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Noticias de mercados
El dólar ha quebrado por debajo del mínimo del rango de negociación de los últimos ocho días, en 1.3035/50 el martes, para alcanzar el nivel psicológico de 1.3000, con el dólar canadiense impulsado por el estado de ánimo positivo del mercado y el proceso de aumento del petróleo.
El dólar estadounidense se hunde por el apetito de riesgo y los precios del petróleo más altos
El USD abrió el día con un tono positivo y avanzó hacia la zona de los 1.3100, donde el par fue rechazado nuevamente. El repunte de casi el 5% de los precios del petróleo ha impulsado la demanda del dólar canadiense, que ha enviado al dólar a sus niveles más bajos en dos semanas.
Las esperanzas de que se implemente una vacuna COVID-19 a principios del próximo año han aliviado las preocupaciones sobre el impacto económico de los bloqueos del coronavirus y han enviado el precio del barril WTI a niveles superiores a los 45$ por primera vez desde principios de marzo.
Más allá de eso, los inversores han acogido con satisfacción las noticias sobre el respaldo de Trump a la transición de Joe Biden y el anuncio del demócrata de la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, como la próxima secretaria del Tesoro.
La subida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han aliviado la presión negativa sobre el USD, aunque ha prevalecido el dólar canadiense sensible al riesgo, y los principales índices bursátiles registran sólidos avances.
Niveles técnicos
- Después de otra caída de más de 30$, los precios del oro se han estabilizado por encima del nivel de 1.800$ por ahora, sopesados por el apetito de riesgo.
- La DMA de 200 del oro se ubica justo por debajo de 1.796$, mientras que una resistencia significativa se encuentra al alza en 1.850$.
El or (XAU/USD) parece haber sobrevivido a una prueba del nivel psicológico de 1.800$ por ahora, y los compradores se adelantaron a los máximos de noviembre de 2011 y octubre de 2012 (a niveles de 1.803$ y 1.796$ respectivamente). Los precios del oro se han movido dentro de un rango ajustado de 1.802$ - 1.807$ en las últimas horas, mientras los participantes del mercado del oro recuperan el aliento antes del próximo movimiento. Tal como están las cosas, las operaciones de metales preciosos bajan más de 30$ en el día o un 1.8%.
El apetito de riesgo socava la demanda de metales preciosos
Los metales preciosos han recibido una paliza en lo que va de la semana, con los precios de la plata cayendo casi un 4% y los precios del oro casi un 3.5%. La venta masiva se desencadenó inicialmente por nuevas noticias positivas sobre vacunas de AstraZeneca antes de la apertura de caja europea del lunes. Las noticias sobre vacunas mejores de lo esperado en noviembre han dado a los participantes del mercado más confianza en que la economía global puede disfrutar de una fuerte recuperación económica posterior a la pandemia en 2021, reduciendo la demanda de refugios seguros como el oro y la plata.
Además, los mercados de metales preciosos sufrieron un nuevo golpe más tarde durante la sesión europea del lunes con datos del PMI Markit de EE.UU. mucho más fuertes de lo esperado para noviembre, que mostraron que el optimismo de la vacuna había compensado con creces las preocupaciones sobre el regreso de los cierres durante el invierno como revelador de mayores presiones inflacionarias en toda la economía.
Otra evidencia del desempeño más fuerte de lo esperado de la economía estadounidense llegó el martes en forma de datos de precios de la vivienda de S&P/CaseShiller mucho más fuertes de lo esperado, que hicieron subir los precios un 6.6% interanual en septiembre.
Los analistas argumentan que datos tan sólidos, combinados con el optimismo reciente sobre las vacunas y el hecho de que los mercados de valores de EE.UU. se encuentren en máximos históricos o cerca de ellos, socava el caso de un mayor estímulo de la Fed en diciembre. La mayoría todavía espera que la Fed amplíe sus compras de QE a vencimientos a más largo plazo, pero el argumento de aumentar el tamaño total de las compras mensuales de 80.000 millones de dólares se ha visto claramente debilitado por los acontecimientos recientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, los metales preciosos, a los que normalmente les va bien cuando los bancos centrales flexibilizan cuando los participantes del mercado se protegen contra el riesgo de niveles futuros de inflación más altos, no les ha ido bien en lo que va de la semana, y la caída podría no haber terminado todavía.
El oro cotiza en mínimos desde julio
El XAU/USD cotiza actualmente en sus niveles más bajos desde mediados de julio y ha entrado en un rango clave de mediados de julio entre 1.790$-1.820$. Por lo tanto, aparte del nivel 1.800$, es probable que los límites superior e inferior de este rango presenten áreas clave de soporte y resistencia.
Otro nivel significativo de soporte a la baja será el promedio móvil de 200 días (DMA) del oro, que se encuentra justo por debajo de los niveles actuales en 1.796$. Si la parte inferior del rango de mediados de julio y la DMA de 200 van (eso marcaría la primer caída del oro por debajo de su DMA de 200 desde marzo), entonces eso abriría la puerta a una prueba de la siguiente área importante de soporte en 1.766$ (máximo del 18 de mayo).
Por el contrario, si los alcistas vuelven a rugir y el metal precioso se rompe al alza del rango de mediados de julio, la resistencia significativa se encuentra en 1.850$ (los mínimos del 9 de noviembre y 24, 25 y 26 de septiembre).
Gráfico mensual
Niveles técnicos
- El dólar estadounidense se mantiene limitado por debajo de 0.9130.
- El franco suizo sigue pesado en medio del apetito de riesgo de los inversores.
- USD/CHF: Por debajo de 0.8943, los mínimos de 2014 en 0.8703/0.8698 entrarán en foco - Commerzbank.
El dólar estadounidense se ha mantenido atrapado dentro de un ajustado rango por encima de 0.9100 el martes. El intento de alza del dólar visto en la sesión de negociación europea se ha limitado por debajo de 0.9130, y el par retrocedió nuevamente a 0.9120, con pocos cambios en el día.
El optimismo del mercado pesa sobre el CHF
El sentimiento positivo generado el lunes después de que el gigante farmacéutico AstraZeneca revelara que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 90% se ha extendido hasta las operaciones del martes. Más allá de eso, el presidente de Estados Unidos, Trump, está mostrando señales de reconocimiento de la victoria de Biden, que ha contribuido a mantener el ánimo optimista del mercado.
El optimismo de los inversores se ha reflejado en la subida de los mercados de valores y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. que han favorecido al dólar estadounidense frente al franco suizo de refugio seguro. Los índices europeos han cerrado con avances entre el 1.4% y el 2%, mientras que en Wall Street, el índice S&P 500 suma un 1.5%, los índices Dow Jones y Nasdaq suben un 1.43% y un 1.25%, respectivamente.
USD/CHF: Un fracaso en superar 0.8943 expondría los mínimos de 2014 en 0.8703/0.8698 - Commerzbank
Desde una perspectiva técnica, Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, ve el par de neutral a negativo mientras que por debajo de 0.9162: el par se ha revertido recientemente desde 0.8983, sin embargo, esto no ha superado ninguna resistencia notable y la atención se ha revertido a este mínimo (…) El mínimo reciente en 0.8983 guarda 0.8943 (soporte TD) (…) Se necesita un fracaso en 0.8943 para introducir alcance a los mínimos de 2014 de 0.8703/.8698 ”.
Niveles técnicos
La Reserva Federal ha adoptado un enfoque que se ajustará naturalmente si la economía va mejor de lo esperado, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, al Wall Streer Journal, según Reuters.
Conclusiones adicionales
"La política monetaria acomodaticia está ayudando a la economía a capear la tormenta".
"La política ayudará a que la economía vuelva al pleno empleo lo antes posible".
"La política fiscal juega un papel importante en la construcción de puentes entre ahora y cuando una vacuna esté disponible".
"La política fiscal es realmente la herramienta más poderosa ahora para proporcionar ingresos a los desempleados".
"Los programas de préstamos de emergencia tuvieron un gran éxito".
"Los programas de préstamos de emergencia brindaron un respaldo durante un momento de estrés y continúan teniendo éxito en brindar un sentido de confianza".
"Aunque las instalaciones de emergencia hicieron un gran trabajo apoyando los mercados financieros, hemos visto una mejora significativa".
"Podríamos reiniciar los programas de préstamos si vemos una necesidad significativa en el futuro".
"En este momento, no estamos viendo ningún signo de endurecimiento en las condiciones financieras".
"En este momento las condiciones financieras son bastante favorables".
"Dada la continua incertidumbre sobre la pandemia y las preocupaciones de que el estrés vuelva a aumentar, las compras de activos ayudan al funcionamiento del mercado".
"El objetivo del programa de compra de activos también es reducir las tasas de interés a largo plazo".
"El papel dominante de las compras de activos no es proporcionar un apoyo sostenido a la economía".
"Basándonos en cómo vemos la evolución de la economía, podemos adoptar y optimizar programas".
"En lo que estamos enfocados es en cómo tener nuestra política en la mejor posición para respaldar una fuerte recuperación económica y una inflación del 2%".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.18% en el día en 92.33.
- El USD/JPY se aprecia por tercer día consecutivo para alcanzar máximos de 103.75.
- El apetito de los inversores por el riesgo perjudica al yen refugio seguro.
- El USD se ve entre 103.70 y 105.30 durante las próximas semanas - UOB.
El dólar estadounidense se apreció por tercer día consecutivo frente a un yen japonés más débil, lastrado por un mayor apetito por el riesgo. El par extendió su rebote desde los mínimos de 103.65 la semana pasada, para alcanzar máximos de una semana en 104.75, antes de retirarse a la zona de 104.50.
El yen sufre por el apetito de riesgo
El estado de ánimo positivo del mercado generado por los informes de noticias sobre el progreso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca lanzada el lunes, ha desencadenado un repunte del riesgo en los mercados de valores, lo que pesa sobre el yen de refugio seguro.
Los principales índices europeos han cerrado con avances entre el 1.4% y el 2%, mientras que en Wall Street el índice S&P 500 suma un 1.5%, mientras que los índices Dow Jones y Nasdaq cotizan un 1.43% y un 1.56%, respectivamente.
Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentaron el martes, impulsados por la recuperación del riesgo. El rendimiento del bono de referencia a 10 años aumentó por primera vez en los últimos tres días, lo que ha contribuido a la recuperación del USD durante la sesión norteamericana.
En el dominio macroeconómico, los datos estadounidenses han sido mixtos, con los precios de la vivienda aumentando más allá de las expectativas en septiembre, mientras que el índice de manufactura de la Fed de Richmond ha mostrado un deterioro mayor de lo esperado en la actividad del sector.
USD/JPY: Visto entre 103.70 y 105.30 - UOB
Con respecto a las perspectivas a corto plazo, el equipo de análisis de divisas de UOB ve al par consolidándose dentro de los rangos recientes: “Después de que el USD cayó a 103.63, indicamos el jueves pasado (19 de noviembre) que 'si bien el tono subyacente todavía parece suave, la perspectiva del USD para moverse a 103.18 desde aquí no es alta '. Dicho esto, el repentino aumento del USD que lo envió a un máximo de la noche a la mañana de 104.63 fue una sorpresa. La leve presión a la baja se ha disipado y el movimiento actual se ve como las primeras etapas de una fase de consolidación y el USD podría negociarse entre 103.70 y 105.30 por ahora ".
Niveles técnicos
- Después de haber flirteado con el nivel de 8.00 durante la mañana europea del martes, el USD/TRY ha superado de forma convincente este nivel al alza en las operaciones recientes.
- Los precios más altos del petróleo, los datos de fabricación débiles y las disputas diplomáticas en curso con la UE están afectando la confianza.
La lira turca ha estado a la defensiva por segundo día, con el USD/TRY moviéndose de manera convincente por encima del nivel de 8.00 en la operación reciente, habiendo filtreado con una ruptura por encima de este nivel durante la mañana europea. Tal como están las cosas en este momento, el par cotiza con ganancias de casi 1500 pips o un 1.8% en el día.
La venta masiva de TRY continúa en medio del aumento de los precios del petróleo y las disputas diplomáticas en curso
Los datos deficientes esta mañana en forma de una caída en la confianza de la industria manufacturera en noviembre a 103.9 desde 108.1 marcaron el tono negativo para el día, pero los inversionistas de TRY parecen enfocarse más en otros temas, como las disputas diplomáticas en curso con la UE como el aumento de los precios del petróleo.
En este último, el WTI ha subido casi un 5% en el día, llegando a sus niveles más altos desde marzo, mientras que el Brent ha subido casi un 4% en el día, con el contrato de futuros del primer mes subiendo hacia 48$ por barril. - esto, por supuesto, ha beneficiado a las naciones exportadoras de petróleo (BRL, MXN, RUB, CAD, NOK) a expensas de las monedas que dependen de las importaciones de petróleo, como el TRY.
Mientras tanto, la UE y Turquía están discutiendo sobre una misión militar de la UE, que vio a las fuerzas alemanas abordar y registrar un carguero turco que sospechaban que llevaba armas a Libia ilegalmente. Turquía convocó a los enviados de la UE, Alemania e Italia el martes, y Alemania calificó las quejas turcas de injustificadas.
Si bien este mini episodio puede ser algo mezquino, sirve como recordatorio de las relaciones deterioradas con la UE, que consume el 50% de las exportaciones turcas.
De cara al futuro, se espera que la atención vuelva a la CBRT con la publicación de las Minutas de la decisión sobre la tasa de la semana pasada el jueves. El nuevo gobernador nombrado recientemente por el CBRT, Naci Agbal, ha estado hablando de un gran juego sobre el endurecimiento monetario continuo para lograr condiciones financieras más estables, pero advirtió que se necesitan reformas internas para una apreciación sostenida del TRY.
USD/TRY supera el obstáculo técnico clave final, abre la puerta para la prueba de ATH
Al subir por encima de los niveles clave de resistencia ubicados en 7.90 y también por encima del nivel psicológico clave de 8.00, el USD/TRY ha abierto la puerta, técnicamente hablando, para un movimiento sostenido de regreso hacia máximos históricos por encima de 8.50.
Tal movimiento parece poco probable desde un punto de vista fundamental, dado el reciente cambio de opinión del presidente turco Erdogan con respecto a la política económica/monetaria y el posterior reemplazo del jefe del CBRT, que ha señalado más aumentos después del aumento de 475 pb de la tasa de la semana pasada.
Pero técnicamente hablando, muy pocos niveles notables de resistencia se encuentran entre el USD/TRY en los niveles actuales y el máximo histórico establecido el 6 de noviembre, aparte de quizás el máximo del 10 de noviembre en 8.39.
A la baja, hay mucho soporte en los 7,90 superiores, luego de nuevo en 7.90 (máximo del 12 de noviembre), y luego de nuevo justo por debajo de 7.80. Los alcistas del TRY esperan que el par eventualmente pueda recuperarse hasta los mínimos del jueves pasado en 7.50.
Gráfico de 4 horas
- Intento de recuperación del EUR GBP limitado por debajo de 0.8920.
- El euro recorta pérdidas tras una caída de dos días.
- A largo plazo, se espera que el euro permanezca atrapado entre 0.88 y 0.8900– Commerzbank.
El euro está atravesando una leve recuperación el martes, rebotando desde los mínimos de 0.8870 para recortar las pérdidas después de una caída de dos días. El par, sin embargo, no se ha podido consolidar por encima de 0.8900 y permanece peligrosamente cerca de mínimos de varios meses en 0.8860.
El euro se recupera a medida que mejora la confianza del mercado
La libra ha perdido terreno frente a un euro algo más fuerte el martes, impulsado por una recuperación significativa del EUR/USD durante la sesión europea, que ha fortalecido la moneda común en todos los ámbitos. El par, sin embargo, ha perdido terreno durante la sesión de EE.UU. aunque se mantiene positivo en el gráfico diario.
Los datos macroeconómicos también han apoyado al euro el martes, con la encuesta alemana IFO Business Climate publicando cifras más fuertes de lo esperado, mientras que el PIB alemán mostró que la economía se desempeñó mejor de lo esperado en el tercer trimestre.
La fortaleza del euro se ha visto limitada por una libra en general positiva, con el GBP/USD cotizando en máximos de varios meses, respaldado por el optimismo del mercado con respecto al progreso de las vacunas COVID-19 y la confianza generalizada sobre un inminente acuerdo Brexit.
EUR/GBP se ve atrapado entre 0,88 y 0,89 para los próximos meses - Rabobank
Desde un punto de vista más amplio, el equipo de análisis de divisas de Rabobank considera que el par se negociará de forma lateral durante los próximos meses: “(La) GBP todavía tiene muchos obstáculos que superar antes de que la confianza de los inversores pueda aumentar un par de puntos más y la política del Reino Unido tiene la potencial para amargar el estado de ánimo. Esperamos que el EUR/GBP negocie principalmente en la región de 0.88/0.89 en los próximos meses ”.
Niveles técnicos
- El S&P 500 se acerca a máximos históricos por encima de 3.600.
- Las acciones de Dollar Tree Inc registran ganancias impresionantes con sólidas cifras de ganancias.
- Best Buy Co Inc está sufriendo fuertes pérdidas el martes.
El índice S&P 500 (SPX) comenzó el día con un alza decisiva y extendió su repunte a medida que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Por el momento, el SPX ha subido un 1.6% en el día a 3.635 y sigue en camino de probar el máximo histórico que estableció el 9 de noviembre en 3.645.
Principales cambios del S&P 500
Más temprano en el día, Dollar Tree Inc reportó ganancias por acción de 1.39$ para el tercer trimestre y superó la estimación de los analistas de 1.15$ por acción. Las ventas netas del operador de la tienda de descuento fueron más altas de lo esperado debido a la fuerte demanda de comestibles y artículos para el hogar más baratos durante la pandemia. "Estamos viendo crecer nuestro lado discrecional con clientes nuevos y antiguos", dijo el director ejecutivo Michael Witynski en una llamada de resultados, según Reuters.
Impulsadas por estas cifras y las perspectivas optimistas, las acciones de Dollar Tree Inc (DLTR: NASDAQ) cotizan en su nivel más alto desde noviembre de 2019 a 109.40$, ganando un 12.1% en el día.
Mientras tanto, el aumento del 5% observado en los precios del petróleo crudo eleva las existencias de energía el martes. Al momento de escribir este artículo, las acciones de Apache Corp (APA: NASDAQ), Occidental Petroleum Corp (OXY: NYSE) y Lincoln National Corp (LNC: NYSE) subieron un 10.4%, 8.5% y 8.7%, respectivamente.
Por otro lado, las acciones de Best Buy Co Inc (BBY: NYSE) están sufriendo fuertes pérdidas a pesar del hecho de que la compañía reportó ganancias por acción de ajuste mejores de lo esperado de 2.06$ para el tercer trimestre. El minorista electrónico señaló que espera que las ventas navideñas disminuyan en medio del brote de coronavirus.
"No esperamos que las tendencias de ventas se mantengan en los niveles que experimentamos durante el tercer trimestre", dijo el director financiero Matt Bilunas en una llamada con analistas, según informó Reuters.
Actualmente, ABY ha bajado un 6% en el día a 114.84$ como el mayor porcentaje de declive diario del día.
- WTI subió casi 2$ para llegar a 45$ por primera vez desde principios de marzo el martes.
- La confluencia de factores de riesgo, incluida la disminución de la incertidumbre política y las vacunas de EE.UU., los datos sólidos y el optimismo de la OPEP + están ayudando.
El WTI cotiza con ganancias de casi 2$ o 4.5% el martes, llevando el punto de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce a brevemente por encima de 45.00$, sus niveles más altos desde el 6 de marzo, antes de que Arabia Saudita iniciara la guerra de precios que finalmente resultó en el colapso de los futuros del WTI del primer mes a mínimos históricos por debajo de 30$ por barril.
La confluencia de aspectos positivos eleva el crudo a máximos de ocho meses
Los precios del petróleo crudo se dispararon el martes, aparentemente impulsados por un repunte significativo en el apetito en el apetito por el riesgo en algunos factores macro alcistas;
La Administración Trump permitió que la Administración de Servicios Generales informara a la Administración entrante de Biden que el proceso de transición formal puede comenzar. Aunque Trump aún debe admitir la derrota y aún está llevando a cabo sus innumerables demandas y alegando fraude, este parece ser el primer paso para admitir la derrota, lo que le da a los mercados una cosa menos de qué preocuparse.
Además, las acciones y los productos básicos parecen seguir obteniendo apoyo en medio del resplandor de la actualización positiva de la vacuna del lunes de AstraZeneca, así como datos estadounidenses más fuertes de lo esperado y la noticia de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está en "buenas manos" con la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, a cargo.
Más específicamente para el complejo de petróleo crudo; La idea de que a pesar de las recientes noticias positivas en el frente de las vacunas, los miembros de la OPEP + aún tienen que demostrar un menor apetito por los recortes de producción también es favorable.
De hecho, es probable que la mayor amenaza para los mercados del petróleo crudo que se esperaba para la extensión del recorte de producción de al menos tres meses por parte del cartel sea el reciente repunte del precio del crudo; los países pueden querer capitalizar los precios más altos aumentando la producción en una fecha anterior (aunque esto es solo una especulación).
Los toros del WTI esperan una nueva prueba de gran soporte en el máximo del 26 de agosto
Los precios del crudo WTI superaron el máximo del 26 de agosto en 43.78$ durante la sesión europea del martes, abriendo la puerta a un movimiento sostenido al alza, dada la falta de áreas significativas de resistencia antes 49.00$.
Sin embargo, es probable que se justifique cierta toma de ganancias a raíz de las grandes ganancias del martes y podría empujar al WTI hacia una nueva prueba del máximo del 26 de agosto. Aquí es probable que los alcistas estén ansiosos por comprar en las caídas, por lo que debería proporcionar una resistencia formidable, pero si sube, el máximo del 11 de noviembre en 43.00$ estará en foco.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- GBP/USD limitado por debajo de 1.3360/80, estable por encima de 1.3300
- La libra sigue ofrecida en medio del apetito de riesgo.
- El rally de la libra esterlina se limitará por debajo de 1.3422 - Commerzbank.
La libra cotiza al alza por tercer día consecutivo el martes, subiendo un 0.12% frente al dólar estadounidense en el momento de escribir este artículo, aunque los alcistas carecen de seguimiento por encima de 1.3360/80. En el lado negativo, el par se mantiene estable por encima de 1.3300 en sus niveles más altos en casi tres meses.
La libra sigue ofrecida en medio del ánimo positivo del mercado
Las noticias optimistas sobre el progreso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca han impulsado la confianza de los inversores, empujando la libra al alza frente a sus principales rivales. Las esperanzas de que se pueda desarrollar una cura para la pandemia durante los próximos meses han sido especialmente favorables a la GBP, ya que el Reino Unido ha sido uno de los países más afectados por la pandemia.
Además, el mercado sigue confiando en un acuerdo de Brexit, ya que los representantes del Reino Unido y la Unión Europea continúan negociando, con el objetivo de acercar posiciones en temas controvertidos con menos de seis semanas para el 31 de diciembre, el día en que finaliza el período de transición posterior al Brexit.
GBP/USD limitado por debajo de la línea de tendencia bajista a largo plazo en 1.3422 - Commerzbank
El equipo de análisis de divisas de Commerzbank espera que el repunte actual de la libra esterlina se limite por debajo de la resistencia de la línea de tendencia en 1.3422: “El par GBP/USD ha roto al alza y está en camino de una mayor resistencia ofrecida por la tendencia bajista multianual de 1.3422 y esperamos que esto limite idealmente el mercado y provocar el fracaso. Esto se ve reforzado por el máximo de 1.3515 de diciembre de 2019. Este es un pivote a largo plazo y ambos niveles representan una gran resistencia ".
Niveles técnicos
- El USD/CAD está cayendo hacia 1.3000 durante la sesión americana.
- WTI cotiza en su nivel más alto desde marzo cerca de 45$.
- El índice del dólar estadounidense retrocede por debajo de 92.50 a medida que las acciones estadounidenses suben.
El par USD/CAD subió a un máximo diario de 1.3090 en la primera sesión estadounidense, pero dio un giro de 180 grados debido a que los crecientes precios del petróleo crudo proporcionaron un impulso al dólar canadiense relacionado con las materias primas. Al momento de escribir, el par bajó un 0.45% en el día a 1.3020 y se encontraba a una distancia de contacto del mínimo de dos semanas que estableció en 1.3010 al principio del día.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al índice del dólar estadounidense a repuntar el martes. Sin embargo, el impresionante repunte observado en los principales índices de Wall Street dificultó que el dólar conservara su fortaleza. Por el momento, tanto el S&P 500 como el Dow Jones Industrial Average han subido alrededor de un 1.5% y el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.2% a 92.31.
El rally del petróleo permanece intacto
Por otro lado, impulsado por un mayor optimismo por una recuperación constante de la demanda mundial de energía en medio de los acontecimientos positivos en torno a las vacunas contra el coronavirus, los precios del petróleo crudo continúan subiendo. Después de cerrar los cuatro días anteriores en territorio positivo, el barril de West Texas Intermediate subió a su nivel más alto desde marzo a 45.17$ y se vio por última vez cotizando a 44.95$, donde subió casi un 5% en el día.
El miércoles, los inversores estarán atentos a la publicación de datos macroeconómicos de alto impacto de EE.UU. antes de las vacaciones de Acción de Gracias, los pedidos de bienes duraderos, el producto interno bruto del tercer trimestre, la balanza comercial de bienes, las solicitudes iniciales de desempleo, las ventas de viviendas nuevas y el índice de sentimiento del consumidor de la UM se incluirán en la agenda económica de EE.UU. más adelante en el día, el FOMC dará a conocer el acta de su reunión de noviembre.
Niveles técnicos
- Las acciones estadounidenses suben bruscamente, Dow Jones en máximos históricos por encima de 30.000.
- El peso mexicano es el de mejor desempeño entre las monedas de los mercados emergentes.
El USD/MXN cae el martes después de un rebote de corta duración el lunes. Está a punto de volver a probar la zona de 20.00. El lunes hizo suelo en 19.97, el nivel más bajo desde marzo antes de rebotar hacia 20.20. Sigue bajo presión por el apetito por el riesgo.
El Dow Jones acaba de superar los 30.000 por primera vez; ha aumentado en un 1.60% impulsado por varios factores: desarrollos en torno a la vacuna COVID-19, el comienzo de la transición oficial en los EE.UU. de la administración de Trump a Biden y los datos económicos de EE.UU.
En México, los rendimientos de los bonos cayeron en las últimas semanas al nivel más bajo desde marzo, y los datos de inflación publicados el martes mostraron una desaceleración durante la primera quincena de noviembre. Toda una noticia positiva que contribuye a impulsar el peso mexicano.
Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN sigue siendo bajista y está probando la zona psicológica de 20.00. Una ruptura a la baja debería conducir a más pérdidas con un objetivo de 19.75 y luego 19.55.
El sesgo bajista del USD/MXN probablemente se mantendrá mientras permanezca por debajo del área de 21.45/55 (línea de tendencia bajista y resistencia horizontal). La resistencia inmediata se ve en 20.20, seguida de 20.44 y 20.68.
Niveles técnicos
- AUD/USD sigue en camino de cerrar con fuertes ganancias.
- El índice del dólar estadounidense baja por el rally de Wall Street.
- Debelle de RBA dice que no está convencido de que las tasas negativas funcionen.
El par AUD/USD subió a su nivel más alto desde principios de septiembre en 0.7368, pero perdió su tracción antes de la sesión estadounidense. Después de bajar hacia 0.7300, el par recuperó su tracción en la última sesión estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.93% en el día en 0.7352.
Durante el horario comercial asiático, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, dijo que no estaba convencido de que las tasas negativas funcionen en Australia. Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron que las Exportaciones e Importaciones en octubre aumentaron un 6% y un 8%, respectivamente.
DXY no se sostiene en territorio positivo
Además del comentario del RBA, el ánimo optimista del mercado proporcionó un impulso al AUD sensible al riesgo el martes. Aunque el dólar aprovechó el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en las primeras horas de negociación estadounidense y recuperó sus pérdidas, el repunte de la bolsa estadounidense hizo que el índice del dólar estadounidense girara hacia el sur.
Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 subieron alrededor de un 1.7% en el día y el DXY bajó un 0.26% a 92.26.
Mientras tanto, los datos de los EE.UU. mostraron que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó a 96.1 en noviembre desde 101.4 en octubre, pero tuvo poco o ningún impacto en el sentimiento del mercado.
No se publicarán datos macroeconómicos significativos de Australia el miércoles y es probable que la percepción del riesgo del mercado siga siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD/USD.
Niveles técnicos
- Los precios de la plata han experimentado una nueva caída el martes, ya que los mercados continúan abandonando refugios a favor del riesgo.
- El optimismo de las vacunas y los sólidos datos de EE.UU. son los dos factores principales que han influido en la demanda de metales preciosos.
- XAG/USD por ahora ha mantenido su cabeza por encima de 23.00$.
La plata (XAG/USD) ha perdido más terreno el martes, con el metal precioso cayendo brevemente por debajo del nivel psicológico de 23.00$ en la operación anterior antes de recuperarse de nuevo alrededor de 23.20$. Aún así, la plata cotiza con pérdidas de más del 1.5% el martes, o casi 40 centavos.
Los metales preciosos apuestan contra un mayor estímulo de la Fed
Los metales preciosos han sufrido una paliza esta semana, con los precios de la plata cayendo casi un 4% y los precios del oro casi un 3.5%. La venta masiva se desencadenó inicialmente por nuevas noticias positivas sobre vacunas de AstraZeneca antes de la apertura europea del lunes. Las noticias sobre vacunas mejores de lo esperado en noviembre han dado a los participantes del mercado más confianza en que la economía global puede disfrutar de una fuerte recuperación económica posterior a la pandemia en 2021, reduciendo la demanda de refugios seguros como el oro y la plata.
Además, los mercados de metales preciosos sufrieron un nuevo golpe más tarde durante la sesión europea del lunes con datos del PMI Markit de EE.UU. mucho más fuertes de lo esperado para noviembre, que mostraron que el optimismo de la vacuna había compensado con creces las preocupaciones sobre el regreso de los cierres durante el invierno como revelador de mayores presiones inflacionarias en toda la economía.
Otra evidencia del desempeño más fuerte de lo esperado de la economía estadounidense llegó el martes en forma de datos de precios de la vivienda de S&P/CaseShiller mucho más fuertes de lo esperado, que hicieron subir los precios un 6.6% interanual en septiembre.
Los analistas argumentarán que datos tan sólidos, combinados con el optimismo reciente sobre las vacunas y el hecho de que los mercados de valores de EE.UU. se encuentren en máximos históricos o cerca de ellos, socava el caso de un mayor estímulo de la Fed en diciembre. La mayoría todavía espera que la Fed amplíe sus compras de QE a vencimientos a más largo plazo, pero el argumento de aumentar el tamaño total de las compras mensuales de 80.000 millones de dólares se ha visto claramente debilitado por los acontecimientos recientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, los metales preciosos, a los que normalmente les va bien cuando los bancos centrales flexibilizan cuando los participantes del mercado se protegen contra el riesgo de niveles futuros de inflación más altos, no les ha ido bien en lo que va de la semana, y la caída podría no haber terminado todavía.
Plata en el canal de tendencia bajista a corto plazo, el sesgo negativo permanece intacto
La plata se ha estado moviendo a la baja dentro de un canal de tendencia bajista a corto plazo (consultar el gráfico de una hora a continuación) y continúa operando dentro de los límites de este canal, lo que significa que el sesgo a corto plazo del metal precioso permanece a la baja.
Aparte del nivel psicológico de 23.00$ que ya ha demostrado un soporte sólido el martes, el siguiente nivel a tener en cuenta es de 22.60$, el mínimo del 29 de octubre.
Por el lado positivo, si el XAG/USD puede romper el techo de su canal de tendencia bajista, valdrá la pena señalar la resistencia justo por encima de los 23.60$ (mínimo del 19 de noviembre).
Gráfico de 4 horas
- Más temprano el martes, el NZD/USD subió brevemente por encima de 0.7000 por primera vez desde mediados de 2018, con el sentimiento impulsado por las noticias sobre el RBNZ.
- Sin embargo, en medio de una amplia recuperación en el USD, el par ha retrocedido, pero sigue siendo compatible por encima de 0.6950.
En medio de una amplia recuperación del USD, el NZD/USD se ha retirado desde los máximos de la sesión matutina europea del lunes por encima del nivel de 0.7000, que por cierto es el más alto que había estado el par desde junio de 2018. El NZD/USD se mantiene por encima de 0.6950 por ahora y continúa para operar con ganancias sólidas en el día de más de 30 pips o un 0.5%. Sin embargo, el NZD ya no es la divisa del G10 con mejor rendimiento, ya que ha sido superada en el comercio reciente por el AUD y la NOK en medio de un repunte generalizado de las materias primas mundiales (es decir, metales y petróleo crudo), y dado que el MSCI World Equity Index golpeó máximos records.
Los comerciantes del NZD se adelantan a la inclusión de los precios de la vivienda en el mandato de inflación del RBNZ
El dólar de Nueva Zelanda subió durante la noche después de que el gobierno de Nueva Zelanda planteó la idea de alterar el mandato de inflación del Banco de Nueva Zelanda para incluir la inflación en los precios de la vivienda. Dado que la inflación de los precios de la vivienda ha estado significativamente por encima de la inflación de los precios al consumidor en los últimos años, su inclusión en el mandato de inflación general del RBNZ significaría que el banco tendría menos margen para flexibilizar la política (de ahí el alza del NZD).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier decisión al respecto no es definitiva, con el ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Grant Robertson, actualmente "buscando asesoramiento" sobre el tema del RBNZ (Robertson envió una carta al gobernador del RBNZ, Adrian Orr, pidiendo consejo sobre el tema). Es probable que el consejo del gobernador Orr sea "no", dado que respondió a la noticia comentando que el RBNZ "ya considera los precios de los activos y que las políticas monetarias y financieras por sí solas no pueden resolver los problemas de propiedad". El gobernador Orr vuelve a hablar a las 22:00GMT tras la publicación del Informe bianual de estabilidad financiera del RBNZ y podría ofrecer más información sobre el tema.
Dada la oposición del RBNZ a la idea, podría ser un poco arriesgado esperar que la inclusión del precio de la vivienda en el mandato de inflación del RBNZ esté a la vuelta de la esquina. Esto podría explicar por qué el NZD ha descendido en la clasificación del G10 en operaciones recientes, de todos modos.
NZD/USD incursiona brevemente por encima de la resistencia de tendencia alcista a largo plazo
Más temprano el martes, antes de la amplia recuperación del USD que vio al NZD/USD caer hacia 0.6950, el par logró avanzar brevemente por encima de una tendencia alcista a largo plazo que une el 10 de junio, 22, 23, 27, 28 y 31 de julio y máximos del 2 de septiembre. Con el par también rompiendo el nivel psicológicamente importante de 0.7000 por primera vez en más de dos años, se ha abierto la puerta para una prueba de la próxima área significativa de resistencia alrededor de 0.7050 (los máximos de junio de 2018).
A la baja, si el repunte del USD puede continuar, el área principal de soporte es completamente hacia abajo alrededor de la marca 0.6800 (los máximos del 2 y 17 de septiembre).
- El oro encuentra soporte, por ahora, en 1.800$.
- El dólar estadounidense sigue bajo presión en medio del apetito por el riesgo.
El XAU/USD está cayendo por segundo día consecutivo extendiendo la corrección desde niveles récord. Recientemente hizo suelo en 1.800$/oz, el nivel más bajo desde mediados de julio. El área alrededor de 1.800$ limitó la caída por ahora, ya que la presión bajista aún está elevada.
Al momento de escribir, el XAU/USD se ubica en 1.805$ perdiendo casi 70$ desde el nivel que tenía al comienzo de la semana. El oro sigue bajo presión en medio del apetito por el riesgo, tras las noticias positivas sobre las vacunas COVID-19 y sobre la transición presidencial de Estados Unidos.
Además, los datos económicos de Estados Unidos contribuyen a la caída del oro. El lunes, el informe de Markit PMI provocó un fuerte repunte del dólar estadounidense y empujó al metal por debajo de los 1.850$, dejándolo vulnerable a más pérdidas.
El impulso bajista permanece intacto en el oro, pero los 1.800$pueden ofrecer soporte; hasta ahora se mantuvo después de haber sido probado varias veces durante las últimas horas. Una ruptura a la baja podría generar más volatilidad. Los próximos soportes fuertes podrían verse en 1.785$ y 1.750$. Por el lado positivo, ahora 1.820$ es la resistencia inmediata seguida de 1.850$.
Niveles técnicos
El Banco Central Europeo debería estar abierto a hacer su propio objetivo de inflación "por debajo pero cerca del 2%" genuinamente simétrico, dijo el martes el responsable de política del BCE, Olli Rehn, según informó Reuters.
Conclusiones adicionales
"El BCE ya tiene un mandato doble, también debe apuntar al pleno empleo, el crecimiento equilibrado y el desarrollo sostenible".
"La próxima generación de financiación de la UE debería estar operativa sin demora".
Reacción del mercado
El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.22% en el día en 1.1867.
- El GBP/USD ha retrocedido de nuevo bruscamente desde los máximos de la sesión europea, alrededor de 1.3380, pero ha logrado mantenerse por encima del soporte de 1.3300.
- El par parece estar esperando más evidencia de que el acuerdo del Brexit está cerca antes de continuar la subida.
En medio de una amplia recuperación del dólar estadounidense al inicio de la sesión americana, el GBP/USD ha retrocedido desde los máximos diarios de 1.3380 a territorio negativo en el día, con el par actualmente cotizando alrededor de la región de 1.3320.
GBP se debilita por toma de beneficios antes del Brexit
No hay nada nuevo que informar en el frente del Brexit, lo que de hecho podría tomarse como algo negativo dado el bombeo que ha recibido la GBP en los últimos días sobre las actualizaciones casi constantes de la prensa del Reino Unido sobre cómo la UE y el Reino Unido se han acercado cada vez más a un acuerdo.
Tal como están las cosas en este momento, se supone que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablarán en algún momento más adelante en la semana, y el primer ministro verá la conversación como una oportunidad para impulsar un acuerdo. También ha habido algunas conversaciones en torno a (1) un acuerdo intermedio para dar más tiempo para que se logre un acuerdo completo (en otras palabras, una extensión) y (2)una cláusula de revisión después de 10-15 años para que ambas partes evalúen si o no están contentos con cómo están las cosas. La primera sugerencia va fuertemente en contra de la retórica actual del actual gobierno Brexiteer del Reino Unido, mientras que la segunda sugerencia podría ser interesante en la medida en que podría alentar una mayor flexibilidad en las negociaciones si ambas partes saben que habrá una oportunidad de modificar aspectos de cualquier acuerdo más adelante.
Pero a medida que los mercados esperan más actualizaciones, la libra esterlina es la moneda del G10 con un rendimiento inferior, en lo que parece no ser más que una pequeña corrección técnica sobre lo que podría describirse como un optimismo excesivo hacia la libra esterlina en los últimos días a pesar de que aún no se ha confirmado un acuerdo del Brexit. Aún así, el par se mantiene por ahora por encima de 1.3300, casi 400 pips por encima de donde comenzó el mes.
Mientras tanto, la prensa del Reino Unido está prestando mucha atención a lo que sucederá cuando finalice el bloqueo nacional el 2 de diciembre y en qué niveles se colocarán varias partes del país (con mucho énfasis en si Londres se ubicará en el más nivel restrictivo 2). En lo que respecta al GBP, esto no debería importar demasiado; el impacto económico a largo plazo del curso completo de la pandemia de Covid-19 y la futura relación comercial entre la UE y el Reino Unido tienen prioridad sobre si los pubs de Londres pueden abrir o no en Navidad.
Los comentarios de Haskel, del Banco de Inglaterra, al principio de la sesión sobre las noticias recientes sobre vacunas (las vacunas proporcionan una luz al final del túnel, pero es demasiado pronto para decir si mejorarán significativamente las perspectivas de crecimiento en 2021) no han cambiado el sentimiento del GBP.
GBP/USD coqueteando con el límite superior de su canal de tendencia alcista de largo plazo
El GBP/USD ha vuelto a asomarse por encima del límite superior de su canal de tendencia alcista a largo plazo (que entra en juego alrededor de 1.3340) anteriormente durante la sesión del martes, pero recientemente ha vuelto al nivel de 1.3300 en medio de otra recuperación del USD durante la tarde europea. Como referencia, el límite superior de este canal de tendencia alcista a largo plazo vincula los máximos del 16 de septiembre, 21 de octubre y 10, 11 y 18 de noviembre.
El par actualmente cotiza alrededor de la zona significativa de 1.3310-13 (máximos del 11 y 18 de noviembre). Al alza, los niveles clave de resistencia son los máximos del martes en 1.3380 y los máximos del lunes en poco por debajo del nivel psicológico de 1.3400.
A la baja, el nivel de 1.3300 se mantiene por ahora y, por debajo de eso, están los mínimos del lunes alrededor de 1.3266.
GBP/USD gráfico de 4 horas
El índice de confianza del consumidor elaborado por The Conference Board registró una caída mayor a la esperada al descender desde 100.9 (revisado desde 101.4) a 96.1. El índice de la situación actual se ubicó en 105.9 (mejora desde 104.6) y el de expectativas en 89.5 (empeoró desde 98.4).
En el mismo momento se conoció la lectura del índice manufacturero de la Fed de Richmond que mostró una inesperada caída en noviembre desde 29 a 15.
El dólar subió marginalmente tras el dato. Previamente se habían publicado cifras del mercado inmobiliario y el indicador Philly Fed del sector no manufacturero.
- Yen se mantiene debilitado ante suba de las bolsas.
- Dólar apoyado por datos económicos y suba en rendimientos.
El USD/JPY extendió el recorrido alcista y marcó nuevos máximos semanales en 104.75. Desde el arranque de la semana acumula un avance de casi 100 pips. Las subas siguen respaldadas por los mercados de renta variable que continúan con un fuerte impulso al alza, que debilita a las monedas de refugio.
En Wall Street, el Dow Jones está subiendo más del 1% impulsado por los avances en la transición presidencial en EE.UU. Esto se suma a las novedades por las vacunas para el coronavirus. Esos dos factores están siendo claves.
Además los últimos datos económicos de EE.UU. resultaron alentadores destacándose el reporte de PMI Markit del lunes que mostró una inesperada aceleración en la actividad.
El buen tono de los mercados debilitó al yen, y a su vez, no ha jugado tan en contra del dólar (producto de los buenos datos de EE.UU. y la suba en los rendimientos del Tesoro).
Desde el punto de vista técnico, en una perspectiva amplia el USD/JPY sigue con una tendencia bajista, aunque lejos de los mínimos y ahora de regreso sobre la media móvil de 20 días, que está pasando por 104.45. De superar 105.60, entonces el par quebraría una línea bajista, favoreciendo más subas o una consolidación en niveles más elevados.
En el muy corto plazo, las resistencias del USD/JPY se ven en 104.75, seguido 105.05 y 105.45. Mientras que los soportes se pueden ubicar en 104.50, 104.15 y 103.90.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street abrieron en territorio positivo el martes.
- Las acciones de energía registran ganancias impresionantes debido al aumento de los precios del crudo.
- El índice de tecnología S&P 500 registra pequeñas pérdidas en las primeras operaciones.
Los principales índices bursátiles comenzaron el segundo día de la semana con una subida decisiva a medida que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Como reflejo del optimismo del mercado, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha bajado más del 2% en el día.
Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.6% a 3.601, el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.9% a 29.8585 y el Nasdaq Composite subíó un 0.1% a 11.915.
Entre los 11 sectores principales, el Índice de Energía ha subido un 3.2% impulsado por un aumento del 3% observado en los precios del petróleo crudo. Además, el índice financiero ha subido un 1.7% debido a un aumento de más del 1% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Por otro lado, el Índice de Tecnología bajó un 0.07% debido a que tuvo un desempeño inferior en las primeras operaciones.
Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca el índice de confianza del consumidor del Conference Board.
- Los precios del WTI extienden el repunte a alrededor de 44.00$.
- Las perspectivas de una mayor demanda siguen manteniendoel tono optimista.
- A continuación se presenta el informe semanal de API sobre el suministro de petróleo crudo de EE.UU.
El rally en el WTI se extiende aún más y se acerca al nivel clave de 44.00$ por barril el martes.
WTI optimista por la demanda, atento a datos
Los precios del índice de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce avanzan aún más el martes y operan cerca de la zona de 44.00$, área visitada por última vez en marzo.
Como es habitual en las últimas sesiones, las mejores perspectivas para la demanda de petróleo crudo continúan manteniendo el repunte de los precios hasta máximos de varios meses, en particular tras las noticias recientes de que podrían entregarse posibles vacunas en los próximos meses.
El ánimo optimista entre los operadores también se sustenta por los crecientes rumores de que la OPEP + podría posponer su reducción por tres meses más. La decisión final del cartel sobre este asunto se espera en la reunión del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
Más adelante en la sesión, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) publicará su informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. (+ 4.174M anterior).
Niveles significativos
Por el momento, el barril de WTI ha subido un 2.18% a 43.77$ y enfrenta el próximo obstáculo en 43.87$ (máximo mensual del 24 de noviembre), secundado 48.39$ (máximo mensual del 4 de marzo) y finalmente 54.45$ (máximo mensual del 20 de febrero). En el lado negativo, una ruptura de 40.12$ (mínimo semanal del 16 de noviembre) apuntaría a 39.74$ (SMA de 55 días) y luego a 37.09$ (mínimo del 6 de noviembre).
- El sesgo de venta renovado del USD ayudó al EUR/USD a recuperar una tracción positiva el martes.
- El repunte perdió estabilidad en 1.1900.
El par EUR/USD retrocedió alrededor de 40 pips desde los máximos de oscilación diarios y se vio por última vez operando con ganancias diarias modestas, justo por encima de 1.1850.
Tras las oscilaciones volátiles durante la noche, el par logró recuperar una tracción positiva el martes y fue respaldado por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense. El visto bueno formal para que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, comience su transición a la Casa Blanca, despejó la incertidumbre en el frente político estadounidense. Esto, junto con el optimismo sobre una posible vacuna COVID-19, siguió apoyando el estado de ánimo optimista del mercado y pesó sobre el estado relativo de refugio seguro del dólar.
La moneda compartida recibió un impulso adicional de las cifras de crecimiento del PIB alemán mejores de lo esperado del martes para el tercer trimestre de 2020, que mostraron que la economía se expandió un 8.5% intertrimestral en comparación con el 8.2% estimado anteriormente. Por otra parte, el índice de clima empresarial IFO alemán coincidió con las estimaciones de consenso y cayó a 90.7 en noviembre desde 92.5 anterior. La lectura negativa, en cierta medida, fue compensada por el Índice de Evaluación Actual, que bajó a 90 durante el mes reportado en comparación con el 87.2 previsto.
A pesar de los factores de soporte, el par EUR/USD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía y una vez más comenzó a retroceder desde 1.1900. Sin embargo, el retroceso careció de un catalizador fundamental obvio y es probable que siga siendo limitado. El aumento de las apuestas de flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre podría evitar que los alcistas del dólar realicen apuestas agresivas. Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación del miércoles de las Minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC.
Mientras tanto, la agenda económica de Estados Unidos del martes, que presenta las publicaciones del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board, se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos
El índice de precios de viviendas S&P/Case-Shiller subió en septiembre 6.6% con respecto a un año atrás. El consenso del mercado era por un incremento del 5.1%. En agosto había subido 5.3% (revisado desde 5.2%).
En otro reporte, elaborado por la Federal Housing Finance Agency (FHFA), el índice de precios de viviendas registró un avance del 1.7% en septiembre con respecto al mes anterior, mayor al 1.1% esperado y a al 1.5% del mes anterior.
Los datos muestran que continúa el buen momento del mercado inmobiliario de EE.UU. Los datos del martes lo reflejan a través de un incremento en los precios de las viviendas que no se desacelera.
- USD/TRY extiende el rally por encima de 8.00.
- La lira permanece a la defensiva mientras el sesgo de venta se acelera.
- La confianza manufacturera de Turquía se redujo a 103.9 este mes.
La lira turca extiende la baja para otra sesión el martes y eleva al USD/TRY de regreso al área por encima del nivel psicológico de 8.00, solo para retroceder después.
USD/TRY se mantiene en torno a 7.50
El USD/TRY avanza por tercera sesión consecutiva tras el cambio de tendencia del martes, ya que la moneda turca continúa dando ganancias tras el reciente repunte. Sobre este último, vale la pena recordar que la lira ganó alrededor de un 12% desde mínimos históricos frente al dólar el 6 de noviembre hasta los máximos de la semana pasada en torno a 7.50.
Sin embargo, los participantes del mercado parecen estar utilizando las ganancias de esas liras para reanudar sus compras de dólares estadounidenses, lo que pone al par bajo una presión alcista adicional. Mientras tanto, se espera que los inversores sigan de cerca los desarrollos del país luego de la última alza ortodoxa del banco central (CBRT) y la promesa del presidente Erdogan de llevar a Turquía a una era de estabilidad financiera, crecimiento e inversión extranjera.
En la agenda nacional, la confianza manufacturera de Turquía se redujo a 103.9 en noviembre (desde 108.1) y la utilización de la capacidad subió al 75.8% (desde 75.4). Más adelante en la semana, se publicará el indicador de sentimiento económico, así como las Minutas de CBRT.
Niveles clave
Por el momento, el par ha subido un 1.02% a 7.9537 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.0423 (máximo semanal del 24 de noviembre) seguido de 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre) y finalmente 9.0000 (obstáculo psicológico). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.5119 (mínimo mensual el 20 de noviembre) expondría 7.3970 (línea de soporte horizontal desde la parte superior de agosto) y luego 7.1063 (SMA de 200 días).
El Banco Central Europeo (BCE) debería estar abierto a hacer su propio objetivo de inflación "por debajo pero cerca del 2%" genuinamente simétrico, dijo el martes el funcionarios del BCE, Olli Rehn, según informó Reuters.
"El BCE ya tiene un mandato doble, también debe apuntar al pleno empleo, el crecimiento equilibrado y el desarrollo sostenible", agregó Rehn.
Afirmó que la próxima generación de financiación de la Unión Europea debería estar operativa sin demora.
- El índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia cayó a nuevos mínimos en varios meses en noviembre.
El índice de difusión principal de la Encuesta de Perspectivas de negocios no manufacturero del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Philly Fed no manufacturero) cayó bruscamente a 5.3 en noviembre, la lectura más baja desde junio, tras haberse ubicado en octubre en 25.3.
El índice de nuevos pedidos cayó 9 puntos a -3.7 en noviembre, disminuyendo por cuarto mes consecutivo y alcanzando territorio negativo por primera vez desde junio. Por su parte el índice de empleo a tiempo completo bajó 2 puntos a 13.9.
- AUD/USD se disparó al nivel más alto desde el 2 de septiembre en medio de un sesgo de venta renovado del USD.
- Las expectativas moderadas de la Fed, el optimismo de la vacuna COVID-19 socavaron el dólar de refugio seguro.
- Una modesta recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses alivió la presión bajista del USD y limitó el alza.
El par AUD/USD retrocedió rápidamente alrededor de 30 pips desde los máximos diarios, aunque aún se las ha arreglado para mantenerse con ganancias intradiarias decentes alrededor de la región de 0.7340.
El par atrapó ofertas agresivas el martes y saltó al nivel más alto desde el 2 de septiembre en medio del surgimiento de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense. El aumento de las apuestas por una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre continuó ejerciendo cierta presión sobre el dólar durante la primera mitad de la acción comercial.
Mientras tanto, las perspectivas de un lanzamiento temprano de la vacuna para la enfermedad altamente contagiosa siguieron respaldando el optimismo del mercado. Esto, a su vez, socavó aún más la demanda de refugio seguro del dólar y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso, empujando al par AUD/USD a través de la zona de oferta de 0.7335-40.
A pesar de los factores negativos, el dólar logró encontrar cierto soporte en niveles más bajos en medio de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Un modesto rebote del USD pareció ser el único factor que provocó una cierta toma de ganancias en torno al par AUD/USD, aunque el retroceso careció de un seguimiento sólido y parece limitado.
Incluso desde una perspectiva técnica, el movimiento positivo del martes confirmó un avance alcista a corto plazo en un rango de operaciones de una semana y podría haber preparado el escenario para una extensión de la trayectoria ascendente. Por lo tanto, cualquier caída correctiva significativa aún podría verse como una oportunidad de compra cerca de 0.7300.
En el futuro, la agenda económica de EE.UU., que incluye las publicaciones del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board, ahora se considerará como un impulso comercial a corto plazo. Sin embargo, el enfoque clave será la publicación del miércoles de las Minutas de la última reunión de políticas del FOMC.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores impulsó algunas ventas por segunda sesión consecutiva.
- La caída intradía encontró un soporte decente antes del nivel psicológico de 1.3000.
- Los precios alcistas del petróleo socavaron al dólar canadiense y podrían contener cualquier fuerte movimiento alcista.
El par USD/CAD encontró un soporte decente antes del nivel psicológico clave de 1.3000 y ahora se ha recuperado alrededor de 50 pips desde los mínimos de dos semanas.
El par fue testigo de fuertes ventas durante la primera mitad de la acción comercial del martes y rompió el soporte horizontal de 1.3040. La caída intradía estuvo patrocinada por la renovada venta de dólares estadounidenses en los inicios de la sesión europea y los precios alcistas del petróleo crudo, que tienden a apuntalar la demanda de la moneda vinculada a las materias primas.
El dólar se mantuvo deprimido debido a las crecientes especulaciones de que la Fed flexibilizará aún más la política monetaria en diciembre en medio de preocupaciones sobre las consecuencias económicas de los cada vez mayores casos de coronavirus. Además de esto, el optimismo sobre una posible vacuna COVID-19 afectó aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar.
Por otro lado, el dólar canadiense se benefició de la tendencia alcista en curso en los precios del petróleo crudo. Las perspectivas de un lanzamiento temprano de la vacuna contra la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus reavivaron las esperanzas de una rápida recuperación en la demanda de combustible. Esto, a su vez, empujó los precios del crudo WTI a máximos de tres meses, alrededor de la región de 43.50-55$.
Mientras tanto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó a limitar cualquier pérdida adicional para el dólar y ayudó al par USD/CAD a atraer algunas compras en las caídas cerca del nivel 1.3000. Dicho esto, el intento de recuperación careció de un seguimiento sólido y, por lo tanto, merece cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
La agenda económica estadounidense del martes presenta las publicaciones del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board. Los datos pueden influir en el USD, que, junto con la dinámica del precio del petróleo, se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos
- Peso mexicano vuelve a subir contra el dólar, tras caída del lunes.
- USD/MXN sigue bajista, pero sin quebrar 20.00.
El USD/MXN está cayendo el martes luego de haber subido en forma modesta el lunes. La cotización se ubica en 20.05 y sigue apuntando a la zona de 20.00, que es el soporte clave de corto plazo. El optimismo en las bolsas sigue apuntalando a las monedas emergentes y jugando en contra del dólar.
La novedad de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, habilitó la transición le dio un impulso a las bolsas que se sumó a las noticias de ayer de la vacuna. La mejora en los mercados tuvo su impacto en México, haciendo caer el riesgo país a mínimos desde marzo.
Otro dato positivo en México fue el de inflación conocido el martes. En la primera quincena de noviembre el Índice de Precios al consumidor subió 0.04%, menos del 0.24% del consenso del mercado. El subyacente cayó 0.11%, siendo que se esperaba un incremento del 0.09%. De continuar esta tendencia, el Banco de México tendría más libertad para decidir un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia.
Otro factor a favor del peso mexicano es la suba del precio del petróleo, que se ve favorecido por las expectativas de un regreso a la normalidad. El WTI opera en $43.50 y está probando los máximos de agosto.
Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN sigue con una tendencia bajista que es de esperar que siga firme mientras esté por debajo de 21.50, por donde está pasando una línea bajista.
El lunes el USD/MXN operó momentáneamente por debajo de 20.00, por primera vez desde marzo. Es de esperar que vuelva a probar de nuevo niveles inferiores. Una consolidación apuntará a más caídas con objetivos posibles en 19.80 y luego en 19.55.
- El oro se mantuvo bajo una fuerte presión de venta por segundo día consecutivo el martes.
- El optimismo de la vacuna COVID-19 fue visto como un factor clave que pesaba sobre el producto de refugio seguro.
- Las expectativas moderadas de la Fed socavaron al USD, aunque no brindaron ningún soporte al metal.
El oro continuó perdiendo terreno durante la mitad de la sesión europea y cayó a nuevos mínimos de cuatro meses, más cerca de 1.800$ en la última hora.
El metal precioso prolongó su reciente caída de rechazo desde el nivel 1.900$ y fue testigo de una fuerte venta por segunda sesión consecutiva el martes. La caída marcó el quinto día de un movimiento negativo en los seis anteriores y fue patrocinada exclusivamente por el clima optimista prevaleciente del mercado, que tiende a socavar la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el último optimismo sobre una posible vacuna para las enfermedades altamente contagiosas del coronavirus. Sumado a esto, el visto bueno formal para que el presidente electo de EE.UU. Joe Biden comience su transición a la Casa Blanca y los informes de que la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, podría convertirse en la próxima secretaria del Tesoro de EE.UU., impulsó aún más la confianza de los inversores.
Mientras tanto, las especulaciones de que la Fed podría flexibilizar aún más en diciembre en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus continuaron pesando sobre el dólar estadounidense. Una debilidad generalizada del USD, sin embargo, hizo poco para brindar soporte a la materia prima denominada en dólares u obstaculizar la caída intradía al nivel más bajo desde el 20 de julio.
Dicho esto, las condiciones de sobreventa en los gráficos intradiarios podrían impedir que los inversores realicen nuevas apuestas bajistas. Por lo tanto, es más probable que cualquier caída posterior permanezca limitada y encuentre un soporte decente cerca de la muy importante SMA de 200 días, actualmente alrededor de la región de 1.795$. Sin embargo, cualquier recuperación significativa parece difícil de alcanzar y es probable que cualquier intento de recuperación sea de corta duración.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., que presenta las publicaciones del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board. Los datos pueden influir en la dinámica del precio del USD y producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU/USD durante los inicios de la sesión de América del Norte.
Niveles técnicos
"La rápida y abundante provisión de liquidez de los bancos centrales y las instituciones internacionales evitó el ciclo de retroalimentación negativa entre las actividades económicas y financieras", dijo el martes el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, según Reuters. Pese a la descripción, reconoció que "continúa una incertidumbre considerable".
Según Kuroda, la coordinación de las políticas fiscal y monetaria fue más rápida y completa esta vez que durante la crisis financiera mundial. "El aplazamiento de la implementación completa de los estándares de Basilea III, el estímulo para que los bancos usen capital, los colchones de liquidez han contribuido a asegurar el buen funcionamiento de la intermediación financiera", agregó.
El gobernador del BoJ advirtió que se debe prestar la debida atención al posible cambio en los desafíos que enfrentan las empresas y los hogares de la liquidez a la solvencia, que podría afectar el sistema financiero futuro.
Kurdo agregó que será necesario examinar cuidadosamente los cambios estructurales en el sistema financiero, dada la creciente importancia de las entidades no bancarias en la intermediación financiera.
- El GBP/USD vuelve a detener el movimiento positivo cerca de la resistencia del canal ascendente.
- La configuración técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de que surjan compras en niveles más bajos.
- Se necesita una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1.3200 para anular la perspectiva alcista a corto plazo.
El par GBP/USD ha devuelto una parte de sus ganancias diarias hasta la región de 1.3380 y una vez más ha sido testigo de un modesto retroceso desde el extremo superior de un canal de tendencia ascendente de dos meses de antigüedad. La incapacidad del par para romper la resistencia del canal justifica cierta cautela para los alcistas.
Sin embargo, el hecho de que el par GBP/USD haya logrado mantenerse por encima del punto de ruptura de resistencia, ahora convertido en soporte, en 1.3310-1.330 hace que el sesgo a corto plazo parezca inclinado a favor de los alcistas. Por lo tanto, un retroceso hacia la región mencionada aún podría verse como una oportunidad de compra.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han mantenido su sesgo alcista y respaldan aún más las perspectivas para la aparición de algunas compras en niveles más bajos. Dicho esto, alguna debilidad de continuación por debajo del nivel de 1.3300 podría provocar algunas ventas técnicas.
El par GBP/USD podría acelerar la caída de retroceso hacia el soporte horizontal de 1.3265-60 antes de finalmente caer para probar el nivel redondo de 1.3200. El no defender los niveles de soporte mencionados anulará la perspectiva constructiva a corto plazo.
Por otro lado, los alcistas ahora podrían esperar una fuerza sostenida por encima del nivel de 1.3400 para confirmar una ruptura del canal de tendencia. El impulso podría empujar al par GBP/USD hacia los máximos de septiembre, alrededor de la región de 1.3480, de camino hacia el nivel psicológico clave de 1.3500.
GBP/USD gráfico diario
GBP/USD niveles técnicos
- El EUR/USD revierte rápidamente la caída del lunes desde justo por encima de 1.19.
- Si se supera este nivel, el enfoque cambiaría a 1.1920.
El EUR/USD recupera algo de impulso alcista el martes tras otro rechazo cerca de la región de 1.19 a principios de semana.
Si los alcistas logran avanzar y superar la barrera de 1.19, entonces el siguiente obstáculo se encuentra en los máximos mensuales alrededor de 1.1920 (9 de noviembre) antes del pico del verano en 1.1965 (18 de agosto). Otra visita al máximo de 2020 por encima del nivel redondo de 1.20 no se ve favorecida al menos en el corto plazo.
Mirando el escenario más amplio, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1386.
EUR/USD gráfico diario
EUR/USD niveles técnicos
- El NZD/USD sube por encima de 0.7000 por primera vez desde junio de 2018.
- Se aconseja al RBNZ que agregue los precios de vivienda a su mandato.
- El índice del dólar estadounidense DXY gira a la baja después de cerrar en territorio positivo el lunes.
El par NZD/USD cerró el primer día de la semana prácticamente sin cambios en 0.6920, pero subió bruscamente durante la sesión asiática del martes para tocar su nivel más alto desde junio de 2018 en 0.7006. El par parece haber entrado en una fase de consolidación antes de la sesión americana, retrocediendo a la región de 0.6980 en el momento de escribir.
Se solicita al RBNZ que considere los precios de la vivienda al decidir la política moentaria
Horas antes, el ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Grant Robertson, dijo que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) debería pensar en agregar la estabilidad en los precios de la vivienda a su mandato.
Al comentar sobre este desarrollo, los analistas de MUFG Bank argumentaron que los participantes del mercado podrían especular que el mercado de la vivienda podría sobrecalentarse y "provocar que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda reduzca la flexibilización antes que los principales bancos centrales, impulsando así la demanda del NZD".
Mientras tanto, el optimismo del mercado sigue pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ayuda al NZD/USD a conservar su impulso alcista.
Antes de la publicación del índice de precios de la vivienda y los datos del índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU., el índice del dólar estadounidense DXY cae un 0.27% en el día en 92.25. Como reflejo del entorno de apetito por el riesgo del mercado, los futuros del S&P 500 sube un 0.8% en el día en 3.604.
En las primeras horas de la sesión asiática del miércoles, el gobernador del RBNZ, Adrian Orr, pronunciará un discurso y los inversores seguirán de cerca los comentarios del gobernador sobre el mercado de la vivienda.
Niveles técnicos del NZD/USD
- El USD/CHF recupera las pérdidas iniciales antes de la sesión americana.
- El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en territorio negativo el martes.
- Los principales índices de Wall Street parecen abrir decididamente al alza.
El USD/CHF protagonizó un modesto rebote gracias a la fortaleza generalizada del USD el lunes y cerró en territorio positivo. Aunque el par ha perdido su tracción y ha retrocedido a la zona de 0.9100 durante la sesión europea del martes, finalmente ha recuperado sus pérdidas iniciales y se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 0.9130.
Las noticias sobre las vacunas siguen impactando en los mercados
Con AstraZeneca anunciando el lunes la efectividad máxima potencial del 90% para su candidata a vacuna contra el coronavirus, los flujos monetarios de apetito por el riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros a principios de la semana. El fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado al dólar a ganar fuerza a pesar del sentimiento de apetito por el riesgo del mercado.
El martes, los principales índices bursátiles europeos suben alrededor del 1% para mostrar que el estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista. Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY no ha logrado conservar su impulso alcista y ha vuelto a la zona de 92.30, cayendo un 0.2% en el día. Sin embargo, el CFH también tiene dificultades para encontrar demanda como refugio seguro y permite que el USD/CHF limite sus pérdidas.
Durante la sesión americana, el índice manufacturero de la Fed de Richmond, el índice de confianza del consumidor de Conference Board y el índice de precios de vivienda se presentarán en el calendario económico de Estados Unidos. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.8%, lo que sugiere que es poco probable que el índice DXY registre un repunte a menos que los rendimientos de los bonos del Tesoro no cambien. Por el momento, el bono de referencia a 10 años se mantiene sin cambios en 0.86%.
Niveles técnicos del USD/CHF
- El EUR/JPY extiende el rebote y prueba la zona clave de 124.00.
- Los picos mensuales un poco más allá de 125.00, aparecen como el siguiente nivel clave.
El EUR/JPY se recuperó de los mínimos de la semana pasada del área por debajo de 123.00 y ahora coquetea con la zona de 124.00, donde se encuentra la media móvil de 100 días.
Si la presión de compra cobra más fuerza, una ruptura por encima de esta área debería permitir una mayor subida para, inicialmente, volver a visitar los picos del presente mes justo por encima de 125.00.
En el lado opuesto, se espera que las pérdidas se aceleren si el EUR/JPY quiebra por debajo de los mínimos de la semana pasada en la zona de 122.80, exponiendo la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 121.43.
EUR/JPY gráfico de día
- El DXY no quebró por debajo de 92.00 y rebotó.
- Más al sur emergen los mínimos del presente año cerca de 91.70 (1 de septiembre).
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) sigue coqueteando con la línea de soporte de ocho meses, hoy alrededor de 92.15, ya que el sesgo de venta parece haber regresado al dólar.
La perspectiva del índice sigue siendo negativa y, por lo tanto, es probable que se produzcan nuevas caídas a corto plazo. Dicho esto, el próximo objetivo de relevancia se encuentra en el mínimo de 2020 en 91.74, alcanzado el 1 de septiembre, antes de los mínimos de mayo de 2018 cerca de 91.80.
A corto plazo, se prevé que la presión vendedora se mitigue por encima de los máximos semanales de 93.20 (11 de noviembre). Sin embargo, mientras el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.14, se pronostica que la visión negativa persistirá.
DXY gráfico de día
El NZD/USD se encuentra en máximos de dos años después de erosionar los máximos de diciembre de 2018, enero y marzo de 2019 en 0.6939/70. El kiwi ahora mira al máximo de junio de 2018 de 0.7061, afirma Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico en Commerzbank.
Declaraciones clave:
“El NZD/USD está erosionando los máximos de diciembre de 2018, enero y marzo de 2019 en 0.6939/70 como se pronosticó anteriormente. Por encima de este, el máximo de junio de 2018 se puede encontrar en 0.7061 y el retroceso del 78.6% en 0.7111. Esta se considera la última defensa para el máximos del 2018 en 0.7436".
"Se ve un soporte menor por debajo del mínimo del 13 de noviembre de 0.6810, en los máximos de septiembre en 0.6799/90 y un soporte más importante en los máximos de julio y octubre en 0.6726/16".
“Mantendremos nuestro pronóstico alcista a mediano plazo mientras el cruce siga por encima del mínimo actual de noviembre de 0.6588. Debajo se encuentra el soporte clave del mínimo de agosto y el máximo de septiembre en 0.6488/0.6799”.
- Loonie recorta ganancias contra el dólar y es la peor entre las ligadas a commodities.
- Se alivia el tono bajista en el USD/CAD pero la tendencia a la baja sigue firme.
El USD/CAD está cayendo el martes y alcanzó los niveles intradiarios más bajos en dos semanas en 1.3010 antes de rebotar hacia la zona de 1.3050, en donde está operando actualmente.
Las subas en las bolsas han debilitado al dólar, que retrocede a lo largo del mercado y favorecen a las monedas ligadas a commodities. Entre estas últimas, el loonie es la que peor desempeño tiene. Tanto el AUD/CAD como el NZD/CAD están subiendo con firmeza.
El presidente de EE.UU. Trump autorizó una transición de poder, aunque aún sin conceder la derrota. Esto es visto como un avance hacia un normal arranque de la presidencia de Joseph Biden e impulsó compras en los mercados de renta variable. Además, ya se venía de una jornada positiva con nuevas novedades alentadoras sobre las vacunas para el coronavirus.
De nuevo cerca de 1.3000
Desde el punto de vista técnico, el USD/CAD se mantiene bajista. El reciente rebote indica que no será fácil de quebrar la barrera de 1.3000. En caso de darse una confirmación por debajo, sería de esperar más caídas para el par. Los objetivos posibles están en 1.2950 y 1.2925/30 (mínimo de noviembre de 2020). Al alza, un cierre sobre 1.3140 aliviaría el sesgo negativo para el dólar y habilitaría una suba hacia 1.3200.
Niveles técnicos
- Suba en las bolsas mantiene impulsado al EUR/JPY.
- Comienzo de transición presidencial en EE.UU. estimula compra de acciones.
El EUR/JPY está subiendo por segundo día en forma consecutiva, acumulando un avance de casi 100 pips desde el comienzo de la semana. El principal factor detrás del avance está siendo una sentimiento positivo en los mercados, que favorece la demanda por activos más riesgosos, y entre las divisas favorece al euro sobre el yen.
La cotización del cruce llegó hasta 123.96, el nivel más alto en una semana. De cara a la sesión americana se mantiene en la zona de los máximos con el tono alcista intacto.
En una perspectiva más amplia, desde el punto de vista técnico el EUR/JPY aún no tienen una dirección clara. Ha estado realizando recorridos alrededor de 123.50 desde octubre. Un regreso sobre 124.00 fortalecería al euro, pero recién un cierre sobre 125.00 apuntaría a una extensión alcista y a un posible piso en 121.50.
A la baja, el primer soporte fuerte del EUR/JPY aparece ahora en 123.40. Por debajo la atención pasa a 123.00. Un cierre bien por debajo apuntaría a más debilidad por delante.
En lo que respecta a los fundamentals, se publicarán datos de EE.UU. el martes (confianza del consumidor, precios de viviendas y Fed Richmond). Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal, aunque en las últimas jornadas estas palabras no han tenido influencia en el mercado que en estas horas está más centrado en como lucirá el próximo gobierno de EE.UU.
Niveles técnicos
- El EUR/USD revierte la reciente caída y apunta nuevamente al nivel de 1.1900.
- El índice IFO alemán superó las estimaciones en noviembre.
- La confianza del consumidor y los datos del sector de vivienda de EE.UU. centrarán la atención de los inversores en la sesión americana.
El mejor tono alrededor de la moneda común eleva al par EUR/USD a nuevos máximos diarios en la región de 1.1890.
EUR/USD apunta al nivel de 1.1900 y más allá
El EUR/USD logra revertir dos caídas diarias consecutivas y recupera la tracción al alza el martes.
La renovada debilidad alrededor del dólar estadounidense sostiene la reanudación del impulso alcista en el par EUR/USD en medio de una mejora generalizada en el apetito por el riesgo. Las crecientes esperanzas en una vacuna eficiente junto con la visión de una recuperación en forma de "V" continúan brindando apoyo al par y al resto de activos asociados al riesgo.
Además del tono alcista del euro, el clima empresarial alemán medido por la encuesta IFO superó las estimaciones, llegando a 90.7 en noviembre, aunque estuvo un poco por debajo de la cifra de octubre. A principios de la sesión, las cifras del PIB alemán mostraron que la economía se expandió un 8.5% durante el período julio-septiembre, mejorando las expectativas.
Al otro lado del Atlántico, el Conference Board publicará su indicador de confianza del consumidor seguido por la publicación del índice S&P/Case-Shiller y el índice de precios de vivienda de FHFA.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD fue rechazado desde justo por encima del nivel de 1.19 al comienzo de la semana. A muy corto plazo, se espera que el EUR/USD permanezca bajo presión debido al impacto de la pandemia en la economía de la región y la evolución política alrededor del Fondo de Recuperación de la UE. Además, la postura moderada del BCE y los posibles anuncios de estímulos adicionales en diciembre también colaboran en el resurgimiento de la actitud cautelosa entre los inversores.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.35% en el día, cotizando en 1.1881. Una ruptura por encima de 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), apuntaría a 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre), seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre).
- El AUD/USD atrapa algunas compras agresivas el martes y sube por encima de la resistencia de 0.7335-40.
- Las expectativas pesimistas de la Fed y el sentimiento prevaleciente de apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro.
- El sentimiento de riesgo global se mantiene apoyado por el optimismo sobre la vacuna para el COVID-19.
El par AUD/USD ha subido por encima de la zona de resistencia de 0.7335-40 y se ha disparado al nivel más alto desde el 2 de septiembre durante la primera mitad de la sesión europea. En el momento de escribir, el par se mantiene alrededor del nivel de 0.7350, después de haber alcanzado un máximo en 0.7367.
Una combinación de factores de soporte ha ayudado al par a capturar algunas compras nuevas el martes y a confirmar una ruptura alcista a corto plazo del rango de una semana. El dólar estadounidense se mantiene bajo presión en medio de especulaciones de una mayor flexibilización monetaria por parte de la Fed. Esto, junto con el sentimiento predominante de apetito por el riesgo, ha proporcionado un impulso adicional al dólar australiano, de mayor riesgo percibido.
El sentimiento de riesgo global se mantiene respaldado por el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de la vacuna para el coronavirus. El optimismo del mercado recibió un impulso adicional con la noticia de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el lunes el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca, lo que ha pesado aún más sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.
Aparte de esto, el fuerte movimiento alcista del martes podría atribuirse a algunas compras técnicas por encima de la fuerte resistencia horizontal de 0.7335-40. El hecho de que el par AUD/USD haya encontrado aceptación por encima de la barrera mencionada puede hacer que los alcistas ahora apunten a recuperar el nivel de 0.7400. El movimiento ascendente podría extenderse hacia los máximos anuales, alrededor de la región de 0.7415 alcanzado en agosto.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta las publicaciones del índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de la Fed de Richmond, que se darán a conocer al inicio de la sesión americana. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, influirá en la dinámica de los precios del USD y ayudará a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos del AUD/USD
El Bitcoin ha superado la resistencia crítica de 19.000$ por primera vez en casi tres años. En el momento de escribir, el BTC/USD extiende el movimiento hacia la región de 19.080/90$, ganando alrededor del 3.85% en el día.
Las principales criptomonedas se mueven en positivo, a excepción del ETH/USD que pierde cerca del 0.25% en el día aunque se mantiene por encima de los 600$.
Por otro lado, el Ripple extiende la subida por encima del nivel de 0.62$.
BTC/USD gráfico de 15 minutos
BTC/USD gráfico mensual
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- Una combinación de factores ayuda al GBP/USD a recuperar algo de tracción positiva el martes.
- Las expectativas pesimistas de la Fed y el optimismo de una vacuna para el COVID-19 pesan sobre el USD de refugio seguro.
- La libra esterlina se mantiene respaldada por las esperanzas de un acuerdo comercial del Brexit de última hora.
El sesgo de venta alrededor del USD se ha acelerado al inicio de la sesión europea del martes y ha llevado al par GBP/USD a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.3375-80.
Tras el retroceso del día anterior de alrededor de 65-70 pips, el par ha logrado recuperar tracción el martes y ha sido apoyado por una combinación de factores. Mientras los inversores miraban más allá de las cifras optimistas del PMI de EE.UU. del lunes, las especulaciones de una flexibilización adicional de la política monetaria por parte de la Fed provocaron algunas nuevas ventas alrededor del dólar estadounidense. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que impulsan al par GBP/USD al alza.
Por otro lado, la libra esterlina se mantiene respaldada por las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora, a pesar de la falta de progreso en tres los puntos conflictivos: la llamada igualdad de condiciones, la pesca y las normas sobre las ayudas estatales. Vale la pena recordar que el negociador jefe del Brexit de la UE, Michel Barnier, dijo el lunes que siguen existiendo diferencias fundamentales en las conversaciones comerciales con el Reino Unido.
Desde una perspectiva técnica, la aparición de algunas compras en niveles más bajos el martes favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento al alza a corto plazo para el par GBP/USD. Dicho esto, los inversores aún podrían esperar una ruptura sostenida por encima de la resistencia marcada por el extremo superior de un canal alcista de dos meses de antigüedad, alrededor del nivel de 1.3400, antes de abrir nuevas posiciones alcistas.
No hay ningún dato económico importante desde el Reino Unido. Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. presenta las publicaciones del ídice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Esto, junto con las noticias relacionadas con el Brexit, debería generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par GBP/USD.
Niveles técnicos del GBP/USD
- El oro extiende las pérdidas del día anterior y se mantiene bajo presión por segundo día consecutivo.
- El optimismo sobre el COVID-19 impulsó la confianza de los inversores y pesó sobre los precios del oro de refugio seguro.
- Un USD más débil y las expectativas pesimistas de la Fed ofrecen algo de soporte y ayudan a limitar las pérdidas, por ahora.
El oro mantiene su tono de ventas al inicio de la sesión europea del martes, cayendo a la región de 1.825$ en niveles no vistos desde el pasado 21 de julio.
El metal precioso ha extendido las pérdidas del día anterior y ha sido testigo de algunas ventas por segundo día consecutivo el martes. La caída también marca el quinto día de movimiento negativo de los seis anteriores y se debe al sentimiento prevaleciente de apetito por el riesgo, que tiende a pesar sobre la demanda del oro de refugio seguro.
El sentimiento de riesgo global se mantiene respaldado por el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de vacunas para el coronavirus. El ya optimista estado de ánimo del mercado recibió un impulso adicional el lunes con la noticia de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca.
Sin embargo, la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense extendió cierto apoyo a los precios del oro, denominado en dólares. El dólar se ha visto presionado por las crecientes especulaciones de una mayor flexibilización monetaria por parte de la Fed, lo que a su vez ha ayudado al metal amarillo a encontrar algo de soporte cerca de la zona de congestión de 1.820$.
Dicho esto, cualquier recuperación significativa todavía parece esquiva y el sesgo a corto plazo para el XAU/USD sigue inclinado firmemente a favor de los bajistas. Por lo tanto, cierta debilidad de continuación hacia la prueba de la muy importante SMA de 200 días, actualmente en la región de 1.795$, parece una posibilidad.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta las publicaciones del índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Los datos podrían influir en la dinámica de los precios del USD, lo que junto con el sentimiento más amplio de riesgo de mercado, debería generar algunas oportunidades significativas.
Niveles técnicos del oro
El indicador IFO de clima de negocio en Alemania cayó a 90.7 puntos en noviembre, tal como se esperaba, después de registrar 92.7 en octubre. Este es el peor resultado visto por el indicador desde julio.
El IFO de valoración actual cayó tres décimas, ubicándose en 90 puntos desde los 90.3 previos, aunque mejorando los 87.2 estimados.
El índice IFO de expectativas fue el que más cayó, perdiendo 3.5 puntos desde los 95 de octubre a los 91.5 actuales, sin lograr alcanzar los 93.5 esperados. Este es el peor resultado en seis meses, concretamente desde el pasado mayo.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha ignorado el resultado de los datos por el momento. El cruce cotiza cerca de los máximos del día alcanzados tras la apertura europea en 1.1879. Al momento de escribir, el euro opera frente al dólar sobre 1.1875, ganando un 0.31% en el día.
Los estrategas de divisas de UOB Group ven que el par GBP/USD intentará moverse por encima del nivel de 1.3400 en el horizonte a corto plazo.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Si bien esperábamos que el GBP/USD se fortaleciera ayer, opinábamos que ‘1.3360 probablemente esté fuera de alcance’. La posterior fortaleza de la libra esterlina superó nuestras expectativas, ya que subió a un máximo de 1.3396. Sin embargo, el avance fue de corta duración ya que el par se desplomó a un mínimo de 1.3265 antes de volver a subir. La agitada acción del precio ha dado como resultado una perspectiva mixta a pesar de que el tono subyacente debilitado sugiere que la libra esterlina podría bajar y probar el nivel de 1.3260. Es poco probable que el próximo soporte en 1.3230 entre en escena. La resistencia está en 1.3360 seguida de 1.3400".
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en el GBP/USD desde el martes pasado (17 de noviembre, GBP/USD en 1.3210). En nuestro último análisis de ayer (23 de noviembre), indicamos que ‘el impulso alcista ha mejorado y una ruptura de 1.3322 cambiaría el enfoque a 1.3360 (seguido de 1.3400)’. Dicho esto, no anticipamos la aceleración de la acción del precio, ya que el par superó 1.3322 y 1.3360 y alcanzó un máximo de 1.3396. Sin embargo, el avance fue de corta duración ya que el GBP/USD se desplomó desde el máximo. A pesar del revés, es demasiado pronto para marcar un techo a corto plazo. Mientras el nivel de 1.3200 esté intacto (sin cambios en el nivel de ‘soporte fuerte’), existe la posibilidad, aunque no alta, de que el GBP/USD suba por encima de 1.3400. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar primero a un par de días de consolidación. De cara al futuro, el siguiente nivel de resistencia por encima de 1.3400 está en el máximo anual de 1.3481”.
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, ha dicho que no espera una subida de tasas durante tres años, en un discurso programado sobre "Política monetaria en 2020" en el seminario web de economistas empresariales australianos.
Comentarios adicionales:
La acción política ha reducido los costes de los préstamos.
El programa de compra de bonos significa que el dólar australiano es más bajo de lo que sería de otra manera.
Es un programa necesario ya que los rendimientos australianos a 10 años fueron más altos que en países similares.
Se debe tener cuidado en no eliminar los estímulos monetarios demasiado pronto.
La deuda del gobierno australiano es muy manejable.
La deuda del gobierno federal y estatal son "absolutamente sostenibles".
La junta no espera aumentar la tasa de efectivo durante al menos 3 años.
Se necesita una tasa de desempleo materialmente más baja para elevar los salarios y la inflación.
Los bancos tienen balances sólidos para ayudar a la economía a recuperarse.
Se espera que la tasa de interés hipotecaria promedio pagada por los hogares disminuya aún más.
Las noticias sobre las vacunas deberían ayudar a reforzar la confianza.
Probablemente pasará algún tiempo antes de que las vacunas estén ampliamente disponibles y distribuidas.
- Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al USD/CAD el martes.
- Las expectativas pesimistas de la Fed y el optimismo por la vacuna del COVID-19 pesa sobre el USD de refugio seguro.
- Los precios positivos del petróleo apoyan al CAD y contribuyen al sesgo de venta intradía.
El par USD/CAD se mueve con un sesgo negativo al inicio de la sesión europea del martes, rompiendo por debajo de la zona horizontal de 1.3040 y cayendo a los niveles más bajos desde el pasado 11 de noviembre en 1.3010. En el momento de escribir, el par se recupera levemente desde los mínimos pero se mantiene con la presión bajista intacta.
Tras las buenas oscilaciones de precios en las dos direcciones del día anterior, el par se ha encontrado con nuevas ventas el martes, presionado por una combinación de factores. El dólar estadounidense ha tenido por capitalizar el repunte positivo del día anterior que se produjo tras la publicación de las cifras optimistas del PMI estadounidense de noviembre. Aparte de esto, un tono positivo en torno a los precios del petróleo crudo ha beneficiado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha ejercido cierta presión sobre el par USD/CAD.
El USD se ha mantenido bajo presión debido a las crecientes especulaciones de que la Fed podría flexibilizar la política monetaria en diciembre en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus. Además, el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de vacunas contra el COVID-19 ha seguido respaldando el sentimiento de apetito por el riesgo prevalente. Esto se ha sumado al sesgo de venta que rodea al dólar estadounidense de refugio seguro.
Mientras tanto, noticias adicionales de ensayos exitosos de la vacuna para el COVID-19 han revivido las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial y un repunte en la demanda de energía. Vale la pena recordar que AstraZeneca dijo el lunes que su vacuna para el COVID-19 tenía una efectividad del 70% y del 90% en ensayos fundamentales. Esto, a su vez, ha empujado los precios del petróleo crudo WTI al nivel más alto desde marzo y ha beneficiado al dólar canadiense, lo que ha contribuido aún más a la caída intradía del par USD/CAD.
Desde una perspectiva técnica, la debilidad sostenida por debajo de la zona de soporte de 1.3040 se puede ser vista como un nuevo detonante para los bajistas y puede hacer que el par USD/CAD sea vulnerable a romper por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000. El movimiento a la baja podría extenderse hacia los mínimos mensuales, alrededor de la región de 1.2930-25.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta las publicaciones del índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podrían influir en la dinámica de los precios del USD y ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos del USD/CAD
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 24 de noviembre:
Los mercados avanzan y el dólar estadounidense retrocede a medida que comienza la transición a la administración de Joe Biden y la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, es nombrada Secretaria del Tesoro. Los datos estadounidenses serán seguidos de cerca después de que el PMI de Markit desencadenara un repunte del dólar el martes. Las noticias sobre vacunas también están en el radar.
Transición: El presidente Donald Trump finalmente autorizó a su administración a permitir una transición a su sucesor Joe Biden. Mientras Trump continúa luchando en los tribunales, la certificación de su pérdida en Michigan y la presión de sus compañeros republicanos lo empujaron a permitir que la Administración de Servicios Generales trabaje con el equipo del presidente electo. Los mercados respondieron positivamente a la noticia y el dólar de refugio seguro retrocedió.
Janet Yellen probablemente se convertirá en la próxima Secretaria del Tesoro. La respetada ex presidenta del banco central estadounidense está dispuesta a impulsar políticas expansivas mientras se abstiene de ir demasiado a la izquierda, como partidaria del libre comercio. Su candidatura probablemente pasará fácilmente por el Senado.
Datos de EE.UU.: Los índices de gerentes de compras de Markit para noviembre superaron las estimaciones con 56.7 en el sector manufacturero y 57.7 en el de servicios. Las cifras tuvieron un impacto descomunal, impulsando al dólar y revirtiendo sus pérdidas. Los Precios de la Vivienda y la Confianza del Consumidor de Conference Board se esperan más tarde en el día.
El oro está lamiendo sus heridas en alrededor de 1.830$ después de caer en respuesta a las optimistas cifras económicas. El metal precioso está cambiando de manos a su nivel más bajo desde julio.
Criptomonedas: El XRP de Ripple ha estado liderando la carga con un salto a 0.70$. El thereum alcanzó la marca de 600$ mientras que el Bitcoin ha estado consolidando sus ganancias por encima de 18.000$.
Vacuna: Las dudas sobre la eficacia de las candidata sa la inmunización Astra/Zeneca/ Universidad de Oxford enfriaron el entusiasmo del mercado. El proyecto informó una eficiencia promedio del 70%, pero el 90% con un régimen de dosificación más bajo. El tercer informe de vacuna en otras tantas semanas tuvo un impacto limitado en los mercados. Se esperan datos completos más adelante en la semana.
Se prevé que las cifras del clima empresarial alemán de IFO para noviembre muestren un descenso en medio de los confinamientos. La lectura final del PIB mostró que la economía más grande de Europa creció un 8.5% frente al 8.2% publicado originalmente.
Los casos de coronavirus en Europa están comenzando a disminuir y los gobiernos están haciendo planes para Navidad. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hablará más tarde en el día.
El GBP/USD mantiene ganancias por encima de 1.33 mientras los mercados esperan un gran avance en el Brexit. Los funcionarios transmitieron el mensaje de que un acuerdo está cerca, pero ambas partes aún tienen que ponerse de acuerdo sobre los espinosos temas de la pesca y la gobernanza. Los informes de un "acuerdo interino" surgieron el lunes.
El NZD/USD saltó después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda considerara agregar los precios de la vivienda a su mandato. Incluir el aumento de los precios de la vivienda en el cálculo de la inflación implicaría una política monetaria más estricta.
Los precios del petróleo han estado extendiendo su tendencia alcista, con el WTI cotizando por encima de los 43 dólares.
- El EUR/JPY ha roto un canal bajista de dos semanas de antigüedad.
- La ruptura indica la reanudación del movimiento alcista desde los mínimos de octubre.
El EUR/JPY suba a la región de 123.90 al inicio de la sesión europea del martes, extendiendo el ascenso del lunes desde 122.97 y confirmando la ruptura del canal bajista en el gráfico de 4 horas.
La ruptura indica que las ventas desde el máximo del 9 de noviembre en 125.14 han terminado, y la tendencia alcista más amplia desde el mínimo del 30 de octubre de 121.62 se ha reanudado.
La ruptura del canal está respaldada por una lectura superior a 50 puntos o alcista en el RSI del gráfico de 4 horas. Además, el histograma del MACD en el gráfico de 4 horas está mostrando barras más altas por encima de la línea cero, lo que indica un fortalecimiento del impulso alcista.
Como tal, el par podría desafiar la resistencia de 124.44. Una ruptura de ese nivel expondría el máximo del 9 de noviembre de 125.14.
Por otro lado, el sesgo se volvería bajista si el EUR/JPY vuelve a caer por debajo de 122.84 (mínimo del 19 de noviembre).
EUR/JPY gráfico de 4 horas
EUR/JPY niveles técnicos
- El USD/JPY se mueve a la baja al inicio de la sesión europea en medio de un tono más débil alrededor del USD.
- Las expectativas pesimistas de la Fed continúan ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar.
- El optimismo por la vacuna del COVID-19 pesa sobre el JPY de refugio seguro y podría limitar la caída.
El par USD/JPY se mantiene bajo presión al inicio de la sesión europea del jueves y cae a nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 104.25/30. El par ha encontrado cierta resistencia justo por encima de la región de 104.50 y se mueve a la baja en medio de una debilidad del dólar estadounidense.
El par ha sido testigo de un modesto retroceso desde la región de 104.65, en máximos de una semana alcanzados durante la sesión asiática, y ha devuelto una parte del fuerte movimiento positivo del día anterior de casi 100 pips. La caída se debe exclusivamente a un tono más suave en torno al dólar estadounidense, aunque el sentimiento optimista prevaleciente en el mercado podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas en el par USD/JPY.
Mientras los inversores miran más allá de las optimistas cifras del PMI de Estados Unidos para noviembre del lunes, las especulaciones de que la Fed podría flexibilizar la política monetaria en diciembre han ejercido una nueva presión a la baja sobre el dólar. Aparte de esto, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus han contribuido aún más al tono más débil alrededor del USD.
Mientras tanto, el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de vacunas para el COVID-19 ha continuado apoyando el sentimiento de riesgo. El apetito por el riesgo global se ha visto respaldado por la noticia de que el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ha recibido el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca. Esto, a su vez, ha pesado sobre el yen japonés de refugio seguro y podría ofrecer algo de soporte al par USD/JPY.
Los inversores también podrían mostrarse reacios a abrir posiciones agresivas antes de la publicación del miércoles de las minutas de la reunión del FOMC, que se analizarán para detectar la posibilidad de que la Fed flexibilice su política monetaria en la reunión de diciembre. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de posicionarse para la reanudación del reciente movimiento bajista del par.
Niveles técnicos del USD/JPY
El Producto Interior Bruto de Alemania subió un 8.5% en el tercer trimestre del año, superando el 8.2% esperado. Esta es la primera subida registrada por el indicador desde el tercer trimestre de 2019. En el segundo trimestre de 2020, el PIB cayó un 9.7%.
El PIB anualizado cayó un 4%, mejorando el descenso del 4.3% previsto. Esta es la tercera caída consecutiva para el indicador, después que en el primer trimestre descendiera un 2.2% y en el segundo se hundiera un 11.3%.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha hecho caso omiso del dato alemán y se mantiene operando en niveles cercanos a 1.1855 después de haber marcado previamente un máximo diario en 1.1857. El par opera sobre 1.1853 al momento de escribir, ganando un 0.13% en el día.
El Vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés), Guy Debelle, realizó unas declaraciones el martes, afirmando la falta de convicción en la política de tasas de interés negativas como una herramienta para impulsar la inflación y el empleo.
El banco central recientemente redujo las tasas a un mínimo histórico del 0.10% y ha estado comprando bonos desde el segundo trimestre para contener las consecuencias económicas del brote de coronavirus.
Debelle dijo que el dólar australiano ha experimentado una depreciación notable desde que los mercados fijaron el precio de la flexibilización cuantitativa (compra de bonos). Sin embargo, el par AUD/USD cotiza actualmente en 0.7314, lo que representa más del 4% de ganancias para el año.
Citas destacadas:
No veo mucho riesgo de que la inflación suba demasiado en los próximos tres años.
Hay mucha incertidumbre en la economía.
Hay un largo camino para volver a los niveles prepandémicos
- El GBP/USD rebota en la línea horizontal de dos semanas para actualizar el máximo intradiario.
- Un MACD alcista y la fuerza sostenida por encima de la media móvil simple de 50 periodos favorece a los compradores.
El par GBP/USD se mueve ligeramente al alza durante la sesión asiática del martes, acercándose a la región de 1.3345 después de los fuertes movimientos en las dos direcciones del día anterior. El par alcanzó un nuevo máximo desde principios de septiembre el lunes en la región de 1.3397, para posteriormente retroceder alrededor de 135 pips para caer a un mínimo en 1.3262.
Sin embargo, el rebote actual desde una línea horizontal que conecta los máximos marcados desde el 11 de noviembre se une a un MACD alcista para favorecer a los alcistas del par. El soporte intacto de la SMA de 50 periodos también respalda las probabilidades de una recuperación adicional.
Como resultado, el nivel redondo de 1.3400 actúa como un obstáculo alcista inmediato para los compradores del GBP/USD por delante del máximo anual alrededor de 1.3485.
En caso de lograr subir por encima de ese nivel, el máximo de finales de 2019 cerca de 1.3515 podría volver a centrar la atención.
Mientras tanto, una ruptura a la baja del soporte horizontal inmediato de 1.3310 podría apuntar a la línea de tendencia alcista desde el 2 de noviembre, ahora en 1.3262, antes de volver a probar el nivel de la SMA de 50 periodos en 1.3238. Sin embargo, cualquier debilidad por debajo de ese nivel dirigirá a los vendedores del GBP/USD hacia el mínimo del 12 de noviembre cerca del nivel redondo de 1.3100.
GBP/USD gráfico de 4 horas
GBP/USD niveles técnicos
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, se pronostica que el EUR/USD mantendrá el rango de negociación de 1.1760-1.1920 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Ayer esperábamos que el EUR se negociara lateralmente dentro de un rango de 1.1840/1.1890. Sin embargo, el euro subió a un máximo de 1.1905 y luego cayó a 1.1799 antes de rebotar para terminar el día ligeramente más bajo en 1.1840 (-0.11%). La repentina expansión de la volatilidad y el rango ha empañado las perspectivas a corto plazo. No se descartan más acciones de precios entrecortadas, pero en general, es probable que el EUR se mantenga dentro del amplio rango de ayer de 1.1799/1.1905 ".
Próximas 1-3 semanas: "Hace una semana (17 de noviembre, par en 1.1860), indicamos que el impulso alcista había mejorado ligeramente, pero el EUR tenía que cerrar por encima de 1.1920 para indicar que había salido de su fase de consolidación. Mientras el euro lucha por moverse al alza, nosotros señalamos el viernes pasado (20 de noviembre) que todavía había posibilidades de que el EUR avanzara por encima de 1.1920. El EUR subió a un máximo de 1.1905 ayer (23 de noviembre) antes de venderse repentinamente a un mínimo de 1.1799. Si bien nuestro nivel de "fuerte soporte" en 1.1790 todavía está intacto, la rápida pérdida de impulso sugiere que el EUR todavía no está listo para moverse por encima de 1,1920. A partir de aquí, la moneda única podría negociarse lateralmente durante un período de tiempo y solo una ruptura del rango esperado de 1.1760/1.1920 indicaría el inicio de un movimiento direccional más sostenido ".
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn, dijo el martes que el banco central debe ceñirse a sus condiciones financieras actuales durante el tiempo que sea necesario.
Declaraciones destacadas:
"Es posible que el BCE deba considerar la recalibración de las TLTRO".
"El PEPP y los préstamos bancarios son las principales herramientas de estímulo".
"Es 'irresponsable' el enfrentamiento de la UE sobre el fondo de recuperación".
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