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El par GBP/USD podría acelerarse a la baja si se rompe el área de soporte de 1.3600, según los analistas de MUFG Bank. Su objetivo de los niveles actuales se ve en 1.3200, con un stop-loss en 1.3950.

Declaraciones destacadas

“Estamos estableciendo una idea de negociación corta para el GBP/USD que se basa en nuestro escepticismo sobre el sostenimiento de los precios actuales en el mercado de tasas. Las condiciones macroeconómicas están empeorando y los datos publicados hoy sobre la confianza del consumidor y las ventas minoristas sugieren que ya hay un impacto de los crecientes informes sobre el aumento del costo de vida y cómo esto podría erosionar rápidamente el poder adquisitivo del consumidor en un momento en que el ingreso nominal está a punto de disminuir. sufrir. El apoyo crediticio universal de 20 libras esterlinas adicionales por semana finalizará el 13 de octubre, mientras que los 1.4 millones de trabajadores que aún se encuentran en licencia, que son más grandes de lo esperado, sufrirán con el plan de licencias que finalizará la semana que viene".

“Si bien la demanda de mano de obra es fuerte y estos trabajadores en licencia deben ser absorbidos, inevitablemente habrá un período de incertidumbre. El gobierno ha anunciado hoy una cierta relajación de los controles de visado para permitir un mayor empleo de conductores de vehículos pesados ​​de Europa, pero es probable que la medida tarde en tener un impacto. El aumento de las facturas de energía y los colapsos adicionales de las empresas proveedoras de energía también afectarán aún más la confianza ".

"1.3600 parece un nivel de soporte técnico importante, y vemos un alto riesgo de una infracción, posiblemente la próxima semana, lo que tiene potencial para acelerar el impulso a la baja a corto plazo".

Los datos publicados el viernes mostraron que las ventas de viviendas nuevas aumentaron en agosto un 1.5%, frente a las expectativas de una modesta caída. Según los analistas de Wells Fargo, las ventas se han enfriado en comparación con el ritmo febril observado a fines de 2020 y principios de 2021, pero argumentan que a pesar de cierta moderación reciente, el ritmo general de ventas sigue siendo muy fuerte en relación con antes de la pandemia.

Declaraciones destacadas

“Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 1,5% a un ritmo de 740.000 unidades durante agosto. El modesto repunte de las ventas sigue mostrando que la demanda subyacente de viviendas sigue siendo fuerte. El ligero retroceso en las ventas experimentado esta primavera y principios del verano probablemente tuvo más que ver con los constructores que luchan por construir suficientes casas para mostrar a los posibles compradores. Es un desafío vender una casa cuando no puede decirle al comprador cuándo estará terminada ".

“Los precios de la madera han bajado de los niveles exorbitantes observados esta primavera. Sin embargo, otros materiales de construcción clave siguen siendo escasos, lo que retrasa los nuevos comienzos y evita que los proyectos concluyan. Un repunte en el ya elevado índice del mercado de la vivienda (HMI) NAHB/Wells Fargo para el mes de septiembre, que se publicó por separado esta semana, proporciona evidencia adicional de que los constructores siguen siendo abrumadoramente optimistas, incluso con vientos en contra del lado de la oferta ".

“El ritmo de 740.000 unidades registrado durante el mes es el más rápido desde abril. Las ventas se han enfriado en comparación con el ritmo febril observado a fines de 2020 y principios de 2021. A pesar de cierta moderación reciente, el ritmo general de ventas sigue siendo muy fuerte en relación con antes de la pandemia. Por contexto, se vendieron 683.000 viviendas nuevas en 2019”.

Los analistas de Danske Bank pronostican que el USD/RUB operará en 72.00 en un mes, 72.00 en tres meses, 71.00 en seis meses y 70.00 en doce meses. Argumentan que los riesgos para el rublo ruso pasaron de la geopolítica a un fortalecimiento del dólar estadounidense.

Declaraciones destacadas

“RUB se ha enfrentado a una serie de vientos en contra desde mediados de 2020: la inflación ha aumentado, los precios del petróleo han estado bajos y, en medio de bloqueos, la actividad se ha mantenido débil. Por su parte, la mejora de los indicadores de actividad ha sido lenta. La política rusa también ha sido negativa en RUB, aunque las sanciones han sido más leves de lo esperado. Las relaciones con Ucrania, EE.UU. y Europa también han sido un viento en contra para FX. Sin embargo, en los últimos meses, el banco central se ha vuelto cada vez más agresivo y ha elevado las tasas de interés, la actividad económica se ha recuperado y los riesgos geopolíticos se han desvanecido. RUB se ha fortalecido en esta reversión de los fundamentos. El EUR/RUB también ha bajado ".

“Mantenemos prácticamente sin cambios nuestro pronóstico RUB positivo. Para RUB, parece que el riesgo clave se ha desplazado de la geopolítica con respecto a Ucrania y, más aún, hacia un mayor fortalecimiento (grande) del dólar en sentido amplio".

La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el viernes que pronostican un poco de niebla, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"El costo de equivocarse es alto; es necesario analizar varios escenarios posibles".

"La elección de la política para utilizar las compras de MBS no se trata de la asignación de crédito".

"Los MBS y los bonos del Tesoro han sido parte de la combinación de compras de la Fed durante mucho tiempo".

"No quisiera girar en torno a una combinación de compras de activos".

• El Western Texas Intermediate publicó un máximo de dos meses en 73.90$.
• Las compañías petroleras con instalaciones en el Golfo de México recurren al petróleo iraquí y canadiense.
• El repunte del petróleo crudo fue coronado por la primera venta de crudo de sus reservas por parte de China.

El petróleo crudo Western Texas Intermediate (WTI) está subiendo por cuarto día consecutivo, subiendo casi un 1%, cotizando a 73.86$ en el momento de redactar este informe.

El sentimiento del mercado es pesimista. Los principales índices bursátiles mundiales cerraron con pérdidas, a excepción del Nikkei japonés y el Topix, que registraron ganancias del 2.06% y del 2.31%. Mientras tanto, a medida que avanza la sesión de Nueva York, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq registran pérdidas entre el 0.01% y el 0.25%.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que influye en el precio de las materias primas, sigue subiendo un 0.17%, a 93.25.

WTI alcanzó máximos de dos meses en 73.90$

El aumento de los precios del petróleo se debe a los bajos inventarios en los EE.UU., que están cerca de un mínimo de tres años, y el aumento de los precios del gas natural afecta a los clientes que pueden verse obligados a cambiar al petróleo. Además, la ausencia de nuevos bloqueos en Europa y la sólida recuperación de la movilidad en China elevan las perspectivas de alza.

En el Golfo de México, las empresas de crudo que no han podido restablecer sus operaciones recurren al petróleo iraquí y canadiense para satisfacer las demandas del mercado.

Sin embargo, el repunte fue coronado por la primera venta de crudo de China de sus reservas estratégicas de petróleo en su intento de frenar la inflación en los precios de las materias primas.

Pronóstico del precio del WTI: Perspectiva técnica
Gráfico diario

El WTI cotiza por encima del cuello de un patrón de cabeza y hombros invertido que tiene implicaciones alcistas. Un cierre diario por encima del máximo del 30 de julio en 73.88$ podría impulsar al oro negro hacia el objetivo de cabeza y hombros invertidos de 80.00$. Pero en su camino hacia arriba, encontrará el máximo del 13 de julio en 74.95$, seguido de 76.00$. Una ruptura decisiva de ese nivel expondría el objetivo de cabeza y hombros invertidos de 80.00$.

El índice de fuerza relativa está en 65, apuntando más alto, hacia niveles de sobreventa, pero tiene espacio para algunas subidas.



Niveles técnicos 

• El USD/CAD cayó 40 pips debido a la escalada del WTI a nuevos máximos mensuales.
• El sentimiento del mercado frenó el apetito por las monedas de beta alta, como el dólar canadiense.
• En la próxima semana, el informe del PIB canadiense será el centro de atención de los inversores.

Al principio de la sesión estadounidense, el dólar canadiense cotizaba por encima de 1.2700 debido a la disminución de la confianza del mercado provocada por varios factores. Sin embargo, a medida que avanza la sesión, el USD/CAD apenas ha subido un 0.09%, cotizando en 1.2667 en el momento de escribir este artículo.

Como se mencionó anteriormente, el sentimiento del mercado es pesimista. Las preocupaciones de Evergrande sobre un posible desbordamiento podrían materializarse. El gigante inmobiliario chino no pagó los intereses del bono denominado en dólares que vence el jueves, aunque tiene 30 días para cumplir con el cupón. Además, la perspectiva de la Reserva Federal de una reducción gradual de los bonos más adelante en el año, y la mitad de los miembros del FOMC que buscan un aumento de tasas en la segunda mitad de 2022, según el diagrama de puntos, también influyeron en el estado de ánimo.

WTI alcanzó un nuevo máximo de dos meses por encima de 74.00$

Volviendo al USD/CAD, los precios del petróleo están a la vanguardia. El WTI subió a un máximo mensual de 74.14$, una ganancia de 1.10% durante el día, impulsando el dólar canadiense de las materias primas petroleras, ya que el par luchó en 1.2700 antes de la apertura de la sesión de Nueva York.

Mientras tanto, la Oficina del Censo de EE.UU. dio a conocer las ventas de viviendas nuevas para agosto, que subieron a 0.74 millones mejor que los 0.70 millones previstos y los 0.708 millones de la lectura anterior. El índice del dólar estadounidense no mostró ninguna reacción al informe y, en el momento de la publicación, cotizaba en 93.29, un aumento del 0.23%.

En la próxima semana, la agenda económica canadiense, el jueves, dará a conocer el Producto Interno Bruto para julio esperado en 0.7% sobre una base mensual. Mientras tanto, el viernes se dará a conocer el PMI manufacturero de marcado para septiembre previsto en 57.2.

En los EE.UU., el lunes, la Oficina del Censo de EE.UU. publicará los pedidos de bienes duraderos para agosto, que se espera que aumenten en un 0.6%. Además, también se darán a conocer los pedidos de bienes de capital no defensivos, excluidos los aviones.

NIVELES TÉCNICOS

• El EUR/USD se recuperó modestamente después de caer a la zona de 1.1700.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 93.20.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se aferra a modestas ganancias diarias.

El par EUR/USD cayó a un mínimo diario de 1.1701 en los inicios de la sesión estadounidense, pero logró borrar una gran parte de sus pérdidas diarias. Al momento de escribir, el par bajó un 0.1% en el día a 1.1725 y estaba en camino de terminar la semana prácticamente sin cambios.

Las acciones estadounidenses se mantienen resistentes el viernes

Horas antes, los datos de Alemania mostraron que el IFO - Índice de clima empresarial se redujo a 98.8 en septiembre, sin alcanzar la expectativa del mercado de 100.4, y esta lectura pesó sobre la moneda compartida. Además, el índice de evaluación actual de IFO bajó 100.4 desde 101.4 en agosto.

Por otro lado, el entorno de mercado adverso al riesgo permitió que el dólar siguiera superando a sus rivales en la primera mitad del día. Sin embargo, con los principales índices de Wall Street manteniéndose cerca de los niveles de cierre del jueves, el índice del dólar estadounidense (DXY) luchó por preservar su impulso alcista y ayudó al EUR/USD a lograr un repunte. Actualmente, el DXY, que tocó un máximo de sesión de 93.42, ha subido un 0.2% a 93.27.

Mientras tanto, los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed continúan apoyando al dólar. La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el viernes que se han cumplido los criterios para la reducción de bonos. En una nota similar, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló que apoya comenzar a reducir las compras de activos en noviembre.

Niveles técnicos 

• El australiano gana impulso el viernes frente al kiwi después de romper 1.0335.
• El AUD/NZD está probando nuevamente la zona de 1.0350 y una ruptura al alza debería apuntar a más ganancias.

El AUD/NZD está subiendo el viernes y está a punto de terminar la semana en terreno positivo, teniendo los mejores siete días desde junio; señales de que lo peor, al menos por el momento, ha quedado atrás para el aussie.

La semana pasada, el cruce hizo suelo en 1.0276, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Luego comenzó a recuperarse. El movimiento alcista encontró una fuerte barrera en 1.0350 que se está probando a última hora del viernes. Una ruptura por encima debería despejar el camino hacia el próximo objetivo en 1.0380 y luego viene 1.0400.

Mientras el AUD/NZD permanezca por encima de 1.0300, el dólar australiano tendría soporte para una corrección al alza de la tendencia bajista a largo plazo que aún está vigente. Después de muchas semanas de caídas, surgieron las primeras señales positivas para el dólar australiano, lo que sugiere cierta consolidación en el futuro y una posible recuperación, antes de reanudar la caída.

Un cierre semanal por debajo de 1.0300 debería apuntar a una continuación de la baja, apuntando a 1.0260 (mínimo de 2019) y luego a 1.0170.

Gráfico de 4 horas AUD/NZD



Niveles técnicos 

• El riesgo de desbordamiento de Evergrande pesa sobre la confianza del mercado.
• Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron un 7% en la semana, lo que apuntala el USD/JPY.
• Las perspectivas de la Fed de una reducción gradual de los bonos también influyen en el apetito del mercado.
• Mester de la Fed: "la Fed tomaría medidas si la inflación no es consistente con los objetivos de la Fed".

A principios de la sesión asiática, el USD/JPY cotizaba en un rango ajustado de 11 pips, dentro de 110.23-34, pero a medida que los operadores europeos llegaron a su escritorio, el par está subiendo. En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza en 110.69, registrando una ganancia del 0.34% durante el día.

El sentimiento del mercado se encuentra en un entorno libre de riesgos. El jueves, las acciones de Evergrande subieron un 15%. Sin embargo, las preocupaciones sobre el incumplimiento de su interés de 83.5$ en bonos denominados en dólares estadounidenses el jueves nublan las perspectivas. Según Reuters, el pago de intereses no se ha realizado, lo que deja a los inversores luchando por activos de refugio seguro. Además, el plan de la Fed de recortar sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos redujo el apetito por activos más riesgosos.

La subida de los rendimientos a 10 años de EE.UU. subieron al menos 7% en la semana cerca de máximos mensuales apuntalando al USD/JPY

También pesa sobre el USD/JPY el rendimiento a 10 años, que aumenta cuatro puntos básicos (bps) en el día, actualmente en 1.454%, apuntalando al dólar. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis pares, está recuperando algunas de las pérdidas del jueves, un aumento del 0.28%, situándose en 93.35.

Además, en la última reunión del FOMC, la Fed dijo que la reducción gradual de su programa mensual de compra de bonos "podría estar justificada pronto", pero no logra cuándo y cómo puede comenzar la reducción de sus compras. Algunos analistas "especulan" que expondrán la fecha y el tamaño de la reducción de su estímulo relacionado con la pandemia en la reunión de noviembre.

Temprano en el día, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, se puso manos a la obra. Dijo que tomarían medidas si la inflación no es consistente con los objetivos de la Fed. Además, agregó, "las compras de activos no están haciendo tanto ahora, y creo que la Fed puede reducir el ritmo", consolidando aún más la visión general de la Fed con respecto a la reducción de su programa de QE.

Pasando a los datos económicos, la Oficina del Censo de EE.UU. publicó que las ventas de viviendas nuevas para agosto subieron a 0.74 millones mejor que los 0.7 millones previstos por los economistas. La reacción del mercado fue nula. Sin embargo, a medida que avanza el día, los rendimientos de los bonos estadounidenses junto con el estado de ánimo general del mercado podrían influir en el par USD/JPY.

NIVELES TÉCNICOS 

• La plata cae a 22.07$ y pudo mantenerse por encima del nivel crítico 22.00$.
• Se recuperó bruscamente, aliviando el sesgo negativo.

La plata recortó pérdidas durante las últimas horas y después de tocar un mínimo semanal de 22.07$, cerca del mínimo de 2021 de $ 22,01. La zona de 22.00$ sigue siendo una barrera clave e intacta que, si se rompe, podría generar más pérdidas.

El rebote del XAG/USD empujó el precio a niveles cercanos a 22.50$. El metal ha bajado ahora solo un 0.35% durante el día y operó lateralizado durante la semana. Una recuperación por encima de 22.60$ aliviaría aún más la presión bajista.

Para que la plata sugiera un fondo potencial a corto plazo, debe elevarse por encima de los 23.00$. Por encima del siguiente nivel a considerar está el promedio móvil de 20 días de alrededor de 23.60$.

El factor clave en el reciente repunte a la baja fue un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos en medio de rendimientos estadounidenses más altos y cierta cautela en los mercados financieros. El viernes, un funcionario de la Reserva Federal abrió aún más las puertas a una reducción en noviembre, reafirmando las señales que surgieron de la reunión del FOMC de esta semana.

Gráfico diario XAG/USD



Niveles técnicos 

• La demanda resurgente del USD provocó nuevas ventas en torno al EUR/USD el viernes.
• La Fed optimista, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el estado cauteloso apuntalaron al USD.
• La caída parece limitada antes de las elecciones federales alemanas del domingo.

El par EUR/USD actualizó mínimos diarios durante los inicios de la sesión europea, y los bajistas ahora esperan una ruptura sostenida por debajo de 1.1700.

Tras una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial del viernes, el par EUR/USD se vio sometido a una renovada presión de venta y recortó una parte importante de las ganancias de recuperación durante la noche. Una combinación de factores dio un fuerte impulso al dólar estadounidense, que, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par.

Las preocupaciones persistentes sobre el incumplimiento de Evergrande de China pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Aparte de esto, el plan de la Fed de reducir sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos atenuó el apetito por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un modesto retroceso en los mercados de valores y benefició al dólar como refugio seguro.

Mientras tanto, el llamado diagrama de puntos indicó la inclinación de los responsables políticos de aumentar las tasas de interés en 2022. Esto continuó impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza y sostuvo aún más la demanda de USD. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años se disparó a 1.452% el viernes, o el nivel más alto desde el 2 de julio.

Por otro lado, la divisa compartida se vio lastrada por la publicación decepcionante del índice de clima empresarial IFO alemán, que inesperadamente cayó a 98.8 en septiembre desde 99.4 antes. Sin embargo, la caída parece amortiguada ya que los inversores podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de las elecciones federales alemanas del domingo.

El siguiente paso es el discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en el USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno al par EUR/USD.

Niveles técnicos

La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el viernes que se han cumplido los criterios para una reducción del programa de compra de bonos, según informó Reuters. 

"El regreso a la normalidad debería permitir un crecimiento continuo, moderando la inflación, pero algunos cambios de la pandemia pueden persistir", dijo George. Indicó que una vez que se complete la reducción del programa de compras, la Fed se enfrentará a una complicada discusión sobre el tamaño del balance.

Previamente el viernes, Mester se había pronunciado a favor de un recorte en el programa de compras a partir de noviembre. En breve hablará Powell. 

Las ventas de viviendas nuevas subieron en agosto un 1.5% hasta 740.000 (tasa anual), superando el consenso del mercado que era por una caída a 700.000, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El precio medio de las ventas de casas nuevas vendidas en agosto de 2021 fue de 390.900, mientras que el promedio fue de 443.200.

El dato no tuvo mayor impacto y el dólar se mantuvo en zona de máximos a lo largo del mercado.

• El USD/CAD conserva su impulso alcista en los inicios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense sigue subiendo hacia 93.50.
• Los inversores esperan el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell, a las 14:00 GMT.

Tras la fuerte caída del jueves, el par USD/CAD comenzó el último día de la semana con una base firme y extendió su avance a un nuevo máximo diario de 1.2731 en las primeras horas de la sesión americana. Al momento de escribir, el par subió un 0.55% en el día a 1.2725.

El USD capitaliza los flujos de refugio seguro

La fortaleza del USD de base amplia está impulsando el repunte del USD/CAD el viernes. Con los flujos de refugio seguro que brindan un impulso al dólar, el índice del dólar estadounidense (DXY) actualmente está subiendo un 0.32% a 93.38. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrirse profundamente en territorio negativo con los futuros de índices bursátiles estadounidenses perdiendo entre 0.5% y 0.8%.

Además, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el viernes que está a favor de comenzar a reducir las compras de activos en noviembre y finalizar en la primera mitad de 2022, lo que ayudará a DXY a aumentar.

Más adelante en la sesión, el presidente del FOMC, Jerome Powell, pronunciará sus palabras de apertura en el evento Fed Listens. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, y el vicepresidente, Richard Clarida, también estarán presentes en el mismo evento. Además, se analizarán los datos de ventas de viviendas nuevas de agosto para obtener un nuevo impulso.

Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate está registrando pequeñas pérdidas diarias cercanas a 73.00$, lo que dificulta que el dólar canadiense relacionado con las materias primas muestre resistencia frente a su contraparte estadounidense.

Niveles técnicos

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el viernes que tomarán medidas si la inflación no es consistente con los objetivos de la Fed, según informó Reuters. Indicó que el banco central seguirá comprando activos después de que comience el recorte en el programa (tapering), pero a un ritmo reducido, lo que todavía ejerce cierta presión a la baja sobre las tasas. Mester dijo que las compras de activos no están haciendo tanto ahora y cree que la Fed puede reducir el ritmo. 

La funcionario advirtió que se ve cierta "espuma" los mercados de renta variable y los mercados inmobiliarios. "No creo que haya una burbuja inminente lista para estallar en bienes raíces y acciones, pero hace falta mirar cuidadosamente", agregó. 

Previamente el viernes, Mester se había pronunciado a favor de un recorte en el programa de compras en noviembre. En minutos comienza una exposición de Jerome Powell. 

• Los principales índices de Wall Street están bajando el viernes.
• Los sectores defensivos operan en territorio positivo tras la campana de apertura.
• El presidente del FOMC, Jerome Powell realizará declaraciones.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el último día de la semana en territorio negativo en medio del amargo estado de ánimo del mercado. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.25% en el día a 4.437, el promedio industrial Dow Jones perdIó un 0.12% a 34.740 y el Nasdaq Composite perdió un 0.5% a 14.976.

Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, el índice de volatilidad CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, ha subido un 9% a 20.35.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo está perdiendo un 0.5%. Por otro lado, los índices defensivos de Utilities y Real Estate suben un 0.5% y un 0.2%, respectivamente.

Más adelante en la sesión, el presidente del FOMC, Jerome Powell, pronunciará sus palabras de apertura en el evento de la Fed titulado "La Fed escucha: perspectivas sobre la recuperación pandémica".

Gráfico S&P 500 (diario)

• Fuerte descenso en el precio de los metales en la última hora.
• Suba en rendimientos de bonos del Tesoro y fortaleza del dólar juegan en contra del oro.
• XAU/USD rumbo a probar el mínimo del jueves en la zona de 1735$.

El oro ha borrado todas las ganancias y está operando apenas por encima de 1740$, luego de haber subido previamente hasta 1756$. La recuperación se quedó sin fuerza y el metal amarillo cambió de dirección.

La presión bajista persiste sobre el metal ante la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.45%, en máximos desde julio. Las bolsas tras el arranque de la sesión americana han conseguido borrar pérdidas, lo que le sacó algo de fuerza al dólar.

La plata ha caído aún más fuerte que el oro en la última hora. El XAG/USD cede 1.55% y está en 22.15$, cerca del mínimo de la semana y de año, que se ubica en torno a 22.10$.

El XAU/USD va en camino a probar $1735, el mínimo del jueves. Por debajo el siguiente soporte se puede ver en 1720$. Un quiebre debajo de 1715$, dejaría expuesta la zona de 1700$. Al alza, el oro aliviaría la presión con una suba sobre 1750$, mientras que ya se superar 1780$, se podrían pensar en un piso temporario.

Niveles técnicos

Después de cerrar los dos días de negociación anteriores en territorio positivo, el par AUD/USD revirtió su curso el viernes y se vio por última vez operando en un nuevo mínimo diario de 0.7250, perdiendo un 0.62% en el día.

Ojos en Wall Street, Powell

El amargo estado de ánimo del mercado antes del fin de semana parece estar pesando sobre el AUD/USD. Como reflejo de la aversión al riesgo, los futuros de S&P y los futuros de Nasdaq bajaron un 0.48% y un 0.62%, respectivamente. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) está subiendo un 0.25% a 93.30 tras la caída del 0.4% del jueves. En caso de que las acciones estadounidenses sufran fuertes pérdidas después de la campana de apertura, es probable que el DXY mantenga su impulso alcista y obligue al AUD/USD a bajar en la segunda mitad del día.

Las ventas de viviendas nuevas de agosto serán los únicos datos incluidos en la agenda económica de EE.UU. Más importante aún, el presidente del FOMC, Jerome Powell, pronunciará sus palabras de apertura en el evento virtual titulado "La Fed escucha: perspectivas sobre la recuperación pandémica".

Perspectiva a corto plazo del AUD/USD

Terence Wu, estratega de divisas del banco OCBC, cree que el AUD/USD podría apuntar a 0.7200 en el corto plazo.

"El AUD/USD será un barómetro de los riesgos de Evergrande en el corto plazo", dijo Wu. "Evergrande aparte, el sesgo de riesgo subyacente es quizás más sostenido. Prefiero mantener el rumbo, buscando pruebas a la baja de 0.7200 ".

Niveles técnicos 

• El GBP/USD se vio sometido a una renovada presión de venta el viernes en medio de la resurgente demanda del USD.
• El fracaso cerca de la media móvil simple de 200 horas y una posterior caída por debajo de 1.3700 favorece a los operadores bajistas.

El par GBP/USD luchó por capitalizar el fuerte movimiento positivo del día anterior a máximos semanales y estuvo bajo una renovada presión de venta el viernes. La trayectoria bajista se extendió a lo largo de la sesión europea y arrastró al par a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3670 en la última hora.

Las preocupaciones persistentes sobre el destino de China, agobiada por la deuda de Evergrande moderaron el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo y llevaron a un modesto retroceso en los mercados de valores. Aparte de esto, un tono generalmente positivo en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par GBP/USD.

En cuanto al panorama técnico, un impulso alcista más agresivo inspirado en el Banco de Inglaterra flaqueó cerca de la resistencia de la SMA de 200 horas, alrededor de 1.3750. Una caída posterior por debajo del nivel redondo de 1.3700 se vio como un nuevo detonante para los operadores bajistas intradía. Esto, a su vez, podría haber sentado las bases para la reanudación de la reciente trayectoria descendente observada durante las últimas dos semanas.

La perspectiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo bajista y nuevamente han comenzado a ganar tracción negativa en el gráfico de 4 horas. Dicho esto, el RSI (14) en el gráfico de 1 hora se ha movido a punto de entrar en territorio de sobreventa. Esto justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier caída adicional antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Desde los niveles actuales, algunas ventas posteriores por debajo de la región de 1.3660 reafirmarán el sesgo negativo y permitirán a los bajistas apuntar hacia atrás para desafiar el nivel redondo 1.3600. A esto le siguen los mínimos de julio, alrededor de la región de 1.3570, que si se rompen de manera decisiva harían vulnerable al par GBP/USD. El siguiente soporte relevante está vinculado al nivel psicológico clave de 1.3500.

Por otro lado, el nivel 1.3700 ahora parece actuar como una fuerte resistencia inmediata antes de la SMA de 200 horas, actualmente alrededor de la región de 1.3735-40. Un avance sostenido, que lleve a un movimiento posterior más allá de 1.3750, debería allanar el camino para ganancias adicionales. El par GBP/USD podría subir a la región de 1.3840-50 en ruta hacia el nivel 1.3900 y máximos mensuales, alrededor del área de 1.3910-15.

Gráfico de 1 hora 



Niveles técnicos

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ha dicho el viernes que la economía estadounidense ha cumplido con la condición de "progresos sustanciales" para empezar la reducción en la compra de bonos de la Fed, según informa Reuters.

Comentarios clave

• La plata atrajo algunas compras el viernes, aunque careció de compras posteriores.
• La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
• Se necesita una ruptura sostenida por debajo del área de 22.50-45$ para reafirmar el sesgo negativo.

La plata recuperó una tracción positiva el viernes y revirtió las modestas pérdidas del día anterior, aunque careció de una sólida compra de seguimiento. La materia prima mantuvo sus ganancias durante la primera mitad de la sesión europea y se vio por última vez operando alrededor de la región de 22.65$, un aumento de más del 0.60% en el día.

Desde una perspectiva técnica, el repunte posterior al FOMC del miércoles luchó por encontrar aceptación por encima del nivel redondo 23.00$. El retroceso posterior desde la región de la zona 23.15$ constituye la formación de un doble techo bajista en los gráficos horarios y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.

La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario aún se mantienen en el territorio bajista. Además, los osciladores en el gráfico de 4 horas, aunque han logrado recuperarse de niveles más bajos, han estado luchando por ganar una tracción significativa.

Sin embargo, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo del soporte horizontal de 22.50-45$ antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El XAG/USD podría acelerar la caída hacia los desafiantes mínimos anuales, alrededor del nivel redondo 22.00$ tocado a principios de esta semana.

Por otro lado, cualquier movimiento positivo posterior podría continuar enfrentando una fuerte resistencia cerca de 23.00$ y permanecer limitado cerca de la zona de 23.15$. Un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y elevar al XAG/USD hacia la zona de 23.70$ en ruta hacia el nivel 24.00$.

Gráfico de plata de 4 horas



Niveles técnicos 

• Cautela en los mercados financieros globales pesa sobre las monedas de países emergentes.
• USD/MXN confirma ganancias semanales y apunta de nuevo a 20.20.

El peso mexicano está cayendo contra el dólar, borrando de un plumazo las ganancias de tres días. El USD/MXN avanzó desde 20.05 hasta 20.19, el nivel más alto desde el lunes. De esta forma se vuelve a acercar a la zona de 20.20, en donde está el máximo semanal y la resistencia a quebrar.

La situación de Evergrande sigue siendo importante para el peso mexicano. Los temores a un default del gigante chino sigue ocasionando presiones a la baja en las bolsas y favorecen un clima de aversión al riesgo, que es perjudicial para las moneas de mercados emergentes en general.

El viernes los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con caídas en promedio del 0.50%. En Europa las principales plazas están cediendo entre 0.40% y 1.05%.

El clima negativo afecta en forma significativa a todas las emergentes, destacándose la caída de la lira turca (impactada además por la baja en la tasa de interés en Turquía) y el rand sudafricano. Lo que pase con las acciones en Wall Street seguirá siendo clave.

En lo que respecta a datos, en EE.UU. saldrá el reporte de venta de viviendas nuevas, aunque el foco estará en los varios discursos que pronunciarán los miembros de la Fed, incluyendo a Powell. En México, se publicaron datos de ventas minoristas de julio que mostraron un descenso del 0.4% y una suba del 9.9% con respecto a un año atrás, avance menor al esperado del 11.7%.

Niveles técnicos

• El NZD/USD giró hacia el sur después de cerrar en territorio positivo el jueves.
• El índice del dólar estadounidense registra ganancias modestas cerca de 93.20.
• El presidente del FOMC, Jerome Powell, tiene previsto pronunciar un discurso a las 14:00 GMT.

El entorno de mercado de riesgo positivo y la debilidad generalizada del USD ayudaron al par NZD/USD a cerrar en territorio positivo el jueves. Sin embargo, el par perdió tracción el viernes y se vio por última vez operando en un nuevo mínimo de sesión de 0.7040, perdiendo un 0.35% en el día.

El enfoque cambia al discurso de Powell y las declaraciones de la Fed

El estado de ánimo cauteloso del mercado antes del fin de semana parece estar ayudando al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense (DXY), que perdió un 0.38% el jueves, registra ganancias diarias modestas en 93.17. Mientras tanto, los futuros de S&P y los futuros de Nasdaq han bajó un 0.35% y un 0.5%, respectivamente, lo que sugiere que es probable que el DXY suba al alza en caso de que los principales índices de Wall Street se mantengan a la defensiva después de la campana de apertura.

Temprano en el día, los datos de Nueva Zelanda mostraron que el déficit comercial se redujo en agosto, pero no ayudó al NZD a encontrar demanda.

No habrá publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel en la agenda económica de EE.UU. en el resto del día, pero los participantes del mercado seguirán de cerca el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell, en el evento Fed Listens a las 14:00 GMT. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, y la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, también hablarán después de los comentarios de apertura de Powell.

Niveles técnicos

Según el último sondeo de Forsa para las elecciones federales en Alemania, los socialdemócratas de centroizquierda (SPD) tendrían el 25% frente y la coalición de la Unión Cristianodemócrata de centroderecha de la canciller Angela Merkel y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), un 22%.

En la previa de las elecciones, el analista de FXStreet, Yohay Elam afirmó que "el país más grande de Europa está listo para un cambio en las autoridades a corto y largo plazo para el euro".  Elam agrega que en la jornada electoral, "los inversores alentarían mayores posibilidades de que la centro-derecha se mantenga en el poder, reaccionaría sin claridad a un triunfo de la coalición de centro-izquierda (más probable) y temería un pacto de izquierda (parece menos probable)".

El AUD/USD regresó debajo de 0.7300. Según Karen Jones, Jefa de Equipo de Investigación de Commerzbank, advierte que una caída por debajo de 0.7062/0.6991 implicaría un retroceso más profundo.

Declaraciones clave:

"El AUD/USD alcanzó nuestro objetivo de corto plazo en 0.7225 el lunes y está viendo un retroceso menor, hasta ahora ni siquiera ha probado ninguna resistencia de nota y el riesgo a la baja permanece."

"El dólar australiano recientemente fracasó en la tendencia bajista de cuatro meses en 0.7414 y vamos a mantener un sesgo negativo mientras  siga limitado por dicho nivel."

"El soporte menor en 0.7222/20, mínimo del 27 de agosto, protege el piso de agosto de 0.7106."

"El soporte clave se mantiene en 0.7062/0.6991. Esto representa los mínimos de septiembre y noviembre de 2020. Por debajo de 0.6991 desencadenaría pérdidas al retroceso del 50% del movimiento 2020-2021 a 0.6760."

• El dólar gana momento a lo largo del mercado ante la continuidad de la cautela en los mercados.
• EUR/USD recorta ganancias del jueves, tras no poder superar 1.1750.

El EUR/USD está cayendo el viernes y acaba de marcar nuevos mínimos para el día en 1.1718. El euro está perdiendo terreno ante un fortalecimiento generalizado del dólar, en un contexto de cautela en los mercados.

El dólar sigue apoyado en la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, tras la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Si bien la tasa a 10 años llegó hasta cerca de 1.45% y hoy retrocede, está significativamente por encima del nivel de una semana atrás, lo que da apoyo al billete verde.

A su vez, las bolsas están operando en su mayoría en terreno negativo, en un clima de cautela por la situación de Evergrande, el gigante inmobiliario chino que podría caer en bancarrota.

De cara a las próximas horas del viernes, el calendario económico muestra el reporte de venta de viviendas nuevas. Los operadores además estarán alertas ya que hablarán a lo largo del día varios funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo a Jerome Powell.

De nuevo frenado por 1.1750

El fuerte rebote del jueves frenó en la zona de 1.1750, que nuevamente contuvo los avances del EUR/USD. En caso de superar ese nivel, el euro quedaría fortalecido y apuntando a más subas. Pero, en la actualidad el tono dominante es bajista.

En caso de prolongar las bajas asoma alrededor de 1.1715 el próximo soporte. De quebrar dicho nivel, la próxima barrera se puede ver en 1.1695, que protege el mínimo reciente en 1.1680.

Niveles técnicos

• El oro repunta desde mínimos en un mes, frena en la zona de 1756$.
• Volatilidad podría seguir elevada, con el XAU/USD atento a rendimientos.

El oro está subiendo el viernes tras haber tenido en el cierre del jueves una abrupta caída hasta 1735$, el nivel más bajo en un mes. Desde dicho piso, la cotización trepó 20$ y llegó hasta 1756$. En las últimas horas, el XAU/USD se estabilizó y se mantuvo en torno a 1755$.

El tono de corto plazo aún muestra posibilidades de una extensión del rebote sobre todo si deja atrás 1757$, estando la próxima resistencia en 1761$ y 1767$. Una de las más importantes se ubica en 1780$, y de darse una consolidación en precios superiores, el oro quedaría listo para más avances.

En la dirección contraria, un regreso debajo de 1745$ volvería a poner bajo presión al precio, exponiendo el piso de 1735$. Debajo el siguiente soporte esté en 1720$.

El rebote del viernes del XAU/USD tiene por detrás un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro y cierta estabilidad del dólar, en un contexto de aversión al riesgo. Se suma además una posible toma de ganancias y liquidación de posiciones durante la caída a 1735$.

En EE.UU. se publicará el reporte de venta de viviendas nuevas aunque el foco de atención estará sobre los discursos de funcionarios de la Reserva Federal. Hablarán Jerome Powell, Richard Clarida, Michelle Bowman, Esther George y Raphael Bostic.

Niveles técnicos

• El USD/JPY sube por tercer día en forma consecutiva tras tener el cierre diario más alto en un mes y medio.
• Leve retroceso en las bolsas y en los rendimientos de bonos del Tesoro limitó subas del par y favoreció retroceso.

El par USD/JPY retrocedió desde los máximos en seis semanas y hasta la zona de 110.30 y estaba operando alrededor de 110.35/40, en terreno positivo por tercera jornada en forma consecutiva.

El par previamente había extendido el sólido rebote de esta semana desde el soporte horizontal de 109.10 y llegó hasta 110.56, el máximo desde el 11 de agosto. El impulso vino por una fortaleza del dólar, acompañado además de un avance en los mercados de renta variable y en los rendimientos de los bonos del Tesoro. 

Las perspectivas de un recorte en el programa de compras de la Reserva Federal, junto con expectativas de suba de tasas en 2022, estuvo por detrás de los movimientos en el mercado de bonos. La tasa a 10 años trepó sobre 1.40% por primera vez desde julio.

El yen en las últimas horas se recuperó favorecido por los renovados temores por la situación del gigante chino Evergrande Group. El viernes debería de realizar pagos de deuda y se teme por lo que pueda pasar. Además el viernes se publicarán datos de venta de viviendas nuevas en EE.UU. y hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal a lo largo del día, incluyendo a Jerome Powell. 

Niveles técnicos

• El USD/CAD logra una modesta recuperación desde mínimos de una semana en medio de un renovado interés de compra en torno al USD.
• Una Fed más optimista, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el senitmiento cauteloso beneficia al USD de refugio seguro.
• Los precios alcistas del crudo benefician al CAD y limitan cualquier ganancia adicional en el par.

El par USD/CAD se mueve al alza durante la primera mitad de la sesión europea del viernes, aunque carece de cualquier compra de continuación. En el momento de escribir, el par cotiza alrededor de la región 1.2685, subieno casi un 0.25% en el día.

El par ha logrado ganar algo de tracción positiva el viernes y ha recuperado una parte de la caída del día anterior a mínimos de una semana en medio de un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense. Sin embargo, los precios alcistas del crudo al beneficiado al CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha limitado cualquier ganancia significativa para el par USD/CAD, al menos por ahora.

La incertidumbre sobre los riesgos potenciales de la crisis de deuda Evergrande Group en China ha disminuido el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo percibido y ha esencadenado un modesto retroceso en los mercados de renta variable. Esto, junto con las perspectivas de una subida de tasas de la Fed antes de lo esperado y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, han actuado como un viento de cola para el dólar estadounidense de refugio seguro.

Vale la pena recordar que la Fed indicó el miércoles que probablemente comenzará a revertir el enorme estímulo de la era pandémica hacia finales de este año y completará el proceso a mediados de 2022. Además de esto, el llamado gráfico de puntos reveló una creciente inclinación entre los responsables de la formulación de políticas monetarias a aumentar las tasas de interés en 2022.

El probable momento del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed ha continuado empujando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años de referencia retrocedió por encima del nivel del 1.4% por primera vez desde julio el jueves, lo que ha ofrecido aún más apoyo al USD.

Mientras tanto, el factor de apoyo se ha visto compensado con el reciente repunte de los precios del crudo, cerca de los máximos de julio. El par USD/CAD, hasta ahora, ha luchado para recuperar el nivel de 1.2700.

Los inversores esperan ahora el discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, para un nuevo impulso al inicio de la sesión americana de hoy.

USD/CAD niveles técnicos

Los precios de las casas en China están en riesgo de una "caída significativa" independientemente de lo que suceda con Evergrande Group, informa Bloomberg citando a analistas de Citigroup.

Comentarios destacados

• El GBP/USD encuentra soporte cerca de 1.3700 en medio del sentimiento de aversión al riesgo.
• El BoE insinúa una posible subida de tasas, mientras el Brexit y Evergrande preocupan a los mercados.
• La configuración técnica apunta a una mayor debilidad.

El GBP/USD está retrocediendo el impresionante rebote escenificado por el apoyo fundamental, mientras registra pequeñas pérdidas durante la sesión europea del viernes.

En el momento de escribir, el GBP/USD cotiza a 1.3710, perdiendo un 0.08% en el día, perjudicado por la aversión al riesgo, mientras la incertidumbre sobre el pago de la deuda del Grupo Evergrande en China durante el próximo mes hunde la confianza de los inversores.

Además, el dólar estadounidense intenta un rebote después de las fuertes caídas anteriores, colaborando con el retroceso actual en el par. Además de esto, las persistentes preocupaciones sobre el Brexit siguen limitando los intentos al alza de la libra esterlina.

En la última actualización sobre el Brexit, la Unión Europea  teme que sus ciudadanos sean excluidos de los vuelos al Reino Unido debido a las complejas normas de residencia.

El GBP/USD se recuperó fuertemente el jueves y puso a prueba la barrera psicológica de 1.3750 después de que el Banco de Inglaterra (BoE) insinuara un creciente motivo para la subida de las tasas, ya que la inflación se mantendrá más alta por un período más largo. El banco central del Reino Unido, sin embargo, mantuvo sin cambios sus políticas monetarias.

La atención se centra ahora en las ventas realizadas por CBI en el Reino Unido y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

GBP/USD Perspectivas técnicas

Después de haber enfrentado rechazo en 1.3750, El GBP/USD ha girado hacia abajo, pero los bajistas han logrado encontrar soporte en 1.3700.

Si los alcistas recuperan el control, entonces parece posible un nuevo avance hacia la media móvil de 21 días en 1.3772. Sin embargo, los alcistas primero tendrán que superar el máximo del jueves.

El RSI de 14 días se ha vuelto plano por debajo de la línea media, lo que sugiere que el impulso a la baja podría reanudarse en el futuro.

Una rruptura de los mínimos diarios en 1.3697 podría reforzar el interés bajista, abriendo las puertas hacia la línea de soporte crítica cerca de 1.3610.

GBP/USD gráfico diario

GBP/USD niveles adicionales

Tras la publicación de la encuesta de negocios IFO alemana,el economista del instituto Klaus Wohlrabe ha dicho que "la escasez de oferta en el sector industrial empeoró en septiembre".

Comentarios adicionales

• El índice de clima d negocios IFO alemán llegó a 98.8 en septiembre.
• La evaluación económica actual de IFO bajó a 100.4 este mes.
• El índice de expectativas IFO en Alemania llegó a 97.3, por debajo de las expectativas.

El índice de clima de negocios alemán IFO empeoró inesperadamente en septiembre, cayendo a 98.8 puntos frente a los 99.4 del mes pasado y las estimaciones de 100.4.

Mientras tanto, la evaluación económica actual llegó a 100.4 puntos en el mes reportado, en comparación con los 101.4 del mes anterior y los 100.8 previstos.

El índice de expectativas de IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, bajó a 97.3 en septiembre desde los 97.5 del mes anterior y siendo peor que las expectativas del mercado de 100.0.

Acerca de IFO alemán

Este índice publicado por el instituto Ifo es observado con atención como un indicador anticipado de las condiciones actuales y las expectativas sobre negocios de la Eurozona. El instituto realiza encuestas a más de 7.000 empresas, acerca de su evaluación del ambiente de negocio y sus planes a corto plazo. Una lectura superior al consenso del mercado aumentará la demanda del euro.

• El AUD/USD tiene dificultades para conservar sus modestas ganancias intradía en medio de una modesta fortaleza del USD.
• Una Fed más optimista y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayuda a reactivar la demanda del USD el viernes.
• Un tono de riesgo más suave pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido y contribuye a la caída del par.

El par AUD/USD extiende su retroceso constante intradía durante la sesión europea del viernes y ha caído a nuevos mínimosdiarios, alrededor de la región de 0.7275 en la última hora.

El par ha tenido dificultades para encontrar aceptación por encima del nivel de 0.7300 y ha sido testigo de un modesto retroceso desde los máximos semanales, alrededor de la región de 0.7315 tocados a primera hora de este viernes. Una combinación de factores ha ayudado a reactivar la demanda del dólar estadounidense, lo que a su vez ha provocado algunas ventas alrededor del par AUD/USD.

La Fed indicó el miércoles que probablemente comenzará a revertir el enorme estímulo de la era pandémica hacia finales de este año y completará el proceso a mediados de 2022. Además de esto, el llamado gráfico de puntos reveló una creciente inclinación entre los responsables de la formulación de políticas moentarias a aumentar las tasas de interés en 2022.

Las perspectivas de una subida de tasas de interés más temprana por parte de la Fed empujaron el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años por encima del umbral del 1.4% por primera vez desde julio el jueves. Esto, junto con un modesto retroceso en los mercados de renta variable, actuó como un viento de cola para el USD de refugio seguro.

La persistente incertidumbre en torno al destino del grupo Evergrande en China, plagado de deuda, ha pesado en el sentimiento de los inversores y ha limitado el optimismo reciente. Esto ha sido evidente por un modesto retroceso en los mercados de renta variable, lo que ha sido visto como otro factor que ha pesado sobre el dólar australiano de mayor riesgo percibido.

El par AUD/USD ahora ha retrocedido alrededor de 35-40 pips desde los máximos de la sesión asiática, aunque cualquier caída posterior podría seguir encontrando un soporte decente cerca de la región 0.7220. El área mencionada debe actuar como un punto crucial y ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional.

Los participantes del mercado esperan ahora el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en medio de un calendario económico estadounidense prácticamente vacío, con la publicación de las ventas de vivienas nuevas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado, podría influir en el USD y generar cierto impulso al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos

Un portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) ha dicho que están estudiando y buscando resolver los problemas del aumento de los precios de las materias primas y los límites de energía.

El planificador estatal pidió a las empresas estatales que proporcionen suficiente suministro de energía a los productores de fertilizantes en medio de la subida de los precios.

Mientras tanto, el NDRC dijo que han permitido a las empresas de Yunnan, Guizhou y Hubei impulsar la producción de mineral de fosfato.

• El WTI registra ganancias por cuarto día consecutivo el viernes.
• El repunte del dólar estadounidense ejerce presión en niveles más altos.
• La mayor demanda de energía, la restricción de la oferta y la caída de las existencias estadounidenses favorecen al WTI.

El petróleo crudo WTI sigue moviéndose al alza y continúa en camino de subir alrededor de un 2% en la semana. Los precios están limitados dentro de un estrecho dutante la sesión europea del viernes después de registrar fuertes ganancias al día anterior. En el momento de escribir, el WTI cotiza en 73.19$, subiendo un 0.05% en el día.

El repunte del índice del dólar estadounidense DXY, que muestra el desempeño del USD frente a las principales divisas, limita la ganancia en los precios del oro negro por el momento. El índice  DXY cotiza alrededor de 93.15, subiendo un 0.13% en el día.

Los precios del crudo se mueven al alza por las preocupaciones del lado de la oferta y la creciente demanda de combustibles en medio de la caída de las reservas de crudo estadounidenses. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) informó que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en 3.5 millones de barriles a 414 millones la semana pasada, el nivel más bajo desde octubre de 2018.

Además, las compañías petroleras en Estados Unidos lucharon para restaurar completamente la producción en la costa este después de que dos huracanes dañaran las instalaciones en la costa del Golfo. La producción de petróleo del Golfo de México cayó casi 16% como consecuencia de las tormentas.

Por ahora, la dinámica del dólar estadounidense sigue influyendo en los precios del WTI.

WTI niveles adicionales

En una entrevista con CNBC, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha expresado su opinión sobre el aumento de las presiones sobre los precios, diciendo que la alta inflación es temporal.

Comentarios destacados

Mientras que el grupo de desarrollo inmobiliario Evergrande logró el jueves el pago de su deuda local, los inversores permanecen en el limbo.

No han recibido información sobre el pago de los cupones offshore de la compañía endeudada de 83.5 millones de dólares, que debía presentarse el jueves.

Aunque se habla de una posible reestructuración de la deuda de la compañía en un acuerdo inminente, con el gobierno chino buscando hacerse con el control de Evergrande, nada está confirmado oficialmente, hasta ahora.

Además, los tenedores de bonos están esperando ansiosamente una actualización sobre un pago de 47.5 millones de dólares que vence la próxima semana, que también tiene un período de gracia de 30 días antes de que pueda llamarse default.

El jueves, Bloomberg Law había informado que los reguladores chinos habían pedido a Evergrande que evitara un default a corto plazo, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.

Mientras tanto, el Wall Street Journal (WSJ) informó que China está pidiendo a sus gobiernos locales que se preparen para la posible suspensión de pagos de Evergrande.

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado la previsión de crecimiento del PIB de Australia para 2021, a la vez que ha elevado las perspectivas para 2022.

Comentarios clave

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 24 de septiembre:

El apetito por el riesgo de la última sesión americana se enfrió ligeramente en la sesión asiática de este viernes, ya que la incertidumbre actual en torno al destino de la endeudada Evergrande en China puso a los inversores en el limbo.

Los mercados asiáticos se movían de forma mixta, mientras que los futuros del S&P 500 fluctuaban entre ganancias y pérdidas, prácticamente sin cambios en la jornada. El dólar estadounidense parecía estabilizarse, intentando un rebote menor después del golpe del jueves. El cauteloso estado de ánimo del mercado combinado con mayores rendimientos del Tesoro rescató a los alcistas del dólar.

Los últimos acontecimientos sobre la historia de Evergrande después del pago del cupón local del jueves asustaron a los mercados, ya que esperan nuevas actualizaciones sobre el inminente pago de cupones de 83 millones de dólares en el extranejero y el pago de 47.5 millones de dólares de la próxima semana, ambos con un período de gracia de 30 días antes de que pudieran ser considerados como default.

Los inversores también digieren los cambios optimistas en la postura de política monetaria de la Fed y el BoE en medio del optimismo sobre el proyecto de ley de gastos de 3.5 billones de dólares.

El precio del oro busca extender la recuperación desde mínimos de seis semanas mientras recaptura 1.750$. El WTI se está consolidando cerca de máximos mensuales alrededor de 73.50$, ignorando la noticia de que la NDRC de China está buscando resolver problemas de aumento de los precios de las materias primas mientras aprovecha las reservas estratégicas de petróleo.

En todo el espacio de divisas, las Antípodas han estancado su modo de recuperación, ya que el AUD/USD retrocede por debajo de 0.7300 después de que el FMI recortara la previsión de crecimiento del PIB de Australia para 2021 en medio de preocupaciones del mercado inmobiliario. Mientras tanto, el USD/JPY mantiene el terreno más alto alrededor de 110.50, beneficiándose de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, con las tasas de referencia a 10 años rondando máximos de dos meses.

El EUR/USD se mantiene al alza por encima de 1.1700, a pesar de los rendimientos más firmes y los informes PMI preliminares de Markit de la zona del euro. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que muchas de las causas del aumento de los precios son temporales. La encuesta alemana IFO y el discurso del presidente de la Fed Jerome Powell estarán en el centro de atención. Las elecciones alemanas del domingo podrían mantener cautelosos a los inversores del EUR.

El GBP/USD está operando por encima de 1.3700, conservando la mayoría de las ganancias inducidas por el BoE. El Banco de Ingalterra se mantuvo firme en su configuración de política monetaria, pero insinuó una posible subida de tasas antes de lo esperado.

Las criptomonedas vuelven a negativo, con el Bitcoin débil por debajo de 45.000$.