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Noticias de mercados
- El SP 500 sube un 0.56% impulsado por las esperanzas de una vacuna COVID-19.
- Las noticias sobre los planes de Trump para aumentar la presión sobre China han coronado el ánimo positivo.
Los principales índices de Wall Street se han recuperado después de una sesión agitada, con el S&P 500 acercándose a máximos diarios, ya que las esperanzas de una vacuna COVID-19 han aumentado la confianza en los sectores energético e industrial, compensando las caídas en el sector tecnológico.
Los informes de noticias sobre otro ensayo exitoso en una vacuna COVID-19 han mejorado la confianza del mercado el lunes, aumentando las esperanzas sobre una recuperación económica en 2021 y aliviando las preocupaciones sobre el aumento de las infecciones por coronavirus en los EE.UU. y Europa.
El gigante farmacéutico AstraZeneca anunció hoy que la vacuna contra el coronavirus desarrollada junto con la Universidad de Oxford ha mostrado una eficiencia del 90% en las pruebas. La tercera empresa que informó ensayos exitosos de una vacuna COVID-19 ha aumentado las esperanzas de una cura disponible a principios del próximo año, lo que contribuiría a una fuerte recuperación económica mundial.
Sin embargo, el optimismo de los inversores se ha visto afectado por las noticias de que la administración de Trump está sopesando aumentar la presión contra China. Altos funcionarios han sugerido un plan para crear una alianza informal de países occidentales para tomar represalias cuando Pekín use su poder comercial para coaccionar a los países, en respuesta a la presión de China después de que Australia pidió una investigación independiente sobre el origen de la pandemia de coronavirus.
En el frente macroeconómico, el PMI Markit preliminar de EE.UU. ha sorprendido al mercado, y la actividad de los sectores manufacturero y de servicios se expandió más allá de las expectativas en noviembre, lo que ha contribuido a impulsar la confianza de los inversores.
Al cierre de Wall Street, el promedio industrial Dow Jones subió 348,54 puntos, es decir, un 1.19% por encima del nivel de apertura a 29.591.27, el S&P500 SPX avanzó 20.05 puntos, o 0.56%, a 3.577,59, mientras que el Nasdaq Composite sumó 25.66 puntos, o 0.22% a 11.880,63.
- GBP/USD rechazado en 1.3400, cae a mínimos de sesión por debajo de 1.3300.
- La libra lucha por mantenerse en máximos de varios meses mientras el dólar estadounidense se recupera.
- GBP/USD puede desafiar 1.3482 - CitiBank.
La reversión de la libra esterlina desde el área de 1.3400, su nivel más alto desde principios de septiembre, se ha contenido en 1.3265, y el par está intentando consolidarse en máximos de varios meses por encima de 1.3315.
Las esperanzas del Brexit y la vacuna COVID-19 apoyan al GBP
La libra aceleró su tendencia alcista desde los mínimos de mediados de noviembre en 1.3100 en las primeras operaciones del lunes, rompiendo el máximo de noviembre en 1.3315. Los prometedores resultados de los ensayos de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca y las esperanzas renovadas de un acuerdo Brexit con la UE han impulsado la demanda de la libra esterlina durante la sesión comercial de Londres.
Los optimistas PMI Flash del Reino Unido, que avanzaron una contracción más corta de lo esperado en noviembre, y un USD débil, lastrado por las esperanzas de una mayor flexibilización monetaria de la Reserva Federal, han contribuido a extender el impulso alcista de la libra.
El rally, sin embargo, se detuvo justo por encima de 1.3400 y el par se hundió más allá de los 100 pips durante la sesión de negociación de EE.UU. Las optimistas cifras preliminares del PMI de EE.UU., que anticipan un desempeño mejor de lo esperado de los sectores de manufactura y servicios en noviembre, han aumentado la confianza en la economía de EE.UU., impulsando la demanda del USD.
GBP/USD puede desafiar 1.3482 - CitiBank
Desde una perspectiva más amplia, el equipo de análisis de divisas de CitiBank sigue siendo optimista sobre las perspectivas a medio plazo de la libra, señalando el objetivo de 1.3482: “De cara al futuro, la distribución generalizada de una vacuna y un acuerdo sobre un brexit pueden respaldar a la libra esterlina . La recuperación económica mundial en 2021 como resultado de una vacuna podría hacer que el Reino Unido comience a ponerse al día. Esto también reduce la probabilidad de que el MPC mueva los tipos de interés oficiales a territorio negativo (…) El GBP/USD encontró soporte en la SMA de 100. El par puede desafiar 1.3482, con soporte en 1.2982 ”.
Niveles técnicos
- El USD/TRY registró un fuerte retroceso al alza el lunes, a pesar de la retórica positiva del gobernador del CBRT.
- El par se apreció más del 3% en el día, subiendo por encima de los máximos de la semana pasada en torno a 7.80 para acercarse a 7.90.
El USD/TRY subió al alza el lunes, repuntando desde los niveles de apertura de la sesión asiática del lunes en 7.6210 hasta un máximo de 7.9472, antes de retroceder por debajo del nivel de 7.9000 en la operación más reciente. El par actualmente cotiza con ganancias de poco menos de 2500 pips en el día o más del 3%.
TRY ignora la retórica positiva del gobernador del CBRT
La lira turca experimentó una depreciación significativa frente al dólar estadounidense el lunes a pesar de los comentarios aparentemente positivos del gobernador de CBRT, Agbal; Se espera que la recuperación económica continúe durante el resto del año, aunque a un ritmo más lento, dijo, y agregó que ve una posibilidad "bastante fuerte" de crecimiento positivo en 2020. TRY no lo estaba comprando y continuó depreciándose frente al USD , y desde entonces se ha asentado en torno a los niveles de subida de tipos anteriores al CBRT de la semana pasada (cerca de 7,9000).
Las actas de CBRT de la reunión de la semana pasada se recibirán el jueves, así como el informe de estabilidad financiera de CBRT el viernes: los alcistas de TRY esperarán un mensaje inspirador de confianza de ambos (¿habrá más subidas de tipos?).
El USD/TRY rompe por encima de la tendencia bajista y la resistencia clave
Es probable que la compra técnica juegue un papel importante en el avance del USD/TRY hacia el norte el lunes, con dos áreas clave de resistencia quebradas.
Cuando los operadores europeos llegaron a sus escritorios alrededor de las 06:00 GMT del lunes por la mañana, el USD/TRY subió por encima de una tendencia bajista clave a corto plazo que vincula el mínimo del 9 de noviembre y los máximos de 12, 17, 18 y 20 que, hasta ese momento, habían estado bien respetado.
A medida que la compra cobró impulso y llevó al par por encima de esta línea de tendencia, que entró en juego alrededor de 7.67, el USD/TRY también se estrelló a través de un nivel clave de resistencia en torno a 7.80 (mínimos del 22 de octubre y 11 de noviembre, así como el 17 y 18 de noviembre. máximos). Eso abrió la puerta para una carrera en la resistencia alrededor de 7.95 (los máximos del 9, 14 y 16 de octubre), aunque los vendedores lograron recuperar el control justo antes de este nivel empujando al par por debajo de 7.90.
Por encima del nivel de resistencia de 7.95, 7.98 también es significativo (máximo del 22 de octubre y mínimo del 9 de noviembre), al igual que, por supuesto, el nivel psicológico de 8,00. Una ruptura por encima de estos niveles abriría la puerta para otra carrera en el máximo histórico apenas por debajo de 8.60, aunque con la credibilidad de CBRT aparentemente regresando ahora que el banco central tiene un nuevo gobernador y está avanzando para enfrentar la inflación desenfrenada, el telón de fondo fundamental de TRY está un poco menos desesperado que la última vez que estuvo en estos niveles.
Aún así, podrían ser necesarias algunas subidas más decentes del CBRT para recuperar la confianza suficiente para enviar la moneda de vuelta a los mínimos 7.00.
Gráfico de 4 horas
- AUD/USD retrocede por debajo de 0.7300 después de fallar en el área de resistencia de 0.7335/40.
- El dólar australiano capitula frente a la fortaleza del dólar estadounidense.
- AUD/USD se mantiene enfocado en 0.7345 - UOB.
El dólar australiano ha fracasado, una vez más, en el área de resistencia de 0.7335/40 luego de un sólido desempeño durante la sesión europea del lunes. El par descendió desde los máximos de la sesión en 0.7335 para encontrar soporte en 0.7265 cuando el dólar estadounidense recuperó el terreno perdido.
El aussie retrocede frente a un USD más fuerte
El AUD se apreció en las primeras operaciones, impulsado por el sentimiento moderadamente positivo del mercado. Las noticias que informan que la vacuna COVID-19 de AstraZeneca tiene una eficiencia del 90% ha aliviado las preocupaciones sobre el impacto económico de la pandemia, que favoreció los "activos de riesgo" como el AUD frente al dólar de refugio seguro.
La tracción positiva observada en la hora comercial europea se ha visto socavada por la noticia de que la administración de Trump está sopesando nuevas medidas punitivas contra China, que es uno de los socios comerciales más grandes de Australia.
Más allá de eso, la fuerte recuperación del USD desencadenada por la optimista encuesta del índice de gerentes de compras de Markit preliminar de EE.UU. ha llevado al par por debajo de 0.7300 para ser negativo en los gráficos diarios. El PMI ha mostrado un desempeño más fuerte de lo esperado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que ha impulsado la confianza sobre la fortaleza de la economía estadounidense.
AUD/USD se mantiene enfocado en 0.7345 - UOB
Desde un punto de vista técnico, el equipo de análisis de divisas de UOB ve al aussie sesgado al alza, con una resistencia clave en 0.7345: “Como se destaca, las probabilidades de una mayor fortaleza del AUD disminuirían a menos que rompa pronto la resistencia principal en 0.7345. De cara al futuro, una ruptura de este nivel bastante fuerte podría potencialmente conducir a un rápido aumento hacia 0.7380. En el lado negativo, una ruptura de 0.7245 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el AUD no está listo para subir todavía ".
Niveles técnicos
- El EUR/USD vuelve a caer en la zona de 1.1900 antes de sumergirse hacia 1.1800.
- El euro se hunde con el USD repuntando.
- El EUR/USD enfrenta una fuerte resistencia en 1.1920.
El euro no ha podido mantenerse por encima de 1.1900 una vez más el lunes y cayó bruscamente desde los máximos de dos semanas en 1.1905. La fuerte recuperación del dólar estadounidense en la sesión de negociación de América del Norte ha enviado al par casi 100 pips a la baja, para alcanzar el soporte en el área de 1.1800 antes de rebotar hasta 1.1830 al momento de escribir.
El euro se hunde con el USD en la recuperación
El EUR/USD abrió la semana con un tono sólido, impulsado por el sentimiento positivo del mercado después de que el gigante farmacéutico AstraZeneca informara que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 90%. Más allá de eso, los PMI flash de la zona euro mejores de lo esperado contribuyeron a aumentar la demanda del euro durante la sesión de negociación europea.
Sin embargo, la tendencia positiva del euro se limitó a principios de la sesión estadounidense, ya que el dólar estadounidense se recuperó con fuerza tras las optimistas cifras del PMI estadounidense. El USD hasta ahora débil se apreció frente a sus principales rivales después de que el índice preliminar de gerentes de compras de Markit reportara datos de actividad mejores de lo esperado en los sectores de servicios y manufactura, impulsando la confianza en la resistencia de la economía estadounidense.
EUR/USD enfrenta una fuerte resistencia en 1.1920
La analista en jefe de FXStreet, Valeria Bednarik, señala el 1.1920 como un nivel clave para determinar la dirección cercana a la tendencia del euro: “El par EUR/USD enfrenta una fuerte resistencia en la zona de precios de 1.1910/20, donde estableció máximos intradiarios entre octubre y noviembre . Las ganancias adicionales más allá del área de resistencia mencionada exponen el máximo anual en 1.2011".
Niveles técnicos
- Los precios del petróleo crudo siguen subiendo debido al optimismo de la vacuna contra el coroanvirus.
- Los datos optimistas del PMI de EE.UU. brindan un impulso al sentimiento de riesgo.
El petróleo crudo comenzó la nueva semana con una base firme respaldada por desarrollos positivos en torno a los candidatos a vacunas contra el coronavirus. El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió a su nivel más alto desde el 1 de septiembre a 43.35$ el lunes y ha entrado en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el WTI subió un 1.2% en el día a 42.95$.
La dinámica lateral de la demanda eleva los precios del petróleo
Después de Pfizer y Moderna, AstraZeneca anunció los resultados de su candidata a vacuna COVID-19. La compañía dijo que la vacuna que ha estado desarrollando con la Universidad de Oxford registró una eficacia promedio del 70.4% con un régimen de dosificación que llega al 90%.
Este titular mantuvo altas las esperanzas de una recuperación constante en la demanda mundial de energía y permitió al WTI preservar su impulso alcista. Mientras tanto, los inversores siguen siendo optimistas sobre el acuerdo de la OPEP + sobre una extensión de tres meses a los recortes de producción cuando el grupo se reúna el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Mientras tanto, los datos publicados por IHS Markit mostraron que el PMI manufacturero y el PMI de servicios continuaron mejorando en noviembre y dieron un impulso al sentimiento de riesgo. La expansión en curso de la actividad económica del sector privado también apunta a un repunte del consumo de petróleo en EE.UU.
Niveles técnicos
- El XAU/USD cae a mínimos de cuatro meses hacia 1.830$.
- El oro acelera su tendencia bajista en medio de una amplia fortaleza del USD.
- XAU/USD: La confirmación por debajo de 1.850$ podría aumentar la presión bajista.
Los futuros del oro finalmente rompieron el soporte de 1.850$ el lunes, cayendo a nuevos mínimos de cuatro meses a 1.830$ en medio de un dólar estadounidense ampliamente más fuerte. El XAU/USD ha logrado encontrar compradores en 1.830$ mencionado anteriormente, aunque bajó un 1.6% en el día.
El oro sufre en medio de la amplia fortaleza del USD
El metal amarillo ha acelerado su tendencia bajista desde los máximos de la semana pasada en 1.900$ en medio de un sentimiento positivo del mercado después de las noticias de la vacuna de AstraZeneca y un dólar estadounidense más fuerte, impulsado por las optimistas cifras macroeconómicas estadounidenses.
El gigante farmacéutico AstraZeneca aumentó el optimismo de los inversores el lunes, informando que su vacuna COVID-19, desarrollada junto con la Universidad de Oxford, es 90% efectiva. Esta es la tercera vacuna que informa resultados de pruebas prometedores, lo que alimenta las esperanzas de que la cura para la pandemia que está devastando la economía mundial esté disponible en los próximos meses.
En los EE.UU., la encuesta preliminar de Markit del PMI manufacturero ha mostrado una expansión de la actividad del sector privado mayor de lo esperado, lo que ha contribuido a aumentar la demanda del dólar estadounidense. Tanto el sector manufacturero como el de servicios han publicado cifras mucho más allá de las expectativas, revelando que la actividad económica de EE.UU. ha sido resistente al impacto del COVID-19.
XAU/USD: El no poder superar el nivel 1.850$ agrega presión bajista
Desde un punto de vista técnico, una confirmación por debajo de 1.850$ (mínimos de finales de septiembre) podría atraer a los bajistas para empujar al par a la baja. En el lado negativo, por debajo del mínimo intradiario de 1.830$, las siguientes áreas de interés serían 1.795$ (mínimos de mediados de julio) y 1.760$, el retroceso de Fibonacci del 50% del rally de marzo a julio.
Por el lado positivo, el par debería recuperar 1.850$ para ignorar la presión a la baja y apuntar hacia 1.900$ y 1.910$ en el nivel psicológico de la SMA de 100 días. Una vez por encima, el próximo objetivo sería 1.960/75$ (máximos del 9 de noviembre, 16 de septiembre).
Niveles técnicos
- El NZD/USD experimentó una fuerte reversión cayendo desde máximos de casi dos años justo por debajo de 0.6970 a brevemente por debajo de 0.6900.
- El motor de la reversión fue una recuperación generalizada del dólar estadounidense tras los sólidos datos del PMI, aunque también influyeron las noticias negativas de EE.UU. y China.
- Desde entonces, el cruce se recuperó hasta 0.6920 y parece que seguirá estando dominado por el apetito por el riesgo/sentimiento del USD.
El NZD/USD se ha revertido drásticamente a la baja desde máximos de casi dos años justo por debajo de 0.6970, con el par cayendo momentáneamente por debajo de 0.6900 antes de revertir al alza nuevamente a los niveles actuales alrededor de 0.6920. En el día, el NZD/USD cotiza con pérdidas de alrededor de 20 pips, o alrededor del 0.3%.
El kiwi cotiza en función del sentimiento del dólar estadounidense
Los sólidos datos de ventas minoristas del tercer trimestre en Nueva Zelanda justo antes de la reapertura del mercado global de divisas a las 22:00GMT del domingo ayudaron al NZD a tener un sólido comienzo de semana. Habiendo caído un 14.6% intertrimestral en el segundo trimestre del año debido a los bloqueos de la primera ola de Covid-19, las ventas minoristas volvieron de forma impresionante en el tercer trimestre del año, saltando a una tasa intertrimestral del 28.0%.
Sin embargo, el par NZD/USD, como suele ser el caso, ha sido impulsado principalmente por el aumento y la disminución del sentimiento hacia el dólar estadounidense el lunes.
Inicialmente, el lunes, el USD estaba fuera de demanda, en medio de un mercado que se siente cada vez más optimista sobre el próximo lanzamiento de la vacuna luego del lanzamiento de AstraZeneca de los resultados de su prueba final de vacuna (70% de eficacia y la vacuna se puede almacenar durante seis meses en un refrigerador normal temperaturas). El NZD/USD estuvo a punto de alcanzar sus niveles más altos en más de dos años durante la sesión matutina europea del lunes en 0.6970.
Sin embargo, siguiendo los datos del PMI Markit de IHS de EE.UU. mucho mejores de lo esperado a las 14:45GMT, el dólar estadounidense ha experimentado una sorprendente reversión; cuando DXY volvió a subir por encima de 92,50, el NZD/USD cayó bruscamente más de 70 pips, hasta situarse momentáneamente por debajo de 0-6900.
Antes de los datos, las antípodas (AUD y NZD) habían visto algunas desventajas menores por las preocupaciones sobre el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China durante el resto de la presidencia del presidente de Estados Unidos, Trump, luego de la publicación de un artículo del WSJ que afirmaba que la Administración Trump está presionando para nuevas medidas de línea dura contra China para evitar que empleen la coerción económica.
En términos de lo que se avecina tanto para el NZD como para el USD; Los miembros del FOMC Daly y Evans están listos para hablar sobre la economía, antes de más datos de confianza del consumidor de Fedspeak y de EE.UU. Mañana, mientras que NZD no tiene ningún evento nacional importante de qué preocuparse hasta que el gobernador de RBNZ Orr hable durante la sesión de Asia del miércoles.
Mientras tanto, es probable que las noticias sobre la pandemia (ya sea sobre vacunas o cierres) sean el principal impulsor del NZD/USD.
Niveles técnicos
- USD/CHF rompió el rango de operaciones de una * semana el lunes.
- La fuerza renovada del USD elevó al USD/CHF a un nuevo máximo semanal.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 92,50 después de un repunte inspirado en el PMI.
El par USD/CHF pasó la sesión asiática moviéndose lateralmente alrededor de 0.9100 y bajó hasta el área de 0.9080 debido a la debilidad generalizada del USD durante las horas de negociación europea. Con el USD protagonizando un repunte impresionante en la segunda mitad del día, el par invirtió su dirección y tocó un nuevo máximo semanal de 0.9148. Al momento de escribir, el USD/CHF subió un 0.2% en el día a 0.9126.
Los datos optimistas del PMI respaldan al USD el lunes
El optimismo de la vacuna contra el coronavirus impulsó el sentimiento del mercado el lunes y dificultó que el dólar encontrara demanda. Sin embargo, los impresionantes datos del PMI de EE.UU. y los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro permitieron que el USD superara a sus rivales.
El PMI de servicios y el PMI de fabricación preliminares de IHS Markit subieron a 57.7 y 56.7 en noviembre, respectivamente, para mostrar que la actividad económica en el sector privado continuó creciendo a un ritmo fuerte. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó casi un 3% después de que los datos y el índice del dólar estadounidense (DXY) subieran a un máximo diario de 92.80 antes de entrar en una fase de consolidación. Por el momento, el DXY ha subido un 0.2% en el día a 92.53.
El martes, el Índice de Manufactura de la Fed de Richmond y el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board se incluirán en la agenda económica de EE.UU.
Niveles técnico
- El yen cae frente al dólar estadounidense tras datos estadounidenses mejores de lo esperado.
- El USD/JPY rebota bruscamente, pero la tendencia aún apunta a la baja.
El USD/JPY saltó casi cien pips desde 103.70 a 104.63, alcanzando el nivel más alto desde el 16 de noviembre debido a un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El dólar ganó impulso tras la publicación de los datos económicos de EE.UU.
El yen cayó bruscamente frente al dólar y mantuvo modestas pérdidas diarias frente a las monedas del G10. Los datos de EE.UU. beneficiaron solo al dólar y aumentaron los rendimientos de EE.UU. El informe fue el Markit PMI que sorprendió con un aumento a máximos de varios años, frente a las expectativas de un modesto descenso.
Desde una perspectiva técnica, el repunte del USD/JPY alivió la presión, aunque la tendencia aún apunta a la baja. Desde el techo, el par retrocedió y cotiza a 104.30, de nuevo por debajo de la media móvil de 20 días que se sitúa en 104,40. Se ve una línea de tendencia bajista alrededor de 105.80. Se necesita un cierre diario por encima para eliminar el sesgo negativo.
Desde una perspectiva fundamental, la mejora inesperada en la economía estadounidense y la subida de los rendimientos ofrecen soporte al USD/JPY. Hasta ahora, parece un rebote en el par y no un cambio en la tendencia principal que aún favorece al yen.
Los analistas de Citibank siguen siendo menos constructivos sobre el desempeño del yen en relación con otras monedas del G10 debido a su expectativa de que los diferenciales de tasas reales relativas favorezcan una trayectoria más limitada por el rango. "En última instancia, con el Banco de Japón dispuesto a permanecer reactivo, no proactivo, en sus esfuerzos de política monetaria, la política de la Reserva Federal será el factor más importante para determinar las perspectivas para el JPY".
Niveles técnicos
- El S&P500 ha erosionado todas sus ganancias previas en medio del trading entrecortado posterior al fuerte dato PMI estadounidense.
- A medida que los mercados sopesan si los datos sólidos pueden disuadir a la Fed de actuar, el S&P 500 cotiza dentro de los rangos recientes.
Los mercados de valores de EE.UU. han estado oscilando en las operaciones recientes, con el S&P 500 recuperándose inicialmente tras la apertura de sesión de EE.UU. a las 14: 30GMT, para luego ver un nuevo impulso a sus niveles más altos desde el miércoles pasado a raíz de datos sólidos, y enviar el índice de vuelta a los mínimos de la semana pasada en los 3550 y girar a la baja.
S&P 500 golpeado por el optimismo de las vacunas, las tensiones entre EE.UU. y China y las diferentes opiniones sobre los sólidos datos de EE.UU.
Los futuros del S&P 500 gastaron la mayor parte del comercio anterior al mercado estadounidense en verde, impulsados principalmente por un sentimiento cada vez más optimista con respecto a la perspectiva de una recuperación económica mundial en 2021 a raíz de nuevas buenas noticias sobre vacunas.
AstraZeneca lanzó una actualización el lunes, anunciando que su vacuna tiene una eficacia promedio del 70% (un poco más bajo que la vacuna de Pfizer y Moderna), aunque un regimiento de candidatos a vacunas, los que recibieron media dosis seguida de una segunda dosis completa una mes después, vio una eficacia media del 90%.
Es importante destacar que las condiciones de almacenamiento son más favorables que la vacuna de Pfizer; esta vacuna se puede almacenar en condiciones normales de refrigerador durante al menos seis meses (en comparación con la vacuna de Pfizer, que debe almacenarse a -70 grados Celsius y la de Moderna, que se puede almacenar en la temperatura del refrigerador por solo un mes).
Los futuros del S&P 500 recibieron un pequeño golpe antes de la apertura de EE.UU ante la noticia de que la administración Trump está presionando para que se adopten nuevas medidas de línea dura contra China para evitar que empleen la coerción económica.
Según los altos funcionarios, quieren crear una alianza informal de naciones occidentales para tomar represalias conjuntas cuando China usa su poder comercial para coaccionar a los países y fue motivado por la presión económica que China ha estado ejerciendo sobre Australia después de que el país pidió una investigación independiente en los orígenes de la pandemia Covid-19.
Sin embargo, los futuros del S&P 500 lograron mantener ganancias razonables en el día que se dirigía a la publicación de Markit PMI, que normalmente no era muy seguida a las 14:45 GMT.
Sin embargo, la publicación del PMI estadounidense Markit del lunes fue diferente, lo que provocó una gran reacción del mercado, particularmente en los mercados de divisas; Dado lo sólidos que eran los datos en sí, así como el hecho de que mostraban que la inflación de EE.UU. comenzaba a dispararse en noviembre, el USD ha experimentado un repunte impresionante, con el índice del dólar saltando de alrededor de 92.00 a más de 92.50.
Durante el mismo período de tiempo, el S&P 500 ha oscilado entre las ganancias iniciales posteriores a los datos (dados los datos sólidos que impulsan el optimismo sobre las ganancias futuras) a cotizar de nuevo a plano en el día.
Dada la reacción en USD, parece que los mercados están considerando que los datos sólidos y la perspectiva de una inflación más alta de lo anticipado en 2021 podrían preparar el escenario para una Reserva Federal menos acomodaticia de lo esperado, algo que se está tomando como una valoración bursátil negativa.
El S&P 500 continúa cotizando dentro de los rangos intradiarios recientes
El S&P 500 continúa cotizando dentro de un rango de aproximadamente 3543-3583. Si los bajistas prevalecen y envían el índice por debajo del último jueves y los mínimos del viernes alrededor de 3543, la puerta se abriría para una nueva prueba del área de 3510-3520, que actuó como soporte/resistencia significativo del 5 al 11 de noviembre. Por el contrario, si los alcistas prevalecieran y empujaran el S&P 500 más alto, la resistencia en la marca psicológica de 3600 sería importante, al igual que el comienzo de los máximos de la semana pasada alrededor de 3620-3630.
Gráfico de 4 horas
- El USD/CAD ganó tracción y se elevó por encima de 1.3100 durante la sesión estadounidense.
- El desempeño optimista del petróleo crudo ayuda al CAD a limitar sus pérdidas.
- La actividad económica en el sector privado de EE.UU. continuó expandiéndose en noviembre.
Después de caer a la zona de 1.3050 durante el horario comercial europeo, el par USD/CAD invirtió su dirección y subió a un máximo diario de 1.3107. Al momento de escribir, el par cotiza en 1.3098, donde prácticamente no cambia en el día.
Horas antes, el aumento de los precios del crudo ayudó al CAD sensible a las materias primas a ganar fuerza frente a sus rivales. Respaldado por el optimismo de que las vacunas contra el coronavirus conducirán a una recuperación constante en la demanda de energía, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió a su nivel más alto en más de dos meses a $ 43.33. Al momento de escribir, el WTI cotiza cerca de 43$, ganando un 1.4% en el día.
DXY avanza hacia 93 después de los datos del PMI
Por otro lado, la fortaleza renovada del USD permitió que el USD/CAD subiera a pesar del desempeño optimista del petróleo crudo.
Después de que los datos publicados por IHS Markit mostraran que la actividad comercial tanto en el sector manufacturero como en el de servicios en los EE.UU. continuó expandiéndose a un ritmo impresionante en noviembre, el dólar comenzó a superar a sus rivales.
Respaldado por un aumento del 3% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, el índice del dólar estadounidense (DXY) se disparó al alza y tocó un máximo diario de 92.80 después de permanecer estancado alrededor de 92 durante la mayor parte del día.
Más adelante en la sesión, Toni Gravelle, vicegobernador del Banco de Canadá (BoC) y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, pronunciarán discursos.
Niveles técnicos
"Existe el riesgo de que se produzcan efectos perjudiciales en la demanda debido a una mayor aversión al riesgo", dijo el lunes el hacedor de políticas del Banco de Inglaterra (BoE) Michael Saunders al Comité Selecto del Tesoro, según informó Reuters.
Conclusiones adicionales
"Me preocupa lo que deje la pandémica incluso después del lanzamiento de la vacuna".
"Ha habido un gran aumento en la deuda corporativa, riesgo de un mayor aumento del desempleo".
"Creemos que estos efectos de cicatrización pesarán sobre la economía del Reino Unido durante algún tiempo".
Reacción del mercado
El par GBP/USD mostró poca o ninguna reacción a estos comentarios y se vio por última vez cotizando de manera lateral en el día en 1.3282.
- El dólar estadounidense se dispara en todos los ámbitos después de los datos económicos estadounidenses.
- El EUR/USD cae desde una resistencia casi clave a mediano plazo hacia mínimos semanales.
El EUR/USD cayó bruscamente casi cien pips en unos pocos minutos desde el área de 1.1900 a 1.1799, alcanzando el nivel más bajo desde el 12 de noviembre. Luego se recuperó modestamente y, al momento de escribir, cotiza a 1.1815, 40 pips por debajo del cierre del viernes.
El movimiento a la baja se produjo como consecuencia de un repunte generalizado del dólar estadounidense tras la publicación del informe preliminar del PMI Markit de EE.UU. de noviembre. El índice mostró un aumento inesperado al nivel más alto en años.
El dólar comenzó a ganar impulso, haciendo un cambio dramático. El DXY se encuentra ahora cerca de los máximos semanales, después de probar el área de 92.00 horas atrás. Los rendimientos estadounidenses alcanzaron nuevos máximos, ayudando al dólar.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD parece vulnerable y una consolidación por debajo de 1.1815 establecería el escenario en una mayor debilidad. El rechazo desde niveles por encima de 1.1900, límite superior de un amplio rango, podría acelerarse. Un cierre diario por debajo de 1.1780 (promedio móvil de 20 días) podría apuntar a 1.1700.
Niveles técnicos
- El GBP/USD ha experimentado una fuerte reversión por debajo de 1.3300 en operaciones recientes en medio de un resurgimiento del dólar estadounidense debido a los sólidos datos del PMI.
- En todo caso, el GBP/USD sigue siendo el par principal del USD con mejor rendimiento en el día, impulsado por las esperanzas de Brexit y por el final entrante del bloqueo nacional.
- El cruce logró una ruptura alcista de un canal de tendencia ascendente a largo plazo al principio de la sesión, aunque estas ganancias ahora se han erosionado.
El GBP/USD ha caído más de 130 pips desde los máximos cercanos a 1.3400 alcanzados al inicio de la sesión americana. El par ha retrocedido a mínimos del día en 1.3264, y al momento de escribir cotiza sobre 1.3290, perdiendo un 0.02% en el día.
Los datos PMI de Estados Unidos favorecieron el resurgimiento del dólar, después que el índice PMI manufacturero subiera desde 53.4 a 56.7 en noviembre, superando la expectativa que era por una lectura de 53. En lo que respecta al índice del sector de servicios, pasó de 56.9 a 57.7, siendo el consenso de 55.3.
¿Qué esperar del GBP/USD?
En términos de lo que sigue para el cruce, obviamente mucho depende de 1) si este reciente brote de fortaleza del USD puede durar y 2) si la UE y el Reino Unido pueden cerrar un acuerdo Brexit en un futuro muy cercano. Si la respuesta a la primera pregunta es sí y la segunda no, el GBP/USD podría estar buscando una nueva prueba de los mínimos del 12 de noviembre y su promedio móvil de 21 días justo por encima de 1.3100, e incluso los límites inferiores del par a largo plazo del canal de tendencia alcista, que probablemente entraría en juego alrededor de 1.3040.
Si la respuesta a la primera pregunta es no y la segunda sí, entonces esto podría resultar más un retroceso temporal para el GBP/USD, que pronto podría estar probando los máximos del lunes apenas por debajo de 1.3400 y tal vez incluso mirando una prueba. de máximos del año hasta la fecha en 1.3483.
Niveles Técnicos
Mientras testificaba ante el Comité Selecto del Tesoro el lunes, el Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, dijo que esperan una subida para la libra esterlina si el Reino Unido llega a un acuerdo comercial con la UE.
Declaraciones destacadas:
"Tenemos alguna evidencia de que las noticias sobre vacunas han impulsado la confianza del mercado financiero y las expectativas comerciales".
"Las noticias sobre las vacunas parecen ser las primeras luces al final del túnel en varios meses".
"Las vacunas dan motivos para el optimismo, seguiremos esto con mucho cuidado".
"Esperamos que la vacuna ayude a contrarrestar el pesimismo excesivo".
"Los últimos datos del PMI muestran una imagen positiva de que el exceso de pesimismo está desapareciendo".
Reacción del mercado
El GBP/USD ignoró en gran medida estos comentarios y continúa presionando a la baja. Al momento de escribir, el par baja un 0.09% en el día a 1.3270.
- El AUD/USD ha revertido las ganancias anteriores y ahora opera nuevamente por debajo de 0.7300 en medio de una recuperación del USD tras los sólidos datos del PMI.
- Antes de los datos de EE.UU., el dólar australiano también se vio afectado cuando los altos funcionarios administrativos de Trump señalaron un impulso para nuevas medidas de línea dura contra China.
- AUD/USD ahora se ha disparado por debajo de un canal de tendencia alcista a corto plazo, por lo que es posible una mayor caída.
El AUD/USD ha revertido su curso desde máximos anteriores en 0.7330 a nuevos mínimos diarios por debajo del nivel 0.7300. El par actualmente cotiza con pérdidas de alrededor de 10 pips, o un 0.15%.
Los sólidos datos de EE.UU. desencadenan una amplia recuperación del USD
Los datos del PMI de Markit de EE.UU. se acaban de publicar y superaron las expectativas por un amplio margen; El PMI manufacturero saltó inesperadamente a 56.7 desde 53.4, frente a las expectativas de una ligera caída a 53.0. Mientras tanto, el PMI de servicios también saltó inesperadamente a 57.7 desde 56.9, frente a las expectativas de una caída a 55.0. Eso puso al PMI manufacturero en su nivel más alto desde septiembre de 2014 y al PMI de servicios en su nivel más alto desde abril de 2015. “Las encuestas del PMI de noviembre brindan la primera instantánea postelectoral de la economía de EE.UU., y constituyen una lectura muy alentadora”, dijo Chris Williamson , Economista Jefe de Negocios en IHS Markit.
El índice del dólar (DXY) subió con los datos, subiendo desde justo por encima de 92.00 hasta los niveles actuales más cercanos a 92.40. Hay que tener en cuenta que es inusual que IHS Markit PMI desencadene una reacción tan grande, pero este informe podría haber desencadenado tal reacción, ya que contenía evidencia de un próximo repunte de la inflación; “El aumento de la demanda y la contratación ha elevado los precios y los salarios. Los precios de venta promedio de bienes y servicios aumentaron al ritmo más rápido registrado hasta ahora por la encuesta, y la escasez de suministros también fue más generalizada que en cualquier momento informado anteriormente ”, comentó Williamson de IHS Markit. Los indicios de la próxima inflación podrían estar dando a los alcistas del USD la esperanza de que los datos del lunes presagien un próximo aumento de la inflación que podría llevar a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo esperado actualmente por la mayoría de los participantes del mercado, de ahí la gran reacción positiva del USD.
AUD/USD no logra superar el límite superior del rango reciente, rompe la tendencia alcista a corto plazo
El AUD/USD permanece estancado dentro de su rango reciente de 0.7220-0.7340, que ha estado en juego desde principios de noviembre. El par probó los límites superiores del rango, pero los vendedores se adelantaron al máximo del martes pasado en 0,7340 y ahora han empujado al par de nuevo a 0.7300.
En medio del reciente repunte del USD que ha llevado al AUD/USD a la baja, el par ha roto por debajo de una tendencia alcista a corto plazo que había estado intacta desde que los mínimos del jueves pasado se situaron justo por encima de 0.7250. Desde entonces, el par ha alcanzado nuevos mínimos diarios por debajo de 0.7300 y está considerando una prueba de un movimiento hacia los mínimos de la semana pasada de poco más de 0.7250. Debajo de eso, la siguiente área de soporte notable es la parte inferior del rango de noviembre en 0.7220. Si los alcistas recuperan el control, es probable que la resistencia en la parte superior del rango reciente en 0.7340 continúe siendo formidable.
- Fuerte suba del dólar tras datos de PMI.
- EUR/USD revierte dramáticamente y pasa de estar cerca de máximos en meses a mínimos en días.
El EUR/USD cambió dramáticamente de tendencia luego de la publicación de los datos de PMI de noviembre de EE.UU. que sorprendieron positivamente. El par estaba operando en la zona de máximos en dos semanas alrededor de 1.1900 y luego se desplomó cayendo más de 70 pips en pocos minutos.
La fuerte caída se dio ante un rally del dólar a lo largo del mercado. De un momento a otro el dólar cambió de tendencia, no solo recortando pérdidas sino que pasó a ser de la peor moneda a la de mejor rendimiento.
El dato de PMI, que se esperaba muestre un leve retroceso subió a máximos en meses desatando el rally. El oro también tuvo una fuerte caída y las bolsas marcaron nuevos máximos, aunque luego moderaron el avance.
El EUR/USD está operando en 1.1820, el nivel más bajo desde el jueves y apunta a probar los mínimos de la semana pasada en torno a 1.1810. Aún el EUR/USD se mantiene en el rango pero de quebrar y afirmarse a la baja, quedaría vulnerable a más pérdidas, ya que confirmaría una reversión y el quiebre de un rango de varios días.
Niveles técnicos
- El XAU/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista a principios de la sesión estadounidense.
- El oro podría seguir debilitándose frente al dólar estadounidense con un cierre diario por debajo de los 1.850$.
El par XAU/USD cayó bruscamente en los últimos minutos y tocó su nivel más bajo desde mediados de julio cerca de 1.838$. Al momento de escribir, el par cotiza alrededor de 1.840$, perdiendo un 1.64% en el día..
La renovada fortaleza del USD y el apetito de riesgo del mercado parecen estar perjudicando al oro. Los datos publicados por IHS Markit revelaron el lunes que la actividad empresarial del sector privado en EE.UU. se expandió a un ritmo impresionante en noviembre. El PMI manufacturero y el PMI de servicios subieron a 56,7 y 57,7, respectivamente, y ambas lecturas superaron la estimación de los analistas por un amplio margen.
Con la reacción inicial del mercado, el índice del dólar estadounidense (DXY), que se mantuvo deprimido alrededor de 92 durante la mayor parte del día, subió abruptamente y borró la mayoría de sus pérdidas diarias. Al momento de escribir, el DXY bajó solo un 0.05% en el día a 92.30.
Mientras tanto, reflejando el optimismo del mercado, los principales índices de Wall Street continuaron subiendo. Por el momento, el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 han subido casi un 1% en el día.
Perspectiva técnica del oro
Con esta última caída, el par XAU/USD rompió por debajo del soporte clave que se encuentra alrededor de 1.850$ (retroceso de Fibonacci del 61.8% del rally de junio a agosto). Un cierre diario por debajo de ese nivel podría hacer que el par baje hasta los 1.800$ (nivel psicológico/SMA de 200 días). Además, el índice de fuerza relativa en el gráfico diario está bajando hacia 40, lo que confirma la perspectiva bajista a corto plazo.
Por el lado positivo, el área de 1.850$ ahora actúa como la resistencia inicial antes de 1.876$ (máximo diario).
Gráfico diario
- Los precios del WTI suben y retoman 43.00$.
- Las esperanzas crecientes de una recuperación en la demanda de crudo sostienen los precios.
- API, informes semanales de EIA a continuación en el calendario económico.
Los precios del petróleo crudo extienden el alza al comienzo de la semana y motivan al WTI a superar el nivel 43.00$ por barril en las primeras operaciones.
WTI atento a la pandemia, demanda
Los precios del barril de WTI avanzan por cuarta sesión consecutiva el lunes, ya que el sentimiento entre los operadores sigue apuntalado por las perspectivas de una mayor demanda en los próximos meses.
La visión de un repunte en la demanda del petróleo se ha exacerbado últimamente en respuesta a noticias auspiciosas sobre la inminencia de una vacuna contra el coronavirus junto con las esperanzas de una recuperación en forma de "V" en la economía global.
Además del estado de ánimo optimista, se espera que la OPEP + posponga su reducción planificada al menos hasta marzo de 2021.
Más adelante en la semana, tanto la API como la EIA publicarán su informe semanal habitual sobre las reservas de crudo el martes y miércoles, respectivamente.
Niveles técnicos
Por el momento, el barril de WTI ha subido un 0.85% a 42.78$ y enfrenta el próximo obstáculo en 43.34$ (máximo mensual del 23 de noviembre) secundado por 43.75$ (máximo mensual del 26 de agosto) y 48.39$ (máximo mensual del 4 de marzo). En el lado negativo, una ruptura de 40.12$ (mínimo semanal del 16 de noviembre) apuntaría a 39.61$ (SMA de 55 días) y luego a 37.09$ (mínimo del 6 de noviembre).
- Los principales índices de Wall Street comenzaron la semana fortalecidos.
- El aumento de los precios del crudo elevó las existencias de energía el lunes.
- El optimismo de la vacuna contra el coronavirus ayuda a que el sentimiento del mercado se mantenga optimista.
Los principales índices de acciones en los EE.UU. comenzaron el primer día de la semana en el territorio positivo impulsados por el renovado optimismo de la vacuna contra el coronavirus. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.6% en el día a 3.578, el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.66% a 29.547 y el Nasdaq Composite subió un 0.58% a 11.924.
Más temprano en el día, AstraZeneca anunció que la vacuna que han estado desarrollando con la Universidad de Oxford mostró una eficacia promedio del 70% en la protección contra el coronavirus.
Mientras tanto, el Wall Street Journal informó el lunes que la Casa Blanca planeaba formar una alianza con otros países para tomar represalias cuando China use su poder comercial para ejercer coacción. Los inversores podrían pensar en dar un paso atrás si las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China aumentan después de este desarrollo.
Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 2% apoyado por el aumento del 1% observado en los precios del petróleo crudo. Por otro lado, el índice de productos básicos de consumo está ganando solo un 0.05%.
Gráfico S&P 500 (diario)
La estimación preliminar del índice Markit PMI de noviembre mostró cifras por encima de lo esperado, lo que fue seguido por una recuperación del dólar en el mercado.
El índice PMI manufacturero subió desde 53.4 a 56.7, superando la expectativa que era por una lectura de 53. En lo que respecta al índice del sector de servicios pasó de 56.9 a 57.7, siendo que el consenso era por 55.3.
El dato sorprendió ya que en ambos se esperaba una leve caída y no la suba. Esto activo una recuperación fuerte del dólar en el mercado. El PMI manufacturero alcanzó el máximo en 74 meses y el de servicios en 68 meses.
- USD/JPY luchó por ganar tracción y se mantuvo por debajo de 104.00 el lunes.
- Las expectativas moderadas de la Fed mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva y limitaron el alza.
- El apetito de riesgo socavó el JPY de refugio seguro y ayudó a limitar pérdidas más profundas.
El dólar se mantuvo deprimido durante los inicios de la sesión de América del Norte, con el par USD/JPY luchando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 103.70.
El par no pudo capitalizar el intento de movimiento de recuperación de la sesión anterior y fue testigo de un nuevas ofertas el primer día de una nueva semana de operaciones. El sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre el par USD/JPY, aunque el optimismo del mercado ayudó a limitar pérdidas más profundas, al menos por el momento.
El dólar estadounidense se estaba viendo afectado por las crecientes especulaciones de una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones COVID-19 en varios estados de EE.UU. Incluso una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no logró impresionar a los alcistas del USD, aunque resultó ser uno de los factores clave que prestaron algo de soporte al par USD/JPY.
Mientras tanto, el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus aumentó la confianza de los inversores. Esto fue evidente por un sentimiento comercial alcista en los mercados de valores, que socavó al yen japonés de refugio seguro y evitó que los operadores bajistas hicieran apuestas agresivas. Esto, a su vez, ayudó al par USD/JPY a mantenerse por encima de 103.50.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del PMI flash manufacturero y servicios de EE.UU. para noviembre. Los datos pueden influir en la dinámica de precios del USD. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo. Sin embargo, el enfoque clave estará en las Minutas de la reunión del FOMC, programadas para publicarse el miércoles.
Niveles técnicos
La Casa Blanca está sopesando implementar nuevas acciones contra Beijing, informó el lunes el Wall Street Journal (WSJ), según Reuters.
La administración del presidente Trump quiere formar una alianza para tomar represalias cuando China use su poder comercial para coaccionar a los países, afirmó el artículo del WSJ.
- El USD/TRY recupera la tracción alcista y se acerca a 7,90.
- La lira continúa regalando ganancias después del reciente repunte.
- Los inversores siguen de cerca la subida del tipo de cambio posterior al CBRT.
La lira turca comienza la semana a la defensiva y eleva el USD/TRY a máximos de varios días cerca del nivel 7.90.
¿USD/TRY de nuevo a 8.00 (y por encima)?
El USD/TRY sube por segunda sesión consecutiva y extiende el rebote de alejamiento desde los mínimos mensuales en la zona de 7.60 el lunes.
De hecho, el par recuperó los niveles vistos antes de la subida de tipos de interés de CBRT en la región de 7.90 a principios de la semana, ya que los participantes del mercado aumentan sus apuestas al dólar a la luz de las recientes ganancias de la lira. Parece que la confianza en la moneda nacional necesita más que una subida de tipos y palabras auspiciosas del presidente Erdogan.
La utilización de la capacidad y la confianza en la manufactura Turca se publicarán el martes antes de las Minutas de CBRT del jueves y el sentimiento económico y el informe de estabilidad financiera de CBRT el viernes.
Niveles clave
Por el momento, el par ha subido un 3.04% a 7.8644 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.0000 (nivel psicológico) seguido de 8.0289 (SMA de 21 días) y finalmente 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.5119 (mínimo mensual el 20 de noviembre) expondría 7.3970 (línea de soporte horizontal desde la parte superior de agosto) y luego 7.0968 (SMA de 200 días).
- GBP/USD rumbo al cierre más alto en dos años.
- La libra fortalecida por expectativas de acuerdo, el dólar debilitado por suba en las bolsas.
El GBP/USD está subiendo con fuerza el lunes y opera en el nivel más alto en dos meses y medio. La cotización llegó a subir hasta 1.3397, y luego retrocedió modestamente. Se mantiene en la zona de los máximos con el tono alcista intacto pero frenado por el momento por debajo de 1.3400.
De terminar el día en torno a los niveles actuales, al libra tendría el cierre diario más elevado frente al dólar desde junio de 2018. La moneda británica se muestra con subas a lo largo del mercado apoyadas en la expectativa de que se alcanzará un acuerdo comercial por el Brexit. El EUR/GBP está en mínimos en casi dos semanas y se acerca al soporte clave de 0.8860/65.
Otro factor que está impulsando al GBP/USD es la debilidad del dólar. El billete verde está cayendo en todos los frentes pese a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El DXY cayó a mínimos en semanas y está probando la zona de 92.00.
En minutos se publicará el reporte de PMI de noviembre de EE.UU. Se conoció una suba en el índice de actividad de la Fed de Chicago que no tuvo gran repercusión en el mercado. Las bolsas en el mundo han recortado ganancias. Las subas habían tenido el impulso en las novedades por la vacuna para el coronavirus, tras conocerse los resultados de otro laboratorio.
Desde el punto de vista técnico, el GBP/USD se muestra alcista, con el tono intacto, enfrentándose a la fuerte resistencia de 1.3400. Un cierre por encima habilitaría más subas dejando expuesto el máximo intradiario del año en 1.3480/85. Ahora 1.3300/10 ha pasado a ser un soporte de relevancia. El quiebre de este nivel horas atrás, le dio más fuerza al par.
Niveles técnicos
- El GBP/JPY ganó una fuerte tracción positiva por segunda sesión consecutiva el lunes.
- La libra esterlina se elevó desde el optimista PMI del Reino Unido y no pareció verse afectada por las ansiedades del Brexit.
- El optimismo sobre las vacunas COVID-19 socavó el JPY de refugio seguro y se mantuvo soportado.
El cruce GBP/JPY saltó a máximos de siete días durante la mitad de la sesión europea, y los alcistas ahora buscan un movimiento sostenido por encima de 139.00.
Una combinación de factores de soporte ayudó al cruce a ganar una fuerte tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones y aprovechar el modesto rebote de la semana pasada desde la zona de 137.20. La libra esterlina se benefició de los optimistas PMI del Reino Unido y no pareció verse afectada por la ansiedad del Brexit.
De hecho, el principal negociador del Brexit de la UE, Michel Barnier, dijo que siguen existiendo diferencias fundamentales en las conversaciones comerciales con el Reino Unido. Vale la pena informar que los negociadores no han logrado llegar a un compromiso en tres puntos conflictivos: la llamada igualdad de condiciones, la pesca y las normas sobre ayudas estatales.
Sin embargo, los alcistas de la libra esterlina hicieron caso omiso de los comentarios y se mantuvieron optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo Brexit de última hora. Aparte de esto, el optimismo del mercado socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro y siguió apoyando el fuerte movimiento positivo del par GBP/JPY.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por noticias positivas sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa. En el último desarrollo, la Universidad de Oxford y AstraZeneca anunciaron que su vacuna COVID-19 fue 90% efectiva en uno de los regímenes de dosificación.
Mientras tanto, se descubrió que una toma creada por Moderna y otra realizada conjuntamente por Pfizer y la empresa alemana BioNTech eran más del 90% efectivas en sus propias pruebas de última etapa. Esto, a su vez, impulsó la confianza de los inversores y fue evidente a partir de una buena recuperación en los mercados de valores mundiales.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés las audiencias del informe de política monetaria del Banco de Inglaterra ante el Comité del Tesoro del Parlamento, que se celebrarán más tarde este lunes. Por lo tanto, queda por ver si el cruce GBP/JPY puede capitalizar el movimiento o si los alcistas optan por aligerar sus posiciones.
Niveles técnicos
La disponibilidad de garantías en los mercados garantizados seguirá siendo decisiva para el funcionamiento del mercado, dijo el lunes Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.
"Un alto nivel de exceso de liquidez puede reducir aún más la actividad impulsada por el efectivo en algunos segmentos del mercado", agregó Schnabel mientras pronunciaba sus comentarios preparados en la Conferencia del BCE sobre mercados monetarios. "Las instituciones financieras no bancarias juegan un papel cada vez más importante en los mercados monetarios".
Reacción del mercado
Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado. Al momento de escribir, el par EUR/USD subió un 0.4% en el día a 1.1900.
- El USD/CAD está presionando a la baja al comienzo de la semana.
- WTI cotiza a su nivel más alto en más de dos meses cerca de 43$.
- El índice del dólar estadounidense extiende la caída hacia 92.00.
El par USD/CAD está bajando el lunes, ya que el aumento de los precios del crudo ayuda al CAD relacionado con las materias primas a superar a su homólogo estadounidense, que tiene dificultades para encontrar la demanda como refugio seguro. Al momento de escribir, el par bajó un 0.37% en el día 1.3049.
Los titulares sobre vacunas impactan en el sentimiento de riesgo el lunes
Más temprano el lunes, luego de los resultados inspiradores de Pfizer y Moderna, Oxford/AstraZeneca anunció que su candidata a vacuna contra el coronavirus tenía "hasta un 90%" de efectividad en los últimos ensayos. Los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros a principios de semana y los futuros del S&P 500 subieron un 0.6%, lo que sugiere que el ánimo optimista del mercado permanecerá intacto durante la sesión estadounidense.
Después de perder 0.4% la semana pasada, el índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde principios de septiembre cerca de 92.00.
Por otro lado, los precios del petróleo crudo ganaron impulso con la esperanza de una recuperación constante de la demanda mundial de energía y dieron un impulso al dólar canadiense. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate cotiza en su nivel más alto en 12 semanas a 43$, aumentando un 1.4% en el día.
Niveles técnicos
- El EUR/USD finalmente logra superar la marca de 1.1900 el lunes.
- Por encima de 1.1900, el par apunta al pico del mes en 1.1920 (9 de noviembre).
El EUR/USD quebró por encima de la barrera de 1.19 y busca consolidar la ruptura del quiebre de un rango de varias sesiones.
Si el interés de compra se acelera, se espera que los alcistas se concentren en el máximo mensual en 1.1920 (9 de noviembre) antes del pico reciente en 1.1965 (18 de agosto). Otra visita al máximo de 2020 por encima de 1.20, no se ve como favorable, al menos en el corto plazo.
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR/USD mientras siga por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1381.
EUR/USD gráfico de día
El nuevo Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, dijo el lunes que un acuerdo comercial con el Reino Unido es necesario y está en el mejor interés de todos, reportó Reuters.
Martin señaló además que tiene la esperanza de que puedan ver las líneas generales de un acuerdo al final de esta semana. "Habrá que tomar medidas en cuestiones clave", agregó Martin. Afirmó que tienen la sensación de que ambos equipos negociadores han avanzado.
Reacción del mercado
Los comentarios no tuvieron mayor repercusión en el mercado. El FTSE 100 es de los pocos índices que operan con pérdidas. La libra sube fuertemente contra el dólar y también lo hace, aunque en forma más moderada, contra el euro. La expectativa de un acuerdo por el Brexit está siendo un factor clave.
- NZD/USD se está construyendo sobre las ganancias de la última semana el lunes.
- La debilidad del USD de base amplia ayuda al par a subir.
- Es probable que los flujos de riesgo dominen los mercados durante la sesión estadounidense.
El par NZD/USD cerró las tres semanas anteriores en territorio positivo y conservó su impulso alcista al comienzo de la semana. Con el apetito de riesgo que pesa sobre el dólar, el par subió a su nivel más alto desde diciembre de 2018 en 0.6967. Al momento de escribir, el NZD/USD subió un 0.5% en el día a 0-6961.
El índice del dólar estadounidense (DXY) perdió un 0.4% la semana pasada, ya que los acontecimientos positivos en torno a los candidatos a vacunas contra el coronavirus revivieron las esperanzas de una recuperación constante de la economía mundial en 2021. Reflejando el optimismo del mercado, los futuros del S&P 500 están ganando un 0.5% y el USD es probable que tenga dificultades para lograr un repunte si las acciones estadounidenses mantienen una base sólida después de la campana de apertura. Por el momento, el DXY ha bajado un 0.32% a 92.06.
Más temprano en el día, los datos publicados por Statistics New Zealand mostraron que las ventas minoristas en el tercer trimestre aumentaron un 28% trimestralmente. Esta lectura siguió a la contracción del segundo trimestre del 14.8% y superó la expectativa del mercado del 20% para proporcionar un impulso al kiwi.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes de Nueva Zelanda el martes y es probable que la percepción de riesgo siga siendo el principal impulsor de los movimientos del NZD/USD.
Niveles técnicos
El índice de actividad nacional elaborado por el banco regional de la Reserva Federal de Chicago se ubicó en octubre en 0.83, lo que representa una mejora desde la lectura de 0.32 de septiembre, que fue revisada al alza desde 0.27.
El reporte destacó que tres de las cuatro categorías de indicadores realizaron aportes positivos en octubre. El promedio de tres meses del índice cayó a 0.75 desde 1.37.
El dólar no se vio afectado en el mercado por el dato. En la última hora el billete verde recortó modestamente las pérdidas. Está entre las monedas de peor rendimiento ante una suba en las bolsas. El DXY está probando la zona de 92.00.
- USD/CHF presenció algunas nuevas ventas el lunes y rompió por debajo de un rango de negociación de varios días.
- Las expectativas moderadas de la Fed continuaron pesando sobre el USD y ejercieron cierta presión sobre el par.
- El ánimo optimista del mercado podría socavar el CHF de refugio seguro y ayudar a limitar pérdidas más profundas.
El par USD/CHF se debilitó aún más por debajo de 0.9100 y cayó a mínimos de dos semanas durante la mitad de la sesión europea. El par fue visto por última vez operando cerca del extremo inferior de su rango diario, alrededor de la región de 0.9080-75.
Luego de una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial, el par se encontró con nuevas ofertas el lunes y extendió su reciente retroceso desde cerca de 0.9200. El par USD/CHF ahora ha confirmado una ruptura bajista a corto plazo por debajo de un rango de negociación de varios días en medio del sesgo de venta prevalente del dólar estadounidense.
El dólar se mantuvo deprimido en medio de especulaciones de que la Fed podría tener que flexibilizar aún más la política monetaria para combatir el daño económico causado por la imposición de nuevas restricciones COVID-19 en varios estados de EE.UU. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerce presión sobre el par USD/CHF, aunque el optimismo del mercado podría ayudar a limitar las pérdidas.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de vacunas para la enfermedad de coronavirus altamente contagiosa. Esto fue evidente por un movimiento alcista en los mercados de valores, que tiende a socavar la demanda del franco suizo refugio seguro y debería prestar algo de soporte al par USD/CHF.
En otro desarrollo prometedor, AstraZeneca anunció este lunes que su vacuna candidata, desarrollada conjuntamente con la Universidad de Oxford, tenía hasta un 90% de efectividad en la prevención del virus COVID-19 si los pacientes recibían una media dosis inicial, seguida de una dosis completa. Esto justifica cierta cautela antes de posicionarnos para cualquier nuevo descenso.
Los participantes del mercado ahora esperan el lanzamiento de la versión flash de los PMI manufacturero y de servicios de EE.UU. para noviembre. Los datos podrían influir en la dinámica de los precios del USD durante los inicios de la sesión americana. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par USD/CHF.
Niveles técnicos
- Precio del petróleo mantiene el sesgo alcista y llega a máximos desde principios de septiembre.
- Optimismo en el mercado favorece activos de riesgo y presiona al dólar.
El precio del petróleo en sus variantes está subiendo el lunes, en línea con lo que ocurre en las bolsas, impulsadas por nuevas novedades por la vacuna para el coronavirus. El precio del barril de WTI trepó hasta $43.30, siendo este el nivel más elevado desde el 1 de septiembre. Luego moderó el avance y opera apenas por debajo de $43.00.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con ganancias en el orden del 0.55% en promedio. En Europea las principales plazas suben en torno al 0.40%. El tono positivo es el principal apoyo para el avance del WTI.
La otra pata clave para las subas es la debilidad del dólar. El billete verde está cayendo en todos los frentes. El DXY está en el nivel más bajo en semanas y poniendo a prueba la zona de 92.00.
Desde el punto de vista técnico, el precio del WTI está próximo a una zona de resistencias clave. La primera es el área de $43.00 y una confirmación por encima habilitaría a una prueba a $43.80, el máximo de agosto y el pico desde el rebote que comenzó en abril. El quiebre de ese nivel fortalecería el panorama alcista. En la dirección contraria, debajo de $39.90 sería de esperar una extensión bajista.
Niveles técnicos
- El DXY pierde más terreno y cae a la región de 92.00.
- Sigue siendo probable una caída adicional con el próximo objetivo cerca de 91.70.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) reanudó los recorridos bajistas el lunes y busca romper la línea de soporte de ocho meses luego de las ganancias marginales del viernes.
La perspectiva para el dólar sigue siendo negativa y, por lo tanto, es probable que se produzcan nuevas caídas en el corto plazo. Dicho esto, el próximo objetivo de relevancia se encuentra en el mínimo de 2020 en 91.74 (1 de septiembre) antes de los mínimos de mayo de 2018 cerca de 91.80.
A corto plazo, se prevé que la presión vendedora se mitigue algo de darse una suba por encima de los máximos semanales de 93.20 (11 de noviembre). Sin embargo, mientras el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96,17, se prevé que persista la visión negativa.
DXY gráfico de día
- Oro mantiene cierta debilidad y sigue cerca de zona de soporte clave.
- Optimismo en mercados no favorece al metal el lunes.
El oro está borrando las ganancias del viernes y cayó recientemente hasta $1863 la onza. Está operando en $1867, registrando una leve caída con respecto al cierre del viernes. La recuperación desde la zona de $1850 ha perdido momento y podría haber culminado.
Los mercados el lunes están subiendo en forma modesta, apoyados por la expectativa de los avances de otra vacuna para el coronavirus. Los datos de Europa de PMI (preliminar) de noviembre mostraron mayoría de sorpresas positivas, aunque sin alejarse mucho de las expectativas. Más adelante se conocerá la estimación de EE.UU.
El buen ánimo en los mercados está debilitando al dólar. El DXY opera muy cerca de 92.00, en mínimos en meses. Pese al optimismo y a la caída del dólar, el oro no se puede ver beneficiado. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro el lunes es un factor que puede estar detrás de la debilidad del XAU/USD.
Desde el punto de vista técnico, en el corto plazo sigue el sesgo bajista en el oro. La zona de $1850 es el soporte clave a mirar. El quiebre por debajo podría llevar a más volatilidad y a profundizar la corrección. En la dirección contraria, de subir sobre $1885/90, las presiones a la baja se aliviarían.
Niveles técnicos
- El EUR/JPY rebota desde mínimos y prueba la zona de 123.50.
- La media móvil de 100 días alrededor de 124.00 surge como el próximo objetivo.
El EUR/JPY se recupera desde los mínimos de la semana pasada, desde el área por debajo de 123.00 y logra recuperar la región de 123.50 el lunes.
Mientras tanto, aunque no se descartan más retrocesos, un quiebre por encima de la media móvil simple de 100 días en el vecindario de 124.00 debería mitigar la presión bajista y permitir más avances, inicialmente, a los picos mensuales justo sobre de 125.00.
Se espera que se aceleren la caída si el EUR/JPY quiebra por debajo de los mínimos de la semana pasada en la zona de 122.80, exponiendo la medio móvil simple clave de 200 días, hoy en 121.40.
EUR/JPY gráfico de día
- AUD/USD comienza la semana con un tono positivo.
- El DXY cae a mínimos desde septiembre y pone a prueba 92.00.
El AUD/USD cerró la semana pasada con pequeñas ganancias y mantuvo el tono positivo en el arranque de la actual. La cotización subió hasta 0.7336, el nivel más alto en seis días en la sesión europea. Está operando en 0.7325 tras haber perdido momento luego de aproximarse a los máximos del mes.
Cae el dólar
Las bolsas en el mundo están subiendo moderadamente impulsadas por más novedades sobre la vacuna para el coronavirus. Esto presionó a la baja al dólar. El índice del dólar de EE.UU. (DXY) está operando en 92.04, el mínimo desde septiembre. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con ganancias en el orden del 0.5%.
En EE.UU. se publicará la lectura preliminar del PMI de noviembre. Se espera un leve retroceso a 53 en el índice manufacturero y a 55.3 en el de servicios. Además Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, Mary Daly de la Fed de San Francisco y Charles Evans de la Fed de Chicagao, hablarán en público sobre economía y política monetaria.
Cerca de los máximos de noviembre
El AUD/USD mantiene el tono alcista pero tiene en frente una fuerte resistencia en torno a 0.7340, en donde están los máximos del presente mes y que frenaron al par en las últimas dos semanas. La consolidación por encima habilitaría más subas, poniendo la mira en 0.7400 y en los máximos del presente año en 0.7413.
Niveles técnicos
- El NZD/USD alcanza el nivel más alto desde diciembre de 2018.
- El RSI en el gráfico diario indica condiciones de sobrecompra, pero el gráfico de precios no muestra signos de fatiga alcista.
El par NZD/USD continúa subiendo, desafiando la fatiga alcista señalada por una lectura de sobrecompra o superior a 70 puntos en el RSI de 14 días.
El par ha marcado un máximo de 0.6963 durante la sesión asiática, nivel no visto desde diciembre de 2018.
Una lectura de sobrecompra en el RSI indica que el movimiento alcista está sobrecomprado y podría verse un retroceso o consolidación menor, no implica un giro bajista. Además, el indicador necesita validación en forma de patrones de agotamiento de la tendencia alcista en el gráfico de precios, que, hasta ahora, se han mantenido esquivos.
Como tal, el camino de menor resistencia es al alza, más aún, ya que el RSI de 14 meses ha cruzado a territorio alcista por encima de 50 puntos. Se ve una resistencia significativa en 0.7176 (media móvil simple de 200 meses). Mientras tanto, el soporte se encuentra en 0.6789 (mínimo del 2 de septiembre).
NZD/USD gráfico diario
NZD/USD niveles técnicos
El USD/JPY todavía corre el riesgo de caer aún más, pero un movimiento al nivel de 103.18 parece poco probable en el horizonte a corto plazo, en opinión de los estrategas de divisas de UOB Group.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "El viernes pasado, mantuvimos la opinión de que el USD/JPY ‘podría caer a 103.60 primero antes de que se pueda esperar un repunte más sostenido’. Nuestra expectativa no se materializó ya que el USD/JPY prácticamente no se movió entre 103.69 y 103.90. El tono subyacente se ha reafirmado un poco y hay espacio para que el par se mueva al alza, pero cualquier avance apunta a un rango de negociación más alto entre 103.60/104.05 (no se espera un aumento sostenido por encima de 104.05)".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del jueves pasado (19 de noviembre, USD/JPY en 103.90). Como se destacó, ‘aunque el tono subyacente todavía parece suave, la perspectiva de que el USD/JPY se mueva a 103.18 no es alta’. Desde entonces, el par no ha hecho mucho, ya que se ha movido muy poco durante los últimos días. Seguimos manteniendo la misma opinión por ahora y solo una ruptura de 104.50 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que la actual leve presión a la baja ha disminuido".
El índice PMI preliminar de servicios de Reino Unido ha caído a territorio de contracción en noviembre, situándose en 45.8 desde los 51.4 de octubre. El resultado es el peor en seis meses, pero mejora las expectativas de 42.5.
El PMI manufacturero preliminar ha subido un punto y medio en noviembre, ascendiendo a 55.2, su nivel más alto desde agosto, mejorando además los 50.5 previstos los expertos.
GBP/USD reacción
La libra esterlina se ha mantenido firme tras la publicación. En el momento del dato ha rebotado entre 1.3352 y 1.3370, y al momento de escribir el GBP/USD cotiza sobre 1.3369, ganando un 0.58% en el día. El par se encuentra muy cerca de los máximos de casi 12 semanas alcanzados justo antes del dato en 1.3381.
La economía del Reino Unido probablemente se ha recuperado alrededor de dos tercios de las pérdidas pandémicas, ha dicho Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra, el lunes, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"La carga de las dificultades del COVID ha caído desproporcionadamente entre los trabajadores más jóvenes, menos calificados y peor pagados".
"Existe el riesgo de que la ansiedad lleve a un ciclo de pesimismo".
"Las vacunas ofrecen esperanza".
"Incluso con la vacuna, está claro que la crisis dejará algunas cicatrices duraderas".
"El COVID dejará cicatrices en forma de deuda, desempleo, educación y salud mental".
- El EUR/GBP es testigo de fuertes ventas por segundo día consecutivo el lunes.
- La libra esterlina recibe un fuerte impulso tras la publicación del optimista PMI del Reino Unido.
- Un modesto repunte en la moneda común podría ayudar a limitar las pérdidas, al menos por ahora.
Un repunte repentino de la libra esterlina ha arrastrado el cruce EUR/GBP a mínimos de casi dos semanas, alrededor de la región de 0.8975, durante la primera mitad de la sesión europea del lunes.
El cruce ha extendido la caída de rechazo de la semana pasada, desde el nivel psicológico clave de 0.9000, y fue ha sido de algunas ventas por segundo día consecutivo el lunes. La caída también marca el cuarto día de movimiento negativo en los cinco anteriores y se debe a la aparición de algunas fuertes compras en torno a la libra esterlina.
A pesar de la falta de avances en las conversaciones sobre el Brexit, la libra esterlina ha ganado una fuerte tracción positiva en el primer día de una nueva semana y ha recibido un impulso adicional tras la publicación del PMI del Reino Unido más fuerte de lo esperado. De hecho, el PMI manufacturero del Reino Unido saltó inesperadamente a 55.2 puntos en noviembre en comparación con las estimaciones que apuntaban a una caída a 50.5 desde los 53.7 del mes anterior.
Por el contrario, el indicador para el sector de servicios retrocedió al territorio de contracción y se situó en 45.8 para el mes informado, por debajo del 51.4 anterior. Sin embargo, la lectura fue más fuerte de lo esperado de 42.5 y ha proporcionado un impulso adicional a la libra, aunque un modesto repunte en la moneda común ha ayudado a limitar las pérdidas adicionales para el cruce EUR/GBP.
El euro se ha beneficiado del sesgo de venta predominante alrededor del dólar estadounidense y se ha visto respaldado por las cifras optimistas del PMI manufacturero de la zona euro y de Alemania en noviembre. Dicho esto, los datos aún apuntan a una caída en la actividad empresarial en medio de la introducción de medidas más agresivas para frenar la segunda ola de coronavirus en la región.
Sin embargo, el cruce EUR/GBP ahora se ha acercado a la región de 0.8860, en mínimos mensuales. Por debajo de este nivel, el movimiento descendente podría extenderse aún más para apuntar a probar el nivel redondo de 0.8800.
Niveles técnicos del EUR/GBP
- El GBP/USD gana una fuerte tracción positiva el lunes y sube por encima de la región de 1.3350.
- El impulso intradiario hace una breve pausa cerca de la resistencia del canal ascendente.
El par GBP/USD ha extendido sus ganancias intradiarias y se ha disparado al nivel más alto desde el 2 de septiembre, alrededor de la región de 1.3380 durante la primera mitad de la sesión europea. Un movimiento sostenido por encima de la zona de resistencia de 1.3310 ha sido visto como un detonante clave para los inversores intradía y parece haber provocado algunas compras técnicas en la última hora.
El par GBP/USD ha subido cerca del extremo superior de un canal ascendente, que ahora debería actuar como un punto clave para el siguiente movimiento direccional. Es posible que los alcistas aún tengan que esperar a que se produzca una fuerte compra de continuación por encima de la barrera mencionada antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento alcista a corto plazo.
Mientras tanto, el RSI en el gráfico de 1 hora ha subido por encima del nivel de 70 y justifica cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones alcistas agresivas. Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario aún están lejos de estar en el territorio de sobrecompra y respaldan las perspectivas de una ruptura y extensión alcista del reciente impulso positivo.
Por lo tanto, un movimiento posterior más allá del nivel redondo de 1.3400, de camino hacia los máximos mensuales de septiembre cerca de la región de 1.3480, ahora parece una posibilidad. Los alcistas podrían entonces apuntar a recuperar el nivel psicológico clave de 1.3500 en medio del sesgo de venta prevalente del USD.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo ahora podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del punto de ruptura de la resistencia, ahora convertida en soporte, de 1.3310. Dicho esto, la falta de defensa del soporte mencionado podría allanar el camino para una caída correctiva a corto plazo y arrastrar al par GBP/USD hacia el soporte horizontal de 1.3260-55.
GBP/USD gráfico diario
GBP/USD niveles técnicos
- El EUR/USD recupera el terreno perdido el viernes y vuelve a la región de 1.1870.
- Las noticias positivas sobre una vacuna contra el coronavirus aumentan el apetito por el riesgo de los inversores.
- Los índices preliminares del PMI manufacturero de la eurozona y de Alemania sorprendieron al alza.
La moneda común empieza la semana con un tono positivo y empuja al par EUR/USD nuevamente hacia el extremo superior del rango reciente cerca de 1.1870.
El EUR/USD aún está limitado por debajo de 1.1900
El EUR/USD se recupera de la caída del viernes y avanza a la región de 1.1870/80 al comienzo de la semana, siempre sostenido por la mejora en el apetito por el riesgo, particularmente como respuesta a las noticias sobre el desarrollo de una vacuna de la biofarmacéutica AstraZeneca.
Además, la debilidad alrededor del dólar ofrece un apoyo adicional al par, mientras los inversores continúan viendo más allá de la pandemia y anticipan una fuerte recuperación en la economía global.
En lo referente a los datos económicos de la zona euro, el índice preliminar PMI manufacturero de Markit superó las estimaciones en Alemania (57.9) y la zona euro en general (53.6) para el mes actual, mientras que llegó por debajo de las expectativas en Francia (49.1). Aún en la región, I. Schnabel del BCE hablará más tarde en el día.
Al otro lado del Atlántico, Markit también publicará sus PMI prelimares, seguidos por la publicación del índice de la Fed de Chicago y los discursos de Daly y Evans del FOMC.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD no pudo volver a probar, y mucho menos superar, el nivel de 1.1900 a pesar del contexto favorable durante la semana pasada. Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el EUR/USD permanezca bajo presión debido al impacto de la pandemia en la economía de la región y la evolución política alrededor del Fondo de Recuperación de la UE. Además, la postura moderada del BCE y los posibles anuncios de estímulos adicionales en diciembre también colaboran para limitar la subida del par.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.22% en el día, cotizando en 1.1881. Una ruptura por encima de 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), apuntaría a 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre), seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre).
- El índice DXY coquetea con la línea de soporte de 8 meses cerca de 92.20.
- El sentimiento de apetito por el riesgo prevalece al comienzo de la semana.
- El PMI preliminar de Markit, el índice manufacturero de la Fed de Chicago y varios discursos de la Fed centrarán la atención de los inversores.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, ha empezado la semana con un tono negativo y retrocede nuevamente a la zona de 92.20 durante la sesión europea del lunes.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo, los datos y la evolución de la pandemia
El índice DXY reanuda la caída y se mueve cerca de la región de 92.20 debido a la creciente preferencia de los inversores por los activos de mayor riesgo, pesando sobre el USD de refugio seguro.
De hecho, más noticias positivas con respecto a una vacuna para el COVID-19, esta vez de la biofarmacéutica AstraZeneca, prestan oxígeno adicional a los activos de mayor riesgo perciobido al comienzo de la semana y colaboran aún más con la presión de venta alrededor del dólar.
Más tarde en el día, la publicación de los indicadores preliminares del PMI manufacturero y de servicios de Markit centrarán la atención de los inversores, seguido por el índice de la Fed de Chicago y los discursos de la gobernadora de la Fed de San Francisco, M. Daly, y el gobernador de la Fed de Chicago, C. Evans.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El impulso a la baja en el índice DXY se detuvo justo por encima de la región de 92.00 por ahora, donde parece haber surgido un soporte decente. Mientras tanto, el dólar permanece enfocado en el escenario postelectoral de Estados Unidos y en las perspectivas de la economía estadounidense bajo la administración Biden, mientras monitorea al mismo tiempo el impacto de la segunda ola de la pandemia sobre la recuperación económica. En otro frente, se espera que la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal siga limitando el potencial alcista serio en el índice DXY.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está retrocediendo un 0.15% en el día, cotizando en 92.22. El siguiente soporte se encuentra en 92.13 (mínimo del 9 de noviembre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.57 (SMA de 100 días) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).
- El PMI manufacturero prliminar de la zona euro llega a 53.6 en noviembre frente al 53.1 esperado.
- El PMI de servicios de la región cae a 41.3 en noviembre frente al 42.5 previsto.
Según el informe preliminar de IHS / Markit, la actividad empresarial de la eurozona se redujo drásticamente en noviembre cuando los países introdujeron medidas más agresivas. De hecho, el índice de gerentes de compras PMI manufacturero de la zona euro cayó a un nivel mínimo de tres meses en 53.6 puntos durante el mes informado, frente a los 54.8 de octubre. Además, el PMI del sector de servicios cayó a un nivel mínimo de seis meses en 41.3 en noviembre.
Sin embargo, la monda común no parece verse afectada por cifras sombrías, con el par EUR/USD aferrándose a sus ganancias cerca del extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 1.1875-80.
- Una combinación de factores provoca nuevas ventas alrededor del USD/CAD el lunes.
- El optimismo por la vacuna del COVID-19 conduce a un modesto repunte del petróleo y beneficia al CAD.
- Las expectativas pesimistas de la Fed pesan sobre el USD y ejercen cierta presión adicional a la baja.
El par USD/CAD se mueve con un sesgo negativo durante la sesión europea del lunes, cayendo a nuevos mínimos diarios cerca del nivel de 1.3050. Aún así, el par se mantiene dentro del rango del día anterior.
El par no ha podido capitalizar el buen rebote del viernes de alrededor de 60 pips y se ha enfrentado al rechazo cerca del nivel de 1.3100, presionado por una combinación de factores. El último optimismo sobre los ensayos exitosos de vacunas contra el coronavirus ha revivido las esperanzas de una recuperación en la demanda de combustible. Aparte de esto, las expectativas de que la OPEP + mantendrá la producción bajo control han llevado a un modesto repunte de los precios del crudo. Esto, a su vez, ha beneficiado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha sido visto como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre el par USD/CAD.
Mientras tanto, el optimismo del mercado ha pesado el dólar estadounidense de refugio seguro, que ya estaba siendo afectado por las especulaciones de una mayor flexibilización monetaria por parte de la Fed. Los inversores parecen haber empezado a valorar la posibilidad de tal acción tan pronto como en la reunión de diciembre en medio de preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 en varios estados de EE.UU. Por lo tanto, el foco de atención clave estará en la publicación de las minutas de última la reunión del FOMC, que se publicarán el miércoles, y que podrían desempeñar un papel clave en impulsar el sentimiento a corto plazo en torno al USD.
Mientras tanto, los inversores podrían seguir las señales de la publicación del lunes de la versión preliminar de los PMI manufacturero y de servicios de EE.UU. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en el precio del USD y podría generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par USD/CAD.
Desde una perspectiva técnica, cierta debilidad de continuación por debajo del soporte horizontal de 1.3040-35 se verá como un nuevo detonante para los bajistas y acelerará la caída hacia el nivel psicológico clave de 1.3000. El par USD/CAD podría caer eventualmente para probar el soporte de los mínimos mensuales cerca del área de 1.2930-25.
Niveles técnicos del USD/CAD
- El PMI manufacturero alemán llega a 57.9 en noviembre frente al 56.5 esperado.
- El PMI de servicios en Alemania cae a 46.2 en noviembre frente al 46.3 previsto.
Según el informe preliminar de la actividad en el sector manufacturero de IHS / Markit, publicado este lunes, la cifra preliminar del PMI manufacturero alemán bajó a 57.9 puntos en noviembre. La cifra es aún mejor que las estimaciones que apuntaban a una caída a 56.5 desde el máximo de 30 meses de 58.2 registrado en el mes anterior.
Mientras tanto, el índice para el sector de servicios cayó aún más en territorio de contracción y llegó a un nivel mínimo de cuatro meses en 46.2 puntos, frente a las expectativas del mercado para una caída a 46.3 desde los 49.5 del mes anterior.
- El USD JPY se mantiene atrapado dentro de un rango estrecho por debajo del nivel redondo de 104.00.
- El optimismo por la vacuna del COVID-19 pesa sobre el JPY de refugio seguro y ofrece algo de soporte.
- Las expectativas pesimistas de la Fed pesan sobre los alcistas del USD y limitan la subida del par.
El par USD/JPY está extendiendo su movimiento de consolidación lateral al inicio de la sesión europea del lunes y permanece atrapado dentro de un rango estrecho por debajo del nivel redondo de 104.00.
Una combinación de factores divergentes no ha logrado proporcionar un impulso significativo al par y ha conducido a una acción del precio moderada y limitada en el primer día de una nueva semana de negociación. El optimismo sobre la perspectiva de un lanzamiento temprano de vacunas contra el coronavirus ha pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que presta cierto apoyo al par USD/JPY.
Sin embargo, la subida del par sigue siendo limitada, al menos por el momento, en medio de un tono más débil en torno al dólar estadounidense. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 en varios estados de EE.UU. han alimentado las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed. Esto, junto con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva.
Por lo tanto, el foco de atención clave estará en la publicación de esta semana de las minutas de la última reunión del FOMC, que se analizarán en busca de la posibilidad de tal acción tan pronto como en la reunión de diciembre. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD podrían seguir desempeñando un papel clave para influir en el par USD/JPY y ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Aparte de esto, los inversores también podrían seguir las señales de la publicación del lunes del PMI manufacturero y de servicios de EE.UU. para octubre, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana.
Niveles técnicos del USD/JPY
- El oro lucha por cruzar por encima de la SMA de 200 horas.
- El optimismo por las vacunas limita la demanda de oro de refugio seguro.
El oro cotiza actualmente cerca de 1.874$ por onza, después de acercarse a la media móvil simple de 200 horas en 1.876$ durante la sesión asiática del lunes. Los alcistas no lograron establecerse por encima de esa media móvil el viernes.
A pesar del último rebote desde el soporte de 1.850$, el sesgo inmediato sigue siendo neutral, ya que la línea de tendencia bajista en el gráfico de 1 hora todavía está intacta. Una ruptura por encima de esa resistencia abriría las puertas a la región de 1.900$.
Las probabilidades de una ruptura alcista parecen escasas, ya que las perspectivas de un lanzamiento temprano de las vacunas contra el coronavirus están compensando actualmente los temores de las restricciones económicas para controlar la segunda ola del virus, como lo demuestra el repunte de los futuros de los mercados bursátiles de EE. UU. Como tal, es poco probable que el metal precioso atraiga una fuerte demanda de refugio seguro.
En el lado negativo, el mínimo de la sesión asiática de 1.868$ es el nivel a batir para los bajistas. Una ruptura de ese nivel apuntaría de nuevo al soporte clave en 1.850$.
Oro gráfico de 1 hora
Oro niveles técnicos
AstraZeneca y la Universidad de Oxford dicen que su vacuna para el COVID-19 tiene una eficacia promedio del 70.4% después de registrar 131 casos de coronavirus en su ensayo. Un régimen de una sola dosis ha mostrado un nivel más alto del 90% según los resultados provisionales.
El régimen de dosificación más eficaz utiliza media dosis en la primera inoculación en lugar de una completa. Eso significa que más personas podrían vacunarse con la misma cantidad de material. El régimen con una eficiencia del 90% es de 1.5 dosis en lugar de dos.
De la declaración:
Un régimen de una dosis (n = 2.741) mostró una eficacia de la vacuna del 90% cuando se administró AZD1222 como media dosis, seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia...
Curiosamente, hemos descubierto que uno de nuestros regímenes de dosificación puede tener una eficacia de alrededor del 90% y, si se utiliza este régimen de dosificación, se podrían vacunar más personas con el suministro de vacunas planificado.
La inmunización de AstraZeneca se puede almacenar a temperaturas de enfriamiento normales. La empresa está lista para prepararse inminentemente para la presentación regulatoria de emergencia. Moderna anunció una eficacia del 94.5% y el proyecto Pfizer / BioNTech del 95%.
Matt Hancock, ministro de salud del Reino Unido, ha dicho que la vacuna es más fácil de administrar y que Gran Bretaña tiene 100 millones de dosis en proceso. La UE también tiene una cantidad sustancial de dosis para sus estados miembros.
El par GBP/USD ha destacado por responder positivamente a las noticias sobre inmunización. El par de divisas se cotiza en máximos de dos meses, por encima del nivel de 1.33. El EUR/USD también se mueve al alza, cotizando más cerca de 1.19.
Según los estrategas de divisas de UOB Group, se espera que el EUR/USD se mueva entre 1.1840 y 1.1890 a muy corto plazo.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el EUR/USD se fortaleciera el viernes pasado, pero opinamos que ‘es poco probable que rompa la resistencia principal en 1.1920’. Posteriormente, el EUR/USD subió a un máximo de 1.1890 antes de ceder y moverse lateralmente durante el resto de la sesión. El movimiento se considera parte de una fase de consolidación y el par podría moverse lateralmente y se espera que esté dentro de un rango entre 1.1840 / 1.1890. De cara al futuro, 1.1890 está actuando como una resistencia sólida y la ruptura de este nivel podría conducir a un rápido aumento hacia la resistencia principal en 1.1920”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última actualización del martes (17 de noviembre, EUR/USD en 1.1860). Como se destaca, el impulso alcista ha mejorado ligeramente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1.1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. Desde entonces, el EUR/USD no ha podido avanzar mucho al alza, pero mientras 1.1790 esté intacto (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte'), todavía hay posibilidades de que el par haga un impulso por encima de 1.1920".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 23 de noviembre:
Las esperanzas de distribución de vacunas contra el coronavirus están impulsando los mercados y pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. La libra esterlina destaca con una ruptura al alza, también en medio del optimismo en torno al Brexit, mientras que las criptomonedas avanzan. Los desarrollos alrededor del COVID-19 y los PMI de Markit centrarán la atención de los inversores.
El Grupo de los 20 (líderes del G-29) se comprometió a proporcionar rápidamente inmunización al mundo. Estados Unidos puede comenzar a inocular a los ciudadanos a mediados de diciembre, el Reino Unido podría comenzar la próxima semana y España anunció un ambicioso plan para distribuir la vacuna.
El GBP/USD ha destacado con una ruptura por encima del nivel de 1.33 también debido a las noticias de la prensa británica de que un acuerdo del Brexit es inminente y está un "95% hecho". Las negociaciones se reanudan el lunes. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, se ha comprometido a abstenerse de adoptar medidas de austeridad en el próximo presupuesto.
La única decepción para la libra es la perspectiva de medidas localizadas más estrictas una vez que expire el bloqueo nacional el 2 de diciembre. Se espera que los índices preliminares de gerentes de compras PMI de Markit para noviembre muestren caídas moderadas.
Política estadounidense: El presidente Donald Trump no ha logrado avanzar en su intento de anular las elecciones. Georgia certificó los resultados mientras que un juez republicano en Pensilvania desestimó una demanda. Políticos republicanos adicionales están pidiendo a Trump que ceda y asegure una transición sin problemas.
Según las noticias, el presidente está preparando sanciones contra varias empresas chinas antes de dejar el cargo. Se prevé que el presidente electo Joe Biden anuncie su elección para Secretario del Tesoro durante la semana. Se espera que los PMI de Markit retrocedan desde los máximos, pero se mantengan en territorio de expansión.
Las hospitalizaciones por COVID-19 en EE.UU. han alcanzado un nuevo pico de más de 83.000, mientras el condado de Los Ángeles está preparado para imponer restricciones adicionales. Los estadounidenses se están preparando para el Día de Acción de Gracias más adelante en la semana.
Se espera que los PMI de la zona euro muestren una caída en la actividad debido a los bloqueos, con un golpe significativo para el sector de servicios. El EUR/USD ha estado avanzando hacia 1.19.
Las criptomonedas han estado en movimiento durante el fin de semana, con el XRP de Ripple y el Ethereum poniéndose al día con Bitcoin. El abuelo de las monedas digitales cotiza por encima de los 18.000$.
El oro se mantiene estable por encima de los 1.870$ y los precios del petróleo amplían su subida gradual, con el WTI acercándose a los 43$.
- El sesgo inmediato del AUD/USD es neutral, con el par atrapado dentro de un patrón de triángulo.
- Una ruptura al alza implicaría la reanudación del repunte desde los mínimos de noviembre.
El par AUD/USD se mueve actualmente alrededor del nivel de 0.7310, subiendo un 0.01% en el día.
Si bien el par se mueve en positivo, aún no ha salido del triángulo ascendente de dos semanas como se ve en el gráfico de 4 horas. Como tal, el sesgo inmediato permanece neutral.
Una ruptura por encima del extremo superior del triángulo, actualmente en 0.7340, implicaría una continuación del movimiento alcista desde el mínimo del 2 de noviembre de 0.6991 y abriría las puertas al nivel de 0.7413 (máximo del 1 de septiembre).
Por otro lado, una ruptura a la baja del triángulo implicaría un giro bajista a corto plazo y un cambio a favor de una caída hacia el nivel de 0.6991.
Parece probable que se produzca una ruptura alcista en el momento de escribir, ya que los mercados bursátiles están celebrando las perspectivas de un lanzamiento temprano de las vacunas contra el coronavirus en EE.UU.
AUD/USD gráfico de 4 horas
AUD/USD niveles técnicos
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