Noticias de mercados

• AUD/USD consolida ganancias por debajo de 0.7400 en una sesión de mercado delgada.
• Las Minutas del FOMC de EE.UU. perjudicaron la demanda de USD.
• Los analistas de Westpac ven que el dólar australiano superará los 0.7400 la próxima semana.

El dólar australiano se ha mantenido prácticamente plano en la zona de 0.7365 en una sesión tranquila con Estados Unidos celebrando el día de Acción de Gracias. El par consolida ganancias cerca de máximos de tres meses con intentos alcistas limitados por debajo de 0.7375.

El dólar estadounidense se debilitó tras la publicación de las Minutas del FOMC

La demanda del billete verde se vio afectada el miércoles tras la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, y el banco insinuó nuevas acciones de estímulo monetario en la reunión de diciembre para respaldar la recuperación del impacto económico de la pandemia COVID-19.

El dólar estadounidense cayó a un nuevo mínimo de 12 semanas frente a una canasta de las monedas más negociadas poco después del lanzamiento, antes de repuntar durante las sesiones de negociación europea y estadounidense del jueves.

El dólar australiano, sin embargo, no ha logrado capitalizar la debilidad del USD y se ha mantenido prácticamente sin cambios dentro de un estrecho rango entre 0.7350 y el mencionado 0.7375.

AUD/USD se prepara para romper más allá de 0.7414 la próxima semana - Westpac

Desde una perspectiva más amplia, el equipo de análisis de divisas de Westpac espera que el par reanude su tendencia alcista la próxima semana: “Las materias primas continúan prestando apoyo, con nuestra medida diaria de los precios de exportación de materias primas de Australia subiendo hasta máximos de 7 años, con mineral de hierro por encima de 125$/tonelada (…) Un USD algo frágil en la próxima semana debería ayudar al AUD/USD a eliminar la resistencia de 0.7414, con caídas quizás limitadas a la zona media de 0.72. Nuestro objetivo de fin de año sigue siendo 0.7500 ”.

Niveles técnicos 

• NZD/USD cotiza dentro de rangos muy ajustados alrededor de 0.7000 en medio de un tranquilo mercado de divisas debido a las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos.
• El par parece contento con estabilizarse cerca de los máximos recientes mientras espera nuevos impulsores macro.

El NZD/USD ha estado yendo lateralmente durante la mayor parte de la sesión alrededor de 0.7000, a pesar de que se observan ligeros flujos de riesgo en los mercados de acciones y petróleo crudo. De hecho, los mercados de divisas se han mantenido en su mayor parte dentro del rango hoy en día en medio de unas condiciones de mercado tranquilas, dado que los participantes estadounidenses están ausentes durante las vacaciones de Acción de Gracias.

Kiwi espera nuevos conductores

Después de haber sido impulsado esta semana a nuevos máximos de varios años y reconquistado el nivel psicológico de 0.7000 en una combinación de debilidad del USD esta semana, así como los rumores sobre un cambio potencialmente agresivo en el mandato de inflación del RBNZ, el kiwi parece contento de esperar más impulsores.

Queda por ver cuáles podrían ser estos otros impulsores. Con las cosas en calma en el frente del RBNZ durante las próximas semanas y poco a través de los datos cruciales de Nueva Zelanda la próxima semana, es más probable que el NZD/USD continúe impulsado por el apetito por el riesgo global y el dólar estadounidense.

NZD/USD formando una banderín alcista

Habiéndose disparado al alza y más allá de 0.7000 el miércoles (la pole), el NZD/USD ha formado una especie de banderín alcista, lo que implica que una ruptura al alza y más ganancias son una gran posibilidad. Si este fuera el caso, el nivel más importante de nota sería el máximo reciente en 0.7015. Más allá de eso, las siguientes áreas importantes de resistencia serían el nivel 0.7050 y los máximos de junio de 2018 en 0.7060, justo por encima.

Mirando al par en un horizonte de tiempo más largo; el NZD/USD también rompió por encima de una tendencia alcista a largo plazo durante su rally del miércoles que vinculó los máximos del 9 y 10 de junio, 21, 21, 28 y 31 de julio y 2 de septiembre. Actualmente, el par está volviendo a probar esta línea de tendencia, que algunos alcistas podrían ver como una buena oportunidad para saltar con largos a fin de aprovechar la ruptura al alza.

Gráfico de 8 horas



Gráfico de 1 hora 

• USD/CAD consolida pérdidas en el área de 1.3000.
• El dólar canadiense cae con los precios del petróleo retrocediendo desde máximos de ocho meses.
• El par se mantiene cerca de mínimos de dos años en 1.2930.

El dólar estadounidense ha subido por segundo día consecutivo el jueves, aunque el par sigue sin poder superar el área de resistencia de 1.3025/30. El par cotiza prácticamente plano en torno a 1.3000 en una sesión de mercado escasa en medio del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

CAD pierde fuerza a medida que retroceden los precios del petróleo

La leve recuperación del USD se ha visto respaldada por la corrección bajista de los precios del petróleo. El precio del barril WTI ha descendido desde máximos de ocho meses por encima de 46$ hacia 45$ después de haberse apreciado casi un 12% en un rally de seis días.

Sin embargo, el dólar canadiense se mantiene bastante estable cerca de los máximos de dos años frente a su contraparte norteamericana. Los precios del petróleo siguen cotizando en sus niveles más altos desde el primer brote de COVID-19 después de subir casi un 30% en noviembre, impulsados ​​por la esperanza de que las vacunas contra el coronavirus ayuden a mitigar la caída de la demanda causada por los bloqueos.

USD/CAD: Cerca del soporte clave en 1.2930

Desde un punto de vista técnico, el dólar cotiza por encima de 1.2995 (mínimo del 25 de noviembre), lo que marca el camino hacia los 1.2830 (mínimo del 9 de noviembre). Por debajo, el par estaría en sus precios más bajos en dos años, con la siguiente área de interés probablemente en 1.2790 (mínimo de octubre de 2018).

Por el lado positivo, el dólar estadounidense debería romper primero por encima de 1.3030 (máximo del 25 de noviembre, máximo intradiario) para extenderse hacia 1.3120 (máximo del 19 de noviembre) y luego 1.3170 (máximo del 13 de noviembre y SMA de 50 días).

Niveles técnicos

• El USD/CHF está cayendo por tercer día consecutivo el jueves.
• El índice del dólar estadounidense se mueve lateralmente cerca de 92.00 en la sesión americana.

Después de cerrar por debajo de 0.9100 el miércoles, el par USD/CHF bajó el jueves y tocó su peor nivel desde el 9 de noviembre en 0.9060. Al momento de escribir, el par bajó un 0.15% en el día a 0.9065.

La aversión al riesgo respalda al CHF el jueves

En ausencia de impulsores fundamentales significativos y las débiles condiciones comerciales debido al feriado del Día de Acción de Gracias en los EE.UU., El estado de ánimo cauteloso del mercado parece estar ayudando al CHF a ganar fuerza frente a sus rivales.

Polonia y Hungría reiteraron su voluntad de vetar el presupuesto de la zona euro en medio de la falta de nuevas propuestas el jueves. Además, los últimos desarrollos en torno a las negociaciones del Brexit mostraron que las partes no han podido avanzar en cuestiones clave, como la pesca.

Como reflejo del sombrío estado de ánimo del mercado, el FTSE 100 del Reino Unido y el DAX de Alemania cerraron el día en territorio negativo.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que cerró los dos últimos días en territorio negativo y perdió más del 0.5% durante ese período, está realizando una corrección técnica el jueves y manteniendo limitadas las pérdidas del USD/CHF por el momento. Por el momento, el índice se aferra a modestas ganancias diarias en 92.05.

No se publicarán datos macroeconómicos significativos el viernes y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando los movimientos del USD/CHF.

Niveles técnicos 

• El EUR/GBP falla cerca de 0.8940, retrocede a la zona de 0.8900.
• La incertidumbre del Brexit perjudica a la libra.
• El euro se mantiene peligrosamente cerca de la zona de soporte de 0.8860.

El euro se apreció en las primeras operaciones del jueves, después de rebotar desde los mínimos de 0.8890 del miércoles, aunque a los alcistas les ha faltado un seguimiento en la zona de 0.8940, y el par volvió a la zona de 0.8900 nuevamente.

La incertidumbre del Brexit pesa sobre la libra

El par sigue operando sin una dirección clara por tercer día consecutivo, peligrosamente cerca de mínimos de varios meses en 1.1840. La libra esterlina ha sido moderadamente más débil en todos los ámbitos en medio de la creciente incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones del Brexit.

El ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, ha expresado su confianza en las posibilidades de alcanzar un acuerdo posterior al Brexit con la UE a medida que continúan las negociaciones, con las diferencias en cuestiones clave, a saber, los derechos de pesca, como el principal obstáculo para el acuerdo.

Los comentarios de Sunak han compensado las preocupaciones del mercado generadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, quien afirmó el miércoles que el acuerdo está lejos de ser seguro.

EUR/GBP continúa el movimiento lateral alrededor de 0.8900

Desde una perspectiva técnica, el EUR/GBP sigue rondando los 0.8900, con un soporte clave en 0.8860 (mínimos de junio, septiembre y noviembre) a corta distancia. Un movimiento bajista a través de allí podría empujar al par hacia 0.8800/10 (máximos del 4 y 11 de mayo) y 0.8740 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del rally de febrero a marzo).

Por el lado positivo, el par debería romper 0.8960 (máximo del 19 de noviembre) para aliviar la presión bajista y extenderse hacia 0.9000 (máximo del 12 y 13 de noviembre) y 0.9050/65, donde los máximos del 5 y 6 de noviembre se encuentran con las SMA de 50 y 100 días.

Niveles técnicos 

• Los precios de la plata operan prácticamente sin cambios el jueves en medio de las condiciones del mercado debilitadas debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.
• XAG/USD se ha estado consolidando dentro de un banderín a corto plazo durante los últimos dos días en torno a una tendencia alcista a más largo plazo.

Los precios de la plata (XAG/USD) operan prácticamente sin cambios en el día justo por encima de 23.30$. El metal precioso está lejos de los extremos; las ganancias se limitaron a 23.50$ el jueves por la mañana, pero los compradores se adelantaron a los 23.20$. Eso marca dos días ahora que la plata no ha podido subir por encima de 23.50$. La acción consolidada del precio del jueves encaja con una sensación más amplia de tranquilidad del mercado con participantes estadounidenses en gran parte ausentes debido a las vacaciones de Acción de Gracias.

XAG/USD se consolida dentro del banderín a corto plazo mientras prueba la tendencia alcista a largo plazo

Los precios al contado de la plata están en proceso de formar otra estructura de banderines a corto plazo, con el límite superior como una tendencia bajista que vincula los máximos de la sesión asiática del martes con los máximos del miércoles y jueves. El límite inferior es una tendencia alcista que une los mínimos del miércoles y jueves.

En caso de que el banderín de plata a corto plazo se rompa a la baja, esto probablemente coincidiría con una ruptura de los mínimos del jueves y miércoles de alrededor de 23.20$ y 23.10$ respectivamente, y eso abriría una prueba de mínimos semanales justo por debajo del nivel psicológico 23.00$.

También vale la pena señalar que la plata también se está consolidando actualmente en torno a una tendencia alcista que vincula los mínimos de septiembre y octubre en 21.68$ y 22.60$, respectivamente. Un movimiento como el descrito anteriormente señalaría una ruptura en esta línea de tendencia a más largo plazo y traería estos mínimos de octubre y septiembre a la ecuación como los niveles a la baja más importantes a tener en cuenta durante las próximas semanas.

Por el contrario, en el escenario alcista donde esta tendencia alcista a largo plazo se mantiene y eventualmente conduce a una ruptura al alza del banderín plateado a corto plazo, el nivel de resistencia más inmediato a notar sería el mínimo del 19 de noviembre en 23.69$. Más allá de eso, la puerta estaría abierta para volver al nivel psicológico de 24.00$, y luego una posible prueba de los promedios móviles de 21 y 50 días que se encuentran cerca de 24.20$.

Gráfico de 8 horas

La Comisión Europea ha dicho que las decisiones de equivalencia de acceso al mercado de la UE para los servicios financieros del Reino Unido no estarán listas para principios de enero, informó Reuters el jueves, citando a un diplomático de la UE.

"La Comisión Europea está estudiando cómo manejar la brecha entre el final del período de transición del Brexit y cualquier resolución futura de equivalencia", agregó el diplomático.

Reacción del mercado

El par GBP/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.22% en el dìa a 1.3353.

Polonia y Hungría presentaron una propuesta conjunta, a través de una declaración escrita, para facilitar una rápida adopción del paquete financiero a través de un proceso de dos vías, según Reuters.

Según la declaración, Polonia y Hungría quieren limitar cualquier condicionalidad presupuestaria adicional a la protección de los intereses financieros de la Unión. Además, quieren debatir en el Consejo Europeo si debe establecerse el vínculo entre el Estado de derecho y los intereses financieros de la Unión.

Reacción del mercado

Este desarrollo fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y el par EUR/USD fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.1907.

• Los mercados de valores de EE.UU. están cerrados el jueves cuando American celebra el Día de Acción de Gracias.
• Los futuros del S&P 500, que cotizan hasta las 18:15GMT en la Bolsa Mercantil de Chicago, cotizan ligeramente a la baja en volúmenes reducidos.
• Los futuros se cotizan actualmente un poco por encima de 3620, un poco más del 1% desde máximos históricos en 3668.

Los mercados de acciones estadounidenses están cerrados el jueves por el feriado de Acción de Gracias. Por lo tanto, los volúmenes futuros de acciones son muy escasos en ausencia de participantes estadounidenses. De hecho, la Bolsa Mercantil de Chicago cerrará los futuros de acciones y las opciones se negociarán temprano a las 18:15GMT de hoy, y los futuros del S&P 500 parecen estar listos para continuar cotizando dentro de rangos estrechos hasta entonces. Tal como están las cosas en este momento, los futuros del S&P 500 cotizan alrededor de un 0.2% a la baja, justo por encima de 3.620.

Es probable que los mercados de valores estadounidenses permanezcan tranquilos hasta finales de noviembre, ya que los participantes estadounidenses se toman los fines de semana largos en cifras mucho mayores de lo habitual.

Los futuros del S&P 500 forman un banderín a corto plazo

Los futuros del S&P 500 se están consolidando actualmente dentro de un banderín a corto plazo. Una ruptura al alza de este banderín debería traer a la vista el máximo de esta semana en 3.655, y luego, si ese nivel sube, una posible prueba de los máximos históricos en 3.669.

Si el banderín se rompe a la baja, los mínimos del miércoles en 3615 entrarán en juego como la próxima área de soporte a destacar. Por debajo de eso, la marca psicológica de 3600 será importante, al igual que el soporte en la década de 3580.

Alrededor de la década de 3580 también entrarán en juego los límites superiores del banderín reciente del futuro del índice de acciones, la estructura del banderín a largo plazo que se formó durante los días intermedios de noviembre. Como referencia, esta tendencia bajista vincula los máximos del 9, 16 y 18 de noviembre y probablemente ofrecerá un soporte sólido.

Gráfico de 4 horas 

• EUR/JPY sigue estando limitado por 124.50 y 125.00.
• El impulso alcista pierde fuerza, el euro vuelve a estar por encima de 124.00.

El EUR/JPY está cayendo después de ganar 150 pips en tres días. Alcanzó su punto máximo el jueves ligeramente por encima de 124.50, el nivel más alto en dos semanas antes de girar a la baja. Hizo suelo en 123.90, un mínimo de dos días y luego se recuperó por encima de 124.00.

El rebote desde el mínimo del EUR/JPY encontró resistencia en 124.15/20. Se sitúa en torno a 124.15, consolidando una modesta pérdida diaria. Es el primer descenso desde principios de semana.

Una corrección en los mercados de renta variable mundiales impulsó el impulso a favor del yen y frente al euro. Aún así, la mayoría de los pares de divisas se están moviendo lateralmente en rangos modestos en medio de los feriados estadounidenses.

Los futuros de acciones están registrando pequeñas pérdidas en un día con un calendario económico escaso. Las Minutas del BCE presentaron preocupaciones sobre las perspectivas económicas y de inflación para la región y señalaron acciones en diciembre.

Desde una perspectiva técnica, el impulso alcista del EUR/JPY perdió fuerza después de encontrar resistencia alrededor de 124.50. Por encima de esa área se encuentra la resistencia crítica de 125.00 que limitó el alza en octubre y noviembre. Una consolidación anterior despejaría el camino hacia más ganancias. Por otro lado, los niveles de soporte se ven en 123.55/60, seguidos de 122.85 y 122.50.

Niveles técnicos

• El USD/JPY registra pequeñas pérdidas diarias el jueves.
• El índice del dólar estadounidense parece cerrar un poco por encima de 92.00.
• Los mercados de acciones y bonos estadounidenses están cerrados debido al feriado del Día de Acción de Gracias.

Después de cerrar prácticamente sin cambios en 104.45 el miércoles, el par USD/JPY bajó levemente y parece haberse estabilizado alrededor de 104.30 el jueves.

Los mercados permanecen moderados

A pesar de la modesta recuperación observada en el índice del dólar estadounidense (DXY), el USD/JPY luchó por ganar tracción, ya que la actitud cautelosa del mercado, como se refleja en el desempeño poco inspirador de los principales índices bursátiles europeos, ayudó al JPY a mantenerse fuerte frente a sus pares.

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos significativos y factores fundamentales, el DXY, que cerró los dos últimos días en territorio negativo, subió el jueves y se vio por última vez ganando un 0.12% a 92.10. Sin embargo, esta recuperación parece ser una corrección técnica de la última caída y es poco probable que cobre impulso.

Mientras tanto, los mercados de acciones y bonos en los EE.UU. están cerrados debido al feriado del Día de Acción de Gracias y es probable que el USD/JPY extienda su rutina lateral en el resto del día.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática, los datos del índice de precios al consumidor de Tokio (IPC) y de la inversión en bonos extranjeros de Japón serán considerados para un nuevo impulso.

Niveles técnicos 

• El AUD/NZD tiene un sesgo bajista, pero se necesita una ruptura por debajo de 1.0500 para pérdidas adicionales.
• El siguiente objetivo a la baja está en 1.0400, las ganancias adicionales se verán por encima de 1.0560.

El AUD/NZD se mueve dentro de un canal descendente que actualmente enfrenta una fuerte barrera de soporte, donde el límite inferior del canal converge con un nivel horizontal y un nivel redondo.

Una ruptura firme por debajo de 1.0500 debería despejar el camino hacia pérdidas adicionales y una posible aceleración bajista. El objetivo podría verse en 1.0400.

La resistencia inmediata en el AUD/NZD que se ve en 1.0560. Más arriba de este nivel, el cruce probablemente se fortalecerá aún más. La próxima resistencia se sitúa en 1.0630. Mientras esté por debajo de 1.0690 (límite superior del canal), el sesgo favorecerá la baja.

AUD/NZD gráfico diario

AUD/NZD niveles técnicos

• El USD/JPY está registrando pequeñas pérdidas diarias el jueves.
• El índice del dólar estadounidense DXY parece cerrar un poco por encima de 92.00.
• Los mercados de acciones y bonos de Estados Unidos están cerrados debido al festivo del Día de Acción de Gracias.

Después de cerrar prácticamente sin cambios en 104.45 el miércoles, el par USD/JPY se ha movido ligeramente a la baja y parece haberse estabilizado alrededor de 104.30 el jueves.

Los mercados permanecen moderados

A pesar de la modesta recuperación observada en el índice del dólar estadounidense DXY, el USD/JPY ha tenido dificultades para ganar tracción debido a que la actitud cautelosa del mercado, como se refleja en el desempeño poco inspirador de los principales índices bursátiles europeos, ha ayudado al JPY a mantenerse fuerte frente al resto de divisas.

Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos significativos y factores fundamentales, el índice DXY, que cerró los dos últimos días en territorio negativo, subió el jueves y se vio por última vez ganando un 0.12% en 92.10. Sin embargo, esta recuperación parece ser una corrección técnica de la última caída y es poco probable que cobre impulso.

Mientras tanto, los mercados de acciones y bonos en EE.UU. están cerrados debido al festivo del Día de Acción de Gracias y es probable que el USD/JPY extienda su movimiento lateral en el resto del día.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática, los datos del índice de precios al consumidor IPC de Tokio y de la inversión en bonos extranjeros en Japón podrían generar un nuevo impulso.

Niveles técnicos del USD/JPY

• Los precios del oro continúan consolidándose por encima de 1.800$ en medio de una liquidez reducida por el festivo en Estados Unidos.
• La formación de una bandera bajista podría alentar a los bajistas del oro, pero las expectativas de flexibilización del banco central podrían mantenerlos a raya.

El precio del oro (XAU/USD) continúa subiendo gradualmente por segundo día. El metal precioso rebotó en el soporte del nivel psicológico de 1.800$ el martes, después de la fuerte caída al comienzo de la semana que vio caer los precios al contado desde la zona de 1.880$. Tal como están las cosas, los precios del oro se mantienen estables justo por encima del nivel de 1.810$.

La flexibilización del banco central podría mantener a raya a los bajistas del oro

Las actas del BCE de esta mañana han contenido poca información nueva sobre la postura de la política monetaria del BCE, y se espera una mayor flexibilización en forma de ajustes al PEPP y al TLTRO en diciembre. Sin embargo, junto con las minutas del FOMC del miércoles, sirvieron como recordatorio de que se aproximan más estímulos de los dos bancos centrales.

Esto debería mantener bajas las tasas de interés reales en el futuro previsible, especialmente cuando la inflación empiece a repuntar en 2021. Esto debería respaldar al oro en el futuro, aunque, por supuesto, cualquier sorpresa positiva inesperada con respecto a las vacunas o el estímulo fiscal estadounidense podría desencadenar una mayor caída en el metal amarillo.

A largo plazo, dado que los bancos centrales mundiales buscan cada vez más 1) dejar que la inflación se acelere más de lo que lo hicieron durante la última década y 2) mirar hacia un movimiento hacia monedas digitales no tradicionales, estos temas harán que sea difícil predecir cuándo se ha establecido un máximo en el oro.

Movimientos decisivos improbables antes de diciembre

Los volúmenes de negociación son mínimos el jueves, dada la falta de participantes estadounidenses en el mercado debido a las vacaciones de Acción de Gracias. También es probable que el viernes y el próximo lunes sean más tranquilos de lo habitual, dada una proporción mucho mayor de participantes estadounidenses que disfrutan de un fin de semana más largo de lo habitual.

Por lo tanto, a medida que el oro continúa consolidándose por encima de los 1.800$ después de su rápido movimiento a la baja desde 1.880 a principios de la semana, el próximo movimiento decisivo, en cualquier dirección, probablemente tendrá que esperar hasta diciembre.

Los bajistas del oro apuntan a romper por debajo de la bandera bajista, aunque la SMA de 200 días proporcionará un soporte sólido

Los precios del oro han subido gradualmente dentro de los límites de una bandera bajista durante los últimos dos días, después de la fuerte caída que se vio el lunes y el martes temprano.

Un movimiento por debajo de 1.805$ (XAU/USD actualmente cotiza en 1.810$) podría indicar el comienzo del siguiente movimiento a la baja, aunque el oro casi inmediatamente entrará en contacto con un soporte rígido en la media móvil de 200 días, que entra en juego apenas por debajo del nivel psicológico de 1.800$. La siguiente área de soporte se sitúa alrededor del nivel de 1.790$ (máximo del 1 de julio y mínimo del 14 de julio).

Sin embargo, si los bajistas del oro fallan (quizás como resultado del argumento fundamental presentado anteriormente sobre las bajas tasas de interés reales que respaldan a los precios del oro), entonces los precios del oro podrían experimentar un rápido movimiento al alza en diciembre, sin niveles notables de resistencia antes del nivel de 1.850$.

Niveles técnicos del oro

• El EUR/USD se vuelve negativo después de alcanzar máximos de 2 meses.
• Las actas del BCE señalan que la recuperación en la región ha perdido tracción.
• La confianza del consumidor alemán se deteriora en diciembre.

Los vendedores han regresado después de alcanzar nuevos máximos recientes y han arrastrado al par EUR/USD por debajo del nivel de 1.1900 el jueves.

EUR/USD más débil tras un BCE pesimista

El EUR/USD vuelve a caer en territorio negativo en la segunda mitad de la semana después de dos subidas diarias consecutivas y a pesar de alcanzar nuevos máximos en la región de 1.1940/45 a principios del día.

El resurgimiento de las preocupaciones por el avance incesante de la pandemia de coronavirus y su impacto en las perspectivas de crecimiento global parece haber regresado a la mente de los inversores, eclipsando al mismo tiempo el optimismo reciente sobre las posibles vacunas y un escenario político estadounidense menos incierto.

Además, el acta de la reunión del BCE destacó que la recuperación económica ha perdido impulso en el cuarto trimestre y ha reiterado que los riesgos de crecimiento siguen inclinados a la baja. Además, se espera que los miembros sigan de cerca los datos y el desempeño del tipo de cambio mientras centrarán la atención en el frente fiscal.

Además, P. Lane del BCE ha dicho que el camino hacia la recuperación en la región sigue siendo largo y lleno de riesgos y ha advertido de un período más largo de lo proyectado de una inflación más baja.

En cuanto a los datos de la eurozona, la confianza del consumidor alemán medida por GfK retrocedió a -6.7 puntos en el mes de diciembre. Volviendo al BCE, la oferta monetaria M3 se expandió a un 10.5% anualizado en octubre y los préstamos al sector privado aumentaron un 3.1% respecto al año anterior.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El EUR/USD volvió a subir por encima del nivel de 1.19 en medio de un sentimiento favorable al apetito por el riesgo. A muy corto plazo, el EUR/USD parece respaldado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región junto con la creciente probabilidad de un estímulo adicional en EE.UU. Los riesgos de esta visión positiva surgen de la posible efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE y de las crecientes posibilidades de que se anuncien nuevas medidas de flexibilización por parte del BCE tan pronto como en la reunión de diciembre.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.12% en el día, cotizando en 1.1896. El soporte inmediato se encuentra en 1.1800 (mínimo del 23 de noviembre), seguido de 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre) y 1.1709 (nivel de Fibonacci del movimiento de 2017-2018). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 1.1941 (máximo del 26 de noviembre), tendría como objetivo 1.1965 (máximo del 18 de agosto) de camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre).

• USD/CAD cotiza con pocos cambios alrededor de 1.3000 el jueves.
• WTI realiza una corrección técnica después de una racha ganadora de seis días.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias por encima de 92.00.

El par USD/CAD se está moviendo en un rango de negociación extremadamente ajustado el jueves y permanece en camino de cerrar plano alrededor de 1.3000 en medio del feriado del Día de Acción de Gracias en los EE.UU.

WTI gira hacia el sur el jueves

A principios de la semana, el fuerte repunte observado en los precios del petróleo crudo ayudó al dólar canadiense relacionado con las materias primas a ganar fuerza frente a sus rivales. El miércoles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) tocó su nivel más alto desde principios de marzo en 46.23$ apoyado por un renovado optimismo por un repunte convincente en la demanda mundial de energía.

En ausencia de impulsores fundamentales significativos el jueves, el WTI parece haber comenzado a retroceder en su rally de seis días y fue visto por última vez perdiendo 1.3% en el día a 45.25$. Sin embargo, la caída del WTI no parece tener un impacto negativo en el CAD hasta ahora.

Por otro lado, el dólar, que luchó por encontrar demanda durante la primera mitad de la semana, se mantiene relativamente resistente frente a sus pares el jueves. Sin embargo, la falta de publicación de datos macroeconómicos y las malas condiciones comerciales sugieren que el índice del dólar estadounidense (DXY) está realizando una corrección técnica. Por el momento, el DXY ha subido un 0.12% en el día a 92.10.

El viernes, los mercados de acciones y bonos en los EE.UU. reabrirán, pero cerrarán temprano y se espera que la acción del mercado permanezca moderada.

Niveles técnicos 

• La libra pierde terreno en forma modesta a lo largo del mercado.
• GBP/USD corta racha de cuatro días seguidos con subas.

El GBP/USD está perdiendo terreno el jueves luego de haber subido durante los cuatro días anteriores de operaciones. Acaba de marcar un nuevo mínimo para el día en 1.3324, y está operando apenas por encima con un sesgo bajista claro.

Horas atrás la libra se acercó a la zona de 1.3400, pero nuevamente perdió momento y emprendió una corrección bajista. La mencionado zona ha pasado a ser una resistencia fuerte y clave, que de ser superaba habilitaría más subas, pero que por ahora está limitando los avances.

El retroceso aún no pone en riesgo el sesgo alcista de corto plazo. Debajo de 1.3300, el próximo soporte se ve en 1.3280 y 1.3190 (media móvil de 20 días).

El jueves la moneda británica también está cayendo contra el euro. La falta de un acuerdo por el Brexit está empezando a afectar. La expectativa de que se llegará a un entendimiento entre el Reino Unido y la Unión Europea sigue siendo dominante, pero no se lleguen a saldar todas las diferencias, y el tiempo va pasando.

El dólar presenta resultados mixtos el jueves. Encontró soporte ante una corrección de las bolsas a  lo largo del mundo. Hoy las operaciones están reducidas por el feriado en EE.UU.

Niveles técnicos

• El oro ganó algo de tracción positiva el jueves, aunque careció de un seguimiento sólido.
• El rebote reciente a lo largo de un canal ascendente constituye la formación de una banderín bajista.
• Se necesita una ruptura sostenida por debajo de la SMA de 200 días para confirmar una nueva ruptura bajista.

El oro operó con un sesgo positivo durante la mayor parte de la sesión de negociación europea, aunque careció de compras sólidas de seguimiento. El metal precioso se cotizó por última vez justo por debajo del nivel de 1.815$, con un aumento de alrededor del 0.30% en el día.

El rebote reciente desde cerca de la muy importante SMA de 200 días, alrededor de 1.800$, se ha producido a lo largo de un canal de pendiente ascendente. Dada la fuerte caída reciente, el canal mencionado constituye la formación de un patrón de bandera bajista.

La configuración negativa se ve reforzada por los indicadores técnicos bajistas en el gráfico diario. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios se han recuperado del territorio de sobreventa, respalda las perspectivas de una mayor debilidad. Dicho esto, los operadores bajistas podrían esperar un avance sostenido en el soporte de banderín, alrededor de 1.805$.

Una caída posterior por debajo de la SMA de 200 días, actualmente cerca de la región de 1.798$, se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas. El XAU/USD podría acelerar la trayectoria descendente hacia la región de 1.763$. Este último marca el nivel de Fibonacci del 50% del movimiento positivo de 1.451$ a 2.075$, que debería actuar como una base sólida y ayudar a limitar la caída.

Por otro lado, algo de fuerza de seguimiento más allá de la resistencia del canal de tendencia, actualmente cerca de la región de 1.820$, podría provocar algún movimiento de cobertura corta. Sin embargo, el intento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente. Esto, a su vez, debería limitar el XAU/USD cerca de la región de 1.835$ (nivel de Fibonacci del 38.2%).

Gráfico de 4 horas 



Niveles tècnicos adicionales

• Los precios del WTI alcanzaron niveles por encima de 46.00$.
• Las preocupaciones sobre la demanda resurgen y pesan sobre la confianza.
• La EIA informó que la oferta de crudo estadounidense cayó 0.754 millones la semana pasada.

Después de alcanzar nuevos máximos de 8 meses por encima de 46.00$, los precios del barril de WTI bajan un poco debido a la toma de ganancias y la reanudación de las preocupaciones sobre la demanda el jueves.

WTI encuentra resistencia por encima de 46.00$

Los precios del barril de West Texas Intermediate retroceden por primera vez después de seis avances diarios seguidos.

De hecho, esa reacción de los precios siguió a una toma de ganancias a la luz de las fuertes ganancias mensuales, mientras que resurgieron los nervios con respecto a la demanda de petróleo crudo en medio del avance incesante de la pandemia.

A principios de semana, la EIA reportó una caída de alrededor de 750 mil barriles en los suministros de petróleo crudo de EE.UU. Durante la semana pasada, en línea con la disminución en los inventarios de petróleo reportada el martes por la noche por la API. Otros datos del perforador Baker Hughes mostraron que el recuento de plataformas petroleras de EE.UU. aumentó en 10 durante la semana pasada a 241 plataformas petroleras activas.

A pesar de la corrección en curso, el WTI cerró con ganancias en todas las semanas del mes actual, ganando alrededor del 37% desde los mínimos en el área de menos de 34.00$ el 1 de noviembre.

Niveles técnicos 

Por el momento, el barril de WTI ha bajado un 1.30% a 45.26$ y una ruptura de 43.04$ (máximo del 11 de noviembre) apuntaría a 40.12$ (mínimo semanal el 16 de noviembre) y luego a 37.09$ (mínimo del 6 de noviembre). Por otro lado, el siguiente obstáculo se alinea en 46.24$ (máximo mensual el 25 de noviembre), secundado 48.39$ (máximo mensual el 4 de marzo) y finalmente  54.45$ (máximo mensual el 20 de febrero).

• Un modesto rebote del USD ayudó al par USD/CHF a recuperarse de los mínimos de dos semanas.
• La reactivación de la demanda de refugio seguro podría beneficiar al CHF y limitar cualquier alza adicional.
• La liquidez diluida durante las vacaciones podría evitar que los operadores realicen apuestas agresivas.

El par USD/CHF se basó en su rebote intradiario desde mínimos de más de dos semanas y subió a nuevos máximos de sesión en la última hora, con los alcistas ahora mirando para recuperar el nivel 0.9100.

El par logró encontrar algo de soporte cerca de la zona de 0.9065 y, por ahora, parece haber estancado su reciente caída desde cerca de 0.9200. El dólar estadounidense experimentó una modesta recuperación desde el nivel más bajo en más de dos meses y fue visto como uno de los factores clave detrás del movimiento intradiario del par USD/CHF.

Mientras tanto, el mercado parecía haber asimilado el optimismo sobre una posible vacuna COVID-19. Esto, a su vez, llevó a los inversores a eliminar algunas ganancias de la mesa luego de la reciente fuerte subida alcista en los mercados de valores, que extendió algo de soporte al estado de refugio seguro del franco suizo y podría limitar el alza del par USD/CHF. .

Además, el repunte del USD careció de un catalizador fundamental obvio y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez en medio de las condiciones de liquidez debilitadas por las vacaciones. Los mercados estadounidenses están cerrados los jueves en conmemoración del Día de Acción de Gracias. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras posteriores antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.

Por lo tanto, es más probable que cualquier fortaleza posterior hacia el área de 0.9115 sea vista como una oportunidad de venta y permanezca limitada cerca de la zona de ofertas 0.9140-50. Dicho esto, una fortaleza sostenida más allá podría desencadenar algún movimiento de cobertura a corto plazo a corto plazo y ayudar al par USD/CHF a apuntar hacia atrás para recuperar el nivel 0.9200.

Niveles técnicos

El portavoz de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, dijo el miércoles que quieren que las conversaciones por el Brexit se reanuden cara a cara hacia el final de la semana, pero agregó que este es un asunto de la Unión Europea, según informó Reuters.

"Nos aseguraremos de que no haya ninguna prohibición sobre el comercio de carne de Gran Bretaña a Irlanda del Norte", señaló el portavoz y reiteró que siguen comprometidos a trabajar duro para cerrar las brechas en las negociaciones comerciales.

• EUR/SEK revierte la reciente caída y se acercó a 10.20.
• Hasta ahora, surge un soporte sólido en la región 10.10.
• El Riksbank mantuvo la tasa de política sin cambios en 0.00%.

La corona sueca está recortando parte de las ganancias recientes y motiva al EUR/SEK a rebotar alejàndose de mínimos recientes y acercarse a la región de 10.20 el jueves.

EUR/SEK soportado cerca de  10.10

El EUR/SEK registra ganancias decentes luego de dos caídas diarias consecutivas el jueves, incluida otra prueba del soporte sólido en el área de 10.10.

De hecho, el cruce se mueve al alza después de que el Riksbank mantuviera la tasa de recompra sin cambios en 0.00% en su reunión. Sin embargo, el banco central escandinavo aumentó su programa de QE a SEK700 mil millones (desde SEK 500 mil millones) y ahora se espera que funcione hasta finales de 2021.

El Riksbank justificó su decisión de extender y aumentar sus compras de activos debido al impacto en la economía de la creciente propagación del coronavirus junto con restricciones más estrictas.

Además, el banco central revisó a la baja sus pronósticos para el PIB y la inflación y ahora ve que la economía se contraerá 4.0% este año y se expandirá 2.6% y 5.0% en 2021 y 2022, respectivamente. En cuanto a la inflación, se prevé que el IPC aumente un 0.4% en 2020, un 0.8% en 2021 y un 1.2% en 2022.

La tasa de recompra se mantiene sin cambios al menos hasta fines de 2023.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está ganando un 0.36% a 10.1586 y un movimiento por encima de 10.2333 (SMA de 21 días) apuntaría a 10.2928 (máximo 13 de noviembre) en camino a 10.3474 (SMA de 55 días). En el lado negativo, el siguiente soporte se alinea en 10.1020 (mínimo de 2020, 10 de noviembre), secundado por 10.1249 (mínimo mensual el 31 de diciembre de 2018) y finalmente 10.0945 (mínimo mensual del 15 de junio de 2018).

• Peso mexicano pierde fuerza el jueves frente al dólar.
• USD/MXN mantiene tendencia bajista intacta, apunta hacia 19.55.

El USD/MXN está subiendo en forma modesta el jueves, con las bolsas retrocediendo levemente. La cotización tuvo el cierre más bajo desde marzo el miércoles apenas debajo de 20.00, y el jueves regresó por encima. Está operando en 20.05, con el tono bajista intacto, pero sosteniéndose aún sobre la zona de 20.00.

El peso mexicano perdió fuerza en su rally contra el dólar ante la moderación en la suba de las bolsas a lo largo del mundo. El jueves y el viernes se espera un limitado volumen de operaciones que podría favorecer los recorridos en rangos producto del feriado en EE.UU.

Claramente bajista, aunque con dificultades en 20.00

La tendencia dominante en el USD/MXN sigue claramente bajista y está presionando la zona psicológica de 20.00. Operó por debajo pero regresó por encima. Un cierre diario claramente por debajo habilitaría más bajas en el cruce, con objetivos posibles en 19.75 y luego en 19.55.

Al alza, las resistencias se ven en 20.45 y luego en 20.80. El sesgo bajista se mantendrá intacto mientras siga debajo de la línea de tendencia bajista de ocho meses que está pasando por 21.55.

Niveles técnicos

• El USD /TRY se suma a las pérdidas del miércoles en torno a 7,85.
• El CBRT Minutes confirma el reciente giro ortodoxo en monpol.
• El sentimiento económico de Turquía y el CBRT FSR vencen el viernes.

La lira turca avanza más y obliga al USD/TRY a caer a mínimos de 2 días en la región de 7.85 el jueves.

USD/TRY el alza parece limitada por encima de 8.0000 ... por ahora

El USD/TRY ha bajado por segunda sesión consecutiva, extendiendo el rechazo desde los máximos semanales cerca de 8.05 registrados a principios de la semana (24 de noviembre).

En sus Minutas de la última reunión de política monetaria, el CBRT destacó el regreso a la ortodoxia en la política monetaria y confirmó el nuevo enfoque favorable al mercado. Sobre esto, vale la pena recordar que el banco central solo usará la Tasa Repo a una semana como la principal herramienta de política a partir de ahora.

El interés de compra adicional en torno a la lira surge el jueves después de que las noticias citaron que el nuevo equipo económico planea levantar las restricciones que pesan sobre la moneda, en particular las relativas a los bancos extranjeros, y podría incluir una flexibilización de los límites de los swaps de divisas. La medida apunta principalmente a reconstruir el stock agotado de las reservas de divisas del país y aumentar la transparencia en los mercados.

En lo que va del año, las reservas de divisas de Turquía cayeron en más de 82$ mil millones (o 22%) y a la mitad cuando se trata de reservas netas. Sin embargo, las reservas netas cayeron al territorio negativo si se excluye el dinero prestado de los bancos locales a través de swaps.

Niveles clave 

En este momento, el par está perdiendo un 0.65% en 7.8568 y una caída por debajo de 7.5469 (SMA de 100 días) expondría 7.5119 (mínimo mensual el 20 de noviembre) y luego 7.3970 (línea de soporte horizontal desde la parte superior de agosto). En la otra dirección, el siguiente obstáculo surge en 8.0423 (máximo semanal del 24 de noviembre) seguido de 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre) y finalmente 9.0000 (obstáculo psicológico).

• El GBP/JPY fue testigo de un modesto retroceso desde los máximos de dos semanas, rompiendo cuatro días de racha ganadora.
• Las ansiedad del Brexit provocò un largo período de caída alrededor de la libra esterlina y ejercieron presión a la baja.
• La reactivación de la demanda de refugio seguro benefició al yen japonés y se sumó al sesgo de venta intradía.

Se vio que el cruce GBP/JPY se movió cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, con los operadores bajistas ahora mirando una ruptura sostenida por debajo de 139.00.

El cruce luchó por capitalizar su reciente movimiento positivo a máximos de dos semanas y comenzó a retroceder desde cerca del nivel psicológico clave 140.00. El cruce GBP/JPY continuó perdiendo terreno durante la mitad de la sesión del jueves y, por ahora, parece haber roto cuatro días consecutivos de racha ganadora.

Las ansiedades del Brexit provocaron un largo período de caída en torno a la libra esterlina, que, junto con la reactivación de la demanda del yen japonés como refugio seguro, ejerció cierta presión a la baja sobre el cruce GBP/JPY. Los comentarios del ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, que dice que tiene la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo, no impresionaron a los alcistas.

Vale la pena informar que los negociadores aún tienen que llegar a un compromiso sobre los puntos clave: la llamada igualdad de condiciones, la pesca y las normas sobre ayudas estatales. Con muy poco tiempo antes de que finalicen los períodos de transición del Brexit el 31 de diciembre, el estancamiento parecía haber atenuado el optimismo reciente sobre un acuerdo Brexit de última hora.

Las preocupaciones sobre un Brexit sin acuerdo resurgieron después de que el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reiteró que la posición del Reino Unido sobre la pesca no ha cambiado y que no solicitarán tiempo adicional para negociar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Por separado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, dijo que el desacuerdo sobre el acceso a las aguas pesqueras de Gran Bretaña continúa bloqueando el progreso.

Por otro lado, el yen japonés, refugio seguro, se benefició de un tono más suave en los mercados de valores estadounidenses. A medida que los mercados asimilaban el progreso hacia el desarrollo de una posible vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus, los inversores optaron por eliminar algunas ganancias de la mesa tras la reciente fuerte subida alcista.

Ahora será interesante ver si el cruce GBP/JPY es capaz de encontrar algún soporte en niveles más bajos o si una ruptura sostenida por debajo de 139.00 prepara el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. Dicho esto, los titulares entrantes relacionados con el Brexit seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la libra esterlina y merecen cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

Niveles técnicos

El actual aumento de las infecciones y la reimposición de las medidas de contención sirven como señales de advertencia de que el camino de la recuperación seguirá siendo largo y estará plagado de riesgos, ha dicho el jueves el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• El AUD/USD se está moviendo de forma lateral dentro de un rango muy estrecho.
• El índice del dólar estadounidense DXY registra ganancias modestas por encima de 92.00 el jueves.
• Es probable que la acción se mantenga moderada el resto del día.

El par AUD/USD cerró el día anterior prácticamente sin cambios y sigue teniendo dificultades para encontrar una dirección el jueves. En el momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día alrededor del nivel de 0.7360.

El índice DXY recupera parte de la caída del miércoles en un día tranquilo

El miércoles, los datos de EE.UU. mostraron que el déficit comercial se amplió a 80.29 mil millones de dólares en octubre desde los 79.36 mil millones anteriores y las solicitudes iniciales de desempleo semanales subieron a 778.000 desde 748.000 la semana anterior. En un tono positivo, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. dejó sin cambios el crecimiento del PIB del tercer trimestre en 33.1% en su segunda estimación y los pedidos de bienes duraderos aumentaron más de lo esperado en octubre.

Aunque el dólar ignoró en gran medida estos datos publicados, las minutas del FOMC provocaron que el índice del dólar estadounidense DXY cayera por debajo del nivel de 92.00. La publicación reveló que los legisladores no vieron la necesidad de ajustar el ritmo o la composición de las compras de activos. Sin embargo, los formuladores de políticas monetarias señalaron que la Fed podría proporcionar más estímulo cambiando a vencimientos más largos o aumentando el ritmo de las compras.

El índice del dólar estadounidense DXY cayó a su nivel más bajo desde principios de septiembre en 91.84 durante la sesión asiática, pero experimentó un rebote el jueves. En el momento de escribir, el índice DXY sube un 0.15% en el día en 92.13.

No se publicarán datos macroeconómicos significativos en el resto de la semana y es probable que el par continúe fluctuando dentro del rango con el festivo del Día de Acción de Gracias en EE.UU., lo que provocará una disminución de los volúmenes de negociación.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El euro sigue sin poder confirmarse sobre 1.1900 contra el dólar.
• Minutas del BCE apuntan a acción en diciembre y dan panorama de baja inflación.

El EUR/USD extendió el retroceso luego de haber llegado a máximos en dos meses en 1.1940 y cayó hasta 1.1884. Está operando apenas por debajo de 1.1900, sosteniendo un sesgo alcista, pero con el momento a favor del euro aliviándose.

Las minutas del Banco Central Europeo (BCE) presionaron levemente a la baja al EUR/USD. En el documento el BCE advirtió que la pandemia puede dejar daños de largo plazo en la economía.

La actividad en los mercados financieros se ve limitada y con el volumen acotado producto del feriado en EE.UU. Las bolsas están retrocediendo levemente, recortando parte de la reciente sube lo que contribuye a dar cierta estabilidad al dólar.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se mantiene alcista, pero necesita de un cierre sobre 1.1900/20, para habilitar más subas, que sería de esperar se extiendan hacia 1.2000. A la baja, al zona de 1.1860 emerge como un soporte clave, que de ceder le sacaría momento al euro. Por debajo luego aparece 1.1815, por donde está pasando la media móvil de 20 días.

Niveles técnicos

El Banco Central Europeo (BCE) publicó las minutas de la última reunión de la Junta Directiva. En las mismas se destaca que los funcionarios estiman que la pandemia puede dejar efectos de largo plazo tanto en el lado de la demanda como de la oferta, que reduzcan el crecimiento potencial.

Sobre las proyecciones, en las minutas se destaca que esperan que la inflación se mantenga en terreno negativo por más tiempo que el esperado previamente, en las estimaciones de septiembre.

Los funcionarios tomaron precauciones según el documento, en no colocar al BCE en una posición de compromiso adelantado con ciertas medidas.

Sobre los riesgos a futuro en el BCE ven que el empleo se contraerá aún más y estiman que hay muchos empleos en riesgo.

Las minutas ratificaron el mensaje de la reunión, apuntando a más acciones en diciembre, cuando se conozcan las nuevas proyecciones económicas.

Reacción del mercado

El euro tuvo un leve retroceso luego del documento. El EUR/USD opera en por debajo de 1.1900, en una jornada de bajo volumen y recorridos limitados.

• El GBP/USD vuelve a retroceder desde la resistencia del canal ascendente, alrededor del nivel de 1.3400.
• La configuración aún favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos.
• Se necesita una ruptura sostenida por debajo del soporte de 1.3270 para invalidar la perspectiva positiva a corto plazo.

El par GBP/USD ha continuado con su lucha por recuperar el nivel redondo de 1.3400 y ha sido testigo de un modesto retroceso intradía desde el nivel más alto desde principios de septiembre. El nivel mencionado marca el límite superior de la resistencia de un canal de tendencia ascendente de dos meses de antigüedad, que ahora debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantienen su sesgo alcista y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Esto, junto con el hecho de que el par ha estado atrayendo algunas compras cerca de la región de 1.3300-1.3290, favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de una eventual ruptura al alza a corto plazo.

Es probable que cualquier caída posterior encuentre un soporte decente cerca del nivel horizontal de 1.3270, que si se rompe de manera decisiva anulará la perspectiva constructiva a corto plazo. Esto, a su vez, podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par GBP/USD sea vulnerable para acelerar la caída correctiva hacia el nivel redondo de 1.3200.

Por otro lado, es posible que los alcistas deban esperar algo de fuerza de continuación por encima del nivel de 1.3400 antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. El par GBP/USD podría entonces acelerar el movimiento positivo hacia los máximos mensuales de septiembre, alrededor de la región de 1.3480, de camino hacia el nivel psicológico clave de 1.3500.

GBP/USD gráfico diario

GBP/USD niveles técnicos

• El DXY se encuentra con la discordia en las cercanías de 91.80 el jueves.
• Inmediatamente a la baja, aparecen los mínimos del presente año en 91.74.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) sobrevive alrededor de la línea de soporte de ocho meses en el área de 92.00 y hasta ahora pudo rebotar en los mínimos anteriores en la banda de 91.85/80.

La perspectiva para el DXY se mantiene bajista, dejando la puerta abierta a un retroceso más profundo, inicialmente, el mínimo de 2020 en 91.74 (mínimo del 1 de septiembre) antes de los mínimos de abril de 2018 cerca de 89.20.

A corto plazo, se prevé que la presión vendedora se mitigue algo de darse una suba por encima de los máximos semanales de 93.20 (11 de noviembre). Sin embargo, mientras el DXY cotice por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.06, se pronostica que la visión negativa persistirá.

DXY gráfico de día

• El NZD/USD se está moviendo lateralmente dentro de un rango muy estrecho el jueves.
• El índice del dólar estadounidense DXY se recupera por encima de 92.00 después de caer al nivel más bajo desde septiembre.
• El índice de sentimiento del consumidor de Roy Morgan será publicado desde Nueva Zelanda el viernes.

La debilidad generalizada del USD permitió que el par NZD/USD registrara su cierre diario más alto desde junio de 2018 en 0.7003 el miércoles. Con las condiciones comerciales disminuyendo el jueves, el par parece haber entrado en una fase de consolidación, moviéndose lateralmente cerca del nivel de 0.7000.

El índice DXY se recupera modestamente el jueves

Tras la publicación de datos macroeconómicos mixtos, las minutas de la reunión de noviembre del FOMC mostraron que los responsables de la formulación de políticas monetarias pensaban que la Fed podría ofrecer más flexibilización aumentando el ritmo de las compras o cambiando a vencimientos más largos. El índice del dólar estadounidense DXY bajó después de esta publicación y tocó su peor nivel en casi tres meses en 91.84 en las primeras horas de la sesión asiática del jueves.

Los datos de EE.UU. mostraron que la actividad económica se expandió un 33.1% anual en el tercer trimestre. Además, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 30.000 hasta las 778.000 y los pedidos de bienes duraderos aumentaron en un 1.3% para superar la expectativa del mercado del 0.9%.

Sin embargo, la presión bajista alrededor del dólar parece haberse suavizado el jueves debido al festivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Por el momento, el índice DXY está registrando pequeñas ganancias diarias en 92.04.

El viernes, se publicarán los datos de la confianza del consumidor de Roy Morgan de Nueva Zelanda y podrían generar un nuevo impulso. Sin embargo, es probable que el par extienda su movimiento lateral antes del fin de semana.

Niveles técnicos del NZD/USD

• El EUR/JPY una vez más encuentra resistencia en la zona de 124.50.
• Más arriba se encuentra la barrera clave en la zona de 125.00.

La recuperación del EUR/JPY parece haberse estancado en la región de 124.50 en lo que va de la semana, abriendo la puerta a una consolidación a corto plazo.

De superar esta área debería permitirse una visita a los picos mensuales justo sobre 125.00, donde también se ubica el máximo de octubre. De confirmarse sobre esta zona, se pronostica que el foco de atención girará hasta el máximo de 2020 en la zona de 127.00 (máximo del 1 de septiembre).

En el lado opuesto, se espera que las pérdidas se aceleren si el EUR/JPY rompe por debajo de los mínimos de la semana pasada en la zona de 122.80, exponiendo la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 121.46.

EUR/JPY gráfico de día

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Peter Kazimir, ha dicho el jueves que no ve ninguna razón para hacer que el tamaño del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) sea de duración indefinida, según informa Reuters.

• El EUR/USD trepó a nuevos picos de dos meses cerca de 1.1940.
• Un movimiento más hacia arriba podría hacer que se volviera a probar 1.1965 (18 de agosto).

El EUR/USD se acelera y registra nuevos máximos de dos meses en la proximidad del nivel de 1.1940 en la segunda mitad de la semana.

La extensión alcista debería poner nuevamente en el radar el pico reciente en 1.1965 (máximo del 18 de agosto), mientras que otra visita al máximo de 2020 sobre 1.20, debería comenzar a emerger en el horizonte de cara a las próximas semanas.

Mirando el escenario más amplio, es probable que haya más subas en el EUR/USD mientras esté por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1398.

EUR/USD gráfico de día

• EUR/JPY corta racha de tres días con subas y retrocede desde máximos en semanas.
• Entre lo más destacado de hoy: las minutas del BCE.

El EUR/JPY cayó hasta 124.08 marcando un nuevo mínimo para el día y extendiendo el retroceso luego de haber subido horas atrás hasta 124.56, el máximo en dos semanas. La caída implica el primer descenso tras un rally de tres días.

El mercado se muestra con recorridos limitados, que podrían continuar hasta el cierre de la semana ya que es feriado en EE.UU., lo que puede restar volumen. Además no se publicarán reportes económicos de EE.UU. Lo que se destaca son las minutas del Banco Central Europeo a publicarse en menos de una hora.

Las subas están moderando las ganancias semanales y el dólar sigue buscando estabilizarse lo que favorece el retroceso del EUR/JPY. El cruce una vez más no pudo superar la barrera de 124.50, que es seguida luego por otra resistencia importante en 125.00. De cerrar por encima de este último nivel el euro quedaría listo para extender el avance.

Una de las claves para el recorrido del EUR/JPY la puede tener el EUR/USD que está probando una resistencia fuerte en torno a 1.1900/1.1920. De dejar atrás esa zona, sería de esperar un fortalecimiento general en el euro, que podría impulsar al EUR/JPY.

Niveles técnicos

El jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Mihály Orbán, ha informado el jueves que vetarán el presupuesto de la UE ya que aún no han recibido ninguna propuesta nueva, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• El EUR/GBP recupera algo de tracción positiva por tercer día consecutivo el jueves.
• La ansiedad por el Brexit pesa sobre el GBP y sigue apoyando el repunte del par.
• Un modesto retroceso en la moneda común limita cualquier subida significativa del par.

El cruce EUR/GBP se mueve con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca del extremo superior de su rango diario alrededor de la región de 0.8915-20.

Tras el retroceso del día anterior de alrededor de 40 pips, el cruce ha logrado recuperar algo de tracción positiva el jueves, pero carece de una fuerte compra de continuación. El rendimiento relativamente inferior de la libra esterlina frente a su contraparte europea podría atribuirse únicamente a la ansiedad alrededor del Brexit.

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha dicho el jueves que las negociaciones aún están en curso y que mantiene la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. Ante la ausencia de un avance significativo en puntos clave de fricción (igualdad de condiciones, reglas de pesca y ayudas estatales), los comentarios han hecho poco para impresionar a los alcistas del GBP.

Además, vale la pena recordar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, advirtió el miércoles que el acuerdo del Brexit está lejos de ser seguro, ya que el desacuerdo sobre el acceso a las aguas pesqueras de Gran Bretaña continúa bloqueando el progreso. Además, el primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró que la posición del Reino Unido sobre la pesca no ha cambiado.

Johnson agregó además que no pedirán tiempo adicional para negociar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Con muy poco tiempo antes de que finalice el período de transición del Brexit el 31 de diciembre, el punto muerto ha pesado sobre las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora y ha resultado ser un factor clave que ha impedido que los alcistas del GBP abrieran nuevas posiciones.

Mientras tanto, la aparición de nuevas ventas en torno a la moneda común ha limitado cualquier movimiento alcista significativo para el cruce EUR/GBP. Esto, a su vez, ha hecho que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que el cruce ha tocado fondo en el corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de recuperación adicional.

Niveles técnicos del EUR/GBP

La OPEP +, un grupo de importantes productores de petróleo liderados por Arabia Saudita y Rusia, está pensando en retrasar el impulso de producción planificado, para así compensar la desaceleración de la actividad económica debido a la segunda ola de coronavirus y al aumento de la producción de petróleo libio, han dicho fuentes a Reuters.

Los productores debían aumentar la producción en 2 millones de barriles por día (bpd) en enero, ya que la economía mundial mostró signos de vida al final del tercer trimestre con una relajación de las restricciones de bloqueo del coronavirus.

Sin embargo, el número de casos nuevos ha aumentado en todo el mundo durante las últimas semanas, reviviendo los temores de una recesión de doble caída. Como tal, la OPEP + ahora está considerando retrasar el aumento planificado.

"Parece que la extensión de los recortes es necesaria", ha dicho una fuente a Reuters, citando "posibles caídas de precios e incertidumbres en la demanda" en medio de la segunda ola del virus.

La OPEP + implementó recortes récord de producción de 9.7 millones de bpd desde el 1 de mayo para reequilibrar el mercado. El acuerdo se revisó a 7.7 millones de bpd en el tercer trimestre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha comentado sobre el Brexit el jueves, diciendo que las conversaciones están en un punto delicado y que los temas pendientes están resultando muy, muy difíciles.

Comentarios adicionales:

Los comentarios han moderado aún más el optimismo reciente sobre un posible acuerdo del Brexit de última hora y han mantenido a los alcistas del GBP a la defensiva.

• Un tono más suave alrededor del USD ayuda al oro a ganar algo de tracción el jueves.
• El optimismo por la vacuna para el COVID-19 podría limitar la subida del metal precioso de refugio seguro.
• La liquidez pequeña debido al festivo en EE.UU. justifica cierta precaución antes de abrir nuevas posiciones direccionales.

El precio del oro se mueve ligeramente al alza durante la sesión europea del jueves, manteniéndose por encima del nivel de 1.810$ pero careciendo de un movimiento de continuación importante.

Tras el movimiento del precio en las dos direcciones del día anterior, el metal precioso ha logrado ganar algo de tracción positiva en medio de un tono más suave alrededor del dólar estadounidense. Las publicaciones macroeconómicas más suaves de EE.UU. del miércoles se sumaron a las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus y arrastraron al USD a su nivel más bajo en más de dos meses. Esto, a su vez, ha sido considerado como uno de los factores clave que han prestado cierto soporte a los precios del oro, denominado en dólares.

Según los datos publicados el miércoles, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó inesperadamente a 778.000 durante la semana que terminó el 20 de noviembre. El informe pesimista sugiere que la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 estaba pesando sobre la recuperación del mercado laboral. Además, las minutas de la reunión del 4 al 5 de noviembre del FOMC alimentaron aún más las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre y mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva.

Las minutas revelaron que los legisladores debatieron una serie de opciones para modificar el programa de compra de bonos para respaldar la recuperación económica y juzgaron que se necesitaba una actualización de su orientación para la compra de activos. Los participantes también señalaron que el comité podría proporcionar más ajustes, si fuera apropiado, lo que extendió algún apoyo adicional al metal amarillo.

A pesar de los factores de apoyo, el último optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus ha limitado cualquier movimiento alcista descontrolado para el XAU/USD de refugio seguro. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras antes de confirmar que el metal precioso ha tocado fondo en el corto plazo y posicionarse para una recuperación adicional.

Desde una perspectiva técnica, los bajistas podrían esperar una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1.800$, en los mínimos de cuatro meses tocados a principios de esta semana, cerca la importante SMA de 200 días, antes de abrir nuevas posiciones. Dicho esto, es más probable que el XAU/USD continúe con su acción de consolidación del precio en medio de las condiciones de liquidez reducidas debido al festivo de Acción de Gracias en EE.UU.

Niveles técnicos del oro

• El USD/JPY es testigo de algunas ventas el jueves en medio de las persistentes ventas en torno al dólar.
• El optimismo por la vacuna del COVID-19 podría limitar las ganancias del JPY como refugio seguro y ayudar a limitar la caída del par.
• Las condiciones de liquidez debilitadas debido al festivo del Día de Acción de Gracias podrían impedir que los inversores abran nuevas posiciones bajistas.

El par USD/JPY ha sido testigo de algunas nuevas ventas durante la sesión europea del jueves a ha caído a mínimos diarios, alrededor de la región de 104.20.

Tras el movimiento en las dos direcciones durante los dos últimos días, el par se ha encontrado con nuevas ventas el jueves y estaba siendo presionado por el sesgo de venta predominante alrededor del USD. El informe del mercado laboral estadounidense peor de lo esperado el miércoles se sumó a las preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 en varios estados de EE.UU.

Los datos alimentaron aún más las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed y continuaron pesando sobre el dólar. Aparte de esto, un desempeño mixto en los mercados bursátiles europeos ha proporcionado un modesto impulso al yen japonés de refugio seguro y ha contribuido con la caída intradía del par USD/JPY. Dicho esto, el reciente optimismo sobre el progreso en una vacuna para el coronavirus podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.

Los inversores también podrían abstenerse de abrir nuevas posiciones direccionales agresivas en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas debido al festivo de Acción de Gracias en EE.UU. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación, posiblemente por debajo del nivel de 104.00, antes de empezar a posicionarse para la reanudación del reciente movimiento bajista y buscar cualquier caída adicional.

Niveles técnicos del USD/JPY

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, ha dicho el jueves que hay indicios de una recuperación sostenible a partir de mediados de 2021.

Comentarios adicionales:

• El AUD/USD se mantiene atrapado dentro de un rango durante la sesión europea del jueves.
• Los pésimos datos de Australia limitan cualquier ganancia significativa para el AUD.
• La caída sigue siendo limitada en medio del optimismo sobre una vacuna para el COVID-19.

El par AUD/USD está moviéndose dentro de un rango estrecho durante la sesión europea del jueves, por encima del nivel de 0.7350 y consolidando sus ganancias recientes al nivel más alto desde principios de septiembre.

El par no ha podido capitalizar el rebote positivo del día anterior de alrededor de 50 pips y ha permanecido atrapado dentro de un rango estrecho durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. La publicación decepcionante del gasto de capital privado de Australia, que muestra una contracción del 3% durante el tercer trimestre de 2020, ha limitado la subida del par AUD/USD.

Sin embargo, el optimismo sobre una posible vacuna para el COVID-19 y la claridad en el frente político de los Estados Unidos han pesado sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, junto con las publicaciones macroeconómicas estadounidenses más suaves del miércoles, ha pesado aún más sobre el dólar y ha resultado ser uno de los factores clave que han ofrecido algo de soporte al par AUD/USD, al menos por el momento.

Los datos publicados el miércoles mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó inesperadamente a 778.000 durante la semana que terminó el 20 de noviembre. El informe pesimista indica que la imposición de nuevas restricciones estaba pesando sobre la recuperación del mercado laboral y alimentó las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas del aumento de casos de coronavirus.

Además, las minutas de la reunión del 4 al 5 de noviembre del FOMC revelaron que los legisladores debatieron una serie de opciones sobre la compra de bonos para respaldar la recuperación económica. Las minutas hicieron poco por frenar las perspectivas de una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre y contribuyeron aún más al sesgo de venta predominante en torno al dólar.

Dicho esto, los inversores parecen reacios a abrir posiciones agresivas en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas debido al festivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento de alcista adicional a corto plazo en el par AUD/USD, posiblemente más allá del nivel de 0.7400.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El índice DXY extiende el movimiento a la baja y cae por debajo de 92.00.
• Las esperanzas por las vacunas y un mayor estímulo respalda el apetito por el riesgo en los mercados.
• Los mercados estadounidenses están cerrados debido al festivo del Día de Acción de Gracias.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, permanece bajo presión otro día más y retrocede por debajo del nivel de 92.00 en la segunda mitad de la semana.

Índice del dólar estadounidense se debilita por el apetito por el riesgo en los mercados

El índice DXY pierde terreno por tercer día consecutivo y se acerca a los mínimos de 2020 en la región de 91.70 el jueves.

Como es habitual en los días anteriores, el optimismo derivado de la inminencia de una vacuna contra el coronavirus, junto con las crecientes esperanzas de un mayor estímulo, especialmente después de la nominación de J. Yellen como Secretaria del Tesoro, y el inicio de la transición de Biden han estado colaborando con la persistente tendencia bajista sobre el dólar estadounidense.

Mientras tanto, el apetito por el riesgo continúa dominando los mercados globales por el momento y abre la puerta a un dólar más débil en el corto / medio plazo.

Por otro lado, se espera una acción del precio moderada el jueves y el viernes debido al festivo del Día de Acción de Gracias.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?               

El índice DXY permanece a la defensiva y se no descarta una visita a los mínimos de 2020 cerca del nivel de 91.70 en el horizonte a corto plazo. El mejor sentimiento de apetito por el riesgo se ha visto reforzado por un escenario político estadounidense más claro en combinación con noticias optimistas sobre vacunas y mejores perspectivas de crecimiento. Además, las esperanzas de un estímulo fiscal adicional han resurgido, lo que junto con la postura de "tasas bajas por más tiempo" de la Reserva Federal, se considera que mantiene al USD bajo una presión adicional por el momento.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está retrocediendo un 0.02% en el día, cotizando en 91.97. El próximo soporte se encuentra en 91.84 (mínimo del 26 de noviembre), seguido de 91.74 (mínimo del 1 de septiembre) y 89.22 (mínimo de abril de 2018). Por otro lado, una ruptura de 93.20 (máximo del 11 de noviembre), abriría la puerta a 93.43 (SMA de 100 días) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).

• El GBP/USD tiene dificultades una vez más para capitalizar su repunte intradiario hasta la zona de 1.3400.
• La ansiedad alrededor del Brexit impiden a los inversores abrir nuevas posiciones alcistas y limita la subida del par.
• Una demanda moderada del USD podría ayudar a limitar la caída en medio del festivo del Día de Acción de Gracias.

El par GBP/USD ha retrocedido rápidamente alrededor de 45 pips al inicio de la sesión europea del jueves y ha caído a mínimos diarios alrededor de la región de 1.3355. En el momento de escribir, el par se recupera levemente desde ese nivel pero se mantiene todavía negativo en el día, alrededor de 1.3370.

El par ha continuado con su lucha para superar la resistencia clave cerca del nivel redondo de 1.3400 y ha sido testigo de un retroceso intradía el jueves en medio de las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit. En las últimas noticias relacionadas con el Brexit, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha dicho que las negociaciones aún están en curso y que mantiene la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo.

Los comentarios, sin embargo, han hecho poco para impresionar a los alcistas debido a la ausencia de un avance significativo en los puntos clave: la llamada igualdad de condiciones, la pesca y las normas sobre las ayudas estatales. Vale la pena informar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyden, dijo el miércoles que el desacuerdo sobre el acceso a las aguas pesqueras de Gran Bretaña continúa bloqueando el progreso.

Por otra parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha reiterado que la posición del Reino Unido sobre la pesca no ha cambiado y que no solicitarán más tiempo para negociar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Con muy poco tiempo antes de que finalice el período de transición del Brexit el 31 de diciembre, el punto muerto resulta ser un factor clave que limita la subida del par GBP/USD.

A pesar de la ansiedad alrededor del Brexit, la caída permanece soportada, al menos por el momento, en medio del optimismo sobre una posible vacuna para el coronavirus. Esto, junto con una demanda moderada del dólar estadounidense, ha ofrecido algo de soporte adicional al par GBP/USD. El USD cayó a su nivel más bajo en más de dos meses en medio de especulaciones de una mayor flexibilización por parte de la Fed.

Los datos publicados el miércoles mostraron un salto inesperado en las solicitudes iniciales de desempleo semanal, lo que sugiere que la imposición de nuevas restricciones debido al COVID-19 estaba socavando la recuperación del mercado laboral. Además, las minutas de la reunión del FOMC del 4 al 5 de noviembre revelaron que los legisladores debatieron una serie de opciones para modificar el programa de compra de bonos para respaldar la recuperación económica.

Mientras tanto, es probable que los inversores se abstengan de abrir posiciones agresivas y prefieran esperar a nuevas noticias sobre el Brexit antes de posicionarse en una dirección firme. Además, las condiciones de liquidez relativamente pequeñas debido al festivo de Acción de Gracias en EE.UU. dejan al par a merced de las noticias del Brexit en medio de la ausencia de publicaciones económicas.

Niveles técnicos del GBP/USD

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el USD/JPY se ve entre 103.70 y 105.30 en el horizonte de corto plazo.

Perspectiva 24 horas: “El USD cotizó ayer entre 104.24 y 104.59 antes de cerrar con pocos cambios en 104.45 (+ 0,02%). El rango fue más estrecho que nuestro rango esperado de 104.20/104.80. Las acciones de los precios no ofrecen nuevas pistas y no sorprendería que se realicen más operaciones laterales. Rango esperado para hoy, 10415/104.60".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del martes (24 de noviembre, par en 104.55). Como se destacó, el movimiento actual se ve como las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el USD se negocie entre 103.70 y 105.30 por ahora".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 26 de noviembre:

El dólar estadounidense está a la defensiva frente a las principales monedas y el oro después de que la Fed mostrara más apertura a expandir su esquema de compra de bonos. Sumado a esto, los casos de COVID-19 continúan aumentando y una gran cantidad de datos apuntaron a una nueva debilidad. Las Actas del BCE se destacan el Día de Acción de Gracias.

Minutas del FOMC: La Reserva Federal dedicó una cantidad considerable de tiempo en su reunión reciente para discutir cómo podría evolucionar su programa de flexibilización cuantitativa. Si bien el documento no mostró ninguna urgencia por una acción inminente, parece que el banco central está preparando acciones y eso mantiene al dólar a la defensiva.

Datos: Antes de las vacaciones de Acción de Gracias, EE.UU. publicó una gran cantidad de cifras económicas. Si bien algunas, como los pedidos de bienes duraderos, superaron las expectativas, las solicitudes de desempleo semanales registraron aumentos consecutivos por primera vez desde julio. Las preocupaciones sobre una desaceleración podrían llevar a la Fed a actuar.

Las infecciones, la mortalidad y las hospitalizaciones por coronavirus en EE.UU. han extendido su preocupante tendencia alcista, con los ingresos alcanzando un récord diario por decimosexto día consecutivo. El panorama es heterogéneo en Europa, donde Alemania sigue luchando con una gran cantidad de casos, mientras que Francia está experimentando un descenso.

El Banco Central Europeo publica las minutas de su reunión más tarde en el día, pudiendo cimentar aún más la señal para expandir el esquema de compra de bonos en su reunión de diciembre. Los políticos italianos han planteado la idea de condonar parte de la deuda.

Las conversaciones sobre el Brexit se han estancado y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que no está segura de que se pueda llegar a un acuerdo. No está claro si el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, viajará a Londres para continuar las conversaciones.

El oro ha podido estabilizarse y alejarse del nivel de 1.800$. El Petróleo Crudo WTI ha consolidado sus ganancias en torno a los 45$.

Las criptomonedas han sufrido una corrección a la baja significativa, con el Bitcoin perdiendo el nivel de 18.000$, el Ethereum acercándose a 500$ y el XRP acercándose a 0.50$.

Está previsto que el volumen de operaciones caiga en la sesión de EE.UU. debido a las vacaciones de Acción de Gracias.

El impulso alcista de la libra ha mejorado y podría intentar moverse a 1.3480 en las próximas semanas, según sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que veíamos posibilidades de que la libra esterlina subiera a 1.3400. Agregamos que la perspectiva de un avance sostenido por encima de este nivel no era alta. Nuestra expectativa no se materializó, ya que la GBP solo tocó un máximo de 1.3394. El impulso alcista ha mejorado y, parar hoy, una ruptura de 1.3400 no sería sorprendente y podría conducir a mayores ganancias hacia 1.3440 (la próxima resistencia está en 1.3481). El soporte está en 1.3350 seguido de 1.3315".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en GBP desde el martes pasado (17 de noviembre, par en 1,3210). Después de que la libra se retirara de un máximo de 1.3396, destacamos el martes (24 de noviembre, par en 1.3325) que existía la posibilidad, aunque no alta, de que subiera por encima de 1.3400. La divisa británica subió a 1.3394 ayer antes de cerrar en 1.3386 (+ 0.19%). El impulso está comenzando a mejorar y una ruptura de 1.3400 cambiaría el enfoque hacia el máximo del año en 1.3481 (hay una resistencia menor en 1.3440). Con todo, la perspectiva para la libra esterlina se considera positiva siempre que no se mueva por debajo de 1.3280 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1.3250)".

El índice para Alemania de confianza del consumidor Gfk ha caído en diciembre a -6.7 puntos, empeorando los -3.2 de noviembre (cifra revisada desde -3.1) y los -5 esperados por el mercado.

Este es el octavo mes consecutivo en que el indicador muestra resultados negativos, siendo la de hoy la peor cifra registrada desde el pasado julio.

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD podría acercarse gradualmente a 1.1980 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el EUR se fortaleciera ayer y opinamos que una ruptura de 1.1920 podría desencadenar más compras hacia la próxima resistencia en 1.1955. Si bien el euro rompió 1.1920, no hubo mucho seguimiento (máximo ayer de 1.1929). El impulso alcista todavía parece ser relativamente fuerte y, a partir de aquí, hay espacio para que el EUR pruebe primero 1.1955 antes de que se pueda esperar un retroceso. Es poco probable que la próxima resistencia en 1.1980 entre en escena. El soporte está en 1.1890 seguido de 1.1875".

Próximas 1-3 semanas: “Hace dos días (24 de noviembre, par en 1.1845), sostuvimos la opinión de que el EUR 'podría negociarse lateralmente durante un período de tiempo y solo una ruptura del rango esperado de 1.1760/1.1920 indicaría el inicio de un movimiento direccional más sostenido'. Mientras que el euro quebró ayer la sólida resistencia en 1.1920, las acciones posteriores del precio fueron sorprendentemente moderadas (máximo de 1.1929). Dicho esto, se espera una mayor fortaleza del EUR a pesar de que cualquier avance podría ser lento y la próxima resistencia en 1.1980 podría no aparecer tan pronto. En el lado negativo, una ruptura de 1.1840 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el riesgo de una mayor fortaleza del EUR se ha disipado".

El Banco Central Europeo (BCE) debería considerar cancelar la deuda pública que compra durante la crisis del coronavirus para ayudar a las naciones a recuperarse del golpe económico, informa Bloomberg, citando una entrevista a Riccardo Fraccaro, Subsecretario del Gabinete del gobierno italiano, el asesor más cercano del primer ministro Giuseppe Conte.

Declaraciones destacadas:

EUR/USD se mantiene al alza

El EUR/USD renueva máximos de tres meses cerca de 1.1940, beneficiándose de un dólar estadounidense más débil. El par opera al momento de escribir en 1.1937, ganando un 0.12% en el día.