Noticias de mercados

• El EUR/USD rompe con dos semanas consecutivas de subidas y cae un 0.42%.
• La divisa común se encuentra sin tendencia, dentro de los límites de 1.0096-1.0278.
• Desde el punto de vista del gráfico diario, el EUR/USD podría probar el mínimo de 1.0096 antes de volver a probar los mínimos de los últimos años por debajo de la paridad.

El EUR/USD se desploma a última hora ante el cierre de Wall Street, con un descenso del 0.62%, golpeado por un informe de empleo estadounidense optimista que reforzó al USD, al tiempo que aumentó las probabilidades de una nueva subida de tipos "jumbo" por parte de la Fed en la reunión de septiembre. Por su parte, el EUR/USD cotiza a 1,0180 en el momento de escribir este artículo.

Análisis del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario de la moneda compartida muestra al par consolidándose en la zona de 1.0096-1.0278. Aunque el informe sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU. ha apuntalado al dólar, el EUR/USD se ha mantenido firme y ha rebotado desde el mínimo diario de 1.0141, recuperando la EMA de 20 días. Sin embargo, la divisa principal está sometida a la presión de las ventas, ya que el RSI cambió de marcha, apuntando a la baja, y cruzó por debajo de su SMA de 7 días, abriendo la puerta a nuevas caídas.

Por lo tanto, el primer soporte del EUR/USD sería la EMA de 20 días en 1.0158. Si se rompe por debajo, se expondrá la parte inferior del rango de negociación antes mencionado en 1.0096, que, una vez superado, abre el camino para refrescar los mínimos de los últimos años por debajo de la paridad.

Por otro lado, la primera resistencia del EUR/USD es 1.0200. Si la supera, el euro se dirigirá a los 2 máximos diarios de agosto, en 1.0293, antes de buscar la cifra de 1.0300.

Gráfico diario del EUR/USD

Niveles técnicos clave del EUR/USD             

• El USD/JPY está subiendo durante la semana casi un 1.50%.
• Un patrón de vela alcista en el gráfico diario abre la puerta a nuevas ganancias.
• A corto plazo, se prevé un retroceso hacia 134.00.

El USD/JPY sube por tercera vez durante la semana, alcanzando un nuevo máximo semanal en 135.50, espoleado por los datos positivos sobre el empleo en EE.UU. publicados el viernes, que provocaron una reacción brusca de casi 200 pips, desde alrededor de 133.07 hasta su mencionado máximo semanal. En 135.06, el USD/JPY gana un 1.66%.

Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

La acción del precio del USD/JPY del viernes muestra que el principal formó un enorme patrón de vela envolvente alcista, lo que significa que la presión de compra está interviniendo. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se sitúa por encima de la EMA de 50 días en 134,84, que, si se rompe con decisión, podría allanar el camino hacia la EMA de 20 días en 136,04. Cabe destacar que los compradores están cobrando impulso, como muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), a punto de cruzar la línea central de 50, otra razón para que los vendedores se aparten una vez que los compradores hayan recuperado el control.

Por lo tanto, la primera resistencia del USD/JPY sería el nivel 135.00, seguida de la EMA de 20 días en 136.04, y luego el máximo diario del 22 de junio en 136.71.

Gráfico diario del USD/JPY

Mientras tanto, el gráfico horario del USD/JPY ilustra la principal resistencia enfrentada cerca del pivote R3 en 135.60, que cae hacia el punto de pivote diario R2 en 135.00, donde las ofertas mantienen al par por encima de la figura de 135.00. Sin embargo, la tendencia alcista parece estar perdiendo fuerza, ya que el Índice de Fuerza Relativa alcanzó el territorio de sobrecompra, lo que significa que la presión de compra está disminuyendo, por lo que un retroceso hacia el pivote diario R1 alrededor de 133,94 está en las cartas.

Gráfico del USD/JPY 

Niveles técnicos

• El GBP/USD se prepara para terminar la semana con fuertes pérdidas del 0.78%.
• Los datos laborales de EE.UU. echaron un jarro de agua fría a los temores de recesión antes del IPC de la próxima semana.
• Pill del BoE: El banco alcanzará su objetivo de inflación, pero "tardará algún tiempo".

El par GBP/USD alcanzó un nuevo mínimo semanal de 1.2002 como reacción a un informe positivo sobre el empleo de EE.UU., que mitiga los temores de recesión en EE.UU., a la vez que aumenta las probabilidades de un nuevo endurecimiento agresivo de la Reserva Federal en medio de una inflación del 9% en el país.

Durante el día, el GBP/USD alcanzó un máximo en torno a 1.2169, pero, como ya se ha mencionado, cayó. El par GBP/USD sigue cotizando en 1.2078, perdiendo un 0.67% , aunque unos 70 puntos por encima del mínimo del día.

El GBP/USD se desplomó tras los datos de EE.UU.

El sentimiento sigue siendo mixto, ya que la mayoría de las acciones de la UE cerraron con pérdidas, mientras que las de EE.UU. se tambalean. El viernes, el Departamento de Trabajo reveló que las nóminas no agrícolas de julio añadieron 528.000 puestos de trabajo a la economía estadounidense, superando las estimaciones de 250.000. Los datos adicionales del informe de empleo de EE.UU. ilustran que el mercado laboral sigue siendo ajustado, con la tasa de desempleo cayendo al 3.5% y los ingresos medios por hora aumentando un 0.5% intermensual, mientras que, sobre una base anual, aumentaron un 5.2%.

El jueves, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, mantuvo su postura de halcón. Dijo que la senda de tipos trazada por los gráficos de puntos de junio es "más o menos correcta", al tiempo que añadió que un 75 puntos básicos para septiembre "no es irrazonable".

Por otra parte, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, hizo declaraciones a través de Bloomberg. Dijo que el BoE volvería a su objetivo de inflación del 2%, pero añadió que "va a ser un proceso, que va a llevar tiempo, reflejando la magnitud de los choques que hemos visto", el viernes. Estas declaraciones se produjeron un día después de que la "vieja dama" subiera los tipos en 50 puntos básicos, la mayor subida en 27 años, elevando la tasa del Banco al 1.75%, y advirtiera de que el Reino Unido podría entrar en recesión a finales de año.

Dicho esto, el GBP/USD se prepara para terminar la semana con pérdidas. La resistencia mostrada por la economía estadounidense hasta ahora, con los PMI del ISM manteniendo el fuerte en territorio expansivo y un sólido mercado laboral, pinta un panorama positivo para el USD. Por el contrario, el escenario de estanflación que se avecina en el Reino Unido, nos permite concluir que la debilidad de la libra esterlina podría mantenerse hacia la próxima semana.

Qué hay que tener en cuenta

La semana que viene, la agenda económica del Reino Unido contará con el balance de precios de la vivienda RICS como único dato que moverá el mercado. En Estados Unidos se publicarán los datos de inflación, los índices de consumo y de producción, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto.

Niveles técnicos clave del GBP/USD

• El dólar mantiene importantes valores en cartera tras las NFP.
• Los informes de empleo impulsan al dólar y a los rendimientos.
• El EUR/USD se dirige a una modesta pérdida semanal.

El EUR/USD hizo suelo el viernes en 1.0140 y luego rebotó. La recuperación del euro no fue lo suficientemente fuerte como para recuperar los 1.0200. Al final de la semana, el par parece vulnerable, debido al fortalecimiento del dólar estadounidense.

El informe de empleo de julio mostró que la economía estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo, mucho más de lo esperado. Los rendimientos de los Estados Unidos saltaron después del informe impulsando al dólar en general.

Después de las NFP, el informe clave de la semana que viene serán las cifras de la inflación estadounidense. El miércoles se publicará el IPC de julio y se espera un aumento mensual del 0.2%. El jueves se publicará el IPP. Las cifras serán fundamentales para las expectativas de las tasas de la Fed. El informe sobre el empleo dejó las puertas abiertas a un endurecimiento agresivo.

Otra semana en el rango

A pesar del FOMC y de las NFP, el EUR/USD sigue moviéndose lateralmente, como viene sucediendo desde mediados de julio. El euro sigue siendo rechazado desde las proximidades de la zona de 1.0280, mientras que al mismo tiempo sigue encontrando soporte en torno a 1.0100.

"El gráfico semanal muestra que la postura bajista a largo plazo sigue intacta. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles negativos, el Impulso avanzando pero el RSI extendiendo su consolidación en torno a 31. Al mismo tiempo, la SMA de 20 se dirige hacia el sur de forma casi vertical, aproximadamente 350 puntos por encima del nivel actual pero más de 800 puntos por debajo de los más largos, una señal de dominio de los osos", explica Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet.

Según Bednarik, una ruptura por debajo de 1.0105 abrirá la puerta a una nueva prueba de la paridad. Al alza, sostiene que "el EUR/USD necesitaría acelerar a través de 1.0280 para deshacerse de la postura negativa y extender su recuperación hacia 1.0360 primero y en camino hacia 1.0440 después".

Niveles técnicos

• Las nóminas estadounidenses superan las expectativas en julio.
• El yen japonés cae con fuerza mientras los rendimientos estadounidenses se disparan.
• El EUR/JPY rebota más de 400 puntos desde los mínimos semanales.

El par EUR/JPY saltó tras la publicación de un informe sobre el empleo en EE.UU. mejor de lo esperado. El cruce subió a 137.75, alcanzando el nivel más alto en una semana. Está rondando los 137.50, manteniendo fuertes valores en cartera.

Desde el mínimo semanal, el EUR/JPY ha ganado más de 400 puntos. El fuerte rebote debilitó las perspectivas negativas del par. Al alza, la siguiente resistencia clave está en 137.90, la media móvil de 20 semanas. Un cierre semanal por encima de ese nivel debería abrir las puertas a más ganancias.

El viernes, el EUR/JPY sube por cuarto día consecutivo impulsando tras la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos. Las  aumentaron en 528.000 por encima de las 250.000 esperadas. Las cifras desencadenaron un descenso de los valores del Tesoro que pesó sobre el yen.

La divisa japonesa cayó en todos los ámbitos, incluso cuando los precios de las acciones en Wall Street bajaron golpeados por el aumento de los rendimientos en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años subió del 2.70% al 2.84%

La recuperación del EUR/JPY del viernes está siendo impulsada por la debilidad del yen. El EUR/USD cayó tras las NFP, pasando de 1.0220 a niveles inferiores a 1.0150. Al mismo tiempo, el USD/JPY saltó de 133.20 a 135.35.

Niveles técnicos

• El NZD/USD cae con fuerza tras el informe de las NFP de EEUU. 
• El precio se queda probando un grupo familiar de soporte diario.

El NZD/USD ha caído tras el repunte del dólar estadounidense el viernes debido a un resultado sorprendente en los datos del mercado laboral estadounidense. Las nóminas no agrícolas en EE.UU. aumentaron en 528.000 en julio, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el viernes. Esta lectura siguió al aumento de junio de 398.000 (revisado desde 372.000) y superó las expectativas del mercado de 250.000. La tasa de desempleo bajó al 3.5%.

Mientras tanto, desde el punto de vista técnico, no se ve nada claro, ya que el precio sigue limitado por un grupo de soportes y resistencias diarias. El par ha estado cotizando en un amplio rango desde que rompió la resistencia de la línea de tendencia diaria, sin poder mantener un sesgo direccional durante las últimas dos semanas de agitación. A continuación se ilustra la estructura actual y los posibles escenarios para los próximos días.

Gráfico diario del NZD/USD

El precio está probando un grupo de soportes en el gráfico diario, con 0.6190 como posible estructura clave que, si se rompe, abrirá el riesgo de una venta significativa hacia una prueba de la cifra de 0.61. Por debajo de esta cifra, el objetivo será 0.5900. Sin embargo, si los toros consiguen defenderse de los osos, habrá perspectivas de un movimiento hacia los máximos recientes que protejan una ruptura al alza. 

• El AUD/USD ha sido golpeado por el fuerte titular de las NFP.
• El precio está tomando el soporte de 4 horas, una ruptura de eso abre el riesgo de una carrera más profunda por debajo de la línea de contra-tendencia para probar 0,68 la figura.

El AUD, sensible a los tonos de riesgo en los mercados financieros, se ha visto afectado por la duplicación de las expectativas del mercado en el resultado de las nóminas no agrícolas. El AUD/USD ha caído hasta 0.6882, cayendo tres pips por debajo de los mínimos del 2 de agosto. Este movimiento podría estar forjando una ruptura técnica bajista hacia 0.6900, como se ilustra a continuación.

Las NFP duplican las expectativas del mercado

Las nóminas no agrícolas en EE.UU. aumentaron en 528.000 en julio, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el viernes. Esta cifra es posterior al aumento de 398.000 en junio (revisado desde 372.000) y supera las expectativas del mercado de 250.000. La tasa de desempleo bajó al 3.5%.

Otros detalles de la publicación revelaron que la inflación salarial anual, medida por el salario medio por hora, se mantuvo sin cambios en el 5.2%, frente a la estimación de los analistas del 4.9%. Por último, la tasa de participación de la población activa descendió al 62.1% desde el 62.2%.

Los inversores esperaban el informe en busca de nuevas pistas sobre la marcha de la economía estadounidense, teniendo en cuenta que la Reserva Federal depende de los datos. Los datos aumentan ahora las perspectivas de una subida de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, lo que no va a ser favorable para el sentimiento de riesgo ni para el Aussie, que tiende a seguir la evolución de los mercados bursátiles mundiales. Las probabilidades de una subida de 75 puntos básicos han saltado al 61% desde el 40% en el momento de la publicación.

El dólar sube tras las NFP

Mientras tanto, antes de los datos sobre el empleo, el dólar estadounidense subió el viernes en una corrección de la mayor caída diaria en más de dos semanas, ya que el jueves cedió un 0.68%, la mayor caída desde el 19 de julio. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el USD frente a una cesta de divisas, subió un 0.15%, hasta 105.90, justo antes de la publicación de los datos, un poco por debajo del máximo del día de 106.00. Mientras se digieren los datos, el índice está subiendo hasta un máximo de 106.808, con una subida de más del 1% en lo que va de día.

Análisis técnico del AUD/USD

El precio está tomando un soporte de 4 horas. Existe la posibilidad de que se produzca una corrección tras esta venta precipitada, ya que los mercados siguen posicionándose en torno a los datos. Existe la posibilidad de que el precio corrija hacia una zona de mayor volumen al alza cerca de 0.6920/0.6940, pero dada la fuerza del sentimiento que rodea a la Fed, una ruptura por debajo de los mínimos impresos hoy abre el riesgo de una carrera más profunda por debajo de la línea de contratendencia para probar 0.68 y una estructura de resistencia anterior.

• El dólar se dispara tras nóminas no agrícolas de EE.UU.
• Metales sufren fuerte caída, extendiendo el retroceso desde máximos en semanas.
• Presión bajista persiste and suba en rendimientos de bonos del Tesoro.

El oro llegó a perder 25$ tras la publicación del reporte de empleo de EE.UU. El XAUUSD cayó hasta 1764$ y luego rebotó modestamente. Está operando en torno a 1774$.

Los números del reporte de empleo de julio de EE.UU. superaron las expectativas. Las nóminas no agrícolas, subieron en 528.000 contra los 250.000 del consenso del mercado, además se revisaron al alza los datos de junio. La tasa de desempleo descendió a 3.5%.

El dato generó una fuerte caída en los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años pasó de 2.70% a 2.80%, y el de 30 años desde 2.98% a 3.05%. Al mismo tiempo, las acciones estadounidenses pasaron a terreno negativo.

Tras la apertura formal de Wall Street los principales índices recortaron pérdidas, aunque los rendimientos de los bonos siguieron subiendo, lo que sigue poniendo presión al oro.

El XAUUSD encontró soporte por el momento en la zona de 1765$. Por debajo la atención pasará al nivel de 1755$, que de ceder deñaría el panorama alcista del metal amarillo. Al alza, en 1780$ sería de esperar cierta resistencia. Más arriba el nivel clave es 1790$ y una confirmación por encima dejaría el camino habilitado para un regreso sobre 1800$.

Niveles técnicos

• El índice obtiene ritmo extra tras las NFP de julio.
• La economía estadounidense creó más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado.
• La tasa de paro estadounidense bajó hasta el 3.5% en julio.

El USD, en términos del índice del dólar estadounidense (DXY), acelera las subidas hasta alcanzar nuevos máximos mensuales en torno a 107.00 el viernes.

El índice del dólar estadounidense se ve impulsado por las cifras de las nóminas
El índice repunta con fuerza y ya flirtea con la zona de 107.00 tras las sólidas cifras de las nóminas no agrícolas de EE.UU. correspondientes al mes de julio.

De hecho, el impulso alcista del dólar cobró mayor velocidad después de que la economía estadounidense añadiera 528.000 puestos de trabajo durante el mes pasado, frente al consenso de los mercados de un aumento de 250.000. Además, la tasa de desempleo bajó hasta el 3,5%, mientras que los ingresos medios por hora también sorprendieron al alza, con un aumento del 0.5% intermensual y del 5.2% en los últimos doce meses.

El fuerte rebote del índice se ve reforzado por el también fuerte repunte de los rendimientos estadounidenses en toda la curva. De hecho, el extremo corto vuelve a alcanzar los máximos de varias semanas por encima del 3.25%, ya que la especulación de una normalización más rápida por parte de la Fed ha comenzado a ser elevada entre los inversores.

Qué hay que tener en cuenta en torno al dólar

Los resultados de las nóminas del mes de julio, más elevados de lo esperado, parecen haber reavivado la percepción de una senda de tipos más agresiva por parte de la Fed en los próximos meses, prestando un soporte adicional tanto al dólar como a los rendimientos.

La divergencia de la Fed frente a la mayoría de sus homólogos del G10 (especialmente el BCE), junto con la efervescencia geopolítica y el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo, también refuerzan las perspectivas constructivas para el dólar.

Cuestiones inminentes en la caldera de atrás: Aterrizaje duro/blando/suave de la economía estadounidense. Escalada de la efervescencia geopolítica frente a Rusia y China. Senda de tipos más agresiva de la Fed este año y en 2023. Conflicto comercial entre EE.UU. y China. Futuro del plan Construir mejor de Biden.

Niveles técnicos

Ahora, el índice está ganando un 0.93% en 106.73 y una ruptura por encima de 107.42 (máximo semanal posterior al FOMC del 27 de julio) expondría 109,29 (máximo del 15 de julio de 2022) y luego 109.77 (máximo mensual de septiembre de 2002). Por otra parte, el siguiente soporte se sitúa en 105.04 (mínimo mensual del 2 de agosto), seguido de 104.96 (SMA de 55 días) y, por último, 103.67 (mínimo semanal del 27 de junio).

• El USD/JPY se recupera hasta un máximo de una semana en reacción a los datos estelares de empleo de los Estados Unidos.
• La economía estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo en julio y la tasa de desempleo cayó al 3.5%.
• El impulso de aversión al riesgo no beneficia al JPY, que es un refugio seguro, ni obstaculiza el fuerte movimiento alcista.

El par USD/JPY recibe ofertas agresivas durante las primeras horas de la sesión norteamericana y salta máximos de una semana, en torno a la zona de 134.85, como reacción al positivo informe de empleo de EE.UU.

El dato principal de las NFP superó las estimaciones del consenso y mostró que la economía estadounidense añadió unos 528.000 puestos de trabajo en julio, más del doble de los 250.000 previstos. Además, el dato del mes anterior también se revisó al alza, pasando de 372.000 a 398.000. Además, la tasa de desempleo cayó sorprendentemente a un mínimo prepandémico del 3.5% desde el 3.6% de junio.

Con el telón de fondo de los comentarios más agresivos de varios funcionarios de la Reserva Federal esta semana, los datos optimistas sobre el empleo reavivan las apuestas por una mayor subida de los tipos de interés en la reunión de septiembre del FOMC. De hecho, las probabilidades de una subida de 75 puntos básicos han subido al 61% desde el 40% anterior a la publicación, lo que desencadena una fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Esto, a su vez, provoca la ampliación del diferencial de tipos entre EE.UU. y Japón, lo que, junto con un fuerte repunte de la demanda de dólares estadounidenses, proporciona un sólido impulso al par USD/JPY. Esta combinación de factores ayuda a contrarrestar el impulso del riesgo, que no beneficia al yen japonés, que es un refugio seguro, ni limita las ganancias del par.

Con el último tramo al alza, el par confirman una ruptura a corto plazo a través de la barrera intermedia de 134.50-134.55, lo que sugiere que cualquier retroceso podría verse como una oportunidad de compra. Unas compras de seguimiento más allá del nivel psicológico clave 135.00 reafirmarían las perspectivas positivas y allanarían el camino para una mayor apreciación del par USD/JPY.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD se ha visto favorecido por la publicación de los datos mensuales de empleo en Estados Unidos.
• La economía estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, y la tasa de desempleo bajó al 3.5%.
• El triste informe sobre el empleo en Canadá eclipsa el repunte de los precios del petróleo y no beneficia al loonie.

El par USD/CAD aprovecha el movimiento positivo de la noche y gana algo de tracción por segundo día consecutivo el viernes. Las compras intradía se aceleran en reacción al positivo informe mensual de empleo de EE.UU. y elevan los precios al contado a un máximo de casi dos semanas, acercándose a 1.2950 durante los inicios de la sesión americana. 

El dato principal de las NFP mostró que la economía estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, superando las estimaciones más optimistas y las expectativas del mercado de un aumento de 250.000. Además, la lectura del mes anterior también se revisó al alza hasta 398.000 desde los 372.000, mientras que la tasa de desempleo también bajó sorprendentemente hasta el 3.5% desde el 3.6% de junio.

Otros datos revelaron que el salario medio por hora aumentó un 5.2% interanual y apuntó a un nuevo aumento de las presiones inflacionistas. Los datos más sólidos reavivan las apuestas por una gran subida de tipos de la Fed en la reunión de septiembre y hacen subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que, a su vez, está dando un buen impulso al dólar estadounidense.

Por otra parte, los datos más débiles sobre el empleo en Canadá pesan sobre la moneda nacional y resultan ser otro factor que contribuye al repentino aumento del par USD/CAD en las últimas horas. Estadísticas de Canadá informó que el número de personas empleadas cayó en 30.600 en julio contra las estimaciones de 20.000 puestos de trabajo adicionales.

La combinación de los factores mencionados eclipsa un modesto repunte de los precios del crudo, que no logra dar soporte al loonie vinculado a las materias primas ni obstaculizar el movimiento positivo del par USD/CAD. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación intradía, que debería permitir a los toros recuperar el nivel psicológico 1.3000.

Niveles técnicos 

• Los datos del mercado laboral de EE.UU. superaron las expectativas.
• Wall Street experimentó una brusca caída y el dólar se disparó.
• Suba en rendimientos de bonos del Tesoro hizo caer al oro.

El dólar saltó en todos los frentes tras conocerse una suba mayor a la esperada en las nóminas no agrícolas de julio. Al mismo tiempo se desplomaron las acciones y los bonos del Tesoro. El DXY trepó hasta 106.75 y se acerca al máximo semanal.

El EUR/USD pasó de 1.0230 a caer hacia 1.0150, el GBP/USD de 1.2150 a 1.2025 y el USD/JPY saltó desde 133.15 a 134.75. La suba también se dio frente a las monedas ligadas a commodities y las de mercados emergentes. El USD/MXN pasó de 20.35 hacia 20.50.

Las cifras del reporte de empleo de julio de EE.UU. superaron las expectativas. Las nóminas no agrícolas, subieron en 528.000 contra los 250.000 del consenso del mercado. El nivel de empleo regresó al nivel previo a la pandemia. Los ingresos también subieron más de lo esperado.

Los datos impulsaron las expectativas de ajuste monetario de la Reserva Federal, lo que hizo caer fuertemente a Wall Street. Los futuros del S&P 500 caen 1.05%, mientras que los del Nasdaq 1.39% (antes de los datos estaban neutrales).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon. El bono a 10 años pasó de rendir 2.70% a 2.80%, y el de 30 años desde 2.98% a 3.05%. Los metales se desplomaron. El oro descendió desde 1785$ a 1765$ en pocos minutos, arrastrando también a la plata que cayó a mínimos en una semana por debajo de 19.70$.

• El EUR/USD inicia una corrección más profunda tras las NFP de julio.
• Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 528.000 puestos de trabajo en julio.
• La tasa de desempleo bajó al 3.5%.

El EUR/USD aceleró su caída hasta la zona de 1.0170 tras la publicación del informe de empleo de EE.UU. del mes de julio.

EUR/USD se debilita tras el sólido informe de empleo de EE.UU.

El EUR/USD se mantiene a la defensiva el viernes después de que las nóminas no agrícolas de EE.UU. mostraran que la economía estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo durante el mes de julio, duplicando con creces el consenso de una ganancia de 250.000 empleos. La lectura de junio fue revisada al alza hasta 398.000 (desde 384.000).

Los datos adicionales mostraron que la tasa de desempleo mejoró hasta el 3.5% y que el salario medio por hora -una aproximación a la inflación a través de los salarios- subió un 0.5% intermensual y un 5.2% respecto al mismo mes de 2021. Además, la tasa de participación se redujo ligeramente hasta el 62.1%.

Niveles técnicos

De momento, el par retrocede un 0.71% a 1.0173 y se enfrenta a la siguiente contención en 1.0096 (mínimo semanal del 26 de julio), seguido de 1,0000 (nivel psicológico) y, finalmente, 0.9952 (mínimo del 14 de julio ). Por otro lado, la superación de 1.0293 (máximo mensual del 2 de agosto) tendría como objetivo 1.0404 (SMA de 55 días) en el camino hacia 1.0615 (máximo semanal del 27 de junio).

• Cambio neto en empleo: -30.600 vs +20.000 esperado.
• Tasas de desempleo se mantiene en 4.9%.
• USD/CAD se dispara tras datos de Canadá y EE.UU.

El reporte de empleo de Canadá mostró una inesperada caída en el empleo en julio, pero no afectó en forma significativa al loonie. El cambio neto en el empleo fue negativo en 30.600, siendo que se esperaba un incremento de 20.000.

Los empleos de tiempo completo se redujeron en 13.100 mientras que los de tiempo parcial en 17.500.

La tasa de desempleo se mantuvo en 4.9%, en contra de la expectativa de una suba al 5%. La tasa de participación pasó de 64.9% a 64.7%, el consenso del mercado era de 65.3%.

Simultáneamente en EE.UU. se publicó el reporte de empleo de julio, que superó las expectativas. El USD/CAD saltó desde 1.2890 hasta 1.2944, el nivel más alto en casi dos semanas. Frente al resto de las monedas ligadas a commodities, el loonie se apreció.

• Nóminas no agrícolas suben en 528.000 contra el 250.000 esperado.
• Tasas de desempleo cae a 3.5% contra 3.6%.
• El dólar sube a lo largo del mercado luego de los datos.

Las cifras del reporte de empleo de julio de EE.UU. superaron las expectativas, lo que le dio un impulso al dólar. Las nóminas no agrícolas, que se esperaba suban en 250.000, tuvieron un incremento de 528.000, la cifra más alta en cinco meses. El dato de junio se revisó desde 372.000 a 398.000. De esta forma, la economía estadounidense regresó a los niveles de empleo que tenía antes de la pandemia. 

La tasa de desempleo bajó a 3.5%, en contra de la expectativa de que se mantuviera en 3.6%; alcanzando el nivel más bajo desde febrero de 2020. La tasa de participación laboral pasó de 62.2% a 62.1%.

En lo que respecta a los ingresos, estos tuvieron una suba de 0.5% en julio, mayor que el 0.3% esperado; con respecto a un año atrás subieron 5.2%, mayor al 4.9% del consenso del mercado.

El dólar subió a lo largo del mercado luego de los datos, los rendimientos de los bonos tuvieron un ascenso brusco y los metales retrocedieron. El DXY trepó hacia 106.50.

• El EUR/USD retrocede parte del avance del jueves y se mantiene en torno a 1.0220.
• El par necesita superar los 1.0300 para permitir una recuperación más seria.

El EUR/USD stá bajo presión después de tambalearse una vez más en la zona de 1.0250/60 al final de la semana.

El máximo de agosto, situado en 1.0293 (2 de agosto), se perfila como el imán para los alcistas por el momento. Por encima de este nivel, se espera que el par vea reforzada su tendencia alcista y podría desafiar la SMA temporal de 55 días a corto plazo, hoy en 1.0404.

A más largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1.0927.

• El DXY mantiene el comportamiento errático sin cambios en lo que va de semana.
• La reanudación de los bajistas podría volver a probar los 105,00.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) avanza modestamente tras el fuerte retroceso del viernes.

La continuación de la presión vendedora podría facilitar un retroceso más profundo hasta, inicialmente, el mínimo de agosto cerca de 105.00 (2 de agosto). Esta zona de contención inicial parece reforzada por la media móvil simple de 55 días.

Se espera que la postura constructiva a corto plazo siga apoyada en la línea de soporte de seis meses, hoy cerca de 104.30.

Además, la visión alcista más amplia en el dólar sigue vigente mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 99.74.

• El EUR/JPY avanza por cuarta sesión consecutiva el viernes.
• Inmediatamente al alza surge el máximo mensual cerca de 137.00.

El EUR/JPY prolonga su recuperación una sesión más, a la espera de la publicación de datos clave en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la acción de los precios en curso, parece probable que el cruce siga subiendo por el momento. Dicho esto, la ruptura del máximo mensual en 136.92 (4 de agosto) debería abrir la puerta a una posible visita a la media móvil simple de 100 y 55 días en 137.88 y 139.50, respectivamente.

Mientras el cruce siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 133.75, se espera que las perspectivas sigan siendo constructivas.

• Futuros mixtos, sin grandes cambios a la espera de las nóminas no agrícolas.
• El dólar sube modestamente, rendimientos de bonos del Tesoro estables.
• Metales retroceden y el petróleo convalida pérdidas.

Los futuros de Wall Street operan entre ganancias y pérdidas mientras que los mercados europeos presentan pérdidas modestas. El foco está puesto sobre los datos de empleo de EE.UU. En la previa el dólar sube modestamente.

Cierre de semana con datos clave

El S&P cerró con una caída del 0.08% el jueves y el viernes los futuros caen 0.05%. Los precios de las acciones no registran variaciones significativas. El ánimo del mercado se mueve entre los resultados corporativos, las tensiones entre China y EE.UU. tras la visita de Pelosi y la respuesta con ejercicios militares chinos que incluyen lanzamientos de misiles alrededor de Taiwán.

En la Eurozona se conocieron datos de producción industrial que sorprendieron en su mayoría con subas mayores a las esperadas como el caso de Alemania que registró una suba de 0.4% en junio, en Francia avanzó 1.4% y en España 1.1%. Italia tuvo un retroceso del 2.1%.

El calendario económico muestra por delante a las 12:30 GMT el reporte oficial de empleo de EE.UU. que se espera muestre un incremento en las nóminas no agrícolas de 250.000  en julio y que la tasa de desempleo se mantenga en 3.6%. El dato es de esperar que active una gran volatilidad en los mercados financieros.

El dólar espera los datos subiendo en forma modesta, en un contexto de tranquilidad. El EUR/USD retrocede desde 1.0250, el USD/JPY se mueve alrededor de 133.00, mientras que el USD/CAD está en máximos semanales. En Canadá también se publicarán cifras de empleo.

La rupia india opera sin cambios significativos, en torno a 79.20 luego de que el banco central de India subiera la tasa de interés de referencia a 5.40%, en 50 puntos básicos, un poco más de lo esperado por el mercado.

La libra esterlina está recuperando terreno tras la caída que le siguió a la suba en la tasa de interés de 50 puntos básicos del jueves del Banco de Inglaterra. El banco central dio un pronóstico económico pesimista y anticipó inflación más alta y recesión.

Los metales están retrocediendo antes del dato clave. El XAUUSD se acercó a 1800$, antes de perder momento y caer hacia 1785$, mientras que el XAGUSD está intentando sostenerse sobre 20.00$, tras no haber podido quebrar 20.50$.

Los precios del petróleo convalidan las pérdidas recientes. Esto pese a que el aumento de producción anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados no fue lo suficientemente fuerte. El barril de WTI está debajo de 90.00$ en mínimos desde febrero, es decir, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania.

En el premarket, DoorDash sube 10.60% tras reportes una pérdida más grande, pero ingresos mayores. Zillow cae 7.65%, tras un descenso en los ingresos y Warner cae más del 10% luego del primer reporte tras la fusión con Discovery. El viernes presentarán resultados DraftKings, Goodyear y Western Digital entre otras.

Niveles técnicos

• El dólar registra ganancias modestas a lo largo del mercado antes de eventos clave.
• Se viene reporte de empleo de julio de Canadá y de EE.UU.
• USD/CAD se acerca a 1.2900, aunque todo dependerá de los datos.

El USD/CAD está subiendo el viernes antes de los datos de empleo de Canadá y de EE.UU. y opera en máximos en una semana y media en 1.2895. El par mantiene un sesgo alcista aunque se espera alta volatilidad.

A las 12:30 GMT se publicarán en simultáneo los reportes de empleo de Canadá y EE.UU. Se espera un incremento en el empleo de 20.000 en el primero, tras la caída de 43.200 de junio, y una suba de la tasa de desempleo en 5.0%. Luego será el turno del PMI Ivey.

El consenso del mercado apunta a un incremento en las nóminas no agrícolas de 250.000. Esto implicaría una desaceleración, pero aún un mercado saludable. La expectativa es que la tasa de desempleo se mantenga en 3.6%.

Se espera que la volatilidad se incremente con los datos. En la previa predomina cierta calma. Si bien el dólar sube, lo hace en forma modesta. El USD/CAD está en máximo desde el 27 de julio, con una suba menor a los 40 pips. Al alza, tiene por delante una resistencia importante en torno a 1.2900, por encima sería de esperar más subas, con la próxima barrera en los máximos de la semana pasada en 1.2945.

En la dirección contraria, en 1.2855 se puede encontrar el soporte de relevancia más próximo. Por debajo aparece 1.2830, antes de 1.2800. Un cierre diario claramente por debajo de 1.2800 generaría una señal de debilidad hacia adelante para el USD/CAD llevando posiblemente a nuevos mínimos en meses.

Niveles técnicos

• Mercados en calma antes de datos clave de EE.UU.
• El foco en el reporte de empleo de EE.UU. a publicarse a las 12:30 GMT.
• El dólar sube modestamente, empujando al EUR/USD a la baja.

El EUR/USD está cayendo el viernes tras no haber podido quebrar 1.0250 y opera en torno a 1.0230, en la previa del reporte de empleo de EE.UU. ante un dólar que se aprecia levemente en el mercado.

En la dulce espera

Los futuros de Wall Street operan sin grandes cambios, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esta calma antes del evento clave contribuye para la estabilidad del EUR/USD.

En Europa se conocieron datos de producción industrial que sorprendieron en su mayoría positivamente. En Alemania se registró una suba de 0.4% en junio, Francia avanzó 1.4% y en España 1.1%. El lado negativo vino con una caída del 2.1% en Italia. El dato de la Eurozona se informará el próximo viernes, que se espera muestre una suba del 0.1%.

La gran atención del mercado se centra en el reporte de empleo de EE.UU. Las nóminas no agrícolas apuntan a una suba de 250.000 según el consenso del mercado. Esto implicaría una desaceleración, pero aún un mercado robusto. La expectativa es que la tasa de desempleo se mantenga en 3.6%.

El EUR/USD llega a los datos de empleo retrocediendo levemente tras no haber podido superar 1.0250 con firmeza. La barrera fuerte del par sigue estando en torno a 1.0250/80. Una confirmación por encima dejaría al euro fortalecido. La siguiente resistencia importante se ve en 1.0370.

En la dirección contraria, en 1.0195 está el primer soporte de relevancia y luego sigue 1.0140. El nivel crítico asoma en 1.0100, ya que una confirmación por debajo sería una señal negativa para el euro, poniendo en riesgo la paridad.

Niveles técnicos

• El precio del oro retrocede el viernes y erosiona parte de las ganancias del día anterior a un máximo de un mes.
• Una modesta fortaleza del dólar resulta ser un factor clave que ejerce cierta presión sobre el metal amarillo.
• Los temores a una recesión y las tensiones geopolíticas deberían limitar las pérdidas antes del informe NFP de EE.UU.

El oro atrae a algunos vendedores el viernes y erosiona una parte del fuerte movimiento del día anterior hasta la región de los 1.795$, o un máximo de un mes. El XAU/USD se mantiene bajo presión en torno a la zona de los 1.785$ durante la primera mitad de la sesión europea y, por ahora, parece haber roto una racha de dos días de ganancias.

El dólar estadounidense recupera cierta tracción positiva en el último día de la semana, lo que está resultando ser un factor clave que ejerce cierta presión a la baja sobre el precio del oro, denominado en dólares. El modesto repunte del dólar podría atribuirse a cierto comercio de reposicionamiento antes de la publicación de los datos mensuales sobre el empleo en EE.UU., que se publicarán más tarde al inicio de la sesión americana.

Mientras tanto, es probable que la debilidad de los mercados de bonos de EE.UU. actúe como un viento en contra del dólar y preste soporte al metal amarillo, que no rinde. A pesar de las declaraciones de varios funcionarios de la Fed esta semana, los inversores siguen oponiéndose a la idea de una mayor subida de tasas en la reunión de septiembre del FOMC. Esto, a su vez, ha estado pesando en los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Aparte de esto, los crecientes temores a una recesión, junto con las tensiones entre China y Taiwán por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a la isla, deberían limitar la caída del oro, que es un refugio seguro. De hecho, China realizó el jueves un ataque con misiles en el estrecho de Taiwán. Los cinco misiles cayeron dentro de la zona económica exclusiva de Japón y aumentaron las tensiones en la región.

Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas y preferirían esperar un nuevo catalizador del informe NFP de EE.UU.. Los datos jugarán un papel clave para influir en la dinámica de los precios del dólar a corto plazo y proporcionarán un nuevo impulso direccional al oro. Por ello, es prudente esperar a que se produzca una fuerte continuación de las ventas antes de confirmar que el XAU/USD ha tocado techo.

Oro niveles técnicos

• El AUD/USD es testigo de algunas ventas el viernes y rompe una racha de dos días de ganancias.
• La aparición de algunas compras en torno al dólar ejerce cierta presión a la baja sobre el par.
• Los temores a una recesión y las tensiones geopolíticas pesan aún más sobre el AUD, sensible al riesgo.
• La caída parece soportada, mientras el foco de atención sigue estando en el informe NFP de EE.UU.

El par AUD/USD tiene dificultades para capitalizar su movimiento de recuperación de dos días, desde su nivel más bajo desde el 25 de julio, y se inclina a la baja el viernes. El par se mantiene a la defensiva durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente se sitúa cerca del mínimo diario, en torno a la zona de 0.6950-0.6945.

El dólar estadounidense recupera cierta tracción positiva en el último día de la semana, lo que resulta ser un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el par AUD/USD. Con el trasfondo de los crecientes temores a una recesión, el aumento de las tensiones geopolíticas tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán, ofrece cierto soporte al dólar como refugio seguro.

De hecho, China dijo el jueves que realizó "ataques de precisión con misiles" en el estrecho de Taiwán como parte de unos ejercicios militares. Los cinco misiles disparados por China cayeron dentro de la zona económica exclusiva de Japón y elevan las tensiones en la región. Además, China dijo que sancionará a Pelosi y le prohibirá la entrada al país.

Aparte de esto, un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ofrece un soporte adicional al dólar en medio de un comercio de reposicionamiento antes de los datos clave. El informe mensual sobre el empleo NFP en los Estados Unidos se publicará más tarde durante la sesión americana de hoy e influirá en la dinámica de los precios del dólar.

Con el trasfondo de los comentarios más agresivos de varios funcionarios de la Fed esta semana, unos datos más sólidos en Estados Unidos reavivarían las expectativas por una gran subida de tasas más grande en la reunión de septiembre del FOMC. Esto sería suficiente para impulsar el dólar. Por el contrario, cualquier decepción alimentaría aún más los temores de recesión y actuaría como un viento de cola para el dólar como refugio. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD es a la baja.

AUD/USD niveles técnicos

• El precio de la plata oscila en un rango estrecho por encima del nivel de 20.00$ el viernes.
• La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de un nuevo movimiento al alza.
• Se necesita una ruptura convincente por debajo de la zona de 19.20$ para anular cualquier sesgo positivo a corto plazo.

El precio de la plata tiene dificultades para ganar tracción significativa el viernes y permanece atapado en un rango estrecho durante la sesión europea. El metal blanco se encuentra actualmente en territorio neutral y, de momento, ha conseguido mantenerse por encima del nivel psicológico de los 20.00$.

Desde el punto de vista técnico, es probable que cualquier movimiento posterior al alza se enfrente a una fuerte resistencia cerca de la región de los 20.50$. Dicha barrera comprende la SMA de 50 días y el 50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 22.52$ a 18.15$, que ahora debería actuar como punto clave de pivote.

Mientras tanto, los osciladores positivos en los gráficos horarios/diarios apoyan las perspectivas de una eventual ruptura por encima del obstáculo de confluencia antes mencionado. Por lo tanto, un movimiento positivo posterior podría elevar el XAG/USD hacia el 61.8% de Fibonacci, en torno a la zona de 20.85$, en camino hacia el nivel de 21.00$.

El impulso podría extenderse aún más hacia el siguiente obstáculo relevante, cerca de la zona de 21.40$-21.50$, antes de que el XAG/USD intente finalmente recuperar el nivel de 22.00$. Este último coincide con la SMA de 100 días, que si se supera de manera decisiva se consideraría un nuevo desencadenante para los alcistas.

Por otro lado, el mínimo semanal, en torno a la zona de 19.80$-19.75$, que coincide con el 38.2% de Fibonacci, parece actuar como soporte inmediato. Es más probable que cualquier descenso posterior se detenga y encuentre un buen soporte cerca del 23.6% de Fibonacci, en torno a la región de 19.20$.

Cierta de venta de continuación, que lleve a una posterior ruptura por debajo del nivel de 19.00$, cambiaría el sesgo a favor de los bajistas. El XAG/USD podría entonces caer hasta el soporte intermedio de 18.40$ en camino hacia el mínimo anual, en torno a la zona de los 18.15$ tocada el 14 de julio.

Plata gráfico diario

Plata niveles clave

• El USD/JPY recupera la tracción el viernes y se ve apoyado por una combinación de factores.
• La divergencia entre las políticas monetarias de la Fed y el Banco de Japón, junto con el tono positivo del riesgo, pesan sobre el JPY de refugio seguro.
• Un modesto repunte del USD sigue ofreciendo soporte, aunque los alcistas del par parecen reacios antes del NFP.

El par USD/JPY atrae algunas compras cerca de 132.50 el viernes y revierte una parte de la caída del día anterior. El par mantiene su tono de compras durante la sesión europea y actualmente cotiza en torno a la zona de 133.15, sólo unos pips por debajo del máximo diario.

La gran divergencia en la orientación de la política monetaria adoptada por la Reserva Federal y el Banco de Japón, junto con un tono de riesgo positivo, pesa sobre el yen japonés de refugio seguro. Aparte de esto, un modesto repunte de la demanda en torno al dólar estadounidense resulta ser un factor clave que presta soporte al par USD/JPY.

Vale la pena recordar que el BoJ ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá su política ultra-flexible y su compromiso de mantener el rendimiento de los bonos del Estado japonés a 10 años en torno al 0%. Por el contrario, varios funcionarios de la Fed insinuaron esta semana que se avecinan más subidas en las tasas de interés a corto plazo.

Sin embargo, los inversores se han opuesto a la idea de una mayor subida de tasas en la reunión de septiembre del FOMC. Esto, junto con la reciente caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., está impidiendo que los alcistas del dólar abran posiciones agresivas y que el par USD/JPY obtenga ganancias significativas.

Los inversores también parecen reacios y prefieren mantenerse al margen antes de que se conozcan los datos mensuales de empleos de Estados Unidos, que se publicarán más tarde al inicio de la sesión americana. El conocido informe NFP influirá en la dinámica de los precios del dólar y proporcionará un nuevo impulso direccional al par USD/JPY.

USD/JPY niveles técnicos

El economista jefe del Bancode Inglaterra (BoE), Huw Pill, ha hecho algunos comentarios este viernes tras el anuncio de política monetaria del banco central del "Súper Jueves".

Comentarios destacados

Teniendo en cuenta las lecturas preliminares del CME Group para los mercados de futuros del gas natural, los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto en alrededor de 1.200 contratos el jueves. En la misma línea, el volumen revirtió tres aumentos diarios consecutivos y cayó en alrededor de 84.300 contratos.

El gas natural sigue apuntando a los 9.75$

El sesgo alcista de los precios del Gas Natural se tambaleó una vez más en torno al nivel de los 8.50$ el jueves y terminó la sesión con pérdidas moderadas en medio de la disminución del interés abierto y del volumen. Frente a esto, parece poco probable que se produzcan más pérdidas y deja la puerta abierta a la continuación del rebote con el objetivo inmediato en el máximo de 2022 en el nivel de 9.75$ por MMBtu (26 de julio).

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha anunciado el viernes que "sancionaremos a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por la visita a Taiwán".

Comentarios clave

El Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, ha vuelto a hacer comentarios, vía Reuters, diciendo que "las acciones provocadoras de China son una escalada significativa".

Comentarios adicionales

En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, se considera que el GBP/USD navegará por el rango de 1.2040-1.2255 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD se debilitara ayer, pero teníamos de la opinión de que 'no se espera que el soporte principal en 1.2040 entre en escena'. La acción posterior del precio no resultó como esperábamos, ya que el GBP/USD subió brevemente a 1.2220, se desplomó a 1.2065 antes de volver a subir para terminar el día con pocos cambios en 1.2158 (+0.08%). Las bruscas oscilaciones han dado lugar a un panorama mixto. Para hoy, el GBP/USD  podría seguir cotizando de manera agitada, probablemente manteniéndose dentro del amplio rango de ayer de 1.2065/1.2220".

Próximas 1-3 semanas: "Nuestro último relato fue el del miércoles (3 de agosto, GBP/USD en 1,2160), donde el GBP/USD 'se encuentra en una fase de consolidación' y 'es probable que cotice dentro de un rango de 1.2040/1.2255'. Ayer, el GBP/USD subió brevemente hasta 1.2220 y se desplomó hasta 1.2065 antes de rebotar y cerrar con pocos cambios en 1.2158 (+0.08%). La acción del precio no ofrecen nuevas pistas y seguimos manteniendo la misma opinión por ahora".

El interés abierto en los mercados de futuros del petróleo crudo se redujo en sólo 736 contratos el jueves, revirtiendo parcialmente la acumulación diaria anterior, según las cifras avanzadas del CME Group. El volumen siguió la misma línea y cayó notablemente en alrededor de 206.600 contratos.

El WTI se enfrenta al siguiente obstáculo en la SMA de 200 días

Los precios del WTI cayeron a mínimos de 6 meses por debajo del nivel de 90.00$ por barril el jueves. El fuerte retroceso estuvo acompañado de una disminución del interés abierto y del volumen, lo que inicialmente descarta un descenso más profundo desde los niveles actuales y, en cambio, permite un posible rebote a muy corto plazo. Se espera que la recuperación inicial tenga como objetivo la SMA de 200 días, hoy en 95.21$.

" Las tasas de interés no van a volver a donde estaban antes de la crisis financiera", ha dicho el viernes el gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey.

Comentarios destacados

La producción industrial de Alemania aumentó inesperadamente en junio, según los datos oficiales del viernes, lo que sugiere que la actividad del sector manufacturero está ganando impulso de recuperación.

La producción industrial de la potencia económica de la eurozona subió un 0.,4% intermensual, dijo la autoridad federal de estadísticas Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario, frente a un -0.3% esperado y un 0.2% anterior.

En términos anualizados, la producción industrial alemana cayó un 0.5% en junio, frente a la caída del -1.4% vista anteriormente.

Acerca de la producción industrial alemana

La producción industrial que publica el Statistisches Bundesamt Deutschland, mide la producción de minas y fábricas alemanas. Los cambios en la producción industrial son seguidos con mucha atención por el mercado como un indicador importante sobre la fortaleza del sector manufacturero. Una lectura superior a lo anticipado por expertos es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista.

El USD/JPY se mantiene al margen por el momento, sesgún señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el impulso alcista se ha frenado y es poco probable que el USD/JPY siga avanzando' y esperábamos que el USD/JPY 'cotizara entre 133.10 y 134.50'. Posteriormente, el USD/JPY subió hasta 134.42 antes de protagonizar un sorprendente retroceso (mínimo de 132.75). A pesar del fuerte retroceso, el impulso bajista no ha mejorado mucho. Dicho esto, hay margen para que el USD/JPY caiga hasta 132.30. No se espera que el siguiente soporte en 131.80 esté amenazado. Al alza, la superación de 134.10 (la resistencia menor está en 133.65) indicaría que la leve presión bajista actual ha cedido."

Próximas 1-3 semanas: "No hay cambios en nuestra opinión desde el miércoles (3 de agosto, USD/JPY en 133,50). Como hemos destacado, la reciente debilidad del USD/JPY ha terminado. La acción actual del precio son probablemente las primeras etapas de una amplia fase de consolidación y se espera que el USD/JPY cotice entre 131.30 y 135.60 por ahora."

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del oro señalan que el interés abierto revirtió cuatro caídas diarias consecutivas y subió en unos 2.500 contratos el jueves. En cambio, el volumen se redujo por segunda sesión consecutiva, esta vez en sólo 870 contratos.

El oro apunta ahora a los 1.800$ 

Los precios del oro ampliaron la reciente recuperación el jueves en medio de un aumento del interés abierto. Por el contrario, el metal precioso sigue en camino de volver a visitar la zona clave de los 1.800$ por onza troy.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha declarado hoy en una reunión sobre Asia Oriental, según informa West Official, que la reacción de China a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán había sido "flagrantemente provocativa".

El diplomático también ha dicho en la reunión que EE.UU. busca calmar las aguas y sigue estando al lado de sus aliados y socios.

A primera hora del día, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, también ha hecho comentarios al respecto, vía Reuters. La diplomática ha dicho que "China no va a aislar a Taiwán prohibiéndonos la visita".

"Hemos declarado desde el principio que el objetivo de nuestra representación no es alterar la situación actual en la región o en Taiwán", añade Pelosi.

En la misma línea se encuentran las noticias relativas a Taiwán, compartidas por Reuters, en las que se menciona que el Ministerio de Defensa de Taiwán ha dicho el viernes que el ejército de la isla ha enviado aviones y barcos y ha desplegado sistemas de misiles terrestres para vigilar la situación, ya que China realiza ejercicios militares a gran escala en las zonas que rodean a Taiwán.

Hoy se ha publicado la Declaración de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Australia, ofreciendo actualizaciones en esta publicación trimestral:

Reuters informa de que el banco central de Australia ha advertido el viernes de que la inflación se dirigía a máximos de tres décadas, lo que requeriría nuevas subidas de los tipos de interés que ralentizarían fuertemente el crecimiento y lo que dificultaría el mantenimiento de la economía en un "equilibrio".

En su declaración trimestral sobre política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha elevado sus previsiones de inflación, rebajado las perspectivas de crecimiento y presagiado un eventual aumento del desempleo.

Sin embargo, incluso con nuevas subidas de tipos, no se espera que la inflación vuelva a situarse en la parte superior de su rango objetivo del 2-3% hasta finales de 2024, lo que apunta a un largo periodo de dolor por delante.

"Se trata de hacerlo de manera que la economía se mantenga en equilibrio", ha dicho el gobernador del RBA, Philip Lowe, en la introducción de la declaración de 66 páginas.

"El camino para lograr este equilibrio es estrecho y está sujeto a una considerable incertidumbre".

Comentarios clave

Es probable un avance sostenido del EUR/USD si se rompe por encima del nivel de 1.0300, según sugieren los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Aunque ayer destacamos que 'es poco probable que el EUR/USD se debilite', esperábamos que 'cotizara entre 1.0130 y 1.0210'. Sin embargo, el EUR/USD se disparó hasta 1.0253 antes de cerrar con fuerza en 1.0243 (+0.78%). El impulso alcista está aumentando y la posibilidad de que el EUR/USD rompa 1.0260 ha aumentado. Dicho esto, las probabilidades de que se rompa la siguiente resistencia importante en 1.0300 no son altas por ahora. El soporte está en 1.0215, seguido de 1.0185".

Próximas 1 a 3 semanas: "Esperamos que el EUR/USD se consolide desde hace más de una semana. En nuestro último relato del miércoles (3 de agosto, EUR/USD en 1.0165), indicamos que el EUR/USD sigue en fase de consolidación y esperamos que cotice entre 1.0100 y 1.0260. El EUR/USD subió ayer hasta 1.0253 y el impulso alcista a corto plazo está empezando a consolidarse. Sin embargo, el EUR/USD tiene que romper 1.0300 antes de que sea probable un avance sostenido. La posibilidad de que el euro rompa 1.0300 se mantendría intacta mientras no se mueva por debajo del nivel de 'soporte fuerte' (actualmente en 1.0140) dentro de estos 1 o 2 días."