Noticias de mercados

• El precio del oro sube el lunes, subiendo un 0.72%, mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses caen.
• La amplia debilidad del dólar estadounidense mantiene al metal no rentable a flote, apuntalado por el conflicto entre Estados Unidos y China en Taiwán.
• Bowman, de la Reserva Federal: Apoya una subida de 75 puntos básicos en septiembre y respalda movimientos de "tamaño similar" en las siguientes reuniones.
• Previsión del precio del oro (XAUUSD): Neutral a bajista por debajo de los 1.800$; de lo contrario, se prevé una prueba de la DMA de 200 en 1842,38$.

El precio del oro alcanza nuevos máximos de la semana en torno a los 1.790$ a mediados de la sesión americana, mientras el dólar se ve afectado, con un descenso del 0.34%, por el índice del dólar estadounidense en 106.217, ya que los operadores se preparan para el índice de precios al consumo de julio de EE.UU., en medio de un calendario estadounidense ligero el lunes y el martes. Sin embargo, la Fed de Nueva York reveló que las expectativas de inflación al consumidor se sitúan en el 6.2%, frente al 6.8% de junio. En el momento de redactar este informe, el XAUUSD cotiza a 1.787,62$.

El XAUUSD sube gracias a la caída de los rendimientos de los bonos de EE.UU. mientras las tensiones entre EE.UU. y China aumentan

El estado de ánimo del mercado es positivo, ya que las bolsas europeas están a punto de cerrar mientras que las acciones estadounidenses suben. Los rendimientos de los bonos estadounidenses pare parte de las ganancias del viernes pasado tras un informe estelar sobre el empleo en EE.UU. que añadió 528.000 empleados a la fuerza laboral, alimentando las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. podría no pisar el pedal. Hay que tener en cuenta que la tasa de desempleo cayó al 3.5%, por lo que las expectativas de una inclinación moderada por parte del banco central estadounidense se desvanecieron.

Por lo tanto, los operadores del XAU/USD redujeron sus compras de oro, ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron, mientras que los TIPS a 10 años, un indicador de los rendimientos reales, subieron hasta el 0.370%.

En medio de estas jugadas, las preocupaciones geopolíticas en torno a Taiwán y las disputas entre Estados Unidos y China también están añadiendo incertidumbre a las perspectivas económicas mundiales. Dicho esto, los metales preciosos experimentaron un aumento de la demanda, con los inversores buscando seguridad en el metal amarillo.

Por otra parte, la Fed siguió hablando durante el fin de semana, con Michell Bowman cruzando las noticias. Apoyé la decisión del FOMC de la semana pasada de subir el tipo de interés de los fondos federales otros 75 puntos básicos", y añadió que las subidas "de tamaño similar" deberían estar sobre la mesa hasta que (la Fed) vea que la inflación disminuye de forma constante.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años está cayendo casi seis puntos básicos, situándose en el 2.775%, mientras que los TIPS a 10 años están rindiendo un 0.306%, siete puntos básicos menos que el máximo del viernes pasado. Dicho esto, un viento de cola para el XAUUSD,

Lo que hay que ver

La agenda económica de EE.UU. incluirá los datos del IPC y del IPP de julio el miércoles y el jueves, respectivamente. Esto, junto con otros comentarios de la Fed dirigidos por Charles Evans, Neil Kashkari y Mary Daly, arrojarán algo de luz sobre la postura del banco central.

Previsión del precio del oro (XAUUSD): Perspectiva técnica

El XAUUSD tiene un sesgo neutro a alcista, aunque se enfrenta a una sólida resistencia en la EMA de 50 días en 1.787,19$. Los operadores de oro deberían estar atentos a que, a menos que los compradores recuperen la cifra de 1.800$, se prevé una corrección hacia la EMA de 20 días en 1.738,91$. Sin embargo, a corto plazo, el precio del oro podría probar precios más altos, con el apoyo del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 58, cobrando impulso alcista.

• El apetito por el riesgo del lunes favorece al kiwi.
• El dólar estadounidense borra las ganancias de las NFP, el DXY cae hacia 106.00.
• El NZD/USD se apoya en la SMA de 20 días.

El NZD/USD está subiendo el lunes, aunque recortó las ganancias durante las últimas horas. El par alcanzó un máximo de 0.6303 y luego retrocedió a 0.6280. Es terreno positivo para el día, apoyado por la debilidad del dólar estadounidense y el apetito por el riesgo.

El USD está cayendo de forma generalizada, ya que los rendimientos estadounidenses se mueven a la baja. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se sitúa en el 2.76%, lejos del máximo del viernes del 2.88%. El DXY cae un 0.25% y cotiza por debajo de 106.30.

Un informe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mostró un descenso en las expectativas de inflación. "El resultado proporciona un cierto alivio, pero no altera el panorama general: las expectativas de inflación a corto plazo (2 años) siguen estando muy por encima de la banda objetivo del 1-3%, el IPC general del 2.º trimestre y la inflación no comercial superaron ampliamente las previsiones del MPS de mayo del RBNZ, mientras que las medidas de inflación subyacente están aumentando. Junto con la aceleración del crecimiento de los salarios, los datos sugieren que el trabajo del RBNZ aún no ha terminado y se espera una cuarta subida consecutiva de 50 puntos básicos en la próxima reunión de agosto", explicaron los analistas de TD Securities.

En Estados Unidos, la cifra clave de la semana es el IPC del miércoles. El informe de las NFP abrió de nuevo las puertas a una Reserva Federal más agresiva. Las cifras de inflación (también el IPP del jueves) probablemente repercutirán en las expectativas de tipos de la Fed.

Perspectiva técnica

El NZD/USD sigue soportado en la zona de 0.6210/20 y en la media móvil simple (SMA) de 20 días, hoy en 0.6230. Una consolidación por debajo de esos niveles debería apuntar a más pérdidas a corto plazo.

Al alza, el NZD/USD está probando la zona de 0.6300 que contiene la SMA de 55 días. Una ruptura al alza podría llevar a probar el máximo de agosto en 0.6332.

Niveles técnicos

• El franco suizo se encuentra entre los mejores del lunes, a pesar del apetito por el riesgo.
• El dólar estadounidense se debilita en medio de la caída de los rendimientos de EE.UU.
• El USD/CHF sufre la peor caída en semanas, bajando casi cien pips.

El USD/CHF siguió cayendo tras el inicio de la sesión americana e hizo suelo en 0.9521, alcanzando el nivel más bajo desde el martes. Se encuentra en torno a 0.9530, con un tono negativo, bajando un centenar de pips en el día.

El franco suizo se encuentra entre las monedas más fuertes del día. El EUR/CHF cayó desde cerca de 0.9800 hasta 0.9717 (mínimo de una semana) y el GBP/CHF cayó hasta 1.1543 (mínimo desde el 26 de julio). El CHF/JPY volvió a superar la media móvil simple de 20 días y la zona de 141.00.

El dólar estadounidense está cayendo de forma generalizada. El DXY ha bajado un 0.37%, acercándose a 106.00. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en EE.UU. se sitúa en el 2.78% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años en el 3.00%, ambas lejos del máximo del viernes.

El viernes, el dólar subió tras la publicación del informe sobre el empleo en EE.UU., que superó las expectativas. El lunes perdió la mayor parte de esas ganancias. En cuanto a los datos, la atención se centra ahora en el IPC de julio que se publicará el miércoles.

El sesgo del USD/CHF se inclina a la baja. Una consolidación por debajo de 0.9540 mantendría la puerta abierta a una prueba de 0.9500. Por debajo, el siguiente soporte es el mínimo de agosto en 0.9469. Si el dólar rompe por encima de 0.9660 anularía el sesgo bajista: volvería a superar los soportes críticos y superaría las medias móviles simples de 20, 55 y 100 días.

Niveles técnicos

• El USD/JPY se desploma, debido a su alta correlación con los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, cayendo por debajo del 2.80%.
• Bowman de la Fed: La Fed debería considerar 75 puntos básicos en futuras reuniones.
• El IPC y el IPP de EE.UU. para julio, ambas lecturas de la inflación están en la mira.

El USD/JPY comienza la semana con el pie izquierdo, desciende por debajo de la EMA de 50 días, con un dólar estadounidense debilitado, socavado por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., en medio de un sentimiento optimista, a pesar de las preocupaciones de una Fed agresiva y el nerviosismo de China y EE.UU. sobre Taiwán.

En el momento de redactar este informe, el USD/JPY cotiza en 134.63 tras alcanzar un máximo diario de 135.58. Sin embargo, el apetito por los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene la rentabilidad de los bonos a 10 años de EE.UU. en cinco puntos básicos, en el 2.778%, por lo que el USD/JPY perforó por debajo de la EMA de 50 días en 134.98.

USD/JPY cae por la bajada de los rendimientos de los bonos estadounidenses, aunque la narrativa apoya al dólar

Un calendario estadounidense ligero hace que los inversores vuelvan a evaluar el informe de empleo de la semana pasada, que echó un jarro de agua fría sobre los temores de recesión y alimentó las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal de 75 puntos básicos. Sin embargo, ante la inminencia del índice de precios al consumo (IPC) de julio en EE.UU., la atención se centró en las expectativas de que una lectura más baja podría disuadir al banco central de EE.UU. de endurecer los tipos de forma agresiva. Mientras tanto, las probabilidades de los futuros del mercado monetario de la Fed de una subida de 75 puntos básicos se sitúan en el 90%, frente al 76.5% de la semana pasada.

Dicho esto, los oradores de la Reserva Federal en la última semana se mostraron halcones desde la reacción moderada tras la reunión del FOMC. Además, los responsables políticos reiteraron el compromiso de la Fed de reducir la inflación. Durante el fin de semana, Michell Bowman, miembro del consejo de administración de la Fed, reiteró que la Fed debería considerar subidas de tipos de 75 puntos básicos en futuras reuniones para que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo del banco central. Añadió que dependería de los datos para las siguientes reuniones.

Por otra parte, en el calendario japonés se publicaron los préstamos bancarios de julio, que aumentaron un 1.8% interanual, duplicando las estimaciones. Al mismo tiempo, la cuenta corriente redujo el déficit de 703.000 millones de yenes a 132.400 millones de yenes.

Sin embargo, el USD/JPY se mantiene al margen del entorno económico actual durante la jornada. A pesar de que el par se ha movido por debajo de la EMA de 50 días, a menos que los vendedores logren un cierre diario por debajo del máximo diario del 4 de agosto en 134.42, los compradores siguen al mando.

Qué ver

En Japón se publicarán los Pedidos Preliminares de Máquinas-Herramienta. En Estados Unidos se publicará el índice de optimismo de la pequeña empresa NFIB, las expectativas de inflación de los consumidores y el optimismo económico de julio del IBD/TIPP, estimado en 38.6.

Niveles técnicos clave del USD/JPY

• El oro recupera la tracción positiva el lunes en medio de la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la debilidad del dólar.
• El impulso del apetito de riesgo, junto con las expectativas agresivas de la Fed, deberían limitar las ganancias.
• El foco de atención del mercado seguirá estando en los datos de la inflación al consumidor de EE.UU. del miércoles.

El oro consigue atraer nuevas compras el lunes y mantiene su constante ascenso intradía durante los inicios de la sesión americana. El XAU/USD alcanza un nuevo máximo diario en torno a la zona de los 1.786-1.787$ en la última hora y ha revertido gran parte de las pérdidas del viernes tras las NFP.

El dólar estadounidense se ve sometido a nuevas presiones de venta en el primer día de una nueva semana y resulta ser un factor clave que presta soporte al oro denominado en dólares. La reacción del mercado a los datos mensuales de empleo estadounidenses publicados el viernes se desvanece con bastante rapidez en medio de un nuevo tramo a la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años vuelve a caer por debajo de 2.80%, lo que mantiene a los toros del dólar a la defensiva y parece beneficiar aún más al metal amarillo, que no rinde.

Dicho esto, una combinación de factores podría frenar a los toros a la hora de hacer nuevas apuestas en torno al oro y limitar las ganancias adicionales. El impulso de apetito de riesgo podría actuar como un viento en contra para el refugio XAU/USD en medio de las especulaciones de que la Fed mantendrá su agresiva política de endurecimiento. Las apuestas se vieron impulsadas por el exitoso dato de las estadísticas de empleo de EE.UU., que mostraron que la economía añadió 528.000 puestos de trabajo en julio. Además, los datos sobre el crecimiento de los salarios, más elevados de lo previsto, sugieren un nuevo aumento de las presiones inflacionistas.

Por lo tanto, la atención del mercado se centra ahora en las últimas cifras de la inflación al consumo en EE.UU., cuya publicación está prevista para el miércoles. Los datos influirán en las expectativas de subida de tipos de la Reserva Federal y desempeñarán un papel fundamental a la hora de impulsar la demanda de dólares a corto plazo, lo que, a su vez, debería ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el oro. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses, la dinámica de los precios del dólar y el sentimiento de riesgo más amplio, se buscará un impulso en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes para el mercado de los Estados Unidos.

Niveles técnicos

• El DXY retrocede parte del fuerte avance del viernes y vuelve a 106,30.
• Una mayor debilidad podría hacer que se revisaran los recientes mínimos cerca de 105.00.

El lunes, el índice del dólar estadounidense (DXY) se ve presionado y revierte parcialmente las ganancias del viernes hasta cerca de 107.00.

La continuación de la presión vendedora podría facilitar un retroceso más profundo hasta, inicialmente, el mínimo de agosto cerca de 105.00 (2 de agosto).  Esta zona de contención inicial parece reforzada por la SMA de 55 días.

Se espera que la postura constructiva a corto plazo siga apoyada en la línea de soporte de 6 meses, hoy cerca de 104.30.

Además, la visión alcista más amplia en el dólar se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 99.81.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD parece seguir avanzando al norte sobre 1.0200.
• Se esperan ganancias adicionales una vez que se supere 1.0300.

El EUR/USD el lunes se embarca en una decente recuperación tras el marcado retroceso del viernes.

El máximo de agosto, situado en 1.0293 (2 de agosto), se perfila como el imán para los alcistas por el momento. Al superar este nivel, se espera que el par vea reforzada su tendencia alcista y podría desafiar la media móvil simple temporal de 55 días a corto plazo, hoy en 1.0394.

A más largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la media móvil simple de 200 días en 1.0920.

EUR/USD gráfico de día 

• Peso mexicano comienza la semana en positivo ante mejor clima en los mercados.
• Dólar pierde fuerza tras el rally del viernes, en contexto de suba en bolsas y en bonos.
• USD/MXN prueba niveles por debajo de 20.30, por delante de la media móvil de 200 días.

El USD/MXN está cayendo el lunes y recientemente cayó hasta 20.25, el nivel más bajo en una semana. El descenso se da ante una suba en las bolsas y en las materias primas.

Las monedas de mercados emergentes están subiendo contra el dólar. Un factor de apoyo es la suba en las bolsas. En Wall Street el Dow Jones sube 0.65% y el Nasdaq 0.99%. Al mismo tiempo los rendimientos de los bonos del Tesoro está cayendo, borrando parte del recorrido del viernes.

El dato de empleo de EE.UU. el viernes hizo subir al dólar. Esa fuerza se ha evaporado por el momento. Esta semana el dato clave de EE.UU. será el de inflación del miércoles.

En México esta semana estará cargada. El martes se publicará el dato de inflación, que podría mostrar una suba anual superior al 8%. El jueves será la reunión del Banco de México. La expectativa es por otra suba en la tasa de interés, que sería de 75 puntos básicos, al 8.50%.

Técnicamente el USD/MXN nuevamente está probando la zona de soporte de 20.25/30. De confirmarse aquí sería de esperar una baja a 20.15, en donde espera la media móvil de 200 días.

Para que el par recupere momento alcista, el USD/MXN tiene que subir y afirmarse por encima de 20.50, zona que incluye resistencia horizontal y además la media móvil de 20 días.

Niveles técnicos

• El AUD/USD gana una fuerte tracción positiva el lunes y es soportado por una combinación de factores.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses socava el dólar y ofrece soporte al aussie en medio del impulso de apetito de riesgo.
• Las expectativas agresivas de la Fed podrían limitar las pérdidas del dólar antes del informe del IPC estadounidense del miércoles.

El par AUD/USD alcanza un máximo de cuatro días durante los inicios de la sesión americana y los alcistas se proponen ahora recuperar el nivel psicológico clave de 0.7000.

El dólar estadounidense se encuentra con una nueva oferta en el primer día de una nueva semana y recorta una parte de las fuertes ganancias del viernes tras las NFP, lo que, a su vez, actúa como viento de cola para el par AUD/USD. La debilidad del dólar podría atribuirse a una nueva bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, el impulso del riesgo parece socavar aún más el refugio del dólar y beneficiar al aussie, sensible al riesgo.

No obstante, la creciente preocupación por la desaceleración económica mundial, junto con las tensiones entre EE.UU. y China en torno a Taiwán, podrían frenar cualquier movimiento optimista en los mercados. Además, las especulaciones sobre una mayor subida de los tipos de interés de la Fed en septiembre deberían actuar como viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y prestar soporte al dólar. Esto, a su vez, podría limitar cualquier subida significativa del par AUD/USD, al menos por ahora.

Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU., cuya publicación está prevista para el miércoles. Con el telón de fondo del optimista informe mensual sobre el empleo en EE.UU., un dato más fuerte del IPC reafirmaría las expectativas de la Fed y daría un nuevo impulso al dólar. El telón de fondo fundamental justifica la precaución antes de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al par AUD/USD.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses jugarán un papel clave para influir en la dinámica del precio del dólar en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes para el mercado el lunes. Aparte de esto, los operadores tomarán las señales del sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar las oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY extiende su recuperación hasta 138.00 el lunes.
• Más arriba emerge ahora la SMA intermedia de 55 días en torno a 139.50.

El EUR/JPY sigue en modo de recuperación y ya flirtea con la zona de 138.00 al comienzo de la semana.

Dada la acción del precio en curso, parece probable que el cruce siga subiendo por el momento. Dicho esto, el próximo objetivo temporal se sitúa en la SMA de 55 días, hoy en 139.54.

Mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 133.79, se espera que las perspectivas del cruce sigan siendo constructivas.

Gráfico diario del EUR/JPY

Niveles técnicos 

• El USD/CAD se vende de nuevo el lunes en medio de una modesta debilidad del dólar.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el impulso del riesgo pesan sobre el dólar, que es un refugio seguro.
• La caída de los precios del petróleo podría socavar el loonie y ayudar a limitar las pérdidas adicionales.

El par USD/CAD atrae nuevas ventas en el primer día de una nueva semana y retrocede aún más desde un máximo de casi tres semanas, en torno a la zona de 1.2985 tocada el viernes. La caída intradía se extiende hasta la mitad de la sesión europea y arrastra al par a un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 1.2870 en la última hora.

El dólar estadounidense se esfuerza por aprovechar el fuerte movimiento alcista posterior a las NFP y baja el lunes, lo que resulta ser un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el par USD/CAD. El retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con un tono generalmente positivo en torno a los mercados de valores, atenúan la relativa condición de refugio del dólar. Sin embargo, la caída parece amortiguada, lo que justifica cierta cautela antes de realizar apuestas bajistas agresivas.

El positivo informe mensual sobre el empleo en EE.UU., publicado el viernes, aumentó las apuestas por una mayor subida de los tipos de interés de la Fed en la reunión de política monetaria de septiembre. Esto debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y ayudar a reavivar la demanda de dólares. Los precios del petróleo, por su parte, languidecieron cerca de un mínimo de varios meses, lo que debería socavar el loonie vinculado a las materias primas y contribuir a limitar cualquier caída significativa del par USD/CAD, al menos por el momento.

A falta de publicaciones económicas importantes, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado en general desempeñarán un papel fundamental en la demanda del dólar. Aparte de esto, los operadores seguirán la dinámica del precio del petróleo para aprovechar las oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CAD. Sin embargo, la atención se centrará en la publicación de las cifras de la inflación al consumidor de EE.UU. el miércoles, que podría proporcionar un nuevo impulso direccional al par.

Niveles técnicos

El par EUR/USD opera in una dirección clara en el corto plazo, moviéndose en sentido lateral, alrededor de 1.0200. De cara al futuro, los economistas de Rabobank siguen viendo un potencial bajista para el euro  en una perspectiva de uno a tres meses.

El dólar seguirá contando con soporte

"Aunque esperamos que la zona de 1.01 del EUR/USD actúe como un sólido soporte en el futuro, mantenemos la opinión de que es probable que el EUR/USD vuelva a caer por debajo de la paridad en un plazo de uno a tres meses. Sin embargo, para que esto ocurra, la fortaleza del USD probablemente tendrá que complementarse con otra tanda de nuevas noticias negativas para el EUR."

"En nuestra opinión, es probable que el valor del USD se mantenga firme hasta que mejore el entorno de las divisas de riesgo. Esto sugiere un margen para un USD firme hasta bien entrado el año 2023".

• El par USD/JPY ha experimentado un modesto retroceso desde los máximos de una semana alcanzados este lunes.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los toros del dólar a la defensiva y actúa como viento en contra del par.
• La divergencia en la política de la Fed y el Banco de Japón debería ayudar a limitar la caída en medio de una configuración técnica alcista.

El par USD/JPY desciende por debajo de 135.00 durante los inicios de la sesión europea, recortando sus modestas ganancias intradía a máximos de una semana establecidos a principios de este lunes.

El retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene a los toros del dólar a la defensiva, lo que, a su vez, actúa como un viento en contra para el par. Sin embargo, una gran divergencia en la política monetaria adoptada por el Banco de Japón y la Reserva Federal debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par USD/JPY.

Desde el punto de vista técnico, la fuerte subida del viernes más allá del nivel de retroceso del 50% de Fibonacci del reciente retroceso desde el máximo de 24 años favorece a los operadores alcistas. Por lo tanto, cualquier retroceso significativo podría verse como una oportunidad de compra cerca de 134.50 y seguir limitado cerca de la zona de 134.00-133.90.

Esta última coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci, que si se rompe con decisión anularía el sesgo positivo a corto plazo y haría vulnerable al par USD/JPY. Los precios al contado acelerarían la caída hacia 133.00 antes de caer finalmente a la zona de 132.50, o el 23.6% del nivel Fibonacci.

Los precios al contado, mientras tanto, han estado luchando por encontrar aceptación por encima de la SMA de 50 días. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca un seguimiento de las compras más allá de la zona de 135,50-135,60, o del máximo diario, antes de posicionarse para obtener más ganancias hacia el 61.8% del nivel Fibonacci, en torno a 136.00. Una fuerza sostenida más allá se vería como un nuevo desencadenante para los toros y tiene el potencial de elevar el par hacia el obstáculo intermedio de 136.65 en el camino hacia la región de 137.00 y 137.45.

Gráfico diario del USD/JPY



Niveles técnicos

• Los futuros de Wall Street operan en terreno positivo.
• Metales vuelven a tener iniciativa tras caída del viernes.
• El dólar pierde fuerza mientras los bonos del Tesoro se recuperan.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo en el arranque de la semana. En Europa las principales plazas también suben. El dólar pierde fuerza tras el rally del viernes que había sido impulsado por el reporte de empleo. El oro trepa más de 10$.

Tras datos de empleo, el foco puede volver a la inflación

Tras cerrar el viernes con una caída del 0.16%, en la previa del lunes el S&P 500 sube 0.45%. Los futuros del Dow Jones suben 0.38% y los del Nasdaq 0.59%. En Europa las principales plazas suben 0.85% en promedio.

El dato del viernes del reporte de empleo de EE.UU. que superó las expectativas y dio combustible para el debate sobre si el país está o no en recesión. En julio se crearon 528.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo descendió a 3.5%. Las cifras no fueron propias de un estado de recesión. Esta semana el foco de los datos está en los números de inflación a publicarse el miércoles (IPC) y el jueves (IPP).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están cayendo el lunes tras la fuerte sube del viernes luego del NFP. El tramo a 10 años rinde 2.79%, lejos del pico reciente de 2.88%.

El contexto de suba en mercados y baja en los rendimientos está pesando sobre el dólar, que cae a lo largo del mercado. El EUR/USD opera en torno a 1.0200, el USD/JPY debajo de 135.00 y el GBP/USD sobre 1.2100.

Los metales se ven favorecidos por el contexto. El oro opera sobre 1780$ intentando regresar al nivel que tenía antes del reporte de empleo. Por su parte la plata sube más del 1.50%, y se ubica en 20.23$.

El lunes se destaca la suba en las criptomonedas. Bitcoin está sobre 24.000$, en máximos desde fines de julio mientras que Ethereum gana 4.40%.

Los precios del petróleo no consiguen recuperar terreno y se mantiene en la zona de mínimos en meses. El barril de WTI cae 0.70% el lunes y opera en torno  88.00$.

Pfizer acordó la compra de Global Blood Therapeutics por 5.400 millones. En la previa, Tesla sube 1.95%, Continúa la presentación de resultados corporativos del segundo trimestre. El lunes, entre otras, será el turno de Tyson Foods, Palantir, Barrick, Novavax y AIG.

Niveles técnicos

Un portavoz del gobierno alemán informó el lunes que han descartado la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, según informa Reuters.

"Nos esperan meses difíciles", añadió el portavoz. Agregó: "está claro que nos mantenemos firmemente del lado de Ucrania y respaldamos las sanciones que acordamos junto con la Unión Europea y la comunidad internacional".

• El oro sube impulsado por baja en rendimientos y corrección del dólar.
• XAUUSD intenta recuperar la iniciativa alcista tras retroceso del viernes.
• La plata se ve impulsada y trepa 1.70%.

El oro avanza en el inicio de la semana impulsado por un retroceso del dólar y una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Además se ve ayudado por una suba en los mercados de renta variable. El XAUUSD acaba de quebrar por encima de 1780$.

Revirtiendo baja del viernes

El metal amarillo está subiendo el lunes y acaba de marcar máximos diarios en 1782$. La suba del día y supera los 10$. Está acercándose a los niveles que tenía antes de conocerse el reporte de empleo de EE.UU. del viernes.

Las cifras de julio del mercado laboral estadounidense superaron las expectativas y generaron una suba del dólar y en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto se está revirtiendo el lunes. El bono a 10 años está en 2.79%, tras haber llegado a 2.88% el viernes. La tasa a 30 años se está acercando a 3.00%. El DXY cae 0.20%.

La suba del oro también cuenta con el apoyo del avance en los mercados de renta variable. Los futuros de Wall Street suben 0.55% en promedio, mientas que las bolsas europeas trepan alrededor de 0.70%.

El avance del oro está siendo acompañado por un rally de la plata. El XAGUSD sube 1.70% y opera cerca del máximo del viernes en 20.25$. La resistencia clave aquí está en 20.50$, mientras que el en XAUUSD en 1795$ y 1805$.

Niveles técnicos

• El dólar pierde fuerza tras el rally del viernes luego del dato de empleo.
• Comienzo en calma de semana en cuanto a datos.
• EUR/USD se mantiene en sentido lateral, con tendencia bajista.

El EUR/USD está operando en torno a 1.0185 el lunes, con modestas ganancias. Horas atrás el par trepó hasta 1.0214 pero luego retrocedió encontrando soporte en  1.0170. El dólar se muestra algo debilitado en el inicio de la semana dando soporte al par.

Baja la espuma del NFP

El dólar el viernes se apreció luego de los datos de empleo de EE.UU. que superaron las expectativas y subieron las apuestas por una Reserva Federal más agresiva. El lunes la fuerza del dólar se moderó. Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro se recuperan, aunque los rendimientos siguen bastante por encima del nivel que tenían antes del NFP. El calendario económico se muestra liviano el lunes. Recién el miércoles habrá datos de impacto con el de inflación de EE.UU.

Lo que pase en el mercado de bonos puede ser clave para el dólar en las próximas horas. De darse una nueva suba en los rendimientos de los bonos, el DXY podría verse impulsado arrastrando a la baja al EUR/USD.

Otro factor que está dando apoyo al par es el optimismo en los mercados. Los futuros de Wall Street operan al alza.

En caso de extender el rebote, la resistencia inmediata se ubica en 1.0220, seguido luego por 1.0255. Por encima, aparece la zona de 1.0280/1.0300, que es donde está la barrera del rango actual. Una confirmación por encima dejará al euro posicionado para más subas.

En la dirección contraria, en 1.0145 hay un soporte inicial, seguido luego de 1.0100. Un cierre bien por debajo de dicho nivel dejaría al EUR/USD habilitada para más bajas, con una posible prueba a la paridad.

Niveles técnicos

• El GBP/USD devuelve gran parte de sus ganancias intradía y se vuelve neutral por debajo del nivel de 1,2100.
• Las sombrías perspectivas económicas del BoE siguen pesando sobre el GBP y actúan como viento en contra para el par.
• Los inversores esperan ahora el IPC de EE.UU. y el PIB del Reino Unido de esta semana para obtener un nuevo impulso direccional.

El par GBP/USD tiene dificultades para mantener sus modestas ganancias intradía y retrocede casi 50 pips desde el máximo intradía alcanzado al inicio de la sesión europea. El par cotiza actualmente unos pip puntos por encima del mínimo diario, en torno a la zona de 1.2075-1.2070.

El Banco de Inglaterra ofreció unas perspectivas poco optimistas la semana pasada, lo que sigue actuando como viento en contra parar la libra esterlina y resulta ser un factor clave que limitó el par GBP/USD. De hecho, el banco central del Reino Unido advirtió que una prolongada recesión en el Reino Unido comenzaría en el cuarto trimestre e indicó que la política monetaria no está en una trayectoria preestablecida. Esto, a su vez, sugiere que es más probable que el BoE reduzca el ritmo de su ciclo de endurecimiento.

Por otra parte, el dólar estadounidense tiene dificultades por aprovechar la fuerte subida del viernes tras el NFP, en medio de una nueva bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aparte de esto, el tono positivo en torno a los mercados bursátiles pesa aún más sobre el dólar como refugio seguro y ofrece cierto soporte al par GBP/USD. Dicho esto, las perspectivas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que favorece a los alcistas del dólar.

El informe mensual sobre el empleo en EE.UU., publicado el viernes, mostró que la economía añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, superando con creces las estimaciones. Otros datos revelaron que las ganancias medias por hora aumentaron un 0.5% intermensual en julio y sugirieron un nuevo aumento de las presiones inflacionistas, lo que elevó las apuestas por una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de septiembre.

Por lo tanto, la atención del mercado se desplaza ahora a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo IPC en EE.UU., que se publicarán el miércoles. Los datos influirán en las expectativas sobre la subida de tipos de interés de la Fed y desempeñarán un papel fundamental en la demanda del dólar a corto plazo. Aparte de esto, los inversores tomarán como referencia el informe preliminar del PIB del Reino Unido del segundo trimestre, que se publicará el viernes, para determinar el siguiente movimiento direccional para el par GBP/USD.

Mientras tanto, la dinámica de los precios del dólar jugará un papel clave en la influencia de los precios del par el lunes, ante la ausencia de datos relevantes, ya sea del Reino Unido o de los Estados Unidos. Esto, a su vez, sugiere que cualquier caída significativa podría seguir encontrando un soporte decente cerca del nivel psicológico de 1.2000, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

GBP/USD niveles técnicos

Según informan los economistas de CIBC Capital Mercados, el par EUR/USD podría probar los mínimos de diciembre de 2002, ya que los costosos precios del gas natural y las continuas amenazas de suministro hacen que la eurozona se enfrente a elevados riesgos de una recesión, que pesarán sobre el euro en el futuro.

Los riesgos de recesión pesarán sobre el euro

• El EUR/GBP atrae algunas compras el lunes, aunque el repunte carece de continuación.
• Las sombrías perspectivas económicas del Banco de Inglaterra están detrás del relativo bajo rendimiento de la libra esterlina.
• Los temores a la recesión actúan como un viento en contra del euro y limitan las ganancias significativas en el par.

El cruce EUR/GBP atrae algunas compras cerca de la zona de 0.8415 y se vuelve positivo por cuarto día consecutivo el lunes. El par sube a máximos diarios durante la sesión europea, aunque parecen tener dificultades para capitalizar el movimiento más allá de la importante SMA de 200 días en torno a la zona de 0.8435-0.8440.

El Banco de Inglaterra pintó un panorama particularmente sombrío para la economía del Reino Unido la semana pasada, e indicó que una recesión prolongada comenzaría en el cuarto trimestre. Esto se considera un factor clave en el bajo rendimiento relativo de la libra esterlina y está prestando cierto soporte al cruce EUR/GBP, aunque el repunte carece de convicción alcista.

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la interrupción de los flujos de gas procedentes de Rusia desencadene una crisis energética en la Eurozona, que podría arrastrar a la economía de la región a una recesión más rápida y profunda. Esto podría seguir actuando como un viento en contra de la moneda común y limitar cualquier subida significativa para el cruce EUR/GBP, lo que justifica la precaución de los alcistas.

En cuanto a los datos económicos, el índice Sentix de confianza de los inversores de la zonaeuro mejoró ligeramente, pasando de -26.4 en julio a -25.2 en agosto. Además, la situación actual subió ligeramente a -16.3 en agosto desde el -16.5 anterior y el índice de expectativas se situó en -33.8. Sin embargo, esto no impresionó a los alcistas ni proporcionó ningún impulso al cruce EUR/GBP.

El trasfondo fundamental mixto hace que sea prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el cruce EUR/GBP ha formado un suelo cerca de la región de 0.8340, o un mínimo de varios meses tocado el 3 de agosto.

EUR/GBP niveles técnicos

El índice de confianza de los inversores Sentix de la zona euro se situó en agosto en -25.2 puntos, mejorando desde los -26.4 de mayo pero peor que los -24.7 previstos. El índice reanudó su recuperación, pero no logró disipar los temores de recesión.

La situación actual en la eurozona subió muy levemente a -16.3 en agosto, tras caer a -16.5 el mes anterior, que fue su mínimo desde marzo de 2021.

El índice de expectativas subió a -33.8, todavía cerca de su nivel de julio, que fue el más bajo desde diciembre de 2008.

Puntos clave

Teniendo en cuenta las cifras  avanzadas del CME Group para los mercados de futuros del gas natural, el interés abierto se redujo por segunda sesión consecutiva el viernes, ahora en casi 5.000 contratos. El volumen, en cambio, invirtió el retroceso diario anterior y subió en unos 50.400 contratos.

El Gas Natural se enfrenta a un soporte cerca de los 7.50$

Los precios del Gas Natural bajaron a finales de la semana pasada y rompieron por debajo del nivel clave de los 8.00$ en medio de un interés abierto decreciente. La continuación de la tendencia a la baja parece poco probable por el momento, mientras que la materia prima se enfrenta a un soporte decente en la región de los 7.50$ por MMBtu.

• La plata recupera tracción el lunes y revierte una parte importante de la caída del viernes al mínimo de una semana.
• Los alcistas aún deben esperar a que se produzca un movimiento más allá de la región de confluencia en 20.30-35$ antes de abrir posiciones agresivas.
• Una ruptura convincente por debajo de la zona de soporte de 19.20$ anularía cualquier perspectiva positiva a corto plazo.

La plata atrae algunas compras cerca de la zona de los 19.80$ el lunes y se extiende la recuperación desde un mínimo de una semana establecido el día anterior. El metal blanco continúa su ascenso intradía durante la primera hora de la sesión europea y vuelve a superar el nivel psicológico de los 20.00$ en la última hora.

Desde el punto de vista técnico, es más probable que cualquier movimiento alcista posterior se enfrente a una fuerte resistencia y quede limitado cerca de la ergión de confluencia de 20.30$ a 20.35$. Dicha barrera comprende la SMA de 50 días y el 50%de retroceso de Fibonacci de la caída de 22.52$ a 18.15$, que debería actuar como punto de pivote.

Los osciladores en el gráfico diario, por su parte, se mantienen en zona alcista y han vuelto a ganar tracción positiva en los gráficos horarios. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una eventual ruptura a través del obstáculo mencionado y un movimiento hacia el 61.8% de Fibonacci, alrededor de la zona de 20.85$.

Unas compras de continuación por encima del nivel de 21.00$ se considerarían un nuevo desencadenante para los alcistas y allanarían el camino hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 21.40$ a 21.50$. El XAG/USD podría aspirar a recuperar el nivel redondo de 22.00$, que coincide con la resistencia de la SMA de 100 días.

Por otro lado, el 38.2% de Fibonacci, en torno a la zona de 19.80$- 19.75$, parece proteger ahora la caída inmediata. Es más probable que cualquier nuevo descenso se estanque y encuentre soporte cerca del mínimo del viernes, en torno a la zona de 19.55$, al que sigue el 23.6% de Fibonacci, en torno a la zona de 19.20$.

Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, el sesgo volvería a favorecer a los bajistas y haría que el XAG/USD fuera vulnerable a debilitarse por debajo del nivel de 19.00$. Más abajo, la caída podría arrastrar los precios al contado hacia el soporte de los 18.40$ en camino hacia el mínimo anual, en torno a la zona de los 18.15$ tocada el 14 de julio.

Plata gráfico diario

Plata niveles clave

Un mayor impulso alcista podría llevar al USD/JPY de nuevo a la zona de 136.00 en las próximas semanas, según señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentariros destacados

Vista de 24 horas: "El USD/JPY cotizó lateralmente el viernes pasado hasta la sesión de Nueva York, cuando se disparó hacia 135.49. El impulso sugiere que es probable una mayor fortaleza del USD/JPY, pero en vista de las condiciones de sobrecompra, una ruptura de 136.00 es poco probable por ahora (la próxima resistencia está en 136.50). El soporte está en 134.90, seguido de 134.40".

Próximas 1-3 semanas: "En nuestro último relato del pasado miércoles (3 de agosto, USD/JPY en 133.50), destacamos que es probable que el USD/JPY cotice entre 131.30 y 135.60. El viernes, el USD/JPY se disparó hasta 135.49 antes de cerrar con una subida del 1.60% (cierre en Nueva York en 134.97), su mayor ganancia en un día en 7 semanas. El impulso alcista a corto plazo ha mejorado y el USD/JPY podría avanzar hasta 136.00, con menor probabilidad de extensión hasta 136.50. La fortaleza del USD/JPY está intacta mientras el par no se mueva por debajo de 134.00 (nivel de 'soporte fuerte') en estos pocos días."

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo indican que el interés abierto se redujo por segunda sesión consecutiva el viernes, esta vez en casi 30.000 contratos. El volumen, en cambio, se mantuvo agitado y aumentó en casi 73.000 contratos.

El WTI se enfrenta al primer obstáculo en la SMA de 200 días

Precios del barril del WTI cayeron a mínimos de 6 meses cerca del nivel de 87.00$ el viernes, recuperando cierto aplomo y cerrando la sesión con modestas ganancias. La pequeña subida estuvo acompañada de una disminución del interés abierto, lo que hace pensar que podría producirse un nuevo descenso a corto plazo. Mientras tanto, se espera que los intentos alcistas ocasionales encuentren el siguiente obstáculo en la SMA de 200 días, hoy en 95.25$.

• El AUD/USD atrae nuevas compras el lunes y se recupera desde un mínimo de más de dos semanas.
• Un tono de riesgo positivo ofrece soporte al AUD, sensible al riesgo, en medio de una modesta caída del USD.
• Los temores a una recesión, las tensiones entre EE.UU. y China y las expectativas en torno a la Fed podrían limitar las pérdidas del dólar.

El par AUD/USD extiende el rebote tardío del viernes desde la zona de 0.6870, en mínimos de dos semanas, y gana algo de tracción positiva el lunes. La constante subida intradía se extiende a lo largo de la sesión europea y lleva al par a un nuevo máximo diario, por encima del nivel de 0.6950 en la última hora.

Los datos de la balanza comercial china publicados durante el fin de semana resultan ser un factor clave que ofrece soporte al dólar australiano. Aparte de esto, la acción moderada del precio del dólar estadounidense actúa como un viento de cola para el par AUD/USD. Un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene a los alcistas del dólar a la defensiva. Esto, junto con los indicios de estabilidad en los mercados bursátiles, está pesando sobre el dólar como refugio seguro e impulsando los flujos moentarios hacia el AUD, que es sensible al riesgo.

No obstante, la creciente preocupación por una recesión económica mundial y la tensión entre EE.UU. y China en torno a Taiwán deberían frenar cualquier movimiento optimista en los mercados. Además, las renovadas especulaciones sobre un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed apoyan las perspectivas de la aparición de algunas compras en torno al dólar. Esto, a su vez, justifica la cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas en torno al par AUD/USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes para el mercado el lunes.

El informe mensual sobre el empleos NFP en EE.UU. del viernes mostró que la economía añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, superando las estimaciones del consenso por un gran margen. Otros datos revelaron que la tasa de desempleo bajó inesperadamente al 3.5% desde el 3.6% anterior. Además, las ganancias medias por hora también superaron las expectativas y subieron un 0.5% intermensual en julio, lo que sugiere un nuevo aumento de las presiones inflacionistas y eleva las apuestas por una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de septiembre.

Por lo tanto, la atención del mercado se centra ahora en la publicación de las últimas cifras de inflación de los consumidores estadounidenses, que se publicarán el miércoles. Los datos influirán en las expectativas de subida de tipos de la Fed y desempeñarán un papel clave en el impulso de la demanda del dólar a corto plazo, lo que a su vez debería ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional para el par AUD/USD. 

AUD/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 8 de agosto:

Impulsado por el positivo informe de empleos de julio, el índice del dólar DXY ganó un 0.8% el viernes y acabó rompiendo una racha de dos semanas de pérdidas. Los mercados permanecen relativamente tranquilos a primera hora del lunes y el índice DXY consolida las ganancias del viernes. En la agenda económica europea se publicarán los datos del índice de confianza de los inversores Sentix de agosto. En EE.UU. no se publicarán datos de gran impacto y la percepción del riesgo podría impulsar la acción del mercado en la segunda mitad del día. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses han subido ligeramente en la mañana europea, lo que apunta a un sentimiento neutral en el mercado.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó el viernes de que las nóminas no agrícolas NFP aumentaron en 528.000 en julio, superando las expectativas del mercado de 250.000 por un amplio margen. Según la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en septiembre se sitúa ahora en el 68.5%, frente al 29% de hace una semana. Con las expectativas agresivas en torno a la Fed dominando los mercados, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia subió por encima del 2.8%. En una comparecencia ante la Asociación de Banqueros de Kansas durante el fin de semana, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que apoya firmemente las subidas de tipos de interés a gran escala para luchar contra la inflación.

Mientras tanto, se informa de que China continuará el lunes con los simulacros militares en los mares y cielos de Taiwán. Antes del fin de semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció que sancionará a la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, por su visita a Taiwán.

Los datos de China mostraron que el superávit comercial se amplió a 101.260 millones de dólares en julio, frente a los 97.940 millones de junio. En términos anuales, las exportaciones aumentaron un 18% en ese periodo, superando la estimación de los analistas del 15%.

Durante el horario de comercio asiático, las expectativas de inflación del Banco de Reserva de Nueva Zelanda para el tercer trimestre bajaron al 3.07% desde el 3.29% del trimestre anterior. Sin embargo, la reacción del NZD/USD a estos datos fue relativamente apagada. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.6240, subiendo un 0.24% en el día.

El par EUR/USD cayó por debajo de 1.0250 tras el informe de empleo de EE.UU. del viernes, pero consiguió borrar una parte de sus pérdidas diarias. No obstante, el par sigue cotizando por debajo de 1.0200 al inicio de la semana.

Tras haber interrumpido una racha de dos semanas de ganancias, el GBP/USD cotiza en un rango relativamente estrecho por debajo de 1.2100 a primera hora del lunes.

Impulsado por el aumento de los rendimientos y la fortaleza generalizada del dólar, el USD/JPY ganó más de 200 pips el viernes. El par sigue subiendo hacia 135.50 en la mañana europea.

El oro perdió su impulso alcista el viernes y sufrió fuertes pérdidas. El XAU/USD se mueve al alza y a la baja en un estrecho rango por encima de los 1.770$ el lunes.

El Bitcoin logra un impulso alcista el lunes y ahora gana más de un 2% en el día en 23.750$. El Ethereum cotiza cerca del límite superior de su rango de dos semanas, cerca de 1.700$ , subiendo un 2% en el día.

En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, el GBP/USD corre el riesgo de sufrir un retroceso más profundo si se rompe el nivel de 1.2000.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "No esperábamos la brusca caída del GBP/USD hasta 1.2004 el pasado viernes y el posterior fuerte rebote desde el mínimo. A pesar del fuerte rebote, la presión inmediata sigue siendo a la baja. Aunque hay margen para que el GBP/USD se debilite, es poco probable que se rompa el soporte principal de 1.2000 (el soporte menor está en 1.2025). Al alza, la superación de 1.2115 (la resistencia menor está en 1.2085) indicaría que la presión bajista actual ha cedido."

Próximas 1 a 3 semanas: "Nuestro último relato fue el del miércoles (3 de agosto, GBP/USD en 1,2160), donde el GBP/USD se encuentra en una fase de consolidación y es probable que cotice dentro de un rango de 1.2040/1.2255. El viernes (5 de agosto), el GBP/USD rompió 1.2040 y cayó hasta 1.2004. El impulso bajista a corto plazo está empezando a mejorar y el riesgo para el GBP/USD se inclina a la baja. Dicho esto, el GBP/USD tiene que romper el soporte principal de 1.2000 antes de que sea probable un descenso sostenido. En general, sólo una ruptura de 1.2155 (nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado."

En una comparecencia ante la Asociación de Banqueros de Kansas el sábado, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Michelle Bowman, dijo que apoya firmemente las subidas de tipos de interés a gran escala para luchar contra la inflación, según el Wall Street Journal (WSJ).

Comentarios destacados

Los analistas de Goldman Sachs señalan que mantienen su previsión de una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda la próxima semana, a pesar de una modesta relajación de las expectativas de inflación del tercer trimestre.

Comentarios destacados

El interés abierto en los mercados de futuros del oro se mantuvo errático el viernes y cayó en casi 7.000 contratos, según las lecturas preliminares del CME Group. Por otro lado, el volumen revirtió dos caídas diarias seguidas y aumentó en unos 13.300 contratos.

El oro busca volver a probar los 1.800$ 

Los precios de la onza troy de oro vacilaron justo por debajo del nivel clave de 1.800$ en las últimas sesiones. La bajada del viernes se debió a la reducción del interés abierto, lo que sugiere que los descensos adicionales podrían ser limitados y siempre con el objetivo inmediato en el nivel de los 1.800$.

El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China ha dicho en la red social Weibo que el lunes continúan los simulacros en los mares y cielos de Taiwán.

El ejército ha llevado a cabo una serie de ejercicios navales y aéreos sin precedentes en zonas cercanas a Taiwán tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció el viernes que "sancionaremos a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, por la visita a Taiwán".

Las expectativas de inflación de Nueva Zelanda se reducen en toda la curva temporal en el tercer trimestre de 2022, según ha mostrado el lunes la última encuesta sobre las condiciones monetarias realizada por el Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).

Las expectativas de inflación a dos años, consideradas como el marco temporal en el que la acción de la política monetaria del RBNZ se filtrará a los precios, se situaron ligeramente por debajo del 3.07% anterior.

El promedio de las expectativas de inflación a un año en el tercer trimestre de Nueva Zelanda bajó hasta el 4.86%, frente al 4.88% del segundo trimestre.

Los analistas de Goldman Sachs mantienen su opinión de una subida de tasas de 50 puntos básicos en septiembre por parte de la Fed, a pesar de los buenos datos del viernes sobre las nóminas no agrícolas NFP y el crecimiento de los salarios en Estados Unidos.

Comentarios destacados

Los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang esperan que el EUR/USD se mantenga en el rango de 1.0100-1.0300 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "El viernes pasado destacamos que 'la posibilidad de que el EUR/USD rompa 1.0260 ha aumentado'. Sin embargo, en lugar de romper 1.0260, el EUR/USD se desplomó hasta 1.0139 durante la sesión de Nueva York antes de rebotar para cerrar en 1.0181 (-0.61%). Parece que la rápida caída se está adelantando y es poco probable que el EUR/USD se debilite mucho más. Para hoy, es probable que el EUR/USD se consolide y cotice entre 1.0135 y 1.0205".

Próximas 1 a 3 semanas: "El viernes pasado (5 de agosto, EUR/USD en 1,0245), destacamos que el impulso alcista a corto plazo está empezando a consolidarse. Añadimos que 'el EUR/USD tiene que romper 1.0300 antes de que sea probable un avance sostenido'. El EUR/USD no rompió 1.0300 y se desplomó hasta un mínimo de 1.0139. El impulso acumulado se desvaneció rápidamente. En general, el EUR/USD no parece estar preparado para salir del rango 1.0100/1.0300 todavía y podría moverse dentro de este rango durante un tiempo más".