Noticias de mercados

• WTI se recupera de las pérdidas del martes, subiendo casi un 1%.
• Aumento de los precios de la energía en el Reino Unido y Europa por la demanda de petróleo.
• Informes de la EIA: Las existencias estadounidenses cayeron en 4.58 millones de barriles.

El Western Texas Intermediate (WTI) está subiendo en la sesión americana, operando en 74.43$, con un aumento del 0.35% en el momento de escribir este artículo. Temprano durante el día, el petróleo crudo cayó a mínimos diarios alrededor de 73.56$, aunque se recuperó, recortando las pérdidas del martes.

El aumento vertiginoso de los precios de la electricidad y el gas natural en el Reino Unido y Europa beneficia a las perspectivas del WTI, ya que la gente podría cambiar del gas natural al petróleo. Además, los cortes de energía en China podrían hacer subir los precios, ya que los productores de gas natural de EE.UU. luchan por satisfacer la demanda mundial.

El miércoles, el gas natural está perdiendo 0.37$, cotizando a $ 5.50. A pesar de esa caída, el precio subió alrededor de un 14% semanalmente, ya que los inversores se preocupan por el aumento de las cadenas de suministro.

Caen los inventarios de crudo de EE.UU.

Mientras tanto, la Administración de Información de Energía de EE.UU. reveló que las reservas de petróleo en EE.UU. disminuyeron en 4.58 millones de barriles en la semana que finalizó el 24 de septiembre. La caída fue peor de lo esperado, lo que redujo el inventario a 418.5 millones de barriles.

El miércoles, el Comité Técnico Conjunto (JTC) de la OPEP comentó que la demanda de productos derivados del petróleo para calefacción y generación de energía podría aumentar debido a la actual crisis en Europa y el Reino Unido.

Pronóstico del precio del WTI: Perspectiva técnica

WTI probó el 5 de octubre de 2018, con un máximo de 76.80$ sin éxito. A pesar del aumento de la demanda, el petróleo crudo retrocedió por debajo de 75.00$, consolidándose alrededor del rango de 74.00-50. Una ruptura por encima de 75.00$ podría allanar el camino para mayores ganancias hacia otra prueba de máximos de varios años.

Por otro lado, una falla en 75$ podría hacer que el precio del WTI baje. La primera zona de demanda sería el mínimo del 28 de septiembre en 74.11$, seguida de 74.00$.

El índice de fuerza relativa está en 64, ligeramente plano, lo que les da un respiro a los alcistas del petróleo, en su camino hacia los nuevos máximos anuales de 2021.



 

• El dólar acelera por encima de 111.65 y alcanza niveles por encima de 112.00.
• El USD se ha apreciado alrededor del 2,50% durante los últimos seis días.
• Por encima de 112.23/50, el USD/JPY podría llegar a 114.55 - Commerzbank.

El dólar estadounidense aceleró su tendencia alcista frente al yen japonés durante la sesión estadounidense del miércoles, rompiendo la resistencia en la zona de 111.65 para alcanzar niveles por encima de 112.00 por primera vez en los últimos 19 meses.

El USD se aprecia por sexto día consecutivo

El USD/JPY se ha estado recuperando de manera constante durante los últimos seis días, para apreciarse alrededor del 2.5% hasta ahora. Los rendimientos estadounidenses ligeramente más bajos y el apetito por el riesgo mejorado observado el miércoles, con los principales índices estadounidenses y europeos registrando un repunte sólido, no han podido evitar que el USD alcance máximos de varios meses frente a sus principales pares.

En ausencia de publicaciones macroeconómicas de primer nivel, el índice del dólar estadounidense ha seguido avanzando al alza, sin ser enfrentado por la disputa sobre el límite de deuda en el Congreso de los Estados Unidos, y ha alcanzado máximos del año hasta la fecha más allá de 94.00.

USD/JPY: Por encima de 112.23/50, el par podría llegar a 114.55

Karen Jones, analista principal de divisas de Commerzbank, ve al dólar con potencial para subir más alto: “El par USD/JPY puede necesitar un par de intentos para despejar la zona de resistencia 112.23/50, pero aquí arriba introducirá un alcance a 114.55 de octubre de 2018 elevado."

Niveles técnicos

Lo que necesita saber el jueves 30 de septiembre:

El dólar estadounidense siguió fortaleciéndose debido a las preocupaciones relacionadas con el crecimiento y la especulación de que la Reserva Federal de los Estados Unidos pronto comenzará a recortar sus programas de estímulo masivo. El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, repitió su declaración ante el Congreso. Como hizo ayer, Powell señaló que el Banco Central está bastante cerca de lograr sus objetivos en materia de empleo, lo que permitirá a los responsables de la formulación de políticas comenzar a recuperar el apoyo financiero. Reiteró que los picos de inflación se deben principalmente a restricciones de oferta que satisfacen una demanda muy fuerte y que espera que sea temporal. Si la inflación se mantiene demasiado alta durante demasiado tiempo, la Fed respondería.

El par EUR/USD cayó por debajo de 1.1600, para cotizar en su nivel más bajo durante el año. El GBP/USD también cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1.3411, manteniéndose cerca cuando el día llegó a su fin, con la libra afectada por la crisis del combustible.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. alcanzaron nuevos máximos de varios meses antes de la apertura, tras el pobre desempeño de las acciones asiáticas. El rendimiento del bono del 10 años alcanzó el 1.56% para finalmente estabilizarse en torno al 1.54%. El par USD/JPY actualmente cotiza alrededor de 112.00.

Mientras tanto, las noticias indicaron que Evergrande, el gigante inmobiliario chino en problemas, no cumplió con el pago de un cupón de 45,2 millones de dólares después de que, según se informa, no hizo otro pago la semana pasada. La empresa tiene un período de gracia de 30 días para cada pago, por lo que podría convertirse en un problema si la situación continúa en las próximas semanas.

Las divisas vinculadas a las materias primas también se vieron sometidas a una fuerte presión vendedora. El AUD/USD se encuentra cerca de su mínimo diario, alrededor de 0.7170, mientras que el USDCAD se mantiene en la zona de precios de 1.2750.

El oro cayó a 1.721,59 dólares la onza troy, mientras que los precios del crudo se mantuvieron firmes. El WTI ha subido unos centavos y actualmente cotiza a 74.80$ el barril.

Los índices asiáticos cerraron con pérdidas, aunque los índices europeos y estadounidenses registraron modestas ganancias intradía. China dará a conocer sus cifras oficiales de PMI el jueves temprano, lo que puede marcar la pauta para los principales pares.

El panel del que ha participado hoy el Presidente de la reserva federal Jerome Powell ha terminado oficialmente con sus comentarios finales destacando que su mayor preocupación es la tensión entre la inflación y el máximo empleo.

Además, dijo que la gestión a través de ese proceso en los próximos dos años va a ser muy difícil.

Implicaciones del mercado

Los mercados están fijando precios ante las perspectivas de que la Fed comience a retirar el apoyo a las políticas justo cuando se espera que el crecimiento global se desacelere en el último trimestre de 2021. Esto hace que sea una situación difícil, que Powell ha expresado de nuevo hoy.

Dicho esto, el dólar volvió a subir el miércoles a un nuevo máximo de 10 meses y medio frente a las monedas rivales, impulsado por las crecientes expectativas de una reducción en las compras de activos de la Reserva Federal de Estados Unidos para finales de año y un alza de las tasas de interés, posiblemente tan pronto como a finales de 2022.

Esto ha visto EUR/USD al borde de una ruptura crítica por debajo de 1.1600.

Hablando junto a Lagarde y Kuroda, el presidente de la Fed Jerome Powell mencionó que la economía estadounidense se está acercando a lograr el listón para reducir las compras de activos. Como mencionó el martes en el Senado, Powell reiteró que las subidas de tipos de interés siguen estando muy lejos.

Según el presidente de la Fed, la inflación transitoria significa que los picos inflacionarios no conducirán a una inflación más alta. Consideran que el pico actual se debe a que las restricciones de la oferta satisfacen una demanda muy fuerte. La Fed respondería si la inflación sigue siendo demasiado alta durante demasiado tiempo, advirtió Powell.

En cuanto al crecimiento, Powell mencionó que las estimaciones para el PIB del tercer trimestre han bajado, pero siguen en niveles fuertes.

Reacción del mercado

El dólar estadounidense se mantiene en máximos diarios, teniendo el mejor desempeño en meses. El DXY encabeza el cierre más alto en meses por encima de 94,00 y el EUR/USD está probando 1.1600.

• El EUR/JPY está luchando por regresar por encima de 130.00 después de retroceder desde el máximo de 130.45.
• El euro no se aprovecha de la debilidad del yen japonés.
• El par debería romper 130.45 para aumentar el impulso alcista.

La reversión del EUR/JPY desde los máximos de tres semanas en la zona de 130.45 vista el miércoles anteriormente ha encontrado soporte en 129.65 aunque, hasta ahora, el par parece incapaz de extender su rebote más allá del nivel de 130.00.

El euro se mantiene limitado por debajo de la zona de 130.50

La moneda común ha sido rechazada desde la mitad del rango en 130.00 donde ya ha fallado varias veces durante los últimos dos meses. El EUR/JPY alcanzó su punto máximo en 130.45 esta vez y se espera que publique su primera reversión diaria después de haber subido alrededor de 1.75% durante las últimas cinco sesiones.

El euro no pudo aprovechar la debilidad del yen japonés, que está experimentando una caída constante frente al dólar estadounidense. Además, la mejora del sentimiento de riesgo, con los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses registrando sólidas ganancias, debería favorecer al euro frente al yen refugio seguro.

El EUR/JPY debería superar los 130,65 para mejorar su sesgo a corto plazo

Los indicadores técnicos muestran que el par pierde impulso alcista en los gráficos horarios. El par debería regresar por encima de 130.00 y romper la resistencia de 130.45 para mejorar su sesgo a corto plazo antes de probar el máximo de septiembre en 130.75.

En el lado negativo, el par se mantiene soportado por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días, en 129.75 hasta ahora. Una clara ruptura de ese nivel enviaría al par hacia 129.40 (mínimo del 24 de septiembre) y 128.75 (máximo del 22 de septiembre).

Niveles técnicos 

• La libra esterlina colapsa por debajo de 1.3500 a pesar del optimismo del mercado.
• El aumento de los precios del gas natural y la escasez de conductores de camiones y gasolina en el Reino Unido pesan sobre el par GBP/USD.
• Gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey: Espera que la economía del Reino Unido se recupere a los niveles previos a la pandemia a principios del próximo año.

El GBP/USD cae por debajo de 1.3500, bajando un 0.84%, y cotiza en 1.3422 en el momento de escribir este artículo. La libra no ha podido recuperarse desde el colapso del martes de casi 200 pips, extendiendo las pérdidas a casi el 2% en solo dos días.

El sentimiento del mercado es optimista en medio de una sólida demanda de dólares estadounidenses en todos los ámbitos. Las preocupaciones sobre el aumento de los precios del gas natural y la escasez de gasolina en el Reino Unido superaron la recuperación. El martes, la libra esterlina cayó en línea con el sentimiento del mercado ausente del riesgo, cayendo un 1.18%, ya que los inversores esperan aumentos de las tasas de interés del banco central en el futuro.

Además, la escasez de conductores de camiones posterior al Brexit está afectando a las compañías petroleras, que advirtieron que no tenían suficientes conductores de camiones para entregar gasolina y diésel desde las refinerías a las estaciones de servicio. Además, la compra de combustible por pánico durante casi una semana está dejando las bombas secas en todo el país.

Bailey, del Banco de Inglaterra, espera que la economía del Reino Unido se recupere a los niveles previos a la pandemia a principios del próximo año

El miércoles, en un Panel de Banca Central del BCE, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que esperaba que la economía del Reino Unido se recuperara al nivel de producción anterior a la pandemia a principios del próximo año de lo previsto en agosto.

Mientras tanto, durante la sesión europea, el crédito al consumo del Banco de Inglaterra para agosto aumentó a 0.351 mil millones de libras mejor que los 0.3 mil millones de libras previstos por los analistas, aunque el par GBP/USD no reaccionó al anuncio.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicó las Ventas Pendientes de Vivienda para agosto. La cifra salió mejor de lo esperado, aumentando un 8.1%, más del 1.4% previsto en una base mensual. Sin embargo, en comparación con la cifra interanual, las ventas se contrajeron un 8.3%, frente a una mejora del 14.5% en el mismo período.

Mientras tanto, en los EE.UU., se espera que las solicitudes iniciales de desempleo caigan a 335.000. Además, el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre sobre una base anual se prevé en 6.6%, en línea con el período anterior. Además, se prevé un gasto básico de consumo personal (segundo trimestre) en un 6.1%.

Niveles técnicos 

El par EUR/USD ha traspasado el nivel de 1.1600 en medio del impulso persistente del dólar, cotizando a su nivel más bajo en septiembre de 2020. El dólar sigue fortaleciéndose a pesar de que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. retrocedieron desde nuevos máximos de varios meses, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años actualmente. en alrededor de 1.52% después de alcanzar un máximo de 1.56% más temprano en el día. Las operaciones de Wall Street fueron mixtas, con los principales índices fuera de los mínimos intradiarios. Sin embargo, la especulación montañosa de que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que recortar las instalaciones antes de lo previsto en medio de las persistentes presiones inflacionarias, alimenta la demanda de la moneda estadounidense.

La caída también está relacionada con lo técnico, ya que el par rompió a nuevos mínimos de 2021 más temprano en el día. Los cuellos de botella y la escasez de suministro en otros lugares hacen que la moneda estadounidense sea más atractiva, aunque el jefe de la Reserva Federal, Powell, reconoció que las limitaciones del lado de la oferta están frenando la economía. Sin embargo, también repitió que la economía de Estados Unidos se está acercando a alcanzar el nivel de reducción de los programas de instalaciones relacionados con la pandemia.

• NZD/USD respaldado por una amplia fortaleza del dólar estadounidense en todos los ámbitos.
• El índice dólar estadounidense alcanza nuevos máximos anuales, a pesar del sentimiento optimista del mercado.
• Las ventas de casas pendientes en Estados Unidos subieron un 8.1% en agosto.

El NZD/USD se desploma a nuevos mínimos mensuales cotizando en 0.6868, perdiendo un 1.31% en el momento de escribir este informe. El par ganó la venta de seguimiento por segundo día consecutivo, extendiendo las pérdidas del martes por debajo del nivel psicológico de 0.6900. La demanda de dólares estadounidenses está pesando sobre el dólar neozelandés.

El índice del dólar estadounidense está alcanzando nuevos máximos anuales alrededor de 94.30, un alza de alrededor de 0.62%, a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, con el rendimiento a 10 años bajando dos puntos básicos (bps) actualmente en 1.517%.

El sentimiento del mercado es optimista después de dos días consecutivos de pérdidas. Los índices bursátiles europeos suben entre un 0.57% y 1.24%, mientras que en Estados Unidos, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq recortan las pérdidas, avanzando un 0.45%, un 0.42% y un 0.23%, respectivamente. A pesar del apetito de riesgo, el dólar estadounidense está en el asiento del conductor.

Ventas pendientes de casas en EU repuntan en agosto

El miércoles, en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dio a conocer las ventas pendientes de viviendas para agosto. La cifra fue mejor de lo esperado, con un aumento del 8.1%, superior al 1.4% previsto mensualmente. Sin embargo, en comparación con la cifra interanual, las ventas se redujeron un 8.3%, frente a un aumento del 14.5% en el mismo periodo.

Dejando esto a un lado, el jueves, Statistics of New Zealand dará a conocer los permisos de construcción para agosto mensualmente, previstos en 2.3%, frente a la lectura de julio de 2.1%. Además, la confianza empresarial de ANZ y las perspectivas de actividad de ANZ para septiembre.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, se espera que las reclamaciones de desempleo bajen a 335.000. Además, se prevé que el Producto Interior Bruto para el segundo trimestre sea del 6.6% anual, en línea con el período anterior. Además, los gastos básicos de consumo personal (segundo trimestre) se prevén en el 6.1%.

Dicho esto, las lecturas de los datos macroeconómicos junto con el sentimiento del mercado podrían ofrecer dirección para el par NZD/USD.

NIVELES TÉCNICOS 

• El dólar estadounidense sigue subiendo en medio de la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
• El sentimiento de riesgo positivo está agregando presión sobre el CHF.
• Por encima de 0.9330, el par podría zarpar hacia el máximo anual en 0.9470.

El dólar estadounidense ha acelerado su tendencia alcista durante la sesión de negociación estadounidense del miércoles, rompiendo el nivel psicológico de 0.9300 para probar máximos de 5 meses y medio en 0.9330. La subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., combinados con un sentimiento de riesgo más brillante, están empujando al franco suizo a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense sigue subiendo

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a sus principales rivales, ha superado el nivel 94.00 hoy, alcanzando niveles no vistos desde noviembre del año pasado. El aumento constante de los rendimientos de los bonos estadounidenses, provocado por las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a reducir su programa de compra de bonos, está impulsando la demanda del dólar estadounidense.

Más allá de eso, la confianza de los inversores ha mejorado sustancialmente el miércoles, y los principales mercados bursátiles europeos y estadounidenses registraron avances sólidos, después de la liquidación del martes, lo que alivió las preocupaciones sobre el aumento de los precios del gas en Europa y la crisis de deuda en el Grupo Evergrande de China. Este escenario ha socavado el soporte al CHF refugio seguro.

En el frente macroeconómico, las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. han mostrado un sólido repunte en agosto con un aumento del 8.1% en el mes y con las cuatro regiones principales reportando una mejora con respecto al mes anterior, lo que ha aumentado la confianza en el USD.

USD/CHF: Una superación de 0.9330 podría exponer el máximo anual en 0.9470 

El par ahora está probando el máximo de septiembre en 0.9330. Por encima de aquí, el área de 0.9350 (78.6% Fibonacci del retroceso del declive de abril a junio) podría ofrecer cierta resistencia antes de enfrentar el máximo de abril en 0.9470.

En el lado negativo, la resistencia anterior de 0.9300 podría ofrecer soporte en un posible retroceso. Si el par se retira a la baja, entonces 0.9260 (retroceso de Fibonacci) y el mínimo del 22 de septiembre en 0.9215 podrían entrar en juego.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense imparable toca nuevos máximos mensuales en todos los ámbitos.
• USD/JPY sube por sexto día consecutivo, se trepa por encima de los máximos de junio.

El USD/JPY ganó impulso durante la sesión estadounidense en medio de un repunte generalizado del dólar estadounidense. Subió a 111.88, alcanzando el nivel más alto desde febrero de 2020. Se está aferrando a todas las ganancias, en su camino hacia el segundo cierre diario más alto desde abril de 2019.

El repunte del dólar estadounidense se produce a pesar de la recuperación de las acciones estadounidenses y de la bajada de los rendimientos estadounidenses. El Dow Jones subió un 0.55% y el Nasdaq ganó un 0.77%. El rendimiento estadounidense a 10 años se sitúa en el 1.51%, significativamente por encima del nivel de la semana pasada, pero lejos del máximo del 1.56%. El DXY subió por encima de 94.00 y alcanzó los 94.25, el nivel más alto desde noviembre de 2020.

El dólar está teniendo el mejor día en meses mostrando una fortaleza particular en medio de los flujos de fin de mes. El petróleo crudo ha subido un 1.70%, mientras que el oro cotiza en mínimos mensuales por debajo de 1.730$/oz y la plata cae más del 4%.

Con la mirada puesta en 112.00

Si el alza continúa, el USD/JPY probablemente desafiará el nivel 112.00; por encima del siguiente nivel a observar está el máximo de 2020 en 112.22, seguido del máximo de 2019 en 112.39. Como se ve, el área entre 112.00 y 112.40 es una barrera a largo plazo. Una consolidación anterior debería despejar el camino hacia más ganancias.

Por otro lado, ahora 111.65 es el soporte inmediato y una caída por debajo podría apuntar a cierta estabilización en el muy corto plazo. El próximo soporte se ubica en 111.20 (mínimo del 29 de septiembre).

Niveles técnicos

• El sentimiento del mercado es optimista, aunque un dólar estadounidense más fuerte apuntala al USD/CAD.
• El índice del dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo anual en 94.27.
• Los datos de ventas de viviendas pendientes en EE.UU. fueron mixtos, ignorados por el mercado.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, estará en un panel del BCE a las 15:45 GMT.

El USD/CAD avanza por segundo día consecutivo y cotiza en 1.2748, un 0,49% más durante el día en el momento de escribir este artículo. A medida que avanza la sesión de Nueva York, el sentimiento del mercado es optimista, ya que los mercados de valores europeos y estadounidenses están al alza, a pesar de que los índices de valores asiáticos terminan con pérdidas. Además, el gigante inmobiliario chino Evergrande, recaudó 1.75 mil millones de dólares y vendió acciones a Shenyang Shengjing Finance Investment Group Co., lo que tranquilizó a los inversores.

El índice del dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo anual

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis pares, está subiendo un 0.57%, a 94.26, probando nuevos máximos anuales, respaldando al USD/CAD, que registró un máximo semanal en 1.2758.

El West Texas Intermediate (WTI) está regresando después de caer por debajo de 73.56$, cotiza en 75.54$, un aumento del 1.88%, poniendo un límite al precio del USD/CAD, ya que el petróleo crudo representa casi el 20% de las exportaciones canadienses.

Datos de ventas de viviendas pendientes en EE.UU. mixtos

En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reveló que las Ventas Pendientes de Viviendas para agosto aumentaron un 8.1%, mejor que el 1.4% previsto sobre una base mensual. En cuanto a la lectura interanual, las ventas cayeron un 8.3%, frente a un aumento del 14.5% para el período.

En la agenda económica canadiense, Statistics Canada publicó el Índice de Precios de Materias Primas de agosto, que disminuyó un 2.4% peor que el 2.2% de aumento de julio, mientras que el Precio de Producción Industrial para el mismo mes aumentó a -0.3%, frente al -0.4% en el anterior.

Más tarde, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en un panel de discusión del BCE a las 15:45 GMT.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense se dispara incluso cuando los rendimientos estadounidenses caen modestamente.
• El EUR/USD apunta a 1.1600, se dirige al cierre más bajo en más de un año.

El EUR/USD cayó aún más y tocó un nuevo mínimo de 11 meses en 1.1614. Sigue bajo presión, cerca del suelo del rango, con el dólar estadounidense ganando fuerza en todos los ámbitos.

El motor de la gran caída del EUR/USD sigue siendo el repunte del dólar. Ningún informe fundamental particular del miércoles ayudó al dólar. Los rendimientos de EE.UU. son modestamente más bajos, con el rendimiento a 10 años en 1.50%. En Wall Street, el Dow Jones gana un 0.60% y el Nasdaq un 0.78%. Por tanto, por el momento no hay subida de rendimientos ni aversión al riesgo.

El DXY superó los 94.00 y saltó a 94.23, el nivel más alto desde noviembre del año pasado. Ha subido un 0.50%. El oro y la plata están cayendo en picado.

Mirando 1.1600/05

El par EUR/USD está cayendo por cuarto día consecutivo y se dirige hacia el cierre diario más bajo desde julio de 2020. El próximo fuerte soporte visto se ve en el área de 1.1600/05. La resistencia clave a corto plazo es ahora 1.1660 y una recuperación por encima aliviaría la presión bajista.

Niveles técnicos

• La plata fue testigo de nuevas ventas el miércoles y volvió a acercarse a los mínimos anuales.
• La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
• Los bajistas podrían esperar una ruptura por debajo de 22.00$ antes de realizar nuevas apuestas.

La plata luchó por capitalizar el rebote de la noche a la mañana desde cerca de los mínimos anuales, en cambio se encontró con nuevas ofertas el miércoles. La materia prima se mantuvo deprimida de cara a la sesión americana y se vio por última vez operando en la zona de 22.25-20$, perdiendo un 1%.

En cuanto al panorama técnico, los intentos de recuperación han fallado repetidamente cerca de la resistencia SMA de 50 períodos con pendiente descendente en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, el XAG/USD, hasta ahora, ha mostrado cierta resistencia cerca del nivel redondo 22.00$, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen en lo profundo del territorio bajista y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una eventual ruptura por debajo del nivel de 22.00$ y una extensión de la trayectoria bajista de más de tres semanas.

El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el desafiante soporte de mínimos oscilantes de septiembre de 2020, alrededor de la región de 21.65$, antes de caer a la marca al nivel redondo 21.00$.

Por otro lado, la SMA de 50 períodos en el gráfico de 4 horas, actualmente en torno a los 22.00$, podría seguir actuando como una fuerte resistencia. A esto le sigue la zona de oferta de 22.80$, por encima de la cual el XAG/USD podría superar el nivel 23.00$ y probar el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 23.15$.

Gráfico de 4 horas XAG 



Niveles técnicos

• El GBP/USD se mantuvo bajo una intensa presión vendedora por segundo día consecutivo.
• Una combinación de factores continuó empujando al USD al alza y ejerció presión.
• Una ruptura por debajo de 1.3500 contribuyó aún más a la fuerte caída intradía.

El par GBP/USD continuó perdiendo terreno durante los inicios de la sesión americana y volvió a caer más cerca de los mínimos anuales, alrededor de 1.3450 tocados en enero.

El par se sumó a las fuertes pérdidas del día anterior y se mantuvo bajo una intensa presión de venta por segundo día consecutivo. Esto también marcó el tercer día de un movimiento negativo en los cuatro anteriores y fue patrocinado por un repunte implacable del dólar estadounidense. De hecho, el índice USD clave se disparó a máximos de casi 11 meses, alrededor de 94.00 y se mantuvo bien respaldado por una combinación de factores.

La intensificación de la crisis energética en China resurgió los temores de una desaceleración económica mundial y benefició el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Sumado a esto, las perspectivas de un endurecimiento temprano de la política por parte de la Fed actuaron como un viento de cola para el dólar. Esto, en mayor medida, ayudó a compensar el techo de la deuda estadounidense que se avecinaba y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Por otro lado, la libra esterlina se vio socavada por los crecientes signos de la crisis del combustible en el Reino Unido debido a la escasez de conductores de camiones posterior al Brexit. Gran Bretaña ha estado presa de una oleada de compras de pánico durante casi una semana después de que las compañías petroleras advirtieran que no tenían suficientes conductores de camiones cisterna para transportar gasolina y diésel de las refinerías a las estaciones de servicio.

Aparte de esto, la venta técnica por debajo del nivel psicológico clave de 1.3500 agravó aún más la presión bajista alrededor del par GBP/USD. Dicho esto, el RSI extremadamente sobrevendido en los gráficos horarios podría impedir que los operadores realicen nuevas apuestas bajistas. El enfoque ahora se desplaza hacia las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, y del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en un foro del BCE en Sintra.

Niveles técnicos 

El presidente del banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, reafirmó el miércoles que las expectativas del mercado son que la Fed comience pronto a reducir las compras del programa actual. "Pronto será el momento de comenzar lenta y metódicamente a reducir las compras de activos", dijo. 

Harker no espera una suba en la tasa de interés hasta finales de 2022 o principios de 2023. Estima que el crecimiento del PIB se situará en torno al 6.5% en 2021 antes de moderarse a alrededor del 3.5% en 2022, mientras que a la inflación rondando el 4% en 2021 y algo más del 2% para 2022.

El funcionario de la Fed advirtió que el hecho de que el Congreso no haya aumentado el límite legal de endeudamiento podría dañar significativamente el crecimiento económico.

• El AUD/USD bajó por segundo día consecutivo en medio de una fortaleza generalizada del USD.
• La ruptura por debajo del soporte horizontal de 0.7220 ya ha preparado el escenario para una mayor debilidad.
• Los inversores ahora esperan con interés los datos de EE.UU./Las declaraciones de Powell para un nuevo impulso comercial.

El par AUD/USD cayó a mínimos de más de un mes durante los inicios de la sesión de América del Norte, y los bajistas ahora apuntan a una ruptura sostenida por debajo de 0.7200.

El par luchó por capitalizar su modesto repunte intradiario, en cambio se encontró con nuevas ofertas el miércoles y extendió la caída de retroceso del día anterior desde la zona de resistencia 0.7310-15. Esto marcó el segundo día consecutivo de un movimiento negativo y fue patrocinado por un fuerte sentimiento alcista en torno al dólar estadounidense.

De hecho, el índice USD clave se disparó a la vecindad de 94.00, o el nivel más alto desde noviembre de 2020 y fue respaldado por una combinación de factores. La intensificación de la crisis energética en China resurgió los temores de una desaceleración económica mundial, lo que, a su vez, benefició el estatus del dólar como moneda de reserva mundial.

Aparte de esto, las perspectivas de un endurecimiento temprano de la política por parte de la Fed actuaron como un viento de cola para el dólar. Esto, en mayor medida, ayudó a compensar el inminente techo de la deuda estadounidense y un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los alcistas del USD tampoco parecieron verse afectados por un tono generalmente positivo en los mercados de valores.

Con el último tramo hacia abajo, el par AUD/USD ahora parece haber confirmado una ruptura bajista a través del fuerte soporte horizontal de 0.7220. Una caída posterior por debajo de 0.7200 reafirmará el sesgo negativo y allanará el camino para nuevas pérdidas. Los bajistas podrían entonces apuntar hacia atrás para desafiar los mínimos anuales, alrededor de 0.7100 tocado en agosto.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes. Sin embargo, la atención se mantendrá en las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Foro del BCE sobre Banca Central. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en el USD y dar cierto impulso al par AUD/USD.

Niveles técnicos

• El dólar se mantiene firme a lo largo del mercado, mientras el peso mexicano pasa a ser de las peores.
• El USD/MXN sube hacia los máximos de agosto y apunta a 20.50.

El USD/MXN sube por cuarto día en forma consecutiva y ha acelerado el avance. El cruce opera en 20.43, el nivel más alto en un mes. Se mantiene cerca de los máximos y apunto de probar el pico de agosto de 20.47. La próxima resistencia de relevancia se puede ver en la zona de 20.50.

La combinación de una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro junto con un clima de cautela en los mercados financieros globales sigue impulsando al dólar. El DXY sube 0.30%, y quebró por encima de 94.00, alcanzando el nivel más elevado desde noviembre.

El peso mexicano está entre las monedas de peor rendimiento el miércoles, incluso pese a que el jueves se espera una suba de tasas por parte del Banco de México. Aspectos técnicos y la correlación más fuerte con EE.UU., están entre los factores que juegan en contra del peso mexicano.

El consenso del mercado es por una suba de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia mexicana. Habría dos votos en contra de dicha decisión. El ciclo alcista se reinició tras el avance de la inflación y por la suba de las tasas de bonos del Tesoro de EE.UU.

El avance del USD/MXN luce sólido y se afirmarse sobre 20.50 quedaría listo para ir por más. El próximo nivel se puede ver en los máximos de junio en 20.75. El tono alcista es de esperar que se mantenga intacto mientras el USD/MXN se mantenga sobre 20.15, debajo perdería fuerza. Recién una caída por debajo de 20.00 apuntaría a una mayor fortaleza del peso mexicano.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY desciende desde máximos semanales cercanos a 130.50.
• El estado de ánimo prevaleciente de aversión al riesgo pesa en el cruce.
• Powell, Lagarde discutirán sobre política en el Foro del BCE.

El EUR/JPY se vio sometido a una renovada presión de venta poco después de alcanzar nuevos máximos semanales en la región de 130.50 el miércoles.

EUR/JPY limitado por 130.50

El EUR/JPY desvanece el repunte inicial a nuevos máximos semanales y, por lo tanto, detiene una racha positiva de 5 sesiones, con una resistencia moderada emergiendo en 130.50 por el momento.

Los flujos de fin de mes, los rendimientos estables de EE.UU. a lo largo de la curva y algunas noticias negativas en torno al desarrollador inmobiliario chino Evergrande mantuvieron el éxodo del complejo de riesgo a favor del dólar y ayudaron al índice del dólar estadounidense (DXY) a registrar nuevos máximos de 2021 cerca del 94.00.

En la agenda del euro, los precios de importación alemanes sorprendieron al alza en agosto, mientras que la impresión final de la confianza del consumidor en la zona euro medida por la Comisión Europea llegó a -4 para el mes en curso.

Más adelante en la sesión, se espera que los inversores sigan de cerca el debate sobre políticas entre Powell, Lagarde, Kuroda y Bailey en el Foro del BCE en Sintra.

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el cruce ha bajado un 0.19% a 129.98 y una superación de 130.47 (máximo semanal del 29 de septiembre) expondría 130.74 (máximo mensual del 3 de septiembre) y luego 130.78 (SMA de 100 días). En el lado negativo, el siguiente soporte viene en 129.67 (SMA de 200 días) seguido de 129.39 (nivel de Fibonacci) y finalmente 127.93 (mínimo mensual del 22 de septiembre).

• El NZD/USD se mantuvo bajo cierta presión de venta por segundo día consecutivo el miércoles.
• El sentimiento alcista predominante en torno al USD se consideró un factor clave que ejercía presión.
• El impulso de apetito de riesgo, el retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses no logró inspirar a los alcistas o detuvo la caída.

La compra de USD se aceleró durante la sesión de mediados de Europa y arrastró al par NZD/USD a mínimos de un mes, alrededor de la región de 0.6925 en la última hora.

El par fue testigo de algunas ventas posteriores por segundo día consecutivo y extendió el impulso de ruptura bajista del día anterior por debajo del nivel psicológico clave 0.7000. Esto también marcó el tercer día de un movimiento negativo en los cuatro anteriores y fue patrocinado por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.

Los temores de una desaceleración económica mundial resurgieron a raíz de la intensificación de la crisis energética en China. Esto, junto con las preocupaciones sobre los riesgos de la crisis de la deuda en China Evergrande Group, impulsó el estatus del dólar como moneda de reserva global y ejerció presión sobre el par NZD/USD.

De hecho, el índice USD clave se disparó al nivel más alto desde noviembre de 2020 y fue respaldado por las perspectivas de un endurecimiento temprano de la política por parte de la Fed. La Fed insinuó que pronto comenzará a reducir gradualmente sus compras de bonos y el diagrama de puntos indicó la inclinación de los responsables de la formulación de políticas a subir las tasas en 2022.

Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por el techo de la deuda estadounidense que se avecinaba y también hicieron caso omiso de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Incluso el impulso de apetito de riesgo en los mercados hizo poco por mellar el sentimiento alcista que rodea al USD o por prestar apoyo al kiwi percibido como más riesgoso.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE.UU., que presenta la única publicación de datos de ventas de viviendas pendientes de agosto que se publicará más tarde durante los inicios de la sesión de América del Norte. Sin embargo, la atención se centrará en las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Foro del BCE sobre Banca Central.

Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD y dará cierto impulso al par NZD/USD. Los operadores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.

Niveles técnicos 

• El AUD/USD ganó algo de tracción positiva el miércoles, aunque luchó por capitalizar el movimiento.
• La configuración parece inclinarse firmemente a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.
• Los bajistas aún podrían esperar una ruptura sostenida por debajo del soporte de 0.7220 antes de realizar apuestas agresivas.

El par AUD/USD luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradía y ahora se ha retirado alrededor de 20 pips desde los máximos diarios.

Tras una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles, el dólar estadounidense recuperó una tracción positiva y se disparó al nivel más alto desde principios de noviembre de 2020. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el par AUD/USD y coronó el alza.

Sin embargo, un repunte sólido en los mercados de valores impidió que los operadores hicieran nuevas apuestas en torno al dólar de refugio seguro y siguieron prestando algo de soporte al aussie percibido como más riesgoso. El par AUD/USD, hasta ahora, ha logrado preservar ganancias modestas y se vio por última vez operando justo por debajo de 0.7250.

Dada la caída del rechazo durante la noche desde la zona de suministro de 0.7310-15, el sesgo a corto plazo todavía parece inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios / diarios se mantienen en territorio bajista.

Dicho esto, aún será prudente esperar una ruptura sostenida por debajo del soporte horizontal de 0.7220 antes de posicionarse para cualquier otra caída. Esto es seguido de cerca por la marca de 0.7200, que si se rompe de manera decisiva reafirmará el sesgo bajista y provocará ventas técnicas agresivas.

El par AUD/USD podría acelerar la caída hacia la prueba de soporte intermedio cerca de la región de 0.7135-30. La trayectoria descendente podría extenderse aún más y permitir que los operadores bajistas apunten hacia atrás desafiando los mínimos de YTD, alrededor de 0.7100, cifra tocada por última vez el 20 de agosto.

Por otro lado, la resistencia inmediata está vinculada cerca de la región de 0.7290. Cualquier movimiento alcista posterior podría continuar encontrando nuevas ofertas cerca del área de 0.7310-15. Un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par AUD/USD hacia el área de 0.7365 en ruta hacia el nivel 0.7400.

Gráfico de 4 horas 



Niveles técnicos

• El dólar se mantiene firme a lo largo del mercado, el DXY más cerca de 94.00.
• El EUR/USD quiebra por debajo del mínimo de agosto.

El EUR/USD prolongó la caída y descendió hasta 1.1637, el nuevo mínimo de varios meses. Luego experimentó un rebote y está operando en torno a 1.1650, alejado de los mínimos pero aún bajo una fuerte presión ante un avance generalizado del dólar.

La del miércoles va camino a ser la cuarta caída en forma consecutiva del EUR/USD con el cierre más bajo desde principios de octubre del año pasado. El contexto sigue favoreciendo al dólar, ante la combinación de un clima de cautela en los mercados globales y la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El calendario económico el miércoles puede quedar en un segundo plano, opacado por los movimientos en el mercado de bonos y por el mercado en general. Se publicará el reporte de venta de viviendas pendientes, siendo el dato más relevante del día. Nuevamente varios funcionarios de la Reserva Federal expondrán en público.

El martes Jerome Powell, el presidente de la Fed habló en el Senado sobre todos los temas, y el mercado de bonos reaccionó con más subas en los rendimientos de los títulos del Tesoro.

La debilidad del EUR/USD sigue firme, y más aún de continuar por debajo de 1.1660, en donde está el piso de agosto. El próximo soporte fuerte se puede localizar en torno a 1.1600/05. Un regreso sobre 1.1675 podría aliviar la presión bajista. La siguiente resistencia de consideración se ubica en 1.1705.

Niveles técnicos

• Se vio que el USD/CHF consolida sus ganancias recientes a máximos de una semana y media.
• La compra sostenida de USD continúa actuando como un viento de cola en medio del apetito de riesgo.
• El sesgo favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

El par USD/CHF carecía de un sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias y pérdidas menores durante la primera mitad de la sesión europea. El par fue visto por última vez operando alrededor del área de 0.9290, solo unos pocos pips por debajo de los máximos de una semana y media tocados a principios de este miércoles.

El par, hasta ahora, ha luchado por aprovechar sus ganancias registradas en las últimas tres sesiones de negociación, aunque el sesgo a corto plazo sigue inclinado firmemente a favor de los operadores bajistas. Tras una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles, el dólar estadounidense recuperó una tracción positiva y se disparó al nivel más alto desde principios de noviembre de 2020. Esto, a su vez, debería seguir actuando como un viento de cola para el par USD/CHF. y ayudar a limitar las desventajas.

El USD continuó obteniendo cierto soporte de las expectativas de un ajuste temprano de la política por parte de la Fed. Vale la pena recordar que la semana pasada la Fed insinuó que podría comenzar a hacer retroceder su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Además, el diagrama de puntos indicó la inclinación de los legisladores a subir las tasas en 2022. Aparte de esto, un repunte sólido en los mercados de valores debería socavar el franco suizo refugio seguro y ayudar al par USD/CHF a recuperar tracción positiva.

Por lo tanto, el movimiento del precio dentro del rango aún podría clasificarse como una fase de consolidación y merece cierta precaución antes de confirmar que el par USD/CHF ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo. Cualquier caída significativa aún podría verse como una oportunidad de compra cerca de la región de 0.9260-50, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. El escenario parece estar listo para un movimiento de regreso hacia los mínimos desafiantes anuales, alrededor de la región de 0.9330-35 tocada a principios de la semana pasada.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes de EE.UU. Sin embargo, la atención se centrará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Foro del BCE sobre Banco Central. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio también podría dar cierto impulso al par USD/CHF.

Niveles técnicos

• La libra sigue siendo de las monedas más débiles ante la crisis de combustible en el Reino Unido.
• El dólar se mantiene firme en contexto de cautela a lo largo de los mercados financieros y por los rendimientos de bonos del Tesoro.
• GBP/USD retoma las bajas tras pequeña recuperación, sigue buscando soporte.

El GBP/USD retomó la caída tras una breve pausa y se desplomó hasta 1.3472, llegando a un nuevo mínimo desde enero del presente año. El par se mantiene bajo una fuerte presión bajista, sin señales a favor de la libra por el momento.

La moneda británica está extendiendo las pérdidas semanales, al hacer con fuerza por segunda jornada en forma consecutiva. Los problemas de suministro en el Reino Unido, visibles por estas horas con el combustible, nublan el panorama económico y generan debilidad a la libra. El EUR/GBP está en máximos en dos meses sobre 0.8630 y el GBP/CHF en el nivel más bajo en un mes.

El dólar por su parte sigue fuerte apoyado en la cautela de los mercados y la suba en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. La tasa a 10 años hoy desciende levemente tras haber superado 1.55% el martes.

El sesgo negativo podría aliviarse en el GBP/USD con un regreso sobre 1.3620. Mientras que de persistir la caída, el próximo soporte fuerte asoma en la zona de 1.3420, con uno intermedio en 1.3444 (mínimo de enero de 2021).

Niveles técnicos

• El EUR/GBP encuentra compras en niveles más bajos el miércoles y se vuelve positivo por segundo día consecutivo.
• La ruptura del día anterior a través de la barrera horizontal en 0.8615 apoya las perspectivas de ganancias adicionales.
• Los indicadores técnicos alcistas en el gráfico diario añaden credibilidad al sesgo positivo a corto plazo.

El cruce EUR/GBP ha revertido una caída al inicio de la sesión europea y se ha vuelto positivo por segundo día consecutivo el miércoles. El impulso ha llevado al cruce a máximos de dos meses, alrededor de la región de 0.8640 en la última hora, aunque ha carecido de cualquier continuación.

El relativo bajo rendimiento de la libra esterlina se produce en medio de crecientes señales de la crisis del combustible en el Reino Unido debido a la escasez de camioneros después del Brexit. Sin embargo, una amplia fortaleza del dólar estadounidense ha continuado pesando sobre la moneda común y ha limitado cualquier ganancia adicional para el cruce EUR/GBP.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura convincente del día anterior a través de una resistencia horizontal cerca de la región 0.8615 ha sido vista como un detonante clave para los alcistas. Sin embargo, el RSI sobrecomprado en los gráficos de 1 hora ha impedido a los inversores posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional y ha limitado al cruce EUR/GBP justo por debajo de la SMA de 200  días.

En el gráfico diario, los osciladores todavía están lejos de estar en el territorio de sobrecompra y apoyan las perspectivas de un movimiento más allá de la media móvil técnicamente significativa. Esto, a su vez, marcará el escenario para avanzar hacia los máximos  mensuales de julio, alrededor de la región de 0.8670, de camino al nivel redondo de 0.8700.

Por otro lado, cualquier retroceso ahora podría ser visto como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del punto de ruptura de resistencia mencionado. Esto es seguido de cerca por el nivel de 0.8600, que si se rompe decisivamente podría provocar alguna venta técnica y arrastrar al cruce EUR/GBP hacia la zona de soporte de 0.8550-45.

EUR/GBP gráfico diario

EUR/GBP niveles técnicos

• El EUR/USD cede más terreno y cae a 1.1655.
• El siguiente nivel en el lado bajista emerge en 1.1612 por delante de 1.1602.

El EUR/USD aceleró el recorrido bajista y cayó a nuevos mínimos interanuales en la zona de 1.1655 el miércoles.

Más pérdidas parecen probables en el horizonte a muy corto plazo, con el objetivo inmediato ahora en el mínimo de septiembre de 2020 en 1.1612 antes del mínimo de noviembre de 2020 en el área de 1.1600.

Mientras tanto, las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado negativo mientras siga por debajo de la clave media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1969.

EUR/USD gráfico de día

• Una combinación de factores divergentes no proporciona ningún impulso al USD/CAD.
• El USD sube a nuevos máximos de varios meses y ofrece soporte al par.
• Un repunte de los precios del petróleo apoyó al CAD y limita las ganancias.

El par USD/CAD carece de un sesgo direccional firme y permanece atrapado dentro de un rango estrecho, justo por debajo del nivel de 1.2700, durante la sesión europea del miércoles.

Tras una breve consolidación durante la primera mitad de la acción del precio oel miércoles, el dólar estadounidense ha recuperado la tracción positiva y se ha disparado al nivel más alto desde principios de noviembre de 2020. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ayudado al par USD/CAD a atraer algunas compras cerca de la región 1.2670-65.

El USD ha continuado obteniendo cierto apoyo de las expectativas de un endurecimiento temprano de las políticas moentarias por parte de la Fed. Vale la pena recordar que la Fed insinuó la semana pasada que podría comenzar a revertir sus masivos estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre. Además, el gráfico de puntos indicaba la inclinación de los responsables políticos a subir las tasas en 2022.

Sin embargo, un sólido repunte de los mercados de renta variable ha actuado como un viento en contra para el USD de refugio seguro. Aparte de esto, un modesto repunte de los precios del crudo ha beneficiado al CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha limitado la subida del par USD/CAD. Esto hace que sea prudente esperar a algunas compras de continuación antes de abrir nuevas posiciones alcistas.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico estadounidense, con la única publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes. Sin embargo, el foco clave estará en las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Foro del BCE sobre Banca Central más tarde durante la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en el USD.

Aparte de esto, los inversores tomarían pistas de la dinámica del precio del petróleo para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par USD/CAD. Desde una perspectiva técnica, un movimiento sostenido más allá del nivel de 1.2700 podría provocar algún movimiento de cobertura de cortos y elevar al par hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 1.2760.

USD/CAD niveles técnicos

• Oro se recupera tras tener el cierre diario más bajo en un mes.
• Panorama sigue negativo para el metal pese a rebote.

El oro está subiendo con un buen ritmo el miércoles, recuperándose tras haber caído el martes hasta 1728$, el nivel intradiario más bajo desde el 11 de agosto. El metal está operando en 1745$, el máximo del día.

La suba de más de 15$ desde el piso del XAU/USD ha conseguido aliviar las presiones a la baja. Este avance tuvo por detrás una posible toma de ganancias de posiciones cortas y un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro desde máximos en meses. La referencia a 10 años está en 1.50% tras haber alcanzado 1.56%.

El mercado de bonos es de esperar que siga siendo clave para el metal amarillo. La agenda de discursos de funcionarios de la Reserva Federal sigue cargada el miércoles. Estas palabras, sumadas a flujos de fin de mes puede generar un ruido extra.

El martes en el Senado de EE.UU., el presidente de la Fed, Jerome Powell expresó cierta preocupación por el avance de la inflación. Estuvo al lado de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que indicó que de no subirse el límite legal de endeudamiento, el Tesoro se quedaría sin dinero el 18 de octubre.

Desde el punto de vista técnico, el oro sigue con un sesgo bajista dominante. La zona de 1730$ es el primero soporte fuerte, y por debajo seguirá 1717$. Al alza, una confirmación sobre 1752$ podrían apuntar a una consolidación por delante en niveles más elevados. Luego seguirá 1780$ como zona clave y un quiebre por encima, dará apoyo para más avances.

Niveles técnicos

• El DXY registra nuevos máximos para el 2021 justo por debajo de 93.90 el miércoles.
• Más arriba aparece 94.00 como el próximo nivel a considerar.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende el intenso rebote hasta los límites de 94.00, nuevos máximos del presente año el miércoles.

Si el impulso de compra mantiene el ritmo, entonces el siguiente objetivo de nota se ve emerger en el nivel de 94.00 antes del máximo de noviembre de 2020 en 94.30.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.53.

DXY gráfico de día

• El impulso al alza de EUR/JPY se estancó alrededor de 130.50.
• Inmediatamente al alza aparece la zona de 130.80.

El EUR/JPY vuelve a caer al territorio negativo después de cerrar el martes completando cinco sesiones diarias consecutivas con ganancias.

El cruce se encontró con cierta presión de venta alrededor de 130.50 a principios de la sesión y provocó un retroceso correctivo poco después. Esta área de resistencia está sustentada por la proximidad al nivel de Fibonacci en 130.29. A partir de aquí, el siguiente objetivo debería aparecer en los máximos mensuales en la zona 130.80, coincidiendo con la media móvil simple de 100 días.

Por encima de la media móvil simple de 200 días en 129.67 se espera que las perspectivas para el cruce vuelvan al lado constructivo.

EUR/JPY gráfico de día

El primer ministro electo japonés, Fumio Kishida, ha dicho el miércoles que se esforzará para lograr el crecimiento económico y la distribución.

Comentarios adicionales

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, Gabriel Makhlouf, ha dicho el miércoles que el banco central no responderá a un shock temporal en la inflación.

Comentarios adicionales

• GBP/USD intenta rebotar, pero sigue siendo vulnerable.
• El USD avanza mientras que la renta variable europea repunta.
• El Brexit y la crisis de combustibl en el Reino Unidos limita el rebote del par antes de Bailey y Powell.

El par GBP/USD está viendo buenos movimientos en las dos direcciones al inicio de la sesión europea del miércoles. En el momento de escribir, el par está intentando un rebote rápido desde nuevos mínimos de ocho meses en 1.3505, cotizando ahora en 1.3540, prácticamente sin cambios en el día.

El par ha detenido su constante recuperación de la sesión asiática y se ha encontrado con nuevas ventas al inicio de la sesión europea, debido a las renovadas preocupaciones sobre Evergrande, un posible cierre del gobierno estadounidense y el problema actual de combustible en el Reino Unido.

La aversión al riesgo ha reactivado la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense, lo que ha llevado a los alcistas del USD a recuperar el impulso alcista, a pesar del retroceso de los rendimientos del Tesoro.

Sin embargo, con las acciones europeas repuntando, los inversores se vuelven alegres una vez más, respaldando la sólida recuperación del par de divisas. El FTSE 100 británico suma un 0.70% en la jornada, mientras que el euro stoxx 50 europeo avanza casi un 1%.

De cara al futuro, está por ver si el GBP/USD logra mantener el rebote, ya que las expectativas optimistas de la Fed seguirán jugando a favor de los rendimientos y el dólar. Además, los inversores vigilarán de cerca los discursos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el gobernador del BoE, Andrew Bailey, para un nuevo impulso comercial.

GBP/USD niveles técnicos

• El USD/JPY retrocede levemente desde los máximos de varios meses tocados a primera hora de este miércoles.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesa sobre el USD y ejerce cierta presión.
• El apetito por el riesgo debe pesaro sobre el JPY de refugio seguro y limitar las pérdidas más profundas.

El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se mantiene oscilando dentro de un rango alrededor de la región de 111.50-30, justo por debajo de los máximos de 18 meses tocados anteriormente este miércoles.

Una combinación de factores divergentes no han ayudado al par a capitalizar el fuerte impulso alcista de una semana y ha conducido a una acción tenue del precio durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles. Un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ha actuado como un viento en contra para el par USD/JPY. Sin embargo, un cambio positivo en el sentimiento de riesgo global ha pesado sobre el yen japonés de refugio seguro y ha ayudado a limitar cualquier caída significativa.

Aparte de esto, la reciente ampliación del diferencial de rendimiento nominal entre los bonos gubernamentales estadounidenses y japoneses debería limitar al JPY. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han estado repuntando desde finales de la semana pasada en medio de las perspectivas de un endurecimiento temprano de las políticas moentarias por parte de la Fed. Vale la pena recordar que la Fed insinuó que comenzará a revertir sus masivos estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre. Además, el gráfico de puntos indicaba la inclinación de los responsables políticos a subir las tasas en 2022.

Por el contrario, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años se mantuvieron cerca de cero debido a la política de control de la curva de rendimientos del Banco de Japón. El telón de fondo fundamental favorece a los alcistas del par y apoya las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, el movimiento de precios limitado en un rango todavía podría clasificarse como una fase de consolidación, especialmente después del reciente aumento de más de 250 pips desde la región 109.10. Esto, a su vez, sugiere que cualquier retroceso correctivo podría ser visto como una oportunidad de compra y permanecer limitado

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes en EE.UU. Sin embargo, el foco clave estará en las declaraciones del presidente de la Fed Jerome Powell en el Foro del BCE sobre Banca Central más tarde durante la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica del precio en torno al dólar y proporcionar cierto impulso al par USD/JPY. Los inversores podrían seguir tomando indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo.

USD/JPY niveles técnicos

• El AUD/USD captura algo de tracción el miércoles y recupera una parte de las pérdidas del día anterior.
• Un retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los alcistas del USD a la defensiva en medio de la mejora del sentimiento de riesgo.
• Las perspectivas de una subida temprana de tasas por parte de la Fed deberían ayudar a limitar las pérdidas en torno al USD y limitar las ganancias del par.

El par AUD/USD mantiene sus modestas ganancias intradía al inicio de la sesión europea del miércoles, cotizando en el momento de escirbir cerca de sus máximos diarios alrededor de la región de 0.7250.

El par ha logrado capturar algunas compras durante la primera parte de la acción comercial el miércoles y recupera una parte de las pérdidas del día anterior. El dólar estadounidense ha estado consolidando el fuerte avance de la jornada anterior al nivel más alto desde noviembre de 2020 en medio de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Además de esto, una ligera mejora en el sentimiento de riesgo global ha pesado aún más sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ha ofrecido cierto apoyo al dólar australiano de mayor riesgo percibido.

Dicho esto, las preocupaciones sobre los posibles riesgos de la crisis de deuda en china de Evergrande Group, junto con la intensificación de la crisis energética en Europa y China podrían limitar el movimiento optimista del par. Aparte de esto, las perspectivas de un endurecimiento temprano de las políticas moentarias por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el USD. La combinación de factores, a su vez, podría limitar al par AUD/USD, lo que justifica cierta precaución para los alcistas agresivos y antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo.

Vale la pena recordar que la Fed insinuó que pronto comenzará a reducir sus compras de activos y el gráfico de puntos indicó la inclinación de las autoridades a subir las tasas en 2022. Las expectativas se vieron reforzadas por los comentarios de una serie de influyentes miembros del FOMC. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell , que testificó ante el Comité Bancario del Senado, dijo que la inflación es más preocupante que a principios de este año, lo que podría aumentar la reciente presión al alza sobre los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Los participantes en el mercado esperan ahora las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Foro del BCE sobre Banca Central más adelante durante la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de precios del USD y proporcionar cierto impulso al par AUD/USD. Los inversores tomarán más indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades de negociación a corto plazo alrededor del par.

AUD/USD niveles técnicos

El EUR/USD ha tocado un nuevo mínimo en 1.1656, ya que el dólar ha terminado su descanso. El USD se ha beneficiado del aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años alcanzaron el 1.56% el martes y el dólar estadounidense sigue subiendo a pesar de cierta estabilidad en el mercado de bonos.

Las preocupaciones sobre el techo de la deuda y el aumento de los precios de la energía también están pesando sobre el sentimiento. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió al Congreso que si no se eleva el techo de la deuda, Estados Unidos corre el riesgo de incumplir su deuda el 18 de octubre. Los legisladores están peleando por la deuda y también los vastos planes de gasto del presidente Joe Biden.

China está lidiando con cortes de energía en el noreste industrial que amenazan con descarrilar la producción y la recuperación global. El dólar de refugio seguro se beneficia de los movimientos.

La moneda común no se ha beneficiado del índice de precios al consumo IPC español  más alto de lo esperado. La inflación alcanzó el 4% en la cuarta economía más grande de la eurozona y probablemente ha avanzado más de lo estimado en otros lugares.

Por debajo de 1.1660, el EUR/USD está en el nivel más bajo desde noviembre de 2020. La siguiente línea significativa es 1.1610, un doble suelo de finales del año pasado. Debajo de esa línea, algo de soporte se puede encontrar en 1.1550. Mirando hacia arriba, 1.1680, 1.1720 y 1.1725 limitan al par.

EUR/USD gráfico de 4horas:

Por otro lado, el GBP/USD también está bajo presión, cotizando cerca de 1.35 después de desplomarse ya el martes a su nivel más bajo desde enero. El Reino Unido está sufriendo de escasez en las gasolineras.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participarán en un panel más tarde el miércoles.

• El EUR/USD sigue expuesto a nuevos riesgos a la baja.
• El USD se toma un respiro, pero los rendimientos siguen siendo apoyados por la Fed optimista.
• La crisis energética de la eurozona pesará sobre el par en medio de una ruptura a la baja en el gráfico diario.

El EUR/USD está retrocedieno el rebote de la sesión asiática, mientras los riesgos siguen inclinados a la baja en medio del cambio optimista de la Fed y la crisis energética de la zona  euro.

Los últimos comentarios optimistas de las autoridades de la Fed continúan reforzando las expectativas de normalización de la política monetaria antes de lo esperado, lo que impulsa los rendimientos del Tesoro estadounidense y al USD al alza.

Mientras tanto, Europa lucha contra la subida de los precios del petróleo y el gas, lo que ha provocado una escasez de energía en todo el viejo continente, lo que ha llevado a cierres de fábricas y a alimentar las preocupaciones de crecimiento económico. Esto probablemente seguirá siendo un mal presagio para el euro.

El par mantiene su rango por debajo del nivel de 1.1700, a la espera de los discursos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para una nueva dirección en el precio.

El gráfico diario del EUR/USD sigue indicando riesgos a la baja, especialmente después de que el precio marcara un cierre diario por debajo del soporte crítico de la línea de tendencia alcista en 1.1685.

El RSI de 14 días continúa la tendencia por debajo de la línea media, lo que sugiere que hay más espacio para la caída.

Un cruce bajista confirmado en dicho marco temporal, con la media móvil de 21 días después de haber cortado la SMA 50 desde arriba, añade credibilidad al sesgo bajista.

Así, los bajistas del EUR/USD buscan una ruptura sostenida por debajo de 1.1664, los mínimos de agosto, lo que podría extender el descenso hasta 1.1650 .

El siguiente soporte relevante espera en 1.1600, un nivel redondo.

EUR/USD gráfico diario

Por otro lado, recuperar el soporte anterior ahora convetido en resistencia en 1.1685 es fundamental para lograr la recuperación hacia 1.1700.

Más arriba, la fuerte resistencia podría aparecer alrededor de 1.1750, donde se encuentra el máximo del lunes.

EUR/USD niveles adicionales 

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 29 de septiembre:

Los mercados están tratando de rebotar y el dólar está retrocediendo ligeramente de sus máximos después de un martes con una fuerte aversión al riesgo. Las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos, los cortes de energía en China y la inminente crisis del techo de deuda siguen pesando en los mercados. El foco está en estos temas y en apariciones de los banqueros centrales.

Bonos: Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzaron el 1.56% el martes, una extesión de la reacción a la señal de la Reserva Federal de que reduciría su programa de compra de bonos y a medida que los temores de inflación siguen prevaleciendo. Los mayores rendimientos de la deuda estadounidense segura resultaron en una venta de acciones tecnológicas y un aumento del dólar.

El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.17 y el GBP/USD cotiza alrededor de 1.3550, apenas recuperándose después de tocar el nivel más bajo desde enero. El oro cayó muy por debajo de los 1.750$. El metal precioso sin rendimiento sucumbió a la subida de los rendimientos del Tesoro.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, testificó ante el Congreso, repitiendo su postura de que la inflación ha aumentado más de lo previsto y que su umbral del empleo para empezar el tapering ha sido "casi cumplido". Powell, que se enfrenta a la oposición en su reelección, volverá a hablar el miércoles junto a sus colegas del Reino Unido y Europa.

Techo de deuda: La portavoz del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que Estados Unidos alcanzaría el límite actual de deuda para el 18 de octubre, lo que provocaría una cesación de pagos y una crisis financiera. Los esfuerzos para suspender o elevar la ley han fracasado hasta ahora.

Energía: China está trabajando para aliviar la demanda de electricidad y evitar cortes de energía que interrumpieron la producción industrial en el noreste. Las preocupaciones sobre el impacto de esta crisis en el mundo contribuyeron al estado de ánimo sombrío.

Evergrande: Pekín sigue lidiando con la gran deuda pendiente de Evergrande. El segundo mayor promotor inmobiliario del país perderá más pagos de deuda, pero los temores de una crisis financiera más amplia se han aliviado.

Liderazgo japonés: El ex ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, ganó el liderazgo en el partido LDP de Japón y se convertirá en primer ministro en los próximos días. Es considerado un moderado y tiene experiencia en varias posiciones.

Brexit: Francia y el Reino Unido están chocando con las licencias de pesca en una repetición de un enfrentamiento anterior. El protocolo norirlandés continúa persistente. Además de la fortaleza del dólar y los problemas del Brexit, el GBP/USD sigue sufriendo la escasez en las gasolineras de varias partes de Gran Bretaña. Los comentarios optimistas del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew BAiley, hicieron poco para aumentar la libra. Bailey habla de nuevo el miércoles.

Banco Central Europeo: La presidenta Christine Lagarde hablará junto a Powell y Bailey más tarde en el día. El martes, Lagarde ignoró las preocupaciones sobre la inflación. Los inversores esperan noticias sobre la magnitud de las compras de bonos del BCE.

Criptomonedas: El Bitcoin está cotizando alrededor de 42.000$, el Ethereum está por debajo de 3.000$ y ADA alrededor de 2.10$. Los valores de los activos digitales cayeron el martes y están rebotando el miércoles, en una reacción correlacionada con mercados más amplios.

Flujos monetarios: El tercer trimestre termina el jueves y los gestores de capital podrían comenzar a ajustar sus carteras ya el miércoles, lo que podría causar nerviosismo en los mercados.

Tras la reciente fuerte subida, el USD/JPY enfrenta la próxima resistencia en 112.20 en las próximas semanas, señalan los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Si bien nuestra opinión de ayer de que el USD/JPY se moviera al alza era correcta, subestimamos la fortaleza del USD/JPY, ya que subió a 111.63 (esperábamos una prueba limitada de 111.20). Las condiciones siguen siendo profundamente sobrecompradas, pero hay espacio para que el USD/JPY pruebe la resistencia principal en 111.80 antes de relajarse (la siguiente resistencia está en 112.20). El soporte está en 111.40. Una ruptura 111.15 indicaría que la presión actual al alza se ha aliviado."

Próximas 1-3 semanas: "Nos volvimios positivos en el USD/JPY el viernes pasado (24 de septiembre, USD/JPY en 110.30) pero no esperábamos el rápido ritmo del avance posterior. En nuestra actualización de ayer (28 de septiembre, USD/JPY en 110.95), indicamos que el USD/JPY 'podría superar 111.20, pero queda por ver si puede extender sus ganancias al máximo de agosto cerca de 111.80'. Posteriormente, el USD/JPY se disparó a 111.63 antes de cerrar con un tono firme en 111.50 (+0.45%). La resistencia mayor en 111.80 parece estar al alcance de la mano. La siguiente resistencia por encima de 111.80 está en 112.20. En general, sólo una ruptura de 110.70 ('fuerte nivel de soporte' estaba en 110.30 ayer) indicaría que el rápido rally de los últimos días está listo para tomarse un respiro".

El GBP/USD se puede enfrentar a un retroceso más profundo tras una ruptura por debajo de 1.3480, señalan los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "No esperábamos la repentina venta brusca que envió al GBP/USD a 1.3522. Aunque está profundamente sobrevendido, es demasiado pronto para esperar un rebote. EL GBP/USD podría debilitarse aún más, pero es poco probable que el soporte principal en 1.3480 entre en escena hoy (hay un apoyo menor en 1.3500). La resistencia está en 1.3570, seguida de 1.3610."

Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (28 de septiembre, GBP/USD en 1.3730) que 'mientras que el tono subyacente se ha debilitado un poco, un descenso sostenido en el GBP/USD es probable sólo si cierra por debajo de 1.3610'. Sin embargo, no esperábamos la rápida caída que se rompió 1.3610 y la fuerte venta a 1.3522. Si bien las condiciones a corto plazo están profundamente sobrevendidas, es probable que el se debilite aún más a 1.3480. De cara al futuro, una clara ruptura de 1.3480 podría posiblemente llevar a una mayor rápida caída (el próximo soporte está en 1.3370). Las perspectivas negativas actuales se consideran intactas siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1,3650."

En opinión de los estrategas de divisas del Grupo UOB, el EUR/USD corre el riesgo de una mayor caída en las próximas semanas.

Comntarios destacados

Opinión de 24 horas: "Ayer destacamos que el EUR/USD 'podría caer por debajo de 1.1680, pero puede que no sea capaz de mantener un punto de apoyo por debajo de este nivel'. Y añadimos que 'el próximo apoyo está en 1.1662'. Posteriormente, el EUR/USD bajó a 1.1666 antes de repuntar ligeramente para cerrar en 1.1681 (-0.11%). A pesar de la caída, el impulso a la baja no ha mejorado mucho y es poco probable que el EUR/USD se debilite mucho más. Para hoy, es más probable que el EUR/USD se consolide en estos niveles más bajos, probablemente entre 1.1660 y 1.1705."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (28 de septiembre, EUR/USD en 1.1695), destacamos que 'el impulso a la baja está mostrando posibles signos de construcción y un cierre diario por debajo de 1.1680 indicaría que el EUR/USD podría romper el mínimo de agosto en 1.1662 y dirigirse hacia 1.1630'. Posteriormente, el EUR/USD bajó a 1.1666 antes de cerrar en 1.1681 (-0.11%). Si bien preferimos un cierre diario más bajo, la acción del precio sugiere que es probable que el EUR/USD opere con un sesgo a la baja a partir de aquí. Dicho esto, el impulso a la baja todavía parece ser un poco tentativo y el soporte mayor en 1.1630 puede no entrar en escena tan pronto. En el lado positivo, una ruptura de 1.1745 (sin cambios en el 'fuerte nivel' de resistencia de ayer) indicaría que el sesgo bajista actual se ha aliviado".