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- EUR/JPY cae para probar el soporte en 123.15
- El par ha perdido más del 1% en una caída de siete días.
El yen del euro ha acelerado la tendencia bajista de siete días desde el máximo de noviembre, en 125.15, después de romper el mínimo de negociación de los tres días anteriores en 123.65 para alcanzar nuevos mínimos de dos semanas en la zona de 123.00.
Con los indicadores técnicos apuntando hacia abajo en el gráfico diario, la moneda común está presionando contra el área de soporte de 123.15 (retroceso de Fibonacci del 50% de la tendencia alcista de junio-septiembre) que junto con el nivel psicológico de 123.00 podría brindar cierto soporte.
Un cierre diario por debajo de 123.00 podría aumentar la presión negativa sobre el par, exponiendo 122.25 (mínimos del 5 y 6 de noviembre) antes del mínimo de cuatro meses en 121.65 (mínimo del 30 de octubre)
Por el lado positivo, el par debería regresar por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días, ahora en 124.00 para aliviar la presión bajista y despejar el camino hacia 124.50 (máximos del 12 y 16 de noviembre) para apuntar a una nueva prueba del máximo del 11 de noviembre en 125.15.
Gráfico diario
Tom Barkin, Presidente y director ejecutivo de la Reserva Federal de Richmond, dice que el gasto está regresando más rápido que el empleo.
Conclusiones adicionales
"La escalada reciente en los casos me hace creer que todavía nos queda mucho camino por recorrer."
"Parece muy probable que haya un gobierno dividido."
"Tal vez hay un estímulo específico más pequeño, pero puede ver una revisión de la prudencia fiscal en los próximos meses."
"La política monetaria se mantendrá flexible hasta que veamos que la economía se recupera."
"Todavía hay mucho dinero en los bolsillos de la gente que amortiguará la caída de la ayuda fiscal."
Implicaciones de mercado
La reunión previa de la Reserva Federal tiene pocas consecuencias para el espacio cambiario, ya que la concentración se produjo en otros lugares con las elecciones estadounidenses.
La próxima reunión de la Reserva Federal será fundamental para los mercados considerando el escurridizo paquete de estímulo fiscal y podríamos ver un cambio en la QE muy pronto.
''El enfoque de Powell en COVID y más necesidades de estímulo fiscal resalta parte de la preocupación táctica de perseguir un USD más débil desde los niveles actuales'', explicaron los analistas de TD Securities.
- El EUR/GBP cae aún más hasta alcanzar mínimos de una semana cerca de 0.8900.
- La libra se aprecia en un tono Brexit más positivo.
- Incluso si se llega a un acuerdo, la libra esterlina no subirá mucho más - Rabobank
El euro aceleró su tendencia bajista frente a la libra durante el horario comercial europeo del miércoles, para alcanzar un nuevo mínimo de una semana en 0.8915, donde el par parece haber encontrado soporte para volver a la zona de 0.8930.
El optimismo sobre un acuerdo Brexit que sustenta la GBP
La moneda común retrocedió por segundo día consecutivo frente a una libra mucho más fuerte en medio de las esperanzas de un inminente acuerdo comercial con la UE. La salida del principal asesor del gobierno del Reino Unido, Dominique Cummings, que fue un partidario clave del Brexit y un tono más positivo de los negociadores, ha impulsado las esperanzas de que todavía hay tiempo para evitar una salida desordenada de la UE.
En el frente macroeconómico, la inflación al consumidor del Reino Unido subió hasta un 0.7% interanual en octubre, superando las expectativas de un incremento del 0.6%, lo que podría haber contribuido a impulsar la libra esterlina al alza.
EUR/GBP: Visto en 0.89 en tres meses, 0.88 en seis meses - Rabobank
Desde una perspectiva más amplia, el equipo de análisis de divisas de Rabobank descarta cualquier repunte brusco de la libra esterlina a medio plazo, incluso si finalmente se llega a un acuerdo de Brexit: “El desorden dentro del partido conservador sugiere que Johnson puede no mantener su posición mientras de la legislatura actual. Esto significa que incluso cuando el Brexit está en el espejo retrovisor, es probable que la política del Reino Unido siga siendo complicada. Pronosticamos el EUR/GBP en 0.89 en una vista de 3 meses y 0.88 en 6 meses. Sin embargo, la perspectiva política que está surgiendo en el Reino Unido sugiere que estas predicciones pueden resultar optimistas para la libra ”.
Niveles técnicos
- El USD/CHF se dirige hacia el sur por quinto día consecutivo para probar el soporte en el área de 0.9090/00.
- El dólar estadounidense se deprecia en general en un mercado de apetito de riesgo moderado.
El dólar estadounidense se mantiene a la defensiva frente al franco suizo, cotizando a la baja por quinto día consecutivo en medio de una debilidad generalizada del USD. Con los intentos alcistas limitados por debajo de 0.9125/30, el par ha vuelto a bajar para volver a probar el área de soporte en 0.9090/00
El dólar se ha depreciado en todos los ámbitos el miércoles en medio de un sentimiento de riesgo moderadamente positivo, ya que las últimas noticias sobre los prometedores resultados de la vacuna de Pfizer han aliviado las preocupaciones sobre las infecciones récord de COVID-10 en todo el mundo.
La farmacéutica Pfizer ha levantado el ánimo del mercado al anunciar que, según las últimas pruebas, su vacuna contra el coronavirus es 95% efectiva y 94% en adultos mayores de 65 años. El mercado celebró la noticia con avances moderados en los mercados de valores europeos, lo que ha afectado al dólar refugio seguro.
Las acciones estadounidenses han caído en territorio negativo después de una apertura ligeramente positiva. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense sigue siendo negativo, en camino de confirmar una racha perdedora de cinco días y acercándose a mínimos de dos meses en 92.10.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el inicio de la construcción de viviendas en Estados Unidos, mejor de lo esperado, que se elevó a 1.53 millones en octubre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 1.46 millones, ha tenido un impacto mínimo en el par.
Niveles técnicos
- AUD/USD se ha recuperado para alcanzar nuevos máximos del día en 0.7329, habiendo atraído interés de compra en 0.7300.
- El dólar australiano cotiza cerca de los máximos mensuales y se mantiene apuntalado en medio de condiciones de apetito de riesgo/suaves condiciones del USD.
- AUD/USD está apuntando a un tercer intento de romper por encima de su rango reciente en 0.7339.
La fortaleza de las monedas sensibles al riesgo como AUD, NZD y CAD frente al USD en las operaciones recientes ha impulsado al AUD/USD de nuevo a cerca de los máximos del día por encima de 0.7325, y el par ahora registra ganancias de alrededor de 30 pips en el día o 0.4%. .
Beneficios del AUD en medio de flujos de apetito de riesgo/ condiciones suaves del USD
Los mercados mundiales de acciones y petróleo crudo cotizan mayormente al alza el miércoles, al igual que los rendimientos de los bonos a ambos lados del Atlántico, en medio de una amplia mejora en el apetito por el riesgo que también beneficia a las monedas más sensibles al riesgo (incluido el AUD).
Aparte de un pequeño riesgo en el pop que se desencadenó a mediados de la sesión europea del miércoles luego de recibir más información de Pfizer sobre su vacuna (los ensayos de fase 3 ahora muestran una tasa de efectividad del 95% y la compañía está presionando para obtener autorización de inmediato), ningún otro titular o tema específico del mercado puede hacerlo. señalar por qué ha mejorado el apetito por el riesgo; Los participantes del mercado continúan sopesando las implicaciones de las actualizaciones recientes de vacunas, el empeoramiento de la pandemia en el hemisferio norte a medida que se acerca el invierno, el tono cada vez más moderado de los principales bancos centrales mundiales y las secuelas posteriores a las elecciones estadounidenses.
Por lo tanto, la mayoría de los índices bursátiles estadounidenses y europeos cotizan en máximos recientes o cerca de ellos, al igual que los mercados del petróleo crudo. Los pares del USD sensibles al riesgo no son diferentes y se han beneficiado esta semana de un deterioro gradual del apetito por el dólar estadounidense.
El USD parece haber perdido algo su estado de refugio seguro en los últimos días; Las noticias sobre vacunas parecen haber ayudado al USD a corto plazo debido a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero es probable que muchos participantes estén de acuerdo en que la noticia de la vacuna y el final de la pandemia asociado más rápido de lo esperado (que será muy positivo para los mercados emergentes y los FX sensibles al riesgo) serán, al final, un dólar negativo.
Algunos argumentan que el mercado está subestimando los riesgos a corto plazo presentados por la continua propagación del virus en los EE.UU. durante las últimas semanas, lo que ha provocado que los estados, uno por uno, regresen a algún tipo de bloqueo. ¿No debería ser esto alcista para el dólar como refugio seguro?
Quizás no, dado que la Eurozona (que ya ha vuelto al bloqueo) está viendo estabilizarse sus números de virus y las principales economías asiáticas como China y Japón parecen haber mantenido el virus relativamente bien en secreto. La economía china ya ha tenido uno de los mejores resultados del mundo en 2020 y parece que continuará en 2021, mientras que la eurozona, aunque sufre en este momento, podría estar preparándose para un primer trimestre de 2021 más fuerte si puede controlar los números de virus. para Navidad, mientras que las muertes por Covid-19 en EE.UU. continúan aumentando en los EE.UU., esto podría socavar el USD frente a JPY, CNY y EUR en el futuro.
Mientras tanto, los miembros del FOMC, incluidos el presidente Powell y la vicepresidenta Clarida, se han mostrado cada vez más pesimistas con respecto a las perspectivas a corto plazo de la economía estadounidense debido a los bloqueos en medio de crecientes casos de Covid-19. Con algunos miembros insinuando que los programas de refinanciamiento no convencionales en curso de la Fed podrían incrementarse, así como la tasa de compras de QE reevaluada, el tono de los acontecimientos de esta semana ha sido inequívocamente moderado.
El AUD podría ser uno de los mejores beneficiarios en medio de las condiciones más suaves del USD en el futuro; Australia es mayoritariamente libre de Covid-19, al igual que China, su socio comercial más importante. Mientras tanto, el RBA esencialmente ahora está señalando que ha terminado de flexibilizar. El AUD ya ha subido un 4.2% en el mes frente al USD y es uno de los mejores resultados mensuales en el G10.
Es probable que el AUD continúe ganando en el futuro mientras el apetito por el riesgo se mantenga optimista y el USD a la defensiva.
AUD/USD retrocediendo hacia la parte superior del rango de la semana reciente
Desde el 5 de noviembre, AUD/USD ha operado dentro de un rango de 0.7221-0.7339. Después de no poder romper por encima de este rango el martes, y revertir a mínimos alrededor del punto medio de este rango en 0.7270, el par ha logrado avances decentes al alza hoy y está considerando un tercer intento de romper por encima de la resistencia en el nivel de 0.7339.
Gráfico de 4 horas
- El rally de cuatro días del GBP/USD golpea la resistencia en 1.3315.
- La libra se aprecia con la esperanza de un inminente acuerdo de Brexit.
- El GBP/USD podría llegar a 1.3474/1.3514 - Credit Suisse.
La libra se apreció el miércoles por cuarto día consecutivo, impulsada por mayores esperanzas de un acuerdo comercial con la UE. El par, sin embargo, fue rechazado en 1.3315, por segunda vez en las últimas dos semanas antes de regresar a la zona de 1.3285.
Las esperanzas del acuerdo del Brexit están impulsando a la libra
Los inversores son un poco más optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo de última hora con la UE, que se ha reflejado en una libra mucho más fuerte esta semana. La salida del principal asesor del gobierno del Reino Unido y partidario del Brexit de línea dura, Dominique Cummings, y los comentarios positivos de algunos negociadores han aumentado la confianza de que aún se puede evitar una salida dura de la Unión.
Además, el gigante farmacéutico Pfizer ha revelado que la vacuna COVID-19 desarrollada junto con BioNTech tiene una efectividad del 95%, con una tasa de éxito del 94% en adultos mayores de 65 años. Esta noticia, combinada con los prometedores resultados publicados por Moderna a principios de esta semana, ha aliviado los temores sobre el aumento de las infecciones y ha dado un nuevo impulso a la libra sobre la base de que el Reino Unido es uno de los países más afectados de Europa.
En el frente macroeconómico, la inflación al consumidor británico se aceleró un 0.7% interanual en octubre, modestamente por encima del 0.6% del consenso, lo que también podría haber contribuido a empujar la libra al alza durante la sesión bursátil europea.
El repunte del GBP/USD podría extenderse a niveles más allá de 1.3500 - Credit Suisse
El equipo de análisis de divisas de Credit Suisse ve al par rompiendo el área de resistencia de 1.3315 y posiblemente extendiéndose a 1.3500: "Más allá de 1.3310/19 debería reafirmar el rally para un movimiento a 1.3403/09 a continuación y eventualmente volver al precio a largo plazo y la resistencia de la línea de escote". en 1.3473/1.3514. Por encima de aquí, lo que eventualmente buscamos es necesario para ver una base importante asegurada, despejando el camino para un movimiento por encima de 1.4300 ”.
Niveles técnicos
- Horas volátiles por delante para la lira turca, a la espera del CBRT.
- El USD/TRY mantiene un sesgo bajista en el corto plazo.
El USD/TRY está a punto de publicar el cuarto cierre diario consecutivo alrededor del área de 7.65/70, ya que continúa consolidándose después de la fuerte corrección desde máximos históricos.
El sesgo actual apunta a nuevas pérdidas, pero la clave probablemente dependerá de la decisión del jueves del Banco Central de la República de Turquía (CBRT).
No se ven signos de un área de corrección alcista y los promedios móviles clave están girando hacia el sur, lo que sugiere más pérdidas o una consolidación en niveles más bajos. Alrededor de 7.85 se ve la resistencia inmediata, seguida de la zona de 8.00. Un cierre por encima de 8.05 apuntaría a una prueba de la media móvil de 20 días en 8.10.
Por otro lado, una ruptura firme por debajo de 7.60 despejaría el camino para una caída hacia el siguiente soporte fuerte en 7.40. La siguiente área de soporte se encuentra en 7.20
Gráfico diario
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- La mejora del apetito por el riesgo/precios más altos del crudo ha empujado al USD/CAD a nuevos mínimos de la semana alrededor de 1.3050.
- En medio de las suaves condiciones del USD, el dólar canadiense mira aún más a la baja y una prueba de 1.3000.
El USD/CAD ha retrocedido a nuevos mínimos de la semana de alrededor de 1.3050 en el comercio reciente, el par ahora sufre pérdidas de más de 50 pips o 0.4% en el día.
CAD: entre el sentimiento de riesgo, precios del crudo
La sesión europea del miércoles vio una mejora en el apetito por el riesgo luego de la aversión al riesgo del martes, con las principales bolsas de valores europeas cerrando con ganancias razonables en el día y regresando hacia máximos recientes, y los mercados del petróleo crudo también lograron avances sólidos al alza. Las acciones estadounidenses también cotizan con ganancias, aunque más modestas.
La mejora en el sentimiento ha dado un impulso a las monedas más sensibles al riesgo (CAD incluido), y fue en parte asistida por otra actualización de vacunas de Pfizer al final de la sesión matutina europea; el gigante farmacéutico de EE.UU. anunció que los resultados finales del ensayo de fase 3 mostraron que la vacuna tenía una eficacia del 95% (en comparación con la estimación anterior de que la vacuna tenía una eficacia del 09%) y esto es constante en todas las edades y etnias.
Las cifras de inflación canadiense más fuertes de lo esperado para octubre, publicadas a las 13:30GMT, no lograron provocar una reacción positiva en ese momento. Al igual que con los datos anteriores del IPC del Reino Unido, la inflación en Canadá se mantiene muy por debajo del objetivo del 2% del Banco de Canadá.
Con los datos canadienses fuera del camino, se espera que el dólar canadiense continúe operando en función de temas más amplios y el apetito por el riesgo antes de las ventas minoristas canadienses el viernes.
USD/CAD se prepara para continuar la caída gradual en medio de suaves condiciones de venta del USD
El USD continúa perdiendo terreno, con el índice del dólar cotizando a la baja aproximadamente un 0.2% o 20 puntos en el día, impulsado a la baja por el apetito por el riesgo todavía boyante del mercado, así como por los recientes discursos moderados del Presidente del FOMC, Powell, Vicepresidente Clarida y más. En ese sentido, es probable que la lista de oradores de la Fed del miércoles por la noche reitere un mensaje moderado de 1) pesimismo sobre las perspectivas a corto plazo de la economía, 2) la necesidad de un estímulo fiscal y 3) el hecho de que la política monetaria ultraflexible y Las facilidades crediticias no van a ninguna parte pronto, y la Fed mantiene la opción de hacer más si es necesario.
Por lo tanto, el USD parece estar listo para una mayor caída y el CAD, dadas sus propiedades sensibles al riesgo, parece ser un beneficiario de esto.
Técnicamente hablando, la imagen también parece bastante moderada; El USD/CAD ha tenido una tendencia a la baja dentro de un canal de tendencia bajista durante los últimos días (desde que rechazó una prueba de sus DMA de 21 al alza en 1.3150 el viernes pasado). La siguiente área clave de soporte a la baja es el área psicológica de 1.3000, seguida por mínimos de noviembre de poco menos de 1.2950.
Si los alcistas del USD/CAD pueden regresar y empujar el cruce por encima de 1.3100 y forzar una ruptura del canal de tendencia bajista reciente del par, la puerta se abrirá para una prueba de máximos semanales alrededor de 1.3120 y luego los 21 días del par. media móvil en 1.3144.
Gráfico de 4 horas
John Williams de la Fed de Nueva York ha dicho que una pérdida de apoyo fiscal podría desacelerar la economía en los próximos meses.
Conclusiones clave
"Soy optimista sobre las noticias sobre las vacunas y ve la ayuda como un puente".
"La Fed es plenamente consciente de que solo alcanzó su meta de inflación brevemente y por eso introdujo un nuevo marco".
"Las presiones para generar una inflación baja se han vuelto dominantes en la economía mundial".
"La Fed considera que puede seguir presionando para mejorar el mercado laboral sin tener una inflación alta".
"Ha habido una enorme cantidad de dificultades, pero los datos también muestran un aumento en la creación de pequeñas empresas".
Implicaciones de mercado
La última reunión de la Reserva Federal hizo poco por afectar el espacio cambiario, ya que la concentración se produjo en otros lugares con las elecciones estadounidenses.
Sin embargo, la próxima reunión será mucho más atractiva para los inversores.
'' El enfoque de Powell en COVID y más necesidades de estímulo fiscal resaltan parte de la preocupación táctica de perseguir un USD más débil desde los niveles actuales'', explicaron los analistas de TD Securities.
- Los precios del petróleo crudo WTI se han disparado en el comercio reciente, con un enfoque en datos de inventario de EIA y geopolítica.
- El índice de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce se ha recuperado bruscamente de una breve caída por debajo de 42.00$
Los futuros del crudo WTI han estado oscilantes en el comercio reciente, cayendo por debajo de 42.00$ inicialmente después de un informe de inventario semanal mixto de la EIA, pero luego recuperándose bruscamente de nuevo a 42.20$ cuando la atención volvió a una posible escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del WTI mantienen ganancias diarias de 50 centavos, o más del 1.0%
Informe mixto de inventario oficial de petróleo crudo, geopolítica en foco
En contraste con los datos de inventario API del martes, el informe oficial de la EIA no registró un aumento mucho mayor de lo esperado en las existencias de crudo. De hecho, la construcción fue más modesta de lo esperado en 0.768 millones de barriles (el consenso era para una construcción de 1.65 millones de barriles). Siguiendo con los aspectos alcistas del informe, Distillates también vio un sorteo mucho mayor de lo esperado de más de 5 millones de barriles (el consenso era para un sorteo de 1.457 millones).
Sin embargo, volviendo a los aspectos más bajistas del informe, tanto Cushing como Gasoline vieron construcciones más grandes de lo esperado y la producción semanal de petróleo crudo en EE.UU. saltó bruscamente a 10.9 millones de barriles por día desde una tasa de 10.5 millones de barriles por día la semana pasada.
Dado que el gran salto en la producción de EE.UU., junto con el hecho de que los datos de API del martes ya habían señalado la posibilidad de un sorteo mayor de lo esperado en Destilados, los bajistas inicialmente empujaron el WTI por debajo de 42.00$.
Sin embargo, al mismo tiempo que se publicaron los datos de inventario anteriores, se conoció la noticia de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, impondrá nuevas sanciones a Irán, lo que podría poner bajo una mayor amenaza las exportaciones de petróleo ya severamente restringidas del país. Es probable que esta noticia haya ayudado a la fuerte recuperación reciente del WTI por encima de 42.00$.
La preocupación de que la administración Trump pueda actuar de manera más imprudente con respecto a la política de Oriente Medio en los últimos días ha sido posiblemente un factor que respalda los precios del petróleo. De hecho, el martes se conoció la noticia de que se convenció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de no lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares iraníes.
El panorama técnico sigue siendo alcista tras la ruptura del banderín del martes
WTI rompió al alza de una estructura de banderines a corto plazo el martes (ver el gráfico de cuatro horas) y ahora está probando una resistencia de tendencia a más largo plazo en la región de 42.20$. Los alcistas del WTI buscarán un movimiento de regreso al máximo del día alrededor de 42.70$ y quizás una prueba de los máximos del miércoles pasado alrededor del nivel psicológico de 43.00$.
En el lado negativo, el soporte en forma de mínimos del día reside en 41.82$ y por debajo de eso, la línea de tendencia descendente de la estructura de banderines recientemente rota del WTI debería ofrecer soporte en la región de 41.20-30$.
- El EUR/USD se mantiene en rango a pesar de la debilidad del dólar estadounidense.
- El dólar estadounidense y el euro se encuentran entre los peores resultados entre las monedas del G10 el miércoles.
El EUR/USD encontró soporte (nuevamente) en la zona de 1.1850 y rebotó hasta la zona de 1.1870. Continúa operando en el rango de 1,1850-1,1890 manteniendo las ganancias recientes. Hace una semana, cotizaba por debajo de 1,1750. El sentimiento de riesgo positivo y un dólar más débil ofrecen soporte al par.
El DXY está cayendo el miércoles, cotizando ligeramente por encima de 92.20, en mínimos de una semana. El dólar enfrenta presión en medio de una mejora en el sentimiento del mercado. El euro también se encuentra entre los peores resultados en el espacio del G10, probablemente afectado por la caída del EUR/GBP.
EUR/USD, apetito por el riesgo y bancos centrales
Los datos económicos de EE.UU. y la Eurozona no tuvieron impacto en el EUR/USD. El par sigue manteniendo una correlación positiva con los índices de Wall Street. A muy corto plazo, una ruptura firme del Dow Jones por encima de la zona de los 30.000 podría enviar al euro firmemente por encima de 1.1900 o incluso 1.2000, si prevalecen las condiciones actuales del mercado.
“El euro se mantiene bien soportado, y un lento y constante movimiento hasta el nivel de 1.2000 a finales de año todavía parece muy posible. Los mercados también están muy bien valorados para la flexibilización monetaria del BCE el 10 de diciembre, lo que ha tenido poco impacto en la rentabilidad del euro”, comentaron analistas de MUFG Bank. No ven el grado de acción del BCE como decisivo para la dirección. “Nuestro sentido es que los precios de los mercados se basan en una extensión básica de la postura actual en lugar de algo más. La dirección del EUR/USD desde aquí es realmente más sobre la acción de la Fed la semana siguiente, el 16 de diciembre ”.
Niveles técnicos
- Los precios de la plata se han disparado el miércoles, oscilando entre ganancias y pérdidas, y recuperándose bruscamente de los mínimos de los inicios de la sesión europea 24.20$.
- El XAG/USD se ha estado consolidando dentro de una estructura de banderines este mes y parece estar sujeto a rupturas.
Los precios de XAG/USD se han disparado el miércoles, oscilando entre ganancias y pérdidas, pero en general han seguido consolidándose cerca de 24.50$, como ha sido el caso la mayor parte del tiempo desde el inicio de la sesión estadounidense del martes. El metal precioso rebotó bruscamente desde los nuevos mínimos semanales de alrededor de 24.20$, establecidos alrededor del mediodía, hora de Londres, después de que Pfizer dijera que su vacuna había mostrado una eficacia del 95% y ahora cotiza por encima de su promedio móvil de 21 días (DMA) en 24.38$ y su DMA de 50 en 24.62$.
Un debilitamiento gradual continuo en el USD que ha hecho que el índice del dólar descienda desde los máximos semanales por encima de 92.80 hasta los niveles actuales cercanos a 92.30, que se ha exacerbado más recientemente por los comentarios moderados del FOMC, debería ofrecer a la plata algo de soporte en el futuro. Por otro lado, los recientes episodios de optimismo sobre las vacunas han demostrado ser negativos para el XAG/USD y pueden continuar siéndolo en el futuro.
Probable ruptura de la plata a medida que los precios se consolidan en un banderín ajustado
Desde el 3 de noviembre, los precios de la plata han experimentado una volatilidad considerable, pero en los últimos días han mostrado una consolidación considerable. El XAG/USD ahora parece tener una estructura de banderín, con precios presionados a la baja por una línea de tendencia ascendente que une los mínimos del 3, 9, 11 y ahora mínimos de 18 de noviembre y al alza por una línea de tendencia descendente que une los máximos del 8, 9, 16 y 18 de noviembre.
Otro factor que contribuye a la consolidación reciente es el hecho de que los precios de la plata han pasado la mayor parte de las últimas 36 horas operando entre sus DMA de 21 y 50 en 24.38$ y 24.61$, respectivamente.
Tales banderines están sujetos a rupturas, con una ruptura al alza señalada por un movimiento por encima de la DMA de 50 y 24.60$ y una ruptura a la baja por un movimiento por debajo de los mínimos del miércoles y 24.20$.
En el escenario a la baja, los siguientes niveles de soporte en foco serán los mínimos del 11, 9 y luego el 3 de noviembre en 23.75$, 23.60$ y luego 23.22$ respectivamente, seguidos por el mínimo de octubre en 22.60$. En el escenario de ruptura al alza, los niveles de resistencia en foco serán 25.00$ (psicológico) y el máximo del 16 de noviembre que lo acompaña, seguido por el máximo de noviembre modestamente por encima de 26.00$.
Gráfico de 4 horas
- El yen se comportó mejor entre las divisas del G10 a pesar del sentimiento de riesgo.
- El USD/JPY bajó por quinto día consecutivo, objetivo en 103.45/50.
El USD/JPY reanudó la caída después de un rebote de corta duración a 104.10 y recientemente tocó fondo en 103.64, el nivel más bajo desde el 9 de noviembre. El par sigue bajo presión, con un sesgo bajista intacto en medio de la debilidad del dólar estadounidense.
Los mercados subieron modestamente el miércoles, respaldados por noticias positivas sobre la vacuna contra el coronavirus. El Dow Jones gana en estos momentos un 0.45% y el Nasdaq un 0.04%. Pfizer mencionó que su vacuna fue 95% efectiva en su estudio y planea solicitar autorización para su distribución en unos días.
En cuanto a los datos, la construcción de viviendas en EE.UU. superó las expectativas. En octubre subió 4.9% al nivel más alto desde febrero. Los permisos de construcción se mantuvieron planos frente a las expectativas de un aumento modesto.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses son más bajos el miércoles pero alejados de los mínimos. El rendimiento a 10 años tocó fondo en el 0.84% y se sitúa en el 0.868%. Incluso durante el repunte de los rendimientos, el USD/JPY se mantuvo bajo presión.
La correlación entre el USD/JPY y el sentimiento de riesgo continúa deteriorándose, en parte debido a un dólar estadounidense más débil. Mientras que el Dow Jones se mantiene cerca de máximos históricos, el USD/JPY está a punto de registrar la quinta caída consecutiva, consolidándose por debajo de 104.00, lo que podría llevar a una prueba de 103.00/10 (mínimos de noviembre).
Niveles Técnicos
- El GBP/USD está nuevamente respaldado por las esperanzas del Brexit, con informes que sugieren que los franceses han aceptado un menor acceso a las aguas de pesca del Reino Unido.
- Las ganancias del GBP/USD se han estancado en 1.3300, pero el panorama técnico a corto plazo sigue siendo alcista.
El GBP/USD cotiza actualmente justo por debajo de los máximos de la sesión por debajo de 1.3300, y el par mantiene ganancias de poco más de 50 pips, creciendo un 0.4%.
Aumentan las expectativas de un acuerdo del Brexit
La reciente fortaleza del GBP, que ha visto al par moverse a mínimos de esta semana en 1.3160 hacia los niveles actuales cercanos a 1.3300, impulsado en gran parte por las crecientes esperanzas de que la UE y el Reino Unido puedan llegar a un acuerdo sobre su futura relación comercial en los próximos días/semanas.
Los informes del martes de que un acuerdo podría estar a solo unos días de distancia vieron un retroceso desde el número 10 de Downing Street, pero no obstante, impulsaron a la libra esterlina al alza en ese momento. Además, los informes del miércoles de que Francia puede haber "aceptado" que recibirán menos acceso que en la actualidad a las aguas de pesca del Reino Unido en el futuro también han contribuido a impulsar la mejora, dado que esta aceptación podría abrir la puerta a un compromiso sobre la negociación de la pesca que es más aceptable para el Reino Unido.
Desde una perspectiva de mercado, la actualización del negociador jefe de Brexit de la UE, Michelle Barnier, a los embajadores de la UE el viernes será crucial, y los alcistas de la GBP esperan que Barnier confirme los informes de que un acuerdo está cerca.
En otros lugares, los operadores de GBP también se centran en los hablantes del Banco de Inglaterra. El miércoles por la mañana, el economista jefe del banco, Andy Haldane, señaló que aunque la economía superó las expectativas en el tercer trimestre de 2020, las perspectivas para el cuarto trimestre de 2020 son muy inciertas. Sin embargo, continuó, las perspectivas económicas para el próximo año son quizás materialmente más brillantes de lo esperado hace unas semanas, aparentemente en referencia a las recientes noticias positivas en el frente de las vacunas.
De cara al futuro, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará a las 16:30GMT como parte de una conversación con el congresista Langevin en el Instituto Carnegie para la Paz Mundial, por lo que es poco probable que sus comentarios estén relacionados con políticas. Ayer, el gobernador del Banco de Inglaterra dijo que elogió las noticias "alentadoras" sobre la vacuna y dijo que jugaría un papel importante en la reducción de la incertidumbre. Además, dijo que ahora ve algo de luz al final del túnel, pero que se necesitaría más financiamiento para garantizar que sobrevivan las empresas viables.
El miércoles también se publicaron los datos de inflación del Reino Unido de octubre, que superaron las expectativas tanto en las métricas básicas como en las lecturas subyacentes, pero se mantiene muy por debajo del objetivo de inflación del 2% del Banco de Inglaterra y, por lo tanto, no afectó demasiado a la GBP en ese momento. El viernes se publicarán más datos notables del Reino Unido en forma de cifras de ventas minoristas de octubre, aunque es probable que estos datos se consideren desactualizados dado que el Reino Unido volvió al bloqueo justo a principios de noviembre. Además, GBP parece más preocupada por el tema del Brexit que por cualquier otra cosa en este momento.
GBP/USD continúa respetando las líneas de tendencia alcistas a medida que avanza hacia 1.3300
Las ganancias del GBP/USD no solo han sido limitadas por 1.3300 el miércoles, sino también por los límites superiores de un canal de tendencia alcista que vincula los mínimos del 6 y 9 de noviembre con los máximos de los inicios de la sesión europea del miércoles.
A pesar de encontrar resistencia en esta región el miércoles, el panorama técnico sigue siendo alcista para el GBP/USD, y el par ha sido continuamente apoyado por los límites inferiores de un canal de tendencia alcista reciente que vincula los mínimos del 13, 16 y 17 de noviembre.
Por lo tanto, es probable que se produzca una prueba más agresiva de 1.3300 en un futuro próximo. Sin embargo, una resistencia significativa reside justo por encima del nivel de 1.3300; existe el máximo de noviembre en 1.3313 y el máximo del 4 de septiembre en 1.3320. Además, también existe el límite superior de un canal de tendencia alcista a más largo plazo que vincula los máximos del 16 de septiembre, 21 de octubre y 10/11 de noviembre, que es probable que entre en juego alrededor de 1.3320.
Un quiebre fallido en esta zona de resistencia podría indicar un descenso más amplio hacia los límites inferiores del canal de tendencia alcista a largo plazo del GBP/USD (consulte el gráfico de cuatro horas). Sin embargo, para que se materialice un movimiento de regreso hacia el mínimo de 1.30, el par necesitaría romper por debajo de los niveles de soporte de la línea de tendencia a corto plazo, incluido el soporte de la línea de tendencia mencionado anteriormente que vincula los mínimos 13, 16 y 17, así como un alza. línea de tendencia que une los mínimos del 2, 4, 5 y 13 de noviembre.
Gráfico de 4 horas
- Una demanda moderada de USD ayudó al oro a atraer algunas compras en las caídas el miércoles.
- Con las esperanzas de la vacuna COVID-19, el optimismo del mercado debería limitar cualquier ganancia adicional.
El oro ha logrado recuperar una parte importante de su terreno perdido inicial a mínimos semanales y se vio por última vez negociando con pérdidas modestas, justo por debajo del nivel de 1.880$.
El metal precioso extendió la caída de rechazo de esta semana desde la zona 1.900$ y fue testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial el miércoles. El último optimismo sobre los prometedores resultados del ensayo de la vacuna COVID-19, junto con un repunte positivo en los mercados de valores, socavó la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro.
El XAU/USD cayó a mínimos de varios días, alrededor de la región de 1.863$, aunque careció de una fuerte venta de seguimiento, en cambio atrajo algunas compras en las caídas en niveles más bajos. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las nuevas restricciones del coronavirus en varios estados de EE.UU. mantuvieron a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y extendieron algo de soporte a la materia prima denominada en dólares.
El USD no pudo obtener ningún respiro de los datos mixtos del mercado inmobiliario de EE.UU. del miércoles: Permisos de construcción e inicios de vivienda. Dicho esto, un repunte positivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. extendió algo de soporte al dólar y podría mantener limitado cualquier alza significativa para el metal amarillo que no rinde. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de realizar nuevas apuestas alcistas.
Incluso desde una perspectiva técnica, la caída intradía confirmó un colapso a corto plazo a través de un patrón de gráfico de banderín bajista. Por lo tanto, cualquier movimiento ascendente posterior podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente. Esto debería limitar el alza para el XAU/USD cerca del punto fundamental de 1.900$.
Niveles técnicos
- Dólar consolida pérdidas el miércoles.
- EUR/USD moviéndose rangos por debajo de 1.1900.
El EUR/USD cayó a probar los mínimos del día pero se mantuvo por encima de la zona de 1.1850 y rebotó subiendo hacia 1.1870. El par continúa con recorridos de consolidación entre 1.1850 y 1.1890, con el euro sin poder beneficiarse de la debilidad del dólar.
El billete verde está mostrando una caída moderada en casi todos los frentes, incluso frente al yen que sorprende ya que las bolsas están subiendo. Si bien los principales índices de Wall Street suben menos del 0.30%, horas atrás operaban en terreno negativo. El rebote estuvo acompañado de una caída del USD/JPY.
El EUR/USD se debilitó luego de conocerse que la vacuna de Pfizer, con una efectividad del 95%, pedirá autorización a los reguladores en los próximos días. Un factor que además limitó la fortaleza del euro es la caída del EUR/GBP.
El índice del dólar está operando cerca de mínimos en una semana por debajo de 92.30, manteniendo un claro sesgo bajista. El único dato de EE.UU. el miércoles fue una suba en los inicios de viviendas por encima de lo esperado, pero que no tuvo impacto en el mercado.
Desde el punto de vista técnico, en el corto plazo el EUR/USD mantiene un sesgo alcista y en la actualidad está operando entre 1.1850 y 1.1890. Para habilitar más subas el euro necesita quebrar y superar 1.1900. Un cierre diario sobre 1.1920 apuntaría a una posible visita a 1.2000. En la dirección contraria, una caída por debajo de 1.1850 debilitaría el sesgo alcista de muy corto plazo. El próximo soporte se encuentra en 1.1810, seguido de 1.1790.
Niveles técnicos
- El mercado de criptomonedas se ha vuelto extremadamente codicioso, se avecina una corrección.
- Las ballenas sacan del mercado a manos débiles sobre apalancadas.
El mercado de criptomonedas ha mostrado su naturaleza volátil una vez más, ya que se han liquidado más de 70.000 posiciones por valor de más de 800 millones de dólares en las plataformas de negociación en las últimas 24 horas.
El mercado es excepcionalmente codicioso
El índice de Codicia y Miedo en las criptomonedas, calculado por Alternative.me, muestra que el mercado ha alcanzado el territorio de la codicia extrema cuando el precio alcanzó los 18.000$. Cuando los participantes del mercado se vuelven demasiado codiciosos, el precio pronto puede comenzar la corrección. Eso es lo que sucedió en diciembre de 2017, cuando el BTC/USD alcanzó el máximo histórico de 19.880$. Como muestra el gráfico a continuación, eso se convirtió en el punto de partida de una importante corrección a la baja.
BTC/USD gráfico semanal con índice de codicia y miedo
Bitcoin, Ethereum y XRP en una montaña rusa
Las tres principales criptomonedas han vivido otro día volátil. El Bitcoin (BTC) alcanzó un nuevo máximo de 18.500$, el Ethereum (ETH) volvió a probar el nivel de 500$ por primera vez desde julio de 2018, mientras que el XRP intentó ubicarse por encima de 0.3$. Sin embargo, la alegría de los alcistas ha durado poco, ya que el mercado ha entrado en una fase de venta masiva.
Datos de ventas del mercado de Bytb
Las ballenas nadan para reajustar el mercado
Todos los activos principales perdieron más del 7% en menos de dos horas después de llegar a máximos cuando los llamados "creadores de mercado" empezaron a liquidar a los inversores sobre apalancados. Según los datos de Bybt, se eliminaron más de 800 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la mayor liquidación individual ocurrió en BitMEX (casi 5 millones de dólares en BTC).
Si bien las criptomonedas han recuperado en su mayoría las pérdidas, los inversores podrían tener mucho cuidado. Las correcciones a menudo siguen a los fuertes movimientos alcistas de los precios. Según la teoría, los grandes inversores conocidos como ballenas pueden estar detrás de estos movimientos de precios en montaña rusa, ya que descargan el precio con una gran orden de venta para comprar un activo a un precio más atractivo. Sin embargo, los inversores con exceso de apalancamiento recibieron margin-calls, lo que provocó la liquidación de las posiciones en cascada.
Los indicadores técnicos del Bitcoin y el XRP envían señales de advertencia
Gráficos de Bitcoin, Ethereum y XRP
Si bien los precios parecen recuperarse lentamente, los indicadores técnicos implican que los inversores deben tener mucho cuidado. El indicador TD Sequential está a punto de presentar señales de venta para el BTC y el XRP en sus gráficos diarios, lo que significa que el precio puede sufrir otro golpe en las próximas 24 horas.
- Los principales índices de Wall Street abrieron con pocos cambios el miércoles.
- Seis de los 11 sectores principales comercian en territorio positivo.
- Las últimas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus no logran impulsar la confianza del mercado.
Los principales índices de acciones en los EE.UU. comenzaron el día con pocos cambios el miércoles, ya que el último titular sobre la vacuna candidata contra el coronavirus de Pfizer no logró impulsar el sentimiento de riesgo. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.13% en el día a 29.824, el S&P 500 se mantuvo plano en 3,609 y el Nasdaq Composite estaba perdiendo un 0.15% a 11.960.
Horas antes, Pfizer anunció que la vacuna que desarrolló con BioNTech mostró una efectividad del 95% en el análisis de eficacia final del ensayo de fase tres. Sin embargo, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, bajó solo un 1.5% en el día, lo que sugiere que el impacto de este anuncio en la percepción del riesgo fue limitado.
Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizan en territorio positivo después de la campana de apertura, lo que confirma la indecisión de los inversores. Entre los ganadores, el índice industrial subió un 0.5%. Por otro lado, el Índice Inmobiliario defensivo pierde un 0.35%.
Gráfico S&P 500 (diario)
- NZD/USD tocó su nivel más alto desde marzo de 2019 por encima de 0.6900.
- El índice del dólar estadounidense recorta las pérdidas diarias en los inicios de la sesión americana.
- Los flujos de apetito de riesgo continúan apoyando al NZD el miércoles.
El par NZD/USD tocó su nivel más alto desde marzo de 2019 en 0.6931 durante la sesión europea del miércoles, ya que el ambiente optimista del mercado ayudó al NZD sensible al riesgo a ganar fuerza frente al USD. Con el dólar encontrando algo de demanda en las primeras horas de negociación de Estados Unidos, el par retrocedió ligeramente, pero subió un 0.4% en el día a 0.6915.
Ojos en Wall Street
El entorno de riesgo positivo después de que Pfizer anunció que su candidata a vacuna contra el coronavirus mostró una efectividad del 95% en el análisis de eficacia final del ensayo de fase tres se convirtió en el tema principal del mercado el miércoles.
Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina del Censo de los EE.UU. mostraron que los inicios de viviendas en octubre aumentaron un 4.9% y los permisos de construcción se mantuvieron sin cambios. La reacción inicial del mercado hizo que los futuros del S&P 500 desciendan de los máximos de la sesión y ayudó al dólar a recuperar algunas de sus pérdidas diarias.
Por el momento, el índice del dólar estadounidense se mantiene prácticamente sin cambios a diario en 92.42 y los futuros del S&P 500 han subido un 0.16%.
No se publicarán más datos macroeconómicos en el resto del día y los inversores seguirán de cerca el desempeño de Wall Street. Si las acciones estadounidenses luchan por organizar un repunte convincente en la segunda mitad del día, el NZD/USD podría caer hacia 0.6900.
Niveles técnicos
- El peso mexicano se mantiene lateral contra el dólar en el muy corto plazo.
- USD/MXN con tendencia bajista, mirando hacia la fuerte barrera de 20.00.
El USD/MXN subió hasta 20.33 en la sesión asiática pero luego cambió de tendencia y cayó hasta 20.16, el nivel más bajo en dos días y apenas por encima de los mínimos semanales. La cotización está en torno a 20.25, sin grandes cambios con respecto a los últimos días, manteniendo el sesgo bajista.
El cruce enfrenta un soporte intermedio en torno a 20.20 que protege la zona clave y fuerte de 20.00. Este nivel cuando fue puesto a prueba generó un importante rebote al alza. Las subas se quedaron sin fuerza y nuevamente el USD/MXN mira de cerca 20.00. El quiebre firme de esta zona, apuntará a más debilidad por delante.
El sesgo a la baja se mantendrá firme mientras el precio siga por debajo de 21.70, que es por donde están pasando una línea bajista. El quiebre de este negaría el sesgo a la baja. Antes de dicho nivel, se pueden ver fuertes resistencias en 20.70, 20.85 y 21.45.
Se mantiene la demanda por activos riesgosos
Las bolsas están subiendo el miércoles, en forma modesta. Los principales índices de Wall Street, avancen en torno al 0.20%, lo que implica una recuperación desde territorio negativo en los futuros. Parte de la suba estuvo impulsada por la novedad de la vacuna de Pfizer.
El clima en las bolsas sigue siendo clave para el peso mexicano y las monedas emergentes. Aunque en las últimas sesiones las subas han sido más limitadas y sobre todo en el peso mexicano, que tras ser la estrella semanas atrás, ahora ha quedado levemente rezagada. En el último mes las que más suben son el rand de Sudáfrica, el real de Brasil y el peso de Colombia.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores provocó nuevas ventas alrededor del USD/CAD el miércoles.
- El dólar canadiense se mantuvo bien respaldado por los precios positivos del petróleo, según el optimista informe del IPC canadiense.
- Un modesto rebote en los rendimientos de los bonos estadounidenses benefició al dólar y ayudó a limitar las pérdidas.
El par USD/CAD subió durante los inicios de la sesión de América del Norte, aunque se mantuvo en territorio negativo, por debajo de 1.3100 después de los datos macroeconómicos de Estados Unidos/Canadá.
El par fue testigo de algunas nuevas ventas el miércoles y cayó a mínimos de una semana, alrededor de la región de 1.3055 durante la primera mitad de la acción comercial. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones COVID-19 en varios estados de EE.UU. mantuvieron a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ejercieron cierta presión a la baja sobre el par USD/CAD. Aparte de esto, una buena recuperación en los precios del petróleo crudo sostuvo la moneda vinculada a las materias primas - el dólar canadiense, y contribuyó aún más a la caída intradía del par USD/CAD.
El dólar canadiense se vio respaldado por las últimas cifras de inflación al consumidor nacional, que mostraron que el IPC general subió un 0.4% intermensual en octubre y la tasa anual subió inesperadamente a un 0.7%. Sin embargo, un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. extendió algo de soporte al dólar y ayudó al par USD/CAD a recuperarse alrededor de 30 pips desde los mínimos diarios. Dicho esto, el intento de rebote careció de una fuerte convicción alcista luego de la publicación de datos mixtos del mercado de la vivienda de EE.UU.
El par USD/CAD se vio por última vez operando muy por debajo de 1.3100, con una caída de alrededor del 0.10% en el día. Con los datos macroeconómicos estadounidenses/canadienses del miércoles fuera del camino, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus continuarán influyendo en la dinámica de los precios del USD y producirán algunas oportunidades comerciales a corto plazo. Sin embargo, el par aún parece vulnerable a caer aún más y volver a probar el nivel psicológico clave de 1.3000, ya que el enfoque ahora se desplaza al informe semanal de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. para la semana que terminó el 13 de noviembre.
Niveles técnicos
- Los precios del WTI recuperan el nivel 42.00$ y por encima.
- El optimismo sobre una vacuna contra el coronavirus respalda la subida.
- A continuación se presenta el informe semanal de la EIA sobre el suministro de petróleo crudo.
Los precios del petróleo crudo extienden el optimismo visto al comienzo de la semana y empujan el barril de WTI a nuevos máximos por encima de 42.00$ el miércoles.
WTI atento a los datos, pandemia
Los precios del West Texas Intermediate se suman a la recuperación semanal después de que la farmacéutica estadounidense Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunciara que su vacuna candidata tiene una efectividad del 95% según las cifras del análisis final (frente al 90% de eficacia del lunes pasado).
Además del optimismo que rodea a la materia prima, los operadores han comenzado a anticipar que la OPEP + podría extender sus recortes de producción de petróleo por tres a seis meses adicionales, agregando que el mercado podría pasar a un escenario de déficit tan pronto como el próximo año.
Vale la pena recordar que los precios del petróleo crudo comenzaron la semana de manera positiva luego de las noticias sobre vacunas durante el fin de semana y los últimos datos que muestran que la producción de las refinerías chinas subió a máximos históricos en octubre (14.09 mbpd), lo que se suma a la idea de una demanda sólida de gasolina.
Más adelante en la sesión americana, la EIA publicará su informe semanal sobre las existencias de petróleo crudo de EE.UU. después de que API informara el martes por la noche una acumulación inesperada de casi 4.2 millones de barriles durante la semana pasada.
Niveles técnicos
En este momento, el barril de WTI ha subido un 1.17% a 41.85$ y enfrenta el próximo obstáculo en 42.44$ (máximo semanal del 18 de noviembre) secundado por 43.04$ (máximo mensual del 10 de noviembre) y finalmente 43.75$ (máximo mensual del 26 de agosto). En el lado negativo, una ruptura de 40.12$ (mínimo semanal del 16 de noviembre) apuntaría a 39.49$ (SMA de 55 días) y luego a 37.09$ (mínimo del 6 de noviembre).
Los economistas de Credit Suisse mantienen una perspectiva táctica alcista para un regreso a los 3.645 puntos, y posteriormente a la resistencia de la tendencia desde febrero en 3.668, pero con el soporte en 3.585 necesitando mantenerse para mantener el riesgo inmediato del S&P 500 sesgando al alza.
Comentarios clave:
"El rally del S&P 500 se ha detenido a corto plazo, pero con el soporte del extremo inferior del hueco alcista del lunes por la mañana en 3.585 todavía intacto, nuestro sesgo sigue siendo para continuar al alza".
“Si bien seguimos siendo cautelosamente alcistas, en lugar de agresivos, debido a un número creciente de medidas en sobre-extensión (el 85% de las acciones del S&P 500 están por encima de su promedio de 200 días y el mercado permanece en el extremo superior de su extremo 'típico'), buscamos para una ruptura por encima de los 3.629 puntos para una nueva prueba del máximo actual de 3.645, con margen para una visita a la línea de resistencia de la tendencia desde febrero, ahora en 3.668. Esto sigue siendo visto como la prueba clave. Más arriba se encuentran resistencias en 3.700, por delante de 3.765 y finalmente el 'objetivo del triángulo medido' en los 3.900 puntos".
"Sin embargo, un nuevo rechazo de 3.645/68 sería una preocupación, especialmente dada la sobre-extensión. Un regreso por debajo de 3.585 elevaría la posibilidad de un mayor rango lateral y una caída de regreso a 3.553 y más probablemente una nueva prueba del nivel de 3.519/09".
Tras las últimas restricciones relacionadas con el coronavirus, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, ha dicho que han detenido el crecimiento exponencial de las infecciones, pero ha señalado además que aún no están donde deben estar, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Independientemente de cómo respondamos a esta pandemia, habrá costos, la pregunta es dónde deberían caer estos costes".
"No habrá vacunación obligatoria en esta pandemia".
"Estoy un poco orgulloso de que la primera vacuna eficaz contra el coronavirus provenga de Alemania".
- USD/TRY extiende la lateralidad alrededor de 7.70.
- La atención de los mercados permanece en la reunión clave de CBRT.
- El consenso prevé una subida de tipos de interés de (al menos) 500 pb.
La lira turca extiende el estado de ánimo de consolidación para otra sesión y lleva al USD/TRY a la región de 7.70 el miércoles.
USD/TRY mira al CBRT
El USD/TRY navega dentro de un rango cauteloso en el límite inferior del rango reciente antes de la reunión crucial del banco central turco (CBRT) el jueves. En este sentido, los inversores esperan que el CBRT aumente la tasa de recompra de una semana en al menos 500 puntos básicos para restaurar cierta credibilidad y estabilidad a la lira atribulada.
De hecho, el reciente repunte de la lira se produjo después de cambios importantes tanto en el CBRT como en el Ministerio de Finanzas y luego fue respaldado por comentarios favorables al mercado del presidente RT Erdogan.
De hecho, Erdogan enfatizó que Turquía ahora buscará implementar reformas estructurales muy necesarias basadas en la estabilidad macroeconómica y financiera.
Vale la pena recordar que la caída de la lira en el período de agosto a noviembre siguió a las crecientes preocupaciones de una posible crisis de balanza de pagos, preocupaciones geopolíticas, tasas de interés reales negativas y un esfuerzo persistente e infructuoso para evitar una depreciación adicional de la moneda a través de la venta de reservas de divisas.
Niveles técnicos
Por el momento, el par ha subido un 0.27% a 7.7052 y enfrenta el próximo obstáculo en 7.7959 (máximo semanal del 17 de noviembre) seguido de 7.8281 (media móvil simple de 55 días) y finalmente 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.5985 (mínimo mensual del 16 de noviembre) expondría 7.4904 (SMA de 100 días) y luego 72019 (mínimo del 21 de agosto).
Los datos de inflación de Canadá de octubre mostraron un avance de los precios en general por encima de las expectativas. El índice de precios al consumidor (IPC) subió 0.4% en octubre, por encima del 0.2% del consenso del mercado, y luego de haber caído 0.1% en septiembre. La tasa anual pasó de 0.5% a 0.7%, siendo que las estimaciones eran un por un descenso de 0.4%.
En lo que respecta al IPC subyacente del Banco de Canadá, se incrementó 0.4%, en línea con las expectativas y la tasa anual se mantuvo en 1%.
El loonie (CAD) subió marginalmente en el mercado luego de los datos, aunque no frente al dólar. En el momento de publicarse los datos el dólar venía realizando un avance en el mercado, recortando pérdidas frente a las monedas ligadas a commodities, lo que hizo que el USD/CAD subiera sobre 1.3080.
Los datos de inicios de viviendas y permisos de construcción en EE.UU. de octubre arrojaron datos mixtos, que incluyen una sorpresa positiva. Los inicios de viviendas pasaron de 1,459 millones en septiembre a 1,53 millones en octubre, superando el consenso del mercado que era por 1,46 millones. Es la lectura más alta desde febrero.
En lo que respecta a los permisos de construcción, se mantuvieron en 1,545 millones siendo que se esperaba un leve aumento a 1,56 millones.
Los datos muestran que sigue la tendencia en alza en el mercado inmobiliario y que ya está en los niveles pre-pandemia.
El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, dijo el miércoles que están haciendo todo lo posible para garantizar que los comercios minoristas puedan permanecer abiertos, según informó Reuters.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe señaló que las perspectivas de crecimiento económico de Alemania se han debilitado debido a la segunda ola de infecciones de coronavirus. El organismo internacional prevé que la economía alemana se contraiga aproximadamente un 5.5% en 2020 y espera una recuperación parcial en 2021.
- El AUD/USD cotiza en territorio positivo por encima de 0.7300.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene en rojo por debajo de 92.50.
- El optimismo de la vacuna contra el coronavirus sigue aumentando el apetito por el riesgo.
El par AUD/USD bajó hasta la zona de 0.7270 durante el horario comercial asiático del miércoles, pero no tuvo dificultades para revertir su dirección. Respaldado por la mejora del sentimiento de riesgo, el par subió por encima de 0.7300 y se vio por última vez ganando un 0.22% en el día en 0.7314.
Los datos de Australia mostraron que el índice líder de Westpac cayó al 0.12% en octubre desde el 0.23% de septiembre. Mientras tanto, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, expresó su apoyo al programa de compra de bonos del RBA. "Es completamente correcto que el gobierno pida préstamos para apoyar la economía en este momento", agregó Lowe.
USD lucha por encontrar demanda el miércoles
Más tarde ese mismo día, Pfizer anunció que la vacuna que está desarrollando con BioNTech mostró una efectividad del 95% en el análisis de eficacia final del ensayo de fase tres. Los flujos de apetito de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros después de este informe y ayudaron al AUD a preservar su fortaleza frente a sus rivales.
Como reflejo del optimismo del mercado, los futuros del S&P 500 suben un 0.23% en el día y el índice del dólar estadounidense registra pérdidas moderadas cerca de 92.30.
Más adelante en la sesión, los inicios de vivienda y los permisos de construcción se incluirán en la agenda económica de Estados Unidos. Más importante aún, la Oficina de Estadísticas de Australia dará a conocer los datos del mercado laboral el jueves. Los inversores esperan que la tasa de desempleo aumente al 7.2% desde el 6.9% de octubre. Un informe de empleo decepcionante podría hacer que el AUD/USD pierda tracción.
Niveles técnicos
- Debilidad el yen se muestra limitada, reafirmando el momento positivo.
- USD/JPY mantiene sesgo bajista intacto.
El yen se mantiene entre las monedas de mejor desempeño en las últimas jornadas y lo está ratificando. El USD/JPY tuvo un saltó hasta 104.10 luego del reporte de la empresa Pfizer sobre la vacuna para el COVID-19, pero unos minutos después regresó nuevamente debajo de 104.00 acercándose a los mínimos en más de una semana que alcanzó en la sesión europea apenas debajo de 103.80.
El par está operando en 103.85/90, en la previa de la publicación de datos económicos de EE.UU. del sector inmobiliario. No se espera un impacto de estos. La debilidad del USD/JPY tiene por detrás un retroceso del dólar, y cierta fortaleza del yen. La moneda japonesa sigue firme pese a la suba en los mercados de renta variable, lo que por lo general suele afectarlo negativamente.
Recientemente se conoció que la Pfizer pedirá por estos días autorización para su vacuna para el coronavirus luego de que la misma tuviera una efectividad del 95%. Esto impulsó a las bolsas en forma limitada e hizo subir al USD/JPY. Pero el par fue rechazado sobre 104.00 y regresó a la zona de los mínimos semanales.
El sesgo de corto plazo sigue bajista en el USD/JPY, sobre todo manteniéndose por debajo de 104.00. El próximo soporte se puede ver en 103.70/75, seguido de 103.40, que protege los mínimos de noviembre cerca 103.00.
Niveles técnicos
- El oro fue testigo de algunas ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles.
- La caída parece haber confirmado una ruptura por debajo de un patrón de banderín bajista.
- El escenario parece listo para un retroceso hacia la prueba del soporte de 1.950-48$.
El oro extendió la caída de rechazo de esta semana desde cerca de 1.900$ y se mantuvo deprimido por segunda sesión consecutiva el miércoles. El sesgo de venta intradiario se aceleró durante la sesión europea y arrastró al oro a nuevos mínimos semanales, alrededor de la región de 1.863$ en la última hora.
La trayectoria descendente confirmó una ruptura bajista a corto plazo por debajo de un canal de tendencia ascendente a corto plazo, que constituye la formación de un patrón de gráfico de banderín de continuación bajista. Con los indicadores técnicos en los gráficos horarios/diarios manteniéndose en el territorio bajista, el XAU/USD ahora parece vulnerable a seguir cayendo.
El impulso ahora podría extenderse para probar el soporte horizontal cerca del área de 1.850-48$. Algunas ventas posteriores se considerarán un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y allanarán el camino para una caída hacia el soporte intermedio de 1.820-15$. El XAU/USD podría eventualmente caer a la muy importante soporte SMA de 200 días, o niveles por debajo de 1.800$.
Por otro lado, la resistencia inmediata está vinculada cerca de la región de 1.888-90$ y es seguida de cerca por 1.900$ antes de la barrera del canal de tendencia, alrededor de 1.910$. Solo una fuerza sostenida más allá de los obstáculos mencionados anulará la perspectiva bajista y desencadenará algún movimiento de cobertura a corto plazo alrededor del metal.
El XAU/USD podría entonces apuntar a superar la zona de resistencia intermedia de 1.930-32$ y desafiar el próximo gran obstáculo cerca de los máximos mensuales en ruta de la región de 1.952$ cerca del área de 1.965$.
Gráfico de 4 horas
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Niveles técnicos
- El EUR/GBP cae por segunda jornada consecutiva el miércoles.
- Libra sigue recortando las pérdidas del pasado jueves.
El EUR/GBP se mantuvo debilitado durante la sesión europea y cayó hasta 0.8934, alcanzando el nivel más bajo desde el pasado jueves. El cruce se mantiene en la zona de los mínimos, con un sesgo bajista.
La libra está subiendo contra el euro por tercera vez considerando las últimas cuatro semanas. Sigue contando con apoyo en base a las expectativas de un acuerdo por el Brexit. Las negociaciones continúan y se estima que la próxima semana podría cerrarse. A su vez, se conocieron datos de inflación por encima de lo esperado en el Reino Unido.
El martes se conoció además que la inflación en la Eurozona subió 0.2% en octubre, por encima del incremento esperado del 0.1%. La tasa anual se mantuvo en -0.3%.
Panorama técnico
Desde el punto de vista técnico, el EUR/GBP está probando la zona de soporte de 0.8935, que es el último nivel fuerte antes de 0.8900. Una caída por debajo de 0.8900 volvería a poner en escena el soporte de mediano plazo en la zona de 0.8860, que contuvo las bajas en junio, septiembre y noviembre.
De sostenerse sobre 0.8935/40 el euro podría rebotar, pero el sesgo dominante sigue siendo bajista. Un cierre diario sobre 0.9070 negaría esa perspectiva.
Niveles técnicos
La Unión Europea se encuentra ahora en los últimos momentos para alcanzar un acuerdo comercial del Brexit con el Reino Unido, ha dicho el miércoles el comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, según informa Reuters.
Anteriormente en el día, Reuters ha infomado, citando dos fuentes diplomáticas, que los negociadores de la UE actualizarán a los enviados de los 27 países del bloque sobre los últimos acontecimientos relacionados con las conversaciones del Brexit el viernes a las 07:00 GMT.
- El impulso alcista del EUR/USD se mantiene el miércoles.
- Más arriba se encuentra el máximo mensual en 1.1920 (9 de noviembre).
El par EUR/USD se mueve al alza y se acerca a la resistencia clave en el nivel redondo de 1.19 el miércoles.
Por el lado positivo, el obstáculo inmediato se encuentra cerca del nivel de 1.19. Si el impulso alcista gana tracción adicional, los inversores deberían cambiar el enfoque al máximo mensual alrededor de 1.1920 (9 de noviembre). En caso de subir por encima de ese nivel, se prevé que el par EUR/USD intente moverse hacia el máximo de agosto en 1.1965 (18 de agosto).
Mirando el escenario más amplio, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1366.
EUR/USD gráfico diario
EUR/USD niveles técnicos
La empresa Pfizer afirmó el miércoles que su prueba experimental para la vacuna del COVID-19 es un 95% efectiva según los resultados finales y muestra señales de ser segura. Se está preparando para pedir a los reguladores la autorización para usarse.
El plan de Pfizer, según publicada el New York Times, es pedir la autorización de la vacuna en días, lo que la dejaría en camino para empezar a distribuirse para fines de año si es que los reguladores lo permiten.
La expectativa en cuanto a producción se llegar a 50 millones de dosis este año y 1.300 millones en el 2021.
El reporte impulsó a los mercados a largo del mundo y también al dólar.
El oro (XAU/USD) revirtió la dirección recientemente justo antes del máximo de mediados de septiembre de 1973.80, pero continúa manteniéndose por encima del mínimo de 1850, describen los estrategas de Commerzbank, que tienen una visión neutral con respecto al metal.
Declaraciones clave:
“Si se observa un quiebre del soporte de 1850, permitiríamos pérdidas adicionales hasta la media móvil de 200 días en 1792.24 y posiblemente el máximo de mayo en 1765.61. Esto a su vez protege la media móvil de 55 semanas en 1721.15".
“Con el fin de regenerar el interés alcista, el mercado necesitará recuperar el máximo de mediados de septiembre en 1973.8, para un repunte hasta el retroceso del 78.6% en 2025 que protege la banda objetivo de 2070/2088. Esta es una combinación de extensiones de Fibonacci y recuentos de ondas de Elliott".
El real de Brasil (BRL) ha sido uno de los principales beneficiarios tras la suba luego de las elecciones estadounidense entre las monedas emergentes junto con la lira tura (TRY), explican los analistas de Credit Suisse. Ellos han reducido el rango objetivo del USD/BRL a 5.18-5.65 pero continúan viendo preocupaciones a mediano plazo sobre las perspectivas fiscales que en última instancia limitan el alcance de la fortaleza del BRL.
Declaraciones clave:
"La perspectiva de una intervención más activa del BCB en un mes en el que se espera que la dinámica de flujo sea desigual a favor del alza del USD/BRL representa un cambio de apoyo importante en relación con nuestra evaluación de finales de septiembre".
“El riesgo político interno ha sido benigno en las últimas semanas, con el paso de la primera vuelta de las elecciones municipales visto en los mercados como un telón de fondo políticamente más favorable para las políticas económicas fiscalmente conservadoras impulsadas por el ministro de Hacienda, Paulo Guedes. En igualdad de condiciones, esto representa un cambio tentativo del tono menos favorable al mercado que dominó el debate político interno en el segundo y tercer trimestre, y podría resultar más favorable al BRL si persistiera. En nuestra opinión, la posibilidad de un cambio negativo rápido en el sesgo de riesgo político sigue siendo considerable, pero mientras tanto, reconocemos que este desarrollo es constructivo en el margen".
“En general, vemos que el equilibrio de factores limita el potencial de fortaleza del BRL en el mediano plazo y deja intacto el margen para una nueva debilidad. Sin embargo, reconocemos que el entorno del mercado externo se ha vuelto más favorable para las monedas de los mercados emergentes y, en el frente local, observamos que el aumento de las perspectivas de intervención del BCB es un factor importante a la luz del enfoque actual del mercado en las implicaciones negativas del BRL de los desarme de fondos de cobertura. Esto nos lleva a bajar y estrechar nuestro rango objetivo de USD/BRL: vemos que los descensos limitados a alrededor de 5.18, y vemos que los picos al alza probablemente se limiten alrededor de 5.65".
- El GBP/USD continúa moviéndose al alza por cuarto día consecutivo el miércoles.
- La libra esterlina se fortalece por las esperanzas de un posible acuerdo del Brexit de última hora.
- El nerviosismo por el COVID-19 pesa sobre el USD y sigue apoyando el movimiento positivo del par.
El par GBP/USD ha subido a nuevos máximos de una semana durante la sesión europea del miércoles, con los alcistas apuntando a un movimiento para recuperar el nivel redondo de 1.3300. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los máximos diarios alrededor de la región de 1.3285.
Una combinación de factores de apoyo ha ayudado al par a aprovechar el rebote de la semana pasada desde el nivel de 1.3100 y ganar tracción por cuarto día consecutivo. Las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de las nuevas restricciones de COVID-19 en varios estados de EE.UU. han pesado sobre el último optimismo en torno a las vacunas prometedoras. Esto, junto con la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del jueves.
Por otro lado, la libra esterlina se mantiene apoyada por la esperanza de que el Reino Unido y la Unión Europea puedan llegar a un acuerdo del Brexit a principios de la próxima semana. Además, las cifras de inflación al consumidor del Reino Unido, en su mayoría optimistas, han proporcionado un impulso adicional al par GBP/USD y apoyuan el movimiento al alza del par. Sin embargo, el hecho de que los negociadores aún no hayan llegado a un compromiso sobre los puntos clave, como la pesca, ha impedido que los alcistas del GBP abrieran posiciones agresivas, lo que podría limitar la subida.
Vale la pena informar que, según las noticias, los negociadores de la UE deben actualizar a los enviados de los 27 estados miembros del bloque sobre el estado de las conversaciones comerciales con Gran Bretaña a las 07:00 GMT del viernes. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas, posiblemente por encima de la región de 1.3310-15, antes de posicionarse para una extensión del reciente movimiento alcista.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta las publicaciones de los permisos de construcción y los inicios de viviendas, para un nuevo impulso al inicio de la sesión americana. Los datos, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica del precio del USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par GBP/USD.
Niveles técnicos del GBP/USD
- El yen se mantiene fuerte a lo largo del mercado empujado por caída del USD/JPY.
- EUR/JPY regresa a la media de 20 días.
El EUR/JPY está cayendo nuevamente debilitado por la suba del yen a lo largo del mercado. La cotización del cruce está en 123.27, apoyado sobre la media móvil de 20 días y en el nivel más bajo desde el 9 de noviembre.
La perspectiva del EUR/JPY se mantiene bajista y el próximo soporte fuerte asoma en 123.10. El precio nuevamente esta debajo de medias móviles claves, mostrando un fuerte retroceso tras haberse encontrado con la barrera de 125.00 nueve días atrás.
En las últimas jornadas el EUR/JPY aceleró el retroceso pese a la suba del EUR/USD, lo que manifiesta la fortaleza del yen en el mercado. Esto también puede llamar la atención ya que las bolsas no han registrado caídas bruscas. Puede estar mostrando cierta precaución en el mercado de divisas o la expectativa de tasas de interés más bajas hacia el futuro.
En lo que respecta a datos, el martes se conoció que la inflación en la Eurozona subió 0.2% en octubre, por encima del incremento esperado del 0.1%. La tasa anual se mantuvo en -0.3%. En EE.UU. se conocerán las cifras de inicios de viviendas y permisos de construcciones. Entre los discursos del día se destaca el de Charles Evans (Fed de Chicago) y John Williams (Fed de Nueva York).
Niveles técnicos
- El índice DXY permanece bajo una fuerte presión y sigue apuntando a la zona de 92.00.
- Una ruptura de este soporte debería exponer el mínimo de 2020 cerca de 91.70.
El impulso a la baja en el índice DXY se acelera, con el índice cayendo por debajo de la línea de soporte clave de 6 meses en la región de 92.45/40 el miércoles.
Inmediatamente a la baja se encuentran los mínimos mensuales en la zona 92.15/10 (9 de noviembre) antes del mínimo de 2020 en 91.74 (1 de septiembre).
Mientras el índice DXY se mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.27, se espera que la visión negativa persista.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
El ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha dicho el miércoles que han podido traer estabilidad al mercado petrolero, según informa Reuters.
"Tenemos la voluntad y la capacidad de seguir trayendo más estabilidad", ha agregado el ministro.
Bin Salman se abstuvo de comentar sobre posibles cambios en el acuerdo de recorte de producción de petróleo.
Los gobiernos de la eurozona deberían seguir gastando en 2021 para apoyar la recuperación económica de la pandemia de coronavirus, ha señalado la Comisión Europea en sus recomendaciones formales que serán respaldadas por los ministros de finanzas, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Los gobiernos deben asegurarse de que el estímulo adicional sea temporal y específico".
"Algunas medidas de gasto en los proyectos de presupuesto para 2021 de Francia, Italia, Lituania y Eslovaquia no son temporales ni están acompañadas de medidas compensatorias".
"La Comisión advierte a Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo".
- El EUR/JPY acelera el movimiento a la baja y prueba mínimos acercándose a 123.00.
- Un soporte menor se encuentra en la SMA de 21 días cerca de 123.30.
El cruce EUR/JPY extiende el movimiento a la baja otro día más y cae por debajo del nivel de 124.00 el miércoles.
Por lo tanto, las perspectivas para un movimiento a la baja siguen aumentando con el siguiente soporte destacado cerca del nivel de 123.00 antes de apuntar a los mínimos de septiembre cerca de 122.50. En caso de caer por debajo de esa región, no se debe descartar una nueva visita a los mínimos mensuales en la zona de 121.60.
Una ruptura de este nivel tiene el potencial de provocar un retroceso aún más profundo y provocar un cambio en la perspectiva actual a bajista.
EUR/JPY gráfico diario
EUR/JPY niveles técnicos
La crisis del coronavirus ha provocado una pérdida masiva de vidas y medios de subsistencia y dejará cicatrices duraderas, ha dicho el miércoles Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"La recuperación, el reequilibrio y la revitalización son más importantes que nunca, al igual que la necesidad de optimismo".
"La economía del Reino Unido superó las expectativas en el tercer trimestre".
"Las perspectivas económicas para el cuarto trimestre son muy inciertas".
"Es muy probable que la actividad económica esté por debajo de los niveles de principios de año".
"Las perspectivas económicas para el próximo año son quizás materialmente más brillantes de lo esperado hace unas semanas".
- El oro se encuentra con nuevas ventas en niveles más altos y regresa al territorio negativo.
- El optimismo en torno a los ensayos de las vacunas pesa sobre la demanda de refugio seguro del oro.
- Un tono más suave alrededor del USD podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas, lo que justifica la precaución de los bajistas.
El oro no ha podido capitalizar su repunte intradiario hasta la región de 1.885$ y ahora ha vuelto al territorio negativo por segundo día consecutivo. El metal amarillo ha caído a nuevos mínimos diarios justo por debajo del nivel de 1.875$ en la última hora.
Las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 en varios estados de EE.UU. han mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que proporcionó un leve impulso al alza a los precios del oro, denominado en dólares.
El factor de apoyo, en mayor medida, fue contrarrestado por el último optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus. Esto, junto con un repunte positivo en los futuros de los mercados bursátiles de EE.UU., ha pesado el estado de refugio seguro del metal precioso y ha limitado cualquier ganancia adicional, provocando algunas ventas en niveles más altos.
A pesar de los movimientos en las dos direcciones, el XAU/USD se mantiene dentro de un rango comercial familiar y, por lo tanto, merece cierta precaución antes de abrir nuevas posiciones direccionales. Desde una perspectiva técnica, la acción reciente del precio se ha limitado dentro de un canal alcista, formando un patrón de bandera de continuación bajista en los gráficos a corto plazo.
Dicho esto, será prudente esperar algunas ventas de continuación por debajo del soporte del canal, actualmente cerca de la región de 1.870$, para confirmar una ruptura bajista a corto plazo. El XAU/USD podría acelerar la caída hacia un fuerte soporte horizontal cerca de la región de 1.850-48$.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta las publicaciones de los permisos de construcción y los inicios de viviendas, para un nuevo impulso al inicio de la sesión americana. Los datos, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU/USD.
Niveles técnicos del oro
- El WTI se mueve al alza y se acerca al nivel de 42$.
- El optimismo por las vacunas parece estar presente en el mercado del petróleo.
- La debilidad del USD beneficia a los precios del petróleo antes de los datos de las existencias de crudo de la EIA.
El WTI (futuros sobre NYMEX) está extendiendo su rebote durante la sesión europea del miércoles, respaldado por una recuperación en el sentimiento de apetito por el riesgo y la debilidad generalizada del dólar estadounidense.
El sentimiento del mercado se mantiene algo animado por las expectativas de una recuperación económica mundial más rápida una vez que las vacunas para el covid se desplieguen y la vida vuelva a la normalidad en 2021. Esta narrativa también implica una reactivación de la demanda del petróleo y sus productos.
El dólar estadounidense de refugio seguro extiende las pérdidas frente a las principales divisas en medio de una recuperación en los mercados bursátiles europeos y los futuros del S&P 500. El retroceso del USD beneficia a los precios del petróleo, denominado en dólares.
A pesar del optimismo por la vacuna, los alcistas del WTI siguen siendo cautelosos en medio de nuevas restricciones y cierres localizados anunciados en Australia y EE.UU., mientras el mundo lidia con la segunda ola del coronavirus.
Además, queda por ver si el oro negro puede sostener el rebote, ya que una acumulación mayor de lo esperado en las reservas semanales de crudo de EE.UU. podría seguir siendo un lastre.
"El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) dijo el martes que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 4.2 millones de barriles la semana pasada, muy por encima de las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de una acumulación de 1.7 millones de barriles", informa Reuters.
Más aún, la OPEP y sus aliados (OPEP +) concluyeron su reunión con un retraso de solo tres meses en el aumento de la producción de petróleo, frente a las expectativas de una extensión de seis meses. El resultado de la reunión también podría limitar los intentos al alza en los precios del WTI.
La atención ahora se centra en los datos semanales de cambio de existencias de crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) que se publicarán más tarde en la sesión americana para dar un nuevo impulso. Además, la atención también se centrará en los desarrollos alrededor del coronavirus y su impacto en el sentimiento general del mercado.
Niveles técnicos del WTI
“El foco ahora está en el cierre del miércoles. La aceptación por encima del máximo de la vela Doji de 41.69$ dólares implicaría que el período de indecisión ha terminado con una victoria alcista y abriría las puertas a 43.06$ (máximo del 11 de noviembre). Una ruptura de ese nivel expondría el máximo de 2020 de 43.78$. Por otro lado, un cierre por debajo del mínimo de la vela Doji en 40.57$ confirmaría un giro bajista y cambiaría el riesgo a favor de una caída a la media móvil simple de 200 días en 36.28$ ", señala el analista de FXStreet Omkar Godbole.
- El USD/JPY continúa perdiendo terreno por quinto día consecutivo el miércoles.
- Las preocupaciones sobre el incremento en el número de casos de COVID-19 en EE.UU. pesan sobre el USD.
- Un tono de apetito por el riesgo más suave beneficia al JPY de refugio seguro y contribuye al sesgo de venta del par.
El par USD/JPY se mueve a la baja durante la sesión europea y ha caído hacia la región de 103.80, en niveles no vistos desde el pasado 9 de noviembre.
El par ha extendido su reciente retroceso desde la zona de resistencia de 105.65-70 y ha sido testigo de algunas ventas por quinto día consecutivo el miércoles. El movimiento a la baja se deba a un tono más suave en torno al dólar estadounidense y un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global, que tiende a apuntalar al yen japonés como refugio seguro.
Las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones por el coronavirus en varios estados de EE.UU. han mantenido a los alcistas del USD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles. El USD se ha visto aún más presionado por los datos más suaves de las ventas minoristas en EE.UU. del martes y la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Mientras tanto, el aumento continuo de casos de COVID-19 ha atenuado el optimismo en torno a los ensayos prometedores de vacunas y ha afectado el sentimiento de riesgo global. Esto ha sido evidente por un nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles, que ha llevado a los inversores hacia los activos tradicionales de refugio seguro, como el yen japonés, y ha ejercido cierta presión adicional sobre el par USD/JPY.
Además, una caída sostenida por debajo del nivel de 104.00 parece haber provocado algunas ventas técnicas y ha contribuido a la caída intradía del par USD/JPY al nivel más bajo desde el 9 de noviembre. Por lo tanto, cierta debilidad de continuación hacia la región de 103.35, de camino al nivel redondo de 103.00 ahora parece una posibilidad.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos del mercado de vivienda de EE.UU., con los permisos de construcción y los inicios de viviendas, que podrían generar cierto impulso al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en la dinámica del precio del USD y del JPY de refugio seguro y podría generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par.
Niveles técnicos del USD/JPY
- El EUR/USD extiende el movimiento alcista y se acerca al nivel de 1.1900.
- El dólar permanece a la defensiva y sostiene la subida del par.
- El IPC de la zona euro sube un 0.2% en su lectura mensual de octubre.
El sesgo de compras en torno a la moneda común sigue siendo sólido y empuja al par EUR/USD a la zona de máximos semanales cerca del nivel de 1.19.
EUR/USD centra la atención en las tendencias de riesgo y en los datos
El EUR/USD registra ganancias por quinto día consecutivo el miércoles, aunque una prueba o superación de la zona clave de 1.1900 sigue siendo esquiva para los alcistas del par.
Mientras tanto, la pandemia continúa su incesante avance en todo el mundo mientras los países siguen implementando nuevas y más estrictas restricciones que impactan directamente en las perspectivas de crecimiento global.
Frente a esto y junto con la inminencia de una vacuna eficaz, los inversores continúan apoyando la visión de una fuerte recuperación y por lo tanto benefician el sentimiento de apetito por el riesgo, pesando sobre el USD de refugio seguro.
En lo referente a los datos de la eurozona, El índice de precios al consumo IPC de la zona euro ha subido un 0.2% en su lectura mensual de octubre, mejorando en una décima el 0.1% previo y previsto. Esta es la mayor subida vista por el indicador desde el pasado junio. La inflación anual ha mostrado una caída del 0.3%, igualando las previsiones y el resultado del mes anterior.
Al otro lado del Atlántico, la atención se centrará en los datos del sector de vivienda, con la publicación de los permisos de construcción y los inicios de viviendas, junto con varios discursos programados de miembros de la Fed.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD una vez más busca volver a probar la barrera clave cerca del nivel de 1.1900 en medio de tendencias favorables de apetito por el riesgo. Sin embargo, en un plazo muy cercano, se espera que el par EUR/USD permanezca bajo presión por la dinámica del dólar proveniente principalmente del escenario posterior a las elecciones en EE.UU. y el progreso de la pandemia de coronavirus. En el frente más interno, el euro parece apoyado por resultados optimistas de los fundamentales de la región (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más pesimista del BCE sugiere cierta cautela en los intentos alcistas del par. Como de costumbre, el euro todavía parece respaldado por la sólida posición de la cuenta corriente de la eurozona.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.17% en el día, cotizando en 1.1881. Una ruptura por encima de 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), apuntaría a 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre). Por otro lado, el próximo soporte se encuentra en 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre), seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre).
- El renovado sesgo de venta en torno al USD ayuda al NZD/USD a ganar una fuerte tracción positiva el miércoles.
- Las preocupaciones sobre el incremento en el número de casos de COVID-19 en EE.UU. continúan pesando sobre el USD.
- Un modesto repunte en los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. impulsa los flujos monetarios hacia el NZD de mayor riesgo percibido.
El par NZD/USD está extendiendo sus ganancias intradiarias y se ha disparado al nivel más alto desde marzo de 2019, alrededor de la región de 0.6925-30 durante la sesión europea del miércoles.
Después de una caída inicial a la región de 0.6875, el par ha recuperado tracción positiva el jueves y ha construido sobre su reciente movimiento alcista fuerte desde niveles por debajo de 0.6600, en mínimos mensuales. El repunte se debe exclusivamente por la aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense.
A pesar de los desarrollos prometedores en los ensayos de vacunas para el coronavirus, los inversores siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones en varios estados de EE.UU., lo que a su vez ha sido visto como un factor clave que mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.
El dólar estadounidense también se ha visto afectado por la continua caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, junto con un repunte positivo en los futuros de los mercados bursátiles de EE.UU., ha pesado aún más sobre el USD de refugio seguro y ha proporcionado un impulso adicional a las monedas de mayor riesgo percibido, incluido el NZD.
El impulso positivo intradía ha ejecutado algunas órdenes de stop a corto plazo cerca de la región 0.6905-10. Por lo tanto, algo de fuerza de continuación por encima de la región de 0.6940, podría apuntar a probar los máximos de diciembre de 2018 cerca del nivel de 0.6970.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos del mercado de vivienda de EE.UU., con los permisos de construcción y los inicios de viviendas, para obtener cierto impulso. Aparte de esto, los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus influirán en la dinámica del precio del USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales en torno al par NZD/USD.
Niveles técnicos del NZD/USD
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la zona euro ha subido un 0.2% en su lectura mensual de octubre, mejorando en una décima el 0.1% previo y previsto. Esta es la mayor subida vista por el indicador desde el pasado junio.
La inflación anual ha mostrado una caída del 0.3%, igualando las previsiones y el resultado del mes anterior. Este es el tercer mes consecutivo en que el indicador se muestra negativo.
El IPC subyacente anual ha aumentado un 0.2%, tal como se esperaba, igualando así el resultado de septiembre. Ambas cifras siguen siendo las más bajas vistas por el indicador desde que comenzó la serie. A nivel mensual, la inflación subyacente se ubica en el 0.1%, siendo el resultado de septiembre revisado también al 0.1%, una décima por debajo del 0.2% pronosticado.
- Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al USD/CAD el miércoles.
- Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en EE.UU. continúan pesando sobre el USD.
- Un modesto repunte de los precios del petróleo beneficia al CAD antes de los datos de inflación canadiense.
El sesgo de venta en el USD se ha acelerado al inicio de la sesión europea del miércoles, arrastrando al par USD/CAD al extremo inferior de su rango semanal, alrededor de la región de 1.3070.
El par no ha podido capitalizar el movimiento positivo del día anterior y ha sido testigo de algunas nuevas ventas el miércoles, presionado por un tono más débil en torno al dólar estadounidense. A pesar del último optimismo en torno a los ensayos prometedores de vacunas, los inversores siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al coronavirus en varios estados de EE.UU. Esto, a su vez, ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva y ha sido visto como un factor clave que ejerce presión sobre el par USD/CAD.
Aparte de un dólar más débil, un modesto repunte de los precios del petróleo crudo ha beneficiado la demanda del dólar canadiense, moneda vinculada a los precios de las materias primas, lo que ha contribuido aún más a la caída intradía del par USD/CAD. Los precios del petróleo se mantienen respaldados por la esperanza de que la OPEP y sus aliados retrasen un aumento planificado de la producción. Esto ha ayudado a compensar los temores sobre la reducción de la demanda de combustible debido al aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 y el informe API del día anterior, que mostró que las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado, en 4.2 millones de barriles la semana pasada.
Mientras tanto, la caída permanece soportada, al menos por el momento, ya que los inversores ahora esperan la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor canadiense para un nuevo impulso. Está previsto que los datos se publiquen al inicio de la sesión americana, que junto con un discurso programado por la vicegobernadora principal del Banco de Canadá (BoC), Carolyn Wilkins, influirá en el dólar canadiense.
El calendario económico estadounidense del miércoles presenta la publicación de los datos del mercado de vivienda, con los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Aparte de esto, los acontecimientos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían contribuir en generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos del USD/CAD
Según una noticia de Reuters, citando a dos fuentes diplomáticas, los negociadores de la UE deben actualizar a los enviados de los 27 estados miembros del bloque sobre las actualizaciones en las conversaciones comerciales con Reino Unido a las 07:00 GMT del viernes. Las fuentes dijeron además que el equipo negociador de Michel Barnier aún podría cancelar la sesión informativa a puerta cerrada dependiendo de cómo vayan las conversaciones con el Reino Unido.
La noticia ha influido poco en la libra esterlina, dejando al par GBP/USD a merced de la dinámica del precio del USD. En el momento de escribir, el par cotiza cerca de los máximos de una semana, con los alcistas ahora buscando un movimiento para recuperar el nivel redondo de 1.3300.
- El AUD/USD atrae algunas compras en niveles más bajos el miércoles en medio de un renovado sesgo de venta del USD.
- Las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 en EE.UU. mantienen a los alcistas del USD a la defensiva.
- Un tono de apetito por el riesgo más suave podría limitar cualquier movimiento descontrolado en el AUD, percibido como activo de mayor riesgo.
El par AUD/USD ha logrado rebotar alrededor de 50 pips desde los mínimos intradía y ha subido a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 0.7320, al inicio de la sesión europea del miércoles.
El par ha capturado algunas compras en niveles más bajos, cerca de la región de 0.7270, y por ahora parece haber detenido su retroceso desde la zona de resistencia de 0.7340 alcanzada el día anterior. El buen rebote intradía se debe exclusivamente al sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense.
Las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de las nuevas restricciones por el coronavirus en varios estados de EE.UU. han compensado el último optimismo en torno a los ensayos prometedores de vacunas. Esto, a su vez, ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva y ha sido visto como un factor clave que impulsa al par AUD/USD al alza.
Mientras tanto, el nerviosismo alrededor del COVID-19 ha pasado factura al sentimiento de riesgo global, que ha sido evidente por un sentimiento comercial más débil en los mercados bursátiles. Un sentimiento de riesgo más suave podría limitar la subida del dólar australiano, divisa de mayor riesgo percibido, y justifica cautela para los alcistas.
Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas, posiblemente por encima de la zona de resistencia de 0.7340, antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional a corto plazo para el par AUD/USD.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos del mercado de vivienda de EE.UU., con los permisos de construcción y los inicios de vivienda que podrían generar cierto impulso al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en la dinámica de los precios del USD y generará algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD/USD.
Niveles técnicos del AUD/USD
- El índice DXY pierde más impulso y retrocede a la región de 92.20.
- El foco permanece en la pandemia y en el incremento en el número de casos.
- Los datos de vivienda de EE.UU. y varios discursos de la Fed destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mantiene a la defensiva y cotiza cerca del nivel de 92.20 el miércoles.
Índice del dólar estadounidense DXY retrocede por el sentimiento de apetito por el riesgo
El índice DXY pierde terreno por quinto día consecutivo el miércoles y ya se mueve cerca de los mínimos mensuales en la región de 92.15/10, siempre en el contexto de la persistente mejora en el sentimiento de apetito por el riesgo.
De hecho, los participantes del mercado parecen mirar más allá de la pandemia a pesar del aumento de casos de coronavirus en todo el mundo y la reimplementación de medidas de bloqueo.
Durante la sesión americana de hoy se darán a conocer las solicitudes hipotecarias de MBA y los datos de los inicios de viviendas y los permisos de construcción de EE.UU. Además, el presidente de la Fed Chicago, C. Evans, el gobernado de la Fed de Nueva York, J. Williams, y el de la Fed de St. Louis, J. Bullard, tienen programados unos discursos.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY permanece bajo presión y deja la puerta abierta a una caída adicional en el corto plazo. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario postelectoral de Estados Unidos y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden. Desde un punto de vista más macro, el impacto de la segunda ola de la pandemia sobre la economía mundial podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar algo de apoyo al dólar estadounidense, mientras que deberían realizarse avances adicionales con respecto a las vacunas contra el COVID-19 para apoyar el impulso en el apetito por el riesgo. Más allá, se espera que la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista serio en el índice DXY.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.23% en el día, cotizando en 92.22. El soporte inmediato se encuentra en 92.13 (mínimo del 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.71 (SMA de 100 días) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).
El oro (XAU/USD) se mantuvo dentro del rango de 1.865$-1.899$ el martes, habiendo enfrentado el rechazo una vez más justo por debajo del nivel de 1.900$. El gráfico diario continúa justificando la precaución para los alcistas del XAU/USD, dibujando una imagen bajista en el corto plazo, ya que las crecientes preocupaciones sobre el covid pesan sobre el optimismo de la vacuna, según informa Dhwani Mehta de FXStreet.
Comentarios clave:
“Las expectativas de un estímulo fiscal y monetario adicional de EE.UU. siguen vivas, especialmente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la economía estadounidense todavía tiene un ‘largo camino por recorrer’ antes de que se recupere por completo de la pandemia. Los comentarios de Powell continúan ejerciendo una presión a la baja sobre los rendimientos del Tesoro, ofreciendo soporte a los precios del oro por el momento".
“La intensificación de las preocupaciones sobre el resurgimiento mundial del coronavirus podría profundizar el sentimiento de aversión al riesgo en el futuro y elevar la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Por lo tanto, es probable que los intentos al alza en el oro sigan siendo esquivos mientras los inversores siguen de cerca las actualizaciones sobre las vacunas".
"Vale la pena señalar que los precios del oro se mueven por debajo de todos los principales promedios móviles diarios a corto plazo".
“Solo un cierre diario por encima de la SMA de 21 días en 1.895$ anulará el sesgo a la baja. La siguiente barrera alcista relevante se encuentra en 1.903$, que es la SMA de 50 días bajista. Más arriba, la SMA de 100 días en 1.908$ estará en los radares de los alcistas".
"El mínimo del lunes de 1.865$ es el soporte inmediato, por debajo del cual el soporte de la línea de tendencia horizontal en 1.851$ es el último recurso para los alcistas del XAU/USD".
- El IPC del Reino Unido sube un 0.7% anual en octubre frente al +0.6% esperado.
- El IPC mensual del Reino Unido alcanza el 0% en octubre vs. el -0,1% esperado.
- GBP/USD mantiene las ganancias alrededor de 1.3265 en la publicación de los datos.
El índice de precios al consumidor (IPC) británico de 12 meses alcanzó el +0.7% en octubre, en comparación con el +0.5% registrado en septiembre, mientras que superó las expectativas del +0.6%, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS).
Mientras tanto, el indicador de la inflación básica (excluyendo los alimentos y la energía volátil) llegó a +1.5% anual el mes pasado en comparación con el +1.3% registrado en septiembre, cumpliendo con el pronóstico de consenso de +1.3%.
Las cifras mensuales mostraron que los precios al consumidor del Reino Unido llegaron a 0% en septiembre contra las expectativas de -0.1% y +0.4% previas.
Puntos Principales (a través de la ONS)
"La mayor contribución a la tasa de inflación de 12 meses del CPIH en octubre de 2020 provino de la recreación y la cultura (0.26 puntos porcentuales)".
"El vestido, los alimento, los muebles, los adornos y las alfombras hicieron las mayores contribuciones al alza (la contribución de estos tres grupos totalizó 0.16 puntos porcentuales) a la variación de la tasa de inflación de 12 meses del CPIH entre septiembre y octubre de 2020".
"Estas fueron parcialmente compensadas por las contribuciones a la baja de 0.06 y 0.04 puntos porcentuales, especialmente por los grupos de recreación y cultura, y transporte".
Implicaciones FX
Siguiendo las cifras favorables del IPC del Reino Unido, el par GBP/USD mantuvo su tono de oferta intacto, por encima de 1.3250.
El par operó por última vez en 1.3264, con una subida del 0.18% en el día.
El USD/JPY no descarta una mayor debilidad, aunque se espera que prevalezca el rango de negociación más amplio de 103.75-105.20 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: “El USD cotizó ayer entre 104.05 y 104.61, más bajo y en una franja más estrecha que nuestro rango esperado de 104.15/104.75. El impulso bajista ha mejorado ligeramente, pero mientras que el USD podría debilitarse desde aquí, es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo del soporte sólido en 103.75. Por el lado positivo, un movimiento de regreso por encima de 104.45 indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (17 de noviembre, par en 104.45). Como se destaca, 'existe un ligero sesgo a la baja en el USD, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de negociación más bajo de 103.75 /105.20'. De cara al futuro, el USD tiene que cerrar por debajo de 103.75 para indicar que está listo para moverse hacia el mínimo de la semana pasada en 103.18. En esta etapa, las probabilidades de tal escenario no son altas".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 18 de noviembre:
Los mercados están bajando y el yen de refugio seguro está en demanda, ya que el aumento de los casos de coronavirus supera nuevamente el optimismo de las vacunas. Los banqueros centrales también expresaron cautela. El Bitcoin sube por encima de los 18.000$ mientras que el optimismo sobre el Brexit mantiene la libra ofertada.
Las cifras del COVID-19 continúan aumentando en todo el mundo. Las hospitalizaciones en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord por encima de las 76.000, Alemania informó de 305 muertes, la cifra más alta desde abril, y las infecciones alcanzaron la marca de dos millones en Francia. Los casos están aumentando en Japón y el sur de Australia impuso restricciones después de un aumento en ese territorio.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo que las noticias recientes sobre vacunas "no cambian las reglas del juego", al menos no a corto plazo. El BCE debe conocer la situación en su totalidad. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acogió con agrado los avances en materia de inmunización, pero también expresó cautela sobre la situación actual.
Vacuna: Pfizer ha anunciado que ha superado un hito de seguridad clave en el curso para solicitar la autorización de uso de emergencia de su candidata de inmunización.
El Bitcoin superó brevemente los 18.000$, el nivel más alto desde finales de 2017, antes de que la criptomoneda volviera a bajar. El BTC/USD está en una trayectoria ascendente, ya que la pandemia hace que los inversores exploren nuevos activos.
Brexit: The Telegraph informó que Francia puede haberse comprometido en el delicado tema de la pesca, abriendo la puerta a un acuerdo de Brexit la próxima semana. El GBP/USD se mantiene al alza alrededor de 1.3250.
Las ventas minoristas de EE.UU. decepcionaron con un modesto aumento en octubre. Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, dijo que algunas personas podrían estar quedándose sin dinero.
Los permisos de construcción y construcción de viviendas de EE.UU. se publicarán este miércoles, junto con un discurso de John Williams, miembro de la Reserva Federal.
Elecciones estadounidenses: El Presidente Donald Trump despidió a un importante asesor de ciberseguridad que dijo que las elecciones eran seguras, en su intento de anular los resultados. Mientras tanto, el proceso de certificación continúa y el presidente electo Joe Biden continúa anunciando nombramientos para su administración entrante.
Se prevé que las cifras finales de inflación de la Eurozona confirmen una caída del 0.3% en el índice general de precios al consumidor de octubre. Se estima que las cifras del IPC de Canadá muestren aumentos modestos.
La libra apunta a obtener más ganancias en una ruptura por encima de 1.3280, según señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que la GBP se fortaleciera ayer, pero opinamos que probabablemente no pudiera mantenerse por encima de este nivel. Indicamos que la próxima resistencia está en 1.3280. Posteriormente, la libra subió a un máximo de 1.3270 antes de cerrar en 1.3250 (+ 0.36%). El impulso alcista ha mejorado, aunque no mucho. Hay margen para que la libra esterlina suba por encima de 1.3280, pero el máximo de la semana pasada en 1.3322 probablemente esté fuera de su alcance por ahora. La leve presión alcista se considera intacta siempre que la GBP no se mueva por debajo de 1.3190 (el soporte menor está en 1.3220)”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer. Como se destacó, el impulso alcista ha mejorado, pero no mucho. El GBP tiene que cerrar por encima de 1.3280 para indicar que está listo para moverse hacia el máximo de la semana pasada en 1.3322. La perspectiva ligeramente positiva se considera intacta siempre que la libra esterlina no se mueva por debajo de 1.3160 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 1.3130 ayer)".
Según los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD debe superar 1.1920 para permitir ganancias adicionales.
Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el EUR podría moverse por encima de 1.1880, pero era poco probable que la resistencia principal en 1.1920 se viera amenazada. Nuestra opinión no estaba mal, ya que el euro se retiró después de tocar un máximo de 1.1893. El impulso alcista ha disminuido considerablemente y el riesgo de la divisa se mueva a 1.1920 desde aquí es bajo. En general, es más probable que el euro se consolide y se negocie entre 1.1830 y 1.1895”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (17 de noviembre, par en 1.1860). Como se destaca, el impulso alcista ha mejorado ligeramente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1,1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. De cara al futuro, la próxima resistencia por encima de 1.1920 está en 1.1970 (seguida del máximo del año hasta la fecha en 1.2011). La perspectiva actual ligeramente positiva se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por debajo de 1.1790 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte')".
El Bank of America (BofA) destacó recientemente las probabilidades de una subida de tipos de la Fed en los próximos 3 o años, o incluso antes, considerando los rendimientos de los bonos a 10 años y la transición económica.
El banco estadounidense cita al presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque inicialmente desafió las probabilidades de alza de tasas antes de decir, "el mercado está pensando en ello, y estamos empezando a ver que la dinámica regresa en juego impulsando las tasas a 10 años al alza".
“Si bien parece casi una locura imaginar que la Fed suba las tasas, el hecho es que las tasas a 10 años incorporan las expectativas de política de la Fed durante el período completo de los próximos 10 años, y no es descabellado imaginar que la Fed se embarcará en un ciclo de alza dentro de 3 o 4 años, o incluso antes si todo va bien con la pandemia y la economía”, menciona el informe.
Vale la pena mencionar que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayeron 1.7 puntos básicos a 0.85% al cierre del miércoles. Los rendimientos disminuyeron después de actualizar el máximo de ocho meses la semana anterior.
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