Noticias de mercados

• GBP/USD está recortando ganancias el miércoles, aunque se mantiene por encima de 1.3200.
• La libra pierde terreno en medio de la fortaleza del USD y por el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo del Brexit.

La reversión de la libra esterlina desde máximos de dos meses por encima de 1.3300 ha encontrado soporte en 1.3190 durante la sesión de negociación de EE.UU. el miércoles, para regresar por encima de 1.3200. Sin embargo, el GBP/USD sigue siendo negativo en los gráficos diarios, lastrado por un dólar estadounidense mucho más fuerte y el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo del Brexit.

La libra retrocede frente a un USD más fuerte

El dólar estadounidense cotiza al alza frente a sus principales rivales el miércoles, y el mercado disfruta del optimismo sobre el impacto de una vacuna COVID-19 y evalúa detalles como problemas de producción y distribución mientras las infecciones por coronavirus continúan aumentando en los EE.UU. y Europa.

Más allá de eso, las esperanzas anteriores de un inminente acuerdo del Brexit se han visto afectadas por los comentarios de un Ministro irlandés que afirma que es probable que los negociadores no alcancen su objetivo de mediados de noviembre de cerrar un acuerdo comercial.

El dólar parece haber ignorado el estado de refugio seguro de los últimos meses y cotiza al alza el miércoles, en paralelo con los principales índices bursátiles. La subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. podrían ser la principal causa para explicar ese cambio de tendencia, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha subido hasta el 0.97%.

Niveles técnicos 

• NZD/USD se recupera por octavo día consecutivo para alcanzar máximos de 0.6900.
• El kiwi se mantiene fuerte después de la decisión de política monetaria de RBNZ.
• NZD/USD para consolidar entre 0.70/0-75 - MUFG.

El dólar neozelandés sigue imparable, extendiendo su repunte frente al dólar estadounidense por octavo día consecutivo para probar los precios por encima de 0.6900 por primera vez desde principios de abril de 2019. El par ha perdido impulso durante la sesión estadounidense aunque sigue soportado por encima de 0.6875.

Kiwi ignora el mensaje moderado de RBNZ

El repunte del NZD/USD no se ha visto afectado por el mensaje modestamente moderado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que reitera su voluntad de proporcionar más estímulos monetarios a la economía para cumplir con sus objetivos de empleo e inflación.

El RBNZ ha mantenido su tasa de interés de referencia sin cambios en 0.25% y el objetivo de su Programa de compra de activos a gran escala en NZD100 B. El cambio más grande se ha relacionado con la perspectiva de tasas de interés negativas, que ahora parece menos probable por las esperanzas de una vacuna a corto plazo. Esto y los comentarios sobre la resistencia de los datos económicos han proporcionado un nuevo impulso al NZD hoy.

NZD/USD regresando a un rango de 0.70/0.75 - MUFG

El equipo de análisis de divisas de los bancos MUFG ve que el kiwi se aprecia más para consolidarse por encima de 0.70: “El rendimiento de los bonos del gobierno a 2 años de Nueva Zelanda ha aumentado 10 puntos básicos debido a que las expectativas de tipos negativos se han reducido. El NZD/USD parece estar regresando a un rango de 0.7000-0.7500. Dudamos que esto genere demasiada preocupación dentro del RBNZ dadas las perspectivas optimistas para 2021 y dado que el NZD ha tenido una tendencia a la baja durante 6 años y está un 12.5% por debajo del máximo de 2014. Siempre que el avance del NZD sea no rápido, hay un margen positivo desde aquí ".

Niveles técnicos 

• El S&P 500 sigue en camino de cerrar en territorio negativo.
• El índice de tecnología S&P 500 ha subido más del 2%.
• El índice de volatilidad CBOE bajó un 7% el miércoles.

Los principales índices de Wall Street siguen en camino de cerrar en territorio positivo el miércoles después de comenzar el día modestamente al alza. Al momento de escribir, el índice S&P 500 subió un 0.85% en el día a 3.575, el promedio industrial Dow Jones subió un 0.12% a 29.454 y el Nasdaq Composite subió un 2.3% a 11.890.

El índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, bajó un 7% en el día, lo que refleja el optimismo del mercado.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice de tecnología sensible al riesgo ha subido un 2.5%. Por otro lado, los índices de Energía, Industriales y Materiales, que registraron fuertes ganancias gracias al optimismo de la vacuna contra el coronavirus a principios de semana, operan en territorio negativo.

Gráfico S&P 500 (diario)

• La reversión del EUR/GBP desde 0.9050 se extiende para probar el soporte clave en 0.8860.
• Por debajo de 0.8056, los bajistas podrían empujar al par a 0.8675.

El euro está intentando recortar pérdidas el miércoles, luego de una caída de casi un 1.5% durante los dos primeros días de la semana. El par ha rebotado desde un área de soporte clave en 0.8865, favorecido por una GBP algo más débil el miércoles, pero hasta ahora no ha podido registrar una recuperación significativa.

El EUR/GBP aceleró su tendencia bajista el martes confirmando la ruptura del soporte de la línea de tendencia desde finales de abril con la recuperación de la libra. Las noticias sobre los prometedores resultados de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y las especulaciones del mercado sobre un inminente acuerdo de Brexit impulsaron la demanda de la libra.

El par ha extendido las pérdidas en la sesión de negociación europea del miércoles, para probar el soporte clave en 0.8865, el mínimo del rango de negociación de los últimos cinco meses, y ha estado tratando de recuperarse durante la sesión de EE.UU., aunque no parece apto para romper la SMA de 200 días en 0.8925.

Por el lado positivo, una reacción alcista por encima de 0.8925 mencionado debería extenderse más allá de 0.8965 (soporte de la línea de tendencia anterior), lo que abriría el camino hacia la resistencia de la línea de tendencia alrededor de 0.9045.

En el lado negativo, la confirmación bajista por debajo de 0.8865 (mínimos de junio y septiembre) despejaría el camino hacia los mínimos de abril en el área de 0.8675. Antes del mínimo del 10 de marzo en 0.8620.

Gráfico diario 



Niveles técnicos
 

• El WTI está aumentando por tercer día consecutivo el miércoles.
• La OPEP prevé que la demanda mundial de petróleo aumentará 6.25 millones de barriles por día en 2021.
• El ministro de energía de Argelia dice que la OPEP + podría extender los recortes de producción hasta 2021.

Los precios del petróleo crudo subieron bruscamente el lunes y martes respaldados por el optimismo de la vacuna contra el coronavirus que reavivó las esperanzas de un repunte constante en la demanda mundial de energía.

Después de ganar más del 10% en los dos primeros días de la semana, el barril de West Texas Intermediate (WTI) extendió su rally y tocó su nivel más alto desde principios de septiembre en $43.04. Sin embargo, el WTI borró la mayoría de sus ganancias diarias durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez cotizando a $41.95, donde subió un 0.35% en el día.

La perspectiva de la demanda de la OPEP pesa sobre los precios del petróleo

Horas antes, el ministro de Energía de Argelia, Mohamed Arkab, dijo que la OPEP + podría extender los recortes de producción de petróleo hasta 2021 o profundizarlos si las condiciones del mercado lo requieren. Aunque estos comentarios ayudaron a que los precios del crudo siguieran subiendo, el informe mensual de la OPEP pintó un panorama sombrío del mercado.

La OPEP dijo que redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 6.25 millones de barriles por día (bpd) para 2021 desde los 7 millones de bpd del informe de julio. "La recuperación de la demanda de petróleo se verá gravemente obstaculizada y se supone que la lentitud en el transporte y la demanda de combustible industrial durará hasta mediados de 2021", señaló la OPEP en su publicación, según informó Reuters.

Además, el informe reveló que la producción de petróleo de la OPEP en octubre aumentó en 320.000 bpd impulsada por una recuperación en la producción de Libia.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD está consolidando las pérdidas diarias en la sesión americana.
• Los comentarios moderados del presidente del BCE, Lagarde, pesaron sobre el euro.
• El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar por encima de 93.00.

El par EUR/USD pasó la primera mitad del día moviéndose lateralmente por encima de 1.1800, pero perdió su tracción antes de la sesión estadounidense. Con los comentarios de la Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sobre la perspectiva de la política económica, poniendo un peso adicional en la moneda compartida, el par EUR/USD cayó a un mínimo de seis días de 1.1746. Al momento de escribir, el par bajó un 0.4% en el día a 1.1765.

Lagarde recuerda a los mercados la acción del BCE en diciembre

Mientras pronunciaba sus comentarios de apertura en el Foro del BCE sobre Banca Central, Lagarde señaló que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica y las Operaciones de Refinanciamiento a Largo Plazo (TLTRO) han demostrado ser herramientas efectivas. "Por lo tanto, es probable que sigan siendo las principales herramientas para ajustar nuestra política monetaria", agregó Lagarde.

Al comentar sobre las perspectivas económicas, Lagarde dijo que incluso si la segunda ola del coronavirus resulta ser menos intensa que la primera, no representa menos peligro para la economía.

Por otro lado, a pesar de la falta de impulsores fundamentales, el dólar continúa cobrando fuerza frente a sus rivales con el índice del dólar estadounidense (DXY) buscando cerrar por encima de 93.00 por primera vez en una semana.

El jueves, el informe de producción industrial para la zona del euro, los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania y los EE.UU. serán analizados como nuevos catalizadores. Además, el BCE publicará su Boletín Económico.

Niveles técnicos

• La lira turca obtiene mejores resultados frente al dólar estadounidense, gana más del 3%.
• El USD/TRY se acerca a los mínimos de octubre, se aleja aún más de los máximos históricos.

El USD/TRY cayó por debajo de 8.00 y se aceleró a la baja, llegando a 7.8087, el nivel más bajo desde el 22 de octubre. La lira turca continúa recuperando terreno después de caer la semana pasada a mínimos históricos.

El anuncio de reemplazo en el Banco Central de la República de Turquía (CBRT) y del Ministro de Finanzas durante el fin de semana continúa apoyando a la lira. Otro desarrollo que se suma a la fuerza del TRY fue el anuncio del miércoles de un aumento en el canje limitado para los bancos.

Ahora la atención se centra en lo que hará el CBRT a continuación. “El CBRT se verá obligado a subir la próxima semana si quiere mantener vivo el impulso positivo del TRY. Esperamos que la tasa de recompra de 1w aumente en 575pb hasta el 16.00% ”, explicaron los estrategas de TD Securities.

Perspectiva técnica

El largo plazo aún apunta al alza para el USD/TRY, y una recuperación por encima de 8.00 podría fortalecer al dólar. Sin embargo, por el momento, parece haber más espacio como extensión de la corrección.

“El USD/TRY ha estado alejándose rápidamente de su máximo histórico reciente de 8.5814 y hasta ahora ha alcanzado el promedio móvil de 55 días en 7.8091. Por lo tanto, se está acercando cada vez más al mínimo del 22 de octubre en 7.7808, que esperamos ceda en un futuro cercano, en cuyo caso se habrá confirmado una formación de techo importante. En este caso, la línea de tendencia alcista de 2020 en 7.4385 estará en foco”, escribieron analistas de Commerzbank.

 

• El peso mexicano pierde impulso en todos los ámbitos el miércoles.
• USD/MXN se acelera después de romper 20.50, mira 20.65.

El USD/MXN retomó el rebote desde la zona de 20.00 y subió a 20.61, alcanzando el nivel más alto desde el viernes. Cobró impulso después de superar el nivel 20.50 y se aferra a las ganancias diarias, teniendo el mejor día en dos semanas.

El peso mexicano se encuentra entre los de peor desempeño en todos los ámbitos el miércoles, corrigiendo a la baja después de subir bruscamente durante los días anteriores. Los precios de Wall Street operan mixtos. El MXN perdió fuerza debido a que el rally en los mercados de renta variable disminuyó.

Además, algunos factores internos podrían haber estado afectando al peso mexicano. Los últimos datos siguen apuntando a una desaceleración de la actividad económica, y la inflación en octubre subió al nivel más alto desde mediados de 2019. El jueves, el Banco de México dará a conocer su decisión sobre política monetaria. Se espera un recorte de tasas, pero el margen de maniobra se ha reducido en medio del aumento de la inflación. Por otro lado, la apreciación del peso mexicano en los últimos dos meses ofrece un argumento positivo para aquellos miembros que deseen recortar tasas.

Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN todavía tiene un sesgo bajista dominante. Aunque a muy corto plazo, el dólar estadounidense parece más fuerte. Si permanece por encima de 20.50, probablemente pondrá a prueba la próxima resistencia en 20.65; por encima del siguiente se ve en 20.85. Por otro lado, el 20.25 es el soporte inmediato; una ruptura a la baja expondría la zona de 20.00.

Niveles técnicos

Reino Unido ha confirmado 23.065 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según informa Reuters. Más detalles del informe revelaron que hubo 595 muertes dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva.

Mientras tanto, Italia anunció 32.961 casos nuevos de COVID-19 y 623 muertes.

Horas antes, Alemania había comunicado que el número total de casos confirmados de coronavirus en el país aumentó en 18.487 hasta un total de 705.687.

Reacción del mercado

El par EUR/USD tocó un mínimo de seis días en 1.1746 anteriormente en el día, y a estas horas está perdiendo un 0.45% diario, operando en 1.1760.

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo.
• Las acciones tecnológicas registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
• El índice de volatilidad CBOE (VIX) ha bajado alrededor del 4%.

Los principales índices de acciones abrieron al alza el miércoles, ya que los flujos de riesgo parecen estar retomando el control de la acción del mercado. Reflejando el estado de ánimo optimista, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, bajó casi un 4% en el día.

Al momento de escribir este artículo, el S&P 500 subió un 0.4% a 3.558, el Dow Jones Industrial Average se mantuvo plano en 29.400 y el Nasdaq Composite subió un 1.55% a 11.805.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo ha subido un 1.8% como el de mejor desempeño del día. Por otro lado, los índices de Materiales, Finanzas Industriales pierden más del 1%.

Los mercados de bonos de EE.UU. están cerrados debido al feriado del Día de los Veteranos el miércoles y es probable que los mercados de valores se mantengan tranquilos en el resto del día.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El NZD/USD subió fuertemente durante la sesión asiática del miércoles.
• RBNZ dejó su tasa de política sin cambios en 0.25% como se esperaba.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a ganancias por encima de 93.00.

El par NZD/USD ganó tracción en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles y tocó su nivel más alto desde marzo de 2019 en 0.6904. Con la acción del mercado volviéndose moderada en la segunda mitad del día, el par comenzó a consolidar sus ganancias y se vio por última vez cotizando en 0.6878, donde subió un 0.75% en el día.

La perspectiva de la política del RBNZ eleva al NZD

Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dejó su tasa de política sin cambios en 0.25%. En su Declaración de Política Monetaria, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda reiteró su voluntad de proporcionar un estímulo monetario adicional a la economía a fin de cumplir con su mandato de inflación de precios al consumidor y empleo.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, el gobernador de RBNZ, Adrian Orr, señaló que tienen la intención de mantener la tasa de política hasta marzo y ayudó al kiwi a ganar fuerza frente a sus pares.

Al comentar sobre la declaración de RBNZ, “la Junta reconoció que los datos han demostrado ser más resistentes de lo que se suponía. Además, se elevaron los pronósticos clave, lo que dificulta la justificación de una necesidad urgente de un OCR negativo”, dijeron los analistas de TD Securities.

Por otro lado, el dólar conservó su fuerza en ausencia de impulsores fundamentales significativos el miércoles y limitó el alza del par. Por el momento, el índice del dólar estadounidense se encuentra en su nivel más alto desde el 5 de noviembre en 93.15, ganando un 0.48% en el día.

Es probable que las condiciones comerciales sigan siendo escasas en el resto del día debido al feriado del Día de los Veteranos en los EE.UU.

Niveles técnicos 

• DXY supera 93.00 y llega a máximos en seis días.
• La libra pierde fuerte, GBP/USD cae a 1.3200 tras ser rechazado sobre 1.3300.

El GBP/USD está cayendo desde máximos en dos meses el miércoles y está poniendo a prueba la zona de 1.3200. Marcó un nuevo mínimo en 1.3197 y rebotó levemente. En la sesión europea, la cotización había llegado a 1.3313, el nivel más elevado desde principios de septiembre. Desde ese pico, ya retrocedió más de cien pips.

El retroceso estuvo liderado por una suba del dólar, sobre todo frente a las monedas europeas. El billete verde ganó más momento aún en la última hora, ante una caída en los principales índices bursátiles de Wall Street. El índice del dólar está en máximos en seis días apenas debajo de 93.20, con el tono alcista intacto.

Pese a la caída del GBP/USD, en lo que va de la semana, la libra sigue estando entre las monedas de mejor desempeño, apuntalada por el optimismo en los mercados y la expectativa de que se llegarán a un acuerdo los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit.

Desde el punto de vista técnico, el par aún tiene terreno para corregir sin poner en riesgo el sesgo alcista actual. Por debajo de 1.3200, aparece como fuerte soporte la zona de 1.3150, luego 1.3060 y la media móvil de 200 en 1.2925. De perder este último nivel, el sesgo al alza quedaría invalidado. En la dirección contraria, un regreso sobre 1.3240 aliviaría la presión bajista de muy corto plazo. Una consolidación sobre la resistencia de 1.3280 es necesaria para habilitar una extensión del recorrido hacia el norte.

Niveles técnicos

• DXY supera la barrera de 93.00 y alcanza máximos de 4 días.
• El optimismo en torno a una vacuna contra el coronavirus sigue aumentando.
• Las solicitudes de hipotecas de MBA se redujeron un 0.5% semanal.

El impulso optimista del dólar se mantiene sólido y empuja al índice del dólar estadounidense (DXY) por encima de 93.00 el miércoles.

Índice del dólar estadounidense en máximos de varios días

El índice reanuda el alza el miércoles después de la acción del precio inconclusa del martes y se suma al fuerte movimiento alcista del lunes.

El impulso del dólar parece respaldado por una renovada presión de venta que daña al euro, mientras que los mercados siguen capitalizando las ganancias recientes tras el anuncio de Pfizer de su vacuna contra el coronavirus.

Casi no hay noticias del espacio de datos de EE.UU., con solo las solicitudes de hipotecas de MBA semanales contrayéndose un 0.5%.

Qué buscar alrededor de USD

La recuperación del DXY parece hasta ahora limitada por el área de 93.00. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario post-electoral de EE.UU., dnde todas las miradas están sobre (todavía) el presidente Trump y sus posibles intentos de impugnar algunos resultados en varios estados. Desde un punto de vista más macro, el impacto de la segunda ola de la pandemia en la economía global podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar algo de soporte al dólar, mientras que un progreso adicional con respecto a las vacunas contra el COVID-19 debería respaldar el impulso en el espacio de riesgo. Más aún, se espera que la postura de  "baja por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista del DXY.

Niveles relevantes 

Por el momento, el índice avanza un 0.40% a 93.08 y una ruptura de 93.14 (máximo mensual del 11 de noviembre) abriría la puerta a 93.29 (media móvil simple de 55 días) y finalmente a 94.30 (máximo mensual del 4 de noviembre). Por otro lado, el soporte inmediato surge en 92.13 (mínimo mensual del 9 de noviembre) seguido de 91.92 (23.6% de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y luego 91.80 (mínimo mensual de mayo de 2018).

• El oro es testigo de algunas nuevas ventas el miércoles y devuelve las modestas ganancias del día anterior.
• La configuración favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída.
• Una debilidad sostenida por debajo de la región de 1.850-48$ agregará credibilidad a la perspectiva negativa.

El oro está extendiendo su caída de retroceso intradía desde la región de 1.884-85$ y ha caído a nuevos mínimos diarios al inicio de la sesión americana. El metal precioso ahora ha devuelto las modestas ganancias de recuperación del día anterior. En el momento de escribir se mantiene negativo cerca del nivel de 1.860$.

La aparición de algunas nuevas ventas el miércoles respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso de esta semana desde la zona de resistencia de 1.965$. Dicho esto, los bajistas aún podrían esperar una debilidad sostenida por debajo del soporte horizontal de 1.950-48$ antes de abrir nuevas posiciones.

La región mencionada coincide con los mínimos mensuales de septiembre. En caso de romper por debajo de manera decisiva podrían provocar algunas ventas técnicas agresivas. Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han empezado a desplazarse hacia el territorio bajista y dan crédito a la perspectiva negativa.

Por lo tanto, el XAU/USD ahora parece vulnerable para acelerar la caída hacia un soporte intermedio cerca de la zona horizontal de 1815-10$. El impulso podría arrastrar al metal precioso por debajo del nivel redondo de 1.800$ para desafiar a la SMA de 200 días, cerca de la región de 1.782-80$.

Por otro lado, el nivel de 1.880$ ahora parece actuar como una resistencia inmediata y es seguida de cerca por los máximos del día anterior, alrededor del nivel de 1.890$ y el nivel redondo de 1.900$. Solo un movimiento sostenido por encima de dichas barreras podría anular la configuración bajista y desencadenar un rebote de cobertura de cortos.

Oro gráfico diario

Oro niveles técnicos

• El USD/CAD gana una fuerte tracción positiva por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• Una buena recuperación en la demanda del USD resultó ser un factor clave que impulsó al par al alza.

La compra intradía del USD se aceleró durante la mitad de la sesión europea y empujó al par USD/CAD a nuevos máximos semanales, alrededor de la región de 1.3075 en la última hora.

Una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense ayudó al par a ganar tracción por segunda sesión consecutiva el miércoles y a recuperarse aún más desde los mínimos de 10 meses tocados a principios de esta semana. El repunte del USD careció de un catalizador fundamental obvio y podría atribuirse únicamente a la aparición de algunas ventas en torno a las monedas europeas: euro y libra.

Sin embargo, los alcistas del USD, al menos por ahora, parecían haber ignorado las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de los nuevos casos de COVID-19. Dicho esto, la imposición de una restricción más estricta en varios estados de EE.UU. ha reavivado las esperanzas de medidas sustanciales de estímulo fiscal en EE.UU.

Mientras tanto, el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa elevó las expectativas de una rápida recuperación en la demanda de combustible. Esto fue evidente por la fuerte racha alcista de los precios del petróleo, que subieron a máximos de más de dos meses. Esto, a su vez, podría apuntalar al dólar canadiense y mantener limitada cualquier ganancia adicional para el par USD/CAD.

Además, un feriado bancario tanto en EE.UU. como en Canadá podría impedir que los inversores realicen apuestas agresivas o se posicionen para grandes movimientos en cualquier dirección. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento, posiblemente por encima de 1.3100, antes de confirmar que el par USD/CAD ha hecho suelo en el corto plazo.

Niveles técnicos

• Peso mexicano pierde fuerza en el mercado y es de las que más cae el miércoles.
• USD/MXN sube a probar 20.50, tras encontrar soporte en 20.00.

El USD/MXN está operando apenas por debajo de 20.50, en la zona de los máximos de los últimos tres días, motivo por el cual de quebrar la mencionada zona sería de esperar una extensión alcista. La recuperación del dólar junto con un retroceso del peso mexicano, aliviaron la presión bajista del par.

El peso mexicano el miércoles está entre las monedas más débiles en el tablero. Esto pese a que las bolsas en el mundo siguen impulsadas por el impacto positivo del anuncio de la vacuna para el coronavirus. También el petróleo sigue cuesta arriba. Pero esto no es suficiente para volver a impulsar al MXN.

En México se conoció que la producción industrial se mantuvo sin cambios en septiembre con respecto al mes anterior (un 6.2% por debajo de un año atrás), dando señales de la desaceleración en la recuperación. El jueves el Banco de México anunciará su decisión de política monetaria. El consenso del mercado apunta a una reducción de 25 puntos básicos. La suba en la inflación en los últimos meses redujo la posibilidad de bajas más agresivas.

Panorama técnico

El USD/MXN en el muy corto plazo está alcista, y un quiebre sobre 20.50 deberían impulsarlo aún más con un posible objetivo inmediato en 20.65. La próxima resistencia está en 20.85/90.

De continuar por debajo de 20.50, entonces sería de esperar que la debilidad regrese. El soporte de corto plazo a mirar es 20.20/25, que de ceder apuntaría a una prueba a 20.00.

• WTI extiende el alza hasta el nivel de $43.00 el miércoles.
• El optimismo tras la victoria de Biden y la vacuna contra el COVID-19 actuaron como soporte.
• El informe semanal de la EIA sobre el suministro de petróleo crudo se conocerá el jueves.

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce permanecen al alza y alcanzaron el nivel $43.00 y modestamente por encima durante la madrugada del miércoles.

WTI con los ojos puestos en el informe de EIA

Los precios del WTI avanzan por tercera sesión consecutiva y navegan en el área de máximos de 2 meses muy por encima de $42.00 por barril el miércoles.

El petróleo crudo extiende el repunte gracias al renovado y fuerte optimismo entre los comerciantes, todo en respuesta al anuncio de Pfizer de su vacuna a principios de semana. La noticia provocó una fuerte subida en el espacio de riesgo y ayudó a mitigar al mismo tiempo las preocupaciones sobre la demanda, ya que las perspectivas de recuperación mundial ahora parecen revitalizadas.

Además de aumentar el ánimo optimista entre los comerciantes de petróleo, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) informó el martes por la noche que los suministros de crudo estadounidense se redujeron en más de 5.1 millones de barriles durante la semana anterior.

En el futuro, la EIA publicará su informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo el jueves, ya que algunos mercados estadounidenses están cerrados el miércoles debido al feriado del Día Federal de los Veteranos.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI está ganando un 1.54% a $42.43 y enfrenta la próxima barrera alcista en $43.75 (máximo mensual del 26 de agosto) secundado por $48.64 (máximo mensual del 3 de marzo) y finalmente $54.45 (máximo mensual del 20 de febrero). En el lado negativo, una ruptura de $39.64 (SMA de 55 días) expondría $36.62 (SMA de 200 días) y luego $33.67 (mínimo mensual del 2 de noviembre).

• El GBP/USD detuvo su impulso positivo cerca de un canal de resistencia ascendente de dos meses de antigüedad.
• Cualquier caída posterior aún podría verse como una oportunidad de compra cerca de 1.3100.
• Un movimiento sostenido por encima del canal preparará el escenario para ganancias adicionales a corto plazo.

El par GBP/USD detuvo su reciente trayectoria alcista a nuevos máximos de dos meses y fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde la zona de 1.3310-15. La región mencionada marca el límite superior de un canal con pendiente ascendente que se extiende desde mediados de septiembre y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

El par GBP/USD cayó a nuevos mínimos de sesión, alrededor de la región de 1.3230 en la última hora, aunque es más probable que cualquier caída posterior atraiga algunas compras cercanas a 1.3200. Esto debería ayudar a limitar la caída cerca del punto de ruptura de resistencia de 1.3180-75, que representa el nivel de Fibonacci del 61.8% de la caída 1.3482-1.2676.

Dicho esto, algunas ventas de seguimiento por debajo del nivel horizontal de 1.3150-40 anularán las perspectivas de cualquier movimiento de apreciación adicional, en lugar de ello provocarán algunas ventas técnicas. El par GBP/USD podría acelerar la caída correctiva hacia el nivel 1.3100 en ruta al 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 1.3075.

Por otro lado, 1.3300 ahora parece limitar el alza inmediata y es seguido de cerca por la resistencia de la línea de tendencia. Una fuerza sostenida por encima se verá como un nuevo detonante para los alcistas y allanará el camino para un nuevo movimiento de apreciación hacia la resistencia cerca del nivel 1.3385.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

El consejo de asesores económicos del gobierno de Alemania dijo el miércoles que el Banco Central Europeo (BCE) debería poner fin al Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) tan pronto como se afiance la recuperación económica, según informó Reuters.

La Unión Europea no debería hacer que los fondos para la recuperación, financiados mediante la colocación de deuda, pasen a ser permanentes, a menos que un estado miembro transfiera la soberanía fiscal a Bruselas, agregaron los asesores.

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró reacción a estos comentarios y estaba operando en la zona de mínimos en seis días, cerca de 1.1750.

• El USD/JPY atrae algunas compras cerca del nivel de 105.00 y vuelve a acercarse a los máximos de varias semanas.
• Las preocupaciones sobre el incremento en el número de casos de COVID-19 en EE.UU. impide que los alcistas del USD abran nuevas posiciones.
• Se necesita un movimiento sostenido por encima de la línea de tendencia bajista para respaldar las perspectivas de ganancias adicionales.

El par USD/JPY mantiene sus modestas ganancias diarias al inicio de la sesión americana del miércoles, aunque parece tener dificultades para extender el impulso por encima de la región de 105.50.

Una combinación de factores de apoyo ha ayudado al par a atraer algunas compras cerca del nivel psicológico clave de 105.00 y ha vuelto a acercarse a los máximos de tres semanas establecidos el lunes. El último optimismo sobre una posible vacuna para el COVID-19 ha continuado apoyando el optimismo del mercado. El flujo monetario de apetito por el riesgo ha pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro y ha ayudado al par USD/JPY a ganar algo de tracción.

Además, una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense, liderada por la aparición de fuertes ventas en el euro y la libra esterlina, ha proporcionado un impulso adicional y ha seguido apoyando el repunte del par USD/JPY. Sin embargo, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos han impedido que los alcistas del dólar abrieran posiciones agresivas y han limitado cualquier movimiento al alza descontrolado en el par.

Mientras tanto, la imposición de restricciones más estrictas en varios estados de EE.UU. parece haber revivido las esperanzas de medidas adicionales de estímulo fiscal de EE.UU. para respaldar la economía. Esto podría colaborar aún más en limitar la subida del dólar. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional a corto plazo para el par USD/JPY.

Desde una perspectiva técnica, el par se mantiene cerca de la resistencia de una línea de tendencia bajista de varios meses de antigüedad. Un movimiento sostenido por encima de esta zona de resistencia se verá como un nuevo catalizador para los alcistas y preparará el escenario para una extensión del fuerte rebote de esta semana desde alrededor del nivel de 103.00, cerca de los mínimos de ocho meses probados el lunes.

Niveles técnicos del USD/JPY

• EUR/USD extiende retroceso tras rechazo sobre 1.1900 días atrás.
• Lagarde: El tipo de cambio puede tener impacto negativo en la trayectoria de la inflación.

El EUR/USD quebró por debajo de 1.1790 y cayó hasta 1.1752, alcanzando el nivel más bajo desde el pasado jueves. De esta forma, el euro extiende el retroceso luego de haber estado operando sobre 1.1900 el lunes.

El tono positivo en las bolsas se mantiene, pero esta vez el dólar no se esta debilitando por eso. El índice del dólar (DXY) acaba de subir sobre 93.00, llegando también a máximos en seis días.

La atención ahora está centrada en el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Ella firmó que el tipo de cambio puede tener un impacto sobre la trayectoria de la inflación, entre otras declaraciones. Sus palabras por ahora no han tenido un impacto sobre el euro. La moneda común está perdiendo terreno el miércoles además contra la libra y el franco suizo.

El volumen de operaciones en los mercados financieros podría verse reducido en las próximas horas, ya que es feriado en EE.UU. por el día del Veterano.

Panorama técnico

El EUR/USD mantiene un sesgo bajita de muy corto plazo, tras el rechazo sobre 1.1900. El precio esté de regreso debajo de la media móvil de 20 días (1.1770). El próximo soporte fuerte se ve en 1.1695 y luego aparece en escena el piso del rango actual que parece volver a tener vigencia en el área de 1.1600. Al alza, el quiebre firme de 1.1910/20, alentaría al euro a trepar a 1.2000. Pero ahora, antes de ese nivel tiene resistencias en 1.1825 y 1.1875.

Niveles técnicos

• AUD/USD lucha por mantenerse por encima de 0.7300 el miércoles.
• La confianza del consumidor en Australia se debilitó más de lo esperado en noviembre.
• El índice del dólar estadounidense se encuentra en nuevos máximos de seis días por encima de 93.00.

El par AUD/USD subió a un máximo diario de 0,7320 el miércoles, pero invirtió su dirección antes del horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par bajó un 0.12% en el día a 0.7275.

DXY sube por encima de 93.00

Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que la Confianza del Consumidor de Westpac se redujo a 2.5% en noviembre desde 11.9% en octubre y decepcionó la expectativa del mercado de 3.8%. A pesar de los datos decepcionantes, el ánimo optimista del mercado durante el horario de negociación europeo ayudó al AUD sensible al riesgo a mantenerse resistente frente al dólar.

Sin embargo, la fortaleza generalizada del USD en la segunda mitad del día obligó al AUD/USD a invertir su dirección. El índice del dólar estadounidense, que cerró prácticamente sin cambios en 92.80 el martes, se encuentra actualmente en su nivel más alto en casi una semana en 93.10, ganando un 0.4% en el día.

No se publicarán datos macroeconómicos de EE.UU. el miércoles y es probable que las condiciones comerciales sigan siendo escasas debido al feriado del Día de los Veteranos.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de expectativas de inflación del consumidor de noviembre de Australia.

Niveles técnicos

• El oro luchó por preservar las ganancias intradía y giró a negativo durante la sesión europea.
• El apetito de riesgo, un modesto repunte del USD ejerció cierta presión a la baja sobre la materia prima.
• El nerviosismo de COVID-19 y el resurgimiento de las esperanzas de un estímulo fiscal estadounidense ayudó a limitar la caída del metal.

El oro actualizó mínimos diarios, alrededor de la región de $1.870 durante la mitad de la sesión europea, aunque careció de ventas posteriores. La materia prima se vio por última vez operando en territorio neutral, justo por encima del nivel de $1.975 y se mantuvo dentro del rango de negociación más amplio del día anterior.

El metal precioso no pudo capitalizar su alza inicial, en cambio se encontró con nuevas ofertas cerca de la región de $1.884-85 y estaba siendo presionado por una combinación de factores. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien soportado por el optimismo sobre una vacuna eficaz para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa. Esto fue evidente por el tono alcista predominante en los mercados de valores, que socavó los activos tradicionales de refugio seguro y limitó el alza para el XAU/USD.

Aparte de esto, un modesto repunte del dólar estadounidense ejerció aún más presión a la baja sobre la materia prima denominada en dólares. Dicho esto, los inversores parecían reacios a realizar apuestas bajistas agresivas en medio de las crecientes preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. Esto, junto con el resurgimiento de las esperanzas de un estímulo fiscal adicional de EE.UU., podría evitar que los alcistas del USD realicen apuestas agresivas y ayudaría a limitar la caída del metal amarillo.

Mientras tanto, un feriado en los mercados estadounidenses por del Día de los Veteranos, podría restringir aún más cualquier gran movimiento en cualquier dirección. Por lo tanto, será prudente esperar un fuerte seguimiento de ventas antes de que los operadores comiencen a posicionarse para una extensión del fuerte retroceso de esta semana desde los máximos de casi dos meses, alrededor de la región de $1.965 tocada el lunes.

Niveles técnicos 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, está emitiendo sus comentarios en el Foro del BCE sobre Banca Central 2020.

Comentarios destacados:

"La evolución del tipo de cambio puede tener un impacto negativo en la trayectoria de la inflación".

"Incluso si esta segunda ola del virus resulta ser menos intensa que la primera, no representa un peligro menor para la economía".

"La política fiscal debe permanecer en el centro del esfuerzo de estabilización".

"Si bien las últimas noticias sobre una vacuna parecen alentadoras, aún podríamos enfrentar ciclos recurrentes de aceleración de la propagación viral y endurecimiento de las restricciones hasta que se logre una inmunidad generalizada".

"La investigación encuentra que la recuperación de una recesión impulsada por los servicios tiende a ser más lenta que la de una recesión impulsada por los bienes duraderos", dijo Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), en sus comentarios preparados en el Foro del BCE sobre Banca 2020.

Comentarios destacados:

"Cuando se piensa en condiciones de financiamiento favorables, lo que importa no es solo el nivel de las condiciones de financiamiento, sino también la duración del apoyo político".

"La función de posición del PEPP nos da el margen para contrarrestar el impacto de la pandemia en la trayectoria de la inflación".

"Si bien todas las opciones están sobre la mesa, el PEPP y el TLTRO han demostrado su eficacia en el entorno actual y pueden ajustarse dinámicamente para reaccionar a la evolución de la pandemia".

"Por lo tanto, es probable que sigan siendo las principales herramientas para ajustar nuestra política monetaria".

"Continuaremos brindando las condiciones financieras necesarias para proteger la economía del impacto de la pandemia".

"Es fundamental que la política monetaria garantice condiciones de financiación favorables para toda la economía".

"La recuperación económica de la emergencia pandémica bien podría ser accidentada".

• Rebote de la lira se acelera tras quiebre del USD/TRY de 8.00.
• Regulador bancario levanta las restricciones para acceder a la financiación en liras.
• Toda la atención está ahora en el CBRT y las posibles subidas de tipos.

La lira turca continúa recuperándose tras haberse desploma a mínimos históricos. Recientemente el USD/TRY quebró por debajo de 8.00 y cayó rápidamente hasta 7.8750, el nivel más bajo desde el 22 de octubre.

La zona de 8.00 había pasado a ser un soporte clave, y el quiebre de este fortaleció aún más a la lira, que retomó la recuperación tras la pausa del martes.

El repentino impulso alcista en la lira se produce después de que Erdogan reemplazara al gobernador del banco central turco (CBRT) el sábado y el ministro del Tesoro y Finanzas, B.Albayrak, dimitiera el domingo, dando la impresión de que Turquía implementará cambios en la conducción económica, con el objetivo de restaurar la credibilidad.

El mejor tono del miércoles en la lira surge después de que el regulador bancario avanzó hacia una normalización de las condiciones del mercado. Dicho esto, los inversores extranjeros ahora tendrán acceso a la financiación de liras a través de una mayor cantidad de swaps de divisas y acuerdos de derivados entre bancos locales y sus contrapartes en el extranjero.

Mientras tanto, todas las miradas ahora se centran en la reunión del CBRT de la próxima semana, donde el consenso ve una subida de tipos de interés como la decisión más probable. Para ser considerado serio y creíble, dicho movimiento por parte del CBRT debe ser de al menos 500 pb, estiman algunos analistas.

La decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), que mantuvo su tasa de interés sin cambios mientras introdujo un Programa de Financiamiento para Préstamos (FLP), impulsó al kiwi en el mercado. Los analistas de MUFG Bank estiman que continuará apreciándose.

Declaraciones clave:

“Dado el contexto actual de una vacuna que podría resolver la pandemia de COVID-19 en 2021, es más probable que los inversores tomen una evaluación optimista de la acción. El RBNZ, como se esperaba, lanzó un Programa de Financiamiento para Préstamos por un total de NZD 28.000 millones, con estos préstamos ofrecidos a tasa (OCR – tasa de referencia) vigente. Sin embargo, la perspectiva del RBNZ para 2021 mejoró, con el PIB real proyectado ahora en -4.0% en comparación con el -5.8% esperado en agosto. Se espera que el pico de la tasa de desempleo sea del 6.4% y no del 8.1%, estimado en agosto”.

“El rendimiento de la deuda pública a 2 años de Nueva Zelanda ha aumentado 10 puntos básicos a medida que se han reducido las expectativas de tipos negativos.”

“El NZD/USD parece estar regresando al rango de 0.7000-0.7500. Dudamos que esto genere demasiada preocupación dentro del RBNZ dadas las perspectivas optimistas para 2021 y dado que el NZD, sobre una base TWI ha tenido una tendencia a la baja durante seis años y está un 12.5% por debajo del pico en 2014. Siempre que el avance del NZD sea no rápido, hay un margen para más subas desde aquí".

La debilidad del EUR/GBP se ha intensificado tras quebrar la tendencia alcista de 0.8966/46, que venía desde finales de abril, así como también de manera importante el promedio de 200 días, apuntan los analistas de Credit Suisse. Estiman que de perder 0.8866/64, quedaría establecido un techo importante.

Declaraciones clave:

“La debilidad del EUR/GBP se ha acelerado drásticamente no solo por una clara ruptura de la tendencia alcista de finales de abril y el mínimo reciente en 0.8966/46, sino también y lo que es más importante y sobre una base de cierre, el promedio de 200 días en 0.8926. Esto debería aumentar aún más la perspectiva de que estamos en el proceso de ver una importante reversión alcista para la libra esterlina, con el ahora crítico pivote en el precio de 0.8866/64”.

“En última instancia, mantenemos la opinión de que la zona de 0.8866/64 debe ser quebrada para sugerir que estamos ante un techo importante completo para convertir la tendencia central en bajista. Luego veríamos soporte inicialmente en el mínimo desde fines de abril en 0.8671, luego el “neckline” hasta la base de fines de 2019/ principios de 2010 en 0.8609, con el 'objetivo máximo medido' visto en 0.8436".

"La resistencia se ve en 0.8940/46 inicialmente, luego en 0.8984, con una perspectiva que se mantiene bajista mientras esté por debajo de 0.9070".

• El USD/CAD extiende el rebote desde mínimos en meses a un ritmo lento.
• Loonie se debilita pese a suba en el petróleo y en las bolsas.

Tras la fuerte caída del lunes, el par USD/CAD emprendió un rebote que se está prolongando el miércoles. Al arrancar la semana, el par llegó a operar en 1.2926 y recientemente trepó hasta 1.3057, alcanzando el nivel más elevado desde el viernes y se está afirmando por encima de los máximos del lunes. Es decir, que el loonie, ha cedido todas las ganancias que le siguieron al rally del petróleo y de las bolsas tras las novedades por la vacuna.

El barril de WTI llegó a probar horas atrás niveles sobre $43.00, el máximo en dos meses y mantiene un tono alcista, ante expectativas positivas por la demanda. Los avances en la vacuna por el coronavirus han tenido un gran impacto en los mercados, impulsando los mercados de renta variable y el petróleo.

El cambio de humor en las bolsas inicialmente debilitó al dólar y fortaleció al loonie. Pero la moneda canadiense perdió momento y no solo corrió por detrás del AUD y del NZD, sino incluso contra el dólar borró las ganancias.

Sin datos por delante, lo que pase en las bolsas puede ser clave para el USD/CAD. No habrá datos económicos de EE.UU., ni de Canadá. En ambos países es feriado.

Desde el punto de vista técnico, la reversión del USD/CAD con el regreso sobre 1.3000, sigue dando impulso al dólar. Por encima de 1.3055/60, la próxima resistencia fuerte se ubica en 1.3095/1.3100. Una caída por debajo de 1.3000 por el contrario volvería a poner al par bajo una fuerte presión.

Niveles técnicos

• La libra sigue teniendo un desempeño destacable entre las monedas del G10.
• EUR/GBP retrocede por tercer día seguido y pone a prueba importante soporte.

El EUR/GBP está cayendo nuevamente y acumula un descenso de 150 pips desde que comenzó la semana. El cruce llegó a descender el miércoles hasta 0.8860, el nivel más bajo desde mediados de mayo. Se mantiene cerca de los mínimos con el tono bajista intacto.

Una combinación de factores está favoreciendo a la libra frente al euro. Por un lado, el optimismo de los mercados de renta variable a lo largo del mundo producto de las novedades con respecto a la vacuna para el coronavirus, impulsan la demanda por activos más riesgosos. Esto a su vez, es más favorable a la libra que al euro.

Otro factor clave, es la expectativa de que se alcance un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit. Las negociaciones continúan en Londres por estos días y se ha informado que las partes han moderado algunas posiciones en búsqueda de un acuerdo. La libra tiende a subir cuando se incrementan las posibilidades de un acuerdo.

El evento clave de cara a las próximas horas será el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Los operadores seguirán de cerca lo que pase en las bolsas y las novedades alrededor del Brexit.

Probando soporte de mediano plazo

Desde el punto de vista técnico, el EUR/GBP mantiene un tono bajista y está en la zona de soporte de largo plazo alrededor de 0.8850/60, la que frenó las bajas en septiembre y en junio. Una confirmación por debajo, incrementaría el tono bajista, favoreciendo una caída hacia 0.8800. En caso de aguantar por encima, se podría esperar algún rebote del euro. Recién de subir sobre 0.9070, el sesgo bajista quedaría invalidado.

Niveles técnicos

Pfizer y BioNTech han llegado a un acuerdo con la Unión Europea para suministrar a la UE 200 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, según informó Reuters.

Aspectos destacados:

"El acuerdo proporciona un suministro de 200 millones de dosis y una opción para solicitar 100 millones de dosis adicionales".

"Se prevé que las entregas comiencen a finales de 2020, sujetas a aprobación regulatoria".

"El suministro de vacunas para la UE será producido por los centros de fabricación de BioNTech en Alemania y de Pfizer en Bélgica".

"Las empresas esperan producir a nivel mundial hasta 1.300 millones de dosis en 2021".

Reacción del mercado

El índice Euro Stoxx 50 subió con este anuncio y se vio por última vez ganando un 0.42% en el día en 3.457.

• El petróleo sigue impulsado por la expectativa por la vacuna por el coronavirus.
• WTI sube por tercer día seguido y prueba la zona de $43.00.

El precio del petróleo está subiendo nuevamente y sigue apoyado en el apetito por el riesgo, que se activó ante los avances para una vacuna para el coronavirus. El precio del WTI trepó hasta $43.02, llegando al nivel más alto en dos meses y luego retrocedió levemente. Está operando en $42.65, casi un 3% por encima del cierre del martes.

La expectativa de un aumento de la demanda de crudo, ante los anuncios de la efectividad de la vacuna, sigue apoyando la trayectoria alcista del petróleo. Este optimismo sigue reflejado en las bolsas. En Wall Street, los futuros de los principales índices apuntan a una apertura con subas alrededor del 1%. En Europa, las principales plazas avanzan 0.50% en promedio.

El impulso de la vacuna está opacando los datos de incremento de inventarios y también de suba en la producción. El último dato al respecto fue el incremento en la producción de Libia por encima de lo acordado con la OPEP+.

Desde el punto de vista técnico, la superación de $42.00 le dio más impulso al fortalecer el recorrido alcista tras dejar atrás una resistencia importante. En caso de superar $43.00, la próxima barrera se ve en los máximos de agosto en $43.75. En la dirección contraria, el primer soporte fuerte está en $41.60, seguido de $39.70.

Niveles técnicos

• El GBP/JPY continúa ganando terreno por tercer día consecutivo el miércoles.
• Las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora han sido vistas como un factor clave que sustenta a la libra esterlina.
• El sentimiento optimista del mercado pesa sobre el JPY de refugio seguro y apoya el movimiento al alza del par.

El cruce GBP/JPY ha subido por encima del nivel psicológico clave de 140.00 y ha alcanzado nuevos máximos de dos meses durante la sesión europea del miércoles, alrededor de la región de 104.25-30. En el momento de escribir, el par retrocede levemente hacia 139.90, todavía positivo en el día.

Una combinación de factores ha ayudado al cruce a atraer algunas compras cerca de la región de 139.30 y se ha movido hacia el territorio positivo por tercer día consecutiva el miércoles. Las renovadas esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora continúan apuntalando a la libra esterlina, mientras que el optimismo del mercado ha afectado sobre el yen japonés de refugio seguro.

Mientras continúan las conversaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido en Londres, el gobierno del Reino Unido sufrió una gran derrota en la Cámara de los Lores por su controvertida legislación de ley de mercado interno. Los legisladores votaron abrumadoramente para eliminar una sección del llamado Proyecto de Ley de Mercado Interno, que reconocía violar el derecho internacional y permitía a los ministros anular partes del Acuerdo de Retirada del Reino Unido con la UE.

El portavoz del primer ministro británico confirmó que la legislación no volverá a los Comunes hasta finales de este mes. El retraso podría dar tiempo a la UE y el Reino Unido para encontrar un compromiso sobre los puntos clave para lograr un acuerdo, como la igualdad de condiciones, las normas sobre la pesca y las ayudas estatales. Esto, a su vez, alimentó las especulaciones de que un acuerdo Brexit ahora es inminente y benefició a la libra esterlina.

Por otro lado, el último optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus ha continuado respaldando el apetito por el riesgo prevalente en los mercados bursátiles mundiales. Esto ha sido visto como otro factor que ha beneficiado a la libra esterlina a costa del yen japonés de refugio seguro, empujando al cruce GBP/JPY al nivel más alto desde el 7 de septiembre.

Con el último movimiento al alza, el cruce está buscando encontrado aceptación por encima del nivel de 140.00. Por lo tanto, algo de fuerza de continuación hacia la resistencia horizontal de 140.70, de camino al nivel de 141.00, ahora parece una posibilidad. Dicho esto, las noticias relacionadas con el Brexit aún podrían infundir algo de volatilidad alrededor del cruce GBP/JPY.

Niveles técnicos del GBP/JPY

• El USD/CHF sube por tercer día consecutivo el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense DXY fluctúa dentro de un rango estrecho por debajo de 93.00.
• Se espera que la acción del mercado se mantenga moderada en la segunda mitad del día.

Después de cerrar los dos primeros días de la semana en territorio positivo, el par USD/CHF conserva su impulso alcista y ha alcanzado un nuevo máximo semanal en 0.9183 el miércoles. En el momento de escribir, el par sube un 0.23% en el día en 0.9173.

El índice DXY consolida las ganancias semanales por debajo del nivel de 93.00

Tras el repunte del apetito por el riesgo que se desencadenó el lunes por el optimismo sobre las noticias del coronavirus, la acción del mercado se ha vuelto moderada ante la ausencia de factores fundamentales. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales y ha permitido que el USD/CHF se mueva al alza. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha ganado más del 20% en los últimos tres días de negociación y el índice del dólar estadounidense DXY se aferra a modestas ganancias diarias cerca del nivel de 92.90 en el momento de escribir.

Mientras tanto, el sentimiento del mercado se mantiene optimista el miércoles con los principales índices bursátiles europeos cotizando en territorio positivo.

No se publicarán datos macroeconómicos en el calendario económico de EE.UU. Los mercados de bonos de EE.UU. estarán cerrados por el festivo del Día de los Veteranos el miércoles y es probable que la volatilidad se mantenga baja en la segunda mitad del día.

El jueves, los datos semanales sobre las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de precios al consumidor IPC de octubre de EE.UU. centrarán la atención de los inversores en busca de nuevos catalizadores.

Niveles técnicos del USD/CHF   

• Las noticias relacionadas con el Brexit provocan cierta volatilidad en torno al GBP/USD el miércoles.
• Los indicios de progreso en las negociaciones del Brexit continúan apuntalando a la libra esterlina y ayudan a limitar las pérdidas.
• El nerviosismo por el COVID-19 y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD y extienden aún más algo de soporte.

El par GBP/USD ha tenido buenos movimientos del precio en las dos direcciones durante la sesión europea del miércoles y ahora parece haberse estabilizado justo por encima del nivel de 1.3250.

El par ha extendido su reciente movimiento alcista y se ha disparado a nuevos máximos de dos meses, por encima del nivel redondo de 1.3300, durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles. Sin embargo, el par GBP/USD ha empezado a perder impulso y ha retrocedido alrededor de 75 pips como reacción a la noticia de que los negociadores del Brexit no cumplirán la fecha límite de mediados de noviembre para lograr un acuerdo.

Sin embargo, debido al hecho de que se están logrando avances, los inversores se mantienen optimistas sobre la posibilidad de un compromiso de última hora sobre los puntos clave. Vale la pena informar que el corresponsal de Daily Express en Bruselas, Joe Barnes, ha tuiteado este miércoles que los negociadores británicos han aceptado la solución para el establecimiento de bienes y servicios, pero no la igualdad de condiciones y la pesca.

Esto, a su vez, ha continuado apuntalando a la libra esterlina y ha extendido algo de soporte al par GBP/USD. Aparte de esto, un tono más suave en torno al dólar estadounidense ha colaborado aún más en limitar las pérdidas más profundas en el par en medio del reciente desarrollo positivo en los ensayos de la vacuna para el COVID-19.

Las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevas infecciones en Estados Unidos y la imposición de restricciones más estrictas en varios estados de EE.UU. han revivido las esperanzas de un estímulo fiscal sustancial para apoyar la economía. Esto, junto con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El EUR/JPY se ha movido en modo de consolidación por el momento.
• La zona de 125.00 sigue limitando la subida a corto plazo.

El EUR/JPY extiende el movimiento dentro de un rango después de las fuertes ganancias del lunes al área justo por encima del nivel de 125.00.

Mientras tanto, los mínimos de octubre en la zona de 121.60 parecen soportar los posibles movimientos bajistas, mientras que los máximos mensuales cerca de 125.00 limitan los intentos alcistas ocasionales.

Mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 121.24, se espera que se mantenga el sesgo positivo sin cambios.

EUR/JPY gráfico diario

EUR/JPY niveles técnicos

Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna ha mostrado una tasa de eficacia del 90% en su ensayo de fase 3. La noticia ayudó a impulsar un repunte significativo en los mercados bursátiles mundiales. El S&P 500 subió un 1.2%, después de alcanzar un máximo histórico a principios de la sesión. A pesar del significativo repunte del lunes, los economistas de UBS continúan creyendo que las acciones subirán desde aquí.

Comentarios clave:

• El EUR/USD sigue sin poder recuperar la tracción alcista el miércoles.
• Se ve una mayor caída volviendo a visitar la región de 1.1700 en el corto plazo.

El EUR/USD continúa perdiendo impulso y extiende el movimiento hacia abajo después de ser rechazado desde niveles por encima de 1.19 el lunes.

En caso de que los bajistas sigan presionando, entonces el par podría extender el retroceso y volver a visitar la zona de soporte clave alrededor de 1.1700, donde convergen un nivel de Fibonacci y la SMA de 100 días.

Mirando la perspectiva más amplia, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR/USD mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1343.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

• La subida semanal del índice DXY sigue estando limitada cerca del nivel de 93.00.
• Aparecen obstáculos menores en las SMA de 55 y 100 días.

El índice DXY extiende el movimiento lateral otro día más, aunque sigue sin poder volver a probar y superar el nivel clave de 93.00.

Dicho esto, ahora hay margen para un movimiento adicional en rango, al menos a muy corto plazo, con la resistencia inicial en el nivel de 93.00 por delante de obstáculos menores en la SMA de 55 días (93.29) y la SMA de 100 días (93.95). En el lado negativo, los mínimos recientes en la región de 92.15/10 deberían inicialmente soportar los movimientos bajistas ocasionales.

Mientras el índice DXY se mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.43, se espera que la visión negativa persista.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

Los diplomáticos de la Unión Europea (UE) ahora esperan que los negociadores presenten un acuerdo del Brexit a mediados de la próxima semana, a menos que las conversaciones produzcan avances o colapsos antes, informa Reuters citando algunas fuentes de la UE.

Comentarios adicionales:

El GBP/USD se dispara y luego gira hacia abajo

El GBP/USD se disparó al alza casi 40 pips tras las noticias del Brexit, con el par cayendo ahora desde los máximos de nueve semanas de 1.3298.

En el momento de escribir, el par cotiza cerca de mínimos diarios en 1.3242, perdiendo un 0.14% en el día.

La noticia de que es probable que ambas partes no cumplan con la fecha límite del acuerdo del Brexit de mediados de noviembre parece haber puesto nerviosos a los alcistas del GBP.

GBP/USD gráfico de 15 minutos

"Estaremos en un mundo de tasas de interés bajas durante mucho tiempo, por lo que es importante abordar la revisión de las tasas negativas", ha dicho el miércoles la formuladora de políticas monetarias del Banco de Inglaterra Silvana Tenreyro en una entrevista con el Yorkshire Post.

Comentarios adicionales:

La compañía Infura anunció que tenía problemas de interrupción del servicio para la API de Ethereum Mainnet. El equipo está investigando el problema.

Mientras tanto, varios intercambiadores de criptomonedas y proveedores de carteras, incluidos Binance y MetaMask, se vieron obligados a suspender las retiradas de ETH hasta que la situación se aclare.

• La evaluación económica relativamente optimista del RBNZ proporciona un fuerte impulso al NZD/USD.
• El optimismo del mercado también beneficia a las divisas de mayor riesgo percibido, como el NZD.
• El nerviosismo por el COVID-19 en EE.UU. pesa sobre el USD y sigue apoyando el fuerte movimiento al alza del par.

El par NZD/USD está consolidando sus ganancias posteriores al RBNZ al nivel más alto desde febrero de 2019, manteniendo dentro de un rango justo por debajo del nivel redondo de 0.6900 al inicio de la sesión europea del miércoles.

El par ha extendido su reciente movimiento alcista y ha obtenido un fuerte impulso el miércoles como reacción a los comentarios optimistas del gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, sobre el estado de la economía. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Orr dijo que la actividad económica interna desde agosto ha sido más resistente de lo que se suponía anteriormente.

Anteriormente, el RBNZ ha mantenido estable la tasa de efectivo oficial (OCR) en el 0.25%, como se esperaba, y ha reiterado que las tasas permanecerían en ese nivel al menos hasta marzo de 2021. El banco central de Nueva Zelanda también ha introducido un nuevo programa de financiamiento para préstamos para los bancos, lo que se ha considerado una señal de que las posibilidades de tasas negativos han disminuido.

Esto, a su vez, ha provocado un nuevo episodio de cobertura de cortos y ha empujado momentáneamente al par NZD/USD justo por encima del nivel de 0.6900. Aparte de esto, el optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus sigue apoyando el optimismo del mercado, lo que ha proporcionado un impulso adicional al NZD, de mayor riesgo percibido.

Por otro lado, el desarrollo prometedor en los ensayos de la vacuna para el COVID-19 se ha visto ensombrecido por las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos en los Estados Unidos. Esto, junto con la imposición de restricciones más estrictas en varios estados de EE.UU., ha revivido las esperanzas de medidas sustanciales de estímulo fiscal en EE.UU. para apoyar la economía, lo que ha mantenido a la defensiva a los alcistas del dólar estadounidense.

El dólar se ha visto aún más presionado por un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que sigue apoyando el impulso alcista del par NZD/USD. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra en los gráficos a corto plazo han limitado cualquier ganancia adicional y han llevado a la acción del precio de consolidación.

Dado que los bancos de EE.UU. permanecerán cerrados el miércoles en conmemoración del Día de los Veteranos, el sentimiento general de riesgo del mercado debería desempeñar un papel clave para influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par NZD/USD.

Niveles técnicos del NZD/USD

• El USD/CAD se mantiene atrapado dentro de un rango por segundo día consecutivo el miércoles.
• Las preocupaciones por el incremento en el número de casos de COVID-19 en EE.UU. mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.
• Los precios alcistas del petróleo crudo apoyan al CAD y colaboran en limitar la subida del par.

El par USD/CAD está extendiendo su movimiento de consolidación lateral durante la sesión europea del miércoles y permanece atrapado dentro de un rango por debajo del nivel de 1.3050.

El par ha tenido dificultades para capitalizar el repunte de esta semana, desde los mínimos de nueve meses alrededor de la región de 1.2930-25 tocados el lunes, y está siendo limitado por una combinación de factores. Un desarrollo prometedor en los ensayos de la vacuna para el COVID-19 se ha visto contrarrestado por las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos en los Estados Unidos.

De hecho, varios estados de EE.UU. han impuesto restricciones más estrictas para frenar la segunda ola de infecciones y han revivido las esperanzas de un paquete de estímulo sustancial por parte de la Fed para apoyar la economía. Esto, a su vez, ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ha sido visto como un factor clave que ha limitado el intento de recuperación del par USD/CAD.

Por otro lado, el último optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus ha impulsado las expectativas de una rápida recuperación de la demanda mundial de combustible. Esto, junto con una caída mayor a la esperada en los inventarios de crudo de EE.UU., ha empujado los precios del petróleo a nuevos máximos de varios meses, alrededor de 42.00$ el miércoles.

El movimiento alcista actual en los precios del petróleo ha beneficiado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha colaborado aún más en limitar la subida del par USD/CAD. Dicho esto, la caída permanece soportada, al menos por el momento, ya que los inversores parecen reacios a abrir posiciones bajistas en un día festivo bancario en Estados Unidos y Canadá.

Niveles técnicos del USD/CAD                                 

• El oro ganó tracción por segundo día consecutivo el martes.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses siguió apoyando el repunte.
• El sentimiento de apetito por el riesgo limita cualquier subida significativa para el metal precioso.

El oro ha devuelto una parte importante de sus ganancias iniciales a la región de 1.884-85$ y, en el momento de escribir, retrocede por debajo del nivel de 1.880$ manteniéndose prácticamente sin cambios en el día.

Tras el retroceso del día anterior desde la región de 1.890$, el metal precioso ha captuarado algunas compras nuevas por segundo día consecutivo, respaldado por una combinación de factores. La reacción eufórica del mercado a la noticia positiva de la vacuna del COVID-19 se desvaneció con bastante rapidez en medio de preguntas sobre la eficacia y la duración de la inmunidad proporcionada.

Además, las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevas infecciones en EE.UU. y la imposición de restricciones más estrictas en varios estados de EE.UU. han revivido las esperanzas de un paquete de estímulo sustancial para apoyar la economía por parte de la Fed. Esto, a su vez, ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ha sido visto como un factor clave que beneficia a los precios del oro, denominado en dólares.

El dólar se ha visto aún más presionado por un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ha proporcionado un impulso adicional al metal amarillo. Sin embargo, el sentimiento optimista prevaleciente en el mercado, como lo muestra un sentimiento alcista en los mercados bursátiles, ha pesado sobre el XAU/USD de refugio seguro y ha limitado cualquier continuación sólida al alza.

Dado que los bancos estadounidenses permanecerán cerrados en conmemoración del Día de los Veteranos, los inversores podrían mostrarse reacios a abrir posiciones agresivas. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido por encima del nivel redondo de 1.900$ antes de posicionarse para cualquier gran movimiento en cualquier dirección en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de EE.UU.

Niveles técnicos del oro

• El EUR/USD mantiene el rango de operaciones en torno a 1.1800.
• La atención de los inversores se centra en la política estadounidense y en la vacuna para el COVID-19.
• El discurso de Lagarde centrará la atención de los inversores más tarde el miércoles.

La moneda común continúa consolidándose después del profundo retroceso del lunes y hace que el EUR/USD extienda la actual consolidación alrededor del nivel de 1.1800.

EUR/USD centra la atención en el lenguaje del BCE

El EUR/USD se mueve dentro de un rango estrecho a mediados de la semana después del sentimiento cauteloso generalizado en los mercados globales a raíz de las elecciones de EE.UU. y la esperanza que se pueda desarrollar una vacuna contra el coronavirus para fines de año o principios de 2021.

Si bien el apetito por el riesgo debería parecer inicialmente favorecido por estos temas, el progreso de Trump para impugnar algunos resultados electorales y el avance incesante de la pandemia en todo el mundo provocan cierta cautela al menos a corto plazo.

Más tarde, en la zona euro, se espera que los inversores centren la atención en los discursos de C. Lagarde, L. De Guindos y P. Lane del BCE en medio de un calendario económico que de otro modo estaría vacío.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El EUR/USD se mantiene en consolidación por segundo día consecutivo después de las fuertes ganancias del lunes por encima del nivel de 1.19. En el muy corto plazo, se espera que el par EUR/USD permanezca bajo presión por la dinámica del dólar proveniente principalmente del escenario posterior a las elecciones en EE.UU. y el progreso de la pandemia. En el frente más interno, el euro parece apoyado por resultados optimistas de los fundamentales de la región (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más pesimista del BCE sugiere cierta cautela en los intentos alcistas del par. Como de costumbre, el euro todavía parece respaldado por la sólida posición de la cuenta corriente de la eurozona.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.15% en el día, cotizando en 1.1795. El siguiente soporte se encuentra en 1.1779 (mínimo del 10 de noviembre), seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre). Por otro lado, una ruptura por encima de 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), apuntaría a 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre).

• La parte superior de DXY aparece limitada alrededor de la zona de 93.00.
• Los demócratas ganan, la vacuna de Pfizer mantiene el dólar bajo presión.
• Las solicitudes de hipotecas de la MBA sólo se vencen en el espacio de datos de los EE.UU.

El dólar alterna ganancias con pérdidas en la zona de los 92.70 cuando se le sigue la pista en el índice del dólar americano (DXY) el miércoles.

El índice del dólar estadounidense se mantiene en un máximo de 93,00

El índice se mueve ahora dentro de un tema de rango limitado después del fuerte avance del lunes, aunque las cercanías de 93.00 han aparecido como un hueso duro de roer para los toros del dólar por el momento.

Mientras tanto, el dólar sigue estando bajo escrutinio, ya que los participantes en el mercado mundial continúan ajustándose a las perspectivas de una presidencia de Biden, así como a la idea de que se espera que salga una vacuna contra el coronavirus en un plazo (¿muy?) corto, apoyando al mismo tiempo la visión de una recuperación fuerte (y más rápida) después de la pandemia.

En la agenda de los EE.UU., las solicitudes de hipotecas de MBA serán la única publicación del miércoles, ya que la actividad en los mercados de los EE.UU. se reducirá debido al Día de los Veteranos (Federal).

Qué buscar en el USD

La recuperación de DXY parece estar limitada hasta ahora por la zona de 93.00. Mientras tanto, el dólar sigue centrado en el escenario post-electoral de los EE.UU., donde todas las miradas están puestas en el (todavía) presidente Trump y sus potenciales intentos de impugnar algunos resultados en varios estados. Desde un punto de vista más general, el impacto de la segunda ola de la pandemia en la economía mundial podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar cierto apoyo al dólar, mientras que los progresos adicionales relacionados con las vacunas contra el COVID-19 deberían respaldar el impulso en el complejo de riesgos. Más adelante, se prevé que la postura de "más bajo por más tiempo" de la Reserva Federal siga limitando las posibles subidas graves de DXY.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense

En este momento, el índice está perdiendo un 0.02% en 92.69 y se enfrenta a una contención inmediata en 92.13 (mínimo mensual del 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de Fibo de la caída de 2017-2018) y luego 91.80 (mínimo mensual de mayo de 2018). Por otra parte, un brote de 92.97 (máximo mensual del 10 de noviembre) abriría la puerta a 93.29 (SMA de 55 días) y finalmente 94.30 (máximo mensual del 4 de noviembre).

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 11 de noviembre:

Los mercados están subiendo poco a poco y el dólar estadounidense está a la defensiva, ya que el aumento de casos de COVID-19 contrarresta el espectacular anuncio de la vacuna del lunes. El NZD/USD se destaca y se espera a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mientras varios países tienen hoy día festivo.

Las hospitalizaciones por coronavirus en EE.UU. han alcanzado el nivel más alto desde abril, mientras los casos y el número de muertes también están aumentando. El gobernador de Nevada pidió a los ciudadanos que se queden en casa.

Las infecciones siguen siendo elevadas en Europa, con Italia imponiendo restricciones en regiones adicionales y contemplando un bloqueo nacional. Los casos en Alemania también siguen siendo elevados.

Vacuna: El Dr. Anthony Fauci dijo que una autorización de emergencia para la vacuna de Pfizer podría estar lista ya en diciembre. Si bien la producción, el almacenamiento y la distribución pueden ser problemas, los inversores esperan que otros proyectos de inmunización tengan éxito en las próximas semanas.

Elecciones estadounidenses: El presidente electo Joe Biden continúa trabajando en planes de transición, mientras que el presidente Donald Trump se niega a ceder y repite afirmaciones infundadas de fraude. Los funcionarios electorales de todos los estados dijeron que no hay irregularidades que afecten el resultado. El recuento final continúa en varios estados y es poco probable que cambie los resultados.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha mantenido su tasa de interés sin cambios y ha sorprendido con una evaluación relativamente optimista. Lo más importante es que la institución con sede en Wellington insinuó que los costes negativos de los préstamos están fuera de la mesa, lo que hace que el NZD/USD suba un 1%.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hablará más tarde en el día. Puede proporcionar comentarios sobre la economía.

El EUR/USD se ha estabilizado alrededor de 1.18, mientras que el GBP/USD mantiene ganancias cerca de 1.33. El yen sigue siendo el perdedor del actual episodio de volatilidad, con el USD/JPY cotizando alrededor de 105.50. El oro está intentando recuperarse, pero aún no ha recuperado el nivel de 1.900$.

Las conversaciones sobre el Brexit continúan en Londres, y la pesca, las ayudas estatales y el proyecto de ley de mercado interno de Gran Bretaña siguen siendo los temas más espinosos. El primer ministro británico, Boris Johnson, habló con Biden y se mencionó el acuerdo del Viernes Santo con Irlanda. La nueva administración quiere los arreglos para mantener la paz en la Isla Esmeralda.

El Bitcoin se ha estabilizado alrededor de 15.400$ mientras que el Ethereum continúa subiendo.

Varios mercados están cerrados para conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial, lo que implica menor liquidez y menor volumen.

• Los alcistas del USD/JPY buscan extender la subida hacia el nivel de 106.00
• Es probable que se produzca una ruptura del triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora.
• El USD/JPY ha recuperado la SMA de 21 horas en medio de un RSI alcista.

El par USD/JPY está siguiendo el rebote del dólar estadounidense en todos los ámbitos, mientras el optimismo por la vacuna parece eclipsado por el aumento de los casos de coronavirus en EE.UU.

Es probable que la resurgente demanda del dólar estadounidense como refugio seguro sea un buen augurio para el movimiento al alza del par, mientras que las condiciones del mercado afectadas por el festivo del Día de los Veteranos en EE.UU. también podrían ofrecer apoyo al repunte del par.

La perspectiva técnica para el USD/JPY se ha vuelto alcista en el corto plazo, ya que el precio está cerca de la ruptura de un triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora.

Los alcistas necesitan un cierre por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente en 105.32 para validar la ruptura alcista.

Los riesgos al alza están sesgados hacia una prueba de los máximos de tres semanas de 105.64, allanando el camino para una extensión hacia el nivel de 106.00.

Mirando hacia abajo, el soporte inmediato espera en la media móvil simple de 21 horas en 105.25, que anteriormente era una resistencia clave.

Más abajo, la confluencia de la SMA de 50 horas alcista y el soporte de la línea de tendencia ascendente en 105.05 pondrá a prueba el compromiso de los bajistas.

USD/JPY gráfico de 1 hora

USD/JPY niveles técnicos

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha dicho el miércoles que el bloqueo nacional no puede ser la primera opción del gobierno, y ha agregado que los costes serían demasiado altos, según informa Reuters citando a un diario local.

Comentarios adicionales:

Estos comentarios se producen después de que Italia informara 35.098 nuevos casos de coronavirus el martes frente a los 25.271 del lunes. Las muertes aumentaron en 580. Esa es la primera cifra diaria por encima de 500 desde el 21 de abril.

• El gráfico diario del USD/CAD muestra signos de agotamiento bajista.
• El máximo del martes es el nivel a batir para los alcistas.

El USD/CAD se mantiene prácticamente sin cambios en el día cerca del nivel de 1.3020-30, moviéndose dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del miércoles y manteniéndose dentro de los máximos y mínimos del martes de 1.3051 y 1.2985.

Las largas mechas de las dos velas diarias anteriores indican la incapacidad de los vendedores para forzar un cierre diario en los mínimos del día. Esa es una señal de agotamiento bajista, especialmente porque las velas de mecha larga han aparecido después de una notable caída desde 1.3390 a 1.2928. La vela interior diaria del martes también es indicativa del debilitamiento del impulso bajista.

A fin de cuentas, la perspectiva bajista inmediata se ha neutralizado. Se confirmaría un giro al alza si el par termina el miércoles por encima de 1.3050. Por otro lado, la aceptación por debajo del mínimo del lunes de 1.2928 implicaría una continuación bajista.

USD/CAD gráfico diario

USD/CAD niveles técnicos

El Banco Central Europeo (BCE) debe anunciar una flexibilización adicional de la política monetaria en diciembre para evitar el riesgo de deflación en la zona euro, dijo Oscar Arce, economista jefe del banco central español en una entrevista en Madrid el martes por la noche.

Comentarios clave (a través de Bloomberg):

Se prevé que la subida adicional del GBP/USD alcance un obstáculo relevante en 1.3380 por delante de 1.3420, han señalado los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el GBP/USD se negociara entre 1.3120 y 1.3220 fue incorrecta, ya que pasó de 1.3220 y alcanzó un máximo de 1.3278. Si bien el rápido avance parece adelantarse a sí mismo, el fuerte impulso alcista sugiere que el GBP/USD podría fortalecerse aún más hasta 1.3300, con menores probabilidades de una extensión a 1.3330. En el lado negativo, una ruptura de 1.3190 (el soporte menor está en 1.3220) indicaría que la presión alcista actual ha disminuido”.

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido la misma opinión desde el viernes pasado (06 de noviembre, GBP/USD en 1.3130) en el que 'el impulso alcista ha mejorado, pero el GBP/USD tiene que moverse y mantenerse por encima de la resistencia principal en 1.3200 antes de que se pueda esperar un mayor avance sostenido'. Después de que el GBP/USD retrocediera de un máximo de 1.3207, ayer (10 de noviembre) destacamos que ‘todavía no se descarta otro intento de moverse claramente por encima de 1.3200 y solo una ruptura de 1.3065 indicaría que la presión alcista actual ha disminuido’. Posteriormente, el GBP/USD se disparó a un máximo de 1.3278 antes de cerrar con un tono firme en 1.3276 (+ 0.87%). Parece probable una mayor fortaleza de la libra esterlina, aunque es demasiado pronto para esperar un movimiento hacia el máximo anual en 1.3481. En una nota a corto plazo, 1.3380 y 1.3420 ya son niveles de resistencia bastante fuertes. Con todo, la fortaleza actual del GBP/USD se considera intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.3120 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 1.3065 ayer)".

Los estrategas de divisas de UOB Group esperan que el EUR/USD se mueva dentro del rango de 1.1720-1.1880 en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que ‘la presión alcista se ha disipado más o menos’ y esperábamos que el EUR/USD ‘cotizara lateralmente dentro de un rango de 1.1790 / 1.1880’. Posteriormente, el EUR/USD se movió entre 1.1778 y 1.1843 antes de cerrar con pocos cambios en 1.1814 (+ 0,01%). Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y no sería sorprendente que se produjeran más movimiento laterales, aunque probablemente en un rango más bajo de 1.1775 / 1.1855”.

Próximas 1-3 semanas: “El EUR/USD cayó un par de pips por debajo de nuestro 'soporte fuerte' de 1.1780 ayer (mínimo en 1.1778) antes de recuperarse para terminar el día con pocos cambios en 1.1814 (+ 0.01%). La acción del precio no fue sorprendente, ya que ayer destacamos que ‘las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR/USD han disminuido’. La ruptura del nivel de ‘soporte fuerte’ indica que el EUR/USD no está listo para moverse hacia el máximo anual en 1.2011 (anteriormente sostuvimos la opinión de que el EUR/USD tiene que cerrar por encima de 1.1915 antes de que se pueda esperar un movimiento a 1.2011). El movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación, aunque el tono subyacente ligeramente suave sugiere que es probable que el EUR/USD baje primero hacia la parte inferior del rango esperado de 1.1720 / 1.1880”.

"La actividad económica desde agosto a nivel nacional e internacional ha sido más resistente de lo que se suponía anteriormente", ha dicho el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) Adrian Orr mientras hablaba en la conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria el miércoles.

Comentarios adicionales:

• El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantiene la tasa de efectivo oficial estable en el 0.25% e introduce un Programa de Financiamiento para Préstamos.
• El RBNZ ve un OCR promedio del 0.25% en el primer trimestre de 2021.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha presentado hoy su declaración de política monetaria, donde se esperaba que desvelara un Programa de Financiamiento para Préstamos.

El Programa de Financiamiento para Préstamos es un programa que ofrecerá fondos directamente a los bancos a una tasa cercana a la tasa de efectivo oficial (OCR por sus siglas en inglés).

Los mercados buscaban especialmente comentarios sobre la probabilidad de tasas negativas.

Declaración de política monetaria:

Minutas del RBNZ: