Noticias de mercados

• El repunte del AUD/USD se desvaneció con fuerza cuando el dólar estadounidense se recuperó, tomando a los alcistas con la guardia baja.
• Las noticias sobre vacunas fueron positivas para el sentimiento de riesgo, pero también para el dólar estadounidense.

El aumento del apetito por el riesgo impulsó las monedas relacionadas con el comercio el lunes en medio de un mayor optimismo para la economía mundial tras la victoria de Joe Biden y las noticias de Pfizer Inc PFE.

Hay un cambio de juego en las noticias de que una vacuna experimental fue más del 90% efectiva en la prevención de COVID-19.
 
El yuan chino subió y alcanzó su nivel más fuerte en 28 meses y el dólar australiano se recuperó a un máximo de 0.7338 antes de volver a caer a 0.7266 por la fortaleza del dólar estadounidense.
 
El dólar se ha visto influido por las perspectivas, antes de la noticia de la vacuna, de que se necesitarán grandes inyecciones de estímulo fiscal para apoyar la economía estadounidense.
 
Sin embargo, la vacuna podría cambiar las reglas del juego para la economía mundial y estadounidense y para el dólar, evitando la necesidad de tanto estímulo tanto de la Reserva Federal como del gobierno de los Estados Unidos.
 
El comercio de reflación ha perjudicado más a los metales preciosos, pero ha hecho maravillas con las materias primas en general, por las que el dólar australiano opera como un sustituto.
 
El índice CRB subió un 2.4% en el momento de redactar este informe.

La parte más vulnerable del riesgo debería respaldar al dólar australiano, dependiendo de cuánto terreno necesite recuperar primero el dólar.

Análisis técnico DXY

En un análisis de ayer, asumiendo un repunte del dólar, pronosticó una continuación a la baja desde una perspectiva técnica:

Antes de la vacuna COVID:

Después de la vacuna contra el COVID:

Como se puede ver, los gráficos de antes y después ofrecen una perspectiva bajista que rima con el hecho de que a pesar de una vacuna, y aunque la noticia es bienvenida, queda un largo camino hacia la recuperación económica y muchas incertidumbres.

Por otro lado, el dólar estadounidense puede caer con buenas noticias como la vacuna y la presidencia de Biden en los Estados Unidos, pero demasiado de algo bueno, como se ve hoy, puede cambiar las reglas del juego para el dólar.

Niveles técnicos 

• El XAU/USD pierde más de $100 para alcanzar un mínimo de $1.850
• El oro se desploma ante las esperanzas de una vacuna COVID-19
• La caída del XAU/USD se ha contenido en mínimos a medio plazo.

Los futuros del oro ha perdido más de $100 el lunes, para encontrar soporte en $1.850, donde el metal amarillo ha logrado realizar un intento de recuperación leve y regresar a la zona de $1.865.

El XAU/USD ha protagonizado su liquidación más fuerte en siete años después de que la farmacéutica Pfizer anunciara que los primeros análisis de su vacuna contra el coronavirus muestran que es 90% efectiva. Ésto ha impulsado el apetito por el riesgo, lo que ha provocado que los mercados de valores y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. repunten.

El XAU/USD encuentra soporte en $1.850 mínimos a medio plazo

La caída del oro desde los máximos de la sesión en $1.960 se ha contenido en $1.850 (mínimos de finales de septiembre). Una ruptura exitosa de ese nivel abriría el camino hacia $1.795 (mínimos de mediados de julio) y finalmente $1.760, el 50% de retroceso de Fibonacci del rally de marzo a julio.

Por el lado positivo, es probable que las reacciones alcistas encuentren resistencia entre el nivel psicológico de $1.900 y $1.910 y la confluencia de las SMAS de 50 y 100 días. Una vez arriba aquí, la presión bajista disminuiría y los precios del oro podrían intentar una nueva prueba de $1.960 (máximo intradiario) y $1.995 (máximo del 1 de septiembre).

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

En un par de tuits el lunes por la tarde, el presidente Donald Trump dijo que despidió a su secretario de Defensa, Mark Esper.

Últimamente hemos visto una serie de salidas del Pentágono.

El mandato de Esper como alto funcionario del Pentágono siguió a las renuncias del primer secretario de Defensa de Trump, James Mattis, y del entonces secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan.

'' Mark Esper ha sido rescindido. Me gustaría agradecerle por su servicio'', tuiteó Trump, seguido de:

"Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato."

Implicaciones del mercado

Es poco probable que la noticia sea favorable al riesgo en el margen considerando que Esper estaba en contra de enviar al ejército para lidiar con los disturbios.

Hay un Estados Unidos profundamente dividido sobre el controvertido resultado de las elecciones estadounidenses y los mercados están en guardia ante posibles disturbios.

• USD/CAD recorta pérdidas después de tocar mínimos de dos años en 1.2930.
• El dólar canadiense se aprecia a medida que aumentan los precios del petróleo.
• El dólar estadounidense repunta gracias a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El dólar está recortando pérdidas el lunes, intentando regresar por encima del nivel psicológico 1.3000 después de tocar precios por debajo de 1.2950 por primera vez en más de dos años.

El dólar canadiense se aprecia a medida que suben los precios del crudo

El dólar canadiense, sensible a las materias primas, abrió la semana a un ritmo sólido, impulsado por el aumento de los precios del crudo después de que la farmacéutica Pfizer anunciara que los primeros análisis de su vacuna COVID-19 muestran una efectividad del 90%.

El precio del barril West Texas Intermediate (WTI) subió más del 6% después de que Pfizer anunció los resultados de sus pruebas, y ha subido casi un 8% en el día. Los precios del WTI han vuelto a niveles por encima de $40 después de haber caído a mínimos de cinco meses por debajo de $34 hace dos semanas por preocupaciones sobre el impacto de la segunda ola de bloqueos en la demanda mundial de petróleo.

Sin embargo, el dólar ha logrado recortar las pérdidas durante la sesión de negociación de EE.UU., ya que el optimismo sobre una vacuna contra el coronavirus también se ha reflejado en la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El bono del Tesoro a 10 años subió 13 puntos básicos hasta el 0.95%, y la tasa de referencia alcanzó el 0.975% por primera vez desde marzo.

Niveles técnicos 

Los analistas de Commerzbank señalan que el USD/RUB probablemente había alcanzado un máximo de 80,94. Explicaron que un cierre diario por debajo de 76.02 (mínimo de octubre) confirmaría una formación de un techo.

Declaraciones clave:

“El avance del USD/RUB lo ha llevado por encima del máximo de 79.99 de finales de septiembre hasta el máximo actual de noviembre en 80.94 antes de retroceder rápidamente por debajo del mínimo de octubre en 76.02. Dado que la divergencia negativa en el RSI diario acompañó al máximo actual de noviembre en 80.94, decidimos neutralizar nuestro pronóstico por el momento ”.

“Una falla en el mínimo de 76.02 de octubre sobre la base del cierre del gráfico diario confirmaría una formación de techo y el sesgo cambiaría a bajista. En este caso, los mínimos de principios a mediados de agosto y septiembre en 73.37/72.64 volverían al marco, así como el máximo de principios de julio en 72.31 ”.

“La resistencia menor se presenta en el máximo de mediados de octubre de 78.47 y la resistencia mayor en los máximos de septiembre y noviembre actuales en 79.99/80.94. Más arriba se encuentra el máximo de marzo en 82.12 ”.

• El GBP/USD se mantiene estable en máximos de dos meses cerca de 1.3200.
• La libra, respaldada por las esperanzas del mercado de una vacuna contra el COVID-19.
• Una ruptura clara de 1.3174/84 podría enviar a la libra esterlina hacia 1.3247 - Credit Suisse.

La libra esterlina se ha mantenido estable cerca de los máximos de dos meses, impulsada por el optimismo del mercado sobre una vacuna contra el coronavirus y la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses. El par no ha podido romper el nivel de 1.3200 hasta ahora, aunque los intentos a la baja se han contenido por encima de 1.3120.

GBP se fortalece con las esperanzas de una vacuna contra el COVID-19

La libra subió aproximadamente un 0,5% hoy más temprano después de que la farmacéutica Pfizer anunciara que los primeros análisis de su vacuna contra el coronavirus muestran una efectividad del 90%, una tasa de éxito mucho mejor de lo esperado. Esta noticia ha impulsado la confianza del mercado, haciendo subir las acciones en todo el mundo y empujando al par a probar nuevos máximos de dos meses en 1.3200.

Más allá de eso, la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha contribuido a levantar la confianza de los inversores. El mercado anticipa un enfoque más procomercial para las relaciones internacionales, mientras que en Estados Unidos, las probabilidades de un acuerdo de estímulo fiscal han aumentado sustancialmente.

En el lado negativo, la falta de avances en un acuerdo posterior al Brexit, después de dos semanas de intensas negociaciones, está pesando sobre la libra esterlina. Se espera que los representantes de la UE y el Reino Unido reanuden las conversaciones en Londres esta semana, sin embargo, con la fecha límite para salir de la UE el 31 de diciembre, la posibilidad de una salida hostil crece día a día.

GBP/USD: Por encima de 1.3174/84 podría apuntar hacia 1.3247 - Credit Suisse

Desde una perspectiva técnica, el equipo de análisis de divisas de Credit Suisse considera que el par apunta a 1.3247 en una clara ruptura de 1.3174/84: “El GBP/USD ha extendido su defensa de soporte de precios clave en 1.2863/46 para completar un 'exterior alcista semana 'y con el mercado nuevamente por encima de sus promedios de 13 y 55 días, vemos una ruptura clara por encima de la resistencia en 1.3174/84, el máximo de octubre y el retroceso del 61.8% de la caída de septiembre/octubre, para un desafío en el' escote ' al máximo de agosto, actualmente en 1.3247 ".

Niveles técnicos 

Los analistas de Citibank pronostican el AUD/USD en 0.73 en un período de 0 a 3 meses y en 0.74 en un horizonte de 6 a 12 meses. Señalan que los soportes fundamentales para el USD se han erosionado desde el inicio de la crisis de COVID y es poco probable que se revierta en el mediano plazo.

Declaraciones clave 

“La continua y fuerte recuperación económica de China es una señal positiva para la estrechamente vinculada Australia. Además, el RBA permanece en modo de espera y previsiones y prácticamente se descartan las tasas negativas. No vemos un gran negativo para la moneda aquí ".

"AUD/USD parece estar formando un doble suelo claro dentro de un triángulo (la parte superior del triángulo ya se ha roto) con un escote en 0.7243 y un objetivo cercano a 0.7500".

• La lira recorta las ganancias frente al dólar estadounidense, aún muy por encima del cierre del viernes.
• Las esperanzas sobre la vacuna COVID-19 y la renuncia de Albayrak impulsaron al TRY.

La lira turca está teniendo el mejor día en meses frente al dólar estadounidense, impulsada después de los eventos del fin de semana en Turquía y en medio del optimismo con respecto a la vacuna COVID-19 que desencadenó un repunte en los mercados de todo el mundo. La dimisión durante el fin de semana del ministro de Hacienda, Berat Albayrak, desencadenó el repunte de la lira.

Durante la sesión asiática, el dólar estadounidense recuperó impulso frente a sus rivales del G10 y recortó las pérdidas frente a las divisas de los mercados emergentes. La subida de los rendimientos en Estados Unidos y un modesto retroceso en Wall Street favorecieron el repunte del USD/TRY. Aún así, el par ha bajado un 4%.

La caída encontró soporte en el área de 8.00 y al momento de escribir este artículo cotiza en 8.1699, nuevamente por encima del promedio móvil de 20 días. La tendencia alcista a largo y corto plazo se mantiene intacta. Una caída por debajo de 8.00 aumentaría la presión bajista para una prueba de 7.8000, el próximo soporte. Por el lado positivo, ahora 8.3500 es la resistencia inmediata, seguida de la zona de 8.4000.

Gráfico diario 





 

"Es de interés para el Reino Unido y la UE llegar a un acuerdo sobre equivalencia de servicios financieros", dijo el lunes el ministro de Finanzas británico, Rish Sunak. Sunak señaló además que hay muchas áreas en las que la UE no acordará la equivalencia con el Reino Unido.

Conclusiones adicionales

"Sin claridad por parte de la UE, estamos actuando unilateralmente para brindar claridad".

"Usaremos la equivalencia cuando sea de interés económico para el Reino Unido adoptar un enfoque técnico".

"Lanzaremos una convocatoria de pruebas sobre el régimen de ultramar".

"Consultaremos sobre la reforma del régimen del Reino Unido para los fondos de inversión".

"Trataremos las exportaciones de servicios financieros del Reino Unido a la UE de manera similar a otras jurisdicciones".

Reacción del mercado

Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y el par GBP/USD se vio por última vez perdiendo un 0.2% en el día a 1.3128.

• USD/JPY está ganando más del 2% el lunes.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó a nuevos máximos de varios meses.
• El índice del dólar estadounidense se acerca a 93.00 después de un brusco cambio de sentido.

El par USD/JPY extendió su rally en el horario comercial estadounidense el lunes y tocó su nivel más alto desde el 20 de octubre en 105.59. Al momento de escribir, el par subió un 2.15% en el día a 105.55.

El JPY lucha por encontrar la demanda como refugio seguro

La fortaleza generalizada del USD y el apetito de riesgo proporcionan un fuerte impulso al USD/JPY al comienzo de la semana.

Más temprano en el día, Pfizer informó que su vacuna contra el coronavirus mostró una efectividad de más del 90% en el ensayo de fase tres. Esta evolución provocó un repunte del riesgo en los mercados financieros y los principales índices de Wall Street abrieron en nuevos máximos históricos. Por el momento, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average ganan un 2.7% y un 3.8%, respectivamente.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon y ayudaron al dólar a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense, que perdió un 1.75% la semana pasada, ha subido actualmente un 0.7% en el día a 92.86 y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años está en su nivel más alto desde marzo con un 0.953%, un aumento del 16.6%.

Japón dará a conocer La balanza comercial se dará a conocer desde Japón en las primeras horas de negociación de la sesión asiática, pero es probable que el sentimiento de riesgo siga siendo el principal impulsor de los mercados.

Niveles técnicos

• El XAU/USD se dirige hacia el cierre más bajo en meses, el peor día desde agosto.
• El dólar estadounidense extiende las ganancias frente a las principales monedas, recorta las pérdidas frente a las divisas de los mercados emergentes y las materias primas.

El oro está cayendo drásticamente el lunes en medio del apetito por el riesgo tras la noticia de que la vacuna de Pfizer fue más del 90% efectiva. El metal amarillo ha bajado casi un 5%, cotizando en el nivel más bajo desde finales de septiembre.

Anteriormente el lunes, el oro cotizaba por encima de los 1.960$. Desde esos niveles, ha caído más de cien dólares y está a punto de probar el mínimo de septiembre que se sitúa en 1.847$. Una ruptura a la baja deterioraría aún más las perspectivas técnicas para el XAU/USD.

Inicialmente, el oro comenzó a retroceder debido al apetito por el riesgo después del anuncio de la vacuna. Ahora, la caída ha ganado fuerza en medio de mayores rendimientos de los bonos estadounidenses y una recuperación del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El índice DXY se acerca al nivel de 93.00, después de rebotar desde mínimos mensuales. En Wall Street, el Dow Jones está subiendo un 3.75%, retrocediendo desde los máximos.

La caída del oro es la mayor desde el 11 de agosto y podría registrar el cierre diario más bajo desde julio. El brusco giro refleja el rápido cambio en la atención del mercado desde las elecciones estadounidenses hacia los temas relacionados con la vacuna.

Oro niveles técnicos

• El EUR/USD cae más de 120 pips desde los máximos diarios después de subir por encima de 1.1900.
• El índice del dólar estadounidense DXY está subiendo hacia 93.00.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocó su nivel más alto desde marzo.

El par EUR/USD había subida a su nivel más alto desde principios de septiembre en 1.1920 el lunes, pero ha dado un giro de 180 grados durante la sesión americana y ha caído a un mínimo diario en 1.1795. En el momento de escribir, el par cae un 0.6% en el día en 1.1808.

El índice DXY gana tracción por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro

Horas antes, la moneda común capitalizó el repunte del apetito por el riesgo después de que Pfizer anunciara que su vacuna experimental contra el coronavirus tenía "más del 90% de efectividad" en los ensayos de fase tres. Los principales índices bursátiles europeos se dispararon más alto tras este desarrollo y ahora siguen en camino de cerrar más de un 5% al alza el lunes.

Como reflejo sentimiento de apetito por el riesgo del mercado, los tres índices principales de Wall Street, el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite, alcanzaron nuevos máximos históricos después de la campana de apertura.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años de EE.UU. aumentaron a su nivel más alto desde principios de marzo y ayudaron al dólar a encontrar demanda. Además, la curva de rendimientos de 2 a 10 años es ahora la más empinada desde febrero de 2018 con 77.4 puntos básicos. Por el momento, el bono de referencia a 10 años ha subido un 16.6% en el día en el 0.953 y el índice del dólar estadounidense DXY está subiendo un 0.65% en 92.84.

El martes, la encuesta de sentimiento económico de ZEW para la eurozona y Alemania se incluirá en el calendario económico europeo. Más tarde en el día, la atención se centrará en el índice de optimismo empresarial NFIB de EE.UU. en busca de nuevos catalizadores.

Niveles técnicos del EUR/USD

El USD/MXN ha caído hasta el 78.6% de retroceso de Fibonacci en 20.0756, por debajo del cual hay un buen soporte en 19.9048 / 19.6215, informa Axel Rudolph, analista técnico sénior del FICC en Commerzbank.

Comentarios clave:

“El USD/MXN continúa deslizándose y ha alcanzado el 78.6% de retroceso de Fibonacci en 20.0756. En esta zona el cruce puede estabilizarse. Si este no fuera el caso, se podría alcanzar un soporte más significativo entre los máximos de diciembre de 2017, septiembre de 2018, marzo, junio, finales de septiembre y noviembre de 2019, así como el promedio móvil de 200 semanas en 19.9048 / 19.6215, pero se espera que se mantenga".

“La resistencia por encima de los mínimos de septiembre y octubre de 20.8310 / 20.8437 se encuentra entre el mínimo de junio y el promedio móvil de 55 días en 21.4383 / 21.4609 y también en el máximo actual de noviembre en 21.9803. Mientras estos niveles limiten la subida en un cierre diario, la presión a la baja general debería mantenerse”.

"No es muy inusual que la deuda del Reino Unido supere el 100% del PIB en los siglos XIX y XX, los costos de servicio son ahora mucho más bajos", dijo el lunes Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE). , según informó Reuters.

"El crecimiento, en lugar de pagar la deuda, ha sido la forma más exitosa de reducir la relación deuda / PIB del Reino Unido", agregó Haldane. "Si se necesitan aumentos de impuestos, se deben considerar los impuestos a la contaminación".

Reacción del mercado

El par GBP/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y fue visto por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 1.3168.

• EUR/USD retrocede tras rechazo sobre 1.1900, y marca mínimos diarios cerca de 1.1850 
• Dólar mixto: sube fuerte contra franco y yen, pero cae frente a emergentes y monedas ligadas a commodities. 

El EUR/USD llegó a subir hasta 1.1919, empujado por la debilidad del dólar, pero luego revirtió la tendencia tras el arranque de Wall Street. Acaba de caer hasta 1.1851, marcando un nuevo mínimo para el día. 

La suba del EUR/USD se había dado en un contexto de fuerte avance de las bolsas en el mundo. La novedad de Pfizer, sobre una efectividad del 90% en su vacuna, activó el apetito por el riesgo e hizo subir a los mercados de renta variable, debilitando a los bonos. El dólar retrocedió, aunque las monedas más afectadas fueron el franco suizo y el yen. 

En los últimos minutos, las bolsas retrocedieron levemente desde los máximos y el dólar consiguió un respiro en ciertos cruces, suficiente como para generar una caída del EUR/USD hacia 1.1850. 

Por ahora, el sesgo alcista del EUR/USD se mantiene intacto y el rechazo sobre 1.1900, puede ser visto como un retroceso desde la fuerte resistencia de 1.1920. En caso de extenderse debajo de 1.1850, allí se podría ver un deterioro del panorama alcista, y ya debajo de 1.1760 (media móvil de 20 días), el dólar quedaría fortalecido. 

Una confirmación del EUR/USD sobre 1.1920, dejaría al euro listo para extender el recorrido alcista. Un cierre por encima de 1.1950, apuntaría a una prueba a 1.2000. 

Niveles técnicos

• Las noticias positivas sobre la vacuna COVID-19 provocaron una agresiva cobertura de cortos en torno al USD/JPY.
• Una línea de tendencia descendente de cuatro meses podría limitar cualquier movimiento posterior más allá de 105.00.
• Los indicadores técnicos mixtos en los gráficos diarios/1 hora justifican aún más la precaución para las operaciones alcistas.

El par USD/JPY fue testigo de un movimiento agresivo de cobertura corta el lunes y estaba siendo respaldado por el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa. El fuerte impulso intradiario llevó al par a máximos de tres días, y los alcistas ahora esperan algunas compras posteriores por encima del nivel psicológico clave de 105.00.

Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de una línea de tendencia descendente de cuatro meses. La barrera mencionada está actualmente vinculada cerca de la región de 105.35-40, que coincide con los máximos oscilantes de la semana pasada y ahora debería actuar como un punto clave para la trayectoria a corto plazo del par USD/JPY.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario aún tienen que ponerse al día con el fuerte movimiento de recuperación intradía y las condiciones de sobrecompra ya oscilan en el gráfico de 1 hora. La configuración justifica cierta cautela para los operadores alcistas y el posicionamiento para cualquier movimiento de apreciación adicional, por lo que es prudente esperar un movimiento sostenido más allá del obstáculo de la línea de tendencia.

Por otro lado, la zona de congestión 104.45-30 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Si no se defiende dicho nivel de soporte, se anularán las perspectivas de cualquier movimiento positivo adicional y, en cambio, se generarán nuevas ventas técnicas. El par USD/JPY podría volverse vulnerable para volver a caer por debajo de 104.00 y acelerar la caída hacia la región 103.35.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

El índice S&P 500 (SPX) ha subido a un nuevo máximo histórico el lunes después de que Pfizer y BioNTech anunciaran que su vacuna experimental para el COVID-19 era "más del 90% efectiva". En el momento de escribir, el SPX sube un 3.75% en el día en 3.640.

Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average también ha alcanzado un nuevo récord histórico y actualmente está ganando un 5.3% en 29.823. Finalmente, el Nasdaq Composite está subiendo un 0.8% en 11.979.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice del sector energético está subiendo más del 16% debido a la subida de los precios del crudo. Además, el índice del sector financiero gana más del 8% gracias a un aumento de más del 13% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU.

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S&P 500 gráfico diario

El Banco de Inglaterra (BoE) tiene como objetivo mantener los costos de los préstamos en niveles mínimos durante el tiempo que sea necesario para que la economía se mueva, dijo Andy Haldane, economista jefe del BoE, el lunes, según informó Reuters.

"Los mercados financieros apuntan a un largo período de tipos de interés muy bajos, pero las cosas pueden cambiar", señaló Haldane. "Una vacuna COVID-19 exitosa sería un cambio de juego. Un anuncio de vacuna creíble aumentaría significativamente la confianza del público y las empresas".

Reacción del mercado

El par GBP/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganó un 0.23% en el día en 1.3184.

• Activos de refugio se desploman ante fuerte suba en las bolsas.
• Estudio de Pfizer muestra efectividad mayor al 90%.
• Oro pasa de máximos en un mes y medio, a apuntar a los mínimos de septiembre y octubre.

El oro está teniendo un desplome el lunes, cediendo casi un 4%. Entre el máximo del día y el mínimo del día cayó casi $100. Horas atrás el oro había llegado a operar por encima de $1965, impulsado aún por el impacto de las elecciones de Estados Unidos. Pero las novedades alrededor de la vacuna para el coronavirus, generaron un cambio dramático, empujando al XAU/USD a caer hasta $1867, el nivel más bajo desde el 20 de octubre. 

La cotización del metal está en $1878, aún bajo una fuerte presión a la baja, pese a alejarse levemente de los mínimos. La volatilidad sigue fuerte en los mercados, aunque todo en una misma dirección. 

En Wall Street, el Dow Jones sube más del 5% y el Nasdaq 1.40%. En Europa las principales plazas están con ganancias entre el 5 y 8%. El optimismo entre los inversores se vio estimulado por las novedades alrededor de la vacuna para el coronavirus. Las pruebas del estudio de Pfizer mostraron una efectividad en los voluntarios mayor al 90%. 

Mientras que los activos de renta variable se dispararon, los de renta fija se desplomaron. Entre las monedas, las de refugio están cayendo dramáticamente, siendo el franco suizo y el yen, las peores. El oro, sufre también ya que había sido un refugio ante las expectativas de tasas bajas y de posible inflación a futuro. Pero, el avance de la vacuna podría ser altamente positivo para la economía, sacando presión a los bancos centrales para mantener las tasas de interés en niveles bajos o negativos, por un extenso período de tiempo. 

Niveles técnicos

Después de la victoria de Joe Biden, Alemania intentará iniciar de nuevo la política comercial con Estados Unidos, dijo el lunes el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, según informó Reuters.

"Intentaremos encontrar un nuevo terreno común con EE.UU. y llegar a un acuerdo", agregó Altmaier. "Estamos tratando de reducir los conflictos existentes con la antigua administración de Estados Unidos y nos centraremos en la política futura con la nueva administración".

Reacción del mercado

Los inversores ignoraron en gran medida estos comentarios. Al momento de escribir, el índice DAX 30 de Alemania subió un 6.15% en el día a 13.238.

La Unión Europea comenzará a imponer aranceles sobre importaciones estadounidenses por valor de 4.000 millones de dólares a partir del martes, tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre los subsidios para Boeing, anunció el lunes el comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, según Reuters.

Además, Dombrovskis pidió a Estados Unidos que abandone las medidas comerciales existentes.

Reacción del mercado

Este desarrollo no parece tener un impacto en el sentimiento del mercado, ya que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados en el optimismo de la vacuna contra el coronavirus. Al momento de escribir, el índice Euro Stoxx 50 subió un 6.3% en el día y el DAX 30 de Alemania ganó un 5.7%.

• Franco suizo bajo presión ante fuerte avance en las bolsas.
• EUR/CHF tiene el mejor día en meses, pasando de mínimos a máximos en meses.

El EUR/CHF se disparó desde niveles por debajo de 1.0700 hacia la zona de 1.0800, cuestión de pocas horas luego de conocerse un resultado sobre las pruebas de la vacuna de Pfizer. Eso hizo subir fuertemente a las bolsas en el mundo, lo que debilitó la demanda por los activos de refugio entre los que está el franco suizo.

El yen, el oro y el franco están entre los activos que más caen. Mientras en Wall Street el Dow Jones trepa más del 6%. El optimismo por el avance de la vacuna, que podría llevar a ayudar a las economías en todo el mundo generó fuertes movimientos.

Ante esto, el EUR/CHF pasó de estar operando cerca de mínimos desde julio a trepar hasta 1.0797, el máximo en un mes. El cruce se mantiene cerca de los máximos, con el momento intacto.

El avance se dio por la suba del USD/CHF y no por un rally del EUR/USD. El EUR/USD sube pero no al mismo ritmo del otro par que trepa 70 pips.

Niveles técnicos

• NZD capitaliza los flujos de riesgo a principios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo el lunes.
• El S&P 500 parece abrir en nuevos máximos históricos.

El par NZD/USD ganó tracción el lunes y subió a su nivel más alto desde marzo de 2019 en 0.6851. Al momento de escribir, el par subió un 1.05% en el día a 0.6842.

El NZD sensible al riesgo se dispara en las noticias de Pfizer

Los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros el lunes después de que Pfizer informara que la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando con BioNTech era "más del 90%" efectiva en los últimos ensayos. Con la reacción inicial del mercado, los futuros de las acciones estadounidenses subieron más y los futuros del S&P 500 están ganando más del 4% en el día a 3.650, lo que sugiere que el S&P 500 abrirá en nuevos máximos históricos.

Mientras tanto, el dólar se mantiene relativamente resistente frente a sus rivales apoyado por un aumento del 12% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.12% en el día a 92.35.

La agenda económica de EE.UU. no presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos de alto nivel el lunes y es probable que el estado de ánimo del mercado continúe afectando los movimientos de los principales pares de divisas.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática, los datos de ventas minoristas de tarjetas electrónicas se publicarán desde Nueva Zelanda, pero es probable que los participantes del mercado los ignoren.

Niveles técnicos 

El EUR/JPY se disparó y subió casi 200 pips en las últimas dos horas, impulsado por el apetito por el riesgo que inundó los mercados tras los reportes sobre los estudios de la vacuna Pfizer para el coronavirus.

El cruce trepó desde 123.15 hasta 124.92, alcanzando el nivel más elevado desde el 20 de octubre. Está operando en 124.70/75, teniendo la suba más importante en meses. En caso de continuar trepando probaría 125.00 y los máximos de octubre que están en 125.10.

El tono alcista se mantiene intacto, y de cerrar en los niveles actuales el euro lo haría sobre las medas móviles claves de día. Esto indicaría que de quebrar 125.00, quedaría listo para extender el recorrido alcista.

Optimismo por vacuna desata fuertes movimientos

Pfizer anunció que los estudios por la vacuna mostraron una efectividad del 90%. Esto hizo disparar el precio de las acciones a lo largo del mundo. Los principales índices de Wall Street trepan alrededor del 4%.

Entre las monedas, el yen tuvo una fuerte caída y el dólar se debilitó aunque en forma menos significativa. El rally del USD/JPY, fue el principal apoyo del EUR/JPY. Si bien el EUR/USD alcanzó momentáneamente niveles sobre 1.1900, está operando sin cambios significativos en torno a 1.1885.

Niveles técnicos

• WTI presenció un movimiento de cobertura corta el lunes y rompió dos días de racha perdedora.
• El último optimismo sobre una posible vacuna COVID-19 proporcionó un fuerte impulso en la última hora.
• La compra técnica por encima de $39.00 contribuyó aún más al fuerte impulso intradiario.

Los futuros del WTI fueron testigos de un movimiento agresivo de cobertura corta el lunes y subieron a máximos de cerca de tres semanas, alrededor de la región de $40.65-70 durante la mitad de la sesión europea.

El último tramo de un aumento repentino durante la última hora se produjo después de que Pfizer dijera que su vacuna experimental era más del 90% efectiva para prevenir el COVID-19. Esto fue visto como una gran victoria en la lucha contra la enfermedad altamente contagiosa y reavivó las esperanzas de una rápida recuperación de la demanda de combustible.

Vale la pena informar que Keisuke Sadamori, director de Seguridad y Mercados de Energía de la Administración Internacional de Energía (AIE), dijo en una entrevista de Reuters este lunes que las nuevas medidas de bloqueo impuestas en Europa para contener el contagio de COVID-19 reducirían las perspectivas de la demanda mundial de petróleo.

Mientras tanto, la noticia proporcionó un impulso adicional al ya fuerte sentimiento de riesgo global, respaldado por la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las emocionantes elecciones presidenciales de 2020. El optimismo del mercado impulsó aún más los flujos hacia el petróleo sensible al riesgo y permaneció soportado.

Aparte de esto, las posibilidades de que algunas paradas comerciales a corto plazo se activen con un movimiento sostenido por encima de $39.00 contribuyeron aún más al fuerte impulso. Los precios del petróleo se han movido ahora cerca de la zona de oferta de $41.00, que si es superada debería allanar el camino para mayores ganancias.

Niveles técnicos

• AUD/USD está subiendo bruscamente antes de la sesión americana.
• Los futuros del S&P 500 han subido más del 3% antes de la campana de apertura.
• Pfizer dice que su vacuna contra el coronavirus es 90% efectiva.

El par AUD/USD subió bruscamente a medida que los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros después de que Pfizer anunciara que su vacuna experimental contra el coronavirus es "más del 90% efectiva". Al momento de escribir, el par, que tocó su nivel más alto desde principios de septiembre en 0.7330 a principios del día, opera en 0.7318, ganando un 0.8% en el día.

El optimismo de la vacuna contra el coronavirus eleva el ánimo del mercado

Al comentar sobre la reacción del mercado al anuncio de Pfizer, "la noticia de la vacuna COVID-19 se suma al tono de riesgo positivo en las acciones y apuntala las monedas de beta alta frente al dólar estadounidense", dijo a Reuters Kenneth Broux, estratega de divisas de Societe Generale. "Cualquier noticia positiva sobre una vacuna es una buena noticia para la economía mundial y ofrece una perspectiva de recuperación/normalización en el crecimiento de 2021".

Como reflejo del cambio positivo en el sentimiento del mercado, los futuros del S&P 500 alcanzaron un nuevo récord y se vio por última vez ganando un 3.7% en el día a 3.630. Además, los índices DAX 30 de Alemania y FTSE 100 del Reino Unido han subido un 5.5% y un 5%, respectivamente.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense se mantiene relativamente tranquilo cerca de 92.30. Sin embargo, un repunte de las acciones estadounidenses en la segunda mitad del día podría poner al dólar bajo una renovada presión bajista.

No se publicarán datos macroeconómicos en el expediente económico de EE.UU. en el resto del día. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, se buscará nuevos catalizadores en el índice de confianza empresarial del Banco Nacional de Australia.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD cae fuertemente por la subida de los precios del crudo.
• El WTI gana más del 8%, cotiza por encima de 40$.
• El índice del dólar estadounidense DXY continúa fluctuando por debajo de 93.50.

El par USD/CAD ha entrado bajo una fuerte presión bajista durante la sesión europea del lunes y ha caído a su nivel más bajo desde principios de enero en 1.2936. En momento de escribir, el par cae un 0.71% en el día cotizando en 1.2950.

El petróleo se dispara por las esperanzas de una vacuna contra el coronavirus

El gigante farmacéutico Pfizer ha anunciado el lunes que su vacuna experimental para el COVID-19 en la última etapa del ensayo ha mostrado que previene el 90% de las infecciones sin problemas graves de seguridad. Como reacción inicial del mercado, los precios del crudo se dispararon al alza, lo que ha ayudado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, a ganar fuerza frente a sus rivales. En el momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate WTI sube un 8.3% en el día en 40.50$.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY registra pequeñas ganancias diarias en 92.30. Sin embargo, el sentimiento de apetito por el riesgo en el mercado parece estar impulsando los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street registran un fuerte repunte al comienzo de la semana. Si los flujos monetarios de apetito por el riesgo continúan dominando los mercados durante la sesión americana, el USD podría tener dificultades para mantenerse resistente frente al resto de divisas. Por el momento, los futuros del S&P 500 suben un 3.8% en el día.

Niveles técnicos del USD/CAD

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech han anunciado que su candidata a vacuna para el COVID-19 ha demostrado una eficacia del 90% en la prevención de infecciones. Los mercados bursátiles han subido como respuesta a la noticia y el dólar estadounidense de refugio seguro se ha debilitado.

El GBP/USD está moviéndose al alza, cotizando cerca del nivel de 1.32. El Reino Unido ha pedido por adelantado alrededor de 40 millones de dosis de la vacuna, y está previsto que lleguen alrededor de diez millones de unidades a Gran Bretaña a finales de año. Otro proyecto destacado proviene de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

El par GBP/USD enfrenta resistencia en 1.32, seguida de 1.3240 y 1.3310. El soporte está en 1.3145, 1.3095 y 1.3060.

• Peso mexicano entre las que más suben en el mundo el lunes.
• USD/MXN cae por quinta jornada en forma consecutiva, y apunta a 20.00.

El USD/MXN cae por quinta jornada en forma consecutiva, habiendo acelerado el retroceso en la última hora ante un optimismo que se contagió en todas las bolsas del mundo, impulsando los activos de más riesgo. El origen fue el estudio de Pfizer por la vacuna del coronavirus que indicó que mostró una efectividad del 90%.

Las monedas de mercados emergentes se vieron impactadas positivamente y el peso mexicano fue de las más favorecidas. Las principales plazas bursátiles del mundo suben en torno al 4%, el petróleo casi 10% y el oro se desploma. Todo esto reflejó de un gran apetito por el riesgo.

La posibilidad de una efectiva vacuna para el coronavirus aumentó en la última hora, lo que generó optimismo y le dio un nuevo impulso a la caída del USD/MXN. La cotización del cruce estaba en torno a 20.35 y quebró firmemente por debajo de 20.30 cayendo hasta 20.04, en estos momentos, rumbo a tener el cierre más bajo desde principios de marzo.

El tono bajista se mantiene intacto en el USD/MXN. La volatilidad en los mercados está en aumento, pero cal compas de las subas en las bolsas y en los activos riesgos. Debajo de 20.00, el próximo soporte se puede ver en torno a 19.80.

Los futuros de los mercados bursátiles de EE.UU. han subido fuertemente en la última hora después de que Pfizer anunciara que la vacuna contra el coronavirus que ha estado desarrollando con BioNTech era más del 90% efectiva para prevenir infecciones.

Al comentar los resultados, "los datos de eficacia son realmente impresionantes. Esto es mejor de lo que la mayoría de nosotros anticipamos. Me hubiera encantado con una eficacia del 70% o 75%. El 90% es muy impresionante para cualquier vacuna", ha dicho William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. "El estudio aún no se ha completado, pero no obstante, los datos parecen muy sólidos".

Como reacción inicial del mercado, los futuros del S&P 500 han alcanzado un nuevo máximo histórico en 3.648. Además, los futuros del Dow suben un 2.45% y los del Nasdaq 100 suben un 2.2%. Finalmente, el índice Russell 2000 ha alcanzado el límite diario tras estas noticias.

S&P 500 gráfico de 15 minutos

• El apetito por el riesgo vuelve a los mercados después de que se definieron las elecciones estadounidenses durante el fin de semana.
• La vacuna contra el coronavirus de Pfizer muestra una efectividad superior al 90%, según la compañía.
• El USD/JPY avanza con firmeza hacia el nivel de 105.00 por el apetito por el riesgo.

Los mercados financieros han empezado la semana con optimismo en medio de de la definición proveniente de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los medios han declarado a Joe Biden el ganador, aunque el actual presidente Donald Trump no se rendirá sin luchar legalmente contra los resultados.

El sentimiento optimista se ha disparado con las noticias de que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer ha demostrado una efectividad de más del 90% en la prevención de COVID-19, mientras que no se han observado problemas de seguridad graves.

El USD/JPY, que cotizaba tan bajo como 103.18 al comienzo del día, ahora está alrededor de 104.50, sin signos de rendirse en su impulso alcista. El par ha borrado completamente las condiciones de sobreventa en el corto plazo y se ha vuelto ligeramente alcista. Es probable que se obtengan ganancias adicionales si el movimiento actual se extiende por encima de la zona de precios de 104.70, apuntando a un movimiento hacia le nivel redondo de 105.00.

USD/JPY niveles técnicos

Una vacuna para el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech es muy eficaz, ya que previene el 90% de las infecciones según el fuerte ensayo de fase 3 en 43.500 personas. Las noticias alentadoras han hecho que los mercados bursátiles suban y el dólar estadounidense de refugio seguro se mueva fuertemente a la baja.

El EUR/USD ha alcanzado un máximo de 1.1899, justo por debajo del nivel redondo 1.19 y el nivel más alto desde mediados de septiembre. Por encima de este pico, el siguiente nivel a destacar es 1.1920, seguido de 1.1965 y 1.2010. Todos fueron máximos durante agosto. El par de divisas más popular del mundo está limitado por una línea de soporte de la tendencia alcista que lo acompaña desde mediados de octubre.

El soporte espera en el mínimo diario de 1.1860, seguido de 1.1845, 1.1795 y 1.1775.

• El dólar, el yen y el oro bajo presión ante disparada de los mercados.
• Estudio de Pfizer muestra efectividad del 90% en efectividad de la vacuna por coronavirus.

El oro cayó desde $1960 hasta $1900, en minutos, luego de conocerse que la vacuna de Pfizer se mostró un 90% efectiva en prevenir la enfermedad entre los voluntarios. El dato inundó de optimismo a los mercados de renta variables y generó presiones a la baja sobre los activos denominados de refugio.

El preciado metal está perdiendo más del 2%, mientras que los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo del Dow Jones con ganancias superiores al 5%. En Europa las principales plazas también suben significativamente.

Mientras que el oro se desploma, el precio del petróleo ha experimentado una suba mayor al 8%. El barril de WTI pasó de estar en la zona de $38.00, a acercarse a $41.00 en minutos.

El oro está operando en $1915, tras haber encontrado soporte en la zona de $1900, que ha pasado a ser el nivel a quebrar. En caso de hacerlo, las presiones podrían intensificarse.

El rápido cambio hizo que el sesgo alcista del metal quede en riesgo. Un regreso sobre $1935 podría volver a darle fuerza al XAU/USD para retomar el recorrido hacia el norte.

Niveles técnicos

• Mercados se disparan tras anuncio sobre la vacuna para el coronavirus.
• El yen, el dólar y el oro se desploman.
• Petróleo se dispara más del 5% y los futuros de Wall Street apuntan a una suba del 3%.

Pfizer anunció que los primeros estudios sobre las etapas de la vacuna para el coronavirus, tuvieron una efectividad del 90%. Las bolsas se dispararon en segundos tras el reporte generando bruscos movimientos en el mercado de divisas también. El dólar se desplomó, aunque la que más cayó fue el yen.

El apetito por el riesgo hizo subir los rendimientos de los bonos e impulsó al USD/JPY hasta 104.30, con lo que ya subió más de 100 pips con respecto a los mínimos de la semana pasada.

La caída del dólar se dio sobre todo frente a las monedas ligadas a commodities y las de mercados emergentes. El AUD/USD marcó máximos sobre 0.6825, mientras que el NZD/USD superó 0.7300.

Las principales europeas recortaron pérdidas contra el dólar, aunque tuvieron una suba moderada. El oro se desplomó más de $20 en minutos, cayendo hasta la zona de $1920, luego de haber operado cerca de $1965 horas atrás.

Los futuros de Wall Street apuntan a que los principales índices abrirán con ganancias superiores al 4% para el Dow Jones y en el orden del 2% en el Nasdaq. En Europa, las principales plazas bursátiles suben entre un 3 y 5%.

Pfizer está desarrollando la vacuna con BioNTech. El anuncio incluye pocos detalles de sus estudios clínicos y se basan en el primer estudio forman de los datos por una panel de expertos, según informó el New York Times. La alta eficacia hace optimista a los inversores de que una vacuna efectiva estaría disponible pronto.

El principal negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo el lunes, a través de Twitter, que están redoblando sus esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la futura relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Barnier indico que entre las cosas que faltan resolver están el respeto de la autonomía de la UE y la soberanía del Reino Unido, “con una gobernanza eficaz y mecanismos de aplicación entre socios internacionales". Explicó que son necesarias garantías sólidas para el comercio y la libre y justa competencia, basados en altos estándares compartidos, que evolucionan de manera coherente a lo largo del tiempo. Sobre la pesca, indicó que hay que lograr un “acceso estable y recíproco a mercados y oportunidades de pesca en interés de ambas partes".

• Apetito por el riesgo mantiene al yen debilitado.
• USD/JPY rebota desde mínimos desde marzo.

El USD/JPY está subiendo tras haber perdido mucho terreno en al cierre de la semana pasada, cuando llegó a caer hasta 103.14, el nivel más bajo desde mediados a de marzo. El par está operando en 103.82, en máximos diarios. La suba se da ante un avance de las bolsas en el mundo y con un rebote del dólar en las últimas horas.

El billete verde está recuperando una pequeña parte del terreno perdido la semana pasada en el mercado. La semana de las elecciones presidenciales de EE.UU. no generó una caída en las bolsas pero sí debilitó al dólar. Si bien aún no está claro el panorama político, Biden se proclamó ganador y el mercado parece estar descontando que no surgirán mayores problemas.

Los últimos datos económicos de EE.UU., incluyendo el reporte de empleo del viernes, muestran que la recuperación sea mantiene, aunque en forma gradual. Hoy no habrá reportes de relevancia. Se destaca en el calendario la exposición de Loretta Mester, presidente de la Fed de Cleveland. En la mañana asiática del martes habrá datos de inflación de China.

Panorama técnico

El USD/JPY mantiene un tono bajista dominante pero en el muy corto plazo el tono favorece al dólar. En 103.85 está pasando la media móvil de 20 en cuatro horas, y por encima la próxima resistencia fuerte se ve en 104.10, en donde un regreso por encima dejaría al dólar fortalecido para extender las subas.

En la dirección contraria, en 103.40 está el primer soporte a tener en cuenta. Luego debajo la atención se centrará en los mínimos recientes en 103.15, que protegen el área de 103.00.

• El USD/CHF lucha por encontrar una dirección después de la caída de la semana pasada.
• El índice del dólar estadounidense DXY se aferra a pequeñas ganancias diarias el lunes.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir fuertemente al alza.

El USD/CHF perdió 150 pips la semana pasada y registró su cierre semanal más bajo en casi seis años en 0.8998. Con la acción del mercado volviéndose moderada al comienzo de la semana, el par está fluctuando dentro de un rango muy estrecho cerca de 0.9000.

La venta masiva del USD se toma un descanso

Durante el fin de semana, Joe Biden fue declarado ganador de la carrera presidencial de Estados Unidos después de obtener la mayoría de los votos en los estados de batalla como Pensilvania, Nevada y Arizona. Sin embargo, la campaña de Donald Trump reafirmó rápidamente su compromiso de desafiar los resultados en esos estados, citando preocupaciones sobre irregularidades en el proceso de votación.

No obstante, el sentimiento de ánimo del mercado se mantiene optimista el lunes y los futuros del S&P 500 suben un 1.5%, lo que sugiere que es probable que los principales índices de Wall Street abran el día con una subida decisiva.

Si los flujos monetarios de apetito por el riesgo continúan dominando los mercados financieros en la segunda mitad del día, el dólar podría verse sometido a una nueva presión y hacer que el USD/CHF extienda su caída. Sin embargo, los inversores pueden parecer reacios a aumentar sus posiciones alcistas en el CHF por preocupaciones sobre una posible intervención del Banco Nacional Suizo (SNB). Por el momento, el índice del dólar estadounidense DXY, que cayó un 0.43% la semana pasada, está consolidando las pérdidas de la semana pasada cerca de 92.30.

No se publicarán datos macroeconómicos importantes en el resto del día y es probable que la percepción del riesgo se mantenga como el principal impulsor de la acción del precio del USD.

Niveles técnicos del USD/CHF

• Un tono más suave alrededor del USD ayuda al oro a ganar algo de tracción el lunes.
• Las especulaciones de una mayor flexibilización por parte de la Fed beneficia aún más al metal amarillo.
• El sentimiento prevaleciente de apetito por el riesgo parece ser el único factor que limita las grandes ganancias.

El oro ha devuelto una parte de sus ganancias iniciales al nivel más alto desde mediados de septiembre, cerca de 1.965$, aunque está logrando mantenerse positivo en el día por encima del nivel de 1.950$ durante la sesión europea del lunes.

El dólar estadounidense se ha mantenido bajo presión a raíz de la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. Un USD más débil es considerado uno de los factores clave que beneficia a los precios de las materias primas denominadas en dólares, como el oro.

Mientras tanto, la posibilidad de un congreso dividido ha alimentado las especulaciones de que la Fed tendrá que flexibilizar aún más su política monetaria para apoyar a la economía en medio del riesgo a corto plazo de una creciente infección por COVID-19. Esto, a su vez, ha proporcionado un impulso adicional al metal amarillo.

Sin embargo, el sentimiento optimista del mercado, como lo muestra un fuerte repunte en los mercados bursátiles, ha pesado sobre la demanda de activos tradicionales de refugio seguro. El entorno prevaleciente de apetito por el riesgo ha impedido que los alcistas del oro abrieran nuevas posiciones y ha limitado cualquier ganancia adicional para el metal precioso.

Dicho esto, el sesgo a corto plazo todavía parece inclinado firmemente a favor de los alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, cualquier caída significativa debe verse como una oportunidad de compra, lo que debería ayudar a limitar la caída del XAU/USD, al menos por ahora.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en Estados Unidos el lunes. Por lo tanto, la dinámica del precio del USD, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, jugará un papel clave al influir en el movimiento intradía y ayudará a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del oro

El viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin, ha dicho el lunes que esperan que la demanda mundial de petróleo vuelva a los 100 millones de barriles por día (bpd) en los próximos dos o tres años, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• El índice del dólar estadounidense DXY detiene la caída, todavía no está fuera de peligro.
• Los bajistas necesitan una ruptura sostenida por debajo de los mínimos de septiembre de 91.75.
• La disminución de la incertidumbre electoral en EE.UU. aumenta el apetito por el riesgo y pesa sobre el dólar.

Los bajistas se están tomando un respiro a principios de la sesión europea del lunes tras la fuerte caída de la semana pasada, mientras el índice del dólar estadounidense DXY cotiza moderadamente al alza en 92.30.

A pesar del retroceso, el índice DXY se mantiene cerca de los mínimos de dos meses de 92.13, alcanzados anteriormente durante la sesión asiática.

Con Joe Biden siendo el 46 ° presidente de EE. UU., los mercados esperan que la incertidumbre en torno a las elecciones disminuya mientras predicen un estímulo fiscal adicional, los cuales son un mal augurio para el dólar estadounidense de refugio seguro.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, es probable que el índice DXY enfrente una resistencia inmediata en la media móvil de 21 horas bajista en 92.29 en su camino hacia la recuperación.

Si los alcistas logran recuperar este nivel, el próximo obstáculo se ve en el soporte horizontal crucial, ahora convertido en resistencia en 92.49. Más arriba, la SMA de 50 horas en 92.61 podría actuar como una barrera fuerte.

El último movimiento alcista está respaldado por un nuevo repunte en el RSI, que avanza lentamente en el nivel de 40.41, después de rebotar en el territorio de sobreventa.

Mirando hacia abajo, una ruptura por debajo del nivel de 92.00 podría abrir las puertas hacia el mínimo de septiembre de 91.75.

Es probable que la presión de venta se acelere por debajo de ese nivel, con el soporte de la línea de tendencia bajista de un mes y medio en 91.55 como objetivo de los vendedores.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico de 1 hora

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• El AUD/USD detiene su movimiento positivo cerca del nivel de 0.7200 y es testigo de un modesto retroceso.
• Un modesto movimiento de cobertura de cortos del USD es considerado un factor clave que provoca una cierta toma de beneficios.
• El sentimiento de apetito por el riesgo continúa beneficiando al AUD de mayor riesgo percibido y ayuda a limitar la caída.

El par AUD/USD extiende su retroceso intradiario desde los máximos de siete semanas y ha caído a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 0.7265 al inicio de la sesión europea del lunes.

El par no ha podido capitalizar su subida inicial y se ha enfrentado al rechazo cerca del nivel redondo de 0.7300 y ha sido testigo de una toma de beneficios intradía en medio de un modesto repunte del dólar estadounidense. Mientras los inversores asimilan la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo han provocado algunas coberturas de cortos en torno al dólar. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ejercido cierta presión sobre el par AUD/USD.

Mientras tanto, el repunte del USD carece de un catalizador fundamental obvio y corre el riesgo de apagarse rápidamente. La posibilidad de un Congreso dividido ahora parece alimentar las especulaciones de que la Fed se verá obligada a flexibilizar aún más su política monetaria para apoyar a la economía en medio del aumento continuo de los casos de COVID-19. Las expectativas pesimistas de la Fed deberían evitar que los alcistas del USD abran posiciones agresivas, lo que finalmente debería prestar algo de apoyo al par AUD/USD y ayudar a limitar las pérdidas más profundas.

Aparte de esto, el entorno prevaleciente de apetito por el riesgo, como lo muestra un fuerte repunte de continuación en los mercados bursátiles, podría beneficiar aún más al dólar australiano de mayor riesgo percibido. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría verse como una oportunidad de compra y es probable que permanezca limitada en medio de la ausencia de publicaciones económicas estadounidenses relevantes en el primer día de una nueva semana de negociación.

Niveles técnicos del AUD/USD

• Una combinación de factores provoca nuevas ventas alrededor del USD/CAD el lunes.
• El resultado de las elecciones estadounidenses y las expectativas pesimistas de la Fed continúan pesando sobre el USD.
• Un fuerte repunte de los precios del petróleo beneficia al CAD y contribuye al sesgo de venta del par.

El par USD/CAD se mantiene bajo presión durante la sesión europea del lunes, con los bajistas esperando una ruptura sostenida por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000.

Tras los movimientos de precios sin dirección del día anterior, el par se ha encontrado con nuevas ventas el primer día de una nueva semana de operaciones y se ha visto presionado por una combinación de factores. La victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos ha eliminado algunas de las incertidumbres y ha seguido apoyando el sentimiento optimista prevaleciente en el mercado.

Mientras tanto, la posibilidad de un Congreso dividido ha alimentado las especulaciones de que la Fed podría verse obligada a flexibilizar aún más su política monetaria para combatir las consecuencias económicas del aumento continuo de las infecciones por COVID-19. Los flujos monetarios de apetito por el riesgo, junto con las expectativas pesimistas de la Fed, han mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ejerce cierta presión sobre el par USD/CAD.

Mientras tanto, una buena recuperación intradía de los precios del petróleo crudo ha beneficiado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Esto, junto con un tono más suave alrededor del USD, ha contribuido aún más al tono de ventas en torno al par USD/CAD. Sin embargo, la falta de una sólida continuación de las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional.

Dicho esto, la debilidad sostenida por debajo del nivel psicológico de 1.3000 se verá como un nuevo detonante para los bajistas y hará que el par USD/CAD sea vulnerable para prolongar su reciente movimiento a la baja. Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, el par permanece a merced de la dinámica del precio del USD y del petróleo y del sentimiento general de riesgo del mercado.

Niveles técnicos del USD/CAD

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido siguen estando muy separados en los temas de pesca y ayudas estatales a pesar del progreso en las negociaciones del Brexit últimamente, ha dicho Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un tuit durante el fin de semana, según informa Reuters.

Comentarios clave:

• El NZD/USD extiende las fuertes ganancias de la semana pasada y continúa moviéndose al alza el lunes.
• La victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.
• El optimismo del mercado proporcionado un impulso adicional al NZD de mayor riesgo percibido.

El par NZD/USD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista, oscilando dentro de un rango en nuevos máximos de 19 meses alrededor del nivel de 0.6800.

Una combinación de factores de apoyo ha ayudado al par a aprovechar el fuerte movimiento positivo de la semana pasada y ganar algo de tracción en el primer día de una nueva semana de operaciones. La victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses ha eliminado algunas de las incertidumbres. Esto, a su vez, ha impulsado la confianza de los inversores y ha provocado una nueva ola de apetito por el riesgo. Esto ha sido evidente por el sentimiento alcista predominante en los mercados bursátiles, lo que a su vez ha beneficiado al NZD de mayor riesgo percibido.

Mientras tanto, la posibilidad de un Congreso dividido ha empañado las perspectivas de grandes paquetes de estímulo fiscal. Esto, a su vez ha alimentado las especulaciones de que la Fed podría verse obligada a flexibilizar aún más su política monetaria para respaldar la economía en medio del riesgo a corto plazo de una creciente infección por COVID-19. Las expectativas pesimistas de la Fed han ejercido cierta presión a la baja adicional sobre el dólar estadounidense, que ya era más débil, y ha proporcionado un impulso adicional al par NZD/USD. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra leve en los gráficos de corto plazo han limitado cualquier ganancia adicional para el par, al menos por ahora.

Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas antes de la última actualización de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) el miércoles. Se espera que el RBNZ mantenga el statu quo y su tasa de interés de referencia sin cambios. Sin embargo, se espera que el banco central siente las bases para introducir tasas negativas en 2021. Por lo tanto, el foco de atención clave estará en la perspectiva de la política futura, que influirá en el par NZD/USD y ayudará a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional.

Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD continuarán desempeñando un papel clave en el impulso del par NZD/USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde EE.UU. el lunes.

Niveles técnicos del NZD/USD

Un funcionario del Ministerio de Finanzas japonés ha dicho el lunes que seguirán monitoreando los desarrollos de las divisas con un sentido de urgencia.

El funcionario, sin embargo, dijo que no puede comentar sobre las razones detrás de los movimientos cambiarios, como el impacto de las elecciones en Estados Unidos, así como sobre el nivel de los mismos.

Estos comentarios de los políticos japoneses siguen llegando, mientras se vuelven cautelosos sobre la reciente apreciación del yen.

USD/JPY cae a mínimos de ocho meses

El USD/JPY ha alcanzado nuevos mínimos de ocho meses en 103.18 a principios de la sesión asiática, impulsado principalmente por la debilidad generalizada del dólar estadounidense, ya que los mercados valoran una victoria de Biden en las elecciones presidenciales.

Esto ha provocado que el yen alcance máximos de ocho meses frente al dólar, mientras las autoridades japonesas se ponen en guardia.

La confianza de los inversores en la zona euro se ha deteriorado menos de lo esperado en noviembre, según han mostrado el lunes los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix.

• El indicador llegó a -10.0 puntos en noviembre, desde los -8.3 de octubre y por encima de los -15.0 esperados.
• El índice de situación actual cayó a -32.3 desde el -32.0 el mes anterior.
• El índice de expectativas llegó a 15.3 puntos desde los 18.8, alcanzando su nivel más bajo desde mayo.

Manfred Huebner, director gerente de Sentix, dijo: "Los nuevos bloqueos en muchos países de la UE tienen menos impacto de lo que se temía".

"(Las expectativas) siguen siendo positivas, lo que indica que aún no se ha abandonado el camino de la recuperación económica", ha agregado.

Acerca de la confianza del inversor Sentix de la zona euro

Este informe, publicado por Sentix GmbH, refleja la tendencia de la confianza de los inversores en la economía de la Unión Europea. Un incremento en el número de las inversiones se percibe como una perspectiva positiva en la economía de la Zona Euro y a su vez es alcista para la moneda. En cambio, un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro.

• El GBP/USD se enfrenta al rechazo cerca del nivel de 1.3200 y es testigo de un modesto retroceso el lunes.
• Los comentarios de Coveney de Irlanda reviven los temores de un Brexit sin acuerdo y pesan sobre la libra esterlina.
• Una acción moderada del precio del USD ayuda a limitar la caída antes del discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

El par GBP/USD ha caído alrededor de 65 pips al inicio de la sesión europea del lunes y ha alcanzado nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 1.3130 en la última hora.

El par ha construido sobre el fuerte movimiento positivo de la semana pasada de más de 300 pips y ha ganado algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial en el primer día de una nueva semana. El impulso ha sido debido exclusivamente por un tono más suave en torno al dólar estadounidense, que se ha visto presionado presionado por una combinación de factores.

La victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses eliminó algunas de las incertidumbres. Mientras tanto, la posibilidad de un Congreso dividido ha alimentado las especulaciones de que la Fed se verá obligada a flexibilizar aún más para respaldar la economía golpeada por el COVID-19. Esto, a su vez, ha seguido ejerciendo cierta presión sobre el dólar.

Sin embargo, las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit han impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas y ha limitado cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD. Mientras tanto, el último movimiento a la baja al inicio de la sesión europea ha llegado después de los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, quien ha dicho que estamos en el final del juego ahora en las conversaciones sobre el Brexit.

Dado que los negociadores británicos y de la UE aún no han llegado a un compromiso sobre los puntos clave, como el llamado campo de juego nivelado, la pesca y las normas sobre ayudas estatales, las declaraciones han revivido los temores de los mercados de un Brexit sin acuerdo. Esto se produce antes de una votación sobre el proyecto de ley del mercado interno del Reino Unido en la Cámara de los Lores, que ha estado pasando factura a la libra esterlina.

Vale la pena informar que otra fuente de conflicto entre el Reino Unido y la UE es la determinación del primer ministro británico, Boris Johnson, de seguir adelante con la controvertida legislación. El llamado Proyecto de Ley del Mercado Interno infringe la ley internacional de "manera específica y limitada" y anula las cláusulas del Acuerdo de Retirada del Brexit relacionadas con Irlanda del Norte.

Sin embargo, la caída sigue siendo soportada, al menos por el momento, ya que los inversores parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar una declaración oficial sobre el Brexit. Aparte de esto, los inversores también centrarán la atención del lunes en un discurso programado por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el economista jefe Andy Haldane.

Niveles técnicos del GBP/USD

En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD está ganando un 0.10% en el día en 1.1890. Los alcistas necesitan una ruptura decisiva por encima del máximo de julio alrededor de 1.1910 para extender el alza hacia el techo de mediados de agosto en 1.1966, informa Axel Rudolph, analista técnico senior del FICC en Commerzbank.

“El EUR/USD ha superado el pico de octubre en 1.1880, un aumento por encima del objetivo de los máximos del 17 de julio en 1.1908, principios de agosto y 10 de septiembre. Más arriba, se sitúa el máximo de mediados de agosto en 1.1966 y el máximo de agosto en 1.2014".

"Un soporte menor por debajo del promedio móvil de 55 días en 1.1785 se ubica en el mínimo de mediados de octubre de 1.1689".

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 9 de noviembre:

Los mercados están en modo apetito de riesgo después de que los medios calificaran al demócrata Joe Biden como el ganador de las elecciones. Además de más noticias electorales, los discursos de los banqueros centrales, el Brexit y los desarrollos del coronavirus están en el punto de mira.

Los futuros del S&P 500 y el oro han estado extendiendo sus ganancias mientras que el dólar está a la defensiva el lunes, en respuesta a la victoria de Biden. El presidente electo está empezando a trabajar en la transición y tendrá que encontrar un delicado equilibrio entre la izquierda del partido y los centristas. Han surgido grietas en el partido y las nominaciones para puestos clave serán vigiladas de cerca.

El Partido Republicano también está dividido entre quienes apoyan la negativa del presidente Donald Trump a ceder, citando preocupaciones sobre irregularidades, y otros que están avanzando. Los mercados actualmente ven la elección de Biden como un trato cerrado en lugar de una elección impugnada. El conteo adicional de los estados indecisos ha dejado el liderazgo de Biden intacto. Los estados tienen hasta principios de diciembre para publicar los resultados finales.

El destino del control del Senado sigue en el aire. Dos carreras en la cámara alta para Georgia irán a la segunda vuelta el 5 de enero y si los demócratas ganan, podrían mantener el control. Los republicanos lograron avances sorprendentes en la Cámara, pero no lograron tomar el control.

Los inversores seguirán cualquier intención de aprobar un proyecto de ley de estímulo durante el tiempo que transcurra entre las elecciones y la proclamación del nuevo presidente en enero.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, será la primera funcionaria de la Reserva Federal en hablar después de que el banco abriera la puerta para expandir su esquema de compra de bonos. Las Nóminas no Agrícolas sorprendieron con un aumento de 638.000 puestos de trabajo en octubre y una caída en la tasa de desempleo al 6.9%.

Los casos de COVID-19 continúan aumentando en el hemisferio norte y pueden volver al foco. Tanto los funcionarios alemanes como los franceses dijeron que los segundos bloqueos probablemente tendrán un efecto menor en la economía en comparación con los de la primavera. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hablará más tarde en el día.

Brexit: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaron durante el fin de semana y no lograron un gran avance en las conversaciones sobre las relaciones futuras. Está previsto que la Cámara de los Lores debata el controvertido proyecto de Ley de Mercados Internos (IMB) del primer ministro y lo devuelva a la Cámara de los Comunes. La legislación viola a sabiendas el derecho internacional sobre el comercio en Irlanda y es uno de los temas en las negociaciones, además de la pesca y las ayudas estatales.

El GBP/USD mantiene ganancias en torno a 1.31, impulsado por la decisión de tipos del Banco de Inglaterra la semana pasada. El gobernador de BOE, Andrew Bailey, hablará más adelante.

Turquía: El ministro de Finanzas dimitió poco después de que el presidente Recep Tayyip Erdoğan despidiera al gobernador del banco central, lo que aumentó la presión sobre la lira. El USD/TRY ha superado los 8.

El Bitcoin cotiza alrededor de 15.000$, consolidando sus ganancias después de recuperarse la semana pasada.

La economía francesa opera un 12% por debajo de los niveles normales bajo el nuevo confinamiento frente a la pérdida del 31% observada durante el bloqueo de abril, según revela la encuesta mensual del Banco de Francia realizada a 8.500 líderes empresariales.

"Los servicios que requerían contacto directo con los clientes serían los más afectados, con una caída del 40% en la actividad de las industrias mayorista, minorista, de transporte, hotelera y de restaurantes".

"Mientras tanto, las empresas de fabricación esperaban operar con una pérdida de solo el 7% de su actividad normal y la construcción del 8%".

"La encuesta corrobora la imagen dibujada desde el nuevo bloqueo mediante datos de alta frecuencia".

• El EUR/USD se acerca a 1.19 para alcanzar el nivel más alto desde el 15 de septiembre.
• La victoria de Biden y un Congreso dividido aumenta el apetito por el riesgo, pesando sobre el dólar estadounidense.
• El coronavirus plantea un riesgo a la baja para el EUR.

El EUR/USD extiende las ganancias de la semana pasada para alcanzar máximos de varias semanas a medida que los inversores compran riesgo y ofrecen el dólar estadounidense como refugio seguro ante las expectativas de más estímulo monetario y políticas menos confrontativas bajo el liderazgo del demócrata Joe Biden.

El par ha subido en la sesión asiática a 1.1895, el nivel más alto desde el 15 de septiembre, habiendo ascendido casi un 2% la semana pasada. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.1888, un 0.08% por encima de su precio de apertura.

Si bien Biden ganó las elecciones estadounidenses, el Congreso ahora está dividido en contra de las expectativas de una ola azul demócrata o el control tanto del Senado como de la Cámara.

Un Congreso dividido significa que los demócratas tendrán dificultades para entregar el tan esperado estímulo fiscal masivo. Sin embargo, también significa que la Reserva Federal podría tener que impulsar el estímulo monetario. El banco central reiteró su sesgo moderado la semana pasada y expresó su disposición a hacer más si fuera necesario. Además, un gobierno dividido significa pocas probabilidades de cambios regulatorios radicales y aumentos de impuestos.

Por último, Biden favorece un enfoque multilateral de las políticas unilaterales del presidente saliente Trump y es probable que adopte una actitud menos confrontativa al tratar con China, la Unión Europea y otras naciones.

Como tal, los inversores están comprando riesgo, haciendo subir las acciones y bajando el dólar estadounidense de refugio seguro. El índice del dólar, que rastrea el valor del dólar frente a las divisas principales, ha caído a un mínimo de 10 semanas de 92.16.

Sin embargo, el alza del par puede estancarse si los números de coronavirus continúan aumentando en la zona euro. Las principales economías de la Eurozona, como Alemania y Francia, ya han declarado un confinamiento de un mes y, según los informes, Francia planea rebajar las previsiones para la producción económica de 2021. El calendario de datos es ligero el lunes. El par, por lo tanto, está a merced del sentimiento general del mercado.

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