Noticias de mercados

• La plata cotiza bruscamente por debajo de los máximos alcanzados al comienzo de la sesión de EE.UU., pero mantiene ganancias decentes en el día.
• Se observó una mejora significativa en los mercados de metales preciosos mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, habló antes de la apertura de Estados Unidos.

La plata (XAG/USD) comenzó con fuerza el viernes, repuntando durante la sesión matutina de Asia y Europa. En medio de los comentarios del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, sobre el razonamiento detrás de su decisión de no autorizar la continuación de los programas de préstamos de emergencia de la Fed más allá del 31 de diciembre y repatriar los fondos asociados a las arcas del gobierno, hubo un repunte en los metales preciosos. El XAU/USD se disparó al alza desde aproximadamente 24.20$ hasta brevemente por encima de 24.50$, solo para luego revertirse bruscamente durante el resto de la sesión de EE.UU., cayendo por debajo de los niveles previos al máximo alrededor de 24.20$. Aún así, el metal precioso mantiene ganancias sólidas en el día de más de 13 centavos o más del 0.5% en el día.

XAG/USD encuentra resistencia en la reciente tendencia alcista, lo que implica un sesgo bajista en el futuro

Durante la sesión de Asia del jueves, el XAG/USD rompió una estructura de banderines a corto plazo. La tendencia alcista de ese banderín, que une los mínimos del 4, 9 y 11 de noviembre, pareció entrar en juego nuevamente hoy como una resistencia en torno a 24.50$. Habiendo ahora quebrado a la baja y ahora vuelto a probar esta tendencia alcista, el sesgo implícito en el futuro es que la plata experimente más bajas, lo que probablemente signifique una prueba de los mínimos de esta semana en 23.63$.

Sin embargo, si los alcistas de plata continúan empujando al metal precioso al alza la próxima semana, los niveles más notables de resistencia más allá del máximo del viernes, justo por encima de 24.50$, serán el máximo del miércoles alrededor de 24.70$ y el máximo de apertura del lunes justo por encima de 25.00$.

• El EUR/USD está programado para terminar el viernes un poco más debil, pero prácticamente en la zona donde comenzó la semana.
• El EUR/USD ha respetado muy bien su rango de 1.1815-1.1890 hasta ahora, lo que refleja una falta de dirección más amplia en el mercado esta semana.

El EUR/USD está listo para terminar la semana prácticamente en el punto donde comenzó, dentro de los 10 pips en 1.1850. En el día, el par está alrededor perdió alrededor de 15 pips o 0.1%, y se ha topado con una presión de venta significativa antes de los máximos semanales cercanos a 1.1890. El comercio reciente se ha vuelto característicamente escaso a medida que se acerca el fin de semana.

EUR/USD estalla en el medio de su rango semanal

El EUR/USD está terminando la semana justo en el medio de su rango esta semana. Por lo tanto, la resistencia al alza más significativa se presenta en forma de máximos semanales alrededor de 1.1890, mientras que el soporte más significativo se encuentra en los mínimos semanales alrededor de 1.1815. Una ruptura en cualquier dirección la próxima semana (o en las próximas semanas) será indicativo de una continuación de la debilidad del USD que ya hemos visto en noviembre o de un retroceso.

En términos de niveles notables fuera del rango de esta semana; al alza, el siguiente nivel de nota está un poco por encima de 1.1900, los máximos del 10 de septiembre y el 9 de noviembre en 1.1919. En el lado negativo, será importante observar los mínimos del 11 de noviembre en poco menos de 1.1750.



Niveles técnicos adicionales 

• La recuperción del oro desde 1.850$, es rechazada en 1.880$.
• XAU/USD no logra aprovechar el clima positivo del mercado.
• La caída desde el soporte de 1.850$ podría acelerar la tendencia bajista.

Los futuros del oro se están consolidando por encima de los 1.870$ antes del cierre semanal después de haber sido rechazados en 1.880$ el día de hoy. El oro ha logrado rebotar desde un soporte clave en 1.850$, aunque se mantiene por debajo de 1.900$.

El metal amarillo no se ha aprovechado del sentimiento positivo del mercado provocado por el anuncio de la farmacéutica Pfizer de que buscan una autorización de uso de emergencia para su vacuna en Estados Unidos.

El repunte del oro no ha podido evitar la segunda pérdida semanal consecutiva y permanece peligrosamente cerca del suelo del rango de negociación de los últimos cuatro meses, lo que podría acelerar la tendencia bajista a corto plazo.

XAU/USD se mantiene peligrosamente cerca del soporte de 1.850$

En el lado negativo, una ruptura de 1.850$ (mínimos de finales de septiembre) podría atraer a los bajistas y llevar al par hacia 1.795$ (mínimos de mediados de julio) y finalmente 1.760$, el 50% de retroceso de Fibonacci del rally de marzo a julio.

Por otro lado, el par debería superar el nivel psicológico de 1.900$ y 1.910$ y la confluencia del SMAS de 50 y 100 días para aliviar el impulso bajista y regresar hacia 1.960$ (máximo intradiario) y 1.995$ (máximo del 1 de septiembre).

Niveles técnicos 

• La reversión del EUR/GBP encuentra soporte en 0.8915, permanece dentro de los rangos anteriores.
• La libra se aprecia por las esperanzas de un acuerdo Brexit.
• Los datos macroeconómicos del Reino Unido sustentan la demanda de GBP.

El euro perdió terreno el viernes, retrocediendo desde el máximo del jueves en 0.8965, frente a una GBP más firme, en medio de los comentarios optimistas de los negociadores del Brexit. El par, sin embargo, se ha mantenido por encima del área de 0.8915 y permanece moviéndose dentro de los rangos anteriores.

La libra sube con las esperanzas de un acuerdo Brexit

La libra se ha apreciado frente a sus principales pares luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, afirmara que había observado avances en las negociaciones durante las últimas semanas, con movimiento en archivos importantes.

Representantes europeos y del Reino Unido han confirmado las opiniones de Van der Leyden que sugieren que las posiciones sobre temas clave se están acercando y que un acuerdo comercial podría ser inminente. Estos comentarios han aumentado el optimismo después de la decepción del jueves cuando las conversaciones tuvieron que suspenderse debido a una infección por COVID-19.

Aparte de eso, los datos macroeconómicos del Reino Unido han contribuido a apuntalar la demanda de GBP. Las ventas minoristas británicas aumentaron un 1.2% en octubre y un 5.8% interanual, según las estadísticas nacionales. Este es el octavo aumento consecutivo en el consumo minorista, lo que confirma la resistencia del sector en tiempos de coronavirus y alivia los temores sobre las perspectivas económicas del Reino Unido.

EUR/GBP se mantiene estable por encima del soporte de 0.8915

Desde una perspectiva técnica, el EUR/GBP se está consolidando por encima de 0.8900 con intentos alcistas limitados por debajo de 0.8950. Al alza, por encima de 0.8960 (máximo del 19 de noviembre), la siguiente área de interés se encuentra en 0.9000 (máximo del 12 y 13 de noviembre) y 0.9050/65, donde los máximos del 5 y 6 de noviembre se encuentran con las SMA de 50 y 100 días.

En el lado negativo, por debajo de 0.8915 (mínimos del 18 y 19 de noviembre), el par podría apuntar a un nivel de soporte clave en 0.8860 (mínimo del 3 de septiembre, 11 de noviembre). Si ese nivel se rompe, el próximo objetivo podría ser 0.8800/10 (máximos del 4, 11 de mayo).

Niveles técnicos 

• El GBP/USD recupera el terreno perdido para alcanzar niveles antes de 1.3300.
• Los comentarios optimistas de los negociadores del Brexit impulsan la libra.
• Es probable que el GBP/USD se extienda por encima de 1.3280 - UOB.

La libra cotizó al alza el viernes, extendiendo su rebote desde los mínimos del jueves en 1.3195 hasta los máximos de la sesión unos pocos pips por debajo de 1.3300, donde los alcistas han perdido fuerza. El par, sin embargo, se mantiene estable por encima de 1.3260.

Libra avanza con la esperanza de un acuerdo del Brexit

La libra ha ganado alrededor del 0.25% en lo que va del viernes, impulsada por una opinión más optimista sobre el resultado de las negociaciones del Brexit. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, ha impulsado el sentimiento del mercado hoy, afirmando que ha observado un "mejor progreso" en los últimos días, con más movimiento en "archivos importantes".

Los comentarios de Van der Leyden han sido confirmados por los comentarios de representantes británicos y de la UE, sugiriendo que las posiciones se están acercando y que el acuerdo podría ser inminente.

En el frente macroeconómico, las ventas minoristas del Reino Unido han mostrado un aumento mensual del 1.2% y un crecimiento interanual del 5.8% en octubre. Este es el sexto aumento consecutivo del consumo minorista, lo que demuestra la resistencia del sector en tiempos de coronavirus y ha contribuido a aumentar la confianza en la GBP.

Es probable que el GBP/USD aumente más allá de 1.3280 - UOB

El equipo de análisis de divisas de UOB ve a la libra sesgada al alza con espacio para un repunte adicional más allá de 1.3280: "GBP" tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.3380 dentro de estos 1 o 2 días o una ruptura de 1.3160 ​​(sin cambios en el nivel de ) indicaría que la GBP no está lista para moverse por encima de 1.3322 '. Posteriormente, la libra esterlina cayó a 1.3198 antes de rebotar con fuerza para terminar el día con pocos cambios en 1.3265 (-0.02%). El impulso alcista continúa disminuyendo y, a menos que la GBP pueda mantenerse por encima de 1.3280 en estos 1 o 2 días, la perspectiva de un movimiento por encima de 1.3322 disminuiría rápidamente ”.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD ha experimentado una fuerte reversión al alza, habiendo estado cerca de alcanzar nuevos mínimos semanales por debajo de 1.3040.
• Los comentarios pesimistas de los funcionarios de salud canadienses y el primer ministro Trudeau parecen haber contribuido a agriar el sentimiento del CAD.

El USD/CAD ha experimentado una fuerte reversión desde los mínimos cercanos a 1.3040 recientemente, con el par ahora cotizando en 1.3080 con ganancias de casi 20 pips o un poco más del 0.1% en el día. El USD/CAD estuvo cerca de alcanzar nuevos mínimos en la semana (establecido el miércoles justo por debajo de 1.3040), pero el par ahora se ha revertido para volver a negociarse a niveles en los que ha estado operando la mayor parte de la semana (entre aproximadamente 1.3060-1.3120).

CAD lastimado cuando el Primer Ministro Trudeau insinúa medidas de control de virus más estrictas

Si bien las preocupaciones sobre el Covid-19 han estado en la agenda de los operadores del CAD durante algún tiempo (el USD/CAD, al igual que otras divisas principales del USD, ha sido golpeado esta semana por el optimismo de las vacunas y el pesimismo de bloqueo).

Sin embargo, últimamente el número de virus al norte de la frontera ha aumentado. Los funcionarios de salud canadienses advirtieron hoy que las infecciones diarias por Covid-19 podrían llegar a 60 mil por ciento a fines de diciembre desde sus niveles actuales de 4.8 mil si las personas continúan aumentando su número de contactos diarios. Estas advertencias fueron seguidas por comentarios del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, quien dijo que Canadá está experimentando un “aumento masivo” en los casos y existe el riesgo de que los hospitales se abrumen. Los canadienses tendrían que hacer más para contener el virus de lo que hicieron hace unas semanas, lo que dijo que era frustrante.

Si bien el viernes no se anunciaron las medidas oficiales para frenar la propagación del virus, los mercados ahora están aumentando sus expectativas de que se aplique algún tipo de restricción económica en los próximos días.

Como resumen, también hubo algunos datos canadienses importantes hoy en forma de cifras de ventas minoristas de septiembre, así como datos del índice de precios de viviendas nuevas para octubre. Las ventas minoristas fueron mucho más sólidas de lo esperado con un + 1.1% intermensual (se esperaba un 0.2%), mientras que las ventas centrales aumentaron un 1.0% igualmente fuerte (el esperado también fue del 0.2%). CAD, sin embargo, no se inmutó y se centró más en temas globales.

USD/CAD se aleja de mínimos pero el sesgo bajista sigue intacto

El USD/CAD podría estar muy por debajo de los mínimos y es posible que no haya podido establecer nuevos mínimos semanales a principios de este viernes, pero el par continúa operando dentro de los límites de un canal de tendencia bajista, lo que implica que, muy probablemente, la rutina regrese hacia 1.3000 continuará.

El canal de tendencia enlaza los mínimos del 16 y 18 de noviembre (aproximadamente 1.3065 y 1.3035 respectivamente) y los máximos del 13 y 19 de noviembre (aproximadamente 1.3170 y 1,3125 respectivamente). En el lado negativo, la siguiente área clave serán, por supuesto, los mínimos del viernes en 1.3040, así como los mínimos semanales justo debajo de eso, los cuales deberán romperse en algún momento si la cruz va a continuar hacia el sur. Al alza, la parte superior del canal de tendencia bajista probablemente entrará en juego alrededor de la marca psicológica de 1.3100. Por encima de eso, hay una resistencia clave en forma de los máximos del 16 y 19 de noviembre en 1.3125. Luego está la DMA 21 en 1.3140.

Gráfico horario

• WTI extiende ganancias por encima de 42$ después del informe de Baker Hughes.
• Las plataformas petroleras activas de EE.UU. disminuyeron la semana pasada por primera vez en más de dos meses.
• El mercado se mantiene cauteloso con todos los ojos puestos en la OPEP.

Los futuros del WTI del primer mes extendieron su rebote desde los mínimos de la sesión en 41.65$, para volver por encima de 42.00$ después de que Baker Hughes informara de la primera caída de las perforaciones petroleras en Estados Unidos en más de dos meses.

Los precios del petróleo se aprecian a medida que caen las plataformas estadounidenses

Baker Hughes ha informado que las plataformas de perforación de petróleo activas en EE.UU. disminuyeron en 5 en la semana del 13 de noviembre a un número total de 231. Esta es la primera vez que las plataformas petroleras publican una lectura negativa desde mediados de septiembre y ha sido bien recibida por un mercado. preocupado por el exceso de oferta en medio de las sombrías perspectivas de la demanda mundial debido a los bloqueos del coronavirus.

El precio del barril West Texas Intermediate se ha apreciado más de 0.40$ después de la publicación del informe para alcanzar máximos de sesión más allá de 42.40$. El sentimiento de riesgo desencadenado por el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre su plan para solicitar una autorización de uso de emergencia para su vacuna ha sido de soporte para los precios del petróleo, lo que elevó el WTI por tercer día consecutivo.

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, los precios del WTI se mantienen dentro de los rangos anteriores, aproximadamente entre 40$ y 43$. El mercado sigue siendo cauteloso mientras la OPEP debate el plan para reducir los recortes de producción actuales, con todos los ojos puestos en la reunión del 30 de noviembre, donde se espera que los productores de correo del mundo presenten un programa específico.

Técnicamente hablando, el par ha alcanzado máximos intrasemana en 42.40$, donde los alcistas podrían encontrar resistencia. Si se supera ese nivel, el próximo objetivo sería 43$ (máximo del 11 de noviembre) y los máximos de finales de agosto en 43.80$. En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en 41.60$ mínimos intradía, y por debajo de 41$ (mínimo del 18 de noviembre) y por debajo de aquí, en 40$ (nivel psicológico y mínimos del 13 y 16 de noviembre).

Niveles técnicos 

• La recuperación del AUD/USD desde 0.7250 se estanca por debajo de 0.7320
• El dólar australiano se aprecia a medida que mejora la confianza del mercado.
• AUD/USD: Es poco probable que suba por encima de 0.7350 - Westpac

El dólar australiano ha subido el viernes, rebotando desde 0.7250 para recuperar la mayor parte del terreno perdido el jueves, antes de tocar la resistencia en 0.7320. El par, sin embargo, se mantiene firme por encima de 0.7300, rumbo a una ganancia semanal del 0.7%.

El aussie se aprecia en un sentimiento de mercado más brillante

El apetito general por el riesgo observado el viernes, con el mercado cambiando su enfoque nuevamente hacia el progreso de las diversas vacunas COVID-19, ha impulsado al dólar australiano frente a un USD ampliamente más débil.

El anuncio de la farmacéutica Pfizer y BioNTech de que solicitarán a los reguladores estadounidenses una autorización de uso de emergencia ha aumentado las esperanzas de que la vacuna esté disponible a fines de diciembre o principios de enero. Esto ha aliviado los temores anteriores sobre el aumento de los casos de coronavirus que desencadenan un repunte del riesgo en el horario de la sesión europea, que ha perdido impulso durante el horario comercial de EE.UU.

El índice del dólar estadounidense cedió terreno durante la sesión asiática, para volver a los mínimos de la semana en el área de 92.20, aunque ha logrado repuntar, con el apetito por el riesgo disminuyendo durante la sesión estadounidense, volviéndose positivo en el día.

Es probable que el AUD/USD  por debajo de 0.7350 - Westpac

Desde un punto de vista técnico, el equipo de análisis de divisas de Westpac no espera que el dólar australiano llegue más allá de 0.7350: “La combinación de noticias positivas sobre vacunas, producción récord de acero en China impulsa una demanda récord de mineral de hierro y materias primas en general, además de los comentarios de Lowe que ' las tasas negativas seguían siendo extraordinariamente improbables en Australia "han elevado la confianza en dólares australianos en las últimas sesiones (...) Todavía vemos nuevos cierres/toques de queda y los pedidos en casa en los EE.UU. y Europa. Vemos al aussie limitado en 0.7350 por ahora".

Niveles técnicos
 

• Los alcistas del NZD/USD empujaron al cruce por encima del doble techo del primer trimestre de 2019 el viernes, lo que llevó al par a sus niveles más altos desde 2018 y por encima de 0.6950.
• Los toros kiwi parecen ansiosos por encabezar un fuerte 2021 anticipado para Nueva Zelanda, también envalentonado por el éxito del país contra el virus.

El NZD/USD cotiza justo por debajo de nuevos máximos de varios años por encima de 0.6950 (nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2018). El kiwi es la divisa de mejor rendimiento en el G10 en la actualidad, con el NZD/USD cotizando al alza en alrededor de 30 pips, o casi medio por ciento.

NZD/USD en el nivel más alto desde 2018

Los alcistas del NZD/USD empujaron el cruce por encima del doble techo del primer trimestre de 2019 el viernes, lo que llevó al par a sus niveles más altos desde 2018 y por encima de 0.6950. El siguiente nivel al alza es el máximo del cuarto trimestre de 2018 en 0.6969. Aún mirando al par a través de una lente amplia, los siguientes niveles significativos de soporte a la baja se encuentran en la región de 0.6800.

Mirando al par en un horizonte a corto plazo; el NZD/USD ha estado ganando dentro de una brecha de tendencia alcista desde la sesión matutina europea del jueves. Una ruptura por debajo de esta línea de tendencia abriría la puerta a un movimiento de regreso por debajo de 0.6900 y hacia los mínimos del jueves en 0.6880.

Gráfico semanal 

• El S&P 500 ha estado oscilando desde la apertura, entre los 3560 y 3570.
• Los comerciantes están sopesando la posibilidad de más estímulo fiscal en Estados Unidos, así como la decisión del Tesoro de no continuar con los programas de préstamos de emergencia de la Fed.
• El índice corre el riesgo de romper una tendencia alcista que podría abrir la puerta a una prueba de mínimos semanales justo por debajo de 3550.

El S&P 500 ha estado oscilando desde la apertura del comercio de acciones, oscilando entre los 3560 y 3570 en las últimas dos horas. En la actualidad, el índice cotiza con pérdidas de alrededor del 0.4% o 12 puntos en el día.

S&P 500 espera una nueva prueba del doble techo de la mañana del jueves/viernes

Los futuros del S&P 500 se ubicaron en un doble techo durante la mañana de la sesión europea del viernes, con el contrato de futuros del índice subiendo de nuevo a los máximos del jueves en poco más de 3580, antes de retroceder a los niveles actuales alrededor de 3570.

No está claro si este doble techo se mantendrá y señalará una mayor caída en los próximos días, pero será menos probable que el futuro del S&P 500 pueda recuperarse y superar los máximos alcanzados al principio del día.

Desde el jueves, los futuros del S&P 500 se han ajustado a una tendencia alcista que debería entrar en juego a mediados de los 3560. Una ruptura de esto podría abrir la puerta para retroceder hacia los mínimos de la semana justo por debajo de 3550.

Gráfico de 1 hora

En una entrevista con Fox News, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no cree que la economía estadounidense se esté desacelerando, informa Reuters. Mencionó que la Casa Blanca está trabajando para reutilizar los fondos de ayuda no utilizados para un paquete de ayuda para el coronavirus específico.

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, Kudlow estima que “muy probablemente” habrá 20 millones de paquetes de vacunas en juego antes de finales de diciembre, “quizás más”.

Reacción del mercado

Los participantes del mercado ignoraron estos comentarios. El Dow Jones pierde un 0.35% y el Nasdaq sube un 0.19%. El DXY se aferra a las pérdidas semanales, ya que ronda el nivel 92.30.

• El GBP se mantiene apuntalado el viernes en medio de la sensación de que un acuerdo Brexit está cerca, siempre que los líderes puedan tomar las grandes decisiones.
• El GBP/USD tiene operaciones en la mitad superior del rango de 1.3200-1.3310 en el que ha estado durante la mayor parte de la semana.

El GBP/USD cotiza en la parte superior del rango actual de 1.3260-1.3290, después de haber establecido nuevos máximos del día en 1.3296. El par actualmente cotiza con ganancias de alrededor de 30 pips o 0.2% en el día.

El GBP/USD se atascó dentro del rango de 1.3200-1.3310 a corto plazo, pero la perspectiva a largo plazo sigue siendo alcista

Desde que rompió por encima de 1.3200 en la sesión asiática del martes, el par GBP/USD se ha mantenido dentro del rango entre las áreas de 1.3200 y 1.3310, golpeado (al igual que otras monedas y clases de activos) por el aumento y la disminución del riesgo en (debilidad del USD) y la aversión al riesgo (USD fuerza), sin embargo, en medio de la sensación más amplia de optimismo del Brexit, sigue siendo optimista a largo plazo.

El GBP/USD continúa operando cerca de los límites superiores de un canal de tendencia alcista a largo plazo cuyo límite superior vincula los máximos del 16 de septiembre, 21 de octubre y 10, 11 y 18 de noviembre. Para que el límite superior de este canal de tendencia alcista vuelva a entrar en juego, el GBP/USD deberá subir por encima de los máximos recientes en 1.3310 y avanzar hacia 1.3330.

Gráfico de cuatro 

• El XAU/USD extendió las ganancias y alcanzó un nuevo máximo de dos días en 1.880$.
• El oro se dirige al cierre semanal más bajo desde septiembre.

El oro saltó de 1.867$ a 1.880$/oz, alcanzando el nivel más alto en dos días. Desde el techo retrocedió y al momento de escribir, el metal cotiza a 1.875$, un aumento de 10$ por día, pero aún bajista para la semana.

El XAU/USD está a punto de registrar el cierre semanal más bajo desde septiembre, manteniéndose firme por debajo del promedio móvil de 20 semanas. Continúa probando el soporte clave alrededor de 1.850$ que si se rompe debería despejar el camino a más pérdidas y probablemente a un aumento en la volatilidad.

El dólar estadounidense más débil y los precios de las acciones más altos no ayudaron al oro durante la semana. Tampoco lo hicieron los rendimientos estadounidenses más bajos.

El optimismo sobre la vacuna del coronavirus y los aspectos técnicos podría verse como una razón clave para el sesgo bajista en el metal. La próxima semana será la vista previa de un diciembre ajetreado con expectativas crecientes sobre más estímulos fiscales y monetarios de los bancos centrales que podrían limitar las pérdidas del oro o incluso impulsar el metal.

El nivel clave del XAU/USD a la baja es el área de 1.850$ y al alza, se ve una fuerte resistencia en 1.930$; una ruptura por encima de 1.960$ debería despejar el camino para un retorno a 2.000$.

Niveles técnicos

• El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas alrededor de 1.1870.
• El soporte diario emerge en 1.1850 hasta ahora.

El EUR/USD mantiene el rango diario sin cambios y opera alrededor de la zona de 1.1870 después que el dato de confianza del consumidor de la Eurozona resultara solo una décima mejor de lo esperado en su lectura preliminar de noviembre, -17.6 versus -17.7, empeorando el -15.5 de octubre.

EUR/USD se mantiene limitado por 1.1900

El EUR/USD mantiene inalterado el estado de ánimo de consolidación para otra sesión más el viernes, aunque se las arregla bien para cerrar la semana con cifras positivas a pesar de no tener fuerza para volver a visitar/superar el nivel 1.19.

Mientras tanto, la atención de los inversores permanece en la evolución de la pandemia de coronavirus y las medidas de restricción implementadas por un número cada vez mayor de países para frenar la tendencia alcista de los casos infectados. El impacto en la economía, sin embargo, parece algo diluido por las crecientes esperanzas de una vacuna eficaz en un futuro no muy lejano.

Además, la moneda única sigue de cerca el frente político en Europa en respuesta a los vetos previstos de Hungría y Polonia al Fondo de Recuperación de la UE. El debate sobre este tema podría generar turbulencias en el euro y de alguna manera podría socavar un movimiento alcista serio.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD una vez más no pudo volver a probar, y mucho menos superar, el nivel de 1.1900 a pesar del contexto favorable en la semana actual. Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el EUR/USD permanezca bajo escrutinio debido al impacto de la pandemia en la economía de la región y los desarrollos en torno al Fondo de Recuperación. Además, la postura moderada del BCE y los posibles anuncios de un estímulo adicional en diciembre también limitan las posibles ganancias del par.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está perdiendo un 0.03% en 1.1869 y enfrenta el próximo soporte en 1.1745 (mínimo semanal del 11 de noviembre) seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 1.1920 (máximo mensual del 9 de noviembre) apuntaría a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto) en camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020).

• Las oscilantes condiciones del mercado del petróleo crudo han visto al WTI oscilar desde los máximos del viernes por encima de los 42.00$ hasta los niveles actuales de alrededor de 41.80$.
• Las noticias del lado de la oferta siguen siendo leves y el espacio asociaso al crudo se negocia principalmente en función de un apetito de riesgo más amplio.
• A pesar de la reciente caída, el WTI continúa operando dentro de un canal de tendencia alcista, lo que implica más ganancias probables.

Los futuros del WTI del primer mes han estado oscilantes el viernes, moviéndose desde máximos cercanos a 42.40$ durante la mañana europea, solo para revertir bruscamente el curso en el comercio reciente por debajo de 42.00$ y actualmente en 41.80$. Tal como están las cosas, los futuros del WTI del primer mes bajaron alrerdedor de un 0.1%, menos de 10 centavos en el día.

La acción del precio del WTI se basa en función de un apetito de riesgo más amplio

Las noticias del lado de la oferta han sido escasas para el petróleo crudo el viernes, y esto podría seguir siendo así hasta la reunión de fin de mes de la OPEP +, durante la cual los mercados sabrán por cuánto tiempo, o incluso si, el cartel optará por extender su actual recorte de producción. El consenso entre las naciones de la OPEP + parece, por ahora, ser de al menos una extensión de 3 meses del pacto actual, que está programado para expirar en enero de 2021.

Por lo tanto, el WTI ha seguido las tendencias en un apetito de riesgo más amplio, que también ha carecido de un sesgo direccional firme. 

WTI opera dentro del rango, parece romper por debajo de la tendencia alcista reciente

El WTI ha estado bastante limitado desde el jueves, pasando la mayor parte de su tiempo en las últimas 36 horas entre 41.50$ y 42.00$. Sin embargo, el índice de referencia de EE.UU. para el crudo ligero dulce parece operar dentro de un canal de tendencia alcista, cuyos límites superiores vinculan los máximos del 17, 19 y el viernes y los límites inferiores vinculan los mínimos del 13, 17, 19 y del viernes.

Con un apetito de riesgo más amplio indeciso por ahora, el crudo parece estar listo para continuar conforme a esta línea de tendencia por el momento, lo que significa que el camino de menor resistencia parece ser un retroceso por encima de 42.00$ antes de una posible segunda prueba de los máximos del viernes en 42.28$. Una prueba de los máximos de esta semana en 42.68$ requeriría una ruptura por encima del canal de tendencia alcista reciente del WTI y, por lo tanto, es menos probable en el corto plazo.

Gráfico de 1 hora 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el viernes en una entrevista con CNBC, que aún les quedan herramientas y poder de fuego para impulsar la economía, en caso de ser necesario, según reportó Reuters.

Mnuchin se expresó por la polémica reciente sobre las líneas crediticias de emergencia y afirmó: “Estaba claro que la intención del Congreso era que las facilidades crediticias de la Fed expiraran a fines de diciembre". Dijo que habló extensamente con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Sobre las posibilidades de implementar medidas, el secretario dijo que les queda mucha potencia de ruego. "El Tesoro tiene una capacidad excepcional de más de 800.000 millones de dólares, es una bazuca bastante bueno" dijo.

"Partes de la economía están repuntando, pero mucha gente todavía está luchando", expresó Mnuchin. Sobre las aerolíneas, manifestó que cuentan con un amplio apoyo.

Mnuchin se expresó sobre cuestiones sanitarias. Afirmó que están trabajando para que la vacuna se distribuya ampliamente.

• Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del jueves.
• Las acciones financieras caen el último día de la semana.
• Cinco sectores importantes del S&P 500 comercian en territorio positivo.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. abrieron con pocos cambios el viernes en ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó 0.15% en el día a 3.575, el Nasdaq Composite perdió un 0.12% a 11.970 y el Dow Jones Industrial Average un 0.17% a 29.431.

Cinco de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizan en territorio positivo el viernes con el índice defensivo de servicios públicos liderando los ganadores con un aumento del 0.6%. Por otro lado, el Índice Financiero ha bajado un 0.6%.

Entre las acciones que cotizan en S&P 500, Microchip Technology Inc (MCHP: NASDAQ) y ETSY Inc (ETSY: NASDAQ) ganan alrededor del 3%. FirstEnergy Corp (FE: NYSE) tiene el peor desempeño en las primeras operaciones, cayendo casi un 5% a 27.70$.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El USD/CHF se mantiene en camino de cerrar la semana a la baja.
• El índice del dólar estadounidense lucha por ganar tracción el viernes.
• Evans de la Fed dice que la QE podría mejorarse en primavera.

El par USD/CHF subió por encima de 0.9120 durante la sesión europea, pero giró hacia el sur en las primeras horas de negociación estadounidense. Al momento de escribir, el par bajó un 0.08% en el día a 0.9102. Durante la semana, el USD/CHF sigue en camino de registrar pequeñas pérdidas.

DXY no logra organizar un rebote

El dólar sigue teniendo dificultades para encontrar demanda el último día de la semana. En ausencia de importantes impulsores fundamentales y publicaciones de datos macroeconómicos, el índice del dólar estadounidense (DXY) fluctúa en un rango ajustado por debajo de 93.50 el viernes.

En una entrevista con CNBC, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que podrían hacer más para mejorar la flexibilización cuantitativa dependiendo de cómo se vea la economía en primavera. Evans reiteró además que la Fed mantendrá las tasas en cero hasta que se alcance el pleno empleo y la meta de inflación. Al momento de escribir, el DXY se mantuvo prácticamente sin cambios en el día a 92.29.

Niveles técnicos 

• El USD/JPY encontró cierto soporte en los informes sobre la reanudación de las conversaciones sobre ayuda fiscal en Estados Unidos.
• El nerviosismo del COVID-19, las expectativas moderadas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesaron sobre el USD.
• Un tono de riesgo más suave benefició al JPY, refugio seguro, y limitó el alza del par.

El par USD/JPY extendió su acción del precio de consolidación lateral durante los inicios de la sesión de América del Norte y permaneció confinado en un rango comercial ajustado, por debajo de 104.00.

El par logró ganar algo de tracción positiva en el último día de negociación de la semana y, por ahora, parece haber roto seis días consecutivos de racha perdedora. El repunte careció de un catalizador fundamental obvio y podría atribuirse únicamente al optimismo liderado por los informes de que los legisladores estadounidenses han acordado reanudar las negociaciones sobre otro paquete de estímulo para el coronavirus.

Sin embargo, el desarrollo positivo, en mayor medida, fue compensado por la decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, de poner fin a parte del alivio pandémico para las empresas en dificultades. Esto se debe a las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de los nuevos casos de COVID-19, que impidieron que los alcistas del dólar estadounidense realizaran apuestas agresivas.

El dólar también se vio afectado por las crecientes apuestas de una flexibilización adicional de la política monetaria por parte de la Fed en diciembre y la continua caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, el clima de cautela prevaleciente en los mercados de valores extendió algo de  soporte al yen japonés como refugio seguro y contribuyó a limitar la subida del par USD/JPY.

No hay ningún dato económico de EE.UU importante que mueva el mercado. Dicho esto, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus podrían seguir influyendo en el sentimiento general de riesgo del mercado. Esto, junto con la dinámica de los precios del USD, podría ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos

• Peso mexicano sigue avanzando y vuelve a probar 20.00.
• USD/MXN camino a tener el cierre semanal más bajo desde marzo.

El USD/MXN está cayendo el viernes por segunda jornada en forma consecutiva y lo hace en forma moderada. Las pérdidas siguen contenidas por encima de 20.00. La cotización no deja de acercase nuevamente a ese nivel clave, pero por ahora, se mantiene por encima.

El tono no negativo en las bolsas contribuye para el apoyo de las monedas emergentes. Además el dólar se muestra con cierta debilidad en el grupo de las principales divisas. Esto mantiene las USD/MXN sin poder recuperar terreno y afectado por 20.00.

La cotización cayó recientemente hasta 20.08, el nivel más bajo en diez días y luego rebotó. Está en 20.11, camino a tener una nueva caída semanal y el cierre más bajo desde marzo en esta temporalidad.

Los operadores siguen con la mirada puesta en 20.00. La tendencia sigue bajista y es el próximo soporte clave, cuyo quiebre puede activar más bajas, y al mismo tiempo, rebotes importantes. Debajo de dicho nivel los soportes se pueden encontrar en 19.75/80 y 19.55. La tendencia bajista se mantendrá intacta mientras el par sigue por debajo de 21.60, por donde está pasando una línea de tendencia bajista.

Niveles técnicos

Los programas de préstamos pandémicos han sido muy útiles y es decepcionante verlos terminar, dijo el viernes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, a CNBC, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"La economía está trabajando a través del virus".

"Nos preocupa el aumento de casos, sectores desafiados como la hostelería, incluso las fábricas".

"Hay riesgos, sería bueno tener más apoyo de todas las direcciones".

"El presidente de la Fed y la Fed de NY y la junta de la Fed han estado trabajando con el Tesoro".

"La Fed tiene un plan sólido para la política".

"Se mantendrá las tasas en cero hasta el empleo máximo, una inflación del 2%".

"Mirando la escala de compras de activos, actualmente brinda una enorme cantidad de apoyo".

"Estamos en un lugar bastante bueno para ver cómo se desarrollará esto con la transición, el apoyo fiscal y la vacuna".

"Observaremos la primavera para ver cómo van las cosas, podemos hacer más para mejorar la QE".

"La expansión madurativa es parte del paquete de herramientas de la Fed, lo cual podría incluso incrementar el balance en forma más rápida si fuera apropiado".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida esos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.05% en el día a 92.35.

• USD/CAD sigue presionando contra los mínimos semanales.
• Loonie se mantiene sin cambios tras datos de Canadá.

El USD/CAD está intentando desprenderse definitivamente de la zona de 1.3050 y acaba de marcar mínimos para el día en 1.3046. El par está apuntando a los mínimos de la presente semana que se ubican en 1.3033.

Los datos de Canadá mostraron una suba mayor a la esperada en las ventas minorista de septiembre pero estos no tuvieron impacto en el mercado. El loonie sube frente al dólar pero corre por detrás frente a las otras monedas ligadas a commodities.

La baja del USD/CAD obedece a una debilidad generalizada del dólar. Esto se produce en un contexto de rebote en las bolsas. Los principales índices en Wall Street apuntan a una apertura en negativo, pero los futuros estén lejos de los mínimos de horas atrás.

Niveles a tener en cuenta

Desde el punto de vista técnico, el USD/CAD mantiene el sesgo bajista intacto y está convalidando importantes pérdidas semanales. El próximo soporte se puede ver en 1.3030/35, que de ceder, habilitaría una prueba a la siempre importante zona de 1.30.

En la dirección contraria, la resistencia inmediata ahora está en 1.3060, y luego en 1.3100. Recién una suba sobre 1.3120 removería el sesgo bajista de muy corto plazo.

• El oro carecía de un sesgo direccional firme y se vio oscilando en un rango alrededor de la región de 1.865$.
• El avance sostenido de esta semana, un canal de tendencia con pendiente ascendente, favorece a los operadores bajistas.
• El intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de 1.900$.

El oro extendió su acción de precio de consolidación lateral a lo largo de la mitad de la sesión europea y permaneció confinado en un rango de negociación estrecha, alrededor de la región de 1.865$.

La incapacidad del metal precioso para ganar una tracción significativa se debe a la ruptura de esta semana por debajo de un canal de tendencia ascendente a corto plazo, que constituyó la formación de un patrón de banderín bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo bajista y aún están lejos de estar en el territorio de sobreventa, lo que agrega credibilidad a la configuración negativa.

Dicho esto, los operadores bajistas aún podrían esperar algunas ventas posteriores por debajo del fuerte soporte horizontal de 1.850-48$ antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El XAU/USD podría entonces acelerar la caída hacia la prueba de la zona de congestión de 1.820-15$ antes de eventualmente caer para probar el muy importante soporte SMA de 200 días, niveles justo por debajo de 1.800$.

Por otro lado, el punto de ruptura de soporte del canal de tendencia mencionado, alrededor de la región de 1.877-78$, que ahora coincide con la SMA de 200 horas, ahora debería actuar como una resistencia rígida. Cualquier movimiento alcista posterior podría verse como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones bajistas y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez. Esto, a su vez, debería limitar el alza del XAU/USD cerca de 1.900$.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos

• AUD/USD ganó tracción antes de la sesión estadounidense.
• El estado de ánimo optimista del mercado ayuda al AUD a ganar fuerza el viernes.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene sin cambios en el día cerca de 93.30.

Después de pasar la mayor parte del día fluctuando en un rango relativamente estrecho por debajo de 0.7300, el par AUD/USD comenzó a subir y tocó un máximo diario de 0.7316. Al momento de escribir, el par subió un 0.35% en el día a 0.7312. Semanalmente, el AUD/USD se mantiene en camino de cerrar modestamente al alza.

Los titulares de la vacuna contra el coronavirus mantienen el ánimo optimista

El cambio positivo observado en el estado de ánimo del mercado durante la sesión europea parece estar ayudando al AUD a ganar fuerza. Pfizer y BioNTech anunciaron el viernes que buscarán la autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el coronavirus de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) el viernes. Además, las empresas señalaron que tienen las vacunas listas para su entrega pocas horas después de recibir la aprobación.

Como reflejo del entorno de riesgo en el mercado, los principales índices bursátiles europeos subieron alrededor de un 0.5% en el día y los futuros del S&P 500, que cayeron hasta un 0.4% más temprano en el día, se mantienen planos.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense bajó y se estabilizó cerca de 92.30 después de subir por encima de 92.40 más temprano en el día y permitió que el impulso alcista del AUD/USD permaneciera intacto.

No se publicarán datos macroeconómicos de EE.UU. en el resto del día y es probable que la percepción de riesgo siga siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD/USD. Si los principales índices de Wall Street logran mantenerse firmes antes del fin de semana, el dólar podría continuar debilitándose frente a sus rivales.

Niveles técnicos 

Las ventas minoristas en septiembre registrando una suba del 1.1%, avance mayor al 0.2% del consenso del mercado. Las ventas sin incluir los automóviles avanzó 1%, también por encima del 0.2% esperado. Los datos preliminares apuntan a que en octubre no hubo variaciones con respecto a septiembre.

En el mismo momento se conoció que el índice de precios de viviendas nuevas en octubre registró un avance del 0.8%, por debajo del 1% esperado. Con respecto a un año atrás, sube 3.9%.

El loonie (CAD) no se vio afectado por los datos y subió marginalmente, alejándose de los mínimos del día frente a las monedas ligadas a commodities y sosteniéndose en el pico diario contra el dólar.

• El par GBP/USD ganó tracción positiva el viernes y pareció no verse afectado por los titulares del Brexit.
• Se informó a los enviados de la UE que las conversaciones sobre el Brexit siguen sin resolverse en tres puntos clave.
• Una acción moderada del precio del USD no influyó ni dio impulso al par.

El par GBP/USD mantuvo sus ganancias intradiarias durante la mitad de la sesión europea, aunque careció de compras posteriores y se mantuvo por debajo de 1.3300.

El par logró recuperar algo de tracción positiva en el último día de negociación de la semana y se basó en el rebote del día anterior desde niveles por debajo de 1.3200. La libra esterlina experimentó un leve aumento tras la publicación de cifras de ventas minoristas en el Reino Unido mejores de lo esperado y no pareció verse afectada por las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit.

El equipo negociador de la UE informó a los enviados de los 27 estados miembros del bloque que las conversaciones sobre el Brexit siguen sin resolverse en tres puntos conflictivos: igualdad de condiciones, normas de pesca y ayudas estatales. Por separado, se citó a un diplomático de la UE diciendo que las brechas solo se estaban reduciendo lentamente en los temas centrales y agregó que había crecientes preocupaciones sobre el tiempo que quedaba.

Vale la pena recordar que las conversaciones en persona se suspendieron el jueves después de que un miembro del equipo de la UE dio positivo por COVID-19. Las negociaciones ahora continuarán hasta la próxima semana y es necesario llegar a un acuerdo la próxima semana para facilitar la traducción y ratificación antes de que finalice el período de transición del Brexit el 31 de diciembre.

Por otro lado, el dólar estadounidense luchó por ganar una tracción significativa a raíz de informes contradictorios sobre el paquete de ayuda COVID-19 de EE.UU. Los informes indicaron que los líderes republicanos y demócratas del Senado de los Estados Unidos habían acordado reanudar las negociaciones sobre las medidas de estímulo del coronavirus. El desarrollo positivo, en mayor medida, fue contrarrestado por la decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, de poner fin a parte del alivio pandémico para las empresas en dificultades.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las nuevas restricciones de COVID-19 en varios estados de EE.UU. han alimentado las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed. Esto, junto con un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., limitó el alza del dólar y siguió apoyando el tono de oferta que rodea al par GBP/USD.

En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE.UU., los titulares entrantes relacionados con el Brexit continuarán desempeñando un papel clave en la influencia del par GBP/USD. Desde una perspectiva técnica, los alcistas aún podrían esperar un movimiento sostenido por encima de los máximos recientes, alrededor de la región de 1.3310, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.

Niveles técnicos 

• El DXY sin una dirección clara el viernes cerca de 92.30, aunque aún muestra debilidad.
• Sigue siendo probable una caída adicional con el próximo objetivo cerca de 91.70.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) continúa luchando para revertir seis sesiones consecutivas con pérdidas alrededor de la línea de soporte de seis meses en la banda 92.30/20 en el cierre de la semana.

Las perspectivas generales para el dólar siguen siendo frágiles y, por lo tanto, todavía se esperan pérdidas adicionales. Dicho esto, el próximo objetivo destacado surge en el mínimo del mes en 92.13 (9 de noviembre) antes del mínimo de 2020 en 91.74 (1 de septiembre).

A corto plazo, se prevé que la presión vendedora se mitigue en caso de subir por encima de los máximos semanales de 93.20 (11 de noviembre). Más adelante, siempre que el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.21, se pronostica que la visión negativa persistirá.

DXY gráfico de día

• El EUR/USD extiende el tema de recorridos laterales por debajo de 1.19 el viernes.
• Sobre 1.1900 aparece la resistencia de 1.1920, el máximo de noviembre.

El EUR/USD permanece bien inmerso en una consolidación en el extremo superior del rango semanal, aunque siempre en el área por debajo de 1.1900.

En caso de que se debilite el euro, entonces hay espacio para que el par vuelva, inicialmente, a los mínimos de la semana pasada alrededor de 1.1750 antes de la próxima área de soporte en la zona de 1.1700. En el lado opuesto, una vez que quede detrás 1.1900, se espera que el foco de atención gire hacia el máximo mensual en 1.1920 (9 de noviembre).

Mirando el escenario más amplio, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras estén por encima de la media móvil simple clave 200 días, hoy en 1.1376.

EUR/USD gráfico de día

• El retroceso del EUR/JPY encontró soporte en la región de 122.80.
• Inmediatamente a la baja, aparecen los mínimos de septiembre cerca de 122.40.

El EUR/JPY busca alejarse más de los mínimos semanales cerca de 122.80 (jueves), aunque los intentos alcistas están quedando limitados por el momento.

Mientras tanto, las probabilidades de un movimiento a la baja siguen estando dentro de las posibilidades con el próximo soporte notorio en los mínimos de septiembre en la zona de 122.40. En caso de ser quebrados, no se debe descartar una nueva visita a los mínimos mensuales en la región de 121.60 en el horizonte a corto plazo.

Se espera que la presión a la baja se acelere si el EUR/JPY rompe por debajo de este último, exponiendo la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 121.38.

EUR/JPY gráfico de día

• El precio del petróleo se mueve con tendencia alcista el viernes, aunque en forma limitada.
• Las bolsas suben pero se mantiene lejos de los máximos de la semana.

El WTI (futuros en NYMEX) está subiendo cerca del 0.5% el viernes, convalidando modestas ganancias semanales. El precio alcanzó $42.35, antes de retroceder hacia $42.00.

Las bolsas suben pero lo hacen en forma moderada. La debilidad del dólar el viernes junto con cierto optimismo modesto entre los inversores le dan apoyo al crudo. Las preocupaciones por el impacto de las nuevas restricciones a las actividad para frenar el aumento de contagios de COVID-19, está siendo opacado por los avances de la vacuna y la expectativa de más estímulos fiscales y monetarios.

Las diferencias el jueves entre la Secretaría del Tesoro de EE.UU. y la Reserva Federal sobre la necesidad de continuar con programas de emergencia no tuvo u gran impacto.

El precio del WTI está consolidando en torno a $42.00. Un quiebre firme sobre $42.50 apuntaría a más subas y a una posible prueba a la zona clave de $43.00. Si bien las subas están siendo limitadas por los niveles mencionados, las bajas aún lo son más. Mientras más se demore el quiebre alcista, las probabilidades de una corrección a la baja aumentarán. En $41.20 se encuentra el primer soporte de relevancia, y por debajo seguirá $40.00.

Niveles técnicos

Pfizer y BioNTech han anunciado el viernes que enviarán una solicitud de autorización de uso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) el viernes.

Detalles adicionales del anuncio han revelado que las empresas estarán listas para distribuir la vacuna pocas horas después de la autorización.

"Hasta la fecha, el Comité de Monitoreo de Datos para el estudio no ha reportado ningún problema de seguridad serio relacionado con la vacuna", ha reitrado Pfizer y BioNTech.

En una rueda de prensa previa a la cumbre del G20, un tratado internacional sobre la respuesta a la pandemia ayudaría en el futuro, ha dicho el viernes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se abstuvo de comentar sobre lo lejos que ha avanzado el acuerdo comercial del Brexit, pero reiteró que todavía tienen mucho trabajo por hacer y que la presión es alta, según informó Reuters.

"Hay un mejor progreso y más movimiento en temas importantes" dijo von der Leyen. Indicó que sigue habiendo problemas con la igualdad de condiciones, pero que hay avances en las ayudas estatales.

"Todo el equipo está comprometido y trabajando día y noche, el acuerdo debe estar cerrado antes de fin de año", concluyó la presidenta.

El NZD/USD está presionando de nuevo contra la resistencia de 0.6942/45 y los analistas de Credit Suisse esperan un quiebre claro a su debido tiempo, con el siguiente nivel clave en 0.6970.

Declaraciones clave:

“El NZD/USD está haciendo otro intento en la resistencia clave de 2019 y los máximos recientes en 0.6942/45. Aunque podríamos ver otro límite aquí nuevamente, con una base importante en su lugar, así como el 'triángulo' alcista recientemente completado; mantenemos un sesgo alcista y buscamos una eventual ruptura”.

“Más allá de 0.6945 veríamos el máximo de diciembre de 2018 en 0.6970 a continuación, donde esperaríamos ver otra pausa. El quiebre aquí a su debido tiempo debería ver posteriormente una aceleración del impulso alcista, hasta el máximo de junio de 2018 en 0.7054/60 y eventualmente en 0.7111/58”.

“El primer soporte se ve en 0.6905, luego en 0.6879/62, por debajo del cual desencadenaría una corrección de regreso al 'neckline' a la base larga en 0.6811/6796. Si bien no es nuestro escenario base, la ruptura de 0.6811/6796 sugeriría una corrección aún más profunda a la baja y vería un movimiento de regreso a 0.6753/46, por delante de 0.6679/75, que idealmente se mantendría de ser alcanzado.”

• Una vez más el EUR/USD pierde vuelo justo por debajo de 1.1900.
• Sin datos por delante relevantes, declaraciones y Wall Street podrían definir la tendencia.

El EUR/USD nuevamente volvió a revertir la tendencia justo por debajo de la zona de 1.1900 y retrocedió llegando hasta 1.1850, el nuevo mínimo del día. El par continúa realizando recorridos en rangos, dentro de un rango mayor.

El dólar se muestra con cierta debilidad el viernes, que no puede ser aprovechada por el EUR/USD. Las monedas europeas son las que muestran más debilidad el viernes, aunque con recorridos limitados.

El clima en el mercado sigue entre el optimismo por la vacuna y el impacto de las nuevas restricciones a lo largo del mundo. En Europa, el mercado se prepara para nuevas medidas del Banco Central Europeo y con atención a los titulares por el Brexit y el Fondo de Recuperación.

En EE.UU., generó sorpresa el pedido de no extender los programas de emergencia del Secretario del Tesoro Mnuchin en una carta a Powell. Esto pegó en Wall Street aunque en forma limitada. Los futuros de los principales índices no muestran grandes variaciones. Sin datos por delante el viernes la atención puede estar sobre los funcionarios de la Reserva Federal, Barkin, Bostig y George, considerando los eventos del jueves.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD sigue moviéndose en rangos. En el corto plazo el soporte clave está en 1.1850 y por debajo en 1.1810. Al alza, la barrera de 1.1900/1.1920 sigue siendo efectiva. El quiebre al alza podría activar grandes movimientos.

Niveles técnicos

• El índice DXY revierte la reciente caída y vuelve a subir a la región de 92.40.
• La atención de los mercados permanece en la pandemia, la Fed y la política.
• La ausencia de publicaciones de datos estadounidenses deja el foco en las tendencias de riesgo.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, recupera algo de tracción alcista durante la sesión europea del viernes y alcanza máximos diarios alrededor de la región de 92.40.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en la pandemia y las tendencias de riesgo

El índice DXY consigue atraer a algunos compradores al final de la semana tras seis días consecutivos con pérdidas. El movimiento semanal a la baja del dólar parece haber encontrado un soporte decente en la región de 92.20, área que coincidente con la línea de soporte de 6 meses.

Mientras tanto, los inversores continúan centrando la atención el progreso de la pandemia de coronavirus en EE.UU. y el resto del mundo.

No hay ninguna publicación económica importante en el calendario estadounidense, dejando la acción del precio a merced de las tendencias generales de apetito por el riesgo.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?      

La reciente caída en el índice DXY se detuvo justo por encima del nivel de 92.00, donde parece haber aparecido un soporte decente. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario postelectoral de Estados Unidos y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden, mientras monitorea al mismo tiempo el impacto de la segunda ola de la pandemia sobre la recuperación económica. En otro frente, se espera que la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista serio en el índice DXY.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.10% en el día, cotizando en 92.38. Una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.62 (SMA de 100 días) y a 94.30 (máximo del 4 de noviembre). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 92.13 (mínimo el 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018).

• El EUR/GBP es testigo de algunas nuevas ventas el viernes y devuelve el movimiento positivo del día anterior.
• Los desarrollos no tan positivos alrededor del Brexit generan esperanzas de una extensión del período de transición.
• Las expectativas pesimistas del BCE pesan sobre el euro y contribuyeron aún más al sesgo de venta.

El cruce EUR/GBP ha sido testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y ha caído a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 0.8925 en la última hora.

Tras un repunte inicial a la región de 0.8960, el cruce se ha encontrado con nuevas ventas el último día de negociación de la semana y ha devuelto una parte importante del movimiento positivo del día anterior. La libra esterlina se ha visto respaldada por las esperanzas de una extensión del período de transición del Brexit y ha recibido un impulso adicional tras la publicación de las cifras de ventas minoristas en el Reino Unido más fuertes de lo esperado.

Vale la pena recordar que las conversaciones sobre el Brexit se suspendieron el jueves después de que un miembro del equipo de la UE dio positivo en la prueba de COVID-19. Dicho esto, el equipo negociador de la UE ha informado a los enviados de los 27 estados miembros de que las conversaciones sobre el Brexit siguen sin resolverse en tres temas principales: igualdad de condiciones, normas de pesca y ayudas estatales, aunque la noticia ha hecho poco para impulsar una venta en torno a la libra esterlina.

Por otro lado, la moneda común se mantiene relativamente a la defensiva por las expectativas de que el Banco Central Europeo anunciará un estímulo monetario adicional en diciembre. Esto, a su vez, ha contribuido a la caída intradía del par EUR/GBP, marcando el tercer día de movimiento negativo de los últimos cinco.

Ahora será interesante ver si el cruce EUR/GBP puede encontrar algo de soporte en niveles más bajos o romperá el nivel redondo de 0.8900, preparando el escenario para un nuevo movimiento bajista a corto plazo. Mientras tanto, las noticias relacionadas con el Brexit seguirán desempeñando un papel clave para influir en el impulso a corto plazo del par.

Niveles técnicos del EUR/GBP         

Axel Rudolph, analista técnico senior de Commerzbank, espera que el par EUR/USD experimente un mayor rango de negociación a medida que el par se estabiliza por debajo del máximo actual de noviembre en 1.1920. Finalmente, el euro/dólar debería superar este nivel.

Comentarios destacados:

“El EUR/USD durante los últimos tres meses ha estado en un rango. Se ve como un rango de consolidación alcista, pero todavía tenemos que ver el desencadenante de una ruptura alcista ".

"El par se está consolidando por debajo de su máximo actual de noviembre en 1.1920 y el retroceso del 78.6% en 1.1926, y está retrocediendo ligeramente, pero permanecerá en su rango de oferta mientras esté por encima de la línea de soporte de seis meses en 1.1682".

"La resistencia en 1.1926 se considera la última defensa para el techo de agosto en 1.2014".

• Una combinación de factores ofrece algo de soporte a los precios del oro el último día de la semana.
• El nerviosismo alrededor del COVID-19, las expectativas pesimistas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos siguieron siendo favorables.
• La falta de compras adicionales justifica precaución antes de abrir nuevas posiciones alcistas agresivas.

Los precios del oro (XAU/USD) se mueven ligeramente al alza durante la sesión europea del viernes, alrededor de la región de 1.865$, aunque carecen de una fuerte tracción de continuación.

El metal precioso no ha podido capitalizar el rebote tardío del día anterior, desde cerca del área de soporte de 1.850$, y ha permanecido atrapado dentro de un rango en medio de señales contradictorias de EE.UU. con respecto al estímulo para el COVID-19. Las noticias indicaron que los líderes republicanos y demócratas del Senado de los Estados Unidos habían acordado reanudar las negociaciones sobre otro paquete de estímulo para el coronavirus. Esto, a su vez, ha limitado cualquier subida significativa para el XAU/USD.

El desarrollo positivo, en mayor medida, fue contrarrestado por la decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, de poner fin a parte del alivio pandémico para las empresas en dificultades. El anuncio ha pasado factura al sentimiento de riesgo global y ha sido evidente por nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles. El flujo monetario de aversión al riesgo, junto con una acción moderada del precio del dólar estadounidense, ha ofrecido algo de soporte a los precios del oro, denominado en dólares, y ha ayudado a limitar la caída.

Las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido COVID-19 en varios estados de EE.UU. han alimentado las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed. Esto ha sido evidente por la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ha beneficiado aún más al metal amarillo. Dicho esto, la falta de un interés de compra significativo justifica cierta cautela para los alcistas agresivos.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde EE.UU. el viernes. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que el XAU/USD ha formado un soporte sólido cerca de la región de 1.850$ y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

Niveles técnicos del oro

• El GBP/USD detiene una rápida caída cerca del soporte de la SMA de 21 horas.
• Sin embargo, los bajistas continúan defendiendo el nivel de 1.3300.
• Las noticias recientes sobre el Brexit sugieren que el Reino Unido no se ha movido en tres cuestiones clave.

Después de haber enfrentado el rechazo una vez más por debajo del nivel de 1.3300, el GBP/USD ha perdido rápidamente 40 pips desde los máximos diarios de 1.3287 después de noticias negativas sobre el Brexit.

Las noticias citaron al equipo negociador de la UE diciendo que no hay ningún avance en las conversaciones sobre el Brexit, ya que el Reino Unido no ha cambiado su postura sobre la pesca, las ayudas estatales y la gobernanza.

Sin embargo, la media móvil de 21 horas en 1.3250 ha ofrecido soporte a los alcistas del GBP/USD, permitiendo un breve rebote a cerca de la región de 1.3265 en el momento de escribir.

En la recuperación desde los mínimos diarios de 1.3249, los alcistas recuperan la SMA de 50 horas en 1.3257.

El RSI en el gráfico de 1 hora, actualmente en 51.91, se ha girado al alza, rebotando desde la línea media. El repunte del RSI mantiene la esperanza de los compradores.

El GBP/USD ahora apunta a recuperar el nivel de 1.3300 una vez más si se logra superar el máximo diario en 1.3287. Más arriba, la confluencia de los máximos del 11 y 18 de noviembre en 1.3313 es el nivel a batir para los alcistas.

Si el intento de recuperación pierde fuerza, se podría volver a probar el soporte de la SMA de 21 horas. La aceptación por debajo de ese nivel podría exponer el soporte de la SMA de 100 horas con pendiente ascendente en 1.3241.

Más abajo, el soporte de la SMA de 200 horas en 1.3220 será la barrera crítica a defender por los alcistas.

GBP/USD gráfico de 1 hora

GBP/USD niveles técnicos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no ha abordado el tema de la política monetaria actual en su discurso en un evento on-line organizado por el Congreso Bancario Europeo el viernes.

Comentarios clave:

Su discurso de apertura estuvo más relacionado con el financiamiento verde y el cambio climático y, por lo tanto, no es sorprendente que no haya pistas de política monetaria.

• Una combinación de factores de apoyo ayuda al AUD/USD a ganar tracción el viernes.
• Los optimistas datos de ventas minoristas australianos proporcionan un modesto repunte al dólar australiano.
• Las expectativas pesimistas de la Fed continúan pesando sobre el USD y apoyan la subida del par.

El par AUD/USD se mueve al alza durante la sesión europea del viernes, con los alcistas buscando un movimiento sostenido por encima del nivel de 0.7300. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los máximos diarios alrededor de la región de 0.7290/95.

Tras una caída inicial a la región de 0.7265, el par ha logrado recuperar algo de tracción positiva en el último día de negociación de la semana y ha extendido la recuperación desde los mínimos de cuatro días tocados el día anterior. El repunte ha estado respaldado por una combinación de factores, como unos datos macroeconómicos australianos optimistas y un tono más débil en torno al dólar estadounidense.

Los datos preliminares publicados este viernes han mostrado que las ventas minoristas australianas se recuperaron un 1.6% en octubre tras una caída en septiembre y agosto. La lectura ha superado con creces las expectativas de un modesto crecimiento del 0.3% y ha reforzado las esperanzas de una recuperación económica más amplia en el trimestre actual, lo que a su vez ha proporcionado un modesto impulso al dólar australiano.

Por otro lado, el dólar estadounidense está siendo presionado por la decisión del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, de poner fin al alivio pandémico para las empresas en dificultades. Esto se produce en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 en varios estados de EE.UU. y las especulaciones de la Fed sobre una flexibilización monetaria adicional.

Las expectativas pesimistas de la Fed fueron evidentes a raiz de la caída actual de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que han pesado sobre el dólar estadounidense y han seguido respaldando el modesto repunte del par AUD/USD. Dicho esto, un sentimiento de riesgo más suave, como lo muestra un nuevo movimietno a la baja en los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses, podría limitar las ganancias del dólar australiano de mayor riesgo percibido.

Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes desde EE.UU., el par AUD/USD permanece a merced de la dinámica de precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, deberían ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El USD/CAD se consolida dentro de un rango estrecho por debajo del nivel de 1.3100 el viernes.
• El nerviosismo alrededor del COVID-19 y las perspectivas pesimistas de la Fed pesan sobre el USD y limitan la subida.
• Un modesto retroceso de los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD y ofrece cierto soporte al par.

El par USD/CAD está luchando para encontrar un sesgo direccional firme y oscila entre ganancias tibias y pérdidas menores por debajo del nivel de 1.3100 al inicio de la sesión europea. En el momento de escribir, el par cae a mínimos diarios justo por encima de 1.3050.

Una combinación de factores divergentes no ha logrado proporcionar un impulso significativo al par y ha llevado a una acción de precio moderada y limitada dentro de un rango en el último día de negociación de la semana. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las nuevas restricciones de COVID-19 en varios estados de EE.UU. han mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que limita la subida del par USD/CAD.

El dólar se ha visto aún más presionado por las especulaciones de que la Fed flexibilizará la política monetaria. Dicho esto, un nuevo movimiento hacia abajo en los mercados bursátiles ha ofrecido cierto soporte al USD de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se ha visto afectado el viernes después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, pidiera el fin del alivio debido a la pandemia de coronavirus para las empresas en dificultades.

Aparte de esto, un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo ha pesado sobre la demanda del dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha colaborado aún más en limitar cualquier caída significativa para el par USD/CAD. El aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo ha reducido las perspectivas de una rápida recuperación de la demanda de combustible y ha ejercido cierta presión a la baja sobre los precios del crudo.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas minoristas mensuales de Canadá para obtener cierto impulso. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, influirán en la dinámica de los precios del USD y ayudarán a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/CAD

• El optimismo sobre la reanudación de las conversaciones de ayuda fiscal en Estados Unidos ayuda al USD/JPY a ganar algo de tracción.
• El nerviosismo alrededor del COVID-19, el sentimiento pesimista del mercado y las expectativas moderadas de la Fed limitan la subida.

El par USD/JPY se mueve dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del viernes alrededor del nivel de 103.80.

Tras el retroceso del día anterior de alrededor de 50 pips, el par ha logrado recuperar algo de tracción positiva el viernes y, por ahora, parece haber roto seis días consecutivos de racha perdedora. El repunte se debe al optimismo de las noticias de que los líderes republicanos y demócratas del Senado de los Estados Unidos habían acordado reanudar las negociaciones sobre otro paquete de estímulo para el coronavirus.

Dicho esto, un nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles de EE.UU. ha beneficiado la demanda del yen japonés de refugio seguro y ha limitado cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY. El sentimiento de riesgo global se ha visto afectado después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, solicitara a la Fed que devolviera los fondos destinados a préstamos para el COVID-19 a empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales en dificultades.

Esto se debe a las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones por el coronavirus en varios estados de EE.UU. y ha alimentado las especulaciones de una mayor flexibilización monetaria por parte de la Fed. Esto ha sido evidente por la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha pesado sobre el dólar estadounidense y ha colaborado en limitar el par USD/JPY.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde EE.UU. el viernes. Sin embargo, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus seguirán influyendo en el JPY de refugio seguro. Esto, junto con la dinámica de precios del USD, debería ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo el último día de la semana.

Niveles técnicos del USD/JPY

El equipo negociador de la UE ha informado a los embajadores de que las conversaciones sobre el Brexit siguen sin resolverse por tres cuestiones principales. Se trata de pesca, gobernanza y igualdad de condiciones. Bruselas dice que Londres no se ha movido en estos temas.

El GBP/USD está cotizando cerca de 1.3250, cayendo desde las proximidades de 1.33.

Las conversaciones cara a cara se suspendieron después de que un miembro del equipo de la UE diera positivo por COVID-19.

El Reino Unido abandonó formalmente la UE el 31 de enero, pero permanece en un período de transición que expira a finales de año. Ambas partes están discutiendo las relaciones futuras después del Brexit.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 20 de noviembre:

El dólar estadounidense está ligeramente más bajo en medio de un enfrentamiento entre el Tesoro estadounidense y la Reserva Federal por los fondos de estímulo. Los temores al coronavirus y las noticias sobre vacunas también están moviendo los mercados. Los desarrollos del Brexit están en el punto de mira.

El dólar de refugio seguro ha recortado algunas de sus ganancias provocadas por una rara disputa pública entre las principales instituciones económicas de Estados Unidos. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, exige que la Reserva Federal devuelva 580.000 millones de dólares en fondos no utilizados. La respuesta del banco fue que el dinero se utiliza como un servicio de préstamos de emergencia. No está claro qué quiere hacer el Tesoro con los fondos, pero la lucha abierta pesó sobre los mercados.

Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, difirió con el Tesoro. Robert Kaplan, su colega de la Fed de Dallas, habla más tarde ese día. También abundan las especulaciones sobre los próximos movimientos de la Fed.

Coronavirus: Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo diario de 185.000 infecciones el jueves, y las hospitalizaciones y la mortalidad también alcanzaron niveles máximos. Los casos siguen siendo elevados en Alemania y están descendiendo en Francia.

Vacuna: Pfitzer y BioNTech están preparadas para solicitar la autorización de emergencia para su candidata de inmunización a partir del viernes. La UE obtuvo vacunas adicionales tanto de Pfizer como de CureVac.

Brexit: Titulares contradictorios están sacudiendo la libra. Francia y Bélgica han pedido a la UE que intensifique los preparativos para un Brexit sin acuerdo. Por otro lado, otros esperan que un acuerdo se materialice. Las conversaciones cara a cara se suspendieron después de que un miembro del equipo diera positivo por coronavirus. El negociador jefe de Bruselas, Michel Barnier, informará al embajador de la UE.

Las ventas minoristas del Reino Unido superaron las estimaciones con un aumento del 1.2% en octubre, lo que muestra la resistencia del consumidor británico antes del segundo bloqueo a nivel nacional.

Política estadounidense: El presidente electo Joe Biden sigue siendo el ganador en Georgia después de que el estado completara un recuento manual. El estado de Peach y otros campos de batalla adicionales están listos para certificar los resultados. El presidente Donald Trump convocó a los republicanos de Michigan a la Casa Blanca para intentar influir en los resultados. Hasta ahora, sus intentos legales han fracasado.

El USD/CAD cotiza por debajo de 1.31 en medio de un modesto aumento de los precios del petróleo y antes del informe de ventas minoristas de Canadá. Se esperan pequeños aumentos para septiembre.

El Bitcoin ha recuperado el nivel de 18.000$ después de un corto período de consolidación. El Ethereum ha estado subiendo hacia los 500$.

Las ventas minoristas de Reino Unido subieron un 1.2% en la lectura mensual de octubre, superando notablemente el 0% esperado. El resultado de septiembre fue revisado al 1.4% desde el 1.5%, siendo octubre el sexto mes consecutivo con subidas.

Las ventas minoristas interanuales aumentaron un 5.8%, situándose por encima del 4.2% previsto y del 4.6% de septiembre (revisado desde el 4.7%). La subida de octubre es la cuarta consecutiva para el indicador y la más alta desde marzo de 2019.

Las ventas minoristas excluyendo combustible aumentaron un 1.3% mensual, por encima del 0.1% estimado, y dos décimas por debajo del 1.5% anterior. Anualmente, el indicador creció un 7.8%, mejorando el 5.9% previsto y el 6.4% previo.

Reacción GBP/USD

La libra ha reaccionado a los datos con un pequeño repunte que le ha llevado a tocar nuevos máximos de dos días en 1.3287 frente al dólar, aunque minutos después no ha tenido continuidad. Al momento de escribir, el GBP/USD se cotiza sobre 1.3277, ganando un leve 0.02% en el día.

• La recuperación del USD/CAD se limita por debajo de 1.3100 en lo que va del viernes.
• La configuración técnica en el gráfico de 1hora permanece a favor de los bajistas.
• La atención está en el sentimiento del mercado global y los datos canadienses para buscar un nuevo impulso.

El USD/CAD ha detenido su recuperación desde el mínimo del jueves de 1.3062 y se ha encontrado con un montón de niveles de resistencia saludables, lo que dificulta que los alcistas logren recuperar el control.

El gráfico de 1 hora muestra que la recuperación perdió fuerzas en 1.3088, donde convergen las medias móviles de 21 y 100 horas bajistas.

Tras el rechazo en esa región, el precio ha caído por debajo del soporte de las medias móviles de 50 y 200 horas, lo que apunta a una caída adicional.

El RSI en el gráfico de 1 hora se debilita justo por debajo del nivel 50, lo que sugiere que el sesgo bajista permanece intacto.

Por lo tanto, no se puede descartar una prueba del mínimo del jueves en 1.3052 si se acelera la presión de venta.

El próximo objetivo a la baja espera en 1.3034, el mínimo del miércoles.

Por otro lado, 1.3085 ofrece una resistencia inmediata. Ese nivel es el punto de encuentro de las medias móviles de 50 y 200 horas.

Mientras tanto, la barrera antes mencionada en 1.3088 es el nivel a batir para los alcistas.

USD/CAD gráfico de 1 hora

USD/CAD niveles técnicos

• El oro vuelve a defender el soporte de largo plazo en 1.850$.
• Un renacimiento el movimiento alcista necesita un cierre por encima del máximo del 6 de noviembre.

El oro se mueve actualmente por encima de los 1.865$, después de registrar mínimos cerca del nivel de 1.850$ el jueves. Ese nivel ofreció soporte varias veces en la segunda quincena de septiembre y principios de este mes.

Como tal, 1.850$ es el nivel a batir para los bajistas. Una ruptura validaría la gran vela envolvente bajista creada el 6 de noviembre y abriría las puertas al nivel psicológico de 1.800$.

Por otro lado, se necesita un cierre por encima del máximo del 6 de noviembre en 1.965$ para reactivar la tendencia alcista más amplia. El metal amarillo ha subido un 23% este año.

Oro gráfico diario

Oro niveles técnicos

Se prevé que el GBP/USD intente moverse hacia 1.3320 siempre que logre moverse por encima de 1.3280, han sugerido los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'salvo un movimiento por encima de 1.3300, es probable que el GBP/USD se mueva a la baja hacia 1.3215'. Agregamos, ‘el próximo soporte está en 1.3190’. Posteriormente, la libra esterlina cotizó de manera agitada, ya que cayó a un mínimo de 1.3198 antes de rebotar con fuerza al máximo del día anterior de 1.3279. La acción del precio ha dado como resultado una perspectiva mixta y la el GBP/USD podría moverse entre 1.3200 y 1.3300 por ahora".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (19 de noviembre, GBP/USD en 1.3265). A destacar, el GBP/USD "tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.3280 dentro de estos 1 o 2 días o una ruptura de 1.3160 ​​(nivel de ‘soporte fuerte’) indicaría que el GBP/USD no está preparado para moverse por encima de 1.3322’. Posteriormente, el par cayó a 1.3198 antes de rebotar con fuerza para terminar el día con pocos cambios en 1.3265 (-0.02%). El impulso alcista continúa disminuyendo y, a menos que el par pueda mantener un punto de soporte por encima de 1.3280 en estos 1 o 2 días, la perspectiva de un movimiento por encima de 1.3322 disminuiría rápidamente”.

"Pfizer & BioNtech y Moderna Inc. podrían recibir una autorización de comercialización condicional de la Unión Europea (UE) para sus vacunas contra el Covid-19 en la segunda mitad del próximo mes", informó Bloomberg, citando comentarios de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Citas destacadas:

"La Agencia Europea de Medicamentos está en contacto diario con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. sobre la evaluación de las vacunas con el fin de sincronizar la evaluación".

"Si todo avanza sin problemas, ña EMA nos dice que la autorización de comercialización condicional para BioNTech y Moderna podría ocurrir en la segunda quincena de diciembre de 2020".

"Es de esperar que la comisión con sede en Bruselas llegue pronto a un acuerdo de suministro de vacunas con Moderna y también está en conversaciones con Novavax Inc."

Mientras tanto, se dice que la UE pagará más de 9 mil millones de euros por las vacunas Pfizer y CureVac, informó Reuters, citando a un funcionario de la UE involucrado en las conversaciones.

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD podría superar la marca de 1.1900 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Ayer, esperábamos que el EUR se desplazara a la baja, pero opinamos que cualquier debilidad sería vista como un rango de negociación más bajo de 1.1825/1.1875 y que era poco probable una caída sostenida por debajo de 1.1825". El euro cayó brevemente a un mínimo de 1.1815 antes de elevarse a un máximo de 1.1882 (cerrado en 1.1873, + 0.18%). El impulso alcista relativamente fuerte sugiere que es probable una mayor fortaleza del EUR, pero en vista de las condiciones de sobrecompra que ya existen, es poco probable que cualquier avance rompa la resistencia principal en 1.1920 (1.1900 ya es un nivel bastante fuerte). En el lado negativo, una ruptura de 1.1835 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 1.1850)”.

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última actualización del martes (17 de noviembre, par en 1.1860). Como se destaca, el impulso alcista ha mejorado ligeramente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1.1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. El euro no ha podido avanzar mucho al alza, pero mientras 1.1790 esté intacto (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte'), todavía hay posibilidades de que el EUR haga un impulso por encima de 1.1920 ".