Noticias de mercados

• El EUR/GBP se mueve a la baja y alcanza niveles por debajo de 0,8950.
• La libra recupera terreno perdido en medio de mayores esperanzas de acuerdos.
• La incertidumbre política pesará sobre las perspectivas a corto plazo de la libra - Rabobank.

El euro ha cotizado a la baja frente a la libra esterlina por tercer día consecutivo, extendiendo su inversión desde los máximos de la semana pasada justo por encima de 0.9000, hasta mínimos de la sesión por debajo de 0.8950. El par se ha visto afectado por una libra esterlina modestamente más fuerte en medio de la mayores esperanzas de un acuerdo de Brexit.

La libra sube por las esperanzas de un acuerdo del Brexit

La libra esterlina se ha apreciado en todos los ámbitos el martes después de que el periódico The Sun informara que el negociador principal del Reino Unido, David Frost, le dijo a Boris Johnson que espera que el acuerdo comercial se firme "a principios de la próxima semana".

Sin embargo, el entusiasmo de los inversores se enfrió con otro informe de Reuters que asegura que el Primer Ministro Johnson advirtió a sus principales ministros que el acuerdo del Brexit está lejos de ser seguro. Estos comentarios han controlado los largos de GBP.

EUR/GBP: La incertidumbre política será una limitación para las perspectivas de la libra esterlina - Rabobank

Mirando más allá del Brexit, el equipo de análisis de divisas de Rabobank ve pocas esperanzas en un repunte relevante de la libra esterlina en el mediano plazo: “El desorden dentro del partido conservador sugiere que Johnson puede no mantener su posición durante el período electoral actual. Esto significa que incluso cuando el Brexit está en el espejo retrovisor, es probable que la política del Reino Unido siga siendo complicada. Pronosticamos al EUR/GBP en 0.89 en una vista de 3 meses y 0.88 en 6 meses. Sin embargo, la perspectiva política que está surgiendo en el Reino Unido sugiere que estas predicciones pueden resultar optimistas para la libra ”.

Niveles técnicos

Las pérdidas temporales de empleos que se vieron al comienzo de la pandemia ahora se están volviendo permanentes, dijo el martes el Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, según informó Reuters.

"La recuperación ha sido la más débil para los trabajadores negros", agregó Bostic.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.4% en el día a 3.617 y el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.55% a 29.788. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar en territorio negativo cerca de 92.40.

• Los futuros del WTI recortan pérdidas después de retroceder a mínimos de 40.50$
• Los precios del petróleo siguen pesados ​​por los temores de más bloqueos.
• El petróleo WTI permanece sesgado al alza mientras está por encima de 40$.

Los futuros del WTI del primer mes han subido durante la sesión de negociación de Estados Unidos del jueves para volver a los 41$. El precio del barril West Texas Intermediate, sin embargo, sigue siendo ligeramente negativo en el día, después de haber alcanzado un máximo de 42$ el lunes.

Las preocupaciones sobre el COVID-19 afectan los precios del petróleo

Los precios del petróleo crudo retrocedieron hoy en medio de un sentimiento de aversión al riesgo a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en los EE.UU. y Europa. Los temores sobre el impacto de restricciones estrictas han enfriado el entusiasmo del lunes tras los prometedores resultados de la vacuna Moderna.

Más allá de eso, las conclusiones de la reunión de la OPEP + del lunes, con la mayoría de los países productores apoyando una extensión de los recortes de producción más allá de enero, no han logrado alegrar la confianza. El mercado esperará la reunión completa de la OPEP prevista para el 30 de noviembre y diciembre para conocer las acciones que debe tomar el cartel.

Los precios de WTI se consolidan por encima de 40$

Desde una perspectiva técnica, los precios del petróleo se están consolidando por encima de 40$ con indicadores técnicos apuntando al alza después de haberse apreciado más del 20% en las últimas dos semanas.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata se encuentra en 42$ (máximo del 16 de noviembre), 43$ (máximo del 11 de noviembre) y luego los máximos de finales de agosto en 43.80$. En el lado negativo, los niveles de soporte mencionados son 40$ (nivel psicológico y mínimos del 13 y 16 de noviembre) y por debajo de aquí, el SMA de 50 días en 39.30$ y 37.10$ (mínimo del 5 de noviembre).

Niveles técnicos  

• El AUD/USD no logra romper la resistencia de 0.7340 y desciende por debajo de 0.7300.
• El dólar australiano ha perdido impulso por el apetito de riesgo.
• El sesgo a corto plazo sigue siendo positivo mientras está por encima de 0.7260.

El dólar australiano no ha logrado superar una importante zona de resistencia en 0.7340 por segunda vez este mes. Sin embargo, la siguiente reversión se ha contenido justo por debajo de 0.7300 y el sesgo a corto plazo sigue siendo positivo.

El aussie se hunde mientras el sentimiento del mercado se deteriora

El AUD sensible al riesgo ha perdido tracción el martes. El entusiasmo del lunes por las pruebas exitosas de la vacuna COVID-19 de Moderna se ha visto compensado por los temores sobre la introducción de restricciones más estrictas a medida que el número de infecciones y muertes continúa aumentando en los EE.UU. y Europa.

El mal humor del mercado ha provocado grandes caídas en los mercados de valores. Los principales índices europeos han experimentado caídas de entre 0.45% y 0.85%, mientras que en Wall Street el índice Dow Jones perdió un 0.45%, con el índice S&P bajando un 0.2 y el índice Nasdaq prácticamente plano.

AUD/USD permanece sesgado al alza mientras está por encima de 0.7260

Desde un punto de vista técnico, el dólar australiano sigue operando dentro de una tendencia alcista a corto plazo, mientras que por encima del soporte de la línea de tendencia desde los mínimos del 2 de noviembre, ahora alrededor de 0.7260. Una nueva reversión a continuación aquí, podría conducir a una prueba del mínimo de 0.7220 y luego la SMAS de 50 y 100 días en 07175 y 0.7150.

Por el lado positivo, el par debería romper por encima de 0.7340 (máximos del 16 de septiembre, 9 de noviembre) para volver a probar los máximos a largo plazo en 0.7415. Una vez por encima, la siguiente área de relevancia sería el máximo de julio de 2018 en 0.7480.

Niveles técnicos

• El NZD/USD se vio afectado junto con otros activos de riesgo en medio de un leve deterioro de la confianza el martes.
• El kiwi todavía cotiza cerca de los máximos posteriores a la pandemia/de varios años y está considerando una prueba de un doble techo clave del primer trimestre de 2019.

El NZD/USD alcanzó nuevos máximos posteriores a la pandemia/varios de años de 0.6919 durante la sesión asiática del martes, pero desde entonces ha salido de ebullición y ha vuelto a caer por debajo de 0.6900 y ahora cotiza con pérdidas diarias, recortando 20 pips o un 0.2%.

La acción del precio del kiwi seguirá sujeta a la dinámica del apetito por el riesgo/USD esta semana

Los únicos datos notables en lo que va de la semana fueron los de GlobalDairyTrade (GDT) durante la tarde europea del martes; El índice de precios de GDT superó las expectativas, aumentando un 18% frente a las expectativas de una caída de los precios del 3.5%, pero esto poco afectó al NZD en ese momento. Aparte de los datos de inflación de precios al productor del tercer trimestre a las 21:45GMT del martes por la noche, que es poco probable que provoque mucha volatilidad en el NZD, prácticamente no hay eventos económicos nacionales de Nueva Zelanda de importancia esta semana. Por lo tanto, es probable que el kiwi continúe comercializándose en función de un mayor apetito por el riesgo y las condiciones del dólar estadounidense.

En términos de apetito de riesgo, el martes, los activos de riesgo han experimentado un retroceso menor del alza por la vacuna Moderna del lunes, con las cifras débiles de ventas minoristas en EE. UU. ayudando poco, pese a que están desactualizadas porque el foco está puesto en el desempeño económico en noviembre y en adelante dado que el país ha estado volviendo al bloqueo solo en las últimas semanas.

El S&P 500 actualmente bajó un 0.3%, los mercados de petróleo crudo están en números rojos y, como resultado, las monedas G10 más sensibles al riesgo NZD, AUD, CAD y SEK tienen un desempeño inferior.

En términos del dólar estadounidense; A pesar de la sensación de aversión al riesgo de hoy, el índice del dólar (DXY) perdió alrededor 20 puntos el martes y está nuevamente por debajo de 92.50. El DXY está considerando una prueba de mínimos mensuales en 92.14, y las condiciones débiles del dólar estadounidense están ofreciendo algo de soporte a los pares sensibles al riesgo como NZD/USD y AUD/USD.

En los últimos días, el USD aparentemente ha perdido su condición de moneda de refugio seguro y su relación con, por ejemplo, los movimientos del mercado de valores se ha vuelto cada vez más difícil de medir. Por ahora, los miembros del FOMC, cada vez más moderados/preocupados por la pandemia, mantienen al USD a la defensiva.

El kiwi alcista apunta a una prueba del doble techo y la tendencia alcista a largo plazo del primer trimestre de 2019

El Kiwi ha tenido un rendimiento sólido en lo que va de noviembre, ganando casi un 4.5%. Las condiciones alcistas ya han llevado a la moneda a nuevos máximos posteriores a la pandemia y máximos desde el primer trimestre de 2019.

Pero una resistencia significativa está al alza; un doble techo formado en el primer trimestre de 2019 se ubica en los 0.6930, así como una tendencia alcista que ha estado en juego como resistencia desde mediados de marzo de este año, que es probable que entre en juego antes de 0.6950.

Sin embargo, en un futuro más inmediato, el NZD/USD tendrá que volver a subir por encima del nivel de 0.6900 y superar los máximos de la mañana del martes en 0.6919 antes de tener una grieta en estos niveles a largo plazo.

En términos del escenario bajista del NZD/USD, aparte de los mínimos del martes alrededor de 0.6875 establecidos anteriormente en la sesión, no hay mucha resistencia significativa hasta el mínimo de 0.6850/máximo de 0.6750; el mínimo del 13 de noviembre se sitúa en 0.6811 y los máximos del 2 y 18 de septiembre en 0.6790 y 0.6798 respectivamente.

Gráfico semanal 

Se espera que el producto interno bruto (PIB) real en los Estados Unidos crezca un 5.4% en el cuarto trimestre de 2020, en comparación con el 3.5% del 6 de noviembre, según mostró el martes el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

"Después de la publicación de datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., la Oficina del Censo de EE.UU., La Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, un aumento en el pronóstico actual de los gastos de consumo personal real del cuarto trimestre el crecimiento de -0.4% a 2.6% fue compensado levemente por una disminución en el pronóstico inmediato del crecimiento de la inversión interna privada bruta real de 28.8% a 27.4% ", se lee en la publicación.

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez perdiendo un 0.2% en el día a 92.45.

• El USD/CAD rebota desde 1.3060 para alcanzar máximos de sesión por encima de 1.3100.
• El dólar canadiense retrocede con los precios del petróleo descendiendo.
• A largo plazo, se espera que el dólar canadiense se vea favorecido por la debilidad del USD - CitiBank.

El dólar estadounidense se ha disparado al alza durante la sesión de negociación de América del Norte el martes para recuperar el terreno perdido frente a su contraparte canadiense después de haberse depreciado alrededor de un 0.5% en los últimos dos días.

El dólar canadiense pierde fuerza en medio de la caída de los precios del petróleo

El impulso positivo del dólar canadiense ha flaqueado el martes, socavado por la caída de los precios del petróleo. El precio del barril West Texas Intermediate ha caído casi un 1.25% hasta ahora, afectado por las preocupaciones sobre el impacto de los bloqueos del coronavirus en la demanda mundial.

El aumento de las esperanzas de una vacuna contra COVID-19 después del lanzamiento de los prometedores resultados de las pruebas de la vacuna Moderna y las especulaciones del mercado sobre un posible acuerdo OPEP + para extender los recortes de producción más allá de enero de 2021 no han logrado contrarrestar los temores sobre las consecuencias económicas del creciente número de infecciones y muertes en Europa y Estados Unidos.

El ánimo amargo del mercado se ha reflejado en los mercados de valores. Wall Street cotiza con caídas moderadas a medida que el entusiasmo del lunes se desvaneció; el índice Dow Jones pierde un 0.45%, el índice S&P cae un 0.2% y el índice Nasdaq cotiza prácticamente sin cambios.

Niveles técnicos 

 

• El par EUR/USD perdió su impulso antes de llegar a 1.1900.
• El índice del dólar estadounidense se recupera hacia 92.50 durante la sesión americana.
• Lagarde del BCE dice que la segunda ola de coronavirus afectará la economía hasta bien entrado el 2021.

Después de cerrar los tres días de negociación anteriores en territorio positivo, el par EUR/USD continuó subiendo y tocó un nuevo máximo semanal de 1.1894. Sin embargo, el apetito de riesgo en la segunda mitad del día permitió que el dólar ganara fuerza y ​​provocó que el EUR/USD borrara sus ganancias. Al momento de escribir, el par subió solo un 0.05% en el día en 1.1858.

La valoración de mercado del USD continúa impulsando los movimientos del EUR/USD

Temprano en el día, la debilidad generalizada del USD ayudó al EUR/USD a subir. En ausencia de impulsores macroeconómicos importantes, el índice del dólar estadounidense descendió a un mínimo de 8 días de 92.26.

Sin embargo, el desempeño poco inspirador de los principales índices bursátiles en los EE.UU. provocó que los flujos de aversión al riesgo proporcionaran un impulso al dólar como refugio seguro. Al momento de escribir, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron alrededor de un 0.4% en el día y el índice del dólar estadounidense registró pequeñas pérdidas diarias cerca de 92.50.

Los datos de EE.UU. mostraron el martes que las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en octubre y decepcionaron las expectativas del mercado de un aumento del 0.5%.

Mientras tanto, Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, se mostró pesimista con respecto a las perspectivas económicas. "Antes de la noticia de la vacuna, teníamos noticias bastante negativas sobre la segunda ola", dijo Lagarde a Bloomberg y agregó que esperan que la segunda ola afecte la economía hasta bien entrado el 2021.

El miércoles, Eurostat publicará los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de la zona del euro. Más adelante en el día, los datos sobre inicios de vivienda y permisos de construcción se incluirán en la agenda económica de EE.UU.

Niveles técnicos 

 

"Estamos listos para tomar cualquier acción adicional que sea necesaria para lograr nuestro mandato de cumplir con el objetivo de inflación del 2%", dijo el martes el vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"Las noticias sobre vacunas podrían reforzar la resistencia y mitigar algunos de los riesgos de secuelas a largo plazo".

"Las noticias sobre vacunas son alentadoras, pero no claras, justifican una revisión al alza de ese pronóstico".

"Hay luz verde para cualquier ajuste futuro".

Reacción del mercado

El par GBP/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.45% en el día en 1.3250.

• El XAU/USD cotiza dentro de un rango ajustado de 1.885$-1.893$ a pesar de un USD más débil.
• Los comerciantes del oro continúan sopesando temas contradictorios del aumento del optimismo de las vacunas versus el empeoramiento de la pandemia/bancos centrales más acomodaticios.

El oro (XAU/USD) ha negociado dentro de un ajustado rango intradiario de 1.885$- 1.893$ el martes. El metal precioso actualmente perdió alrededor de 2.5$, o un poco más de un 0.1%.

XAU/USD hace una pausa para respirar luego de la reciente volatilidad relacionada con las vacunas, sopesa temas fundamentales

A raíz de episodios significativos de volatilidad en los últimos días en respuesta a las actualizaciones de vacunas de Pfizer/BioNtech el lunes pasado y Moderna este lunes (el primero vio la reacción más grande y significativa, enviando el metal precioso por debajo de 1.900$ desde antes alrededor de 1.960$), Los participantes del mercado del oro parecen estar tomando un respiro/esperando su momento, mientras sopesan las narrativas del mercado en conflicto.

Por un lado, una vacuna mucho mejor de lo esperado en los últimos días ha despertado la esperanza de que la pandemia pueda controlarse mucho antes y de manera más eficaz de lo que se esperaba anteriormente, marcando el comienzo de un final antes de lo esperado de los bloqueos y las restricciones económicas mundiales. Esta línea de pensamiento es ampliamente aceptada por estar detrás de la caída del oro desde 1.960$ a por debajo de 1.900$ vista el lunes.

Sin embargo, aún faltan algunos meses para los programas de inmunización masiva y el próximo invierno en el hemisferio norte presenta una batalla difícil contra el virus, particularmente en Europa y América del Norte. Europa ya ha vuelto al bloqueo y Estados Unidos está en camino (estado por estado). Por lo tanto, se espera que los datos económicos en estas regiones indiquen una fuerte desaceleración en los próximos meses, y posiblemente incluso un retorno a la contracción económica. Podría decirse que tales condiciones deberían respaldar el oro de refugio seguro.

Quizás lo más importante para el oro es que parece que se avecinan más acomodaciones del banco central. El BCE y su miembro del consejo de gobierno están preparando los mercados para un gran paquete de flexibilización en diciembre, lo que probablemente signifique TLTRO más favorables, más QE (a través del PEPP) e incluso podría significar un pequeño recorte de tipos. Mientras tanto, los miembros del FOMC se han mostrado cada vez más preocupados por el empeoramiento del brote de COVID-19 en EE.UU. durante las últimas semanas; En respuesta a las cifras de ventas minoristas semanales de hoy en EE.UU., Bostic, miembro del FOMC, dijo que si el Congreso no ofrece alivio fiscal, la Fed podría tener que reutilizar sus propios programas para obtener apoyo donde se necesita. Mientras tanto, el vicepresidente del FOMC, Clarida, aparentemente subió el listón ante eventuales aumentos de tasas al revelar que la Fed también considerará la tasa de participación al evaluar si la economía está en pleno empleo antes del despegue.

En un mundo en el que las tasas de interés de las economías desarrolladas están cerca o por debajo de cero durante mucho tiempo, el oro debería mantenerse respaldado.

Ganancias del XAU/USD limitadas por la DMA de 21, 1.900$ 

El XAU/USD continúa luchando a medida que se acerca a su promedio móvil de 21 días (DMA) en 1.898$ y el nivel psicológico de 1.900$. Estos niveles demostraron una resistencia sólida poco después de la apertura del mercado del lunes, con el metal precioso estableciendo máximos semanales en 1.899$. Sin embargo, de manera más inmediata, para probar estos niveles, el oro tendría que romper el techo de su rango intradiario reciente que ha visto ganancias limitadas en 1.893$.

Por encima del número redondo de 1.900$, hay una mayor resistencia en forma de una tendencia alcista de soporte/resistencia que ha estado en juego desde principios de noviembre, así como la DMA de 50 en 1.906$.

En el lado negativo, la resistencia más inmediata es, por supuesto, la parte inferior del rango intradiario reciente del oro en 1.885$. Una ruptura por debajo que abre la puerta a una caída mayor para probar una tendencia alcista a corto plazo que une los mínimos del 9, 11 y 16 de noviembre (aproximadamente 1.850$, 1.857$ y 1.865$ respectivamente), que deberían entrar en juego alrededor de 1.870$.

Gráfico de una hora 



Niveles técnicos

Una vacuna eficaz contra el coronavirus no cambiará las reglas del juego para las previsiones del Banco Central Europeo, dijo el martes a Bloomberg Christine Lagarde, Presidenta del BCE.

"Antes de la noticia de la vacuna, teníamos noticias bastante negativas sobre la segunda ola", agregó Lagarde y señaló que se espera que la segunda ola afecte la economía hasta bien entrado el 2021.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD subió un 0.1% en el día a 1.1865.

• El yen se aferra a las ganancias en todos los ámbitos.
• El USD/JPY se dirige a la cuarta caída diaria consecutiva.

El USD/JPY está cayendo el martes por cuarto día consecutivo, e hizo suelo en 104.04, el nivel más bajo en una semana. La moneda japonesa se encuentra entre las de mejor desempeño.

La caída de los mercados de valores impulsó al yen. Al mismo tiempo, la subida de los rendimiento de EE.UU. no proporcionó soporte al dólar. Los datos económicos de EE.UU. no ayudaron al dólar. Las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en octubre, por debajo del 0.5% esperado y las cifras de septiembre se revisaron a la baja. La producción industrial subió un 1.1% ligeramente por encima del 1.0% esperado.

Después de una apertura mixta en Wall Street, las acciones bajaron a medida que las restricciones en Estados Unidos contrarrestaron el optimismo de la vacuna. También se están reanudando las conversaciones sobre estímulos fiscales en EE.UU.

Perspectiva técnica

El USD/JPY continúa moviéndose con un sesgo bajista. Solo un cierre por encima de 105.80 anularía la perspectiva actual que sugiere más ganancias o una consolidación en niveles más altos.

En el lado negativo, la fuerte barrera clave que tenemos por delante es la zona de 104.00. Una ruptura a la baja podría provocar más volatilidad, exponiendo el mínimo de noviembre en 103.13.

Niveles técnicos

• El precio de Bitcoin es alcista después de un repunte masivo hacia $17.000.
• El activo digital no ha experimentado un retroceso significativo desde el 3 de septiembre.

Bitcoin acaba de alcanzar los 17.000$ por primera vez desde enero de 2018. Aunque el sentimiento es positivo, muchos inversores se están volviendo cada vez más codiciosos, lo que generalmente puede conducir a una fuerte corrección a corto plazo.

Los inversores de Bitcoin son extremadamente codiciosos

Según el Crypto Fear and Greed Index, parece que los inversores de Bitcoin se han vuelto extremadamente codiciosos desde el 6 de noviembre. La historia ha demostrado que cuando se mantienen altos niveles de codicia durante mucho tiempo, el precio de Bitcoin tiende a sufrir una fuerte corrección.

La situación mencionada ocurrió la última vez el 2 de septiembre, cuando el precio de Bitcoin se desplomó de un máximo de 11.954$ a un mínimo de 9.960$ en 24 horas. Antes del colapso, este gráfico mostraba mucha codicia desde el 2 de agosto.

Gráfico de 4 horas 

Los niveles actuales de codicia son extremadamente altos, lo que sugiere un posible retroceso en el corto plazo, sin embargo, este período podría durar varias semanas o incluso meses. En el gráfico de 4 horas, el indicador TD Sequential acaba de presentar una señal de venta en forma de una vela verde junto con un índice de fuerza relativa (RSI) sobreextendido, lo que agrega más presión de venta.

Gráfico de 1 hora 

Además, parece que en el gráfico de 1 hora, el TD Sequential también está a punto de presentar una señal de venta. La validación de ambas señales podría impulsar el precio de Bitcoin hacia los $ 16.600 en el corto plazo.

• El AUD/USD ha caído por debajo de 0.7300 en medio de la caída de los mercados bursátiles en EE.UU. y los débiles datos de ventas minoristas.
• Después de fracasar en romper por encima de 0.7340, el límite superior de su rango reciente, parece probable una mayor consolidación a corto plazo.

El par AUD/USD ha estado a la defensiva durante la sesión americana de hoy, cayendo por debajo del nivel de 0.7300 para establecer nuevos mínimos del día alrededor de 0.7290.

Los datos de las ventas minoristas de EE.UU. suaves y la caída del apetito por el riesgo pesan sobre el AUD

Las monedas sensibles al riesgo han tenido una caída junto con las acciones estadounidenses a raíz de una apertura bajista de los mercados bursátiles estadounidenses, con la caída más pronunciada en el AUD y el NZD, que ahora son las monedas del G10 con peor desempeño en el día y se negocian aproximadamente 0.4% más bajo en el día frente al dólar estadounidense.

Antes de la apertura de la sesión americana, el apetito por el riesgo ya había sufrido un impacto debido a las decepcionantes cifras de ventas minoristas de EE.UU. Las ventas minoristas principales crecieron a una tasa mensual más lenta de lo esperado del 0.3% en octubre (la tasa de crecimiento esperada era del 0.5%), al igual que las ventas minoristas subyacentes, creciendo a una tasa de solo 0.2% intermensual frente a las expectativas de una tasa de crecimiento del 0.6%.

El bajo rendimiento reciente del dólar australiano marca un gran cambio de rumbo desde principios de la sesión. El AUD/USD probó máximos mensuales durante la sesión europea en 0.7340 y fue una de las divisas del G10 con mejor rendimiento, en medio de la fortaleza del renminbi y las minutas del RBA que reiteraron firmemente que el banco central no prevé que las tasas se vuelvan negativas en el corto plazo.

AUD / USD rompe la tendencia alcista de cuatro días, pero los compradores reaparecen con un soporte a más largo plazo

Después de haber fallado en romper por encima de sus máximos mensuales en 0.7340 durante la sesión europea, el AUD/USD ha procedido a romper a la baja de un reciente canal de tendencia alcista de cuatro días desde el mínimo del 13 de noviembre (alrededor de 0.7220). Sin embargo, el par ha encontrado rápidamente un interés de compra decente alrededor de 0.7290, un área donde reside una tendencia alcista a largo plazo, que ha estado en juego como soporte y resistencia desde el 3 de noviembre.

Si continúan los flujos de riesgo, sin embargo, una ruptura por debajo de este soporte de tendencia sigue siendo una posibilidad para el AUD/USD, lo que abriría la puerta a una caída más prolongada hacia el límite inferior del rango de pares de los últimos 12 días aproximadamente en 0.7220 (el máximo del 3 de noviembre y el mínimo del 13 de noviembre).

En este sentido, el hecho de que AUD/USD no haya superado el límite superior de su rango reciente en 0.7340 significa que, en el medio plazo, una mayor consolidación dentro de su rango reciente de 0.7220-0.7340 parece el resultado más probable.

AUD/USD gráfico de 1 hora

• El GBP/USD continúa avanzando aunque por debajo de 1.3300.
• EE.UU.: leve suba en ventas minoristas y producción industrial supera expectativas.

La debilidad del dólar está apoyando las ganancias del GBP/USD del martes, con las que acumula tres sesiones consecutivas con subas. La cotización trepó hasta 1.3272, alcanzando el nivel más alto en seis días. Luego retrocedió levemente y desde hace horas está moviéndose alrededor de 1.3250, convalidando ganancias.

El par mantiene el sesgo alcista, aunque para habilitar más subas y reafirmar el tono deberá de quebrar y mantenerse por encima de la fuerte barrera de 1.3300. En la dirección contraria, 1.3175 aparece como un soporte fuerte y por debajo el siguiente es la media móvil de 20 días en 1.3095, que coincide con la zona alrededor de 1.3100, el mínimo del pasado jueves y viernes.

Las subas del GBP/USD del martes están apoyadas en la debilidad del dólar y también en la libra, que por una diferencia leve, está entre las de mejor desempeño en Europa. Las negociaciones por el Brexit siguen siendo el tema clave para la moneda británica.

En lo que respecta al dólar, la caída en las bolsas no lo está estimulando, ni tampoco los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los datos económicos de EE.UU. mostraron cifras mixtas. El que más afectó fue la suba de solo 0.3% en octubre de las ventas minoristas, que estuvo por debajo de lo esperado y además los datos de septiembre se revisaron a la baja. La producción industrial subió más de lo esperado, por una décima 1.1% vs 1.0%.

Niveles técnicos

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha dicho el martes que el Senado todavía quiere aprobar la ayuda adicional para el COVID-19, según informa Reuters.

"Espero que el Congreso pueda llegar a un buen acuerdo bipartidista sobre la medida de financiamiento del gobierno para fines de esta semana", ha agregado McConnell. "Los próximos días mostrarán si el Congreso puede acordar un paquete de financiación bipartidista".

• DXY permanece inmerso en el territorio negativo.
• Las ventas minoristas de EE.UU. se expandieron menos de lo estimado en octubre.
• La producción industrial estadounidense sorprendió al alza el mes pasado.

La postura ofrecida por el dólar se mantiene bien en su lugar para otra sesión más y arrastra el índice del dólar estadounidense (DXY) a nuevos mínimos de varios días cerca de 92.20 el martes.

El índice del dólar estadounidense se ve afectado por el apetito de riesgo

El sesgo a la baja se mantiene sin cambios en torno al dólar a pesar de que persisten las preocupaciones sobre el avance incesante de la pandemia junto con las crecientes y más estrictas medidas de restricción implementadas por muchos países para frenar la rápida expansión del coronavirus.

El billete verde, sin embargo, parece ofrecido ya que los inversores siguen favoreciendo la visión del “vaso medio lleno”, siempre respaldado por esperanzas crecientes de que una vacuna eficaz contra el coronavirus pueda entregarse más temprano que tarde junto con un repunte económico en forma de “V”.

A principios de la sesión, las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron menos de lo estimado durante el mes pasado, mientras que datos adicionales mostraron que la producción industrial y la producción manufacturera se expandieron un 1.1% y un 1.0%, respectivamente, sobre una base mensual. Los datos adicionales hicieron que la utilización de la capacidad aumentara al 72.8%.

Más tarde, Business Inventories, TIC Flows y el índice NAHB cerrarán el calendarioeconómico antes de los discursos de R.Bostic de la Fed de Atlanta (votante de 2021, centrista), M.Daly de la Fed de San Francisco (votante de 2021, centrista) y J. Williams de la Fed de Nueva York (votante permanente, centrista).

Qué buscar alrededor de USD

El DXY permanece ofrecido y deja la puerta abierta a caídas adicionales en el corto plazo. Mientras tanto, el dólar sigue centrado en el escenario posterior a las elecciones y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden. Desde un punto de vista más macro, el impacto de la segunda ola de la pandemia en la economía global podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar algo de soporte al dólar, mientras que un progreso adicional con respecto a las vacunas contra el COVID-19 debería apoyar el impulso en el espacio asociado al riesgo. Se espera que la postura de "baja por más tiempo" de la Reserva Federal siga limitando una potencial subida del dólar.

Niveles técnicos

En este momento, el índice está perdiendo 0.29% a 92.37 y enfrenta una contención inmediata en 92.13 (mínimo mensual el 9 de noviembre) seguido de 91.92 (23.6% Fibonacci de la caída de 2017-2018) y luego 91.80 (mínimo mensual de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo semanal del 11 de noviembre) abriría la puerta a 93.76 (SMA de 100 días) y finalmente a 94,30 (máximo mensual del 4 de noviembre).

El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos ha dicho en el panel de la OPEP + que todos los miembros deben cumplir con los compromisos de reducción de petróleo antes de aceptar cualquier cambio en una extensión del acuerdo actual, según informa Reuters el martes citando fuentes de la OPEP +.

• Los principales índices de Wall Street abren en negativo el martes.
• La caída de los precios del crudo pesa sobre las acciones del sector energético.
• Todos los sectores principales del S&P 500 se mueven a la baja.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. han empezado el día a la baja, ya que el repunte inspirado en las vacunas parece haber perdido fuerza. En el momento de escribir, el S&P 500 cae un 0.86% en el día en 3.595, el Dow Jones Industrial Average pierde un 1.3% en 29.560 y el Nasdaq Composite cae un 0.13% en 11.994.

Como reflejo del sentimiento de cautela del mercado, el índice de volatilidad del CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, está aumentando casi un 5% después de la campana de apertura.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice del sector energético cae un 2.5% debido a una caída de más del 1% en los precios del crudo.

Anteriormente en el día, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron que las ventas minoristas en octubre aumentaron un 0.5%. Esta cifra no alcanzó la expectativa del mercado y no permitió que el sentimiento del mercado mejorara. Más tarde en la sesión, los inversores centrarán la atención en el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell.

S&P 500 gráfico diario

• USD/TRY se suma a las ganancias del lunes y prueba 7.80.
• Un fuerte soporte surgió en el área de 7.60 hasta ahora (13/16 de noviembre).
• El consenso espera que el CBRT aumente las tasas en 500 bps.

La lira turca ha comenzado la semana con el pie izquierdo y empuja al USD/TRY de regreso a la región de 7.80 el martes.

USD/TRY con los ojos puestos en CBRT

El USD/TRY continúa con su movimiento alcista del lunes después de encontrar una sólida contención en la zona de 7.60 en las últimas dos sesiones. Sin embargo, el ascenso lucha por superar el nivel de 7.80 por el momento.

Mientras tanto, el repunte de la lira parece haberse detenido con la creciente cautela entre los inversores antes de la crucial reunión del CBRT el 19 de noviembre. Sobre esta última, el consenso entre los participantes del mercado apunta a, al menos, una tasa de interés de 500 pb. aumento en la tasa de recompra de una semana.

Los inversores permanecen atentos, sin embargo, después de que datos recientes del CBRT mostraron que los depósitos totales de divisas de los locales subieron a un máximo histórico de más de $224 mil millones en la semana que terminó el 6 de noviembre, mientras que la demanda de dólares apenas desaceleró su ritmo a pesar del reciente rally de la lira.

Niveles clave

Por el momento, el par ha subido un 0.57% a 7.7315 y enfrenta el próximo obstáculo en 7.7959 (máximo del 17 de noviembre) seguido de 7.8230 (SMA de 55 días) y finalmente 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.5985 (mínimo mensual del 16 de noviembre) expondría 7.4822 (SMA de 100 días) y luego 72019 (mínimo del 21 de agosto).

La producción industrial en octubre se expandió el 1.1% por encima del 1.0% del consenso del mercado. Esto implica un rebote tras la caída de 0.4% de septiembre, que fue revisada desde -0.6%.

La capacidad de utilización en octubre se ubicó en 72.8%, contra el 72% de septiembre y el 72.3% esperado.

El dólar no registró cambios tras los datos, se mantuvo con debilidad frente al yen y las principales monedas europeas, y fuerte frente a las ligadas a commodities y emergentes. Previamente se había publicado el reporte de ventas minoristas, que mostró cifras por debajo de lo esperado.

"Hay razones muy sólidas para esperar que se supere el veto de Polonia y Hungría sobre el presupuesto de la UE", dijo el martes el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni.

"No queremos considerar ningún plan B para abordar el veto presupuestario de Polonia y Hungría", agregó Gentiloni y reiteró que deben trabajar duro para evitar un retraso en el lanzamiento del fondo de recuperación de la UE ".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD subió un 0.25% en el día a 1.1880.

• Peso mexicano entre las más débiles el martes.
• EE.UU.: Ventas minoristas suben menos de lo esperado en octubre.

El USD/MXN está subiendo modestamente el martes, en una jornada en donde el dólar presenta resultados mixtos. El avance del cruce se da ante una caída de las bolsas a lo largo del mundo, que empiezan a recortar las recientes ganancias.

El lunes, el USD/MXN cayó a mínimos en una semana en 20.14, antes de comenzar un rebote que se está extendiendo en estas horas. El cruce opera ahora en los máximos del día en 20.40, con un sesgo alcista de muy corto plazo, pero con la tendencia bajista aún dominante.

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN se mantiene apuntando a la baja y podría ir a probar el soporte clave de 20.00. El quiebre de este nivel habilitaría más bajas. En la dirección contraria, la primera resistencia está en 20.65 seguido de 20.85.

El momento a favor del peso mexicano se ha disipado el martes, ante una caída de las bolsas. El tono optimista que se originó tras la noticia de la vacuna de Moderna se ha reducido. En este contexto, el dólar está operando con resultados mixtos, subiendo contra varias emergentes y las ligadas a commodities, pero en negativo contra el yen y las más importantes monedas europeas.

Los datos económicos de EE.UU. no ayudaron mucho al dólar. El informe de ventas minoristas de octubre mostró una suba pero por debajo de lo esperado. Además todos los indicadores fueron menores al consenso y hubo revisiones a la baja de las cifras del mes previo.

La debilidad del dólar se refleja en la caída del DXY, que está en mínimo en una semana en la zona de 93.40. Pero, el billete verde se muestra fuere contra las emergentes ante cierta aversión al riesgo. Entre este grupo, el peso mexicano es el martes de las que más retroceden.

Niveles técnicos   

• El EUR/USD retrocede modestamente desde 1.19.
• Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron menos de lo previsto en octubre.
• El discurso de Lagarde es el siguiente en el euro-calendario.

El par EUR/USD se mantiene ofrecido el martes y sube a nuevos máximos semanales en la zona de 1.1885/90, solo para retroceder modestamente poco después.

EUR/USD atento a los datos y el BCE

El EUR/USD logra acercarse a 1.1900 en la segunda mitad de la semana, aunque el ímpetu alcista parece luchar para superar esta barrera clave por el momento. Una superación de este nivel debería abrir la puerta a un movimiento a máximos mensuales alrededor de 1.1920 (9 de noviembre).

Mientras tanto, la persistente debilidad que rodea al dólar se mantiene en medio de las esperanzas de vacunas y a pesar del avance incesante de la pandemia en todo el mundo.

En el espacio de datos provenientes de EE.UU, las ventas minoristas generales se expandieron un 0.3% intermensual durante octubre, decepcionaron las expectativas. Las ventas subyacentes siguieron su ejemplo y se expandieron a un escaso 0.2% respecto al mes anterior.

Aún en el calendario de EE.UU., la producción industrial/manufacturera, la utilización de la capacidad, los inventarios comerciales, los flujos de TIC y el índice NAHB son los siguientes.

Además, R.Bostic, M.Daly y J.Williams del FOMC también hablarán más tarde el martes.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD está poniendo a prueba una vez más la resistencia clave en la región de 1.1870 en medio de un contexto favorable en las tendencias del apetito por el riesgo. Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el par EUR/USD permanezca bajo escrutinio por la dinámica del dólar, principalmente proveniente del escenario postelectoral de EE.UU. y el progreso de la pandemia de coronavirus. En el frente más interno, el euro parece respaldado por resultados auspiciosos de los fundamentales domésticos (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más moderada del BCE sugiere cierta cautela cuando se trata de intentos alcistas. Como de costumbre, el euro todavía parece respaldado por la sólida posición de la cuenta corriente de la UEM.

Niveles técnicos

Por el momento, el par está ganando un 0.30% en 1.1885 y una ruptura por encima de 1.1920 (máximo mensual del 9 de noviembre) apuntaría a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto) en camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.1745 (mínimo semanal del 11 de noviembre) seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre).

La Reserva Federal monitoreará la economía desde ahora hasta la próxima reunión para obtener orientación sobre posibles cambios en el programa de compra de activos, dijo el martes a la cadena estadounidense CNBC el Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Declaraciones destacadas:

Reacción del mercado

El dólar sigue bajo presión tras estos comentarios y el Índice del Dólar estadounidense (DXY) está perdiendo un 0.37% en el día a 92.30.

"Estamos viendo una buena recuperación de la demanda de petróleo en China e India", dijo el martes el Ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, según informó Reuters.

El ministro también agradeció a los Emiratos Árabes Unidos y Angola por los buenos niveles de compensación con recortes de producción de petróleo. "La OPEP + debe estar preparada para actuar de acuerdo con los requisitos del mercado", agregó bin Salman.

Reacción del mercado

Los precios del petróleo crudo bajaron poco después de estos comentarios y el barril de West Texas Intermediate fue visto por última vez perdiendo un 1.42% en el día a 40.85$.

Las ventas minoristas en octubre subieron 0.3% por debajo de incremento esperado del 0.5%. En septiembre tuvieron un aumento del 1.6% (revisado a la baja desde 1.9%). Con respecto a un año atrás, las ventas suben un 5.7%, la tasa más alta en más de un año.

Las ventas sin tener en cuenta los automóviles, tuvieron una suba del 0.2% por debajo del consenso del mercado de 0.6%. Los datos del mes anterior también fueron revisados a la baja desde 1.5% a 1.2%.

Las ventas del grupo de control del sector minorista, que se utiliza para la estimación del PIB se incrementaron 0.1%, siendo que la expectativa era de 0.5%. La revisión de septiembre fue significativa en forma negativa pasando de una suba de 1.4% a 0.9%.

El reporte de ventas minoristas de octubre mostró cifras por debajo de las expectativas en casi todos los indicadores. El dólar perdió terreno frente al yen tras el reporte en forma moderada peor se apreció frente al resto de las monedas. Los futuros de Wall Street marcaron nuevos mínimos.

• USD/CAD está luchando por encontrar dirección el martes.
• El WTI opera con pérdidas modestas a medida que el enfoque cambia a la reunión OPEP +.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene bajo presión por delante de los datos estadounidenses.

Después de cerrar el primer día de la semana en territorio negativo, el par USD/CAD parece haber entrado en una fase de consolidación el martes. Al momento de escribir, el par subió un 0.1% en el día a 1.3088.

El petróleo crudo pierde tracción tras el rally del lunes

El optimismo renovado de la vacuna contra el coronavirus al comienzo de la semana reavivó las esperanzas de una recuperación constante en la demanda mundial de energía y ayudó a que los precios del petróleo crudo subieran. El barril de West Texas Intermediate (WTI) ganó más del 3% el lunes y proporcionó un impulso al dólar canadiense relacionado con las materias primas.

El martes, el WTI cotiza en territorio negativo por encima de 41$, ya que los inversores esperan que la OPEP + anuncie su decisión sobre recortes de producción extendidos después de la reunión.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) está extendiendo su caída por cuarto día consecutivo el martes, lo que no permite que el par gire hacia el norte. Antes de los datos de ventas minoristas y producción industrial de EE.UU., el DXY ha bajado un 0.3% en el día a 92.35.

Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajaron un 0.6% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street podrían abrir en territorio negativo. Una venta masiva de las acciones estadounidenses podría respaldar al USD en la segunda mitad del día y allanar el camino para un repunte del USD/CAD.

Niveles técnicos

• El EUR/USD sigue presionando al alza y se acerca a 1.1900.
• Más arriba se ubica el pico mensual en 1.1920.

El EUR/USD avanza por cuarta sesión consecutiva y sigue acercándose a la barrera clave en 1.19.

En caso de continuar al alza, entonces el siguiente nivel a notar será el máximo mensual alrededor de 1.1920 (9 de noviembre). En caso de quebrar, el par podría ir por el máximo de agosto en 1.1965 (18 de agosto).

Mirando el escenario más general, es probable que haya más subas en el EUR/USD mientras esté por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1361.

EUR/USD gráfico de día

• El USD/JPY pierde terreno por cuarto día en forma consecutiva
• El dólar con resultados mixtos en el mercado.

El USD/JPY extendió el recorrido bajista y cayó hasta 104.16, el nivel más bajo desde el 9 de noviembre. Se mantiene en la zona de los mínimos con el tono bajista intacto y empezando a mirar más de cerca 104.00.

La correlación entre las acciones y el USD/JPY se ha deteriorado, aunque hoy ya se mueven en la misma dirección. En las jornadas previas, pese a la suba en las bolsas y a que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantenían con parte de la suba reciente, el yen siguió fortaleciéndose. Ese mejor tono hoy se está manifestando más claramente.  

El martes se publicarán datos de EE.UU., que incluyen el reporte ventas minoristas y un índice del sector inmobiliario. Además hablará Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. En Japón, el miércoles se darán a conocer cifras de comercio exterior.

El USD/JPY mantiene una tendencia bajista dominante de fondo que es de esperar que siga vigente mientras no se dé un cierre diario sobre 105.80. A la baja, las presiones podrían intensificarse con una caída por debajo de 104.00.

Niveles técnicos

Las restricciones de viaje no se levantarán el 1 de diciembre, reafirmó el martes el Ministro de Salud francés, Olivier Véran, incluso después de reconocer que "estamos en una fase en la que la pandemia está disminuyendo".

Comentarios adicionales

"Estamos recuperando el control sobre la situación del virus".

"Pero es demasiado pronto para reclamar la victoria".

"El virus está circulando un poco menos rápido que antes al inicio del bloqueo".

"No puedo dar ninguna fecha con respecto al final del bloqueo por ahora".

"A partir de ahora, no creo que sea apropiado permitir que las tiendas vuelvan a abrir el 27 de noviembre".

Reacción del mercado

El euro no se ve afectado por los comentarios anteriores, ya que el EUR/USD mantiene intacto su juego de rango alrededor de 1.1850, mientras los mercados reconsideran el optimismo sobre el progreso de la vacuna en medio de los crecientes riesgos de coronavirus a nivel mundial.

"Lo que está claro es que continuamos negociando intensamente con nuestros socios del Reino Unido y nuestro objetivo, obviamente, es encontrar un acuerdo cuando las condiciones estén ahí", ha dicho el portavoz de la Comisión Europea Eric Mamer en una conferencia de prensa el martes, según informa Reuters.

"No vamos a dar una descripción detallada de lo que están trabajando los negociadores", ha agregado el portavoz, pero se ha negado a comentar las noticias que sugieren que un acuerdo podría concretarse la próxima semana.

• El AUD/USD está operando en terreno neutral tas subir durante dos días.
• El RBA dice que está listo para proporcionar más estímulos.

El AUD/USD completó el lunes dos días con ganancias y tuvo el cierre diario más alto desde en dos meses. El martes extendió la suba hasta 0.7339, igualando el máximos intradiario de noviembre. Tras no poder superar 0.7340 emprendió un retroceso y está operando en 0.7315, en terreno neutral para el día.

Tanto la suba del AUD/USD como el posterior retroceso, tuvo como principal conductor al dólar. El billete verde venía debilitado y recuperó algo de fuerza en la última hora, antes de la publicación de datos de ventas minoristas de EE.UU.

Los operadores también estarán atentos a las exposiciones de Jerome Powell de la Reserva Federal y de Christine Lagarde del Banco Central Europeo. En lo que respecta a bancos central, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las minutas de la última reunión de política monetaria. En las mismas, se lee que la junta directiva consideró que las tasas negativas no eran necesarias. Sin embargo, el documento reveló que el RBA está listo para proporcionar un estímulo adicional a través de mayores compras de bonos. El AUD se mantuvo sin cambios relevantes.

Las bolsas están retrocediendo a lo largo del mundo, lo que le está quitando atractivo a las monedas ligadas a commodities y las de mercados emergentes. En caso de acelerarse la caída, esto pondría más presión bajista al AUD/USD.

Niveles técnicos

El interés abierto en los mercados de futuros del oro se redujo en más de 1000 contratos después de tres retrocesos diarios consecutivos el lunes, según datos flash de CME Group. Por otro lado, el volumen subió alrededor de 74.000 contratos tras cuatro caídas diarias seguidas.

Oro visto entre 1.960$-1.850$

El oro registró una sesión no concluyente al comienzo de la semana en medio de un creciente interés abierto. Dicho esto, existe margen para una mayor consolidación en el corto plazo, probablemente entre 1.960$ y 1.850$ por onza.

"Lo que está claro es que continuamos negociando intensamente con nuestros socios del Reino Unido y nuestro objetivo, obviamente, es encontrar un acuerdo cuando las condiciones estén ahí", ha dicho el portavoz de la Comisión Europea Eric Mamer en una conferencia de prensa el martes, según informa Reuters.

"No vamos a dar una descripción detallada de lo que están trabajando los negociadores", ha agregado el portavoz, pero se ha negado a comentar las noticias que sugieren que un acuerdo podría concretarse la próxima semana.

Es probable que el USD/JPY extienda el movimiento de consolidación entre 103.75 y 105.20 en las próximas semanas, en opinión de los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El USD/JPY subió a un máximo de 105.06 ayer antes de volver a caer rápidamente. Las acciones agitadas de los precios han dado lugar a perspectivas mixtas. Por hoy, es probable que el USD cotice entre 104.15 y 104.75".

Próximas 1-3 semanas: “Nuestra opinión del martes pasado (10 de noviembre, USD/JPY en 105.15) donde hay 'espacio para el fuerte avance actual en USD/JPY para probar la resistencia principal en 106.10' demostró ser incorrecta, ya que cayó por debajo del 'fuerte nivel de soporte’ de 104.40 ayer (mínimo de 104.34). Los recientes cambios bruscos pero de corta duración han dado lugar a perspectivas mixtas. A corto plazo, existe un ligero sesgo a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de negociación más bajo entre 103.75 / 105.20 (es poco probable una caída sostenida por debajo de 103.75)”.

• El índice DXY permanece bajo presión y ahora apunta al área de 92.00.
• Una ruptura por debajo de ese nivel debería allanar el camino para un movimiento hacia el mínimo de 2020.

El impulso a la baja en el índice DXY se acelera el martes y desafía la línea de soporte clave de 6 meses en la región de 92.45/40.

Más abajo se encuentran los mínimos mensuales en la zona de 92.15/10 (9 de noviembre) antes del mínimo de 2020 en 91.74 (1 de septiembre).

Mientras el índice DXY se mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.31, se espera que la visión negativa persista.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

La criptomoneda insignia acaba de superar otra barrera importante en el camino hacia un nuevo récord histórico. En el momento de escribir, el BTC/USD está cotizando en 17.000$ mientras que el impulso alcista está ganando terreno.

• El EUR/JPY está extendiendo la consolidación alrededor de la zona de 124.00.
• Un soporte menor surge en la media móvil de 21 días cerca de 123.30.

El EUR/JPY está luchando por encontrar una dirección en los primeros días de la semana y ahora parece haberse movido hacia una operación dentro de un rango, en sentido lateral alrededor del vecindario de 124.00.

Sin embargo, sigue habiendo más riesgos de debilidad por delante, con el próximo soporte intermedio en la región de 123.30, donde se encuentra la media móvil simple de 21 días. Más abajo surgen los mínimos mensuales en la zona de 121.60. Por otro lado, en caso de recuperar fuerza el euro, entonces el foco de atención debería desplazarse a la zona de 125.00.

Un quiebre del área de 121.60 debería abrir la puerta a más pérdidas y generaría  un probable cambio a una perspectiva bajista.

EUR/JPY gráfico de día

• Debilidad del dólar sigue impulsando al EUR/USD.
• Euro sube por cuarto día seguido contra el dólar y se acerca a importante resistencia.

El EUR/USD está subiendo el martes por cuarta jornada en forma consecutiva y operan en máximos en una semana y media cerca de 1.1890. La debilidad del dólar sigue dando apoyo a las subas del par, que se está acercando al límite suprior de un rango de meses. Cotiza en 1.1880 tras haber trepado hasta 1.1885.

El dólar continúa debilitado en el mercado. El DXY opera en 92.30 en el nivel más bajo en una semana. La particularidad es que esto se da con un contexto de retroceso en las bolsas y con los rendimientos de los bonos del Tesoro sin mostraron cambios significativos.

De cara a las próximas horas, entre los eventos a tener en cuenta estará el reporte de ventas minoristas de EE.UU. Allí también se publicarán el dato de producción industrial y el índice del sector inmobiliario. Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo a Jerome Powell. También la presidente del Banco Central Europeo (BCE), Chirstine Lagarde hablará en un foro de Bloomberg.

Panorama técnico

El EUR/USD mantiene un sesgo alcista en el corto plazo y podría ir a probar 1.1900. Por encima rápidamente aparece 1.1920 como próxima resistencia. Una consolidación claramente sobre 1.1900 apuntaría a un regreso sobre 1.2000, ya que el euro estaría quebrando con meses de operaciones entre 1.16 y 1.19.

Un retroceso desde los niveles actuales puede encontrar soporte en 1.1830 inicialmente. Un cierre diario por debajo de 1.1780 apuntaría a más caídas y a una extensión de la debilidad ya que volvería debajo de las medias móviles de 20 y 55 días.

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, en un discurso preparado para la Conferencia Nacional de TheCityUK afirmó que tanto el COVID-19 como el proceso de establecer la relación futura con la Unión Europea (UE) han aumentado la incertidumbre.

"En mi opinión, la flexibilización cuantitativa en un momento como este puede evitar un endurecimiento injustificado de las condiciones financieras", expresó el gobernador. "Se necesitará más financiamiento para asegurar que las empresas viables sobrevivan y para financiar la necesidad de inversión", dijo.

Indicó Bailey que las noticias sobre vacunas para el coronavirus jugarán un papel importante en la reducción del nivel de incertidumbre.

El gobernador del BoE se expresó sobre los cambios en la economía a largo plazo producto de la pandemia. Indicó que si los cambios de COVID en la economía persisten, podrían requerir una reasignación de mano de obra y capital, y esta reasignación podría ser más o menos costosa. Él ve que se producirán cambios duraderos.  "Necesitamos centrarnos más en cuestiones importantes sobre cómo serán nuestras economías en el futuro", agregó.

Reacción del mercado

El GBP/USD subió levemente con los comentarios y estaba operando sobre 1.3250, subiendo más del 0.45% en el día. La mayor parte de las ganancias eran producto de la debilidad del dólar.

• El NZD/USD está fluctuando dentro de un rango estrecho el martes.
• El sentimiento de apetito por el riesgo parece haber perdido impulso.
• El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en negativo antes de los datos estadounidenses.

La publicación de datos macroeconómicos optimistas de China y el entorno de apetito por el riesgo del mercado ayudaron al NZD a superar a sus rivales al comienzo de la semana. El par NZD/USD alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2019 en 0.6920 el lunes, pero tuvo dificultades para conservar su impulso alcista. En el momento de escribir, el par cae un 0.01% en el día en 0.6903.

El renovado optimismo por una vacuna contra el coronavirus después de que Moderna anunciara que su candidata tenía un 94.5% de efectividad desencadenó un repunte del apetito por el riesgo el lunes y los índices bursátiles mundiales registraron fuertes ganancias.

Sin embargo, el creciente número de casos de coronavirus en Europa sugiere que podría haber medidas de bloqueo adicionales antes de que una vacuna esté ampliamente disponible. Por el momento, los futuros del S&P 500 caen un 0.4% en el día, lo que indica un cambio negativo en el sentimiento de riesgo.

La atención se centra en los datos de EE.UU.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense DXY registra pérdidas por cuarto día consecutivo el jueves, lo que ayuda al NZD/USD a limitar su caída. Por el momento, el DXY cae un 0.25% en 92.42.

Más tarde en el día, los datos de ventas minoristas, producción industrial e inventarios comerciales se incluirán en el calendario económico de EE.UU. Los inversores esperan que las ventas minoristas aumenten un 0.5% en octubre y una lectura más débil de lo esperado podría hacer que los flujos monetarios de refugio seguro pesen sobre el NZD/USD durante la sesión americana. Además, la subasta quincenal GDT en Nueva Zelanda está programada para realizarse al final de la sesión estadounidense del martes.

Niveles técnicos del NZD/USD

Si el Banco Central Europeo (BCE) eliminara el estímulo monetario demasiado pronto, se correría el riesgo de poner en peligro la recuperación económica, ha dicho el martes el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Ignazio Visco.

El Reino Unido y la UE se están acercando en un acuerdo para la próxima semana, ha informado el martes Ian Wishart de Bloomberg.

El artículo ha señalado además que aún existía la posibilidad de que las negociaciones colapsaran.

El Reino Unido y la UE se están acercando en un acuerdo para la próxima semana, ha informado el martes Ian Wishart de Bloomberg.

El artículo ha señalado además que aún existía la posibilidad de que las negociaciones colapsaran.

• El WTI apunta al alza en medio de un triángulo descendente en el gráfico de 1 hora.
• El optimismo por las vacunas alivia las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la demanda de petróleo.
• Toda la atención se centra en la reunión de la OPEP + y los datos semanales de las existencias de crudo de EE.UU.

El WTI (futuros en NYMEX) ha atrapado nuevas compras durante la última hora mientras busca recuperar el nivel de 42$ en medio de las expectativas de que la OPEP y sus aliados (OPEP +) retrasarán el aumento de la producción de petróleo de tres a seis meses cuando se reúnan más tarde el martes.

Además, el optimismo sobre un crecimiento económico más rápido y, a su vez, mejores perspectivas para la demanda de petróleo, debido a las alentadoras noticias sobre la vacuna para el covid, también continúan apoyando a los precios del oro negro.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el WTI se está consolidando después del movimiento del lunes, creando un patrón de triángulo descendente en el gráfico horario.

El patrón se validará en un cierre por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente, actualmente en 41.83$.

La aceptación por encima de ese nivel podría apuntar a una prueba .del máximo del día anterior en 42.34$, con la atención puesta en el nivel redondo de 43$.

El RSI en el gráfico de 1 hora está avanzando por encima de la línea media, lo que permite subidas adicionales.

Por otro lado, una ruptura del soporte en 41.36$ invalidará el patrón, abriendo las puertas hacia el promedio móvil de 50 horas con pendiente ascendente en 41.23$.

WTI gráfico de 1 hora

WTI niveles técnicos

Al comentar sobre los prometedores resultados de la vacuna para el COVID-19 de Moderna, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dicho en una rueda de prensa el martes que quedaban "muchas preguntas" y que no era el momento para la complacencia, según informa Reuters.

Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS, ha dicho que los resultados de Moderna eran "bastante alentadores".

Estos comentarios se producen después de que Moderna informara el lunes que su vacuna experimental mostró una eficacia del 94.5%. La semana pasada, la vacuna de Pfizer demostró que es más del 90% efectiva para prevenir la infección.

• El EUR/GBP lucha por capitalizar un patrón técnico alcista.
• La resistencia en 0.904 es ahora el nivel a batir para los alcistas.

El EUR/GBP está atrapado dentro de un rango entre 0.8955 y 0.90 por tercer día consecutivo.

El rango estrecho muestra la débil continuación del patrón de giro alcista confirmado la semana pasada. El par saltó más del 1% el jueves pasado, registrando su mayor ganancia en un solo día desde el 10 de septiembre y confirmando una reversión al alza después del agotamiento bajista señalado por la vela Doji del día anterior.

La perspectiva alcista ahora se encuentra neutralizada y el máximo del 12 de noviembre de 0.9004 es el nivel a batir para los alcistas. Un cierre al alza abriría las puertas al máximo del 5 de noviembre de 0.9069. El soporte se encuentra en 0.8955 (mínimo del lunes), seguido por el mínimo del 11 de noviembre en 0.8861.

EUR/GBP gráfico diario

EUR/GBP niveles técnicos

• El USD/CAD busca extender la caída del lunes.
• El sesgo bajista permanecerá intacto mientras se mueva por debajo de la SMA de 21 días.
• El RSI diario apunta hacia abajo en el territorio bajista.

El USD/CAD se mantiene cerca de los mínimos del día anterior por debajo del nivel de 1.3100 durante la sesión europea del martes, con los riesgos sesgados a la baja, ya que la configuración técnica favorece a los bajistas en el corto plazo.

Mirando el gráfico diario, el par se mueve por debajo de todas las principales medias móviles diarios, con el RSI de 14 días apuntando hacia abajo por debajo de la línea media, lo que sugiere que hay espacio para caídas adicionales.

Por lo tanto, el USD/CAD podría bajar para probar el nivel de 1.3000 si el mínimo del 12 de noviembre de 1.3056 se rompe.

Más abajo, el soporte de la línea de tendencia descendente de dos meses en 1.2916 podría ponerse a prueba si los vendedores extienden su control.

Por otro lado, se necesita un cierre diario por encima de la media móvil simpe de 21 días en 1.3146 para revivir el impulso optimista de la semana pasada.

La siguiente resistencia relevante se encuentra en la SMA de 50 días horizontal en 1.3201, lo que probablemente podría desafiar los compromisos de los alcistas.

USD/CAD gráfico diario

USD/CAD niveles técnicos

• El EUR/USD se mantiene firme cerca del nivel de 1.1870 el martes.
• El avance de la pandemia en Europa sigue siendo el centro del debate.
• Christine Lagarde, presidenta del BCE, centrará la atención de los inversores más tarde en el día.

La moneda común mantiene su tono optimista sin cambios en lo que va de la semana y una vez más empuja al par EUR/USD a nuevos máximos semanales en la región de 1.1870.

EUR/USD centra la atención en el BCE, los datos económicos y la pandemia

El EUR/USD extiende la subida por cuarto día consecutivo el martes y coquetea con la región alrededor de 1.1870 a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el incremento incesante de los casos de coronavirus en el Viejo Continente.

De hecho, los participantes del mercado siguen siendo optimistas sobre una recuperación en forma de “V” en la región, particularmente después de las noticias recientes sobre las candidatas a vacunas de Pfizer y Moderna. Todo esto pesa sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y obliga al índice del dólar estadounidense DXY a caer a nuevos mínimos semanales.

Más tarde en el día, C. Lagarde, presidenta del BCE, participará en una sesión de preguntas y respuestas on-line durante el Foro de la Nueva Economía de Bloomberg. Aún en el BCE, los miembros E. Fernandez-Bollo, K. af Jochnick y L. De Guindos deben hablar más adelante en la sesión.

Al otro lado del Atlántico, los datos de las ventas minoristas serán el evento destacado, seguido por la publicación de los datos de la producción industrial/manufacturera, la utilización de la capacidad, los inventarios comerciales, los flujos de TIC y el índice NAHB.

Además, R.Bostic, M.Daly y J.Williams del FOMC también hablarán más tarde el martes.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El EUR/USD está poniendo a prueba una vez más la resistencia clave en la región de 1.1870 en medio de un contexto favorable al apetito por el riesgo. Sin embargo, en un plazo muy cercano, se espera que el par EUR/USD permanezca bajo presión por la dinámica del dólar proveniente principalmente del escenario posterior a las elecciones en EE.UU. y el progreso de la pandemia. En el frente más interno, el euro parece apoyado por resultados optimistas de los fundamentales de la región (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más pesimista del BCE sugiere cierta cautela en los intentos alcistas del par. Como de costumbre, el euro todavía parece respaldado por la sólida posición de la cuenta corriente de la eurozona.

Niveles del EUR/USD                          

En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.15% en el día, cotizando en 1.1866. Una ruptura por encima de 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), apuntaría a 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre). Por otro lado, el próximo soporte se encuentra en 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre), seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre).

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha dicho el martes que "los casos de coronavirus no están cayendo tan rápido como esperábamos", y ha agregado que "la economía se recuperará si mantenemos bajos los números del virus".

Además ha añadido que "los datos del virus son demasiado altos, los contactos deben reducirse".

Anteriormente en el día, el jefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, había señalado que el gobierno podría presionar por restricciones más estrictas contra el virus la próxima semana, ya que el aumento de las infecciones no ha disminuido.

Vale la pena señalar que los nuevos casos diarios aumentaron en más de 18.000 el martes.

• El oro se mantiene por debajo de 1.900$ mientras la preocupación por el virus supera las esperanzas de la vacuna.
• El XAU/USD forma un patrón de vela doji con largas mechas en el gráfico diario.
• El foco permanece en las ventas minoristas de EE.UU. y en los datos del coronavirus.

El oro (XAU/USD) recupera algo de terreno durante la sesión europea del martes, aunque permanece dentro de su rango familiar por debajo del nivel crítico de 1.900$.

El metal amarillo permanece a merced de los desarrollos del coronavirus. Los inversores siguen divididos sobre los prometedores resultados de la vacuna, por un lado, mientras que los crecientes riesgos del coronavirus, en medio del aumento de casos y nuevos bloqueos a nivel mundial, avivan las preocupaciones sobre la recuperación económica por otro lado.

El optimismo de la vacuna implica que no habrá necesidad adicional de estímulo fiscal y monetario, ya que la vida podría volver a la normalidad, lo que probablemente podría mantener bajo control la subida del oro.

En el momento de escribir, el metal amarillo cotiza prácticamente plano en el día en 1.888$, obteniendo cierto apoyo de la persistente debilidad del dólar estadounidense. El empeoramiento de la situación del virus en Estados Unidos parece pesar sobre el dólar.

Durante la sesión americana de hoy, la atención de los inversores del oro estará en los datos de las ventas minoristas de EE.UU. y en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, para un nuevo impulso. Mientras tanto, la nueva dirección del oro depende de los desarrollos del virus y las vacunas.

Niveles técnicos del oro

Según el analista de FXStreet, Omkar Godbole, el sesgo inmediato permanecería neutral siempre que los precios se mantengan dentro del rango de negociación del lunes de 1.864$ a 1.899$. Un cierre por encima de 1.899$ significaría que el período de indecisión ha terminado con una victoria alcista. Validaría la caída de la presión de venta cerca de 1.864$ observada el lunes y abriría las puertas a 1.933$ (máximo del 12 de octubre). Por otro lado, la aceptación por debajo de 1.864$ expondría el mínimo del 9 de noviembre de 1.850$".

El par GBP/USD podría extender la subida a la región de 1.3320 una vez rompa por encima de 1.3280, han sugerido los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El GBP/USD se negoció ayer entre 1.3167 y 1.3242 antes de cerrar prácticamente sin cambios en 1.3202 (+ 0.02%). El impulso alcista muestra una posible señal de mejora y, si bien el par podría moverse por encima de la resistencia de 1.3250, es posible que no pueda mantenerse por encima de este nivel. La próxima resistencia está en 1.3280. El soporte está en 1.3185 seguido de 1.3160​​".

Próximas 1-3 semanas: "El viernes pasado (13 de noviembre, GBP/USD en 1.3120), mantuvimos la opinión de que el GBP/USD "podría negociarse lateralmente dentro de un amplio rango de 1.3000/1.3250 durante un período de tiempo". No se esperaba la manera relativamente rápida en la que el par se ha acercado al limite superior del rango (máximo del lunes en 1.3242). A pesar del avance, el impulso alcista no ha mejorado mucho. Dicho esto, no se descarta un movimiento por encima de 1.3250, pero el GBP/USD tiene que cerrar por encima de 1.3280 para indicar que está preparado para moverse hacia el máximo de la semana pasada en 1.3322. Por ahora, la perspectiva para tal escenario no es alta, pero permanecería intacta siempre que el par no se mueva por debajo de 1.3130 en los próximos días”.

• El AUD/USD retrocede desde los máximos semanales pero defiende el nivel de 0.7300.
• El índice DXY intenta un rebote ya que el sentimiento se vuelve amargo al inicio de la sesión europea.
• Las preocupaciones por el coronavirus eclipsan las esperanzas por las vacunas.
• La atención se centra en los datos de ventas minoristas de EE.UU.

El retroceso del AUD/USD desde los máximos semanales de 0.7330 se ha acelerado al inicio de la sesión europea, con el par retrocediendo al nivel de 0.7300 en medio de un retorno de la aversión al riesgo.

La aversión al riesgo ha vuelto a aparecer en los mercados debido al aumento de los casos de coronavirus y los bloqueos localizados en el hemisferio norte, que parece haber eclipsado el optimismo por la vacuna.

El cambio en el sentimiento ha ayudado a que el dólar estadounidense de refugio seguro recuperara algo de terreno frente a las principales divisas, limitando la subida del dólar australiano de mayor rendimiento. El índice del dólar estadounidense sube desde los mínimos diarios de 92.46 para ahora cotizar en 92.60.

El retroceso en el dólar australiano también puede estar relacionado con el retroceso en los futuros del S&P 500. Los futuros del S&P 500 caen un 0.25% en el día en a 3.6415, retrocediendo desde los máximos históricos alcanzados el día anterior.

El par subió por encima del nivel de 0.7300 por primera vez en cuatro días el lunes después de que el apetito por el riesgo se acelerara después de que Moderna anunció que su vacuna mostró una eficacia del 95% para prevenir las infecciones en su última etapa de los ensayos clínicos.

Durante la sesión de hoy, la atención se centrará en los datos de las ventas minoristas de EE.UU., las estadísticas del Covid y el sentimiento en los mercados globales, que podrían generar cierto impulso direccional al par.

Niveles técnicos del AUD/USD

“El máximo mensual de 0.7340, marcado el 09 de noviembre, podría convertirse en el primer obstáculo de los compradores a corto plazo antes de apuntar a una línea de resistencia de más de tres semanas, cerca de 0.7370 ahora. Por otro lado, una ruptura a la baja del soporte de confluencia en 0.7270/75, que comprende una media móvil y una línea de tendencia alcista de quince días, podría provocar una caída hacia la zona horizontal a corto plazo alrededor de 0.7240/45”, explica Anil Panchal, analista de FXStreet.

• El índice DXY se mantiene a la defensiva y se acerca a la región de 92.40.
• La atención de los mercados permanece en la pandemia frente a la recuperación económica.
• Hoy se publicarán los datos de las ventas minoristas y la producción industrial de EE.UU., junto con varios discursos de la Fed.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende el impulso a la baja y cae a la región de 92.50/45 el martes.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención e la pandemia y los datos económicos

El índice DXY retrocede por cuarto día consecutivo el martes en medio de las crecientes preocupaciones sobre el avance incesante de la pandemia de coronavirus en EE.UU.

Este hecho eclipsa el optimismo con respecto a una posible vacuna (tras las noticias recientes de Pfizer y Moderna, y mantiene al dólar estadounidense bajo una presión a la baja persistente.

Día interesante en lo referente a los datos de EE.UU., donde la atención se centrará en las ventas minoristas y la producción industrial/manufacturera, la utilización de la capacidad, los inventarios comerciales, los flujos TIC y el índice NAHB.

Además, el gobernador de la Fed de Atlanta, R. Bostic, la gobernadora de la Fed de San Francisco, M. Daly y el presidente de la Fed de Nueva York, J. Williams, tienen programados unos discursos.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?         

El índice DXY permanece bajo presión y deja la puerta abierta a una caída adicional en el corto plazo. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario postelectoral de Estados Unidos y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden. Desde un punto de vista más macro, el impacto de la segunda ola de la pandemia sobre la economía mundial podría favorecer el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo y, por lo tanto, prestar algo de apoyo al dólar estadounidense, mientras que deberían realizarse avances adicionales con respecto a las vacunas contra el COVID-19 para apoyar el impulso en el apetito por el riesgo. Más allá, se espera que la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista serio en el índice DXY.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.09% en el día, cotizando en 92.56. El soporte inmediato se encuentra en 92.13 (mínimo del 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.76 (SMA de 100 días) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).

• El USD/JPY se consolida en una potencial cuña descendente en el gráfico de 4H.
• La confluencia de las HMA 50 y 100 limita los intentos de subida.  
• El RSI por hora se mantiene bajista haciendo que el par sea vulnerable.  

El USD/JPY está registrando pequeñas pérdidas en torno a 104.50, buscando extender la caída anterior después de haber sido testigo de las buenas operaciones en los mercados el lunes.

Técnicamente, el par sigue siendo vulnerable a nuevas pérdidas mientras se mantenga por debajo de la resistencia crítica de 104.60, donde el promedio móvil simple (SMA) de 50 de 4 horas coincide con la SMA de 100.

La aceptación por encima de esta última podría dar pie al impulso de recuperación, y la siguiente barrera alcista se vería en el bajista SMA de 21 de 104.83.

Un poco más al alza, los compradores se dirigirán al nivel de 105.00.

Por otro lado, si no se defienden los mínimos diarios de 104.42, se podría exponer el soporte de la línea de tendencia descendente en 104.29.

El próximo objetivo de la baja está alineado en 104.00, nivel psicológico.

USD/JPY: gráfico de 4 horas

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 17 de noviembre:

Los mercados están alejados de los máximos y el dólar estadounidense está encontrando su paso mientras las nuevas restricciones en varios estados de EE.UU. contrarrestan el optimismo del segundo avance de la vacuna contra el coronavirus. El optimismo sobre el Brexit está impulsando la libra y las ventas minoristas estadounidenses están hoy en el punto de mira.

Restricciones en Estados Unidos por el coronavirus: California "apretó el freno de emergencia" en su reapertura, mientras que Iowa y Nueva Jersey impusieron nuevas restricciones para frenar la propagación del coronavirus. El lunes se registraron alrededor de 148.000 casos de COVID-19 y las hospitalizaciones superaron las 73.000, siendo este último un nuevo récord.

El dólar estadounidense se está recuperando después de estar bajo cierta presión y los futuros del S&P 500 están a la baja. El lunes, las bolsas subieron después de que Moderna informara de una eficacia del 94,5% en su candidata a vacuna para el Covid. Además, las dosis de inmunización de la empresa pueden soportar temperaturas más altas durante más tiempo, al contrario que la vacuna Pfizer/BioNTech. Ambos productos farmacéuticos aplican el nuevo enfoque de ARNm, utilizado también por otros antídotos de inmunización en proceso.

Brexit: El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, dijo que "los contornos de un acuerdo están ahí", pero no está seguro de si su homólogo británico, Boris Johnson, está listo para conseguirlo. The Sun, el tabloide británico, informó que un acuerdo podría llegar en breve. El GBP/USD avanzó temporalmente en respuesta al titular. Las conversaciones continúan en Bruselas antes de una videoconferencia de líderes de la UE prevista para el jueves.

Se prevé que las ventas minoristas en EE.UU. aumenten alrededor del 0.5% en octubre, un ritmo relativamente moderado en comparación con el salto del 1.9% de septiembre. El consumo es fundamental para la economía estadounidense.

Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, hablará más tarde en el día y puede dar pistas sobre si el banco está listo para expandir su esquema de compra de bonos. La Fed abrió la puerta a más acciones en su reciente decisión de tipos. Es probable que Powell pida a los legisladores que actúen.

El Presidente electo Joe Biden se dirigió a la nación en medio de un aumento de las infecciones por covid y pidió un paquete de ayuda económica. Sin embargo, los funcionarios están ocupados en la segunda vuelta del Senado prevista para enero, ya que determinará el control de la cámara alta.

La Canciller alemana, Angela Merkel, no logró llegar a un acuerdo con los líderes regionales sobre restricciones más estrictas para frenar la enfermedad. Austria anunció un bloqueo nacional de tres semanas y también Suecia impuso nuevas restricciones.

El Bitcoin está subiendo, cotizando más cerca de 17.000$. Los analistas técnicos de Citibank fijaron un objetivo de 318.000 dólares.

La libra podría caer hasta un 5% frente al dólar estadounidense si el Reino Unido y la Unión Europea (UE) no logran alcanzar un acuerdo comercial sobre el Brexit, reveló el martes la última encuesta de Bloomberg realizada a nueve estrategas.

Conclusiones destacadas:

“La moneda puede caer a 1.25 dólares a mediados del próximo año, ya que la perturbación agrava el daño económico de la pandemia."

“Un acuerdo sigue siendo el escenario base, y los encuestados ven un 70% de posibilidades de algún tipo de acuerdo. Si llega a pasar, la moneda podría subir otro 2.5% a 1.35 dólares, un nivel no visto desde finales de 2019”.

"Un modelo de precios de opciones de Bloomberg sugiere alrededor de un 25% de probabilidad de un cambio brusco por encima de 1.40$ o por debajo de 1.26$ en un año".

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD espera más ganancias en un cierre por encima de 1.1920 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: “El EUR subió a un máximo de 1.1868, y cayó a 1.1812 antes de recuperarse para finalizar el día en 1.1853 (+ 0.18%). El impulso alcista está comenzando a mejorar y el sesgo de hoy se inclina al alza. Un movimiento por encima de 1.1880 no sería sorprendente, pero es poco probable que la principal resistencia en 1.1920 se vea amenazada. Con todo, solo una ruptura de 1.1820 (soporte menor en 1.1840) indicaría que la actual leve presión alcista se ha aliviado".

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa fue del viernes pasado (13 de noviembre, par en 1.1805) en el que el EUR  "todavía está en consolidación, probablemente se negociará entre 1.1720 y 1.1880". El impulso alcista ha mejorado ligeramente a medida que el euro se acerca al tope del rango esperado (máximo de 1.1868 ayer). Una ruptura de 1.1880 no sería sorprendente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de la resistencia principal de 1.1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. En esta etapa, la perspectiva de tal movimiento no es alta, pero continuaría aumentando siempre que el EUR no se mueva por debajo de 1.1790 en estos pocos días"