la pandemia de coronavirus." Se creará un panel para idear pasos para la era postpandémica.

Entre las intenciones de Kishida, manifestó que buscará potenciar el salario de los trabajadores de la primera línea. 

• Una combinación de factores arrastró al USD/CHF a la baja por tercer día consecutivo el lunes.
• El impulso de aversión al riesgo benefició al refugio seguro CHF y ejerció presión a la baja.

El par USD/CHF bajó en la primera parte de la sesión europea y fue visto por última vez flotando cerca del límite inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 0.9250..

Una combinación de factores no ayudó al par USD/CHF a capitalizar el modesto rebote del viernes de alrededor de 25 pips, sino que provocó nuevas ventas en el primer día de una nueva semana de negociación. El impulso de aversión al riesgo en los mercados sostuvo la demanda del franco suizo refugio seguro. Esto, junto con una modesta debilidad del dólar estadounidense, arrastró al par a la baja por tercer día consecutivo.

La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande de China  pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario en la segunda economía más grande del mundo atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores y extendió algo de soporte a las monedas tradicionales de refugio seguro y actuó como un viento en contra para el par USD/CHF.

Por otro lado, el USD extendió la caída de retroceso de la semana pasada desde el nivel más alto desde septiembre de 2020 y permaneció deprimido durante la primera mitad de la acción comercial del lunes. Esto fue visto como otro factor que ejerció cierta presión sobre el par USD/CHF. Dicho esto, las perspectivas de un ajuste temprano de la política por parte de la Fed deberían ayudar a limitar las pérdidas del USD.

Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzará a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. El mercado también parece haber comenzado a valorar la posibilidad de un aumento de las tasas de interés de la Fed en 2022. Esto, junto con un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debería ayudar al USD a atraer algunas compras por caída y brindar soporte al USD/CHF.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en los EE.UU. el lunes. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Los operadores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CHF.

Niveles técnicos 

• El DXY marca nuevos mínimos y presiona a la baja al USD/JPY.
• El par revirtió la dirección tras llegar hasta 111.30.

El USD/JPY no pudo aferrarse a las ganancias diarios y cayó desde 111.30 hasta 111.07, encontrando soporte sobre la media móvil de 20 horas. El retroceso se dio ante más caídas generalizadas del dólar estadounidense.

El billete verde, pese a estar sin cambios contra el yen, cae frente al resto de las monedas. El DXY opera en 93.75, el nivel más bajo desde el pasado miércoles, cediendo 0.33%. Esto ocurre pese a una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.49%, lejos del mínimo de 1.46% de horas atrás.

El calendario económico se muestra cargado para esta semana destacándose el reporte de empleo del viernes, que es de esperar que tenga una gran influencia sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal.

El lunes se publicará el reporte de órdenes a fábrica de EE.UU. de agosto. El foco de atención además estará en las negociaciones en el Congreso de EE.UU. por el paquete de infraestructura y el límite legal de endeudamiento.

En Japón, se conocerán datos de inflación el martes. La novedad del país asiático ha sido el recambio de gabinete tras la asunción de Fumio Kishida como nuevo primer ministro. Taro Aso dejó de ser el ministro de Finanzas, siendo reemplazado por Shunichi Suzuki. El nuevo ministro de Economía es Daishiro Yamagiwa. Se especula con un llamado a elecciones generales para el 31 de octubre.

 Niveles técnicos

David Frost, el ministro británico responsable de la implementación del acuerdo del Brexit, ha dicho el lunes que espera que "obtengan algo de la UE" sobre el Protocolo de Irlanda del Norte pronto, según informó Reuters.

Comentarios adicionales

• El EUR/USD sigue alejándose de los mínimos recientes del presente año.
• El rebote actual apunta ahora a la media móvil simple de 10 días.

El EUR/USD extiende las ganancias el viernes y sube más tras la ruptura de 1.1600 el lunes.

El rebote técnico de los niveles de sobreventa podría tomar ritmo adicional. De materializarse la próxima resistencia provisional  está en el promedio móvil simple de 10 días en 1.1664 en el muy corto plazo. Más allá de esta área viene el promedio móvil simple de 20 días en 1.1728 por delante del obstáculo más significativo a mediados de 1.1750. Este último también está respaldado por el promedio de 55 días, hoy en 1.1767.

Mientras tanto, las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado negativo de seguir por debajo del promedio móvil simple de 200 días, hoy en 1.1960.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY cae más y regresa debajo del soporte 94.00.
• Nuevas pérdidas podrían volver a probar la región de 93.70 a corto plazo.

El índice del dólar (DXY) retrocede por tercera sesión en forma consecutiva y rompe por debajo del soporte clave de 94.00.

A la luz de la acción actual de los precios en el índice, la posibilidad de caídas adicionales sigue estando bien sobre la mesa a muy corto plazo. Dicho esto, se espera que una corrección más profunda encuentre una zona de soporte cerca de 93.70, donde se encuentra el máximo de agosto. El promedio móvil simple de 10 días en 93.66 refuerza esta área de contención inicial

Mirando el panorama más amplio, la postura constructiva sobre el índice se ve sin cambios por encima de la media móvil simple de 200 días en 91.59.

DXY gráfico de día 

• El EUR/JPY llega a máximos en dos días más allá de 129.00.
• A continuación, en al alza espera la zona clave de la SMA de 200 días en 129.71.

El EUR/JPY recupera fuerza y el interés de compra y avanza más arriba de 129.00 al comienzo de la semana.

La continuación de la recuperación se encuentra con resistencia provisional en el promedio móvil simple de 55 días cerca de las 129.50 por delante del promedio más relevante de 200 días en el área de 129.70. Por encima de este último, los picos recientes en torno a 130.50 deberían comenzar a emerger en el horizonte.

Las perspectivas a corto plazo para el cruce siguen siendo bajistas, mientras que por debajo de la crítica media móvil simple de 200 días, hoy en 129.71.

EUR/JPY gráfico de día 

• El oro revierte la tendencia de recuperación y cae fuertemente.
• XAU/USD rechazado cerca de 1770$, cede terreno debajo de 1750$.

El oro está cayendo en el arranque de la semana y opera en mínimo para el día en 1747$, luego de haber estado en máximos en una semana en 1765$ en horas de la sesión asiática.

El cambio de tendencia del oro y la caída de casi 20$ que se dio desde el pico tuvo lugar pese a que el dólar está perdiendo terreno y a la estabilidad en los mercados de renta variable. Esto implica una debilidad particular en el metal. La plata también se vio golpeada y está operando por debajo de 22.30$.

Panorama técnico: debilidad debajo de 1750$

El regreso debajo de 1760$ le sacó fuerza al oro y ahora el descenso a niveles inferiores a 1750$, agrega más presión a la baja. En caso de persistir la debilidad, el próximo soporte está en 1740$ y luego en el piso de la semana pasada en torno a 1720$, cuyo quiebre podría llevar a una aceleración bajista.

Al alza, la primera resistencia asoma en 1757$. De afirmarse sobre 1760$ el oro podría recuperar algo de brillo. Luego en 1770$ y 1780$ aparecen zonas técnicas relevantes, que de quedar atrás, habilitarían un regreso sobre 1800$.

Niveles técnicos

• El dólar cae en el inicio de semana, DXY cede 0.15%.
• El euro sube por segunda día frente al dólar, sigue cerca de 1.1600.

El EUR/USD está subiendo en el arranque de la semana, y se mantiene con un leve sesgo alcista en el muy corto plazo, pero sin alejarse de 1.1600. El par marcó máximos desde el miércoles en 1.1616, y está operando estable en torno a  1.1610.

El avance del EUR/USD se da ante un retroceso moderado del dólar. El índice del dólar (DXY) cae 0.15% y opera en 93.95. Es el tercer día consecutivo de retrocesos, tras haber llegado la semana pasada a 94.50.

Esta semana tiene como dato clave el reporte de empleo de EE.UU. del viernes, aunque también estarán las cifras de inflación y otros indicadores de empleo. Estos podrían reafirmar las expectativas de un recorte en el programa de compras de la Reserva Federal. El debate por el límite legal de endeudamiento de EE.UU. y el paquete de inversión en infraestructura también será clave.

El lunes se conocerá el reporte de órdenes a fábrica de agosto (consenso: 1.1%). Es el único reporte, en el arranque de una semana cargada. En la Eurozona, se conoció una caída en el índice de confianza del inversor de Sentix, que pasó de 19.6 a 16.9.

En modo recuperación, pero aún bajista

La suba que está teniendo el EUR/USD desde el mínimo en más de un año que alcanzó en 1.1561 la semana pasada tiene por el momento un carácter correctivo. La misma cuenta con el primer soporte en 1.1605 y luego 1.1590; una caída por debajo de este último podría poner fin a la recuperación.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP gana tracción positiva el lunes y rompe dos días de racha perdedora.
• El aumento de la presión inflacionaria en la eurozona sigue apuntalando a la moneda común.
• La crisis de combustible en el Reino Unido actua como un viento en contra para el GBP y proporciona un modesto aumento al par.

El cruce EUR/GBP se mueve ligerramente al alza durante la primera mitad de la sesión europea del lunes, aunque ha retrocedido algunos pips desde los máximos diarios. En el momento de escribir, se mantiene positivo en el día cotizando alrededor de la región de 0.8560.

El cruce ha detenido la caída del retroceso de la semana pasada, desde máximos de dos meses, y ha capturado algunas compras cerca del área de 0.8540 en el primer día de una nueva semana. El repunte ha ayudado al cruce EUR/GBP a romper dos días consecutivos de racha perdedora y se debe a un modesto repunte de la demanda de la moneda común.

A pesar del sentimiento de aversión al riesgo, el dólar estadounidense ha tenido dificultades para conservar sus ganancias intradía y se ha alejado aún más del nivel más alto desde septiembre de 2020 tocado la semana pasada. Esto, a su vez, ha proporcionado un modesto impulso al euro, que se ha mantenido bien apoyado por los signos de aumento de las presiones inflacionarias en la eurozona.

El informe preliminar sobre la inflación de los consumidores publicado el viernes mostró que el IPC general en la región probablemente se aceleró a una tasa interanual del 3.4% en septiembre desde el 3.0% anterior. Además, el IPC subyacente se eleva al 1.9% interanual desde el 1.6% interanual visto en agosto, lo que agudiza la preocupación entre los responsables políticos en medio de una racha récord en los precios de la energía.

Por otro lado, el relativo bajo rendimiento de la libra esterlina se produce en medio de la creciente crisis de combustible en el Reino Unido. Esto, junto con las renovadas tensiones entre Gran Bretaña y Francia por los derechos de pesca posteriores al Brexit, ha actuado además como un viento en contra para la libra esterlina y ha proporcionado un pequeño impulso al cruce EUR/GBP.

Sin embargo, todavía queda por ver si los alcistas son capaces de capitalizar el movimiento o se abstienen de abrir posiciones agresivas en medio de la ausencia de publicaciones económicas importantes. Esto hace prudente esperar a un movimiento sostenido por encima del nivel de 0.8600 antes de abrir nuevas posiciones alcistas en torno al cruce EUR/GBP.

EUR/GBP niveles técnicos

En una comparecencia programada el lunes, el ministro del Brexit, David Frost, ha dicho que el Protocolo de Irlanda del Norte no está funcionando y necesita ser cambiado.

Sus comentarios se producen mientras el Reino Unido sigue sintiendo los efectos de una crisis de combustible y se enfrenta a la perspectiva de escasez en el período previo a la Navidad debido a la falta de conductores de camiones.

Anteriormente en el día, The Independent ha informado que se espera que Frost dijera a "Bruselas que fuera más "ambiciosa" en su enfoque y advirtió que "jugar al límite" no solucionará los problemas fundamentales con el acuerdo posterior al Brexit sobre Irlanda del Norte".

Es probable que la OPEP y sus aliados (OPEP+) mantengan su actual política de producción de petróleo de añadir 400.000 barriles diarios (bpd) al mercado en noviembre, según informa Reuters citando tres fuentes de la OPEP+.

Esto se produce antes de la reunión on-line de la alianza a las 13:00 GMT en medio de especulaciones de un nuevo aumento de la oferta de la OPEP+ para frenar el repunte de los precios del petróleo.

Como reacción a esta noticia, el WTI marcó un fuerte rebote desde mínimos diarios de 75.33$.

Aunque una nueva subida parece esquiva en medio de los movimientos cautelosos en los mercados bursátiles europeos. Las preocupaciones en torno a Evergrande en China, los crecientes riesgos de inflación y las luchas políticas estadounidenses pesan sobre el sentimiento del mercado, lo que a su vez limita la subida de los precios del petróleo de mayor rendimiento.

Además, los inversores prefieren mantenerse al margen antes de la reunión de la OPEP+. En el momento de escribir, el WTI está subieno un 0.20% en el día, cotizando en 75.91$. El oro negro alcanzó máximos de varios años en 76.67$ la semana pasada.

Niveles técnicos de WTI para ver

Sobre los estímulos de la política monetaria, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha dicho que el banco central decidirá sobre las alternativas del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en diciembre si es necesario.

Comentarios adicionales

• El AUD/USD tiene dificultades para capitalizar sus modestas ganancias a máximos de varios días.
• Una combinación de factores ayuda a revivir la demanda del USD y ejerce presión sobre el par.
• El foco del mercado ahora cambia a la decisión de política monetaria del RBA del martes.

El par AUD/USD ha devuelto sus modestas ganancias intradía y se ha movido hacia la zona de mínimos diarios, justo por encima de 0.7250, al inicio de la sesión europea del lunes.

El par se ha movido al alza durante la primera parte de la acción comercial el lunes, aunque el repunte ha carecido de convicción alcista y ha perdido fuerza cerca de la región 0.7280-85. Una combinación de factores ha ayudado a reactivar la demanda del dólar estadounidense. Esto, junto con un cambio en el sentimiento de riesgo global, ha limitado la subida del dólar australiano de mayor riesgo percibido.

Los inversores parecen convencidos de que la Fed comenzaría a revertir sus masivos estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre y a subir las tasas de interés en 2022. Aparte de esto, un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha actuado como un viento de cola para el USD, que se benefició aún más de un tono más débil alrededor de los mercados bursátiles.

Las renovadas preocupaciones sobre la crisis de deuda de Evergrande Group en China han pesado sobre el apetito de los inversores por los activos de mayo riesgo percibido. En el último desarrollo, la empresa china agobiada por la deuda venderá una participación del 51% en la unidad inmobiliaria por más de 5.100 millones de dólares a Hopson Development de Hong Kong, aunque la noticia ha hecho poco para calmar el sentimiento.

De cara al futuro, no hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde Estados Unidos el lunes. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses desempeñarán un papel clave en influir en la dinámica de precios en torno al USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio del mercado podría proporcionar cierto impulso al par AUD/USD antes de la decisión de política monetaria del RBA el martes.

AUD/USD niveles técnicos 

El índice de confianza del inversor Sentix de la zona euro para el mes de octubre ha caído a 16.9 puntos desde los 19.6 de septiembre, decepcionando los 19 esperados por el mercado.

Este es el tercer mes consecutivo de retrocesos para el indicador, que registra su puntuación más baja desde el pasado abril.

El par USD/JPY podría haber pasado a una fase de consolidación dentro del rango de 110.30-111.7, según sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY se debilitara el viernes pasado, pero opinamos que 'una ruptura del fuerte sopote en 111.10 parece poco probable'. Indicamos que el próximo soporte está en 110.80. La debilidad posterior superó nuestras expectativas, ya que el USD/JPY cayó a 110.89. El impulso a la baja no ha mejorado mucho, pero el USD/JPY podría bajar y probar 110.80 primero antes de que el riesgo de un rebote aumente. La resistencia está en 111.20, seguida de 111.35."

Próximas 1-3 semanas: "El viernes pasado (1 de octubre, USD/JPY en 111.40), destacamos que la rápida pérdida de impulso sugiere que la próxima resistencia en112.20 puede no entrar en escena esta vez. Posteriormente, el USD/JPY rompió el nivel de "fuerte soporte" en 111,10 (mínimo de 110.89). La fuerza del USD/JPY que comenzó hace más de una semana ha llegado a su fin. El movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el USD/JPY se mueva entre 110.30 y 111.70 por ahora."

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha comentado esta mañana que los últimos indicadores prospectivos muestran que la expansión ha perdido algo de fuerza.

Comentarios adicionales:

• El GBP/USD está probando mínimos después del rechazo en niveles más altos.
• El par permanece atrapado entre dos promedios móviles clave en el gráfico de 4 horas.
• El RSI se mantiene plano en la línea media, lo que sugiere la indecisión en el par.

Después de no haber podido superar una zona de fuerte resistencia cerca de 1.3580 recientemente, el par GBP/USD se ha girado hacia abajo al inicio de una nueva semana, ahora consolidándose cerca de la región de 1.3550 al inicio de la sesión europea del lunes.

Las renovadas preocupaciones sobre el Brexit, los problemas de suministro de combustible y un amplio repunte del dólar estadounidense están pesando negativamente sobre el GBP/USD, mientras los inversores centran la atención sobre las últimas noticias de Evergrande en China.

Las condiciones comerciales ligeras parecen haberse sumado al retroceso en el par, mientras que la falta de noticias económicas relevantes del Reino Unido y Estados Unidos dejará a los inversores de libra a merced del sentimiento de riesgo.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el precio mantiene su rango entre las dos medias móviles clave en el gráfico de cuatro horas.

Es probable que la subida se mantenga por debajo de la media móvil simple de 50 periodos con pendiente bajista en 1.3594. Mientras tanto, la SMA 21 horizontal en 1.3495 es probable que ofrezca soporte a los alcistas.

El RSI se mantiene plano en la línea media, sin ofrecer un sentido claro de dirección para los inversores en este momento.

Se necesita un movimiento sostenido por encima de los máximos del rango para probar la resistencia de la SMA 50, por encima de la cual el nivel psicológico de 1.3650 podría entrar en juego.

GBP/USD gráfico de 4 horas

Pr otro lado, un cierre diario por debajo del soporte de la SMA 21 podría reforzar el interés de los bajistas, exponiendo la caída hacia los mínimos de diez meses de 1.3411.

Antes de eso, el nivel redondo de 1.3500 podría desafiar el compromiso de los alcistas.

GBP/USD niveles adicionales 

El ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, ha dicho el lunes que su gobierno está examinando otras cosas que podrían estar haciendo para aliviar los problemas en las cadenas de suministro.

Comentarios adicionales

• El USD/CAD es testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el lunes.
• Una combinación de factores debe ayudar a limitar las pérdidas y justifican la precaución de los bajistas.
• Se necesita una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1.2600 para confirmar una nueva ruptura a la baja.

El par USD/CAD se mantiene a la defensiva al inicio de la sesión europea del lunes, moviéndose con pérdidas moestas cerca de los mínimos diarios alrededor de la región de 1.2620.

El par se mueve a la baja por tercer día consecutivo el lunes, aunque una combinación de factores ha ayudado a limitar cualquier pérdida más profunda. El retroceso de los precios del crudo ha pesado sobre el CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Esto, junto con una modesta fortaleza del dólar estadounidense, ha ofrecido cierto apoyo al par USD/CAD.

Las firmescexpectativas del mercado sobre un endurecimiento temprano de las políticas monetarias por parte de la Fed han acutado como un viento de cola para el USD, que se ha beneficiado aún más de un sentimiento más suave en los mercados. Los inversores parecen convencidos de que la Fed comenzaría a reducir sus compras de bonos antes de finales de 2021 y a subir las tasas de interés en 2022.

Aparte de esto, las renovadas preocupaciones sobre los problemas de deuda de Evergrande Group en China han pesado sobre el sentimiento de los inversores y han impulsado algunos flujos moentarios hacia el USD de refugio seguro. Esto hace que sea prudente esperar a algunas ventas de continuación antes de abrir posiciones bajistas frescas alrededor del par USD/CAD.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par, hasta ahora, ha logrado mantenerse cómodamente por encima del nivel redondo de 1.2600 y los mínimos de la semana pasada. Esto debería actuar como un punto crucial para los inversores intradía en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes, ya sea de los Estados Unidos o Canadá.

Mientras tanto, el sentimiento de riesgo más amplio del mercado influirá en el USD y proporcionará un nuevo impulso al USD/CAD. Aparte de esto, la dinámica de los precios del petróleo podría contribuir en generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo alrededor del par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos 

• El rebote del NZD/USD sigue siendo limitado por la resistencia del triángulo ascendente.
• El RSI se mantiene por encima de la línea media, manteniendo a los compradores del NZD esperanzados.
• Todas las miradas están puestas en el RBNZ para la siguiente dirección en el NZD.

El par NZD/USD se está viendo limitado después de encontrarse con una dura resistencia cerca de la región de 0.6950 una vez más.

De este modo, el par no logra subir por encima de esta región. El NZD se ha visto limitado por una nueva ola de aversión al riesgo tras los renovados temores sobre Evergrande en China.

De cara al futuro, todas las miradas permanecen puestas en las nóminas no agrícolas NFP de Estados Unidos y en la decisión de política monetaria del RBNZ para un nuevo impulso direccional esta semana.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el par de divisas está desafiando el obstáculo del triángulo ascendente de cuatro días de antigüedad en 0.6950 en el gráfico de cuatro horas, mientras la recuperación desde mínimos de cinco semanas de 0.6859 flaquea.

Se necesita un cierre por encima de este nivel de resistencia para confirmar una ruptura del triángulo, que abriría las puertas hacia 0.7000.

Antes de apuntar a ese nivel redondo, los alcistas buscarán superar la media móvil simple de 50 periodos con pendiente bajista en 0.6972.

A pesar del retroceso, los compradores del NZD siguen esperanzados ya que el RSI todavía se mantiene por encima de la línea media.

NZD/USD gráfico de 4 horas

Por otro lado, el soporte inmediato se ve en la media móvil simpe de 21 periodos en 0.6910.

Si los vendedores logran caer por debajo de la SMA 21, entonces una caída hacia el soporte del triángulo en 0.6892 será inevitable.

NZD/USD niveles adicionales 

Según los estrategas de divisas en UOB Group, una caída a 1.1530 en el EUR/USD ahora parece haber perdido algo de tracción.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "El viernes pasado, destacamos que 'la debilidad del EUR/USD no parece haberse estabilizado, pero es poco probable que cualquier caída cuestione el importante soporte en 1.1530'. Sin embargo, el EUR/USD se movió entre 1.1561 y 1.1607 antes de cerrar en 1.1594. La presión a la baja se ha aliviado y es probable que el EUR/USD se mueva de lado hoy, se espera que esté dentro de un rango de 1.1575/1.1635."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos esperado un EUR/USD más débil desde principios de la semana pasada. En nuestra actualización del pasado viernes (1 de octubre, EUR/USD en 1.1575), destacamos que 'el impulso a la baja se ha ralentizado un poco y, aunque el EUR/USD podría disminuir aún más, el soporte importante y fuerte en 1.1530 puede no ser fácil de romper'. Posteriormente, el EUR/USD repuntó a 1.1607 antes de cerrar en 1.1594 (+0.11%). El impulso a la baja se ha ralentizado aún más y una ruptura de 1.1655 (sin cambios en el nivel de "fuerte resistencia") indicaría que la debilidad del EUR/USD ha terminado. En otras palabras, las probabilidades de que el EUR/USD se mueva a 1.1530 han disminuido".

Quek Ser Leang, de Global Economics & Markets Research de UOB Group, comenta el potencial al alza en el dólar estadounidense.

Comentarios destacados

"Cuando el índice DXY subió por encima del máximo de abril en 93.44 a mediados de agosto, destacamos en nuestro gráfico del día (19 de agosto, índice DXY en 93.45) que "el siguiente repunte en el índice DXY probablemente ha comenzado". Agregamos, "sólo una ruptura poco probable de 91.80 indicaría que el índice DXY no está listo para dirigirse más alto". Nuestras expectativas de que el índice DXY suba no se materializaron, ya que bajó a 91.95 antes de repuntar".

"El impulso al alza ha mejorado considerablemente y es probable que el índice DXY se fortalezca aún más a pesar de que se puede esperar una fuerte resistencia en 94.74 (máximo de septiembre del año pasado). Dicho esto, en vista del fuerte impulso, estamos esperando una ruptura de 94.74. Una clara ruptura de 94.74 aumentaría las probabilidades de que el índice DXY se mueva por encima de la cima de la nube semanal de Ichimoku (actualmente en 95.00). Hay que tener en cuenta que el índice DXY se ha mantenido por debajo de la nube desde mayo del año pasado."

"Con el fin de mantener el fuerte impulso actual, cualquier retroceso debe mantenerse idealmente por encima de 93.20. Sin embargo, sólo una ruptura del soporte clave en 92.60 indicaría que el riesgo al alza se ha disipado. De cara al futuro, si el índice DXY cierra por encima de la cima de la nube semanal de Ichimoku, podría presagiar un período de fortaleza del índice DXY en los próximos meses".

De acuerdo con los estrategas de divisas en UOB Group, el GBP/USD ahora se ve navegando dentro del rango de 1.3460-1.3680 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Nuestras expectativas de que el GBP/USD 'se moviera de lado' fueron incorrectas, ya que repuntó a un máximo de 1.3576 durante la sesión de Nueva York. El rebote parece estar corriendo por delante de sí mismo y es poco probable que el GBP/USD avance mucho más. Para hoy, es más probable que el GBP/USD opere entre 1.3510 y 1.3590."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa fue del jueves pasado (30 de septiembre,GBP/USD en 1.3435) donde indicamos que el GBP/USD 'sigue siendo débil y una ruptura de 1.3370 cambiaría el enfoque a 1.3300'. Y agregamos: 'las perspectivas negativas actuales se consideran intactas siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1.3570'. No esperábamos el fuerte rebote del viernes (1 de octubre) que rompió 1.3570 (máximo de 1.3576). La ruptura de 1.3570 indica que la debilidad en el GBP/USD ha terminado. El movimiento actual es visto como parte de una fase de consolidación y el GBP/USD podría moverse dentro de un rango de 1.3460/1.3680 por ahora."

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 4 de octubre:

Los mercados han comenzado la semana a la defensiva después del rally del viernes, mientras que el dólar se mantiene estable. Nuevas preocupaciones sobre Evergrande, la incertidumbre sobre la infraestructura estadounidense y las noticias sobre el covi están en el centro de atención.

Congreso: La votación del proyecto de ley bipartidista de infraestructura fue suspendida en medio de la falta de apoyo de la izquierda del Partido Demócrata. Los progresistas quieren garantías de que la ayuda más grande de 3.5 billones de dólares recibiría el respaldo de los centristas. La incertidumbre está pesando sobre el sentimiento.

Evergrande: El gigante chino de la construcción está en el centro de atención de nuevo después de que la negociación fue suspendida en acciones. El destino de un pago de deuda de 260 millones de dólares está en el aire, sin embargo, las noticias de ventas de algunos de sus activos y una reestructuración ordenada proporcionan esperanza. Los mercados chinos están cerrados por vacaciones y reanudan la actividad sólo el viernes.

Las preocupaciones de que el crecimiento mundial se retrasaría debido a la inflación y las cuestiones en las cadenas de suministro siguen pesando sobre el sentimiento.

Ver: Inflación de aumento de costes: La producción justo a tiempo se encuentra con su pareja

Coronavirus: Una de las razones del rally del viernes fue el anuncio de Merck de desarrollar una cura antiviral para la enfermedad. Las píldoras de Merck todavía requieren aprobación regulatoria. Las vacunas han hecho que los casos mundiales bajen, sin embargo, la variante Delta sigue causando estragos, contribuyendo a las interrupciones en las cadenas de suministro.

El EUR/USD se ha estabilizado alrededor de 1.16 antes de la publicación de la confianza del consumidor de Sentix. El GBP/USD se aferra a su recuperación del viernes, cuando subió a 1.3550. Gran Bretaña sigue lidiando con la actual escasez de gasolina. El USD/JPY cotiza alrededor de 111 mientras Fumio Kishida se convierte en el Primer Ministro de Japón.

Los miembros de la OPEP+ se reúnen para discutir los recortes de la producción de petróleo en medio de mayores precios de los combustibles, especialmente los del gas natural. No se esperan cambios sustanciales. El crudo WTI cotiza alrededor de 75$, cerca de los máximos.

El informe de nóminas no agrícolas NFP destaca como el evento principal de la semana y podría sellar el acuerdo sobre el esperado anuncio de la Reserva Federal. La señal del presidente de la Fed, Jerome Powell, de tal reducción en las compras de bonos es la razón principal del rally del dólar a principios de la semana pasada. Los funcionarios de la Fed James Bullard y Kenneth Montgomery hablarán más tarde en el día.

Criptomonedas: El Bitcoin se aferra a las ganancias registradas el viernes cuando disparó de 44.000$ a 48.000$. Las especulaciones sobre la regulación están en juego. El Ethereum está cotizando cerca de 3.330$, por encima de los niveles de la semana pasada, mientras ADA está alrededor de 2.20$.