Noticias de mercados

• El GBP/JPY no logra regresar por encima de 139.00, se mantiene estable por encima de 137.55.
• La incertidumbre del Brexit está pesando sobre la libra esterlina.
• El impulso alcista a corto plazo pierde fuerza.

Los intentos al alza de la libra esterlina han perdido fuerza justo por debajo de 139.00 el lunes con los problemas del Brexit que mantienen controlados los largos de la libra esterlina. El par se mantiene soportado por encima de 137.55/60 apenas cambió en el día.

Los temores del Brexit pesan sobre la libra

La libra no ha podido aprovechar el sentimiento positivo del mercado el lunes y ha estado operando en un tono negativo moderado frente a sus principales rivales. Las preocupaciones del mercado por la falta de progreso en las negociaciones del Brexit están pesando sobre la demanda de la libra, a medida que comienzan a tomar forma los temores de una “salida dura” de la UE.

Las conversaciones han continuado esta semana y el sentimiento es moderadamente optimista sobre las posibilidades de un acuerdo comercial. Sin embargo, el tiempo se acaba y las posturas sobre cuestiones clave siguen estando muy separadas.

El impulso alcista de la libra se tambalea

Los indicadores técnicos muestran al par ligeramente positivo en una tendencia alcista desde los mínimos de finales de octubre en 134.45, pero volviéndose neutral en los gráficos diarios. El soporte inicial se encuentra en 137.55 (mínimo del 13 de noviembre) y por debajo de allí las siguientes áreas de relevancia serían la SMA de 100 días en 137.00 y la SMA de 50 días en 136.35.

Por el lado positivo, el par debería romper por encima de 138.85 (nivel intradiario) para recuperar la tracción alcista y probar 140.30 (máximo del 11 de noviembre) y la resistencia de la línea de tendencia desde los máximos de diciembre de 2019, ahora en 141.00.

Niveles técnicos 

• La recuperación del oro sigue siendo limitada por debajo del área de 1.900$.
• El XAU/USD carece de impulso en medio del optimismo del mercado.
• La confirmación bajista por debajo del soporte de 1.850$ podría acelerar la tendencia bajista.

Los futuros del oro han fracasado en sus intentos de volver por encima de 1.900$ el lunes y el metal amarillo ha retrocedido al rango de los días anteriores, con intentos a la baja por encima de 1.870$.

El oro carece de fuerza en medio de un ambiente positivo del mercado 

Los intentos alcistas del XAU/USD se detuvieron justo por debajo de 1.900$ el lunes, ya que el estado de ánimo del mercado más brillante ha afectado la demanda del oro refugio.

La optimista producción industrial china y las cifras de inversión extranjera más fuertes de lo esperado han confirmado que la economía de China se está acelerando después del shock pandémico. Esto ha mejorado la confianza de los inversores en las perspectivas económicas mundiales.

Además, el anuncio de Moderna de que su vacuna COVID-19 tiene una eficacia del 94.5% ha contribuido a mejorar la confianza y ha desencadenado un repunte significativo en los mercados de valores. El índice Dow Jones ha alcanzado niveles récord cercanos a los 30.000 y ha subido un 1.24% en el momento de redactar este informe. Los índices Nasdaq y S&P han subido un 0.39% y un 0.81%, respectivamente.

XAU/USD permanece atrapado entre 1.850$ y 1.900$

El lingote sigue moviéndose lateralmente dentro de un rango de 50$ por debajo de 1.900$, consolidando pérdidas después de la caída de la semana pasada desde máximos de 1.960$. Por el lado positivo, el par debería superar el nivel psicológico de 1.900$ y 1.910$ y la confluencia del SMAS de 50 y 100 días para aliviar el impulso bajista y regresar hacia 1.960$ (máximo intradiario) y 1.995$ (máximo del 1 de septiembre).

Por el contrario, una mayor caída por debajo de 1.850$ (mínimos de finales de septiembre) aumentaría la presión bajista y podría llevar al par hacia 1.795$ (mínimos de mediados de julio) y finalmente 1.760$, el 50% de retroceso de Fibonacci del rally de marzo a julio.

Niveles técnicos  

• GBP/USD retrocede por debajo de 1.3200 después de fracasar en 1.3245.
• La incertidumbre del Brexit está pesando sobre la demanda de GBP.
• La libra podría extender su tendencia bajista a 1.3000 o por debajo - Commerzbank.

El rebote de la libra esterlina desde los mínimos de 1.3100 la semana pasada ha sido rechazado desde 1.3245 en las primeras operaciones del lunes y el par cayó a 1.3170 antes de consolidarse en un rango ajustado por debajo de 1.3200 durante la sesión comercial de EE.UU.

La libra se hunde con todos los ojos puestos en el Brexit

Los inversores siguen siendo cautelosos con las apuestas largas en la libra, a pesar del estado de ánimo positivo del mercado, ante la preocupación por la falta de avances en las conversaciones del Brexit. Aunque las negociaciones aún continúan y las esperanzas de un acuerdo han aumentado, las posturas parecen estar aún muy separadas en temas clave con solo seis semanas para la fecha límite del 31 de diciembre.

La libra no se ha aprovechado del optimismo del mercado provocado por datos de producción industrial china mejores de lo esperado y por el fabricante de medicamentos Moderna que anunció que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 94%. Esta es la segunda vacuna que informa resultados de pruebas prometedores en menos de una semana y los mercados de valores han respondido con una sesión positiva que ha sido ignorada en gran medida por los principales cruces de divisas.

En ausencia de datos macroeconómicos relevantes sobre el calendario macroeconómico del Reino Unido, los discursos de los funcionarios del Banco de Inglaterra, Teneyro y Haskel no han tenido ningún impacto relevante en la libra esterlina.

GBP/USD con riesgo de una caída hacia 1.3000 y 1.2920 - Commerzbank

La tendencia bajista actual de la libra desde 1.3300 podría extenderse a 1.3000 o incluso más bajo, dice Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank: “La semana pasada el GBP/USD se recuperó y falló en el retroceso del 78.6% en 1.3310 y se espera que falle en breve. El soporte cercano lo ofrece el promedio móvil de 55 días en 1.3000 y también en 1.2922 la tendencia alcista de 5 meses. Nos permitiríamos pensar en una caída hacia allí a corto plazo ".

Niveles técnicos

• El USD/TRY permanece limitado por debajo de 7.7550 después de una venta masiva del 10% la semana pasada.
• El plan de Erdogan para introducir un nuevo modelo económico ha impulsado a la lira.
• El dólar estadounidense podría haber registrado un techo importante en 8.58 - Commerzbank.

El dólar estadounidense sigue siendo incapaz de alejarse de mínimos de la semana pasada justo por debajo de 7.6000 y se está moviendo lateralmente con intentos alcistas limitados por debajo de 7.7550. El dólar consolida pérdidas después de hundirse un 10% la semana pasada.

La lira repunta por el nuevo plan económico de Turquía

La lira turca tuvo su mejor desempeño semanal desde 2008 la semana pasada. La promesa del presidente Erdogan de introducir un nuevo modelo económico y el reemplazo de todo el equipo económico impulsó la confianza en el TRY.

Erdogan prometió una estrategia económica basada en la estabilidad financiera y una inflación más baja para atraer la inversión internacional y reemplazó al gobernador del Banco Central, así como a los ministros de Hacienda y Finanzas.

Más allá de eso, el mercado ha descontado una subida de tipos de interés por parte del CBRT, del actual 10,25% al ​​15%, que se anunciará después de su reunión del 19 de noviembre. Esto ha contribuido a fortalecer la lira, que se había depreciado alrededor del 40% en lo que va de año.

USD/TRY podría haber registrado un máximo importante en 8.58 - Commerzbank

Según Axel Rudolph, analista técnico sénior de FICC de Commerzbank, el USD/TRY podría haber registrado un máximo importante la semana pasada: "El USD/TRY formó un máximo importante en su máximo histórico reciente en 8.5814 (según datos de CQG) antes de llegar rápidamente hacia el mínimo de finales de septiembre y la línea de tendencia alcista de 2020 en 7.4945/4618. En esta área, es probable que el cruce se estabilice a corto plazo".


 

• El EUR/USD lucha por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.
• El índice del dólar estadounidense está bajando por tercer día consecutivo.
• El optimismo de la vacuna contra el coronavirus ayuda a que el estado de ánimo del mercado se mantenga optimista.

El par EUR/USD está teniendo dificultades para establecer una dirección a corto plazo el lunes. Después de bajar hacia 1.1800 en los inicios de la sesión estadounidense, el par borró sus pérdidas y fue visto por última vez operando con ganancias diarias modestas en 1.1840.

Los comentarios del BCE mantienen al euro a la defensiva

Temprano en el día, los flujos de apetito de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros después de que Moderna anunció que su candidata a vacuna COVID mostró una efectividad del 94.5% en los últimos ensayos. Sin embargo, la moneda compartida parece estar luchando por aprovechar el optimismo del mercado desde que el Banco Central Europeo (BCE) dejó en claro que actuará en diciembre.

Mientras hablaba en un evento el lunes, el legislador del BCE Pablo Hernández de Cos dijo que los movimientos de divisas entre el USD y el EUR eran algo de qué preocuparse. De Cos argumentó además que la acomodación monetaria debería incrementarse para evitar la fragmentación del mercado dado el empeoramiento de las perspectivas tanto para la actividad económica como para la inflación.

Por otro lado, el dólar estuvo bajo una modesta presión bajista en la segunda mitad del día, ya que los principales índices de Wall Street abrieron de manera decisiva al alza y ayudaron al EUR/USD a recuperarse. Por el momento, el índice S&P 500 ha subido un 0.8% en el día y el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0.1% a 92.62.

No habrá publicaciones de datos macroeconómicos importantes en la agenda económica europea el martes. Más adelante en el día, se analizarán los datos de ventas minoristas y producción industrial de EE.UU. para obtener un nuevo impulso. Mientras tanto, los inversores seguirán de cerca los desarrollos políticos en Europa después de que Hungría y Polonia bloquearon la adopción del presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 que incluye el fondo de recuperación.

Niveles técnicos 

• El NZD es una de las divisas del G10 con mejor rendimiento el lunes, en medio de un tono de riesgo en el comercio de divisas.
• NZD/USD está probando actualmente el nivel psicológico de 0.6900 a medida que la debilidad del dólar estadounidense gana terreno.

El NZD/USD está disfrutando de sólidas ganancias el lunes, con el par subiendo más de 50 pips o 0.8% en el día, y buscando sacar 0.6900 al alza.

NZD sensible al riesgo disfruta de un impulso impulsado por las vacunas

Los activos de riesgo recibieron otra inyección en el brazo el lunes por la mañana, casi exactamente una semana después del anuncio de vacuna positiva de Pfizer y BioNtech el lunes pasado; Moderna dio a conocer los resultados de su ensayo de fase 3 y su vacuna podría ser incluso mejor. En primer lugar, tiene una tasa de eficacia ligeramente superior al 94.5% (la vacuna de Pfizer/BioNtech fue de aproximadamente el 90%) y, en segundo lugar, se puede almacenar a temperatura del refrigerador (la vacuna de Pfizer/BioNtech debe mantenerse congelada, lo que presenta un desafío logístico/de distribución clave ).

Así, los mercados financieros han vuelto a vitorear; el S&P 500 cotiza actualmente con ganancias superiores al 1.0%, mientras que en Europa, el Stoxx 600 cerró con un alza de alrededor del 1.2%. Mientras tanto, los mercados de petróleo crudo (futuros de Brent y WTI del mes anterior) han subido más del 3% y los rendimientos de EE.UU. han vuelto a subir, con la curva de rendimiento cada vez más pronunciada.

Los mercados de divisas también están sintiendo las vibraciones positivas; liderando la tabla de rendimiento de G10 FX están los quintillizos sensibles al riesgo NOK, NZD, AUD, SEK y CAD en ese orden. NOK ha subido casi un 1% frente al USD, las antípodas aproximadamente un 0.7% y SEK y CAD aproximadamente un 0,4%. Mientras tanto, JPY, CHF, GBP, EUR y USD son los peores resultados del día en G10 FX, todos cotizando prácticamente sin cambios entre sí.

En medio de la falta de eventos nacionales notables en Nueva Zelanda (no hay datos importantes o eventos o oradores del RBNZ), el NZD parece estar listo para continuar operando en función de un apetito de riesgo más amplio. Existe la posibilidad de que el kiwi se vea afectado por una apretada agenda nacional de eventos en el mar de Tasmania; Fuera de Australia esta semana hay algunos oradores importantes del RBA, así como datos cruciales de ventas minoristas y del mercado laboral para octubre que podrían cambiar al AUD (y por lo tanto también potencialmente al NZD en simpatía).

Volviendo al lado del USD de la ecuación, así como al repunte en el sentimiento de riesgo, se podría decir que el USD también está siendo sopesado por los decepcionantes datos manufacureros de la Fed de Nueva York. El índice de la encuesta de manufactura regional llegó a 6.3, decepcionando las expectativas de 13.5 y por debajo del 10.5 del mes pasado, una señal temprana de un leve deterioro en las condiciones de manufactura de Estados Unidos este mes.

NZD/USD listo para romper con nuevos máximos de varios años


El máximo de la semana pasada en NZD/USD de 0,6914 parece tomarse si el par puede manejar una ruptura por encima del nivel psicológico de 0.6900 esta semana. Por encima de ese nivel, la resistencia significativa reside en la región de 0.6940 (máximos de enero, febrero y marzo de 2019), seguida por el máximo de diciembre de 2018 en 0.6970.

A la baja, un soporte significativo se encuentra entre 0.6790 y 0.6810; El mínimo del viernes pasado se ubica en 0.6810 y por debajo del nivel psicológico de 0.6800 están los máximos del 2 y 18 de septiembre en 0.6790 y 0.6798 respectivamente.

Mirando al par en un horizonte de tiempo más corto, el doble techo de los inicios de la sesión asiática y europea del lunes en 0.6890 debería proporcionar un soporte intradiario decente. Por debajo de eso, el nivel de 0.6850 parece haber provocado una reacción decente cada vez que se ha alcanzado en los últimos días, ya sea actuando como un soporte o resistencia decente o viendo un aumento por encima o por debajo del nivel.

Niveles técnicos 

• XAU/USD gana por tercer día consecutivo, a pesar del apetito por el riesgo.
• Metal amarillo que prueba el promedio móvil de 20 días en 1.895$ que protege 1.900$.

El oro hizo suelo hace horas en 1.863$/oz y luego recuperó 30$, borrando pérdidas. Regresó por encima de 1.890$ después de hacer un cambio brusco. El metal amarillo cayó más temprano el lunes después de que un informe sobre una vacuna COVID-19 provocó un repunte en los precios de las acciones.

El repunte desde el suelo del oro se produjo incluso cuando Wall Street mantuvo las ganancias. El dólar estadounidense perdió algo de impulso y retrocedió. Los movimientos del lunes son un buen augurio para el oro que esta vez está subiendo con buenas noticias. Hace una semana, cuando se publicó el informe de la vacuna Pfizer, cayó desde por encima de 1.950$ a 1.850$, sin recuperarse más tarde.

En una perspectiva más amplia, el oro continúa consolidándose dentro de una tendencia alcista. La semana pasada fue rechazado por encima de 1.930$ y encontró soporte nuevamente alrededor de la zona de 1.850$ que es el soporte clave en este momento.

Los analistas de CitiBank continúan viendo que XAU/USD subirá durante los próximos meses con posibles correcciones. “No esperamos que las declaraciones de la Fed o la política monetaria en los EE.UU. cambien durante bastante tiempo. Durante los ciclos alcistas del oro seculares de varios años, las grandes liquidaciones no son inusuales y el actual ciclo alcista del oro que comenzó en el cuarto trimestre de 2018 no ha registrado un rendimiento trimestral negativo durante dos años. Mantenemos un objetivo alcista de entre 6 y 12 millones en 2.300$- 2.400$/oz ".

Niveles técnicos

• AUD/USD está registrando fuertes ganancias diarias el lunes.
• Lowe de RBA dice que las tasas negativas son extraordinariamente improbables en Australia.
• El apetito de riesgo en el mercado hace que el dólar pierda interés.

Después de cerrar la semana anterior prácticamente sin cambios, el par AUD/USD ganó tracción el lunes y avanzó a su nivel más alto desde el 9 de septiembre en 0.7326. Al momento de escribir, el par subió un 0.75% en el día a 0.7322.

Los flujos de apetito de riesgo ayudan al AUD a comenzar la semana con una base sólida

Más temprano en el día, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, dijo que las tasas negativas como una opción política en Australia aún eran extraordinariamente probables. "Solo consideraríamos las tasas negativas si todos los principales bancos del mundo tuvieran tasas negativas", agregó Lowe y estos comentarios ayudaron al dólar australiano a cobrar fuerza.

Además, los datos de China revelaron que la producción industrial y las ventas minoristas se expandieron a un ritmo firme en octubre y proporcionaron un impulso adicional al AUD de China.

En la segunda mitad del día, el cambio positivo observado en el sentimiento del mercado permitió que AUD/USD mantuviera su impulso alcista.

Moderna informó el lunes que su candidato a coronavirus tenía una efectividad del 94.5% y provocó un repunte del riesgo. Los principales índices bursátiles europeos cerraron en territorio positivo y Wall Street abrió al alza el lunes, lo que dificulta que el dólar encuentre demanda como refugio seguro. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.1% en el día a 92.61.

Durante el horario comercial asiático del martes, el RBA publicará las actas de su reunión de noviembre, en la que el banco redujo su tasa de política al 0.15% y anunció un QE por valor de 100.000 millones de dólares australianos.

Niveles técnicos 

• El yen recuperó terreno incluso con Wall Street manteniendo las ganancias diarias.
• USD/JPY probando 104.50, próximo soporte visto alrededor de la zona de 104.00.

El USD/JPY retrocedió después del comienzo de la sesión estadounidense y giró a negativo durante el día. Alcanzó un máximo de 105.13 después de las noticias relacionadas con la vacuna COVID-19 y, al momento de escribir este artículo, cotiza en mínimos de sesión en 104.50.

El yen cayó en todos los ámbitos a medida que las acciones se disparaban tras el anuncio de Moderna de que su vacuna tenía una tasa de eficacia del 94.5%. Luego se recuperó bruscamente, incluso con las acciones manteniendo sus ganancias. El Dow Jones subió un 1.50% y el S&P 500 un 1.15%.

Los datos económicos de Estados Unidos decepcionaron las expectativas. El índice manufacturero de Empire de noviembre llegó a 6.3, frente a las estimaciones de un aumento a 13.0.

El USD/JPY está cayendo por tercer día consecutivo y continúa moviéndose con un sesgo bajista como se ve en el gráfico diario. Una recuperación por encima de 106.00 anularía la perspectiva bajista desde un punto de vista técnico. Si la caída continúa, el soporte podría verse alrededor de 104.00.

Desde una perspectiva fundamental, el apetito por el riesgo debería debilitar al yen, pero lo hizo, sólo momentáneamente el lunes, reflejando probablemente cierta fortaleza en la moneda.

Los analistas de CitiBank, siguen siendo menos constructivos sobre el desempeño del JPY en relación con otros pares del G10 debido a sus expectativas de diferenciales de tasas reales relativas para favorecer una trayectoria más limitada por el rango. "En última instancia, con el Banco de Japón dispuesto a permanecer reactivo, no proactivo, en sus esfuerzos de política monetaria, la política de la Fed será el factor más importante para determinar las perspectivas para el JPY".

Niveles técnicos 

• El GBP/USD cotiza plano en el día, con ganancias aparentemente limitadas a la marca de 1.3200 por ahora.
• Las conversaciones estancadas sobre el Brexit siguen siendo el centro de atención de los operadores de GBP, aunque el discurso entrante del BoE puede robar brevemente el centro de atención.

El GBP/USD cotiza plano a la baja el lunes. Las ganancias de la sesión asiática que llevaron al par por encima del nivel de 1.3200 se borraron durante la primera parte de la sesión europea.

El estancamiento del Brexit se prolonga, pero la GBP sigue siendo resistente

El tono de los acontecimientos del Brexit sigue siendo pesimista, y aún no hay indicios de que un acuerdo esté cerca. Como ha sido el caso durante meses, los principales puntos conflictivos siguen siendo la pesca, las ayudas estatales y la gobernanza. En cuanto a lo último, durante el fin de semana, fuentes de la UE dijeron que hubo menos avances en los últimos días en los puntos de fricción pendientes del Brexit de lo que esperaban y que el "momento de la verdad" se acerca. Fuentes del Reino Unido confirmaron que siguen existiendo grandes lagunas.

De cara al futuro, los operadores de GBP cambiarán su enfoque hacia el Banco de Inglaterra, con discursos de los miembros del Comité de Política Monetaria Silvana Tenreyro a las 16.00 GMT y Jonathan Haskel a las 17:30 GMT; Tenreyro ofrece un seminario web sobre el conjunto de herramientas monetarias del banco (por lo tanto, la libra esterlina podría ser sensible), mientras que Haskel participa como panelista en el Grupo Parlamentario sobre Inteligencia Artificial "Tecnologías de IA en la recuperación de la economía del Reino Unido posterior al Covid-19" ( por lo tanto, los comentarios sobre la política monetaria son menos probables y es menos probable que sus comentarios muevan la GBP).

GBP/USD quiebra la tendencia alcista del viernes, pero el panorama técnico a largo plazo sigue siendo alcista

Al comienzo de la sesión europea del lunes, el GBP/USD rompió por debajo de la tendencia alcista del viernes pasado (ver el gráfico de 1 hora a continuación), rompiendo el impulso alcista a corto plazo del viernes pasado y volviendo a caer por debajo de 1.3200. Confirmando la ruptura de esta línea de tendencia, el par rechazó una nueva prueba poco antes del mediodía y desde entonces ha estado dentro de un rango entre los mínimos diarios alrededor de 1.3165 y la marca de 1.3200.

Fuera de este rango, los niveles de soporte más significativos son una tendencia alcista a largo plazo que une los mínimos del 2, 4, 5 y 13 de noviembre de 2020 (aproximadamente en 1.2850, 1.2920, 1.2940 y 1.3110 respectivamente), que deberían entrar en juego alrededor de 1.3150. Por debajo de 1.3150, están los mínimos de la semana pasada justo por encima de 1.3110, así como el nivel psicológico de 1.3100.

En términos de resistencia, la marca de 1.3200 está actuando como una barrera significativa en este momento, pero más allá de eso, el máximo del lunes está justo por encima de 1.3240, seguido por el nivel psicológico de 1.3300 y el máximo de la semana pasada justo por encima.

Gráfico de 4 horas

Gráfico de 1 hora

La Comisión Europea autorizará el martes el acuerdo de vacuna contra el coronavirus con CureVac, dijo el lunes la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, y señaló que el acuerdo incluirá 400 millones de dosis, según informó Reuters.

"Esperamos cerrar pronto un acuerdo sobre la vacuna contra el Covid de Moderna", agregó von der Leyen.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD se mantuvo sin cambios en el día en 1.1828.

Después de que Hungría y Polonia bloquearon la adopción del presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027, el comisionado de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo el lunes que debe haber una resolución rápida del problema presupuestario, según reportó Reuters.

"El estado de derecho dentro del presupuesto ha sido algo que se ha debatido durante mucho tiempo", señaló Dombrovskis. Manifestó que esperan una recuperación económica más lenta de lo previsto anteriormente debido a la segunda ola de COVID.

• El yen se recupera, las bolsas recortan ganancias.
• EUR/JPY rechazado sobre 124.00 cae debajo de 123.70.

El EUR/JPY está con una jornada volátil y acaba de caer al nivel más bajo desde el 9 de noviembre en 123.62. El cruce se mantiene en la zona de los mínimos con el tono bajista. Previamente había trepado hasta 124.44, el máximo desde el jueves.

El salto el EUR/JPY lo pegó cuando se conoció la noticia de que las pruebas de Moderna para la vacuna del coronavirus mostraban una efectividad del 94.5%. Esto hizo subir fuertemente a las bolsas y al USD/JPY. Tras la apertura de Wall Street, las bolsas empezaron a recortar ganancias y el USD/JPY borró todas las ganancias pasando desde niveles sobre 105.00 a la zona de 104.50.

La recuperación del yen presionó a la baja al EUR/JPY. Además el otro factor negativo es que el EUR/USD se mantuvo estable convalidando pérdidas diarias modestas. Esto implica que el retroceso del USD/JPY se dio como consecuencia de la fortaleza del yen.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo es bajista en el corto plazo. Una confirmación del EUR/JPY sobre 124.50 cambiaría esto, exponiendo la fuerte resistencia de 125.00. A la baja, los próximos soportes se ven en 123.40 y 123.00.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street empiezan la nueva semana con un tono firme.
• Moderna dice que su candidata a vacuna tiene una efectividad del 94.5%.
• Las acciones del sector energético registran ganancias impresionantes para impulsar el movimiento al alza.

Los principales índices de acciones en EE.UU. han empezado el primer día de la semana en territorio positivo mientras los inversores celebran las últimas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus. En el momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average sube un 1.2% en el día en 29.833, el S&P 500 gana un 0.7% en 3.610 y el Nasdaq Composite sube un 0.4% en 11.983.

Moderna ha anunciado el lunes que el análisis intermedio de su candidata a vacuna contra el coronavirus ha mostrado una efectividad del 94.5%. Además, la compañía ha declarado que ya tiene millones de docenas de su vacuna lista para enviarse tan pronto como la FDA la apruebe.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice del sector energético sube un 3.2% apoyado por el aumento de los precios del crudo. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate WTI gana un 3.3% en el día en 41.45$. Por otro lado, el índice inmobiliario defensivo se mantiene sin cambios en el día.

S&P 500 gráfico diario

• Los precios del WTI vuelven a probar el nivel 42.00$ el lunes.
• Los comerciantes esperan que la OPEP + mantenga los recortes de producción de petróleo sin cambios.
• Los informes semanales sobre el suministro de petróleo crudo de API, EIA se publicarán más adelante en la semana.

Los precios del barril del West Texas Intermediate lograron revertir la reciente caída y regresaron hacia la zona de 42.00$ el lunes.

WTI al alza por los rumores de la OPEP +, datos

Después de tres retrocesos diarios consecutivos, los precios del barril del índice de referencia estadounidense para el comercio de crudo ligero dulce alcanzaron nuevos máximos de 2 días cerca del nivel de 42.00$ gracias a las crecientes esperanzas de que la OPEP+ mantendría sin cambios los recortes actuales de producción de petróleo.

Además, las noticias positivas de las cifras del PIB japonés (publicadas el lunes temprano) y los datos favorables de la actividad de refinación china durante octubre también aportan oxígeno al fuerte repunte de los precios del crudo.

En otro frente, se prevé que el avance incesante de la pandemia de coronavirus y el impacto en la actividad económica, junto con la reanudación de la producción/exportaciones en Libia, seguirán limitando el potencial alcista de los precios por el momento. Sin embargo, estas preocupaciones son susceptibles de ser controladas por las crecientes esperanzas de una vacuna eficaz en un futuro no muy lejano.

Más adelante en la semana, los informes habituales sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. por API y EIA deben presentarse el martes y miércoles, respectivamente.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI ha subido un 4.67% a 41.99$ y enfrenta el próximo obstáculo en 43.04$ (máximo mensual el 10 de noviembre) seguido de 43.75$ (máximo mensual del 26 de agosto) y finalmente 48.64$ (máximo mensual del 3 de marzo). En el lado negativo, una ruptura de 39.52$ (SMA de 55 días) expondría 37.09$ (mínimo el 6 de noviembre) y luego 36.46$ (SMA de 200 días).

"El Banco Central Europeo (BCE) está analizando los instrumentos existentes antes de buscar nuevas herramientas", dijo el lunes el miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, Yves Mersch, con respecto a las medidas de estímulo adicionales en diciembre, según informó Reuters.

"Por ahora, no hay intención de cambiar los límites de compra supranacionales", agregó Mersch.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD se cotiza a 1.1830, donde prácticamente no cambia en el día.

• USD/JPY cotiza en territorio positivo el lunes.
• El JPY se mantiene bajo presión debido a que los flujos de riesgo dominan los mercados.
• Moderna dice que su candidata a vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 94.5%.

Después de comenzar la nueva semana de manera tranquila y moverse lateralmente en un rango ajustado, el USD/JPY ganó tracción durante el horario de negociación europeo y avanzó a un máximo diario de 105.12. Al momento de escribir, el par subió un 0.25% en el día a 104.90.

Durante la sesión asiática, los datos de Japón revelaron que el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre se expandió un 5% sobre una base trimestral y superó la expectativa del mercado de 4.4%. Este informe permitió que el índice Nikkei 225 cerrara el día con un 2.05%, pero no tuvo ningún impacto en el rendimiento del JPY frente a sus rivales.

Wall Street parece abrir al alza el lunes

La mejora del sentimiento de riesgo después de que Moderna informara que el análisis intermedio mostró que su vacuna contra el coronavirus tenía una efectividad del 94.5%, hizo que al JPY le resultara difícil encontrar demanda como refugio seguro. Como reflejo del entorno de riesgo, los futuros de las acciones estadounidenses subieron bruscamente y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se volvió positivo en el día. Por el momento, los futuros del S&P 500 y los futuros del Dow Jones han subido más del 1%.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que actualmente creció un 0.12% a 92.82, subió modestamente debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y permitió que el impulso alcista que rodea al USD/JPY permaneciera intacto.

Más temprano en el día, los datos publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que el índice de manufactura Empire State cayó a 6.3 en noviembre desde 10.5 en octubre, pero fue ignorado en gran medida por el participante del mercado.

Niveles técnicos

• Euro pierde momento contra el dólar, mientras las bolsas suben.
• EUR/USD retrocede desde máximos en una semana.

El EUR/USD había llegado hasta 1.1869 en el arranque de la sesión europea, llegando al nivel más alto en una semana pero no consiguió y sostenerse, pasando a terreno negativo. Recientemente cayó hasta 1.1813, marcando un nuevo mínimo para el día y está operando en torno a 1.1830, levemente en negativo para el día.

El recorrido bajista del EUR/USD se aceleró en las últimas horas y luego de que la empresa Moderna anunciara que su vacuna tiene una efectividad del 94.5%. Esto activó una fuerte suba en las bolsas y presionó a la baja a las monedas de refugio como el franco suizo y el yen.

El euro no se vio favorecida por la novedad y el optimismo, salvo el avance del EUR/CHF. En Europa, el clima del mercado varía entre las nuevas restricciones para circular por el aumento de casos de coronavirus y el optimismo por la vacuna.

En EE.UU. se conoció una inesperada caída en el índice Empire manufacturero de noviembre, pero sin afectar el sentimiento del mercado. La atención sigue puesta en lo que pase en Wall Street y se esperan las palabras de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

Panorama técnico

El EUR/USD esta cortando con una racha de dos días con subas, por debajo de una línea de tendencia de muy corto plazo. Esto indica un sesgo negativo en el corto plazo, aunque con un soporte en 1.1800/10. Una caída por debajo poría exponer la zona de 1.1780, en donde están pasando la media móvil de 20 y de 55 días. Una confirmación por debajo, anticiparía mayor debilidad por delante.

Al alza, por 1.1840 está la media de 20 horas, cuyo quiebre pasaría el sesgo intradiario a alcista. Las próximas resistencias se ven en 1.1870 y 1.1900.

Niveles técnicos

"El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) debería aumentar la acomodación monetaria para evitar la fragmentación del mercado dado el empeoramiento de las perspectivas tanto para la actividad económica como para la inflación", dijo el lunes el miembro del BCE Paolo Hernández de Cos, según Reuters.

"Los movimientos de divisas entre el dólar estadounidense y el euro son motivo de preocupación", agregó De Cos.

Mientras hablaba en el Foro del BCE sobre Banca Central la semana pasada, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, dijo que es probable que un estímulo adicional en diciembre provenga de su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) y TLTRO.

Reacción del mercado

El par EUR/USD ignoró en gran medida estos comentarios y se vio por última vez operando con pequeñas pérdidas diarias en 1.1827.

Las medidas de apoyo público en medio de la crisis del coronavirus deben ser temporales y deben estar más centradas, dijo el lunes Mario Centeno, miembro del Banco Central Europeo (BCE), según informó Reuters.

"La inversión pública debe priorizar proyectos que ya están en marcha, servir como catalizador de la inversión privada", argumentó Centeno. "La combinación de políticas debe diseñarse para ayudar a las empresas y a los trabajadores al mismo tiempo".

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.06% en el día a 1.1825.

El índice del sector manufacturero Empire mostró una inesperada caída en noviembre desde 10.5 a 6.3, siendo que el consenso del mercado era por una lectura de 13.5. El índice de órdenes descendió desde 12.3 a 3.7, el de envíos de 17.8 a 6.3 y el de cantidad de empleados pasó de 7.2 a 9.4.

El dato estuvo por debajo de las expectativas pero no tuvo impacto en el mercado. Las bolsas están consolidando ganancias importantes y el USD/JPY se mantiene cerca de 105.00. Aún el mercado está afectado por el anuncio de Moderna de que su vacuna tiene una efectividad del 94.5%.

• El USD/TRY se mueve al alza hasta el nivel de 7.75 el lunes.
• El nivel de 7.60 emerge como un fuerte soporte hasta ahora.
• Toda la atención está en la reunión del CBRT del 19 de noviembre.

La lira turca recorta parte de sus fuertes ganancias recientes y empuja al USD/TRY de regreso a la zona de 7.70/75 al comienzo de la semana.

USD/TRY enfocado en CBRT, política

Después de tres retrocesos diarios consecutivos, el USD/TRY logra reunir algo de tracción al alza y rebota alejándose de los mínimos de 2 meses recientes alrededor de 7.60 (13 de noviembre). De hecho, los inversores parecen estar obteniendo algunas ganancias después del repunte del 10% de la lira registrado durante la semana pasada.

De hecho, la lira revirtió drásticamente la reciente debilidad y provocó un fuerte repunte tras la reorganización en el equipo económico turco después de que el presidente Erdogan reemplazara al gobernador del CBRT y el finmin B.Albayrak dimitiera.

También apoyando el impulso alcista en torno a TRY, el presidente Erdogan anunció una nueva estrategia de crecimiento económico apoyada en la inversión internacional y la estabilidad financiera.

Además, el consenso del mercado espera que el banco central turco suba la tasa de recompra a una semana en al menos 500 puntos básicos en su reunión del 19 de noviembre (actualmente en 10.25%).

Niveles técnicos 

Por el momento, el par ha subido un 1.47% a 7.7520 y enfrenta el próximo obstáculo en 7.8174 (media móvil simple de 55 días) seguido de 8.5777 (máximo histórico el 6 de noviembre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.5985 (mínimo mensual del 16 de noviembre) expondría 7.4741 (SMA de 100 días) y luego 72019 (mínimo del 21 de agosto).

• Las noticias sobre vacunas de Moderna desencadenan un aumento del riesgo el lunes.
• Los futuros del S&P 500 han subido más del 1%.
• Las acciones de Moderna ganan casi un 20% antes de la campana de apertura.

Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. giraron hacia el norte el lunes después de que las últimas noticias de Moderna revivieron el optimismo de la vacuna contra el coronavirus y causaron un cambio positivo en el sentimiento de riesgo. Al momento de escribir, los futuros del S&P 500 subieron un 1.36% en el día a 3.585, los futuros del promedio industrial Dow Jones ganaban más del 1% y los futuros del Nasdaq apenas cambiaron.

Moderna informó el lunes que su candidata a vacuna COVID-19 mostró una tasa de efectividad del 94,5% en el análisis intermedio. Además, la compañía señaló que buscará recibir autorización para el uso de emergencia de la vacuna en los EE.UU. en las próximas semanas. Tras este informe, las acciones de Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) han subido más de un 18% en las operaciones previas a la comercialización.

Gráfico S&P 500 (diario)

• Peso mexicano mantiene sesgo alcista contra el dólar, apunta  aprobar 20.00.
• Vacuna de Moderna potencia optimismo en mercados.

El USD/MXN está cayendo el lunes por segunda jornada de operaciones en forma consecutiva y vuelve a acercarse nuevamente a la zona de 20.00. El cruce tenía un sesgo bajista y extendió la caída hasta 20.13, tras conocerse resultados de las pruebas de la vacuna de Moderna para el coronavirus.

El peso mexicano, junto con el rublo ruso y el real brasileño, está entre las de mejor desempeño el lunes. El apetito por el riesgo está favoreciendo la demanda por estas divisas.

Las bolsas en el mundo mostraban alzas el lunes y extendieron el recorrido alcista por las novedades de la vacuna. Moderna anunció que su vacuna tiene un 94.5% de efectividad y a su vez, las condiciones de refrigeración no son tan exigentes. Esto propició una caída del yen y el franco suizo. Entre las commodities, el oro de desplomó y el petróleo subió con fuerza.

Las novedades de la vacuna opacó en parte los anuncios de nuevas restricciones en Europa, a las que se van sumando varios estados de EE.UU. Esto es para frenar los contagios que siguen creciendo.

USD/MXN vulnerable, mirando a 20.00

En el corto plazo, la tendencia del USD/MXN sigue claramente bajista. En caso de mantenerse debajo de 20.30 podría ir a probar la zona de 20.00, en donde hay un soporte de relevancia. El quiebre del mismo, habilitaría más bajas.

En la dirección contraria, la primera resistencia de consideración se ubica en 20.70, seguido de 20.85 y 21.20. Recién una suba sobre 21.60 negaría la tendencia bajista.

Niveles técnicos

• Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 95.4%.
• Los futuros del S&P 500 parecen abrir bruscamente al alza.
• El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda al USD a conservar su fortaleza.

El optimismo renovado de la vacuna contra el coronavirus dio un impulso al sentimiento del mercado el lunes y provocó que el oro perdiera interés como refugio seguro. Al momento de escribir, el par XAU/USD, que tocó un mínimo diario de $1.864, cotiza a $1.875, perdiendo un 0.76% en el día.

Las esperanzas renovadas de vacunas dominan los mercados
Moderna anunció el lunes que su candidata a vacuna COVID-19 mostró una tasa de efectividad del 94.5% y provocó un repunte del riesgo. La compañía señaló además que ya tiene millones de dosis listas para enviarse tan pronto como la FDA apruebe la vacuna.

Como reflejo del cambio positivo en el sentimiento de riesgo, los futuros del S&P 500 subieron un 1% en el día y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está ganando un 2%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias diarias cercanas a 92.80, lo que no permite que el XAU/USD experimente un repunte.

No se publicarán datos macroeconómicos en el expediente económico de EE.UU. y es probable que el XAU/USD permanezca bajo presión bajista si los principales índices de Wall Street registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD cotiza en máximos de varios días cerca del nivel de 1.1870.
• Más arriba se encuentra en el pico de la semana pasada alrededor de 1.1920.

El EUR/USD se suma al rebote de la semana pasada muy por encima de 1.18 del lunes. La carrera alcista, sin embargo, se encuentra con obstáculos sólidos en la zona de 1.1870 hasta ahora.

Si los alcistas siguen presionando, entonces el siguiente nivel de nota será el máximo mensual alrededor de 1.1920 (9 de noviembre) antes del máximo de agosto en 1.1965 (18 de agosto).

Mirando el escenario más amplio, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1356.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• Yen y franco suizo se desploman en el mercado tras anuncio de Moderna.
• USD/JPY sube 50 pips en pocos minutos, intente estabilizarse sobre 105.00.

El USD/JP saltó hasta 105.13, marcando un máximo para el día luego de que el anuncio de Moderna sobre los estudios preliminares por la vacuna por el coronavirus activara una suba en las bolsas y dispersaran optimismo.

La empresa de biotecnología Moderna anunció que sus estudios preliminares muestran una efectividad del 94.5% para el coronavirus. Esto se suma al anuncio de Pfizer del 90% la semana pasada.

La novedad hizo subir a las bolsas a lo largo del mundo e hizo caer al oro. Entre las monedas las más afectadas fueron el yen y el franco suizo, los tradicionales activos de refugio.

El USD/JPY pasó de estar operando en el arranque de la sesión europea en mínimos en una semana debajo de 104.40, a probar los máximos del viernes. El par había empezado a cambiar la tendencia horas atrás ante el avance de las bolsas y terminó disparándose con las novedades de Moderna.

La cotización por el momento no consiguió afirmarse sobre 105.00 y está operando en torno a 104.80/90, retrocediendo desde el pico, en terreno positivo y muy lejos de los mínimos.

En caso de extenderse el avance de las bolsas, el yen podría continuar perdiendo terreno. El dólar por su parte tuvo una reacción positiva, ya que pese al apetito por el riesgo se mantuvo estable contra las monedas ligadas a commodities y las principales europeas.

Niveles técnicos

Los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros el lunes después de que Moderna anunciara que el último ensayo mostró que su candidata a vacuna contra el coronavirus tenía una efectividad del 94.5%. Además, la compañía dijo que se espera que la vacuna permanezca estable a temperaturas estándar del refrigerador de 2° a 8 °C durante 30 días, según Reuters.

La compañía señaló además que se espera que la vacuna dure 6 meses en condiciones de envío y almacenamiento a largo plazo a temperaturas estándar de congelación de -20 ° C (-4 ° F).

Según el comunicado, Moderna buscará autorización para el uso de emergencia de la vacuna en Estados Unidos en las próximas semanas. Además, la compañía agregó que ya tiene millones de dosis listas para enviar pendientes de autorización de la FDA.

Reacción del mercado

Con la reacción inicial del mercado, el oro se vio sometido a una fuerte presión de venta y se vio por última vez que el par XAU/USD perdía más del 1% a diario en 1.865.

Además, los futuros del S&P 500 han subido un 1.05% en el día, lo que confirma el cambio positivo en el sentimiento del mercado.

• Laboratorio Moderna afirma que su vacuna tiene un 94.5% de efectividad.
• Bolsas avanzan a nuevos máximos y el oro se desploma.

El anuncio de la estadounidense Moderna sobre su efectividad con respecto a la vacuna para el coronavirus activó una serie de bruscos movimientos en el mercado. El laboratorio indicó una efectividad del 94.5% de la vacuna y que las condiciones de refrigeración no son tan exigentes.

Las bolsas de dispararon a lo largo del mundo, extendiendo las subas que ya tenían de antes. Los mercados en Europa trepan cercan del 1%, con varios índices en nuevos máximos en meses. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con ganancias mayores al 1% en promedio.

Entre los impactos en los activos, el que más lo sufrió fue el oro que cayó desde $1890 hasta $1865. El yen fue la moneda que más cayó en los últimos minutos afectada por el apetito por el riesgo.

El dólar en general tuvo una reacción dispar por el momento. Se apreció frente al yen, el euro y el franco suizo y retrocedió solo modestamente contra las monedas ligadas a commodities. Muchas de las divisas de mercados emergentes marcaron nuevos máximos diarios.

• La libra recupera terreno y borra pérdidas frente al euro.
• EUR/GBP convalida suba del jueves, pero no puede superar 0.9000.

El EUR/GBP borró las ganancias diarias en la última hora luego de no haber podido superar la zona de 0.9000. La cotización cayó hasta 0.8965/70, nivel ubicado por encima de los mínimos de del día que se ubican en 0.8955.

El euro perdió momento en las últimas horas. Los mercados suben y por ende no es de las más favorecidas. El presidente del banco central alemán advirtió que la economía podría contraerse o estancarse en el cuatro trimestre. En breve, hablará Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo.

La libra por su parte mejoró el tono en las últimas horas. Siguen las negociaciones por el Brexit. El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson está trabajando aislado por haber estado en contacto con personas que luego dieron positivo por COVID-19.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo del EUR/GBP sigue alcista en el corto plazo aunque para habilitar más subas deberá de quebrar 0.9000. De no hacerlo, perdería fuerza. El soporte clave por estas horas es 0.8950. Una caída por debajo de este último favorecería más bajas.

Niveles técnicos 

• Mercados suben el lunes guiados por optimismo por vacunas y datos de China.
• EUR/USD con panorama alcista y momento limitado.

El EUR/USD trepó horas atrás hasta 1.1868, alcanzando el nivel más elevado en una semana, apuntalado por la debilidad del dólar. Luego emprendió un retroceso que se extendió hasta 1.1835. Está operando en torno a 1.1845, con un tono alcista de corto plazo.

La suba estuvo motivada por una suba en las bolsas a lo largo del mundo. Sigue el optimismo por una vacuna para el coronavirus y además por datos de China. De cara a las próximas horas, se destaca del discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, el dato del índice manufacturero Empire y el discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida.

Panorama técnico

El EUR/USD encontró soporte la semana pasada sobre la media móvil de 20 y de 55 días, que están pasando por la zona de 1.1780. Un cierre por debajo de esa zona apuntará una debilidad para el euro, hacia adelante, llevando posiblemente a una operatoria en rangos inferiores. El soporte clave que le sigue es la zona de 1.1600 donde está el piso de septiembre  y de noviembre.

El panorama de corto plazo luce alcista para el EUR/USD. El precio sigue encontrando resistencia en el área de 1.1870/80. Una confirmación por encima dejará el par listo para regresar sobre 1.1900; la siguiente resistencia está en 1.1920.

Es probable que la economía de Alemania se estanque o se contraiga en el cuarto trimestre del año debido a las medidas de restricción relacionadas con el coronavirus, ha dicho el Bundesbank en su informe mensual el lunes, según informa Reuters.

Reacción del mercado

Este titular no parece tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. En el momento de escribir, el índice DAX 30 de Alemania sube un 0.55% en el día a 13.146. Mientras tanto, el par EUR/USD se aferra a pequeñas ganancias diarias cerca de 1.1840.

• El petróleo recupera cerca de 1$ en la sesión de hoy por el apetito por el riesgo en los mercados.
• El sesgo sigue siendo bajista y los precios se mueven por debajo de una línea de tendencia bajista.

Los precios del petróleo WTI de EE.UU. se están moviendo al alza el lunes junto con el apetito por el riesgo en los mercados bursátiles mundiales.

El crudo West Texas Intermediate WTI, la referencia del petróleo de América del Norte, cotiza cerca del nivel de 4119$ por barril, subiendo un 1.78% en el día.

A pesar de la recuperación desde el mínimo del viernes de 40.66$, el sesgo inmediato sigue siendo bajista. El oro negro aún tiene que superar la línea de tendencia bajista en el gráfico de 1 hora que conecta los máximos del 11 y 12 de noviembre. En el momento de escribir, el obstáculo de la línea de tendencia se encuentra cerca de 41.12$.

La aceptación por encima de ese nivel abriría las puertas para una nueva prueba del máximo reciente de 43.06$.

Mientras la línea de tendencia esté intacta, el riesgo permanecerá sesgado a favor de una caída a la media móvil simple de 50 días en 39.46$.

WTI gráficos diario y de 1 hora

WTI niveles técnicos

Cuando empieza la próxima ronda de negociaciones del Brexit en Bruselas esta semana, la oficina del primer ministro británico Boris Johnson ha dicho el lunes en un comunicado que confía en que el Reino Unido prosperará si no logra alcanzar un acuerdo comercial con la UE, según informa Reuters.

• El oro se mantiene impulsado por los rendimientos más suaves de los bonos del Tesoro y los crecientes temores alrededor del coronavirus.
• Los intentos de subida de los precios del oro se ven limitados por el rebote del dólar estadounidense.
• El repunte del apetito por el riesgo por el optimismo sobre las vacunas parece desvanecerse, lo que favorece al USD.

Los intentos al alza de los precios del oro (XAU/USD) continúan estando limitados por debajo del nivel de 1.900$, mientras el metal precioso extiende su movimiento en rango de 20$ durante la sesión europea del lunes.

A pesar del último movimiento al alza desde los mínimos diarios de 1.887$, la subida adicional parece esquiva, ya que el dólar estadounidense se vuelve a fortalecer en todos los ámbitos.

El aumento del apetito por el riesgo impulsado por el optimismo sobre el progreso de la vacuna parece desvanecerse en medio de las renovadas preocupaciones sobre el aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo. Con ello, regresa la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense, elevando al índice del dólar DXY desde mínimos de cuatro días de 92.47 a 92.64, en el momento de escribir.

Sin embargo, las nuevas restricciones anunciadas en algunos de los estados de EE.UU. y las expectativas de las restricciones de diciembre en Alemania amenazan la recuperación económica mundial y pesan sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, a su vez, apuntalando el sentimiento en torno a los precios del oro.

Los nuevos datos globales sobre el virus y el sentimiento en Wall Street dirigirán la acción del precio del oro a corto plazo. El calendario económico de EE.UU. presenta pocos datos y, por lo tanto, es probable que el metal amarillo permanezca a merced de la dinámica del dólar estadounidense.

Niveles técnicos del oro

La resistencia inmediata espera en el nivel clave de 1.900$, por encima del cual los alcistas se prepararán para una prueba del máximo del 27 de octubre de 1.911$. A la baja, el mínimo del viernes de 1.874$ es el nivel a batir para los bajistas. El siguiente soporte se encuentra en 1.860$, el mínimo de octubre.

El "Reino Unido tiene decisiones que tomar" en las negociaciones comerciales del Brexit, informa Reuters citando fuentes diplomáticas de la Unión Europea.

Comentarios adicionales:

Reacción del GBP/USD

El GBP/USD está extendiendo las pérdidas por debajo de 1.3200 en medio de la creciente incertidumbre del Brexit, mientras el primer ministro británico, Boris Johnson, está preparado para un Brexit sin acuerdo.

Las noticias anteriores también pesan sobre el GBP/USD, cotizando ahora en 1.3171, un 0.11% menos en el día.

Al comentar sobre las perspectivas de tasas de interés negativas como una opción de política monetaria, el gobernador del RBA Phillip Lowe ha dicho que las tasas negativas siguen siendo extraordinariamente improbables en Australia.

Comentarios adicionales:       

• El USD/CAD se recupera por encima de 1.31 en medio de un cruce alcista de las medias móviles.
• El par ha visto una ruptura de la cuña ascendente en el gráfico de 1 hora.
• El nivel 1.3127 probablemente desafíe la recuperación.

El USD/CAD está intentando recuperarse de una caída por debajo de 1.3100, mientras los alcistas luchan para recuperar el control en medio de un rebote en el dólar estadounidense en todos los ámbitos y un retroceso en el rally del WTI.

Desde una perspectiva técnica en el corto plazo, el par ha encontrado nuevas compras justo por encima del soporte crítico de 1.3083. Esto podría atribuirse principalmente a un cruce alcista observado en el gráfico de 1 hora.

La media móvil de 100 horas con pendiente ascendente ha cortado por encima de la media móvil horizontal de 200 horas, lo que sugiere un probable rebote en el par.

El RSI en el gráfico de 1 hora también ha sido testigo de un repunte y ha subido hacia el nivel de 50 mientras se encontraba dentro de la zona bajista.

En el camino hacia la recuperación, es probable que la confluencia de las SMA de 21 y 50 horas en 1.3127 ofrezca una fuerte resistencia a los alcistas. Más arriba, el soporte de la línea de tendencia ascendente, ahora convertido en resistencia en 1.3142, será el nivel a batir para los compradores.

En el lado negativo, se necesita la aceptación por debajo del soporte mencionado anteriormente en 1.3083 para revivir el impulso bajista.

El siguiente soporte significativo se encuentra en los mínimos del 12 de noviembre de 1.3056.

En una perspectiva más amplia, el riesgo sigue siendo a la baja, ya que el par ha mostrado una ruptura de la cuña ascendente en el gráfico de 1 hora, con una prueba del objetivo medido de 1.2885 probablemente sobre la mesa en la próxima semana.

USD/CAD gráfico de 1 hora                         

USD/CAD niveles técnicos

“Los riesgos están claramente inclinados a la baja”, advirtió el lunes el Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis De Guindos.

Comentarios destacados:

"Las noticias sobre una posible vacuna fomentan la esperanza de un retorno más rápido a los niveles de crecimiento prepandémicos".

"El impacto económico de la pandemia está muy sesgado a nivel sectorial".

"Otras acciones sobre préstamos dudosos podrían incluir orientación sobre las mejores prácticas para los esquemas de titulización patrocinados por el gobierno, o nuevas soluciones que ayudarían a las empresas en problemad, que serían viables a reestructurar las deudas pendientes y obtener nuevas acciones".

“Un retiro prematuro de los esquemas de garantía de préstamos puede inducir a los bancos a endurecer los estándares crediticios".

"Será fundamental que los bancos estén dispuestos a hacer uso de los colchones de capital disponibles para absorber pérdidas sin un desapalancamiento excesivo".

Según los informes, Alemania está evaluando planes para decidir sobre las posibles restricciones de diciembre la próxima semana, informa Bloomberg, citando un documento preliminar.

Conclusiones destacadas_

"Alemania planea más limitaciones en las reuniones públicas".

"El ejecutivo también podría hacer obligatorio el uso de mascarillas en todas las escuelas".

Reacción del mercado

El EUR/USD bajó desde los máximos diarios en 1.1868 posiblemente debido a la creciente preocupación por el Covid. Al momento de escribir, el par sigue operando un 0.22% más alto en el día en 1.1857.

China detuvo las importaciones de vino australiano, lo que afectó gravemente el comercio de vino por valor de mil millones de dólares de Australia,según informa ABC News, citando al grupo industrial Australian Grape and Wine.

El director ejecutivo del grupo industrial de Uvas y Vinos de Australia, Tony Battaglene, dijo: "Sabemos que no ha habido una confirmación oficial de una prohibición".

"Pero hemos escuchado que los envíos se han sometido a más pruebas, están sujetos a un mayor escrutinio de los documentos y definitivamente está ralentizando cualquier paso de aduanas. Por lo tanto, en realidad no hemos oído hablar de ningún envío que aún haya pasado por la aduana”, añadió.

Esto ocurre mientras la industria se prepara para la posibilidad de que se impongan aranceles a las exportaciones de vino australiano a China, como parte de una investigación sobre las afirmaciones de que los enólogos australianos vendieron vino por debajo del costo de producción y recibieron subsidios gubernamentales.

El crecimiento económico depende de mantener bajo control la situación del coronavirus, ha dicho el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, en un seminario web organizado por el Comité de Desarrollo Económico de Australia.

Comentarios adicionales:                          

Al comentar sobre las negociaciones del Brexit, el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha dicho el lunes que "las negociaciones no están en un buen lugar en lo que respecta a la pesca".

Comentarios adicionales:                                           

"Ahora no es el momento para tasas de interés más altas", ha dicho el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, mientras pronunciaba un discurso titulado "Covid, nuestra economía cambiante y nuestra política monetaria" en un seminario web organizado por el Comité de Desarrollo Económico de Australia.

Comentarios adicionales:

• El índice DXY extiende las pérdidas del viernes y cae a la región de 92.50.
• La sesión europea empieza con optimismo.
• El índice Empire State de Nueva York y varios discursos de la Fed destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende el movimiento a la baja a nuevos mínimos de varios días en la región de 92.50/45 el lunes.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y la pandemia

El índice DXY está perdiendo terreno por tercer día consecutivo el lunes debido a la continuación del mejor tono en el apetito por el riesgo.

De hecho, los mercados europeos abren la semana al alza, ya que los inversores siguen midiendo la probabilidad de que una vacuna contra el coronavirus pueda entregarse más temprano que tarde (¿para fin de año, tal vez?) y un mayor optimismo en la presidencia de Biden.

En lo referente a los datos de EE.UU., el indicador manufacturero Empire State de Nueva York se publicará más tarde en el día, junto con los discursos de R. Clarida del FOMC y M. Daly de la Fed de San Francisco.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?          

El índice DXY permanece bajo presión y deja la puerta abierta a una caída adicional en el corto plazo. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario postelectoral de Estados Unidos y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden. Desde un punto de vista más macro, el impacto de la segunda ola de la pandemia sobre la economía mundial podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar algo de apoyo al dólar estadounidense, mientras que deberían realizarse avances adicionales con respecto a las vacunas contra el COVID-19 para apoyar el impulso en el apetito por el riesgo. Más allá, se espera que la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista serio en el índice DXY.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.25% en el día, cotizando en 92.47. El soporte inmediato se encuentra en 92.13 (mínimo del 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.86 (SMA de 100 días) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).

• El GBP/USD se mantiene en máximos de cuatro días mientras el dólar estadounidense pierde terreno.
• El apetito por el riesgo eclipsa los desarrollos desalentadores del Brexit.
• El foco de atención permanece en las estadísticas del Covid en medio de un calendario económico ligero.

El GBP/USD busca extender su impulso alcista por encima del nivel de 1.3200 al inicio de la sesión europea del lunes, ayudado por la debilidad general del dólar estadounidense frente a sus principales competidores impulsada por el optimismo del mercado. En el momento de escribir, el par se mantiene positivo en torno al nivel de 1.3220.

La demanda de refugio del dólar estadounidense se ha debilitado, ya que la euforia por el progreso de una vacuna contra el coronavirus, la sólida producción de las fábricas chinas y el repunte económico japonés han impulsado a los mercados bursátiles asiáticos a niveles récord. El sentimiento de apetito por el riesgo ha compensado en parte las preocupaciones sobre los casos de virus y las restricciones en EE.UU.

Mientras tanto, la libra esterlina de mayor rendimiento ha aprovechado el repunte del apetito por el riesgo, ignorando los últimos acontecimientos negativos en torno al Brexit, ya que es probable que las negociaciones sobre un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE se extiendan más allá de esta semana.

Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, señaló: "si el Reino Unido impone un proyecto de ley de mercado interno, no lograremos el acuerdo". Mientras tanto, el secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, George Eustice, dijo que "existe un acuerdo" entre las dos partes, lo que mantiene vivas las esperanzas, mientras persisten las diferencias sobre la pesca y las ayudas estatales.

Los mercados seguirán de cerca las estadísticas globales del coronavirus y las actualizaciones del Brexit en medio de un calendario económico ligero a ambos lados del Atlántico. Aunque es probable que las tendencias de riesgo sigan siendo el factor clave del mercado.

Niveles técnicos del GBP/USD

“El máximo de la semana pasada de 1.3313 es el nivel a batir para los alcistas. Un movimiento por encima de ese nivel invalidaría la fatiga alcista señalada por la mecha superior larga unida a la vela de la semana anterior y abriría las puertas a 1.3483. Por otro lado, un movimiento por debajo del mínimo de la sesión asiática de 1.3174 validaría la fatiga alcista señalada por la vela semanal y cambiaría el riesgo a favor de una caída a 1.3108 (media móvil simple de 5 semanas)”, explica Omkar Godbole, analista de FXStreet.

• El AUD/USD enfrenta el rechazo una vez más alrededor del nivel de 0.7300.
• El USD se mantiene más débil en medio del apetito por el riesgo, que apuntala al dólar australiano.
• Los problemas entre Australia y China limitan las ganancias del par antes del discurso de Lowe, gobernador del RBA.

El AUD/USD consolida su subida de dos días alrededor del nivel de 0.7300, habiendo fallado un par de intentos de recuperar este nivel a principios de la sesión asiática.

A pesar del retroceso menor, el sentimiento en torno al dólar australiano de mayor rendimiento sigue elevado por el optimismo sobre la vacuna contra el coronavirus y el acuerdo comercial en la región de Asia-Pacífico. Johnson & Johnson informó que experimentará con la vacuna con 6.000 voluntarios del Reino Unido en base a dos dosis en un ensayo de fase 3.

Esto ha fortalecido la euforia en torno a la vacuna, especialmente después del éxito del ensayo de Pfizer y Moderna la semana pasada. El optimismo general del mercado ha pesado sobre la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense en todos los ámbitos, con el índice del dólar DXY cayendo cerca de 92.50.

Además, el optimismo también proviene de la Cumbre de la ASEAN, en la que 15 economías de Asia y el Pacífico firmaron un pacto comercial respaldado por China. El acuerdo avanza hacia el multilateralismo, que podría ayudar a mitigar el costo económico paralizante de la pandemia.

El dólar australiano también se ha beneficiado de un aumento de la producción industrial china del 6.9% en octubre, lo que apunta hacia una recuperación sostenida en el socio comercial más cercano de Australia.

De cara al futuro, queda por ver si el par recupera el nivel de 0.7300, ya que las crecientes tensiones comerciales entre Australia y China continúan pesando en la mente de los inversores. Además, el dólar estadounidense podría recuperar su fortaleza en caso de que las estadísticas del covid asusten a los mercados una vez más.

Mientras tanto, el foco de atención inmediato ahora permanece en el discurso del gobernador del RBA, Philip Lowe, que se presentará hoy a las 08:40 GMT.

Niveles técnicos del AUD/USD                                                                  

“El primer nivel de soporte es 0.7200, seguido por la zona de precios de 0.7120. Una ruptura por debajo de esta región expondría el nivel crítico de 0.7000. Por otro lado, 0.7340 proporciona resistencia, de camino hacia el máximo anual de 0.7411”, explica Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet.

"Nos estamos preparando para cualquier resultado, con preferencia para un Brexit con acuerdo", ha dicho el lunes el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, en la rueda de prensa diaria.

Comentarios adiconales:

Mientras tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho: "Gozo de buena salud y no tengo síntomas, pero me aislaré durante dos semanas".

• Los alcistas del EUR/USD extienden el control por tercer día consecutivo.
• La ruptura del hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico de 1 hora apunta a 1.1900.
• Cruce alcista detectado, pero el RSI está muy por encima de la línea media.

El EUR/USD se mantiene al alza, por encima del nivel de 1.1850 al comienzo de una nueva semana, extendiendo su racha ganadora por tercer día consecutivo el lunes.

El optimismo por una vacuna para el covid parece contrarrestar las crecientes preocupaciones provocadas por los nuevos casos de coronavirus, colaborando con el sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados. Mientras tanto, el acuerdo de libre comercio sobre la Asociación Económica Integral Regional también se suma al optimismo del mercado.

Desde una perspectiva técnica, el par ha confirmado una ruptura del hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico de 1 hora, lo que apunta a una prueba del nivel de 1.1900.

El cruce alcista, con la media móvil de 50 horas cruzando por encima de la media móvil de 100 horas, también agrega credibilidad al movimiento al alza.

Mientras tanto, el RSI ha retrocedido desde el territorio de sobrecompra, aún manteniéndose muy por encima de la línea media, lo que sugiere que hay espacio para subidas adicionales.

Antes del nivel de 1.1900, es probable que los alcistas se enfrenten a una fuerte resistencia en 1.1860, máximo del 5 de noviembre.

Por otro lado, se ve un soporte inmediato en la SMA de 21 horas alcista en 1.1826, por debajo del cual se pondrá a prueba el nivel de 1.1808.

La confluencia de la SMA de 200 horas y la línea de cuello del patrón en 1.1800 es el nivel a batir para los bajistas.

EUR/USD gráfico de 1 hora

EUR/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 16 de noviembre:

El estado de ánimo del mercado es optimista ante las noticias sobre la vacuna de Moderna y Estados Unidos parece estar avanzando desde las elecciones. Un amplio acuerdo comercial asiático y los optimistas datos chinos también están impulsando el momento. Las conversaciones sobre el Brexit están llegando a otro momento crucial mientras el primer ministro se encuentra nuevamente aislado.

Coronavirus: Los mercados se están centrando en la esperanza de que Moderna se una a Pfizer y anuncie resultados optimistas en su vacuna para el COVID-19. El optimismo está impulsando las acciones mientras el dólar cae en todos los ámbitos. AstraZeneca y Johnson & Johnson también están realizando pruebas de última etapa.

Los inversores parecen estar haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre la propagación de la enfermedad en el hemisferio norte, y especialmente en Estados Unidos. Los hospitales de varios estados han alcanzado su límite de capacidad.

Política estadounidense: El presidente electo Joe Biden aclaró que no tiene la intención de imponer un bloqueo en todo el país mientras se prepara para asumir el cargo. El demócrata está listo para anunciar nuevos roles en su administración, incluido el de Secretario del Tesoro.

El presidente Donald Trump pareció reconocer la victoria de Biden antes de retractarse. Está previsto que el recuento en Georgia finalice en los próximos días y es poco probable que cambie el resultado. Otros republicanos de alto nivel lo han instado a permitir una transición más suave y los mercados se centran en las elecciones de segunda vuelta que determinarán el control del Senado.

La producción industrial china superó las estimaciones con un aumento anual del 6.9% en octubre, mientras que las ventas minoristas decepcionaron con un 4.3%. China, Japón y otros 13 países de Asia y el Pacífico firmaron la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) que elimina gradualmente las barreras comerciales.

Reino Unido: El primer ministro Boris Johnson está aislado después de entrar en contacto con un parlamentario que dio positivo por coronavirus. Downing Street no ha informado de síntomas y Johnson continúa trabajando.

Las negociaciones del Brexit continúan y ambas partes pretenden llegar a un acuerdo el jueves cuando los líderes de la UE se reúnan. Algunos esperan avances después de la elección de Biden y la partida de Dominic Cummings, un asesor principal de Johnson, quien fue el arquitecto de la campaña del voto a favor de abandonar la UE.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Richard Clarida, Vicepresidente de la Reserva Federal, hablarán al final del día.

El oro ha estado subiendo, pero el XAU/USD aún cotiza por debajo del nivel de 1.900$.

El Bitcoin se cotiza nuevamente por encima de los 16.000$, reanudando sus ganancias después de consolidarse de antemano.

• El USD/JPY prueba el soporte crítico cerca de 104.50 después del cruce bajista.
• El RSI en el gráfico de 1hora coquetea con el territorio de sobreventa, permitiendo más caídas.
• La SMA de 21 horas en 104.69 ofrece la resistencia inmediata.

El par USD/JPY se mueve a la baja por tercer día consecutivo el lunes, situándose en mínimos de cinco semanas cerca de de la región de 104.50, con la configuración técnica favoreciendo a los bajistas en el corto plazo.

El par se aferra al soporte de la línea de tendencia de una semana, ahora en 104.48, intentando una recuperación tibia al inicio de la sesión europea.

A pesar de la pausa en la caída, los riesgos siguen sesgados a la baja en medio de un RSI bajista y un cruce bajista detectado en el gráfico de 1 hora.

La media móvil de 50 horas ha cruzado por debajo de la media móvil de 100 horas, lo que provocó una nueva venta desde los niveles de 105.00 el viernes pasado.

En caso de ruptura del soporte clave mencionado anteriormente, los bajistas recuperarán el control y apuntarán a niveles por debajo de 104.

Mientras tanto, cualquier intento de recuperación podría enfrentar una resistencia inmediata en la SMA de 21 horas bajista en 104.69 mientras que el USD/JPY actualmente coquetea con la barrera de la SMA de 200 horas en 104.60.

Más arriba, la barrera de la SMA de 50 horas en 104.96 podría volver a probarse.

USD/JPY gráfico de 1hora

USD/JPY niveles técnicos

Heng Koon How, CAIA, jefe de estrategia de mercados y el estratega de forex senior Peter Chia de UOB Group esperan que la perspectiva del dólar siga siendo negativa por el momento.

Comentarios clave:

"Nuestro escenario base sigue siendo que el dólar estadounidense se debilitará gradualmente y que muchos de los impulsores predominantes de la debilidad del dólar estadounidense no han cambiado en absoluto".

"Si bien las noticias recientes de progreso en la vacuna para el COVID-19 son realmente alentadoras y muy bienvenidas, los requisitos logísticos para distribuir la vacuna son desafiantes y es probable que el repunte posterior en el USD sea una cobertura de cortos temporal".

“Seguimos viendo la fortaleza del renminbi en los próximos meses, empujando el USD/CNY a 6.40 en el segundo trimestre de 2021. Al mismo tiempo, el SGD continuará fortaleciéndose junto con el Renminbi y, como resultado, vemos un USD/SGD más bajo en 1.32 para el segundo trimestre de 2021".

“Sin embargo, hay que tener en cuenta la granularidad cada vez mayor en el contexto prevaleciente de la debilidad del dólar estadounidense. El EUR y el AUD pueden obtener ganancias limitadas a medida que sus respectivos bancos centrales amplíen la flexibilización monetaria. Y en Asia, el INR y el IDR probablemente se mantendrán débiles debido a sus respectivas dinámicas más débiles".Se espera que el dólar se mantenga débil - UOB